Balancete Geral (Acumulado até Dezembro)
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- Luciano Braga de Figueiredo
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1 Pág. 1/7 Data b.: Caixa , , ,99 0, Caixa , , ,99 0,00 Soma Líquida , , ,99 0,00 Soma Saldos 3.400,99 0,00 12 Depósitos à ordem , , ,25 0, Banco BES , , ,18 0, BES - retençoes ,07 0, ,07 0, BPI ,00 0, ,00 0,00 Soma Líquida , , ,25 0,00 Soma Saldos ,25 0,00 13 Outros depósitos bancários , ,00 0,00 0, Outros depósitos bancários , ,00 0,00 0, CR7 - Cristiano Ronaldo , ,00 0,00 0,00 Soma Líquida , ,00 0,00 0,00 21 Clientes e Utentes , , ,56 0, Clientes e utentes c/c , , ,56 0, Creche , ,76 365,12 0, Centro dia , ,68 0,00 0, Lar , , ,07 0, IEFP 8.894, , ,48 0, Pré-Escola 3.152, ,86 62,89 0,00 Soma Líquida , , ,56 0,00 Soma Saldos 7.433,56 0,00 22 Fornecedores , ,71 0, , Fornecedores c/c , ,71 0, , I.P.B. 0, ,11 0, , Eng. Paulo Manuel da Costa Peixoto 600,00 600,00 0,00 0, F3M 645,75 645,75 0,00 0, PMO , ,52 0,00 901, Cunha e Gomes 0, ,06 0, , Elevadores ,00 0, ,00 0, TALHO - Roberto Fernando Salgado Costa , ,06 0, , Brunati 1.495, ,90 0,00 627, Norte Escolar 921,09 921,09 0,00 0, Campe 1.611, ,25 350,00 0, Trinas 6.074, ,80 0, , Guimobatatas , ,74 0, , Só Mendes 233,00 733,00 0,00 500, Prhofame , ,41 0, , Niveis de Confiança 277,64 523,64 0,00 246, CpOpção 4.059, ,50 0,00 676, Irmaos Araujo e Comp. Lda 442,95 516,35 0,00 73, Castolimpa 1.023, ,97 0,00 0, Seguramos - SEGUROS 7.214, ,61 0,00 727, Grupnor 885, ,45 0,00 156, Interfire 939,33 939,33 0,00 0, Friol 1.677, ,19 0,00 0, Didatecnica 6.698, ,07 0, , Guimarpeixe 126,67 250,77 0,00 124, Supermercado Vilela 9.929, ,95 0, , Farmacia Ronfe 116,74 116,74 0,00 0, Castro Macedo - Serv. Clinicos, Lda 3.416, ,74 0,00 0, J e J Ferreira, Lda 0,00 875,86 0,00 875, Progelado 0,00 589,62 0,00 589, JAPautomotive - RENAULT 1.755, ,42 0,00 616, Maria Fátima Silva Braga 736,50 736,50 0,00 0, José Maria Novais Fraga 494,20 494,20 0,00 0, Mr. Poster 0,00 61,50 0,00 61, ProcessAdvice 306,76 456,33 0,00 149, Marco Eugenio Gomes Araujo 1.170, ,00 0,00 0,00
2 Pág. 2/7 Data b.: Farmácia da Cumieira 40,69 0,00 40,69 0, Ortiga Mar 6.229, ,10 0, , Mc Frio 934,80 934,80 0,00 0, Serralharia CNC 50,43 50,43 0,00 0, Pedro Jorge Ribeiro de Castro Ferreira 1.692, ,00 0,00 0, Nutricia 282,38 282,38 0,00 0, Farmacia Amorim 119,06 119,06 0,00 0, Pneus Covas 508,00 783,00 0,00 275, GerSilva 59,10 59,10 0,00 0, Triunfosólido, Lda 290,40 290,40 0,00 0, Labesfal Genéricos, SA 203,52 203,52 0,00 0, Farmácia Fonte da Moura 554,95 561,91 0,00 6, DestqueFicaz, Unip. Lda 1.637, ,46 0,00 0, Maria José Alves Casas - Materiais Apoio Idosos 269,37 269,37 0,00 0, L. Ribeiro, Lda 128,46 128,46 0,00 0, Ecofree-Com. Economizador de Agua e Energia, 811,84 811,84 0,00 0, PalmeiroFoods 268,99 311,56 0,00 