Apresentação dos Resultados do 1T09

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Betty Camarinho
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1 Apresentação dos Resultados do 1T09 1

2 Aviso Importante As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo desta apresentação. 2

3 Agenda A Celesc Desempenho Operacional Desempenho Econômico-Financeiro Investimentos Mercado de Capitais Administração 3

4 A Celesc 4

5 A Companhia Responde por 92% da demanda de energia elétrica no Estado. Controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina com 50,2% das ações ordinárias. Mais de 2,2 milhões de clientes (dos quais 1,7 milhão são residenciais). Entre as distribuidoras de energia elétrica com menor índice de perdas. 5

6 Linha do Tempo Abertura de capital na Bovespa Emissão de US$ 50 milhões de commercial papers Venda da participação na UHE Machadinho Aquisição do controle acionário da SCGás Captação de R$ 200 milhões via FIDC Adequação dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração Criação da Celesc Adesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão de ADR Nivel 1 Adesão ao Nivel 2 de Governança Corporativa Criação das diretorias comercial e jurídico institucional Criação do departamento de RI Grupamento da ações na proporção de 20:1 Desverticalização, criação da Celesc holding Aquisição de participação na SCGAS 6

7 Estrutura Organizacional 7

8 Desempenho Operacional 8

9 Número de Consumidores Ao final do 1T09, o número de consumidores da Celesc totalizava mil, um crescimento de 1,4% em relação ao mesmo período de Número de Consumidores (mil) Distribuição por Classe *- 1T Industrial 19% Comercial 35% 10% Rural 7% Outros* 29% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Outros (*): Iluminação Pública e Serviço Público * Em MWh Residencial 9

10 Venda de Energia e Distribuição por Classe Crescimento de 6,4% em energia distribuída no 1T09 quando comparado com o 1T08 O destaque foi a recuperação da classe industrial, que vem desde o final de 2007 e cresceu 4,5% na comparação 1T09 x 1T08. Energia Distribuída por Classe de Consumo (MWh) º Trimestre 2008 Var. % Residencial Industrial Comercial Rural (20) Poder Público (1) Iluminação Pública (1) Serviço Público Sub-Total Consumo Próprio (3) Suprimento de Energia Total

11 Pessoal e Produtividade Na comparação entre o 1T09 e o 1T08, a razão entre o volume de energia vendida e o número de funcionários cresceu 7,8% e entre o número de consumidores e o número de empregados evoluiu 2,7% Ao final do 1T09, a Celesc possuía um quadro funcional de empregados Energia Vendida (MWh) / Empregado N o de Consumidores / Empregados T08 2T08 3T08 4T08 1T09 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 11

12 Indicadores de Eficiência (DEC e FEC) DEC (Horas Ponderadas) FEC (Interrupções/Consumidor) 3,50 3,56 3,12 4,21 3,87 2,55 2,71 2,31 2,96 2,81 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 DEC: Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor FEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor 12

13 Desempenho Econômico-Financeiro 13

14 Receita Bruta Consolidada e Deduções Valores em R$ milhões Receita Operacional Bruta 1T ,3 1T ,9 Var. % (1) Abertura das Deduções da Receita Bruta (R$ milhões) Fornecimento de Energia Elétrica TUSD 1.170,2 36, ,7 42,3 (2) (14) 1T08 1T Fornecimento de Gás 132,9 119,6 11 Outras Receitas Deduções da Receita 38,0 (493,5) 35,2 (462,8) Receita Operacional Líquida 883,8 928,0 (5) Outras Deduções CDE CCC PIS e COFINS ICMS Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto prazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras. 14

15 Receita Líquida A receita operacional líquida da Celesc no 1T09 alcançou R$ 883,8 milhões, uma queda de 3,7% em relação ao mesmo período de 2008 Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (1T09) Outros Rural 6% 8% Residencial Comercial 21% 32% 33% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Industrial 15

16 EBITDA EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) EBITDA (1T09 x 1T08) 24% 18% % 127 8% 69 4% 32 R$ milhões 1T09 1T08 Var. % Receita Operacional Bruta (1) Deduções (493) (463) 7 Receita Operacional Líquida (5) Despesas Operacionais (890) (799) 11 Resultado do Serviço (6) 129 (105) Depreciação Amortização 2 2 (12) EBITDA (81) 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 EBITDA Margem EBTIDA 16

17 Lucro Líquido Lucro Líquido Trimestral (R$ milhões) T08 2T08 3T08 4T08 1T09 17

18 Perfil do Endividamento A Celesc encerrou o 1T09 com uma dívida bruta de R$ 188,2 milhões e com um caixa líquido de R$ 104,4 milhões 36% da dívida atrelada ao CDI, 24% à TJLP e 40% à UFIR/IGPM Comportamento da Dívida Bruta (R$ milhões) Composição da Dívida (R$ milhões) UFIR/IGP-M 40% 36% CDI % 1T08 2T08 3T T09 TJLP Curto Prazo Longo Prazo Total Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros, inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres. 18

19 Investimentos 19

20 Investimentos O valor dos investimentos da Celesc no 1T09 totalizou R$ 100,5 milhões Evolução dos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos 4T Instalações Gerais 0,6% Geração 3,9% ,4% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Distribuição 20

21 Mercado de Capitais 21

22 Posição Acionária Em 31/03/2009 ACIONISTAS Ações Ordinárias Ações Preferenciais TOTAL Volume % Volume % Volume % Estado de Santa Catarina ,18% 191 0,00% ,20% Cx Prev. Banco do Brasil - PREVI ,11% ,90% ,46% Fund. CELESC Seg. Social - CELOS ,89% ,16% ,07% GERAÇÃO FUTURO - Fundos ADM ,19% ,65% ,63% Cia Desenv. Estado de SC - CODESC ,63% ,25% Cent. Elét. Brasileiras - ELETROBRAS ,03% ,98% ,75% TARPON Invest. - Fundos Adm ,14% ,63% POLAND FIA ,48% ,85% Outros ,97% ,69% ,16% TOTAL ,26% ,74% ,00% Free Float: 75,1% 22

23 Mercado de Capitais (Últimos 12 meses) 140 CLSC6 IBOVESPA IEE ,7% ,3% -32,9% 40 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 mar-09 23

24 Administração 24

25 Diretoria Executiva Diretor Presidente Eduardo Pinho Moreira Diretor de Planejamento Ricardo Alves Rabelo Diretor Institucional e de Relações com Investidores Ricardo Alves Rabelp Relações com Investidores Aldo Roberto Schuhmacher Tel.: (55 48) Fax.: (55 48) aldors@celesc.com.br 25

26 Conselhos de Administração e Fiscal Conselho de Administração 1. Representantes do Acionista Majoritário Eduardo Pinho Moreira Içuriti Pereira da Silva Glauco José Côrte (FIESC) Derly Massaud de Anunciação Milton de Queiroz Garcia 2. Independentes Pedro Bittencourt Neto Alexandre Fernandes Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda 3. Representantes de Acionistas Minoritários Arlindo Magno de Oliveira Paulo Roberto Evangelista de Lima Emilio Mayrink Sampaio Lauro Sander 4. Representantes dos Empregados Arno Veiga Cugnier Conselho Fiscal Conselho Fiscal Célio Goulart Ronaldo Baumgarten Filho Gilberto Antônio Gadotti Hayton Jurema da Rocha - Minoritário ON Marcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN 26

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