Ibo vespa 9-set 5 Mais % Dia Preço. M o vimento diário 9-set 5 Menos % Dia Preço 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50% -3,00% -3,50% -4,00% -4,50%

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1 Diário de Mercado 9 de setembro de 2016 Semana encerra com realizações deflagradas por fala hawkish de dirigente do Fed e queda do petróleo Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Rafael Freda Reis, CNPI-P O Ibovespa ( pontos; -3,71%) perdeu os 60 mil pontos na sessão de hoje refletindo o retorno, mesmo que pontual, da elevação da aversão a risco a nível global. O movimento foi desencadeado por uma maior probabilidade de aumento de juros nos EUA por conta da fala do presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren, que destacou que a alta gradual é apropriada, além da forte queda na cotação do petróleo. No Brasil, refletindo esse comportamento externo, o índice já abriu em queda, que foi se acentuando e consumou praticamente toda a queda do dia até por volta das14h30min (houve ainda um ligeiro deslize nos 15 minutos finais. Preliminarmente, o giro financeiro da Bovespa foi de R$ 8,20 bilhões, com o mercado à vista somando R$ 7,72 bilhões. Hoje, ocorreu uma queda generalizada, e os destaques de baixa do dia, entre as blue chips, foram as ações da Petrobras, Vale e Bradesco. No último dado disponível, no dia 6 de setembro, ocorreu entrada líquida de capital externo de R$ 316 milhões, passando a acumular saldos positivos de R$ 956 milhões em setembro e de R$ 15,97 bilhões em Na agenda econômica (pg.3), domesticamente, o IPCA (inflação ao consumidor oficial) variou +0,44% em agosto, desacelerando versus +0,52% em julho, vindo quase em linha com as estimativas de mercado. Em 2016, o indicador acumula agora +5,42%, ao passo que a variação em 12 meses mostrou leve elevação, indo a 8,97% em agosto, ante +8,74% em julho, mas, não perdeu sua tendência descendente. Decompondo o índice geral, os preços administrados inverteram o comportamento do mês passado e avançaram 0,26% contra contração de 0,10% em julho, enquanto os preços livres desaceleraram para 0,50% versus o avanço de 0,72% de julho. Já o subitem serviços avançou 0,59%, pouco variando sobre o 0,62% da medição anterior. Externamente, nesta madrugada, dados chineses de inflação ganharam destaque e reascendem discussões sobre possíveis estímulos vindos de Pequim. A inflação ao consumidor, no comparativo anual desacelerou para 1,3% em agosto, ante 1,8% medido em julho, recuando mais em relação ao teto estipulado pela de 3% pelo governo local e vindo abaixo das estimativas de mercado, em 1,6%. Já a pressão de preços no atacado, que já vem apresentado viés deflacionário há cerca de 4 anos, variou -0,8% no comparativo de agosto 2016/2015, registrando uma menor queda ante o -1,7% medidos