42, J. M. M. Gonçalves Lda 922,50 922,50 0,00 0, Roriz e Faria - Confeção Lda 3.559, ,99 0,00 0, Veloso Têxtil, Lda 55,35 55,35 0,00 0, José da silva Ribeiro 0, ,65 0, , Moderno Frio 0, ,80 0, , OLISTOR - J. Fernando S. Oliveira Lda 971, ,60 0,00 971,80 Soma Líquida , ,71 0, ,54 Soma Saldos , ,23 23 Pessoal , ,63 0, , Remunerações a pagar , ,11 0, , Ao pessoal , ,11 0, , Outras operações 1.839, ,52 0,00 917, Com o pessoal 1.839, ,52 0,00 917, Penhoras Vencimento Tribunal 1.839, ,52 0,00 917,87 Soma Líquida , ,63 0, ,77 Soma Saldos 0, ,77 24 Estado e outros entes públicos , ,90 0, , Imposto sobre o rendimento 933,15 0,00 933,15 0, IRC - apuramento 933,15 0,00 933,15 0, Retenção de impostos sobre rendimentos , ,77 0, , Rir-trabalho dependente , ,00 0, , Rir-td-suj.pas.do continente 9.640, ,00 0, , Rir-td-sobretaxa 1.026, ,00 0,00 173, Rir-rendimentos profissionais 586,77 606,77 0,00 20, Rir-rp-suj.pas.do contimente 586,77 606,77 0,00 20, Contribuições para a Segurança Social , ,13 0, , Segurança social , ,13 0, ,48 Soma Líquida , ,90 0, ,33 Soma Saldos 933, ,48 25 Financiamentos obtidos , ,68 0, , Instituições de crédito e sociedades financeiras , ,68 0, , Empréstimos bancários , ,68 0, , BES - mlp - financiamento PARES , ,68 0, ,24 Soma Líquida , ,68 0, ,24 Soma Saldos 0, ,24 27 Outras contas a receber e a pagar ,57 0, ,57 0, Outros devedores e credores ,57 0, ,57 0, Pares - Seg. social ,57 0, ,57 0, Infra-Estruturas ,57 0, ,57 0, Projecto Arquitectura e Especialidades ,00 0, ,00 0, Fiscalização Obra 8.343,00 0, ,00 0,00 Soma Líquida ,57 0, ,57 0,00 Soma Saldos ,57 0,00
3 Pág. 3/7 Data b.: Diferimentos 4.904, ,18 0, , Rendimentos a reconhecer 4.904, ,18 0, , Outroa Rendimentos a reconhecer 4.904, ,18 0, , IVA obras CSP Mascotelos 4.904, ,97 0, , Contrato Comp. Financeira 0, ,21 0, , Infra-estruturas 0, ,21 0, , Equip. movel 0, ,67 0, , Fiscalização Obra 0, ,33 0, ,33 Soma Líquida 4.904, ,18 0, ,56 Soma Saldos 0, ,56 41 Investimentos financeiros 124,55 0,00 124,55 0, Outros investimentos financeiros 124,55 0,00 124,55 0, Outros inv. fin.-fct 124,55 0,00 124,55 0, Elisabete Teixeira 124,55 0,00 124,55 0,00 Soma Líquida 124,55 0,00 124,55 0,00 Soma Saldos 124,55 0,00 43 Activos fixos tangíveis , , ,36 0, Outros activos fixos tangiveis ,88 0, ,88 0, Edificios e outras construções ,11 0, ,11 0, Posto de Transformação C.S.P. Mascotelos ,00 0, ,00 0, elevador ,00 0, ,00 0, Edificio C.S.P. Mascotelos ,11 0, ,11 0, Financiamento Pares ,64 0, ,64 0, Financiamento Entidade ,47 0, ,47 0, Equipamento Básico ,76 0, ,76 0, IPB 7.967,85 0, ,85 0, Friol ,41 0, ,41 0, F3M 7.600,01 0, ,01 0, Sampedro 4.307,48 0, ,48 0, Cunha e Gomes 2.427,80 0, ,80 0, Equip. Basico diverso 8.146,50 0, ,50 0, Equip. Basico - Financ. PARES ,71 0, ,71 0, Comparticipação Pares ,80 0, ,80 0, Norte Escolar ,94 0, ,94 0, Portela ,59 0, ,59 