PLANILHA 02 - COEFICIENTES E ÍNDICES DE USO UTILIZADOS NO CÁLCULO DA TARIFA

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1 PLANILHA 02 - COEFICIENTES E ÍNDICES DE USO UTILIZADOS NO CÁLCULO DA TARIFA Item Valores Unidade Referência Micro Dianteiro 0,2688 l/km Combustível Leve Traseiro 0,3608 l/km Combustível Pesado Dianteiro 0,3968 l/km Combustível Pesado Dianteiro Ar 0,4468 l/km Combustível Pesado Traseiro 0,4563 l/km Combustível Pesado Traseiro Ar Cx 0,5455 l/km Combustível Pesado Traseiro Ar 0,4898 l/km Combustível Pesado Traseiro Cx 0,5261 l/km Combustível Trucado Dianteiro 0,4303 l/km Combustível Especial Dianteiro 0,5177 l/km Combustível Especial Central Ar Cx 0,7457 l/km Combustível Especial Central Cx 0,7043 l/km Combustível Especial Traseiro Ar Cx 0,7180 l/km Combustível Especial Traseiro Cx 0,6310 l/km Combustível ARLA 33 Óleos&Lubrificantes Coef. Mês Oleos/Lubrificantes 0,0192 Óleos&Lubrificantes km Min Pneu Novo km Rodagem km Min 2 Recap km Rodagem Qtd. Pneus Veículo Tipo Leve 6 un Rodagem Qtd. Pneus Veículo Tipo Pesado 6 un Rodagem Qtd. Pneus Veículo Tipo Trucado 8 un Rodagem Qtd. Pneus Veículo Tipo Especial 10 un Rodagem Nº Recapagens / Pneu 2 vezes Rodagem Vida Util Veiculo 10 anos Valor Residual do Veiculo 8 % Coef. Mês Depreciação de Edificações, Equipamentos e Mobiliário de Garagem 036 Coef. Mês Depreciação dos Veículos de Apoio 005 Coef. Mês Remuneração de Terrenos, Edificações, Equipamentos e Mobiliário de Garagem 153 Coef. Mês Remuneração de Almoxarifado 004 Coef. Mês Remuneração dos Veículos de Apoio 003 Taxa Variável de Remuneração de Capital 1,87 % INPC (ano base do cálculo). Fonte: IBGE Coef. Mês Peças e Acessórios 62 Peças&Acessórios Encargos Sociais 42,10 % Fator de Correção Quinquênio 5,90 % Qtd Mês Vale Refeicão 26 vezes % Empresa Vale Alimentação 8 % % Benef. Fisc. Vale Alimentação 25,00 % Coef. Mês Outras Despesas 38 Coef. Mês DPVAT 8,33 % Nº Sal. Motorista / Honorários da Administração 5 vezes Nº de empresas do sistema 12 un Qtd de empresas do Lote 1 1 un Qtd de empresas do Lote 2 2 un Qtd de empresas do Lote 3 2 un Qtd de empresas do Lote 4 2 un Qtd de empresas do Lote 5 2 un Qtd de empresas do Lote 6 2 un Qtd de empresas do Lote 7 1 un Nº de Diretores por empresa 3 un Nº Máximo de Diretores por Lote 6 un Qtd de diretores remunerados no sistema 36 un Alíquota INSS - honorários da administração 15 % Custo de Gestão da Câmara de Compensação Tarifária (1) 3,00 % Lei Municipal 8.133/98 - CCT Alíquota Lei Federal /12 (Deson.Folha Pgto) (2) 2,00 % Taxa Federal - Lei /12 Somatório das alíquotas (1) e (2) 5,00 % Fator de Utilização de Motoristas 2,2794 vezes Fator de Utilização de Cobradores 2,2794 vezes Fator de Utilização de Fiscais 0,2013 Fator de Utilização de Pessoal de Manutenção 0,1305 Fator de Utilização de Pessoal de Administração 0,0915 Custo Fixo de Remuneração do Serviço 7,24 % Custo de capital (depreciação e remuneração) Pessoal Operacional, de Manutenção e Administrativo Despesas Administrativas e de Pessoal Pessoal Operacional, de Manutenção e Administrativo Média Anual INPC últ.20 anos ( ) Planilha Tarifa Coeficientes ( ) SEI / pg. 1

