TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO - XIII PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2018 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2018 PLANILHA DE CUSTOS E PREÇO MÁXIMO DA TARIFA
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1 TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO - XIII PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2018 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2018 PLANILHA DE CUSTOS E PREÇO MÁXIMO DA TARIFA 1
2 1. Apresentação 1.1 O presente Anexo tem por objetivo: a) Auxiliar na elaboração e apresentação de proposta por parte das interessadas em participar do processo licitatório para: Concessão para exploração do serviço público de transporte coletivo no Município de Gaspar/SC. b) Fixar o preço máximo aceitável pela Administração para o valor da tarifa; 1.2 Este Anexo será dividido em três etapas Na primeira etapa serão apresentados de forma resumida todos os custos levantados pela Administração para composição do valor da tarifa Na segunda etapa é apresentada a planilha de composição da tarifa, onde será fixado o valor máximo da tarifa aceitável Na terceira etapa é apresentada a análise do investimento. 1.3 A planilha de custos foi elaborada pela empresa BK2 EMPREEDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº / , a qual foi contratada (SAF-87/2015) para este fim. PLANILHA DE CUSTOS RESUMO CUSTOS VARIÁVEIS Micro Convencional 1.1 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL , DESPESAS DE LUBRIFICANTES 137, , DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM 433, , DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS 1.319, , , ,34 Custo variável total Custo variável total / km 12,73 0,34 Custo variável total / km (Média ponderada) 9, Custo Variável Total Mensal ,02 Custo Variável Total Anual ,28 RESUMO CUSTOS FIXOS 2.1 DESPESAS COM MOTORISTAS , DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO 7.010, DESPESAS COM MECÂNICO , DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO , DESPESAS DIVERSAS , DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE CAPITAL , DESPESAS COM SEGUROS 824,17 2
3 2.8 REPOSIÇÃO DOS ATIVOS - VEÍCULOS ,28 Custo Total Mensal ,07 Custo Total Mensal/KM 2,4022 Custo Total Anual ,86 ENCARGOS SOCIAIS CONSIDERADOS: 62,87% VALORES PARTICIPAÇÃO NO CUSTO TOTAL CUSTO VARIAVEL COMBUSTÍVEL ,29 19,84% LUBRIFICANTE 1.616,03 0,38% RODAGEM 7.027,00 1,66% PEÇAS E ACESSÓRIOS ,28 5,46% TOTAL ,60 27,35% CUSTO FIXO DESPESAS COM MOTORISTAS ,27 36,55% DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO 7.426,83 1,76% DESPESAS COM MECÂNICO ,49 3,42% DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO ,66 2,60% DESPESAS DIVERSAS ,00 7,84% DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE CAPITAL ,00 3,14% DESPESAS COM SEGUROS 824,17 0,20% REPOSIÇÃO DOS ATIVOS - VEÍCULOS ,28 3,61% TOTAL ,71 59,12% TOTAL DE CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS ,31 86,47% CÁLCULO TRIBUTÁRIO REGIME DE CÁLCULO: LUCRO REAL PIS 0,65% 2.373,52 3
4 CONFINS 3,00% ,72 ISSQN 3,00% ,72 INSS 3,00% ,72 ALÍQUOTAS IMPOSTOS SOBRE A RENDA (RENDA ATÉ ,00/ANO) TAXA DE GERENCIAMENTO 6,00% ,44 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9,00% 1.971,85 IMPOSTO DE RENDA 15,00% 3.286,42 TOTAL DE IMPOSTOS E TAXAS ,12 13,53% TOTA L 100,00% ,42 PLANILHA DE CÁLCULO TARIFÁRIO TARIFA MÁXIMA RESUMO CUSTO FIXO E VARÁVEL CUSTO FIXO E VARIÁVEL MENSAL ,10 RECEITA EVENTUAL MENSAL ,85 PERCENTUAL DE CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS - RECEITA EVENTUAL 86,47% CUSTO FIXO E VARIÁVEL MENSAL - TOTAL RECEITA EVENTUAL / KM 3,63 CÁLCULO TRIBUTÁRIO - REGIME DE CÁLCULO: LUCRO REAL BASE DE CÁLCULO PIS 0,65% 0, ,74 CONFINS 3,00% 0, ,25 ISSQN 3,00% 0, ,25 INSS 3,00% 0, ,25 ALÍQUOTAS IMPOSTOS SOBRE A RENDA (RENDA ATÉ ,00/ANO) TAXA DE 6,00% GERENCIAMENTO 0, ,51 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9,00% 0, ,51 IMPOSTO DE RENDA 15,00% 0, ,18 TOTAL DE IMPOSTOS E TAXAS ,90 PERCENTUAL DE IMPOSTOS E TAXAS 13,53% TOTAL DE IMPOSTOS ,50 PERCENTUAL DE IMPOSTOS 8,344% TOTAL TAXA DE GERENCIAMENTO ,51 PERCENTUAL DE GERENCIAMENTO 5,1881% 4
