Análise de Viabilidade Econômica de empreendimento corporativo
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- Adriana Araújo Alvarenga
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1 Anexo I Áreas do projeto Área do terreno ,96 m² Centro de Convenções ,00 m² Exposições Coberta 9.447,00 m² Foyer Coberta 2.180,00 m² Alim/adm/sanitários Coberta 1.761,00 m² Apoio Coberta 2.633,00 m² Hotel Executive ,00 m² Apartamentos (224 unidades) 31 m² Coberta 8.062,00 m² Apoio e circulação Coberta 4.095,00 m² Centro de Eventos do Hotel Executive 3.527,00 m² Exposições Coberta 1.515,00 m² Foyer Coberta 771,00 m² Apoio Coberta 1.241,00 m² Hotel Fit ,00 m² Apartamentos (218 unidades) 29 m² Coberta 6.610,00 m² Apoio e circulação Coberta 3.534,00 m² Business Center (131 unidades) 9.614,00 m² Salas/multiuso Coberta 7.596,00 m² Apoio/adm Coberta 2.018,00 m² Estacionamentos ,00 m² Centro de eventos/convenções 672 Coberta ,00 m² Centro de eventos/convenções 389 Descoberta ,00 m² Business Center (Hotéis) 273 Coberta 8.340,00 m² Business Center (Hotéis) 51 Descoberta 1.413,00 m² Acessos e circulações Descoberta 5.013,00 m² Total Coberta Total Descoberta Total global ,00 m² ,00 m² ,00 m²
2 Anexo II Investimentos - valores nominais orçamentários Área m² Unitário Obras e Benfeitorias R$/m² Custo "cash" Atual R$ Área do terreno Frente: 360,00 metros Área: ,96 500, ,00 Centro de Convenções , , ,00 Exposições Coberta 9.447, , ,00 Foyer Coberta 2.180, , ,00 Alim/adm/sanitários Coberta 1.761, , ,00 Apoio Coberta 2.633, , ,00 Hotel Executive R$ ,00/unidade 224 unidades , , ,00 Apartamentos Coberta 8.062,00 Apoio e circulação Coberta 4.095,00 Centro de Eventos Hotel Executive 3.527, , ,00 Exposições Coberta 1.515, , ,00 Foyer Coberta 771, , ,00 Apoio Coberta 1.241, , ,00 Hotel Fit R$ ,00/unidade 218 unidades , , ,00 Apartamentos (218 unidades) Coberta 6.610,00 Apoio e circulação Coberta 3.534,00 Business Center R$ ,00/unidade 131 unidades 9.614, , ,00 Salas/multiuso Coberta 7.596,00 Apoio/adm Coberta 2.018,00 Estacionamentos vagas , , ,00 Centro de eventos/convenções 672 vagas Coberta , , ,00 Centro de eventos/convenções 389 vagas Descoberta ,00 800, ,00 Business Center (Hotéis) 273 vagas Coberta 8.340, , ,00 Business Center (Hotéis) 51 vagas Descoberta 1.413,00 800, ,00 Acessos e circulações Descoberta 5.013,00 600, ,00 Custo direto Área Unitário Custo Terreno ,96 500, ,00 Subtotal coberta , , ,00 Subtotal descoberta ,00 750, ,00 Obras e benfeitorias , , ,00 Total obras, benfeitorias e terreno ,00 Custo indireto Unitário Custo BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 10,00% ,00 Administração da construtora 10,00% ,00 Total 20,00% ,00 Total global ,00
3 Anexo III Fluxo de Caixa de Investimentos Terreno Cronograma Obras e Benfeitorias Total Mês R$ % R$ R$ ,00 100,00% , , , ,00 1 2,00% , ,00 2 2,00% , ,00 3 2,00% , ,00 4 2,00% , ,00 5 3,00% , ,00 6 3,00% , ,00 Ano 1 7 3,00% , ,00 8 3,00% , ,00 9 4,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , ,00 19 Ano 2 3,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , ,00 31 Ano 3 2,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , , ,00% , ,00 Valor Ano R$ , , , ,00 Total ,00