0, So Mendes 1.939,87 0, ,87 0, cunha e gomes 4.644,40 0, ,40 0, Comparticipação Entidade ,91 0, ,91 0, Norte Escolar ,58 0, ,58 0, Portela ,77 0, ,77 0, So Mendes 1.442,64 0, ,64 0, cunha e gomes 3.453,92 0, ,92 0, Equipamento de transporte ,00 0, ,00 0, Renault Modus 14-LM ,00 0, ,00 0, Renault Master 45-NN ,00 0, ,00 0, Outros activos fixos tangíveis 353,01 0,00 353,01 0, Depreciações acumuladas 0, ,52 0, , Edifícios e outras construções 0, ,74 0, , Equipamento básico 0, ,05 0, , Equipamento de transporte 0, ,50 0, , Outros activos fixos tangíveis 0,00 151,23 0,00 151,23 Soma Líquida , , ,36 0,00 Soma Saldos , ,52 44 Activos intangíveis , , ,21 0, Outros activos intangiveis ,49 0, ,49 0, Projectos de desenvolvimento ,49 0, ,49 0, Projecto Arquitectura Especialidades ,00 0, ,00 0, Fiscalização Obra ,50 0, ,50 0, Licença Construção ,99 0, ,99 0, Amortizações acumuladas 0, ,28 0, , Projectos de desenvolvimento 0, ,28 0, ,28
4 Pág. 4/7 Data b.: Soma Líquida , , ,21 0,00 Soma Saldos , ,28 56 Resultados transitados ,74 0, ,74 0, Resultados transitados ,74 0, ,74 0, Ano ,58 0, ,58 0, Ano ,92 0, ,92 0, Ano ,92 0, ,92 0, Ano ,11 0, ,11 0, Ano ,21 0, ,21 0,00 Soma Líquida ,74 0, ,74 0,00 Soma Saldos ,74 0,00 59 Outras Variações nos fundos patrimoniais , ,72 0, , Subsídios 0, ,00 0, , Apoios contratação 0, ,00 0, , Doações 0, ,56 0, , Particulares Freg. Masct. Santiago 0, ,71 0, , CMGuimarães 0, ,00 0, , Paroquia Mascotelos 0, ,00 0, , Freg. Mascotelos 0, ,00 0, , Com. Festas Sto Amaro 0, ,00 0, , Utentes 0, ,69 0, , Manuel Lopes de Oliveira 0, ,51 0, , Paroquia de S. Tiago 0, ,00 0, , Nirvar 0, ,12 0, , Freg. Candoso Santiago e Mascotelos 0, ,00 0, , Fornecedores 0, ,53 0, , IVA 0, ,16 0, , Outras ,06 0, ,06 0,00 Soma Líquida , ,72 0, ,66 Soma Saldos , ,72 62 Fornecimentos e serviços externos , , ,57 0, Serviços especializados ,99 0, ,99 0, Trabalhos especializados ,99 0, ,99 0, Controlo alimentar 369,00 0,00 369,00 0, Trab. especializados relac. c/ edificio 1.881,90 0, ,90 0, Desinfefestação e Desrastização 682,65 0,00 682,65 0, Enfermagem 1.050,00 0, ,00 0, Aulas Musica 1.370,00 0, ,00 0, Informatica 4.483,35 0, ,35 0, Medico 3.300,00 0, ,00 0, bilidade 4.059,00 0, ,00 0, Consultas nutrição 12,00 0,00 12,00 0, Serv. Medicina Trabalho 675,00 0,00 675,00 0, Serv. Higiene e Seg. Tabalho 246,00 0,00 246,00 0, Certificação 456,33 0,00 456,33 0, Piscina 18,00 0,00 18,00 0, Atividade Fisica 2.228,76 0, ,76 0, Publicidade e propaganda 369,00 0,00 369,00 0, Vigilância e Segurança 460,69 0,00 460,69 0, Honorários 50,00 0,00 50,00 0, Conservação e Reparação 8.417,95 0, ,95 0, Edificios 3.657,57 0, ,57 0, Equipamento Basico 3.008,55 0, ,55 0, Equipamento Transporte 1.751,83 0, ,83 0, Desp. Bancarias 160,36 0,00 160,36 0, Materiais , , ,46 0, Ferramentas e utensilios de desgaste rapido 9.320, , ,76 0, Livros e documentação tecnica 25,00 0,00 25,00 0, Material de escritorio 2.601,41 0, ,41 0, Artigos para oferta 47,50 0,00 47,50 0, Material didactico utentes 769,80 0,00 769,80 0,00