2 PLANILHA AUX VALORES INVESTIDOS EM IMOBILIZADO Valor contábil em 2013 Rótulos de Linha Terrenos, edificações e Veículos de equipamentos de garagem apoio Geral Leste , , ,74 Estoril , , ,92 Gazômetro , , ,62 Pres Vargas , , ,11 Sudeste , , ,00 VAP , , ,09 Norte , , ,88 Navegantes , , ,59 Nortran , , ,29 Sopal , , ,00 Pública , , ,81 Carris , , ,81 Sul , , ,70 B Novo , ,24 Restinga , , ,07 Trevo , , ,13 VTC , , ,26 Geral , , ,13 Fonte: Plano de Contas SMT/EPTC 2013 Nota explicativa: Em função da transferência da operação das linhas realizada pela empresa Estoril para a garagem da empresa VAP, conforme autorizado pelo Órgão Gestor através do processo SEI , foi excluído o valor referente ao imobilizado em terrenos, edificações e equipamentos de garagem para recálculo dos coeficientes de depreciação/remuneração de terrenos, edificações e equipamentos de garagem. A base da informação corresponde as referidas contas obtidas nos Balanços Contábeis das empresas. Importante destacar que os valores contábeis da Restinga já foram excluídos no cálculo tarifário anterior em virtude de outro processo que incorporou a operação desta empresa na garagem da Trevo. Valor contábil do imobilizado (total geral) menos valor da Restinga e da Estoril (1) ,07 Valor contábil dos terrenos (Aux ) sem Restinga e Estoril (2) ,35 Imobilizado - Terrenos (1) - (2) ,72 Planilha Tarifa Aux. 01 Coef. Ativo Imobilizado ( ) SEI / pg. 2

3 PLANILHA AUX VALORES INVESTIDOS EM TERRENOS Soma de Valores2 Rótulos de Coluna Rótulos de Linha Terrenos Geral Leste , ,51 Gazômetro , ,51 Pres Vargas Sudeste , ,00 VAP , ,00 Norte , ,66 Navegantes , ,42 Nortran 1.635, ,24 Sopal Pública , ,25 Carris , ,25 Sul , ,27 Restinga , ,34 VTC , ,93 Geral , ,69 Fonte: Plano de Contas SMT/EPTC 2013 Geral sem Restinga ,35 Planilha Tarifa Aux. 02 Coef. Terrenos ( ) SEI / pg. 3

4 c i = F r. P V E PLANILHA AUX DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE DEPRECIAÇÃO DE CAPITAL Resumo Edificações, equipamentos e mobiliário de garagem Equipamentos de Bilhetagem e ITS Veículos de apoio Sistema Parâmetros considerados Número de meses de vida útil das edificações, equipamentos e mobiliário de garagem Mês 300 Número de meses de vida útil bilhetagem eletrônica e ITS Mês 60 Número de meses de vida útil Veículos de apoio Mês 120 PMV Preço Médio do Veículo R$ ,35 Fr edital Veiculos Depreciação do capital imobilizado Cálculo do coeficiente de depreciação de edif., equip. e mobiliário de garagem Capital investido em edificações, equipamentos e mobiliário de garagem (Aux.02.01) Número de meses de vida útil das edificações, equipamentos e mobiliário de garagem Custo mensal de depreciação de edificações, equipamentos e mobiliário de garagem Coeficiente mensal de depreciação de edif., equip. e mobiliário de garagem Cálculo do coeficiente de depreciação dos equipamentos de bilhetagem e ITS Capital investido em equipamentos de bilhetagem e ITS Número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem e ITS Custo mensal de depreciação dos equipamentos de bilhetagem e ITS Coeficiente mensal de depreciação dos equipamentos de bilhetagem e ITS Cálculo do coeficiente de depreciação dos veículos de apoio Capital investido em veículos de apoio Número de meses de vida útil dos veículos de apoio Custo mensal de depreciação dos veículos de apoio Coeficiente mensal de depreciação dos veículos de apoio Sistema , , Sistema Sistema , , Planilha Tarifa Aux. 03 Coef. Depreciação ( ) SEI / pg. 4

5 PLANILHA 10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS Outras Despesas Preço Médio do Veículo - PMV (R$/veíc.) Coef Outras Despesas 38 Despesa (R$ / veíc.) 1.519,00 PMM Operacional (km/veíc.) 6.307,31 Custo km Outras Despesas (R$ / km) 0,2408 Despesa com Honorários da Administração Salário Motorista (R$) 2.605,69 Nro Salario Motorista 5 Salário Diretor (R$) ,45 Nº Diretores Remunerados no Sistema 36 INSS (%) 15,00 Despesa (R$) ,83 Operacional (veíc.) Despesa / Veic (R$ / veíc.) 375,09 PMM Operacional (km/veíc.) 6.307,31 Custo km Honorários da Administração (R$ / km) 0,0595 Despesa com DPVAT Seguro DPVAT 164,82 Coef Mês Seguro DPVAT 8,3333 Despesa Mês DPVAT 13,74 PMM (km/veíc.) Custo km DPVAT (R$ / km) 24 Despesa com Seguro Passageiro Seguro Passageiro (R$/veic.) 22,16 PMM (km/veíc.) Custo km Seguro Pass. (R$ / km) 39 Resumo Despesas com Seguros (DPVAT + Pass.) Custo km DPVAT (R$ / km) 24 Custo km Seguro Pass. (R$ / km) 39 Custo km (R$ / km) 63 Planilha Tarifa Custos administrativos ( ) SEI / pg. 5