em igual período no mês passado e vindo ligeiramente melhor do que as projeções de mercado, em -0,9%. Na Alemanha, principal economia da zona do euro, a balança comercial sofreu um inesperado tombo ao apresentar em julho um superávit de apenas 19,5 bilhões de Euros, frente a 24,7 bilhões medidos em junho, desapontando o mercado, que previa 23,7 bilhões. No mercado de câmbio (interbancário), catalisada pelo movimento de elevação ao risco vislumbrado no dia, a divisa norte-americana finalizou esta sexta-feira cotada a R$ 3,2790 (+1,96%). Com o movimento, a moeda oscilou +0,89% na semana e passou a acumular +1,64% no mês, -17,22% no ano e -13,67% em 12 meses Nos juros futuros, na esteira do incremento à aversão a risco em âmbito global, toda a estrutura a termo da curva de juros elevou-se, com maior viés evidenciado na ponta longa, cujos vencimentos dispararam. Já o CDS brasileiro de 5 anos acompanhou a piora do humor dos agentes e subiu a 255 pontos ante 245 na sessão anterior, mas, inferior aos 258 pts da sexta-feira passada (2/set). Nos mercados estrangeiros, na Ásia, bolsas majoritariamente em queda, percutindo a manutenção da política monetária do BCE da véspera, bem como, uma elevação de tensões geopolíticas oriunda de uma rodada de testes nucleares por parte da Coréia do Norte. Na Europa o dia também foi de mercados no vermelho, com pressões vendedoras apoiadas na fala de Rosengren do Fed, além do fraco dado da balança comercial alemã. Nos EUA, em meio a uma agenda pouco significativa, a fala do dirigente do Fed de Boston foi o principal direcionador para o firme recuo dos mercado acionários. Indicado res Último % D ia % Sem. % M ês % A no IBOVESPA ,71-2,71 0,17 33,79 Dow Jones Index ,13-2,20-1,71 3,79 Nasdaq ,54-2,36-1,67 2,37 S&P ,45-2,39-1,99 4,10 DAX ,95-1,03-0,18-1,58 CAC (Franca) ,12-1,12 1,20-3,14 FTSE (Reino Unido) ,19-1,71-0,07 8,56 Shanghai (China) ,55 0,00-0,22-13,01 Nikkei (Japao) ,04 0,00 0,46-10,86 Ibo vespa 9-set 5 Mais % Dia Preço Vol. (MM) Volume do Ibovespa 6,472 bi FIBR3 2,90 23,41 82,16 Número de negócios 836 mil SUZB5 0,93 10,82 59,48 CPFE3-0,54 23,82 34,81 MRFG3-0,79 5,03 11,72 ABEV3-1,25 19,75 340,88 M o vimento diário 9-set 5 Menos % Dia Preço Vol. (MM) Ações em alta 2 CMIG4-7,41 8,87 108,08 Ações em baixa 57 CYRE3-6,74 9,83 49,22 Ações sem variações 0 CSNA3-6,49 8,65 79,64 Ações acima do IBOV 2 BBDC4-5,53 28,72 376,76 Ações abaixo do IBOV 57 PETR3-5,43 15,50 142,38 C âmbio Último % Dia % Sem. % Mês % Ano Dolar Comercial (BRL/USD) 3,2740 1,81 0,53 1,45-17,34 Dolar Futuro Out/16 (BRL/USD) 3,3000 2,50 0,49 1,84-15,49 US$ x Yen (JPY/USD) 102,69 0,20-1,18-0,72-14,58 US$ x Franco Suiço (USD/CHF) 0,9753 0,28-0,57-0,87-2,67 Euro x Real (BRL/EUR) 3,6775 1,58 1,23 2,14-14,49 Euro x US$ (EUR/USD) 1,1233-0,24 0,69 0,67 3,42 Brasil CDS 5 Anos (bps) - CBIN 255 9,61-0,01-0,02-0,48 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50% -3,00% -3,50% -4,00% -4,50% 3,29 3,28 3,27 3,26 3,25 3,24 3,23 14,25 14,00 13,75 13,50 13,25 13,00 12,75 12,50 12,25 12,00 11,75 Ibovespa vs S&P 500 (Intraday) Ibovespa S&P500 Câmbio Spot Intraday (BM&F) Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 09/set 08/set 02/set 09/ago 3, / 5

