DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS. Receita Imobiliária ,46. Receita Financeira 5.355,79. Receitas Totais ,25

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS. Receita Imobiliária ,46. Receita Financeira 5.355,79. Receitas Totais ,25"

Transcrição

1 TRX Edifícios Corporativos XTED - FII Relatório Gerencial Julho 07 DADOS DO FUNDO DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DATA DE INÍCIO PRAZO Novembro/0 Indeterminado VALOR DE MERCADO R$ ,55 VALOR PATRIMONIAL R$ ,57 VALOR INICIAL DA COTA R$ 00,00 () VALOR PATRIMONIAL APÓS AMORTIZAÇÃO ITAMBÉ R$ 7,74 VALOR PATRIMONIAL DA COTA R$ 4,93 PÚBLICO ALVO CÓDIGO BOVESPA TIPO DE CONDOMÍNIO Investidores em Geral XTED Fechado CNPJ / TAXA DE ADM/ CUSTODIA/ GESTÃO,0% + escrituração sobre o Patrimônio Líquido do Fundo () () Para efeito de cálculos de desempenho, consideramos a cota inicial após a amortização ocorrida em junho de 03 (R$ 7,74); e () Taxas de Adm/Gestão e Custódia, conforme consta no regulamento. Com o intuito de prover maior alinhamento com os cotistas, a TRX revisou sua metodologia de cálculo para cobrança da taxa de gestão, em fevereiro de 06, a taxa foi limitada a um percentual da receita bruta do Fundo (7,73%). Após a desocupação do imóvel de Macaé/RJ, o Fundo teve sua receita de aluguel significativamente reduzida, e neste momento a TRX, por mera liberalidade, decidiu isentar o Fundo do pagamento da taxa de gestão, sendo certo que tal isenção durará por 6 (seis) meses ou até que novas locações viabilizem um fluxo de caixa positivo ao Fundo, o que ocorrer primeiro. Podendo esta isenção ser prorrogada a exclusivo critério da TRX, o que, caso ocorra, será devidamente comunicado ao mercado. A distribuição de rendimentos está suspensa até que as receitas provenientes dos alugueis e as despesas de manutenção dos ativos e do Fundo estejam novamente equalizadas, gerando resultado positivo ao Fundo. Abaixo, demonstramos as receitas e despesas referentes ao mês de julho (). Receita Imobiliária 7.,46 Receita Financeira 5.355,79 Receitas Totais.577,5 () O demonstrativo apresenta o fluxo de recebimentos e pagamentos ocorridos no Fundo no mês de julho. Por se tratar de regime de caixa, pode apresentar variações quando comparado à DRE contábil, disponibilizada mensalmente pelo administrador do Fundo; () Taxas de administração, custódia e escrituração; (3) Os valores referentes ao condomínio do edifício GT-Plaza estão em negociação e por isso, as cobranças dos meses de junho e julho não foram repassadas ao Fundo. Possivelmente, impactarão o resultado do próximo mês; e (4) Recursos captados na ª emissão de cotas. Permanecerão aplicados em fundos de renda fixa administrados e geridos pelo Itaú. Despesas do Fundo (3.4,97) Remuneração Prestadores () (7.848,46) Taxa CVM (3.356,6) Taxa Selic (8,45) Despesas com Cartório (9,90) Despesas GT-Plaza/SP (3) (36.43,77) IPTU (5/0) (35.30,7) Energia Elétrica (933,05) Despesas Atlântico Office/RJ (9.94,39) IPTU (3/9) (.998,0) IPTU (Reembolso pagamento Petrobrás 06) (57.9,6) Energia Elétrica (5.83,9) Segurança e Portaria (6.075,68) Limpeza e Manutenção (.640,33) Impostos e Encargos Sociais (7.600,87) Sindicância (.699,63) Água/ Esgoto (3.60,06) Seguro Patrimonial (.30,59) Despesas Gerais (5,03) Despesas Totais (87.48,3) Recursos captados ª emissão (4) ,85 Resultado 44.05,74 Quantidade de Cotas Distribuição por cota - OBJETIVO Aquisição de edifícios e empreendimentos corporativos já construídos, com o intuito de auferir renda decorrente do recebimento de receitas de locação dos imóveis e, ocasionalmente, da alienação dos ativos imobiliários, ou dos direitos creditórios vinculados ou decorrentes dos ativos imobiliários. PÚBLICO-ALVO O TRX Edifícios Corporativos - XTED é destinado a pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e investidores institucionais, residentes no Brasil e no exterior, que tenham por objetivo obter rendimento mensal de longo prazo. TRIBUTAÇÃO Os rendimentos distribuídos mensalmente aos cotistas pessoas físicas que detenham menos de 0% das cotas são isentos de Imposto de Renda, caso as cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, e desde que o Fundo conte com no mínimo 50 (cinquenta) cotistas. Os eventuais ganhos provenientes da venda de cotas são tributados, para pessoa física, em 0%. Para mais informações, consulte o regulamento.

