Receita Imobiliária ,01 2 ALIANÇAS ,68 CERATTI ,46 ITAMBÉ ,99 MAGNA ,11 PILKINGTON ,77 NAVEGANTES -

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1 TRX Realty Logística Renda I TRXL11 - FII Dados do Fundo Lâmina mensal Distribuição de Rendimentos DATA DE INÍCIO PRAZO Agosto/2010 Indeterminado O TRX Realty Logística Renda I distribuirá R$ 0,7851 por cota como rendimento referente ao mês de setembro. O pagamento será efetuado no dia 25 de setembro de 2015 (1). A distribuição é calculada com base no resultado operacional, conforme demonstrado detalhadamente na tabela abaixo. VALOR DE MERCADO R$ ,00 VALOR PATRIMONIAL R$ ,84 VALOR INICIAL DA COTA R$ 100,00 Receita Imobiliária ,01 2 ALIANÇAS ,68 CERATTI ,46 ITAMBÉ ,99 Despesas ,38 TAXAS (1,48% + CUSTÓDIA) (1) ,53 TAXA CVM 2.560,00 TAXA BOVESPA 610,80 PÚBLICO ALVO Investidores em geral MAGNA ,11 TAXA CETIP 1.001,84 CÓDIGO BOVESPA TRXL11 TIPO DE CONDOMÍNIO Fechado CNPJ / PILKINGTON ,77 NAVEGANTES - Receita Financeira ,24 RENDA FIXA ,24 TAXA SELIC 7,19 OUTRAS DESPESAS ,02 Resultado ,87 Receitas Totais ,25 (1) A partir de 16/09/2015 cotas ex-rendimento. (2) Deve-se às taxas de gestão, administração, consultoria imobiliária e custódia. Qtde. de Quotas DISTRIBUIÇÃO 0, Objetivo Aquisição de direitos reais relativos a imóveis de natureza comercial, construídos e destinados à operação de armazéns logísticos e plantas industriais. Os imóveis adquiridos pelo fundo apresentam tendência de valorização de longo prazo e localização próxima a grandes centros, em importantes polos industriais e logísticos e principais vias de escoamento de cada região. Também devem estar locados para inquilinos com excelente avaliação de risco de crédito, preferencialmente por meio de contratos de longo prazo. Público-Alvo O TRXL11 é destinado a pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e investidores institucionais, residentes no Brasil e no exterior, que tenham por objetivo de investimento a obtenção de rendimento mensal de longo prazo, lastreado em contratos de locação de imóveis. Tributação Os rendimentos distribuídos mensalmente aos cotistas pessoas físicas que detenham menos de 10% das cotas são isentos de Imposto de Renda. Os eventuais ganhos provenientes da venda de cotas são tributados, para pessoa física, em 20%. Para mais informações, consulte o regulamento.