2 Ibovespa 9/set/2016 Código Último Preço % Anterior Max Min Neg. Min. 52 semanas 1 Fibria Celulose SA FIBR3 23,41 2,90 22,75 23,60 22, ,557 3,91 6,36-56,2 58,60 18,26-54,09 2 Suzano Papel e Celulose SA SUZB5 10,82 0,93 10,72 10,98 10, ,436 0,19 6,08-42,5 19,75 9,15-40,85 3 CPFL Energia SA CPFE3 23,82-0,54 23,95 24,00 23, ,801-0,38 2,45 60,1 24,20 13,27 62,55 4 Marfrig Global Foods SA MRFG3 5,03-0,79 5,07 5,10 4, ,190-3,64-1,57-22,1 7,25 4,98-20,79 5 Ambev SA ABEV3 19,75-1,25 20,00 19,88 19, ,79-0,45 2,92 2,8 20,46 15,99 12,17 6 JBS SA JBSS3 11,67-1,27 11,82 11,79 11, ,877-6,27-6,64-27,4 17,56 8,16-1,07 7 Estacio Participações SA ESTC3 18,12-1,41 18,38 18,32 17, ,491 6,53 9,29 39,4 19,38 10,03 34,15 8 Drogasil SA RADL3 62,25-1,43 63,15 63,17 61, ,285 1,22 4,31 60,0 67,00 34,25 76,37 9 Klabin SA KLBN11 16,69-1,48 16,94 16,98 16, ,767-1,82-1,82-21,2 24,85 14,82-27,39 10 CETIP SA - Balcão Organizado CTIP3 42,99-1,58 43,68 43,32 42, ,157-1,96-1,62 37,3 44,49 30,55 18,00 11 Qualicorp SA QUAL3 21,83-1,67 22,20 22,27 21, ,491-3,24-3,75 40,9 23,59 11,93 63,21 12 Cia. Energética de São Paulo CESP6 13,36-1,91 13,62 13,57 13, #N/A N/A -2,05-0,96-13,2 17,68 10,90 0,31 13 Cielo SA CIEL3 32,25-2,01 32,91 32,73 32, ,103-2,57-3,99 4,3 37,78 23,36 16,20 14 Multiplan Empreendimentos ImMULT3 62,43-2,06 63,74 64,13 61, ,509-2,12 7,07 52,2 66,47 36,99 65,68 15 Kroton Educacional SA KROT3 15,00-2,22 15,34 15,25 14, ,182 7,99 8,70 74,2 16,20 7,27 60,82 16 BRF - Brasil Foods SA BRFS3 54,78-2,25 56,04 55,64 54, ,37 0,05 1,73-22,2 72,15 42,81 1,64 17 Embraer SA EMBR3 15,75-2,42 16,14 16,13 15, ,198 4,44 9,91-32,4 30,81 13,83-47,62 18 Tractebel Energia SA EGIE3 38,89-2,48 39,88 39,55 38, ,821-4,09-0,28 19,1 43,90 29,43 19,90 19 Cosan SA Indústria e ComércioCSAN3 36,75-2,65 37,75 37,53 36, ,579-3,37-2,31 95,0 38,65 18,06 53,36 20 Braskem SA BRKM5 23,25-2,72 23,90 23,85 23, ,64-5,68-3,57 50,9 29,84 14,76-10,99 21 Natura Cosméticos SA NATU3 31,74-2,79 32,65 32,48 31, ,566-1,58 1,86 51,0 34,20 18,67 36,56 22 BB Seguridade Participacoes SBBSE3 30,24-2,80 31,11 30,90 29, ,10-1,63 3,74 16,5 33,80 20,90 32,20 23 BR Malls Participações SA BRML3 12,40-2,90 12,77 12,60 12, ,78-4,62 0,49 35,9 14,53 7,62 45,23 24 Lojas Americanas SA LAME4 19,62-3,06 20,24 20,20 19, ,037-1,46 2,03 54,9 20,58 12,27 21,97 25 Hypermarcas SA HYPE3 27,05-3,19 27,94 27,60 26, ,037-0,84 3,64 80,1 32,11 14,06 26,79 26 Equatorial Energia SA EQTL3 50,19-3,44 51,98 51,74 