6 PLANILHA AUX DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE REMUNERAÇÃO DE CAPITAL Resumo Terrenos, edificações, equipamentos e mobiliário de garagem Almoxarifado Equipamentos de Bilhetagem e ITS Veículos de apoio Sistema , , ,70 PMV Preço Médio do Veículo R$ ,35 Fr edital Veiculos Tx Taxa de remuneração INPC 6,23% Remuneração do capital imobilizado Cálculo do coeficiente de remuneração do capital investido em terrenos, edif., equip. e mobiliário de garagem Capital investido em terrenos, edificações, equipamentos e mobiliário de garagem (Aux.02.01) Remuneração anual do capital Coeficiente mensal de remun.do capital investido em edif.,equip.e mob.de garagem Cálculo do coeficiente de remuneração do capital investido em almoxarifado Capital investido em almoxarifado (peças e acessórios) - 2 meses de estoque Remuneração anual do capital Coeficiente mensal de remuneração do capital investido em almoxarifado Cálculo do coeficiente de remuneração do capital investido em equipamentos de bilhetagem e ITS Capital investido em equipamentos de bilhetagem e ITS Remuneração anual do capital Coeficiente mensal de remun.do capital investido em equip.de bilhetagem e ITS Cálculo do coeficiente de remuneração do capital investido em veículos de apoio Capital investido em veículos de apoio Remuneração anual do capital Coeficiente mensal de remuneração do capital investido em veículos de apoio Sistema , , Sistema , , Sistema 000 Sistema , , Planilha Tarifa Aux. 04 Coef. Remuneração ( ) SEI / pg. 6

7 PLANILHA 03 - DADOS OPERACIONAIS UTILIZADOS NO CÁLCULO DA TARIFA Dados operacionais Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Unidade Bacia Sistema Norte/Nordeste Sul Leste/Sudeste Carris Planilha Tarifa Dados operacionais ( ) SEI / pg. 7 FU Motorista 2,2794 2,1333 2,2027 2,2417 2,1920 2,4335 2,3819 2,3238 func/veíc. FU Cobrador 2,2794 2,1333 2,2027 2,2417 2,1920 2,4335 2,3819 2,3238 func/veíc. Passageiros Equivalentes Mês , , , , , , , ,46 PE / mês Quilometragem Percorrida Mês , , , , , , , ,79 km / mês Operacional¹ Veic. Reserva¹ Veic. reserva / operacional 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% % Veic. IPK Equivalente 1,5607 1,6044 1,4718 1,4235 1,3173 1,6179 1,5528 1,8868 PE/km Percurso Médio Mensal Operacional - PMM Operacional Percurso Médio Mensal - PMM 6.307, , , , , , , ,68 km/veíc , , , , , , ,30 km/veíc. Passageiros Transportados Mês Pass / mês Passageiros Transportados / total Pass / veíc./ mês Isentos Pass / mês Isentos %¹ 35,82% 36,08% 35,06% 35,89% 37,26% 31,77% 36,79% 36,63% % ¹ Nota explicativa: A frota reserva deve ser de no máximo 10% da frota operacional, conforme a legislação vigente, sendo assim, a frota reserva do Lote 6 teve que ser corrigida para 16 ônibus, pois o consórcio operacional da zona norte tem 389 ônibus operacionais, e, portanto deve ter 39 ônibus reservas; já o consórcio operacional da zona leste/sudeste que envolve os lotes 5 e 6, tem 331 ônibus operacionais, e, portanto deve ter 33 ônibus reservas. Importante destacar que a média de passageiros (equivalentes e totais) e rodagem correspondem ao período entre fev/17 a jan/18. Por isso, o percentual de isentos neste período corresponde a 35,82%, enquanto que no período de jan-dez/2017 corresponde, conforme planilha isenções a 35,74%.