2 dez/ jan/3 fev/3 mar/3 abr/3 mai/3 jun/3 jul/3 ago/3 set/3 out/3 nov/3 dez/3 jan/4 fev/4 mar/4 abr/4 mai/4 jun/4 jul/4 ago/4 set/4 out/4 nov/4 dez/4 jan/5 fev/5 mar/5 abr/5 mai/5 jun/5 jul/5 ago/5 set/5 out/5 nov/5 dez/5 jan/6 fev/6 mar/6 abr/6 mai/6 jun/6 jul/6 ago/6 set/6 out/6 nov/6 dez/6 jan/7 fev/7 mar/7 abr/7 mai/7 jun/7 Variação Preço das Cotas Dividendos Variação Preço das Cotas Dividendos Relatório Gerencial TRX Edifícios Corporativos Julho 07 RENTABILIDADE Desde julho de 06, devido à alta vacância existente no Fundo, a distribuição de rendimentos está suspensa. Demonstramos nas tabelas abaixo, a rentabilidade mensal e acumulada do Fundo, que atualmente está zerada tanto no mensal como no acumulado meses. É possível observar a movimentação das cotas negociadas no mercado secundário e no conceito patrimonial. Nesse período, o valor da cota patrimonial foi impactado principalmente pela precificação dos ativos decorrente da avaliação imobiliária realizada em dezembro de 06.. Com base no preço de fechamento das cotas negociadas no mercado secundário Últimos meses ago/6 set/6 out/6 nov/6 dez/6 jan/7 fev/7 mar/7 abr/7 mai/7 jun/7 jul/7 M R$/Cota 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Yield 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R$/Cota,40,3 3,00,5,9 0,0,0 9,70 9, 8,40 8,5 8,5 8,5 % -8,94% -0,40% 3,09% -7,6% 0,9% -5,% 4,46% -6,64% -,49% -4,% -0,8% -0,55% -8,97% Dividendos + variação -8,94% -0,40% 3,09% -7,6% 0,9% -5,% 4,46% -6,64% -,49% -4,% -0,8% -0,55% -0,9. Com base no valor da cota patrimonial Últimos meses ago/6 set/6 out/6 nov/6 dez/6 jan/7 fev/7 mar/7 abr/7 mai/7 jun/7 jul/7 M R$/Cota 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Yield 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R$/Cota 63,7 63,64 63,56 63,4 48,54 48,49 48,4 48,49 48,4 48,3 48,38 4,9 4,9 % -0,06% -0,% -0,3% -0,3% -3,46% -0,0% -0,6% 0,7% -0,6% -0,9% 0,% -,9% -3,63% Dividendos + variação -0,06% -0,% -0,3% -0,3% -3,46% -0,0% -0,6% 0,7% -0,6% -0,9% 0,% -,9% -0,33,5000%,0000%,5000%,0000% 0,5000% 3 0,0000% - Recebimento de multa por desocupação antecipada Peugeot - Desocupação antecipada Petrobras 3 - Sem distribuição de rendimentos desde julho de 06 Rentabilidade alvo: 9,5% a.a. atualizado IPCA Yield = (Dividendo/Preço de Emissão) Yield = (Dividendo/Preço de Mercado) LIQUIDEZ Jul7 Ano M VOLUME NEGOCIADO (R$ MILHÕES) 0,6 7,8 3,9 GIRO (% DO TOTAL DE COTAS NEGOCIADAS),7%,7% 48,0% R$ 0,00 R$ 00,00 Jun/03: Impacto decorrente da amortização de 3 cotas referente ao valor do imóvel Itambé (R$,65 por cota); R$ 80,00 R$ 60,00 R$ 40,00 3 Mai/05: Efeito decorrente da divulgação ao Mercado sobre a intenção da Peugeot em desocupar o imóvel de São Paulo/ SP; Jan/06: Efeito decorrente da divulgação ao Mercado sobre a intenção da Petrobras em desocupar o imóvel de Macaé/ RJ; e Jan/03 Volume Negociado Preço de Negociação R$ 0,00 R$ 0,00 Jul/07 4 Abr/06: Efeito decorrente da divulgação ao Mercado sobre a decisão da Petrobras em desocupar o imóvel em Macaé/ RJ.

3 3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Atualmente 9,4% da carteira do Fundo está alocada em dois empreendimentos corporativos. Os recursos não alocados em empreendimentos imobiliários totalizavam, no fechamento de junho de 07, R$ ,85 o equivalente a 8,6% do patrimônio atualizado do Fundo. Esse montante está aplicado em fundos de renda fixa administrados e geridos pelo Itaú. O gráfico ao lado traz o investimento por classe de ativo, observando a divisão da carteira. IMÓVEIS 9,4% RENDA FIXA 8,6% DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA Ativos por Estado Ativos por segmento de atuação (% receita) MACAÉ/RJ 50% ÁREA VAGA () 98,3% SÃO PAULO/SP 50% TECNOLOGIA,7% CONTRATOS DE LOCAÇÃO Vacância Física (Metros quadrados m ) Vacância Financeira (% da receita) ATLÂNTICO OFFICE (vago) 7.0 m 5,7% GT-PLAZA (ocupado) 437 m 3,% ATLÂNTICO OFFICE 7,3% OCUPADO,7% GT-PLAZA (vago) 6. m 45,% GT-PLAZA 6,0% Tipologia dos Contratos (% da Receita) Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita) 98,3% BR CONNECTION (CIPHER) () PEUGEOT 0%,7% Contratos Atípicos Contratos Típicos Inquilino em prospecção () Dezembro 0 () Considera as áreas vagas no GT Plaza em São Paulo/SP e Atlântico Office em Macaé/RJ. Para cálculo, foi utilizada a média do valor por metro quadrado contratualmente fechado pela Cipher e Peugeot (contrado rescindido em junho/7), somados ao valor do último aluguel pago pela Petrobras (00% vago); () Conforme Fato Relevante divulgado em 04 de janeiro de 07, a Peugeot notificou interesse em desocupar a área em que ocupa no GT-Plaza. A desocupação deverá ocorrer em junho de 07.