4 Anexo IV Resultados Hotelaria - Executive Participação do Investidor no Hotel: 86,42% Participação da Administração Hoteleira: 13,58% Ano 1 Diária média 224 unidades R$ 330,00 0,00% R$ 360,00 9,09% R$ 400,00 11,11% R$ 450,00 12,50% R$ 490,00 8,89% Taxa de ocupação 55,00% 0,00% 60,00% 9,09% 63,00% 5,00% 66,00% 4,76% 68,00% 3,03% Receitas operacionais totais (1) Despesas operacionais totais (2) Resultado operacional (1) - (2) GOP (margem operacional bruta) Total Média mês Total Média mês Total Média mês Total Média mês Total Média mês , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 (-) Despesas não-operacionais , , , , , , , , , ,83 DISTRIBUIÇÃO BRUTA 15,91% 14,64% Resultado antes do IR/CSLL (3) , , , , , , , , , ,58 Participação aos investidores (a)+(b) 86,42% , , , , , , , , , ,78 Participação Administradora 13,58% , , , , , , , , , ,81 (-) Imposto de Renda e Contribuição Social (4) , , , , , , , , , ,53 DISTRIBUIÇÃO LÍQUIDA 0,00% Ano 2 18,75% 37,98% Resultado líquido (3) - (4) , , , , , , , , , ,05 Participação aos investidores 86,42% , , , , , , , , , ,06 Participação Administradora 13,58% , , , , , , , , , ,99 Ano 3 0,00% 13,39% 10,23% 9,93% 8,77% 0,00% 35,05% 28,70% Ano 4 25,17% 21,40% 41,02% 43,44% Ano 5 12,04% 16,29% 45,08%
5 , Anexo V Resultados Hotelaria - Fit Participação do Investidor no Hotel: 86,42% Participação da Administração Hoteleira: 13,58% Ano 1 Diária média 218 unidades R$ 260,00 0,00% R$ 290,00 11,54% R$ 315,00 8,62% R$ 350,00 11,11% R$ 360,00 2,86% Taxa de ocupação 60,00% 0,00% 65,00% 8,33% 68,00% 4,62% 71,00% 4,41% 73,00% 2,82% Receitas operacionais totais (1) Despesas operacionais totais (2) Resultado operacional (1) - (2) GOP (margem operacional bruta) Total Média mês Total Média mês Total Média mês Total Média mês Total Média mês , , , , , , , , , ,23 0,00% , , , , , , , , , ,46 0,00% 12,61% 8,90% 9,76% 8,67% , , , , , , , , , ,78 0,00% 47,50% Ano 2 18,73% 25,49% 50,21% (-) Despesas não-operacionais , , , , , , , , , ,33 Ano 3 18,57% 20,91% 52,33% Ano 4 13,76% 15,59% 54,74% Ano 5 12,77% 16,16% 56,39% DISTRIBUIÇÃO BRUTA Resultado antes do IR/CSLL (3) , , , , , , , , , ,44 Participação aos investidores (a)+(b) 86,42% , , , , , , , , , ,04 Participação Administradora 13,58% , , , , , , , , , ,41 (-) Imposto de Renda e Contribuição Social (4) , , , , , , , , , ,53 DISTRIBUIÇÃO LÍQUIDA Resultado líquido (3) - (4) , , , , , , , , , ,92 Participação aos investidores 86,42% , , , , , , , , , ,41 Participação Administradora 13,58% , , , , , , , , , ,51
