PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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1 1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade 7.391,80 Ociosidade 4% 7.687,47 358, Parâmetros Combustível e Lubrificantes TIPO DE VEÍCULO DE LUGARES ESTÁTICO COEFICIENTE DE CONSUMO (l/km) DIESEL ÓLEOS E LUB. 1 MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 0,35 0,35 0,37 0,50 0,38 0,70 0,0400 0,0400 0,0400 0,0350 0,0300 0,0400 0, Rodagem MINIÔNIBUS ÔNIBUS QUANTIDADE RECAUCHUTAGENS VIDA ÚTIL INICIAL % KM PAVIMENTADA VIDA ÚTIL FINAL km 0% km km 98,5% km 2,97

2 1.2.3 Peças e Acessórios Fator de Ajuste do Percentual Mensal de Peças e Acessórios 1,15 Percentual Mensal de Peças e Acessórios FAIXA ETÁRIA IDADE MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO ,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% ,16% 0,16% 0,14% 0,14% 0,14% 0,09% 0,09% ,23% 0,23% 0,19% 0,19% 0,19% 0,13% 0,13% ,30% 0,30% 0,24% 0,24% 0,24% 0,16% 0,16% ,37% 0,37% 0,29% 0,29% 0,29% 0,20% 0,20% ,44% 0,44% 0,34% 0,34% 0,34% 0,23% 0,23% ,51% 0,51% 0,39% 0,39% 0,39% 0,27% 0,27% ,58% 0,58% 0,44% 0,44% 0,44% 0,30% 0,30% ,58% 0,58% 0,49% 0,49% 0,49% 0,34% 0,34% 9-9 0,58% 0,58% 0,54% 0,54% 0,54% 0,37% 0,37% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,41% 0,41% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,44% 0,44% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,48% 0,48% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,51% 0,51% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,55% 0,55% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58%

3 Percentual Mensal Ajustado de Peças e Acessórios FAIXA ETÁRIA IDADE MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO ,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,00% 0,% ,18% 0,18% 0,16% 0,16% 0,16% 0,11% 0,11% 0,00% 0,11% ,26% 0,26% 0,22% 0,22% 0,22% 0,15% 0,15% 0,00% 0,15% ,35% 0,35% 0,27% 0,27% 0,27% 0,19% 0,19% 0,00% 0,19% ,43% 0,43% 0,33% 0,33% 0,33% 0,23% 0,23% 0,00% 0,23% ,51% 0,51% 0,39% 0,39% 0,39% 0,27% 0,27% 0,00% 0,27% ,59% 0,59% 0,45% 0,45% 0,45% 0,31% 0,31% 0,00% 0,31% ,67% 0,67% 0,50% 0,50% 0,50% 0,35% 0,35% 0,00% 0,35% ,67% 0,67% 0,56% 0,56% 0,56% 0,39% 0,39% 0,00% 0,39% 9-9 0,67% 0,67% 0,62% 0,62% 0,62% 0,43% 0,43% 0,00% 0,43% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,47% 0,47% 0,00% 0,47% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,51% 0,51% 0,00% 0,51% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,55% 0,55% 0,00% 0,55% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,59% 0,59% 0,00% 0,59% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,63% 0,63% 0,00% 0,63% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,00% 0,67% Depreciação e Remuneração de Frota TIPO DE VEÍCULO VIDA ÚTIL (anos) TAXA RESIDUAL VALOR RESIDUAL TAXA JUROS AO ANO MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO ,00% R$ , ,00% 30,00% 30,00% 25,00%,00%,00% R$ ,42 R$ R$ ,82 R$ ,03 R$ ,34 R$ , Remuneração de Investimento em Bilhetagem ao ano Encargos Sociais 64,64%

4 1.2.7 Fator de Mão de Obra TIPO VEÍCULO FISCAL (funcionário por veículo) PESSOAL ADMINISTRATIVO (% sobre massa salarial) MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 Taxa Mão de Obra - Manutenção (% sobre custo com Peças e Acessórios) 0% Média de Horas Produtivas Mensais 148,62 (média de dias produtivos por mês x jornada diária com descontos) Reservas de Motorista e Cobrador não utilizada Taxa 0,50%

5 1.2. Garagem Garagem é locada? Não ( sim / não ) Área de Garagem (m 2 /Veículo) TIPO VEÍCULO DESTINAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRAÇÃO OFICINA PÁTIO (terreno) MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO VIDA ÚTIL (anos) 50 anos TAXA DE REMUNERAÇÃO (a.a.) RESIDUAL ÁREA EDIFICADA + PÁTIO ao ano 40%

6 DEPRECIAÇÃO DE CAPITAL ( MÁQUINA E EQUIPAMENTO) TAXA 0, (% / veículo x ano) REMUNERAÇÃO DE CAPITAL ( MÁQUINA E EQUIPAMENTO) CAPITAL IMOBILIZADO EM MÁQUINA E EQUIPAMENTO REMUNERAÇÃO 1,1% por veículo ao ano REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 1 vezes custo mensal com rodagem e peças e acessórios REMUNERAÇÃO ao ano DESPESAS ADMINISTRATIVAS TAXA 3,00% (% / veículo x ano) SEGUROS OBRIGATÓRIO E DE RESPONSABILIDADE CIVIL E LICENCIAMENTO (Valor Anual por Veículo) ITEM SEGURO OBRIGATÓRIO LICENCIAMENTO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - APP R$ / VEÍCULO x ANO 344,95 53, , ,71 nov/06 nov/06