8 PLANILHA AUX DADOS OPERACIONAIS Passageiros Equivalentes Mês Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Bacia Sistema Norte/Nordeste Sul Leste/Sudeste Carris fev/ , , , , , , , ,54 mar/ , , , , , , , ,39 abr/ , , , , , , , ,10 mai/ , , , , , , , ,24 jun/ , , , , , , , ,65 jul/ , , , , , , ,87 ago/ , , , , , , , ,60 set/ , , , , , , , ,79 out/ , , , , , , , ,29 nov/ , , , , , , , ,60 dez/ , , , , , , , ,28 jan/ , , , , , , , ,20 Média mensal ano , , , , , , , ,46 % Participação 10% 12,83% 12,90% 16,35% 12,09% 11,31% 11,95% 22,57% Rodagem - km Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Bacia Sistema Norte/Nordeste Sul Leste/Sudeste Carris fev/ , , , , , , , ,49 mar/ , , , , , , , ,51 abr/ , , , , , , , ,76 mai/ , , , , , , , ,54 jun/ , , , , , , , ,16 jul/ , , , , , , , ,61 ago/ , , , , , , , ,66 set/ , , , , , , , ,58 out/ , , , , , , , ,53 nov/ , , , , , , , ,70 dez/ , , , , , , , ,62 jan/ , , , , , , , ,36 Média mensal ano , , , , , , , ,79 % Participação 10% 12,48% 13,68% 17,93% 14,32% 10,91% 12,01% 18,67% IPK - Mês Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Bacia Sistema Norte/Nordeste Sul Leste/Sudeste Carris fev/17 1,4435 1,5054 1,3415 1,3402 1,2314 1,4633 1,4405 1,7299 mar/17 1,6616 1,6653 1,5289 1,5221 1,4437 1,7199 1,6652 2,0098 abr/17 1,5429 1,5350 1,3965 1,4118 1,3243 1,6115 1,5679 1,8883 mai/17 1,6162 1,6459 1,4770 1,4622 1,3649 1,6775 1,6071 2,0123 jun/17 1,5774 1,6296 1,4588 1,4186 1,3257 1,6404 1,5772 1,9383 jul/17 1,5275 1,5676 1,4283 1,4021 1,2911 1,5669 1,5208 1,8560 ago/17 1,6050 1,6585 1,5191 1,4682 1,3542 1,6425 1,5667 1,9610 set/17 1,5318 1,5616 1,4370 1,3969 1,2774 1,5846 1,5198 1,8918 out/17 1,5689 1,6029 1,5106 1,4204 1,2950 1,6321 1,5433 1,9367 nov/17 1,6215 1,6557 1,5809 1,4691 1,3554 1,7055 1,6066 1,9448 dez/17 1,5494 1,6299 1,5158 1,4201 1,3088 1,6352 1,5675 1,7714 jan/18 1,4492 1,5655 1,4457 1,3273 1,2090 1,4987 1,4256 1,6604 Média mensal ano 1,5607 1,6044 1,4718 1,4235 1,3173 1,6179 1,5528 1,8868 operante mês ¹ Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Bacia Sistema Norte/Nordeste Sul Leste/Sudeste Carris jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ Média mensal ano Média mensal tabela de inverno % Participação 10% 12,87% 14,19% 16,76% 13,07% 11,54% 11,47% 20,10% ¹ Nota explicativa: A frota operante foi calculada a partir dos boletins de acompanhamento diário, considerando uma operação com melhor cumprimento de viagem nos dois turnos de operação, de março a dezembro de 2017, de acordo com a legislação vigente. Planilha Tarifa Aux. Dados operacionais ( ) SEI / pg. 8

9 PLANILHA 04 - DETERMINAÇÃO DO PREÇO MÉDIO DO VEÍCULO, DISTRIBUIÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA E PROPORÇÃO DE VEÍCULOS COM AR CONDICIONADO Planilha Tarifa ( ) SEI / pg. 9 Famílias de veículos A/C Sistema Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 CARRIS Preço Chassi R$ Preço Preço Carroceria R$ Preço a/c R$ R$ Leve LO 916 NÃO , , ,66 OH 1519 NÃO , , ,45 Veículo Leve Preço Médio Veículo Leve , , , , ,66 Pesado O 500 M NÃO , , ,07 O 500 M SIM , , , ,63 O 500 M Aut. NÃO , , ,05 O 500 M Aut. SIM , , , ,62 OF 1721 NÃO , , ,24 OF 1721 SIM , , , ,81 VW OD NÃO , , ,27 VW OD SIM , , , ,83 VW OT SIM , , , ,87 VW OT Aut. SIM , , , ,61 VW OT Aut. NÃO , , ,04 Veículo Pesado Preço Médio Veículo Pesado , , , , , , , , , , ,50 Especial B340M NÃO , , ,61 B340M SIM , , , ,14 O 500 MA NÃO , , ,50 O 500 MA SIM , , , ,03 OF 1721 ESP NÃO , , ,60 VW ESP NÃO , , ,36 Veículo Especial Preço Médio Veículo Especial , , , , , , , , , ,28 total¹ Preço Médio Veículo Híbrido (R$) , , , , , , ,28 Distribuição da por Faixa Etária Faixa etária Coef Idade Sistema Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 CARRIS 00 a 01 0, a 02 1, a 03 2, a 04 3, a 05 4, a 06 5, a 07 6, a 08 7, a 09 8, a 10 9, , Idade Média da - anos 6,61 6,50 6,56 6,34 6,06 6,55 6,32 7,51 Proporção de Veículos Com Ar Condicionado Veículo Tipo Sistema Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 CARRIS Leve Pesado Especial total Proporção de frota com ar condicionado ,78% 29,90% 31,70% 32,83% 29,47% 25,68% 27,62% 59,43% ¹ Nota explicativa: Foram desconsiderados do cálculo do preço médio do veículo híbrido, conforme determina a legislação vigente, os veículos que ultrapassaram 10 anos de vida útil, por isso a frota considerada corresponde a ônibus, do contrário seriam ônibus. Os ônibus excluídos para formação do preço do veículo híbrido podem ser observados na planilha Aux PMV.