4 4 FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS PREVISTO MESES () R$ ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8 jul/8 RECEITAS Receita Imobiliária 6.806, , , , , , , , , ,48 7.4,5 7.4,5 Receita Financeira 4.94, , , , , , ,7 9.63, , , ,73.354,08 RECEITAS - TOTAL 59.70, , , , 5.77, , , ,4 44.6, , , ,59 DESPESAS Administração + Custódia + Escrit ,3 8.35, , , , , , , , , , ,36 Gestão Auditoria - anual , Laudo de Avaliação - anual , Taxa Anbima 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 Taxa CVM , , , ,6 Taxa Bovespa , Taxa Selic 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 Outras Despesas Atlântico Office - Despesas Gerais 50.50, , , , , , , , , , , ,00 GT-Plaza - Despesas Gerais , , , , , , , , , , , ,00 GT-Plaza - IPTU , , , , , , , , , ,00 DESPESAS - TOTAL 494.7, , , ,8 4.83, , , , ,6 50.9,8 5.5, ,97 RESULTADOS Distribuição Total ( ,74) (90.05,96) (97.846,9) (95.898,60) (6.654,37) (88.85,0) (0.569,4) (04.473,67) (44.65,6) (08.74,98) (0.730,57) (5.503,38) Saldo disponível em Caixa (aplicação Fundo DI) ,85 Saldo em Caixa (-) Despesas Mensais , , , , , , , , , , , ,78 CONSIDERAÇÕES E FATOS RELEVANTES Fato Relevante 6 de julho de 07 Em 3 de maio de 07, iniciou-se o processo de distribuição pública com esforços restritos de distribuição das cotas, nos termos do artigo 37 do Regulamento, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 47, de 3 de outubro de 008, conforme alterada ( Instrução CVM nº 47/08 ), da Instrução CVM nº 476/09 e do Contrato de Distribuição Pública Primária, com Esforços Restritos de Colocação, da ª (Segunda) Emissão de Cotas do TRX Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário FII (respectivamente, Oferta Restrita e Contrato de Distribuição ). A Oferta restrita foi realizada nos termos descritos no Contrato de Distribuição, sob o regime de melhores esforços de colocação, pelo Coordenador Líder, junto a investidores profissionais (nos termos do artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 3 de novembro de 03, conforme alterada). Nos termos do regulamento do Fundo e da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Fundo, realizada no dia 8 de abril de 07, os cotistas do Fundo e o mercado foram informados que no dia 6 de julho de 07 foi divulgado pela Planner Corretora de Valores S.A ( Coordenador Líder ) o comunicado de encerramento da ª emissão de cotas do Fundo. Foram objeto da ª Emissão a quantidade máxima de cotas, perfazendo o valor total de até R$ ,5 sendo o preço de emissão de cada cota equivalente R$ 8,43, ao qual foi acrescido o custo unitário de distribuição por cota de R$ 0,7, de forma que o custo total para aquisição de cada Cota foi equivalente ao Preço de Emissão somado ao Custo Unitário de Distribuição, totalizando R$ 8,70 por cada cota subscrita. No dia de maio de 07, foi divulgado fato relevante no qual o mercado e os cotistas foram notificados acerca do início do período para exercício do direito de preferência na aquisição das Cotas, o qual se encerrou no dia 30 de maio de 07, com a subscrição e integralização de Cotas. O documento na íntegra está disponível nos sites do Administrador ( Gestor ( Relevante-Encerramento-Oferta-FII-TRX-Edificios-Corporativos_Final.pdf) e órgãos reguladores (CVM e B3). Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

5 5 PROSPECÇÃO DE NOVOS INQUILINOS Abaixo, disponibilizamos um monitoramento das negociações em andamento, para que os cotistas possam acompanhá-las. Tempestivamente, serão comunicados assim que um novo contrato de locação for fechado. GT-PLAZA/SPEM PRESA Empresa Segmento Área de Interesse Status Telefonia m² Analisando proposta. Distribuidora de Medicamentos.500 m² Em fase de reuniões e visitas. 3 Automação Industrial 900 m² Analisando proposta. 4 Terceirização de Serviços m² Analisando proposta. 5 Automação Industrial 450 m² Analisando proposta. 6 Tecnologia da Informação m Em fase de reunições e visitas. 7 Concessionária de Energia Elétrica m Informações em análise pela empresa. 8 Tecnologia m² Informações em análise pela empresa. 9 Instituição Financeira m² Informações em análise pela empresa. 0 Instituição Pública N/I Informações em análise pela empresa. Tecnologia 450 m Em fase de reuniões e visitas. Consessão de Rodovias m Informações em análise pela empresa. 3 Alimentos e Bebidas N/I Informações em análise pela empresa. 4 Construtora.00 m Informações em análise pela empresa. 5 Financeiro.500 m Informações em análise pela empresa. 6 Automação Industrial.500 m Informações em análise pela empresa. 7 Indústria de Automóveis m² Informações em análise pela empresa. 8 Tecnologia.500 m² Informações em análise pela empresa. 9 Instituição Financeira m² Em fase de reuniões e visitas. 0 Indústria Farmacêutica.000 m² Informações em análise pela empresa. Serviços de Saúde.500 m² Informações em análise pela empresa. Tecnologia.300 m² Em fase de reuniões e visitas. 3 Indústria Farmacêutica m² Informações em análise pela empresa. 4 Indústria Farmaceutica.000 m² Empresa analisando proposta. 5 Tecnologia 900 m² à.00 m² Empresa analisando proposta. 6 Tecnologia.000 m² Empresa analisando proposta. 7 Telemarketing m² Informações em análise pela empresa. 8 Seguradora m² Informações em análise pela empresa. 9 Consultoria e Engenharia m² Informações em análise pela empresa. 30 Produtos Audiologicos.00 m² Em fase de reunições e visitas. ATLÂNTICO OFFICE/RJ 3 Assistência Médica.500 m² Informações em análise pela empresa. 3 Distribuidora de Equipamentos.000 m² Informações em análise pela empresa. 33 Consultoria m² Informações em análise pela empresa. 34 Consultoria.000 m² Informações em análise pela empresa. 35 Serviços de Engenharia.000 m² Informações em análise pela empresa. 36 Transporte Marítmo.500 m² Informações em análise pela empresa. 37 Imobiliária.000 m² Informações em análise pela empresa. 38 Soluções Tecnológicas.000 m² Informações em análise pela empresa. 39 Financeiro m² Informações em análise pela empresa. 40 Indústria Automotiva.500 m² Em fase de reuniões e visitas. 4 Consultoria.000 m² Informações em análise pela empresa. 4 Laboratório m² Empresa analisando proposta. 43 Varejo m² Em fase de reuniões e visitas. 44 Telemarketing 450 m Empresa analisando proposta. 45 Telemarketing N/I Em fase de reuniões e visitas. 46 Telemarketing.000 m Em fase de reuniões e visitas. 47 Incorporadora.500 m Analisando proposta. ATLÂNTICO OFFICE/RJ Empresa Segmento Área de Interesse Status Instituição Pública.500 m Em fase de reuniões e visitas. Escritório de Advocacia N/I Em analise pela empresa. 3 Concessão de Rodovias N/I Em analise pela empresa. 4 Indústria de Petróleo e Gás N/I Em analise pela empresa. 5 Transporte Fluvial e Marítimo N/I Em analise pela empresa. 6 Tecnologia da Informação N/I Em analise pela empresa. 7 Indústria de Petróleo e Gás N/I Em analise pela empresa. Em negociação/ visita/ temperatura alta Em análise/ temperatura média Declinado/ temperatura baixa