7 1.3. PREÇOS COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL R$ 1,6500-1,60% dez/ RODAGEM 21,63% nov/09 TIPO DE VEÍCULO TAMANHO PNEU PREÇOS PNEU CÂMARA PROTETOR RECAUCHUTAGEM QTD. PNEUS POR VEÍCULO MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 215/70x17,5 215/70x17,5 275/80x22,5 10x22 10x22 10x22 10x22 784,54 0,00 0,00 208,27 784,54 0,00 0,00 208, ,84 0,00 0,00 326, ,60 4,54 61,27 371, ,60 4,54 61,27 371, ,60 4,54 61,27 371, ,60 4,54 61,27 371, VEÍCULO 16,36% nov/09 TIPO DE VEÍCULO CHASSI CARROCERIA COM RODAGEM SEM RODAGEM MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 R$ ,93 R$ ,99 R$ ,88 R$ ,22 R$ ,60 R$ ,52 R$ ,01 R$ ,93 R$ ,99 R$ ,88 R$ ,22 R$ ,60 R$ ,52 R$ ,01 R$ ,68 R$ ,74 R$ ,85 R$ ,73 R$ ,11 R$ ,36 R$ ,86 ADAPTAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM ACESSIBILIDADE REDUZIDA (ELEVADOR) PREÇO (R$) VIDA ECONOMICAMENTE ÚTIL TAXA DE REMUNERAÇÃO RESIDUAL QUANTIDADE DE ELEVADORES ,57 anos ao ano 0,50% 202

8 1.3.4 PESSOAL 34,67% abr/09 CATEGORIA SALÁRIOS DESCONTO VALE REFEIÇÃO DESCONTO CESTA BÁSICA DESCONTO CONVÊNIO MÉDICO MOTORISTA MOTORISTA DE MINIÔNIBUS COBRADOR FISCAL MANUTENÇÃO R$ 1.504,63 R$ 1.1,05 R$ 602,29 R$ 1.163,81 R$ 1.064,30 90% 90% 98% 95% 96% R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 85% 85% 85% 85% 85% BENEFÍCIOS VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE MENSAL VALE REFEIÇÃO CESTA BÁSICA CONVÊNIO MÉDICO R$ 8,56 R$ 7,74 R$ 1,00 22, GARAGEM - PREÇO DO M 2 19,17% nov/ INVESTIMENTO EM BILHETAGEM (DESCONTADA DEPRECIAÇÃO) DESTINAÇÃO DA ÁREA R$ / M 2 SOFTWARE E HARDWARE ADMINISTRAÇÃO 632,13 CARTÕES ELETRÔNICOS OFICINA 431,16 PÁTIO 36,59 TERRENO 47, MANUTENÇÃO VALIDADORES (R$/Mês) ITEM R$ ,90 0, ,90 R$ , TRIBUTOS ISSQN PIS COFINS 2,00% 0,65% 3,00% 5,65%

9 Ano de Referência: 2. Composição da Frota Patrimonial 2.1. Frota Patrimonial com Cobrador FAIXA ETÁRIA MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO Frota Patrimonial sem Cobrador FAIXA ETÁRIA MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO Total da Frota Patrimonial FAIXA ETÁRIA MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO

10 Ano de Referência: 3. Composição da Frota Operacional 3.1. Frota Operada com Cobrador FAIXA ETÁRIA MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO Frota Operada sem Cobrador FAIXA ETÁRIA MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO Total da Frota Operacional FAIXA ETÁRIA MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO

11 Correção Consumo Combustível, preço Mini 2 e frota sem cobrador 4. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CUSTOS MENSAIS 4.1. CUSTOS QUILOMÉTRICOS 4.2. CUSTOS HORÁRIOS Item R$ / mês Mão-de-obra operacional 19% Combustível ,43 Categoria R$ / mês 1% Óleos e Lubrificantes ,32 Motorista ,16 26% 4% Rodagem ,31 Cobrador ,46 3% Peças e Acessórios ,05 Fiscal ,93 5% 27% Total , Total ,55 43% 4.3. CUSTOS FIXOS CUSTOS DE CAPITAL - FROTA MÃO-DE-OBRA DE ADMINISTRAÇÃO 6% DEPRECIAÇÃO ,65 R$ / mês ,72 R$ / mês 3% 0% 6% REMUNERAÇÃO ,47 R$ / mês CUSTOS DE CAPITAL DE INSTALAÇÕES (GARAGEM) MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO 0% DEPRECIAÇÃO ,39 R$ / mês ,05 R$ / mês 3% 0% 1% REMUNERAÇÃO ,01 R$ / mês CUSTOS DE CAPITAL MÁQUINA E EQUIPAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0% DEPRECIAÇÃO ,73 R$ / mês ,14 R$ / mês 2% 0% 0% REMUNERAÇÃO ,80 R$ / mês

12 ADAPTAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM ACESSIBILIDADE REDUZIDA (ELEVADOR) Correção Consumo Combustível, preço Mini 2 e frota sem cobrador SEGURO OBRIG E DE RESPONSABILIDADE CIVIL E LICENCIAMENTO 0% DEPRECIAÇÃO R$ , ,19 R$ / mês 1% 0% REMUNERAÇÃO R$ , CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO MANUTENÇÃO DE VALIDADORES 0% REMUNERAÇÃO ,45 R$ / mês ,28 R$ / mês 0% CUSTOS COM INVESTIMENTOS EM BILHETAGEM 4.4. TRIBUTOS (c/ crédito tributário) 1% DEPRECIAÇÃO ,63 R$ / mês ,96 R$ / mês 6% 0% 0% REMUNERAÇÃO ,30 R$ / mês % MÃO-DE-OBRA 50% 4.5. CUSTO MENSAL ,66 R$ / mês 4.6. CUSTO MENSAL COM ACRÉSCIMO PREVISTO DE OFERTA DE 5% ,44 R$ / mês