10 PLANILHA AUX Distrib. da frota por família de chassi, com e sem ar condicionado MOVIMENTAÇÃO AR COND. ENTRADA NÃO Lotes Família chassis CARRIS Sistema LO OH O 500 M O 500 M Aut OF VW OD VW OT Aut B340M O 500 MA OF 1721 ESP 3 3 VW ESP 9 9 Sistema MOVIMENTAÇÃO AR COND. ENTRADA SIM Lotes Família chassis CARRIS Sistema O 500 M O 500 M Aut OF VW OD VW OT 1 1 VW OT Aut. 1 1 B340M O 500 MA Sistema total Planilha Tarifa Aux. 01 Família Lote ( ) SEI / pg. 10

11 PLANILHA AUX para formação do preço do veículo híbrido, de acordo com a legislação vigente com mais de 10 anos de vida útil (Ano de referência 2007 ou anterior) das concessionárias do sistema MOVIMENTAÇÃO ENTRADA ANO REFER (Vários itens) AR COND. NÃO LOTE FAMÍLIA Geral OH OF VW OD Geral MOVIMENTAÇÃO ENTRADA ANO REFER (Vários itens) AR COND. SIM LOTE FAMÍLIA Geral OF O 500 M Geral Planilha Tarifa Aux. 02 Preço Médio Veículo ( ) SEI / pg. 11

12 PLANILHA AUX Escolha da frota a ser excluída de acordo com a legislação vigente MOVIMENTAÇÃO AR COND. ACESSIBILIDADE ENTRADA NÃO DEGRAUS Lotes Família chassis CARRIS Sistema LO OH O 500 M OF VW OD VW OT Aut B340M OF 1721 ESP VW ESP Sistema Nota explicativa: A exclusão dos 74 ônibus leva em conta, em primeiro lugar, a idade da frota. Por isso, priorizou-se na exclusão os veículos mais antigos. Depois, procurou-se excluir frota por família-chassis proporcionalmente a quantidade existente no ano de referência. A Tabela 01 abaixo demonstra a frota excluída por lote, por família/chassis e ano de referência. Tabela 01: a ser excluída para fins de cálculo da tarifa de 2018 Família/Ano Ref. Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Sistema OH Ano Ano OF Ano Ano Ano Ano Excluir Planilha Tarifa Aux. 03 excluída ( ) SEI / pg. 12

13 PLANILHA AUX Distribuição da frota por faixa etária Planilha : original, início da operação (22/02/2016) ANO REFER LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 CARRIS SISTEMA SISTEMA Planilha : Distribuição da frota sinistrada desde o início da operação LOTES LOTES ANO REFER LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 CARRIS SISTEMA SISTEMA % do total 0% 13% 38% 13% 13% 25% 0% 100% Nota explicativa: Prefixos queimados e data do sinistro: 2017 (O 500 M) 26/08/16, 4011 (OH 1622) 23/06/2016, 2443 (VW OD) 10/10/2016, 2124 (OF 1722) 28/04/2017, 3100 (OF 1722) 30/03/2017, 6515 (O 500 M) 10/05/2017, 1123 (OF 1722) 10/05/2017 e 1134 (O 500 M) 22/06/2017. Cabe ressaltar que são excluidos do cálculo os veículos queimados que operaram menos do que 6 meses dentro do ano base do cálculo. Planilha : excluída desde o início da operação LOTES ANO REFER LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 CARRIS SISTEMA SISTEMA % do total 0% 0% 31% 25% 10% 12% 22% 100% Nota explicativa: Foram excluídos desde o início das operações os seguintes prefixos, por lote. Lote 3 (1043, 1154, 1157, 1168, 1178, 1183, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 2436, 2437, 2438, 2440, 2441), Lote 4 (2147, 2163, 2176, 2177, 2178, 2179, 2205, 2349, 2355, 2376, 2377, 2378, 2379), Lote 5 (2055, 4320, 4437, 4464, 4467), Lote 6 (3013, 3023, 3024, 3026, 3027, 4020) e Lote 7 (512, 533, 546, 550, 566, 627, 630, 637, 640, 645, 654). 51 ônibus. Planilha : Distribuição final, pós sinistro e exclusões de frota realizadas por lote LOTES ANO REFER LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 CARRIS SISTEMA Idade , , , , , , , , , , ,5 SISTEMA % do total 13% 14% 16% 13% 11% 11% 21% 100% Idade média da frota - anos até dez/17 excluída desde o início da operação operante - ano base do cálculo tarifa 2018 reserva - 10% da frota operante 5,60 5,77 5,40 5,44 5,62 5,58 6,93 5, total = frota operante + frota reserva a excluir para tarifa de % do total 7% 15% 3% 22% 4% 11% 39% 100% Planilha : Distribuição final da frota por lote e faixa etária, já envelhecendo a frota para a tarifa de 2018 LOTES Faixa etária LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 CARRIS SISTEMA Idade 00 a ,5 01 a ,5 02 a ,5 03 a ,5 04 a ,5 05 a ,5 06 a ,5 07 a ,5 08 a ,5 09 a , ,5 SISTEMA Idade média 6,50 6,56 6,34 6,06 6,55 6,32 7,51 6,61 Nota explicativa: A frota lançada em cada faixa etária tem origem na planilha , apenas envelhecendo-se a frota em um ano. Ao virar o ano, em janeiro, cada faixa etária pula um ano. Exemplificando: a frota ano referência 2006 e 2007, em janeiro de 2018 corresponde a faixa etária 10+ (frota com mais de 10 anos de vida útil) para o cálculo da tarifa de 2018, pois anos = ano referência Ou seja, todos os veículos ano de referência 2008 estão na faixa etária Planilha Tarifa Aux. 04 Faixa ano ( ) SEI / pg. 13

