curso ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DE RISCO DE NEGÓCIO inter RISCO

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Joana Tavares Stachinski
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2 風險 Introdução / Apresentação do Curso: Segundo Damodaran (2002), risco, para a maior parte de nós, refere-se à possibilidade de, nos jogos de sorte e azar da vida, podermos ter um resultado de que não gostamos. O risco é geralmente percepcionado como uma exposição ao azar e perigo, como algo negativo. Mas em finanças, a definição de risco é diferente e mais lata. Aqui, o risco pode ser definido como a possibilidade de receber um retorno de um investimento que é diferente do esperado. Realçamos a abrangência do termo diferente, que inclui tanto os desvios negativos como os positivos face ao retorno esperado. Tal como os dois caracteres chineses que definem risco, este é um misto de perigo com oportunidade, e reflecte a dualidade que tipicamente condiciona as decisões de qualquer investidor na escolha dos seus investimentos. Em finanças, essa dualidade é geralmente caracterizada pela escolha entre risco e retorno esperado. E geralmente é apresentada como uma dualidade implacável mais retorno, só com mais risco e de um investimento pouco arriscado não se pode esperar grande retorno. É precisamente para aferir mais correctamente do risco de empresas, com maior rigor, que se apresentam um conjunto de modelos e práticas com vista à classificação, em primeiro lugar, do risco de empresas clientes devedoras e opcionalmente também de investimentos em capitais próprios de empresas. Objectivos gerais: No final do, os formandos deverão conseguir analisar uma empresa, a partir dos elementos contabilísticos económicos e financeiros, nos vários âmbitos do risco de negócio, tanto do ponto de vista do empresário, como do credor ou do empreendedor. Para o efeito, deverão conseguir desenvolver, em Excel, um modelo económico e financeiro para um negócio escolhido. Deverão conseguir calcular uma notação de rating com base em critérios quantitativos e qualitativos segundo modelo proposto.

Aqui, o risco pode ser definido como a possibilidade de receber um retorno de um investimento que é diferente do esperado.

3 in ter Conteúdos Módulos a abordar: Formador: Módulo de modelação de negócios (inclui aplicação a trabalho em grupo) - O processo de modelação - tópicos - Elementos base de informação financeira nas empresas A entrada de elementos históricos - Excel - funções, fórmulas, elementos de estilo, automatização, tabela de sensibilidade. - Modelização de estimativas, fontes de informação, auditoria do modelo Módulo de análise financeira de risco de negócio (inclui aplicação a trabalho em grupo) - O que é o risco? Modelos de risco e retorno. Risco de incumprimento ou default. - Fontes de informação. Avaliação de desempenho e previsão de falência e incumprimento. - Análise de risco. Uma proposta de modelo de classificação de rating aplicação a trabalho em grupo e discussão de resultados. - Análise de fluxos de caixa e previsão - aplicação a trabalho em grupo - Análise de sensibilidade e ponto crítico. Simulações e método monte Carlo - aplicação a trabalho em grupo - Tópicos adicionais opcionais: Árvores de decisão. Formação de carteiras e redução de risco. O CAPM modificado com risco país. Outros modelos. Custo de oportunidade do capital. João Mateus Licenciado em Economia e MBA com especialização em Finanças pela Católica Lisbon. Foi incluído no top ten de analistas Europeus mais precisos em estimativas, tendo alcançado o primeiro lugar na Península Ibérica e terceiro na Europa um ranking da prestigiada Starmine do grupo Thomson/Reuters, publicado anualmente nos jornais Expansión e Financial Times. Duração do : 21 horas Público-alvo: Quadros empresariais de áreas de crédito a empresas, da área financeira, bancários de áreas corporate, empreendedores, empresários em geral e executivos de topo. Exige-se conceitos básicos de finanças empresariais ou de contabilidade de empresas. Metodologias de intervenção: Método expositivo na apresentação de conteúdos. Ênfase no desenvolvimento de trabalho de grupo participativo e com apresentação final. Uso de programa de cálculo Excel. Avaliação individual e de grupo, contínua e no final de cada módulo.

- Modelização de estimativas, fontes de informação, auditoria do modelo Módulo de análise financeira de risco de negócio (inclui aplicação a trabalho em grupo) - O que é o risco?

4 Companhia Própria A Companhia Própria é uma empresa de Formação Profissional e de Consultoria de Res Humanos que dirige a sua oferta sobretudo a executivos e grandes empresas tecnológicas, quer no âmbito nacional, quer internacional. Estamos no Mercado desde 1997 e criamos e produzimos conteúdos a partir dos interesses e desejos dos nossos clientes, a palavra-chave é eficácia na aprendizagem e nos resultados, uma vez que avaliamos quais as competências transferidas, o conhecimento retido dos seus colaboradores, após a formação e qual o retorno do investimento para a sua empresa em cada projecto formativo. Somos uma empresa acreditada pela DGERT - Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e, certificada pela SGS Portugal no âmbito da ISO 9001:2008 Aceite o desafio, e partilhe experiências únicas de formação com resultados. Porque escolher a Companhia Própria? Porque somos especialistas em soluções de Gestão Empresarial e desenhamos conteúdos à medida das suas necessidades e das especificidades da sua empresa; Porque provocamos a mudança através de um serviço de formação e informação integral com produtos inovadores! Porque transformamos os conhecimentos, capacidades e competências dos seus colaboradores em alavancas de sucesso empresarial; Porque garantimos a melhor relação de Qualidade/Preço; Porque sabemos que a sua empresa tem características únicas e que por isso, devem ter uma abordagem também ela única; Porque queremos ser o seu parceiro de confiança, que faça com que as coisas aconteçam! O Capital mais valioso de qualquer empresa - são as Pessoas. A Companhia Própria coloca à sua disposição um conjunto de Soluções de Formação de Alta Performance, especializadas e direccionadas para a valorização do Capital Humano, contribuindo para o enriquecimento das Pessoas e das Organizações. Formação Intra-Empresa Formação Inter-Empresa Formação Outdoor Coaching Executivo Avaliação do Perfil Comportamental: DiSC, Identity Compass e Profiles. MISSÃO Proporcionar às pessoas e empresas, o aumento dos seus conhecimentos, capacidades e competências. VISÃO Ser líder e principal referência no mercado da formação /consultoria, com uma abordagem comercial às empresas, diferenciada, e baseada numa oferta global e personalizada ao cliente. VOCAÇÃO Permitir às pessoas e empresas o acesso a soluções inovadoras de excelente qualidade e forte aplicabilidade prática. PRINCÍPIOS A necessária competitividade da nossa empresa passa pelo cumprimento dos requisitos e da melhoria contínua e eficácia do sistema de gestão da qualidade.

Estamos no Mercado desde 1997 e criamos e produzimos conteúdos a partir dos interesses e desejos dos nossos clientes, a palavra-chave é eficácia na aprendizagem e nos resultados, uma vez que

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