6 6 PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO QUANTIDADE DE IMÓVEIS 0 VACÂNCIA FINANCEIRA (%) 98,3% ÁREA BRUTA LOCÁVEL TOTAL 3.560,3 m RECEITA IMOBILIÁRIA DO MÊS POR M R$,7 VALOR PATRIMONIAL POR M (*) R$ 5.,5 VALOR DE MERCADO POR M (**) R$.399,9 (*) Valor dos imóveis apurados em laudo de avaliação realizado por empresa independente/ Área Bruta Locável; e (**) Preço de fechamento no mercado secundário no último dia útil do mês base / Área Bruta Locável. ATLÂNTICO OFFICE/RJ Edifício inaugurado em 007, considerado referência no município de Macaé, no Rio de Janeiro. Foram investidos cerca de R$ 7 milhões para que o imóvel pudesse ser adaptado ao padrão exigido pela Petrobras. É composto por uma torre com pavimentos, divididos em quatro andares de garagem com 54 vagas e andar térreo com pé direito duplo no floyer. Há, ainda, um centro de negócios e um auditório com capacidade para 50 pessoas no mezanino, seis pavimentos com cinco salas por andar e cobertura composta por quatro salas com terraço privativo. CARACTERÍSTICAS PERFIL DO IMÓVEL SETOR DE ATUAÇÃO LOCALIZAÇÃO Edifício Corporativo Escritório Macaé RJ ÁREA DO TERRENO.600,00 m ÁREA BRUTA LOCÁVEL () 7.0,00 m VALOR DO IMÓVEL () R$ ,00 REGULARIDADE SEGURO PATRIMONIAL Mapfre Seguros HABITE-SE (3) 9//006 () Conforme laudo de avaliação realizado em dezembro de 06 por empresa independente, a Engebanc, a área bruta locável do edifício Atlântico Office corresponde a 7.0,00 m. A metragem de.46,69 m, equivale à área construída total e foi utilizada por equívoco nos relatórios divulgados até fevereiro de 07; () Conforme laudo de avaliação realizado por empresa independente, a Engebanc, em dezembro de 06; e (3) Data de Emissão Não há data de vencimento prevista.

7 7 GT-PLAZA/ SP Inaugurado em 99, próximo à Avenida das Nações Unidas e à estação de Metrô Santo Amaro, o edifício passou por um retrofit completo para adequação de suas características e consequente relocação a patamares de mercado, no ano de 0. O edifício possui 7 andares, dois conjuntos por andar, subsolo e 46 vagas de garagem divididas entre o subsolo e o pátio externo. CARACTERÍSTICAS PERFIL DO IMÓVEL SETOR DE ATUAÇÃO LOCALIZAÇÃO Edifício Corporativo Escritório São Paulo SP ÁREA DO TERRENO 4.067,00 m ÁREA BRUTA LOCÁVEL 6.548,3 m VALOR DO IMÓVEL () R$ ,00 REGULARIDADE SEGURO PATRIMONIAL Chubb Seguros HABITE-SE () 04/07/99 () Conforme laudo de avaliação realizado por empresa independente, a Engebanc, em dezembro de 06; e () Data de Emissão Não há data de vencimento prevista. CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL EMPRESA BR Connection () TIPO PRAZO VENCIMENTO Típico 05 anos Mai/0 ÁREA BRUTA LOCÁVEL 437 m () Empresa do Grupo Cipher Conforme aditivo contratual firmado em 5 de julho de 06, o locatário Cipher cedeu o contrato de locação para outra empresa do mesmo grupo, BR Connection nos mesmos termos e condições firmados no contrato inicial. RELAÇÕES COM INVESTIDORES TRX ri@trx.com.br xted@trx.com.br PRESTADORES DE SERVIÇOS GESTOR ADMINISTRAÇÃO AUDITORIA Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: () Não estão livres de erros; () Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito FGC.

Relatório Gerencial Abril 2016. Receita Imobiliária 763.982,82 PEUGEOT 96.554,65 PETROBRAS 667.428,17 RENDA FIXA 7.938,83. Receitas Totais 771.

Relatório Gerencial Abril 2016. Receita Imobiliária 763.982,82 PEUGEOT 96.554,65 PETROBRAS 667.428,17 RENDA FIXA 7.938,83. Receitas Totais 771. TRX Edifícios Corporativos XTED11 - FII Relatório Gerencial Abril 2016 DADOS DO FUNDO DATA DE INÍCIO Novembro/2012 PRAZO Indeterminado VALOR DE MERCADO R$ 38.142.000,00 VALOR PATRIMONIAL R$ 94.237.354,75

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: Informações referentes a Outubro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o As informações completas sobre esse fundo podem ser

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTANDER YIELD VIP REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 01.615.744/0001-83 Informações referentes a Maio de 2016

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTANDER YIELD VIP REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 01.615.744/0001-83 Informações referentes a Maio de 2016 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTANDER YIELD VIP REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 01.615.744/0001-83 Informações referentes a Maio de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais

Leia mais

TRX Edifícios Corporativos XTED11 - FII. Relatório Trimestral 3º Trimestre de 2013

TRX Edifícios Corporativos XTED11 - FII. Relatório Trimestral 3º Trimestre de 2013 TRX Edifícios Corporativos XTED11 - FII Relatório Trimestral 3º Trimestre de 2013 índice TRX Edifícios Corporativos XTED11 - FII Relatório Trimestral 3º Trimestre de 2013 DADOS DO FUNDO 3 RENTABILIDADE

Leia mais

Caixa TRX Logística Renda FII - CXTL11. Relatório Trimestral 1º Trimestre de 2014

Caixa TRX Logística Renda FII - CXTL11. Relatório Trimestral 1º Trimestre de 2014 Caixa TRX Logística Renda FII CXTL11 Relatório Trimestral 1º Trimestre de 2014 índice Caixa TRX Logística Renda FII CXTL11 Relatório Trimestral 1º Trimestre de 2014 DADOS DO FUNDO 3 RENTABILIDADE 10 OBJETIVO

Leia mais

como realizar inteligentes investimentos em ações?

como realizar inteligentes investimentos em ações? Apresentação Institucional Novembro/2014 como realizar investimentos inteligentes em ações? por que a Real Investor? gestora independente sem conflitos de interesse ou amarras somos especialistas na gestão

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTANDER FIC RENDA FIXA SIMPLES 22.918.245/0001-35 Informações referentes a Maio de 2016

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTANDER FIC RENDA FIXA SIMPLES 22.918.245/0001-35 Informações referentes a Maio de 2016 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTANDER FIC RENDA FIXA SIMPLES 22.918.245/0001-35 Informações referentes a Maio de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SANTANDER

Leia mais

XP Corporate Macaé - FII (XPCM11)

XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) PERFIL DO FUNDO Os recursos do Fundo oriundos da 1ª Emissão de Cotas foram investidos na aquisição do Imóvel The Corporate em Macaé-RJ, de forma a proporcionar a seus