5 ,59 TOTAL DE CUSTOS + IMPOSTOS SEM TAXA DE GERENCIAMENTO PERCENTUAL DE CUSTOS E IMPOSTOS 94,81% TOTAL DE CUSTOS + IMPOSTOS SEM TAXA DE GERENCIAMENTO/KM 3,98 VALOR DA TARIFA SEM TAXA DE GERENCIAMENTO 3, ,10 TOTAL DE CUSTOS + IMPOSTOS E TAXAS TOTAL DE CUSTOS + IMPOSTOS E TAXAS / KM 4,20 IPK 1,038 VALOR DA TARIFA 4,0428 VALOR DA TARIFA NOMINAL 4,05 5
6 ANÁLISE DE INVESTIMENTO INVESTIMENTO ,95 PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO - PASSAGEIROS EQUIVALENTES TAXA DE CRESCIMENTO VALOR DA TARIFA RECEITA PROJETADA RETORNO ESPERADO RECEITAS ACESSÓRIAS RETORNO ESPERADO + RECEITA EVENTUAL VPL FC LIQUÍDO ACUMU CORREÇÃO IPCA 105,8% ,00% ,00% ,00% ,00% ,05% ,05% ,05% ,05% ,05% ,05% ,05% ,05% ,05% ,05% ,05% ,05% ,95 4, , ,35 4, , ,22 4, , ,91 4, , ,53 5, , ,73 5, , ,52 5, , ,90 6, , ,07 6, , ,75 6, , ,38 7, , ,44 7, , ,72 7, , ,67 8, , ,68 8, , ,48 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 1
7 ,05% ,05% ,05% ,05% 10,03 10,61 11,23 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Custo Oportunidade 0,06 Bruto VPL TIR 13,75% 7,31% Payback 8 anos 11 anos 2
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R$ 2, Preço de um pneu novo para veículo micro. R$ 553, Preço de um pneu novo para veículo leve
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Detalhamento da Planilha Tarifária do Transporte Público da Cidade de Londrina
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ANEXO I. 1 INSUMOS BÁSICOS un Custo Unitário
1 INSUMOS BÁSICOS un Custo Unitário 1.1 Preço de um litro de combustível R$ 1,7179 1.2 Preço de um pneu novo para veículo micro R$ 457,1400 1.3 Preço de um pneu novo para veículo leve R$ 875,3500 1.4 Preço
1 INSUMOS BÁSICOS. un Custo Unitário
1 INSUMOS BÁSICOS un Custo Unitário 1.1 Preço de um litro de combustível R$ 2,2194 1.2 Preço de um pneu novo para veículo micro R$ 519,0949 1.3 Preço de um pneu novo para veículo leve R$ 915,5602 1.4 Preço
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ANEXO 4.1 MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE DESCONTO À Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte do Município de São Mateus Comissão Especial de Licitação Ref. Concorrência nº 002/2016
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1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade 7.391,80 Ociosidade 4% 7.687,47 358,50 899 857 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade 7.125,11 Ociosidade 4% 7.410,12 388,90 287 271 1.930.905,33 105.392,63
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1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta Sem Ociosidade Ociosidade PMM (Frota Efetiva) 7.805,22 4% 8.117,43 HVM (Frota Efetiva) 375,98 FROTA PATRIMONIAL 790 FROTA OPERACIONAL 738 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
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1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta Sem Ociosidade Ociosidade PMM (Frota Efetiva) 7.759,13 4% 8.069,50 HVM (Frota Efetiva) 384,50 FROTA PATRIMONIAL 339 FROTA OPERACIONAL 320 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
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1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta Sem Ociosidade Ociosidade PMM (Frota Efetiva) 7.534,53 4% 7.835,91 HVM (Frota Efetiva) 361,55 FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL 840 801 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade 7.280,24 Ociosidade 4% 7.571,45 371,94 358 337 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade Ociosidade 7.161,67 4% 7.448,14 378,18 303 290 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade 7.195,30 Ociosidade 4% 7.483,11 399,20 248 236 1.2. Parâmetros 1.2.1 Combustível
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