CONCEITO DE TOMADOR DE SERVIÇOS

Transcrição

1 CONCEITO DE TOMADOR DE SERVIÇOS CADASTRO DE EMPRESAS PALETA 2.COMPLEMENTO: deverá constar o código de recolhimento da GFIP 150 (Recolhimento ao FGTS e informações a Previdência Social de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário [lei nº 6.019/74]...).

2 PALETA 3.RAIS / SEFIP / CAGED: Sefip/GPS Tomador deixar marcado como SIM Informar Sim, somente se os funcionários irão trabalhar em mais de um tomador de serviços no mesmo mês.

3 CADASTRO DE CLIENTES O importante é cadastrar a paleta 1 DADOS e 2 JURÍDICA corretamente, para não dar erro no SEFIP. 1.DADOS: Não é necessário informar a data início, mas se for preencher, informar sempre uma data anterior a competência selecionada. (Exemplo: cliente a partir de 01/08/2011 preencher com data até 31/07/2011). Quando o tomador não prestar mais serviços, informar a data início e fim 2.JURÍDICA: preencher conforme dados da empresa tomadora de serviços.

4 Voltar no CADASTRO DE EMPRESAS na paleta 5.clientes, tem que ser amarrados todos os tomadores que são clientes desta empresa. Pesquise a lista de clientes (lupa), preencha o período Atividade e Grave.

5 CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS PALETA 12.CLIENTES: 1º) Informar o tipo de tomador: Porcentagem, horas ou dias. 2º) Código do Cliente: selecionar o que irá incluir; depois aperte enter. Abrirá a Tela de Manutenção. MANUTENÇÃO: Quando os funcionários trabalham em mais de um tomador, (no cadastro da empresa, paleta 3.RAIS/SEFIP/CAGED, estará marcado a opção de Holerite por Tomador SIM ), aqui no campo dias preencher no mínimo com 1 dia, só para sistema ativar o holerite deste tomador, quando for gerar os holerites. Este campo pode ser preenchido somente uma vez, não tendo necessidade alterar o posto do funcionário; todas as alterações podem ser feitas dentro do holerite de tomador. OBS.: quando funcionário não for mais trabalhar em um tomador, preencher o campo de DATA FIM

6 CADASTRO DE EVENTOS Para calcular variáveis por tomador de serviços, necessário, somente para eventos variáveis, (horas extras, adicionais, faltas...), habilitar no cadastro de eventos, a opção: INFORMADO NO TOMADOR.

7 CALCULO DE HOLERITE Só para quem tem HOLERITES POR TOMADOR, (funcionário trabalhar em mais de um tomador no mês). Os holerites devem ser calculados por funcionários, não pode gerar em lote. 1º) Calcular holerite principal (pai), lançando as variáveis (horas extras, faltas...), e calcular. Quando no cadastro da empresa, paleta 3.Rais/Sefip/Caged, estiver marcado Holerite por tomador SIM, aqui no holerite abrirá tecla de HOLERITES TOMADORES

8 2º) Clicar em HOLERITE TOMADORES, (filho), o sistema já calculará os tomadores, conforme cadastro de funcionários (paleta 12.clientes), mas poderá incluir, excluir tomadores aqui, no calculo. Para este funcionário está cadastrado 2 Tomadores (1 e 4), e em cada, foi gravado 30 dias, o sistema calculou 50% do holerite principal para cada tomador. Tomador 4:

9 Tomador 1 30 dias Em caso de EXCLUSÃO do holerite, entrar primeiro no holerite de tomador, (filho), fazer a exclusão, de cada holerite filho, depois excluir o holerite principal, (pai). Utilizar esse mesmo conceito para alteração dos tomadores.

10 CALCULO DA GPS LANÇAMENTOS MENSAIS > PROCESSO PREENCHER GPS No calculo de GPS, para deduzir os valores de retenções das N.Fiscais de Serviços, selecionar o campo confirma a dedução de 11%. Quando clicar em OK para processar, abrirá tela para informar os valores das retenções do mês. Depois de lançar, grave. Total de retenções no mês R$ 500,00 vide GPS abaixo. Nota: o cliente tem que fazer um controle paralelo de quanto está deduzindo de cada tomador, pois o sistema soma os valores de todos os tomadores para dedução, pois o código 150 deve haver somente uma GPS de recolhimento para cada EMPRESA e não por tomador.

11 REPARE COMO FICOU A GPS: Valores do INSS: Segurados 62,69 Empresa 194,81 Total: 257,50 Deduções: No mês 500,00 Mês anterior: 100,00 TOTAL 600,00 A Transportar: INSS 257,50 Deduções 600,00 SALDO 342,50 Valor a recolher referente terceiros (obrigatório) Obs.: os valores de deduções serão subtraídos só dos valores dos Segurados (campo 16) e da Empresa (campo 17), pois os valores de 3º (campo 18), tem que ser pagos, independentemente se tem saldo acumulado.

12 CALCULO DA SEFIP NO PROCESSO DO ARQUIVO PARA SEFIP TEM DUAS SITUAÇÕES: 1ª) SITUAÇÃO: quando NÃO TIVER saldo acumulado (credor), do mês anterior(es), não haverá distribuição dos valores, portanto, gerará arquivo normalmente como de costume. 2ª) SITUAÇÃO: Quando TIVER saldo acumulado (credor), do mês anterior(es), terá que distribuir os valores acumulados para cada tomador, de acordo com o controle feito à parte, sendo que a totalização destes, sempre terão que bater com os valores à transportar da GPS do mês anterior. Quando solicitar processar arquivo Sefip, abrirá a tela para lançar os valores acumulado de cada tomador. No exemplo da GPS acima demonstra que tinha R$ 100,00 de acumulado mês anterior, Caso não bater, verificar se a GPS foi calculada como reembolso, e não como compensação do valor do salário família, assim, não vai acumular para o próximo mês na folha, para que o cliente possa pedir o reembolso no INSS, ou verifique os saldos da GPS dos meses anteriores, para descobrir em que mês iniciou a diferença.

13 DENTRO DA SEFIP Os RELATÓRIOS no SEFIP, que compõem os saldos dos tomadores são: retenção, compensação e reembolso GPS. A soma desses três relatórios, tem que bater com o valor da GPS a transportar do mês. Nota: dentro do SEFIP, esses relatórios só estarão habilitados desde que tenham saldos. No nosso exemplo, tem saldos em RETENÇÃO E COMPENSAÇÃO, (aparecem habilitado para imprimir), já o REEMBOLSO GPS está desabilitado por não ter saldos.

14 RELATÓRIO DE RETENÇÃO

15 Obs.: sempre compensará primeiro a retenções do mês, se for suficiente, não diminuirá nada do acumulado mês anterior. Por este motivo, no nosso exemplo, descontou tudo das retenções do mês. RESUMO DOS RELATÓRIOS DA SEFIP: RELATÓRIO DE RETENÇÃO: valor a compensar / restituir 242,51 RELATÓRIO DE COMPENSAÇÃO: valor não compensado 100,00 TOTAL SALDO ACUMULADO A TRANSPORTAR: 342,51 CONFORME GPS GERADA NO SISTEMA DA FOLHA F I M