Leia mais

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES CNPJ/MF: Informações referentes a Maio de 2016 Esta lâmina contém

Leia mais

Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2013

Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2013 TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I TRXL11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL 2º TRIMESTRE DE 2013 Caixa TRX Logística Renda FII - CXTL11 Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2013 1 ÍNDICE Caixa TRX Logística Renda

Leia mais

Caixa TRX Logística Renda FII - CXTL11. Relatório Trimestral 4º Trimestre de 2013

Caixa TRX Logística Renda FII - CXTL11. Relatório Trimestral 4º Trimestre de 2013 Caixa TRX Logística Renda FII CXTL11 Relatório Trimestral 4º Trimestre de 2013 índice Caixa TRX Logística Renda FII CXTL11 Relatório Trimestral 4º Trimestre de 2013 DADOS DO FUNDO 3 RENTABILIDADE 10 OBJETIVO

Leia mais

Fundo de Investimento em Ações - FIA

Fundo de Investimento em Ações - FIA Renda Variável Fundo de Investimento em Ações - FIA Fundo de Investimento em Ações O produto O Fundo de Investimento em Ações (FIA) é um investimento em renda variável que tem como principal fator de risco

Leia mais

A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. CARACTERÍSTICAS HG Verde Fundo de Investimento Multimercado FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS

Leia mais

RENDA VARIÁVEL. Novembro / 2011

RENDA VARIÁVEL. Novembro / 2011 Novembro / 2011 Acreditamos no Investimento em Renda Variável O mercado americano é um exemplo de consistentes e elevados retornos no longo prazo 2 A Bolsa Brasileira também Apresenta Sólidos Resultados

Leia mais

1 - BTG Pactual Corporate Office Fund BRCR11

1 - BTG Pactual Corporate Office Fund BRCR11 1 - BTG Pactual Corporate Office Fund BRCR11 O FII BTG Pactual Corporate Office Fund é um fundo de investimento imobiliário do tipo corporativo, ou seja, tem como objetivo investir em ativos imobiliários

Leia mais

SDI Logística Rio - FII (SDIL11)

SDI Logística Rio - FII (SDIL11) SDI Logística Rio - FII (SDIL11) PERFIL DO FUNDO O Fundo é proprietário do centro logístico denominado Multi Modal Duque de Caxias, localizado no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro,

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O HSBC FIC REF DI LP EMPRESA 04.044.634/0001-05 Informações referentes a Abril de 2013

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O HSBC FIC REF DI LP EMPRESA 04.044.634/0001-05 Informações referentes a Abril de 2013 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem

Leia mais

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão Kinea Rendimentos Imobiliários - FII Relatório de Gestão Abril de Palavra do Gestor Prezado investidor, O Kinea Rendimentos Imobiliários FII ( Fundo ) é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa

Leia mais

SDI Logística Rio - FII (SDIL11)

SDI Logística Rio - FII (SDIL11) SDI Logística Rio - FII (SDIL11) PERFIL DO FUNDO O Fundo é proprietário do centro logístico denominado Multi Modal Duque de Caxias, localizado no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro,

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 03.394.711/0001-86

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 03.394.711/0001-86 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 03.394.711/0001-86 Informações referentes a Maio de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION 03.660.879/0001-96. Informações referentes a Abril de 2016

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION 03.660.879/0001-96. Informações referentes a Abril de 2016 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION 03.660.879/0001-96 Informações referentes a Abril de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais

Leia mais

TAG GR IV Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

TAG GR IV Fundo de Investimento Imobiliário - FII (Administrado pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) 1 Contexto operacional O TAG GR IV Fundo de Investimento Imobiliário - FII, cadastrado junto a Comissão de Valores Mobiliários sob o código (107-4) é um Fundo de Investimento Imobiliário, regido pelo seu

Leia mais

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão Kinea Rendimentos Imobiliários - FII Relatório de Gestão Maio de 2013 Palavra do Gestor Prezado investidor, O Kinea Rendimentos Imobiliários FII ( Fundo ) é dedicado ao investimento em Ativos de renda

Leia mais

Receita Imobiliária 1.755.552,28 2 ALIANÇAS 460.769,84 CERATTI 291.871,34 ITAMBÉ 206.081,07 MAGNA 233.617,87 PILKINGTON (MULTA PARCIAL) 563.

Receita Imobiliária 1.755.552,28 2 ALIANÇAS 460.769,84 CERATTI 291.871,34 ITAMBÉ 206.081,07 MAGNA 233.617,87 PILKINGTON (MULTA PARCIAL) 563. TRX Realty Logística Renda I TRXL11 FII Dados do Fundo Relatório Gerencial Distribuição de Rendimentos DATA DE INÍCIO Agosto/2010 Indeterminado O TRX Realty Logística Renda I distribuirá R$ 0,885636 por

Leia mais

Carta Mensal Novembro 2015

Carta Mensal Novembro 2015 Canvas Classic FIC FIM (nova razão social do Peninsula Hedge FIC FIM) Ao longo de novembro, a divergência na direção da política monetária conduzida pelos dois mais relevantes bancos centrais do mundo

Leia mais

INSTRUÇÃO CVM Nº 551, DE 25 DE SETEMBRO DE 2014

INSTRUÇÃO CVM Nº 551, DE 25 DE SETEMBRO DE 2014 Altera e acrescenta dispositivos à Instrução CVM nº 332, de 4 de abril de 2000, à Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e à Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. O PRESIDENTE DA COMISSÃO

Leia mais

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM-1

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM-1 FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM-1 Versão: 1.0 Competência: 29/04/2016 Data de Geração: 29/05/2016 CNPJ/MF do FUNDO: 12.265.822/0001.83 Periodicidade

Leia mais

XP Corporate Macaé - FII (XPCM11)

XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) PERFIL DO FUNDO Os recursos do Fundo oriundos da 1ª Emissão de Cotas foram investidos na aquisição do Imóvel The Corporate em Macaé-RJ, de forma a proporcionar a seus

Leia mais

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão Kinea Rendimentos Imobiliários - FII Relatório de Gestão Fevereiro de 2015 Palavra do Gestor Prezado investidor, O Kinea Rendimentos Imobiliários FII ( Fundo ) é dedicado ao investimento em Ativos de renda