6 Anexo VI Resultados Centro de Convenções Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Receitas Operacionais (A+B+C) R$ ,30 R$ ,88 25,00% R$ ,60 25,16% R$ ,70 8,88% R$ ,50 8,51% Exposições Convenções Área Bruta Locável ,00 m² ,00 m² 0,00% ,00 m² 0,00% ,00 m² 0,00% ,00 m² 0,00% Taxa de Ocupação 40,00% 50,00% 25,00% 60,00% 20,00% 60,00% 0,00% 60,00% 0,00% Aluguel médio R$ 4,25/m²/dia R$ 4,25/m²/dia 0,00% R$ 4,40/m²/dia 3,53% R$ 4,60/m²/dia 4,55% R$ 4,80/m²/dia 4,35% Receitas com locação R$ ,50 R$ ,88 25,00% R$ ,20 24,24% R$ ,80 4,55% R$ ,40 4,35% Área Bruta Locável 2.633,00 m² 2.633,00 m² 0,00% 2.633,00 m² 0,00% 2.633,00 m² 0,00% 2.633,00 m² 0,00% Taxa de Ocupação 40,00% 50,00% 25,00% 60,00% 20,00% 65,00% 8,33% 70,00% 7,69% Aluguel médio R$ 20,00/m²/dia R$ 20,00/m²/dia 0,00% R$ 21,00/m²/dia 5,00% R$ 22,00/m²/dia 4,76% R$ 23,00/m²/dia 4,55% Receitas com locação R$ ,00 R$ ,00 25,00% R$ ,00 26,00% R$ ,50 13,49% R$ ,50 12,59% A - Receita com locações R$ ,50 R$ ,88 25,00% R$ ,20 25,15% R$ ,30 9,19% R$ ,90 8,80% Energia elétrica Outras receitas Impostos s/vendas B - Receita com energia elétrica R$ ,00 R$ ,00 25,04% R$ ,00 26,62% R$ ,00 5,26% R$ ,00 5,04% KVA Médio instalado Expo 15,089 18,862 25,00% 22,634 20,00% 22,634 0,00% 22,634 0,00% Valor do KVA instalado R$ 145,00 R$ 145,00 0,00% R$ 150,00 3,45% R$ 160,00 6,67% R$ 170,00 6,25% Valor Total KVA instalado R$ 2.187,91 R$ 2.734,99 25,00% R$ 3.395,10 24,14% R$ 2.263,00-33,35% R$ 2.377,00 5,04% C - Outras receitas operacionais R$ ,80 R$ ,00 25,00% R$ ,40 24,89% R$ ,40 7,81% R$ ,60 7,52% Centro de Exposições R$ ,60 R$ ,40 25,00% R$ ,80 24,80% R$ ,40 3,85% R$ ,00 3,70% Área de Convenções R$ ,20 R$ ,60 25,00% R$ ,60 25,00% R$ ,00 12,67% R$ ,60 11,83% Impostos sobre vendas R$ ,60 R$ ,40 25,00% R$ ,40 24,97% R$ ,80 8,13% R$ ,80 7,81% PIS R$ ,20 R$ ,40 25,00% R$ ,60 24,99% R$ ,80 8,19% R$ ,60 7,87% COFINS R$ ,80 R$ ,00 25,00% R$ ,00 24,99% R$ ,80 8,19% R$ ,60 7,87% ISS (outras receitas) R$ ,60 R$ ,00 25,00% R$ ,80 24,89% R$ ,20 7,81% R$ ,60 7,52% Despesas Operacionais R$ ,20 R$ ,20 4,17% R$ ,20-0,01% R$ ,00 8,19% R$ ,40 7,87% Resultados Operacionais R$ ,10 R$ ,68 54,60% R$ ,40 49,24% R$ ,70 9,32% R$ ,10 8,91% Operador IR/CSLL Remuneração do operador R$ ,40 R$ ,80 20,35% R$ ,40 21,12% R$ ,80 7,14% R$ ,00 6,93% Reembolso Gerente R$ ,00 R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% Taxa de Administração R$ ,40 R$ ,80 25,00% R$ ,40 24,99% R$ ,80 8,19% R$ ,00 7,87% Total IR/CSLL R$ ,80 R$ ,60 73,73% R$ ,40 60,05% R$ ,40 8,19% R$ ,00 7,87% Imposto de Renda CSLL Resultado Líquido R$ ,40 R$ ,20 R$ ,20 R$ ,40 R$ ,00 73,73% 60,05% 8,19% 22,99%s/Res Líq 23,52%s/Res Líq 23,76%s/Res Líq 23,45%s/Res Líq 23,16%s/Res Líq R$ ,40 R$ ,40 73,73% R$ ,20 60,05% R$ ,00 8,19% R$ ,00 7,87% 8,28%s/Res Líq 8,47%s/Res Líq 8,56%s/Res Líq 8,44%s/Res Líq 8,34%s/Res Líq R$ ,90 R$ ,28 68,04% R$ ,60 57,67% R$ ,50 10,36% R$ ,10 9,85% 7,87%