14 PLANILHA AUX Cálculo da atualização dos preços de chassis e de carrocerias, de acordo com a legislação vigente Planilha Tarifa Aux. 05 Atualiz. PMV ( ) SEI / pg. 14 Preços na Tarifa 2017 Preços Tarifa 2018 (IGPM 2017¹) Famílias de veículos total A/C Preço Chassi R$ Preço carroc. s/ar Preço chassi R$ atualiz. Preço carr atualiz. Preço ar Preço total Leve LO 916 ¹ 1 NÃO , , , , ,66 OH 1519 ¹ 0 NÃO , , , , ,45 Veículo Leve Pesado O 500 M 182 NÃO , , , , ,07 O 500 M 108 SIM , , , , , ,63 O 500 M Aut. 88 NÃO , , , , ,05 O 500 M Aut. 222 SIM , , , , , ,62 OF NÃO , , , , ,24 OF SIM , , , , , ,81 VW OD 46 NÃO , , , , ,27 VW OD 32 SIM , , , , , ,83 VW OT 1 SIM , , , , , ,87 VW OT Aut. 1 SIM , , , , , ,61 VW OT Aut. 42 NÃO , , , , ,04 Veículo Pesado Especial B340M 15 NÃO , , , , ,61 B340M 30 SIM , , , , , ,14 O 500 MA 60 NÃO , , , , ,50 O 500 MA 43 SIM , , , , , ,03 OF 1721 ESP ¹ 3 NÃO , , , , ,60 VW ESP ¹ 9 NÃO , , , , ,36 Veículo Especial total IGPM ,40%

15 PLANILHA AUX Variação mensal e acumulada dos últimos 12 meses do IGP-M Mês Ano IGPM mensal IGPM Acum. Fev ,08 0,08 Mar ,01 0,10 Abr ,10-1,01 Mai ,93-1,93 Jun ,67-2,58 Jul ,72-3,28 Ago ,10-3,18 Set ,47-2,73 Out ,20-2,53 Nov ,52-2,03 Dez ,89-1,15 Jan ,76-0,40 Planilha Tarifa Aux. 06 IGPM ( ) SEI / pg. 15