Leia mais

Entretanto, este benefício se restringe a um teto de 12% da renda total tributável. O plano VGBL é vantajoso em relação ao PGBL para quem:

Entretanto, este benefício se restringe a um teto de 12% da renda total tributável. O plano VGBL é vantajoso em relação ao PGBL para quem: 2 1 3 4 2 PGBL ou VGBL? O plano PGBL, dentre outras, tem a vantagem do benefício fiscal, que é dado a quem tem renda tributável, contribui para INSS (ou regime próprio ou já aposentado) e declara no modelo

Leia mais

Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário - FII

Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário - FII Renda Variável Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário - FII Fundo de Investimento Imobiliário Aplicação no mercado imobiliário sem investir diretamente em imóveis O produto O Fundo de Investimento

Leia mais

Kinea Renda Imobiliária FII. Relatório de Gestão

Kinea Renda Imobiliária FII. Relatório de Gestão Kinea Renda Imobiliária FII Relatório de Gestão Setembro de 2012 Palavra do Gestor Prezado investidor, No mês de agosto, não houve alteração na carteira de imóveis do Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento

Leia mais

Certificado de Recebíveis Imobiliários CRI

Certificado de Recebíveis Imobiliários CRI Renda Fixa Certificado de Recebíveis Imobiliários CRI Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI O produto O Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) é um título que gera um direito de crédito ao

Leia mais

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão Kinea Rendimentos Imobiliários - FII Relatório de Gestão Março de 2014 Palavra do Gestor Prezado investidor, O Kinea Rendimentos Imobiliários FII ( Fundo ) é dedicado ao investimento em Ativos de renda

Leia mais

Demonstrações Contábeis

Demonstrações Contábeis Demonstrações Contábeis Banco do Nordeste Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras (Administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. - CNPJ: 07.237.373/0001-20) com Relatório dos Auditores Independentes

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O AGORA BOLSA FIC DE FIA 08.909.429/0001-08. Informações referentes a Abril de 2016

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O AGORA BOLSA FIC DE FIA 08.909.429/0001-08. Informações referentes a Abril de 2016 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O AGORA BOLSA FIC DE FIA 08.909.429/0001-08 Informações referentes a Abril de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o ÁGORA BOLSA FUNDO

Leia mais

TRX Realty Logística Renda I TRXL11 FII. Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2015

TRX Realty Logística Renda I TRXL11 FII. Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2015 TRX Realty Logística Renda I TRXL11 FII Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2015 ÍNDICE TRX Realty Logística Renda I TRXL11 - FII Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2015 DADOS DO FUNDO 3 PRINCIPAIS

Leia mais

Investimentos na Duprev

Investimentos na Duprev Investimentos na Duprev Plano de Aposentadoria Duprev CD Contribuições Participantes + = aposentadoria Contribuições da empresa Saldo para Patrimônio Investido Perfis de Investimento Alternativas de aplicação

Leia mais

relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII

relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII relatório mensal Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII Fevereiro 2014 Rio Bravo Crédito Imobiliário II Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário

Leia mais

CSHG Logística FII. Informações. Início das atividades Junho de 2010. Administradora CSHG Corretora de Valores S.A. Escriturador Itaú Unibanco S.A.

CSHG Logística FII. Informações. Início das atividades Junho de 2010. Administradora CSHG Corretora de Valores S.A. Escriturador Itaú Unibanco S.A. Objetivo do Fundo O CSHG Logística FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição, para exploração comercial, de imóveis com potencial geração de renda, predominantemente galpões logísticos e industriais.

Leia mais

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão

Kinea Rendimentos Imobiliários - FII. Relatório de Gestão Kinea Rendimentos Imobiliários - FII Relatório de Gestão Janeiro de 2013 Palavra do Gestor Prezado investidor, O Kinea Rendimentos Imobiliário FII ( Fundo ) é dedicado ao investimento em Ativos de renda

Leia mais

Kinea Renda Imobiliária

Kinea Renda Imobiliária Introdução O é um fundo que busca aplicar recursos em empreendimentos corporativos e centros de distribuição de excelente padrão construtivo, de forma diversificada e preferencialmente prontos. Uma oportunidade

Leia mais

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE CNPJ: 17.311.079/0001-74 RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE CNPJ: 17.311.079/0001-74 RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE CNPJ: 17.311.079/0001-74 Ref.: 1º semestre 2014 RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR Em conformidade com o Art. 39 da Instrução CVM 472, de 31 de maio de 2008, apresentamos

Leia mais

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2015

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2015 VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2015 Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2016. Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade

Leia mais

Brazilian Depositary Receipt BDR Nível I Não Patrocinado

Brazilian Depositary Receipt BDR Nível I Não Patrocinado Renda Variável Brazilian Depositary Receipt BDR Nível I Não Patrocinado O produto Os Brazilian Depositary Receipts Nível I Não Patrocinados (BDR NP) são valores mobiliários, emitidos no Brasil por instituições

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11)

Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) PERFIL DO FUNDO Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) NOVEMBRO 2015 O Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários

Leia mais

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição de cotas do ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição de cotas do ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição de cotas do ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ/MF nº 13.555.918/0001-49 Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11)

Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) PERFIL DO FUNDO Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) AGOSTO 2014 O Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de

Leia mais

Fonte: CSHG / Itaú. Fechamento de Set/12: R$ 1.290,00. Volume Negociado. Valor da Cota (R$) 1.050 500.000

Fonte: CSHG / Itaú. Fechamento de Set/12: R$ 1.290,00. Volume Negociado. Valor da Cota (R$) 1.050 500.000 CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CSHG Logística FII Setembro 2012 O Fundo O CSHG Logística FII foi criado com o objetivo de auferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos, e consequente

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11)

Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) PERFIL DO FUNDO Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) MARÇO 2015 O Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de

Leia mais

Receita Financeira 593.253 3.800.579 4.532.374. Receita Imobiliária 2.859.163 10.576.667 20.833.290. Total de Receitas 3.452.417 14.377.246 25.365.