5 Pág. 5/7 Data b.: Fardas Utentes 3.559,99 0, ,99 0, Energia e fluidos ,88 0, ,88 0, Electricidade ,62 0, ,62 0, Combustíveis 9.648,07 0, ,07 0, Combustíveis - gasóleo 5.125,72 0, ,72 0, Gasóleo - aceite pela totalidade 5.125,72 0, ,72 0, Combustíveis - gás 4.522,35 0, ,35 0, Gás - aceite pela totalidade 4.522,35 0, ,35 0, Água ,19 0, ,19 0, Deslocações, estadas e transportes 405,75 0,00 405,75 0, Deslocações e estadas 405,75 0,00 405,75 0, Desloc. e estadas - aceites p/ tot. 405,75 0,00 405,75 0, Serviços diversos ,23 45, ,42 0, Rendas e alugueres 1.095,32 0, ,32 0, Aluguer Central Telefónica 821,49 0,00 821,49 0, Aluguer de longa duração 273,83 0,00 273,83 0, A.l.d. - aceite pela totalidade 273,83 0,00 273,83 0, Comunicação 2.580,15 0, ,15 0, Comunicação-despesas postais 124,45 0,00 124,45 0, Comunicação-telefones fixo e internet 1.658,21 0, ,21 0, Comunicação-Telemoveis 797,49 0,00 797,49 0, Seguros 3.621,00 17, ,96 0, Seguros - ramo incêndio/multi-riscos 1.317,31 0, ,31 0, Seguros - ramo viaturas 1.196,46 0, ,46 0, Seguros - r. viat.-aceite pela tot ,46 0, ,46 0, Seguros -acidentes pessoais - colectivo 1.107,23 17, ,19 0, Limpeza, higiene e conforto ,76 28, ,99 0, Despesas com alimentação utentes ,29 247, ,26 0, Peixe/Congelados 6.354,93 49, ,94 0, Supermercado ,64 142, ,66 0, Cafes e Derivados 1.463,74 0, ,74 0, Leite e Derivados 3.310,25 0, ,25 0, Carnes, enchidos e ovos ,63 0, ,63 0, Padaria 5.626,12 54, ,06 0, Frutas e Legumes ,61 0, ,61 0, Peixe fresco 829,37 0,00 829,37 0, Desp. Com Utentes ,98 745, ,81 0, Produtos higiene pessoal utentes ,97 72, ,74 0, Medicação utentes 592,01 672,94 0,00 80, Multas e Infrações 8,00 0,00 8,00 0,00 Soma Líquida , , ,57 0,00 Soma Saldos ,50 80,93 63 Gastos com o pessoal ,46 0, ,46 0, Remunerações do pessoal ,44 0, ,44 0, Remunerações do pessoal - venc ,40 0, ,40 0, Remunerações do pessoal - s. férias ,66 0, ,66 0, Remunerações do pessoal - s. natal ,48 0, ,48 0, Remunerações do pessoa - s. aliment ,10 0, ,10 0, Remunerações do pessoal - h. extra 2.535,49 0, ,49 0, Remunerações do pessoal - prémios 50,00 0,00 50,00 0, Remunerações do pessoal - diuturnidades 1.509,31 0, ,31 0, Encargos sobre remunerações ,10 0, ,10 0, Enc. s/rem.-pessoal ,22 0, ,22 0, Encargos sobre remunerações - FGCT 5,88 0,00 5,88 0, Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro 2.613,92 0, ,92 0, Seg.ac.trb - pessoal 2.613,92 0, ,92 0,00 Soma Líquida ,46 0, ,46 0,00 Soma Saldos ,46 0,00 68 Outros gastos e perdas 670,50 0,00 670,50 0, Impostos 232,29 0,00 232,29 0, Taxas 232,29 0,00 232,29 0, Outros 438,21 0,00 438,21 0,00