7 Anexo VII Resultados Business Center Ano 1 Receitas com locação R$ ,00 R$ ,00 12,50% R$ ,00 31,94% R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% Área Bruta Locável 7.600,00 m² 7.600,00 m² 0,00% 7.600,00 m² 0,00% 7.600,00 m² 0,00% 7.600,00 m² 0,00% Taxa de Ocupação 80,00% 90,00% 12,50% 95,00% 5,56% 95,00% 0,00% 95,00% 0,00% Aluguel médio R$ 40,00/m²/mês R$ 40,00/m²/mês 0,00% R$ 50,00/m²/mês 25,00% R$ 50,00/m²/mês 0,00% R$ 50,00/m²/mês 0,00% Encargos R$ ,72 R$ ,56 12,50% R$ ,60 31,94% R$ ,60 0,00% R$ ,60 0,00% COFINS 3,00% R$ ,00 R$ ,00 12,50% R$ ,00 31,94% R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% IRPJ 4,80% R$ ,20 R$ ,60 12,50% R$ ,00 31,94% R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% PIS 0,65% R$ ,60 R$ ,80 12,50% R$ ,00 31,94% R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% CSLL Ano 2 Ano 3 Ano 4 2,88% R$ ,92 R$ ,16 12,50% R$ ,60 31,94% R$ ,60 0,00% R$ ,60 0,00% Administração 5,00% R$ ,00 R$ ,00 12,50% R$ ,00 31,94% R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% Resultado Líquido R$ ,28 R$ ,44 12,50% R$ ,40 31,94% R$ ,40 0,00% R$ ,40 0,00% Valor de venda do empreendimento (moeda estável) R$ ,00 /m² = R$ ,00 Ano 5
8 Anexo VIII Resultados Estacionamento Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Receitas com locação R$ ,00 R$ ,00 25,00% R$ ,00 20,00% R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% Vagas cobertas 672 R$ 40,00/dia R$ ,00 R$ ,00 0,00% ,00 m² 0,00% ,00 m² 0,00% ,00 m² 0,00% Vagas descobertas 389 R$ 25,00/dia R$ ,00 R$ ,00 0,00% ,00 m² 0,00% ,00 m² 0,00% ,00 m² 0,00% Taxa de Ocupação 20,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 30,00% 0,00% 30,00% 0,00% Encargos R$ ,95 R$ ,19 25,00% R$ ,42 20,00% R$ ,42 0,00% R$ ,42 0,00% COFINS 3,00% R$ ,80 R$ ,50 25,00% R$ ,20 20,00% R$ ,20 0,00% R$ ,20 0,00% IRPJ 4,80% R$ ,88 R$ ,60 25,00% R$ ,32 20,00% R$ ,32 0,00% R$ ,32 0,00% PIS 0,65% R$ ,14 R$ ,93 25,00% R$ ,71 20,00% R$ ,71 0,00% R$ ,71 0,00% CSLL 2,88% R$ ,13 R$ ,16 25,00% R$ ,19 20,00% R$ ,19 0,00% R$ ,19 0,00% Administração 5,00% R$ ,00 R$ ,50 25,00% R$ ,00 20,00% R$ ,00 0,00% R$ ,00 0,00% Resultado Líquido R$ ,05 R$ ,32 25,00% R$ ,58 20,00% R$ ,58 0,00% R$ ,58 0,00% Ano 5
9 Anexo IX Fluxo de Caixa de Investimentos e Resultados Ano Investimentos Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Hotel Executivo Hotel Fit Centro de Convenções Business Center Estacionamento Resultado Líquido Global R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00- terreno 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-obras e benfeitorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-obras e benfeitorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-obras e benfeitorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4 0, , , , , , ,03 5 0, , , , , , ,23 6 0, , , , , , ,78 7 0, , , , , , ,25 8 0, , , , , , ,67 9 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67
10 Anexo IX Fluxo de Caixa de Investimentos e Resultados Ano Investimentos Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Hotel Executivo Hotel Fit Centro de Convenções Business Center Estacionamento Resultado Líquido Global R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 30 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67