Receita Financeira 593.253 3.800.579 4.532.374. Receita Imobiliária 2.859.163 10.576.667 20.833.290. Total de Receitas 3.452.417 14.377.246 25.365. CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CSHG Logística FII Maio 2012 O Fundo O CSHG Logística FII foi criado com o objetivo de auferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos, e consequente

Leia mais

Parque Dom Pedro Shopping Center. Novembro de 2010. Retorno (Evolução da Cotação) sobre o CDI* Rendimento (Rend. Pago/Cota Inicial) Vs o CDI**

Parque Dom Pedro Shopping Center. Novembro de 2010. Retorno (Evolução da Cotação) sobre o CDI* Rendimento (Rend. Pago/Cota Inicial) Vs o CDI** Parque Dom Pedro Shopping Center Novembro de 2010 Informações sobre o Fundo O empreendimento Parque Dom Pedro Shopping Center foi inaugurado em 2002 e localiza-se na cidade de Campinas, interior de São

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11)

Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) PERFIL DO FUNDO Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) SETEMBRO 2015 O Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários

Leia mais

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII APRESENTAÇÃO AOS INVESTIDORES. Março/2012

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII APRESENTAÇÃO AOS INVESTIDORES. Março/2012 RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII APRESENTAÇÃO AOS INVESTIDORES Março/2012 Agenda Introdução A Oferta Características do portfolio final do Fundo Rendimento das Cotas Contatos &

Leia mais

Kinea Renda Imobiliária FII Relatório de Gestão Novembro de 2011

Kinea Renda Imobiliária FII Relatório de Gestão Novembro de 2011 Kinea Renda Imobiliária FII Relatório de Gestão Novembro de 2011 Palavra do Gestor Prezado investidor, No mês de outubro, não tivemos alteração na carteira de imóveis do Kinea Renda Imobiliária Fundo de

Leia mais

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS FUNDOS INVESTIMENTO CAIXA GERAÇÃO JOVEM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS FUNDOS INVESTIMENTO CAIXA GERAÇÃO JOVEM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS FUNDOS INVESTIMENTO CAIXA GERAÇÃO JOVEM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Data de Competência: 16/02/2016 1. CNPJ 10.577.485/0001-34

Leia mais

TESOURO DIRETO TÍTULOS PÚBLICOS

TESOURO DIRETO TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO DIRETO ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. O Tesouro Nacional utiliza

Leia mais

Fundos de Investimento Imobiliário. Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11)

Fundos de Investimento Imobiliário. Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) Fundos de Investimento Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) Junho/ 2012 Perfil do Fundo O Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII tem por objetivo a realização

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11)

Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) PERFIL DO FUNDO Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) FEVEREIRO 2014 O Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários

Leia mais

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.

BARIGUI SECURITIZADORA S.A. AVISO AO MERCADO Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das Séries 60ª e 61ª da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A. A BARIGUI SECURITIZADORA S.A., inscrita no

Leia mais

Descrição dos negócios realizados no semestre:

Descrição dos negócios realizados no semestre: /jhsf Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, apresentamos o relatório do administrador de Investimento Imobiliário BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental

Leia mais

Investimentos Imobiliários. Fundos de Investimento Imobiliário FII. Definição. Vantagens

Investimentos Imobiliários. Fundos de Investimento Imobiliário FII. Definição. Vantagens Investimentos Imobiliários A estabilidade e as perspectivas para a economia do país e para a construção civil, aliadas ao controle da inflação e às taxas de juros historicamente baixas, intensificam o

Leia mais

Demonstrações Contábeis Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2012 e Relatório dos Auditores Independentes CNPJ 10.539.

Demonstrações Contábeis Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2012 e Relatório dos Auditores Independentes CNPJ 10.539. FFIE - Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (Anteriormente FFIE - Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização Fundo de (Administrado pela BB

Leia mais

Kinea Renda Imobiliária FII. Relatório de Gestão

Kinea Renda Imobiliária FII. Relatório de Gestão Kinea Renda Imobiliária FII Relatório de Gestão Janeiro de 2013 Palavra do Gestor Prezado investidor, Em 18 de dezembro de 2012 encerrou-se a distribuição da 1ª Série da 4ª Emissão de Cotas do Kinea Renda

Leia mais

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PROGRESSO. no montante total de até

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PROGRESSO. no montante total de até UBS PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM comunica o início da distribuição, de até 240 (duzentas e quarenta) cotas, escriturais, com valor inicial de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), de emissão do

Leia mais

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INDUSTRIAL DO BRASIL RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 S U M Á R I O

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INDUSTRIAL DO BRASIL RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 S U M Á R I O Moore Stephens Metri Av. Juscelino Kubitschek,410, Bloco B, Sala 808 - Centro Joinville - SC 89201-906 Tel 55 (47) 3422-6474 msjl@msbrasil.com.br www.msbrasil.com.br FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INDUSTRIAL

Leia mais

CSHG Logística FII. Nota da Administradora. Distribuição de Rendimentos. Objetivo do Fundo

CSHG Logística FII. Nota da Administradora. Distribuição de Rendimentos. Objetivo do Fundo CSHG Logística FII Objetivo do Fundo O CSHG Logística FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição, para exploração comercial, de imóveis com potencial geração de renda, predominantemente galpões

Leia mais

Relatório Mensal - Dezembro 2012

Relatório Mensal - Dezembro 2012 Fundo de Investimento Imobiliário Europar - FII Relatório Mensal - Dezembro 2012 Comentário Mensal do Gestor do Fundo Durante o mês de dezembro, avançamos nas obras para a compartimentação do imóvel CDA1.

Leia mais

Floripa Shopping. Dezembro de 2010. Retorno (Evolução da Cotação) sobre o CDI Rendimento (Rend. Pago/Cota Inicial) Vs o CDI

Floripa Shopping. Dezembro de 2010. Retorno (Evolução da Cotação) sobre o CDI Rendimento (Rend. Pago/Cota Inicial) Vs o CDI Dezembro de 2010 Informações sobre o Fundo O fundo é proprietário de 38% do empreendimento Florianópolis Shopping Center, que tem área construída total de 75.127,36 m². O direito de ocupação do terreno

Leia mais

Demonstrações Financeiras

Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras Banrisul Automático Fundo de Investimento Curto Prazo e 2013 com Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras Demonstrações financeiras e 2013 Índice

Leia mais

ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DO Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities CNPJ/MF: 10.347.505/0001-80

ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DO Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities CNPJ/MF: 10.347.505/0001-80 ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DO Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities CNPJ/MF: 10.347.505/0001-80 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. ( Administrador ), comunica o início da distribuição

Leia mais

Manual para Registro de Fundos de Investimento Imobiliários na ANBIMA

Manual para Registro de Fundos de Investimento Imobiliários na ANBIMA Manual para Registro de Fundos de Investimento Imobiliários na ANBIMA ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 30/09/2015 INTRODUÇÃO O presente Manual de Registro