16 PLANILHA 05 - DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS Categoria veículo Coef. Consumo (l / km) Preço combustível (R$ / l) (veíc. R$ / km) Micro Dianteiro 1 0,2688 3,0000 0,81 Leve Traseiro 22 0,3608 3, ,81 Pesado Dianteiro 585 0,3968 3, ,38 Pesado Dianteiro Ar 144 0,4468 3, ,02 Pesado Traseiro 183 0,4563 3, ,51 Pesado Traseiro Ar Cx 223 0,5455 3, ,94 Pesado Traseiro Ar 126 0,4898 3, ,14 Pesado Traseiro Cx 130 0,5261 3, ,18 Trucado Dianteiro 8 0,4303 3, ,33 Especial Dianteiro 12 0,5177 3, ,64 Especial Central Ar Cx 30 0,7457 3, ,11 Especial Central Cx 15 0,7043 3, ,69 Especial Traseiro Ar Cx 43 0,7180 3, ,62 Especial Traseiro Cx 60 0,6310 3, ,58 total , ,77 Custo km Combustível R$ / km 1,4246 Custo km Óleo/Lubrificantes R$ / km Coeficiente de consumo de óleos/lubrificantes 0,0274 0,0192 Custo km ARLA R$ / km Coeficiente de consumo de ARLA Pneus Preço Pneu Preço Por Qtd Pneu R$ Veic R$ 275/80 R22, , , , ,38 295/80 R22, , , , ,97 total Custo Ponderado Pneus 8.644,90 Recapagens Preço Recap Preço Por Pneu x Rec R$ Veic R$ 275/80 R22, , , , ,20 295/80 R22, , , , ,00 total Custo Ponderado Recapagens 4.739,36 Custo Ponderado (Pneus + Recapagens) - R$ Vida útil pneus + recapagens - km Custo Rodagem R$ / km Custo ponderado pneus leves/pesado/trucado , , ,22 Planilha Tarifa Custos variáveis ( ) SEI / pg. 16

17 PLANILHA AUX Distribuição da frota por coeficiente de consumo de combustível, tipo de veículo, ar condicionado e tipo de pneus por Lote TIPO VEÍC LOTES Sistema Micro Dianteiro Leve Traseiro Pesado Dianteiro Pesado Dianteiro Ar Pesado Traseiro Pesado Traseiro Ar Cx Pesado Traseiro Ar Pesado Traseiro Cx Trucado Dianteiro Especial Dianteiro Especial Central Ar Cx Especial Central Cx Especial Traseiro Ar Cx Especial Traseiro Cx c/ ar condicionado Veículo pesado Veículo especial a ser exlcuída para fins de cálculo do custo com combustível Família Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Sistema OH OF Excluir MOVIMENTAÇÃO ENTRADA Lotes Rótulos de Linha Sistema MICRO 1 1 LEVE PESADO TRUCADO ESPECIAL Sistema Distribuição da frota para fins de cálculo do custo de rodagem MOVIMENTAÇÃO ENTRADA LOTE DIMENSÃO DO PNEU Geral 215/75 R /80 R /80 R Geral Distribuição da frota para fins de cálculo do custo de rodagem, excluindo a frota desnecessária Lotes Dimensão do pneu Sistema 215/75 R /80 R /80 R pneus /80 R pneus /80 R pneus Sistema Planilha Tarifa Aux. 01 Custos Variáveis ( ) SEI / pg. 17

18 PLANILHA 06 - DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS Despesas com peças e acessórios Valor Unid. Preço do Veículo Médio da R$ / veíc. Coef Mês Peç/Aces 62 Desp Mês Peç/Aces 2.478,36 R$ / veíc. PMM Operacional 6.307,31 km / veíc. Custo km peças&acessórios 0,3929 R$ / km Planilha Tarifa Despesa com peças e acessórios ( ) SEI / pg. 18

19 PLANILHA 07 - CÁLCULO DO CUSTO DE DEPRECIAÇÃO DE CAPITAL Determinação do custo de depreciação da frota Faixa ano Coef Idade Vida útil Fator de depreciação 00 a 01 0,5 10 0, a 02 1,5 9 0, a 03 2,5 8 0, a 04 3,5 7 0, a 05 4,5 6 0, a 06 5,5 5 0, a 07 6,5 4 0, a 08 7,5 3 0, a 09 8,5 2 0, a 10 9,5 1 0, , Idade Média da Coeficiente de depreciação Cole Coeficiente mensal de depreciação final da frota Preço ponderado dos pneus (R$ / veíc.) Preço médio da frota sem pneus (R$ / veíc.) PMM (km / veíc.) Custo km depreciação da frota (R$ / km) ,61 0,0650 8, , ,12 0,3697 Depreciação de edificações, equipamentos e mobiliário de garagem Coeficiente de depreciação de edificações,equipamentos e mobiliário de garagem Depreciação mês PMM (km / veíc.) Custo km depreciação de edificações, equipamentos e mobiliário de garagem (R$ / km) ,90 0,0251 Depreciação dos veículos de apoio Coeficiente de depreciação dos veículos de apoio Depreciação mês PMM (km / veíc.) Custo km depreciação dos veículos de apoio (R$ / km) ,99 35 Depreciação dos equipamentos de bilhetagem Capital investido em equipamentos de bilhetagem (validadores + instalação) - R$ Número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem Custo mensal de depreciação dos equipamentos de bilhetagem (R$ / mês) Coeficiente mensal de depreciação de equipamentos de bilhetagem Depreciação mês PMM (km / veíc.) Custo km depreciação dos equipamentos de bilhetagem (R$ / km) Depreciação dos equipamentos de ITS Capital investido em equipamentos de ITS (CFTV + instalação) - R$ Número de meses de vida útil dos equipamentos de ITS Custo mensal de depreciação dos equipamentos de ITS (R$ / mês) Coeficiente mensal de depreciação de equipamentos de ITS Depreciação mês PMM (km / veíc.) Custo km depreciação dos equipamentos de ITS (R$ / km) Planilha Tarifa Depreciação de capital ( ) SEI / pg. 19