11 Anexo IX Fluxo de Caixa de Investimentos e Resultados Ano Investimentos Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Hotel Executivo Hotel Fit Centro de Convenções Business Center Estacionamento Resultado Líquido Global R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 60 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 COP = 5,89% ao ano TIRS = 10,35% ao ano TIRR = 6,86% ao ano
12 Anexo X Fluxo de Caixa de Investimentos e Resultados para venda no 5º ano operacional Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultado Líquido Investimentos Ano Hotel Executivo Hotel Fit Centro de Convenções Business Center Estacionamento Global R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4 0, , , , , , ,03 5 0, , , , , , ,23 6 0, , , , , , ,78 7 0, , , , , , ,25 Valores de venda no 5º ano R$ ,20 R$ ,60 R$ ,66 R$ ,00 R$ ,38 R$ ,83 TMA 12,00% ao ano 11,00% ao ano 13,00% ao ano 12,00% ao ano 12,00% ao ano Risco associado 5,77% ao ano 4,83% ao ano 6,72% ao ano 5,77% ao ano 5,77% ao ano Taxa de reaplicação de capitais: 5,89% ao ano Taxa Interna de Retorno Simples - TIRS: 10,23% ao ano Taxa Interna de Retorno Reaplicada - TIRR: 9,02% ao ano Para uma rentabilidade financeira de: 5,89% ao ano Taxa líquida de lucro associada: 2,96% ao ano Fluxo de Caixa de Investimentos e Resultados para venda no 10º ano operacional Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultado Líquido Investimentos Ano Hotel Executivo Hotel Fit Centro de Convenções Business Center Estacionamento Global R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4 0, , , , , , ,03 5 0, , , , , , ,23 6 0, , , , , , ,78 7 0, , , , , , ,25 8 0, , , , , , ,67 9 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Valores de venda no 10º ano R$ ,24 R$ ,13 R$ ,40 R$ ,00 R$ ,23 R$ ,00 TMA 12,00% ao ano 11,00% ao ano 13,00% ao ano 12,00% ao ano 13,00% ao ano Risco associado 5,77% ao ano 4,83% ao ano 6,72% ao ano 5,77% ao ano 6,72% ao ano
13 Taxa de reaplicação de capitais: 5,89% ao ano Taxa Interna de Retorno Simples - TIRS: 10,31% ao ano Taxa Interna de Retorno Reaplicada - TIRR: 8,85% ao ano Para uma rentabilidade financeira de: 5,89% ao ano Taxa líquida de lucro associada: 2,80% ao ano
14 Anexo XI Fluxo de Caixa de Investimentos e Resultados para venda ao final das obras Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultado Líquido Investimentos Ano Hotel Executivo Hotel Fit Centro de Convenções Business Center Estacionamento Global R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Venda na conclusão R$ ,50 R$ ,00 R$ ,92 R$ ,00 R$ ,91 R$ ,92 TMA 12,00% ao ano 11,00% ao ano 13,00% ao ano 12,00% ao ano 12,00% ao ano Média ponderada do risco (no valor) Risco associado 5,77% ao ano 4,83% ao ano 6,72% ao ano 5,77% ao ano 5,77% ao ano 5,78% Taxa de reaplicação de capitais: 5,89% ao ano Taxa Interna de Retorno Simples - TIRS: 6,33% ao ano Média ponderada do risco: 5,78% ao ano Taxa Interna de Retorno Reaplicada - TIRR: 6,15% ao ano Taxa de