6 Pág. 6/7 Data b.: Quotizações 100,00 0,00 100,00 0, Quotizações outras 100,00 0,00 100,00 0, F.R.S.S.-Fundo Reestruturação Setor Solidário 338,21 0,00 338,21 0,00 Soma Líquida 670,50 0,00 670,50 0,00 Soma Saldos 670,50 0,00 69 Gastos e perdas de financiamento ,18 0, ,18 0, Juros suportados ,18 0, ,18 0, Juros de financiamentos obtidos ,54 0, ,54 0, Juros de mora e compensatórios 81,64 0,00 81,64 0, Juros de mora 81,64 0,00 81,64 0,00 Soma Líquida ,18 0, ,18 0,00 Soma Saldos ,18 0,00 72 Prestações de serviços 20, ,09 0, , Quotas dos utilizadores 20, ,23 0, , Creche 20, ,19 0, , Mensalidades 20, ,03 0, , Caderneta 0,00 363,00 0,00 363, Transporte 0, ,02 0, , Matricula proximo ano 0,00 340,00 0,00 340, Seguros Acidentes Pessoais 0,00 228,00 0,00 228, Actividades Extra Curricular 0, ,14 0, , Uniforme 0, ,00 0, , Centro Dia 0, ,68 0, , Mensalidade 0, ,25 0, , Transporte 0, ,74 0, , Seguro Acidentes Pessoais 0,00 168,00 0,00 168, Fraldas 0, ,64 0, , Complemento Horário 0, ,05 0, , Lar 0, ,55 0, , Mensalidade 0, ,66 0, , Fraldas 0, ,62 0, , Seguro Acidentes Pessoais 0,00 186,00 0,00 186, Comparticipação familiar 0, ,27 0, , Saúde e Bem Estar 0,00 995,00 0,00 995, Complemento Alimentar 0,00 330,00 0,00 330, Protocolo Pré-Escola 0, ,00 0, , Verba alimentação Pré-Escola 0, ,06 0, , Sala de Estudo 0, ,75 0, , Serviços secundários 0, ,86 0, , Cedencia Sala pr formação + desp. inerentes 0, ,86 0, ,86 Soma Líquida 20, ,09 0, ,09 Soma Saldos 0, ,09 75 Subsídios, doações e legados à exploração 7.913, ,98 0, , Subsídios do Estado e outros entes públicos 7.913, ,36 0, , Inst. Seg. Social, IP 7.913, ,56 0, , Lar Idosos - 22 utentes 98, ,46 0, , Centro Dia - 25 utentes 4.063, ,21 0, , Creche - 35 utentes 3.751, ,88 0, , Complemento Lar - 13 utentes 0, ,21 0, , Complemento Creches 0, ,80 0, , Apoios IEFP 0, ,78 0, , Apoios IEFP 0, ,78 0, , P.O.P.H. 0, ,02 0, , Junta Freg. Candoso S. Tiago e Mascotelos 0,00 250,00 0,00 250, Subsídios de outras entidades 0, ,62 0, , PARES 0, ,62 0, , IVA Obras (parte PARES) 0, ,62 0, ,62 Soma Líquida 7.913, ,98 0, ,23 Soma Saldos 0, ,23 78 Outros rendimentos e ganhos 0, ,52 0, , Outros 0, ,52 0, ,52
7 Pág. 7/7 Data b.: Excesso da estimativa para impostos 0, ,52 0, ,52 Soma Líquida 0, ,52 0, ,52 Soma Saldos 0, ,52 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similare 0,00 793,00 0,00 793, Juros obtidos 0,00 793,00 0,00 793,00 Soma Líquida 0,00 793,00 0,00 793,00 Soma Saldos 0,00 793,00 81 Resultado líquido do período , ,21 0,00 0, Resultado líquido , ,21 0,00 0,00 Soma Líquida , ,21 0,00 0,00 Soma Líquida , , , ,94 Soma Saldos , ,57
Balancete Geral Resultado Liquido/2017
1 11 Caixa 271,722.26 269,064.72 2,657.54 111 Caixa 271,722.26 269,064.72 2,657.54 12 Depósitos à ordem 463,309.46 418,154.83 45,154.63 1201 CGD - 0354024740430 444,871.73 402,161.99 42,709.74 1202 CGD
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