Demonstrações Contábeis

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1 Demonstrações Contábeis 1º Trimestre 2018 DFS/DEGC/DIRE/DIAN MAIO/2018

2 RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAS DATAPREV COMPARATIVO 1T2017 X 1T2018 Responsáveis pela elaboração da apresentação: Marcos Oliveira de Souza Gerente do Departamento de Gestão Contábil(DEGC) Contador CRC-RJ /O-8 - RJ Irinilson Antônio de Almeida Junior Gerente da Divisão de Análises e Inf. Contábeis(DIAN) ÍNDICE Balanço Patrimonial Pág. 3 DRE Pág. 4 Indicadores Pág. 5 Distribuição de Dividendos Pág. 6 Notas Explicativas Pág. 7 Ana Cristina de Melo Costa Gerente da Divisão de Registros Contábeis(DIRE) 2

3 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO COMPARATIVO: 1T2017 X 1T2018 R$/mil ATIVO 1T2017 1T2018 % PASSIVO 1T2017 1T2018 % ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES ,6 PASSIVO CIRCULANTE b1 CAIXA E BANCOS (20,9) FORNECEDORES (56,8) b22 b2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,4 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,8 b23 b43 BLOQUEIOS BANCÁRIOS (90,9) CONTAS A PAGAR ,4 b24 b45 TÍTULOS EM TRÂNSITO 5 - SALÁRIOS E ENCARGOS (67,6) b25 CLIENTES ,4 PROVISÃO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS (1,8) b26 b3 FATURAS A RECEBER ,4 PROVISÃO PARA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ,8 b27 ESTOQUES (64,4) IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER (35,2) b28 b4 MATERIAIS DE PRODUÇÃO (77,2) DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO ,9 b30 b5 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (18,8) JUROS CAP. PROP. E DIVIDENDOS PROPOSTOS (26,7) b31 OUTROS CRÉDITOS ,0 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS (14,8) b6 CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS (5,3) OUTROS DÉBITOS (2,1) b7 ADIANTAMENTO A TERCEIROS ,1 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ,7 b8 CONTAS A RECEBER CONVÊNIOS ,1 b9 IMPOSTO A RECUPERAR ,0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE b42 b10 VALORES RECUPERÁVEIS (8,9) PASSIVO NÃO CIRCULANTE b46 b11 DEPOSITOS JUDICIAIS C.P FORNECEDORES (66,1) b32 OUTRAS CONTAS A RECEBER ,9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS N. C (30,6) b34 b12 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES ,9 PROVISAO P/ IMP. E CONTRIB. DIFERIDOS ,1 b35 DESPESAS ANTECIPADAS ,9 PROVISÃO PARA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS (2,5) b36 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ,4 PROVISÃO PARA LITÍGIOS CÍVEIS - b37 PROVISÃO PARA LITÍGIOS FISCAIS ,2 ATIVO NÃO CIRCULANTE PROVISÃO PARA PASSIVO ATUARIAL - b13 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,6 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO (57,3) b14 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO ,7 TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (17,4) b15 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA ,7 b17 DEPÓSITOS JUDICIAIS ,3 TOTAL DO PASSIVO ,6 b38 VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (51,2) b39 B18 INVESTIMENTO (13,6) PATRIMÔNIO LÍQUIDO b40 B19 IMOBILIZADO ,1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO b41 VALOR ORIGINAL b20 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ( ) ( ) 17,9 CAPITAL SOCIAL ,4 b21 INTANGÍVEL ,1 RESERVAS DE LUCROS ,1 VALOR ORIGINAL ,9 RESULTADO DO EXERCÍCIO (11.531) (125,6) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ( ) ( ) 10,3 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,5 TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (6,9) TOTAL DO P.N.C. + P.L ,2 3 TOTAL DO ATIVO ,1 TOTAL DO PASSIVO ,1

4 4

5 5

6 6

7 NOTAS EXPLICATIVAS Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes: Balanço Patrimonial Ativo Circulante Disponibilidades O saldo das disponibilidades no 1T2018 foi de R$ mil, registrando aumento de 4,6% em comparação ao mesmo período de Cabe destacar que 99,8% das Disponibilidades encontram-se alocados em Aplicações Financeiras. Outrossim, houve variação negativa no grupo Bloqueios Bancários de 90,9%, em função da liberação dos valores bloqueados, relativos à alienação do terreno de São Paulo, realizados por mutuários vinculados à Caixa Econômica Federal, cujos registros são efetuados neste grupo. Clientes A variação de 11,4% é decorrente do aumento da inadimplência neste exercício, principalmente nos clientes PGFN, SRFB, MTE e Encargos s/ Faturas em Atraso. A participação deste grupo na composição do Ativo Circulante, aumentou de 49,3% para 50,7%. Outro fato que merece destaque é o saldo dos Encargos sobre Faturas em Atraso, cuja participação na composição do grupo é de 43,7% FATURAS A RECEBER 1T

8 Ativo Não Circulante NOTAS EXPLICATIVAS Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes: Balanço Patrimonial Investimentos Até 1T2018, os investimentos acumulados alcançam R$ mil. Representando 799,3% do investido até o mesmo período de 2017 (R$3.313mil).EsteaumentorefleteasaquisiçõesdeSoftwarenomêsdemarço INVESTIMENTOS Instalações Móveis e Eqtos. Diversos Equipamentos de T.I.C Softwares jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

9 NOTAS EXPLICATIVAS Resultado O Resultado acumulado do período foi negativo em R$ mil, motivado principalmente pela redução do faturamento do Cliente INSS ocorrida em Fev/18 em virtude de renovação contratual e pelo registro de provisões de litígios trabalhistas em Mar/18 no valor de R$ mil (ações de execução do Adicional de Atividade e ação pasta S-600 -SINDPD/PB) RESULTADO T

10 NOTAS EXPLICATIVAS 10