atratividade média: 12,01% ao ano VPL (0)- Lucro - do Investidor à Taxa de 5,89% ao ano R$ ,79 VPL (0) do Investimento à Taxa de 5,89% ao ano -R$ ,72 Margem de Lucro no Instante 0 0,99% Fluxo de caixa do investidor (venda no 5º ano operacional) Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultado Líquido Investimentos Ano Hotel Executivo Hotel Fit Centro de Convenções Business Center Estacionamento Global R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4 0, , , , , , ,20 5 0, , , , , , ,02 6 0, , , , , , ,98 7 0, , , , , , ,34 Venda no 5º ano operacional , , , , , ,97 Taxa Interna de Retorno Simples - TIRS: 13,38% ao ano Taxa Interna de Retorno Reaplicada - TIRR: 11,12% ao ano VPL (0) do Investidor à Taxa de 5,89% ao ano R$ ,83 VPL (0) do Investimento à Taxa de 5,89% ao ano -R$ ,72 Margem de Lucro no Instante 0 47,03% Para uma rentabilidade financeira de: 5,89% ao ano Taxa líquida de lucro associada: 4,94% ao ano
15 Anexo XI Fluxo de caixa do investidor (venda no 10º ano operacional) Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultado Líquido Investimentos Ano Hotel Executivo Hotel Fit Centro de Convenções Business Center Estacionamento Global R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4 0, , , , , , ,20 5 0, , , , , , ,02 6 0, , , , , , ,98 7 0, , , , , , ,34 8 0, , , , , , ,73 9 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 Venda no 10º ano operacional , , , , , ,88 Taxa Interna de Retorno Simples - TIRS: 12,44% ao ano Taxa Interna de Retorno Reaplicada - TIRR: 10,17% ao ano VPL (0)- Lucro - do Investidor à Taxa de 5,89% ao ano R$ ,89 VPL (0) do Investimento à Taxa de 5,89% ao ano -R$ ,72 Margem de Lucro no Instante 0 67,39% Para uma rentabilidade financeira de: 5,89% ao ano Taxa líquida de lucro associada: 4,04% ao ano
16 Anexo XII Custo de Oportunidade (Financeira) - COP (rentabilidade real) Mês de referência: set 2016 Parâmetros de remuneração da Renda Fixa 115,00% do CDI - 15,00% IR últimos 24 meses últimos 12 meses Indexador Inflação do Renda Inflação do Renda Remuneração financeira real base indexador Fixa indexador Fixa Remuneração financeira real % ao ano % ao ano ao ano ao mês % ao ano % ao ano ao ano ao mês INCC 6,78% 13,07% 5,89% 0,48% 6,20% 13,79% 7,15% 0,58% INPC 9,53% 13,07% 3,24% 0,27% 9,15% 13,79% 4,25% 0,35% IGP-M 9,51% 13,07% 3,25% 0,27% 10,68% 13,79% 2,81% 0,23% IGP-DI 9,50% 13,07% 3,26% 0,27% 9,71% 13,79% 3,72% 0,30% IPCA 8,98% 13,07% 3,75% 0,31% 8,48% 13,79% 4,90% 0,40% IPC 8,96% 13,07% 3,77% 0,31% 8,11% 13,79% 5,26% 0,43% Média geral Adotado INCC 3,86% 0,32% 8,72% 0,70% 4,68% 0,38% 5,89% 7,15% Remuneração financeira real em relação aos indexadores (últimos 24 meses) 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 5,89% 3,24% 3,25% 3,26% 3,75% 3,77% INCC INPC IGP-M IGP-DI IPCA IPC Remuneração financeira real em relação aos indexadores (últimos 12 meses) 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 7,15% 4,90% 5,26% 4,25% 3,72% 2,81% INCC INPC IGP-M IGP-DI IPCA IPC