2 2 Rentabilidade O Fundo TRXL11 acumulou rentabilidade de 14,09% nos últimos 12 meses na distribuição de rendimentos advindos dos aluguéis. A tabela abaixo demonstra a rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses: ÚLTIMOS 12 MESES OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 SET/15 12 MESES DIVIDENDOS VARIAÇÃO PREÇOS DAS COTAS R$ / COTA 0,8419 0,7957 0,8419 0,9117 0,8503 0,9019 0,8985 0,8365 0,8580 0,8729 4,6468 0, ,04 % 0,84% 0,80% 0,84% 0,91% 0,85% 0,90% 0,90% 0,84% 0,86% 0,87% 4,65% 0,79% 14,04% R$ / COTA 96,70 94,00 93,45 94,49 94,00 93,60 93,43 96,60 97,00 85,40 89,90 75,00 (1) 75,00 % -1,12% -2,79% -0,59% 1,11% -0,52% -0,43% -0,18% 3,39% 0,41% -11,96% 5,27% -7,90% -13,86% DIVIDENDOS + VARIAÇÃO -0,28% -2,00% 0,26% 2,02% 0,33% 0,48% 0,72% 4,23% 1,27% -11,09% 9,92% -7,11% 0,18% (1) A diminuição do valor da cota deve-se à amortização referente aos recursos recebidos pelo Fundo, em decorrência da alienação do imóvel que estava locado à Iscar do Brasil. Considerando o valor da cota negociada no mercado secundário em 16 de setembro de 2015 (R$ 75,00) e uma estimativa de distribuição de dividendos para os próximos 12 meses no valor de R$ 7,74 por cota, a relação entre o dividendo projetado e o preço atual das cotas é de 8,6%. Comparativo de Rentabilidade TRXL11 X IFIX Abaixo o gráfico demonstra a variação da rentabilidade do TRXL11, comparativamente à rentabilidade do índice IFIX, desde o início de ,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -3,68% 3,74% -1,01% 0,95% 0,45% 1,05% 0,86% 2,03% 1,73% 1,41% 1,31% 1,59% 0,31% 0,39% 0,28% 0,57% -1,97% 0,36% -1,34% -0,19% -2,79% -1,84% -2,92% 3,16% 2,69% 0,39% 1,04% -0,22% -1,61% 3,71% 2,09% 1,43% 1,40% 3,03% 1,96% 1,87% 0,68% -0,82% -6,00% -8,00% -10,00% -6,70% JAN/14 FEV/14 TRXL11 MAR/14 ABR/14 MAI/14 JUN/14 IFIX Efeito decorrente da divulgação ao Mercado sobre a intenção da Pilkington em desocupar o imóvel a partir de dezembro/ ,94% JUL/14 AGO/14 SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 Liquidez O fundo apresentou, no último mês, um volume aproximado de R$ 3,1 milhões em montante negociado e um giro de 21,7% do total de cotas nos últimos 12 meses, representado pelo gráfico de liquidez abaixo. 10,000 8,000 Volume de cotas negociadas Carteira de Investimentos Atualmente 99,0% da carteira do fundo está alocada em seis empreendimentos, corporativos logísticos e industriais. Os recursos não alocados em empreendimentos imobiliários totalizavam, no fechamento de agosto de 2015, R$ ,92 (após distribuição de dividendos e amortização de cotas) o equivalente a 1,0% do patrimônio atualizado do fundo. Este montante está aplicado em fundos de renda fixa administrados e geridos pelo Itaú. Abaixo, o gráfico traz o investimento por classe de ativo, observando a divisão da carteira. Gráfico de investimento por classe de ativo (%) 6,000 4,000 2, ,0% RENDA FIXA 0 0 Janeiro/2014 Setembro/2014 VOLUME DE COTAS DE NEGOCIAÇÃO PREÇO DE NEGOCIAÇÃO 99,0% IMÓVEIS

3 3 Contratos de Locação Os empreendimentos imobiliários do portfólio estão locados para inquilinos com excelente risco de crédito, por meio de contratos de longo prazo. Abaixo é possível verificar o tipo de cada contrato, vencimento e índice de reajuste anual. Quantidade de Contratos por Tipo Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 66% 17% 17% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% PILKINGTON 26% MAGNA 14% 2 ALIANÇAS 29% ITAMBÉ 13% CERATTI 18% 0% Contratos Atípicos Contratos Típicos (1) 0% Inquilino em 2017 (3) 2019 Prospecção (2) Índíce de Reajuste % de Vacância 83,3% 60,0% CERATTI MAGNA ITAMBÉ 40,0% 2 ALIANÇAS PILKINGTON 16,7% IGMP IPCA Ocupados Vagos (2) (1) Contrato de Locação firmado com a 2 Alianças; (2) Imóvel em Navegantes/ SC que anteriormente estava locado ao Magazine Luiza; e (3) O contrato de locação firmado com a Pilkington possui vencimento em 2017, porém, conforme fato relevante divulgado em 25 de junho de 2015, o inquilino permanecerá no imóvel até janeiro de Em razão da rescisão antecipada, os valores devidos serão calculados e divulgados ao mercado, logo que a data para entrega do imóvel for definida. Diversificação da Carteira O patrimônio do fundo é composto, atualmente, por ativos imobiliários localizados em três estados, destinados a atender diferentes segmentos. Ativos por estado SANTA CATARINA 17% Ativos por segmento de atuação (% receita) ITAMBÉ LATICÍNIOS 13% 2 ALIANÇAS LOGÍSTICA 29% RIO DE JANEIRO 17% PILKINGTON VIDROS 26% SÃO PAULO 66% MAGNA AUTOMOBILÍSTICO 14% CERATTI FRIGORÍFICO 18%