20 PLANILHA 08 - CÁLCULO DO CUSTO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITAL Determinação do custo de remuneração do capital imobilizado em frota Faixa ano Coef Idade Vida útil Fator remun. Vida útil acum. 00 a 01 0,5 10 0, a 02 1,5 9 0, a 03 2,5 8 0, a 04 3,5 7 0, a 05 4, a 06 5, a 07 6, a 08 7, a 09 8, a 10 9, , Idade Média da Coeficiente de remuneração Cole Coeficiente mensal de remuneração final Preço ponderado dos pneus (R$ / veíc.) Preço médio da frota sem pneus (R$ / veíc.) PMM (km / veíc.) Custo km remuneração da frota (R$ / km) , , , ,12 0,0335 Remuneração de terrenos, edificações, equipamentos e mobiliário de garagem Coeficiente de remuneração de edificações,equipamentos e mobiliário de garagem Remuneração mês PMM (km / veíc.) Custo km remuneração de edificações, equip.&mob.gar. (R$ / km) ,60 0,1067 Remuneração de almoxarifado Coeficiente de remuneração de almoxarifado Remuneração mês PMM (km / veíc.) Custo km remuneração de almoxarifado (R$ / km) ,99 28 Remuneração dos veículos de apoio Coeficiente de remuneração dos veículos de apoio Remuneração mês PMM (km / veíc.) Custo km remuneração dos veículos de apoio (R$ / km) ,99 21 Remuneração dos equipamentos de bilhetagem Capital investido em equipamentos de bilhetagem (R$) Remuneração mensal do capital Coeficiente mensal de remun.do capital investido em equip.de bilhetagem Remuneração mês PMM (km / veíc.) Custo km remuneração dos equipamentos de bilhetagem (R$ / km) Remuneração dos equipamentos de ITS Capital investido em equipamentos de ITS (R$) Remuneração mensal do capital Coeficiente mensal de remun.do capital investido em equip.de ITS Remuneração mês PMM (km / veíc.) Custo km remuneração dos equipamentos de ITS (R$ / km) Planilha Tarifa Remuneração de capital ( ) SEI / pg. 20

21 PLANILHA 09 - DESPESAS COM PESSOAL Despesas Pessoal de Operação Salário R$ Quinquênio % Enc Social % FU Motorista 2.605,69 5,90 42,10 2, ,86 Cobrador 1.565,45 5,90 42,10 2, ,70 Fiscal Despesa (R$ / veíc.) PMM Operacional (km/veíc.) Custo km pessoal de operação (R$ / km) 2.605,69 5,90 42,10 0, , , ,31 2,3936 Despesas Pessoal de Manutenção Fator de Utilização Pessoal de Manutenção Despesa Pessoal de Operação (R$ / veíc.) PMM Operacional (km/veíc.) Custo km pessoal de manutenção (R$ / km) 0, , ,31 0,3124 Despesas com vale alimentação Valor do vale alimentação Quantidade mensal de vales Custo da empresa Benefício fiscal Despesa (R$ ) Despesa vale alimentação motorista (R$ / veíc.) Despesa vale alimentação cobrador (R$ / veíc.) Despesa vale alimentação fiscal (R$ / veíc.) Despesa vale alimentação pessoal de operação (R$ / veíc.) Despesa vale alimentação pessoal de manutenção (R$ / veíc.) PMM Operacional (km/veíc.) Custo km despesa vale alimentação pessoal de operação (R$ / km) Custo km despesa vale alimentação pessoal de manutenção (R$ / km) 25, ,00 401,70 915,63 915,63 80, ,13 249, ,31 0,3032 0,0396 Custo km Pessoal de Operação (R$ / km) Motorista Cobrador Fiscal Custo km Pessoal de Manutenção (R$ / km) 2,6967 1,5622 0,9965 0,1380 0,3519 Despesa com Pessoal de Administração Despesa total Pessoal de Operação (R$) FU Administração Despesa Pessoal de Administração (R$ / veíc.) PMM Operacional (km/veíc.) Custo km pessoal de administração (R$ / km) ,01 0, , ,31 0,2467 Despesa com Plano de Saúde dos Rodoviários Valor do Plano de Saúde por veículo (R$/veíc.) PMM Operacional (km/veíc.) Custo km Plano de Saúde Rodoviários (R$ / km) 1.090, ,31 0,1728 Planilha Tarifa Custo de pessoal ( ) SEI / pg. 21