17 Anexo XIII Venda no 10º ano operacional Taxa Interna de Retorno Simples - TIRS: Taxa Interna de Retorno Reaplicada - TIRR: 12,44% ao ano 10,17% ao ano VPL (0)- Lucro - do Investidor à Taxa de 5,89% ao ano R$ ,89 VPL (0) do Investimento à Taxa de 5,89% ao ano -R$ ,72 Margem de Lucro no Instante 0 67,39% Ano Especificação Resultado Líquido Global R$ 0 0,00 1 investimentos ,00 2 investimentos ,00 3 investimentos ,00 4 resultados ,20 5 resultados ,02 6 resultados ,98 7 resultados ,34 8 resultados ,73 9 resultados ,73 10 resultados ,73 11 resultados ,73 12 resultados ,73 13 valor total de venda +resultado ,88
18 Anexo XIV Simulações para a venda no 10º ano Taxa Interna de Retorno Simples - TIRS: Taxa Interna de Retorno Reaplicada - TIRR: 12,44% ao ano 10,17% ao ano VPL (0)- Lucro - do Investidor à Taxa de 5,89% ao ano R$ ,89 VPL (0) do Investimento à Taxa de 5,89% ao ano -R$ ,72 Margem de Lucro no Instante 0 67,39% Ano Especificação Resultado Líquido Global R$ 0 0,00 1 investimentos ,00 2 investimentos ,00 3 investimentos ,00 4 resultados ,20 5 resultados ,02 6 resultados ,98 7 resultados ,34 8 resultados ,73 9 resultados ,73 10 resultados ,73 11 resultados ,73 12 resultados ,73 13 valor total de venda +resultado ,88
19 Anexo XV Quadro de cenários Variação TIRR Lucro Investimento Taxa de lucro Custo de Taxa Líquida Probabilidade % ao ano R$ R$ no instante Oportunidade de Lucro de ocorrência 0,00% 10,17% , ,72 67,39% 5,89% 4,04% 80% 2,00% 10,25% , ,72 69,02% 5,89% 4,12% 70% 3,00% 10,29% , ,72 69,84% 5,89% 4,16% 70% 4,00% 10,33% , ,72 70,66% 5,89% 4,20% 70% 5,00% 10,37% , ,72 71,48% 5,89% 4,24% 70% 6,00% 10,41% , ,72 72,29% 5,89% 4,27% 80% 7,00% 10,45% , ,72 73,11% 5,89% 4,31% 50% 8,00% 10,50% , ,72 73,93% 5,89% 4,35% 50% 9,00% 10,53% , ,72 74,75% 5,89% 4,39% 50% 10,00% 10,57% , ,72 75,56% 5,89% 4,42% 40% 11,00% 10,61% , ,72 76,38% 5,89% 4,46% 40% 12,00% 10,65% , ,72 77,20% 5,89% 4,50% 30% 15,00% 10,77% , ,72 79,65% 5,89% 4,61% 30% 17,00% 10,85% , ,72 81,29% 5,89% 4,68% 20% 19,00% 10,92% , ,72 82,92% 5,89% 4,75% 20% 20,00% 10,96% , ,72 83,74% 5,89% 4,79% 20% -2,00% 10,09% , ,72 65,75% 5,89% 3,96% 80% -3,00% 10,04% , ,72 64,94% 5,89% 3,92% 80% -4,00% 10,00% , ,72 64,12% 5,89% 3,88% 80% -5,00% 9,96% , ,72 63,30% 5,89% 3,84% 70% -6,00% 9,92% , ,72 62,48% 5,89% 3,80% 70% -7,00% 9,88% , ,72 61,66% 5,89% 3,76% 70% -8,00% 9,83% , ,72 60,85% 5,89% 3,72% 70% -9,00% 9,79% , ,72 60,03% 5,89% 3,68% 70% -10,00% 9,75% , ,72 59,21% 5,89% 3,64% 70% -11,00% 9,70% , ,72 58,39% 5,89% 3,60% 60% -12,00% 9,66% , ,72 57,58% 5,89% 3,56% 60% -13,00% 9,62% , ,72 56,76% 5,89% 3,52% 60% -15,00% 9,53% , ,72 55,12% 5,89% 3,44% 60% -17,00% 9,44% , ,72 53,49% 5,89% 3,35% 50% -19,00% 9,35% , ,72 51,85% 5,89% 3,27% 50% -20,00% 9,30% , ,72 51,04% 5,89% 3,22% 50% Conclusões TIRR 10,06% ao ano Lucro R$ ,98 Taxa de lucro no instante zero 65,48% Taxa líquida de lucro ao ano 3,94% ao ano
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