4 4 Portfólio Imobiliário O portfólio do fundo conta com seis imóveis com vocação industrial e logística, com inquilinos com excelente risco de crédito. A seguir, disponibilizamos as principais características dos ativos que compõem o portfólio do fundo: 2 Alianças Ceratti Magna Imóvel Navegantes Pilkington Itambé Locatários Localização Rio de Janeiro/RJ Vinhedo/SP Vinhedo/SP Navegantes/SC São Paulo/SP São Paulo/SP Perfil do Imóvel Galpão Logístico Galpão Industrial Galpão Industrial Galpão Logístico Galpão Industrial Sede Adm.e CDB Área do Terreno m ,64 m m ,50 m ,83 m ,49 m 2 Área Bruta Locável ,57 m ,07 m ,27 m ,66 m ,69 m ,00 m 2 Data de Pagamento Dia 10 de cada mês 1º dia útil 1º dia útil - 1º dia útil 1º dia útil Índice de Reajuste IPCA IGPM IGPM - IPCA IGPM Mês de Reajuste Março Dezembro Janeiro - Abril Julho Garantia Fiança Patr. Imobiliário Fiança Bancária Fiança Bancária Seguro Patrimonial Tokio Marine Seguros Yasuda Seguros Marsh Seguros - Mistui Sumimoto Seguros Alfa Seguradora

5 5 CONSIDERAÇÕES E FATOS RELEVANTES Pilkington As atividades para prospecção do novo inquilino que ocupará o imóvel situado no Parque Novo Mundo em São Paulo, estão divididas em 2 etapas: Etapa 1 (Ações de Divulgação/ Marketing) > Material de Divulgação (placas, lâminas) > Envio de s marketing > Envio de mala direta > Contato com potenciais clientes > Monitoramento dos principais segmentos Etapa 2 (Ações Comerciais) > Reuniões Semanais de Comercialização > Contato com potenciais clientes > Originar reuniões com potenciais clientes > Visitas ao galpão > Recebimento de propostas Mercado Industrial Parks Guarulhos ESTOQUE TOTAL (M 2 ) VACÂNCIA (%) PREÇO PEDIDO (R$) % Grande São Paulo Preço Pedido: R$ 15/m 2 ESTOQUE TOTAL (M²) VACÂNCIA (%) PREÇO PEDIDO (R$) % Lâmina de Comercialização:

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7 7 CONSIDERAÇÕES E FATOS RELEVANTES Navegantes O imóvel de propriedade do fundo localizado em Navegantes/ SC, está sendo reformado para possibilitar a modernização do ativo e a entrada de um novo inquilino. Relacionamos abaixo as atividades para prospecção do novo inquilino que ocupará o imóvel. Esta nova ocupação será possível somente a partir de novembro/ dezembro de Contratação de uma imobiliária reconhecida na região para comercializar a locação do ativo 2. Elaboração do Teaser sobre o empreendimento com as informações sobre o ativo 3. Divulgação junto à prefeitura 4. Análise de Mercado 5. Ações de Marketing 6. Reuniões periódicas com as principais imobiliárias e consultorias 7. Eventos para as imobiliárias (recepção no imóvel) Placa disponível no imóvel: Lâmina de Comercialização:

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