Leia mais

Relatório Gerencial HG Brasil Shopping FII 1 Trimestre de 2007. 1. Palavra da Administradora. Prezado Investidor,

Relatório Gerencial HG Brasil Shopping FII 1 Trimestre de 2007. 1. Palavra da Administradora. Prezado Investidor, Relatório Gerencial 1 Trimestre de 2007 1. Palavra da Administradora Prezado Investidor, Este é o primeiro de uma série de relatórios gerenciais trimestrais destinados aos cotistas do HG Brasil Shopping,

Leia mais

Fundos de Investimento Imobiliário - FII

Fundos de Investimento Imobiliário - FII CONCEITO: Instrumento na forma de condomínio fechado, portanto não admitem resgate (saída a qualquer momento), para aplicação em empreendimentos imobiliários: Ativos imobiliários: propriedade direta de

Leia mais

Demonstrações Financeiras Banrisul VIP Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 00.743.026/0001-20

Demonstrações Financeiras Banrisul VIP Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 00.743.026/0001-20 Demonstrações Financeiras Banrisul VIP Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo (Administrado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - CNPJ: 92.702.067/0001-96) e 2014 com Relatório dos

Leia mais

Investimentos em imóveis de forma moderna e inteligente.

Investimentos em imóveis de forma moderna e inteligente. Investimentos em imóveis de forma moderna e inteligente. A possibilidade de diversificar o investimento e se tornar sócio dos maiores empreendimentos imobiliários do Brasil. Este material tem o objetivo

Leia mais

Material Explicativo sobre Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Material Explicativo sobre Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Material Explicativo sobre Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 1. Definições Gerais Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são veículos de investimento que agrupam investidores com o objetivo

Leia mais

FATOR PORTFÓLIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

FATOR PORTFÓLIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATOR PORTFÓLIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Data da Competência: Mai/16 ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES

Leia mais

Restrições de Investimento: -.

Restrições de Investimento: -. LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O TOKYO-MITSUBISHI UFJ LEADER FI REF DI 00.875.318/0001-16 Informações referentes a 05/2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o TOKYO-MITSUBISHI

Leia mais

Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança

Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança D A T A A B E C I P A B R I L, 2 0 1 6 D E S T A Q U E S D O M Ê S São Paulo, 27 de maio de 2016 Crédito imobiliário alcança R$ 3,5 bilhões em abril

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O VIDA FELIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 07.660.310/0001-81 OUTUBRO/2015

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O VIDA FELIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 07.660.310/0001-81 OUTUBRO/2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Vida Feliz Fundo de Investimento em Ações. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo,

Leia mais

Fundo de Investimento Imobiliário FII Edifício Galeria (EDGA11B)

Fundo de Investimento Imobiliário FII Edifício Galeria (EDGA11B) Informações Objeto e Perfil do Fundo Investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de até 100% do empreendimento comercial denominado Galeria, edifício corporativo classe A. O Fundo

Leia mais

Com muita satisfação o temos como cliente no HG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário.

Com muita satisfação o temos como cliente no HG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário. 1. Palavra da Administradora Prezado Investidor, Com muita satisfação o temos como cliente no HG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário. A distribuição de cotas da primeira emissão foi encerrada

Leia mais

Perfin Institucional FIC FIA

Perfin Institucional FIC FIA Perfin Institucional FIC FIA Relatório Mensal- Junho 2013 O fundo Perfin Institucional FIC FIA utiliza-se de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre

Leia mais

REGULAMENTO DO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO C - PETROBRÁS CNPJ Nº 03.916.755/0001-29 DO FUNDO

REGULAMENTO DO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO C - PETROBRÁS CNPJ Nº 03.916.755/0001-29 DO FUNDO REGULAMENTO DO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO C - PETROBRÁS CNPJ Nº 03.916.755/0001-29 DO FUNDO Artigo 1º - O FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO C - PETROBRÁS, doravante designado, abreviadamente,

Leia mais

COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013

COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013 COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013 Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2014. Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SPINELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 55.075.238/0001-78 SETEMBRO/2015

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SPINELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 55.075.238/0001-78 SETEMBRO/2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Spinelli Fundo de Investimento em Ações. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo,

Leia mais

Divulgação de Resultados 1T16

Divulgação de Resultados 1T16 São Paulo - SP, 29 de Abril de 2016. A Tarpon Investimentos S.A. ( Tarpon ou Companhia ), por meio de suas subsidiárias, realiza a gestão de fundos e carteiras de investimentos em bolsa e private equity

Leia mais

Safra Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce (C.N.P.J. nº 04.890.401/0001-15) (Administrado pelo Banco J. Safra S.A.

Safra Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce (C.N.P.J. nº 04.890.401/0001-15) (Administrado pelo Banco J. Safra S.A. Safra Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce (Administrado pelo Banco J. Safra S.A.) Demonstrações Financeiras em 30 de setembro de 2015 e relatório dos auditores independentes Relatório dos

Leia mais

INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013

INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013 INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013 Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2014. Prezados Senhores Debenturistas,

Leia mais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: Informações referentes a Setembro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o As informações completas sobre esse fundo podem

Leia mais

relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII

relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII relatório mensal BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII Maio 2015 BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário FII O fundo BB Recebíveis Imobiliários FII iniciou

Leia mais

INVESTIMENTO NO EXTERIOR. LUIZ SORGE, CFP Recife, 19/05/2016

INVESTIMENTO NO EXTERIOR. LUIZ SORGE, CFP Recife, 19/05/2016 INVESTIMENTO NO EXTERIOR LUIZ SORGE, CFP Recife, 19/05/2016 Investimentos no Exterior Por que investimos tão pouco? Tema multifacetado : Contexto Legal e Econômico Psicologia do Investidor Aspectos Técnicos

Leia mais

ANÚNCIO DE INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS COTAS DO GIF I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CNPJ/MF: 08.872.941/0001-27

ANÚNCIO DE INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS COTAS DO GIF I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CNPJ/MF: 08.872.941/0001-27 ANÚNCIO DE INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS COTAS DO GIF I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CNPJ/MF: 08.872.941/0001-27 BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. comunica o início

Leia mais

Relatório do Administrador

Relatório do Administrador Relatório do Administrador Renda de Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ n.º 14.793.782/0001-78) Em atendimento ao disposto na Instrução CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, apresentamos

Leia mais