49, ,032-2,73-0,75 54,0 55,90 31,56 48,99 27 Lojas Renner SA LREN3 25,00-3,47 25,90 25,61 25, ,644-3,36-2,46 35,4 27,70 15,85 48,39 28 Banco Santander Brasil SA SANB11 22,22-3,52 23,03 23,03 22, ,888-3,48-2,03 54,8 23,45 12,31 46,77 29 Ultrapar Participações SA UGPA3 71,24-3,60 73,90 73,51 70, ,970-2,14-4,29 11,8 79,05 53,35 20,60 30 EDP - Energias do Brasil SA ENBR3 13,88-3,61 14,40 14,42 13, ,334-4,21-2,94 19,8 15,10 10,29 22,79 31 Itaú Unibanco Holding SA ITUB4 35,25-3,79 36,64 36,22 35, ,454-4,00-1,67 30,5 37,08 22,81 39,69 32 Tim Participações SA TIMP3 8,04-3,83 8,36 8,31 8, ,673-4,51-3,25-5,4 8,92 5,63 20,34 33 Cia. Brasileira de Distribuiçã PCAR4 50,05-3,88 52,07 51,49 49, ,804-4,70-0,62-18,3 63,72 32,00 19,60 34 Smiles SA SMLE3 50,16-3,89 52,19 51,60 49, ,295-2,43-0,28 13,2 54,53 25,67 54,69 35 Weg SA WEGE3 16,39-4,26 17,12 16,93 16, ,968-2,27-0,85 1,9 17,41 12,76 11,47 36 CCR SA CCRO3 17,43-4,39 18,23 18,01 17, ,555-5,78 2,17 34,6 19,26 10,50 41,76 37 BM&FBovespa SA BVMF3 16,93-4,57 17,74 17,40 16, ,125-5,84-5,47 59,3 20,76 9,73 57,43 38 Itaúsa - Investimentos Itaú SA ITSA4 8,30-4,60 8,70 8,64 8, ,268-5,47-3,49 23,0 8,87 5,68 38,47 39 Rumo Logistica Operadora Mul RUMO3 6,96-4,66 7,30 7,29 6, ,571-3,47-3,33-8,8 8,99 1,33 11,54 40 Usinas Siderúrgicas de Minas GUSIM5 3,85-4,70 4,04 4,05 3, ,192 1,58 10,95 4,14 4,80 0,81 152,62 41 Vale SA VALE5 14,49-4,73 15,21 15,04 14, ,921-6,46 0,14-5,7 16,87 6,44 41,37 42 EcoRodovias Infraestrutura e L ECOR3 8,58-4,88 9,02 8,91 8, ,177-1,27 3,13 42,5 9,05 3,29 68,57 43 MRV Engenharia e ParticipaçõeMRVE3 11,46-4,90 12,05 11,96 11, ,328-6,60-6,83 80,5 13,80 6,06 36,02 44 Bradespar SA BRAP4 9,89-4,90 10,40 10,35 9, ,23-8,68-3,79-1,8 11,43 2,95 98,20 45 Petróleo Brasileiro SA PETR4 13,51-4,99 14,22 14,02 13, ,652-0,44 5,14 61,0 14,29 4,12 101,64 46 Gerdau SA GGBR4 9,27-5,12 9,77 9,70 9, ,823-2,11 2,09 48,6 10,49 3,23 99,96 47 Telefonica Brasil SA VIVT4 47,07-5,14 49,62 49,18 46, ,025-5,29-3,33 17,2 50,28 31,72 36,64 48 Cia. de Saneamento Básico do SBSP3 29,45-5,21 31,07 30,68 29, ,037-5,37 0,20 88,2 32,06 14,68 57,04 49 Vale SA VALE3 16,86-5,23 17,79 17,71 16, ,567-7,57-0,47-11,5 22,19 8,60 29,39 50 Metalúrgica Gerdau SA GOAU4 3,95-5,28 4,17 4,14 3, ,245 1,28 6,47 8,7 4,27 0,93 140,27 51 Banco Bradesco SA BBDC3 28,70-5,28 30,30 29,98 28, ,74-4,21-1,37 26,6 30,52 16,27 55,97 52 Cia. Paranaense de Energia CPLE6 33,49-5,32 35,37 34,85 33, ,350-3,63 1,61 9,8 35,56 17,35 43,83 53 Banco do Brasil SA BBAS3 22,84-5,35 24,13 23,80 22, ,90-3,71-1,59 33,2 24,34 12,52 60,13 54 Localiza Rent a Car SA RENT3 40,98-5,42 43,33 43,30 40, ,632-2,54 1,66 89,2 43,92 19,98 68,02 55 Petróleo Brasileiro SA PETR3 15,50-5,43 16,39 16,15 15, ,350-0,83 5,16 60,1 16,45 5,67 80,86 56 Banco Bradesco SA BBDC4 28,72-5,53 30,40 29,99 28, ,94-2,94-1,17 36,5 30,46 15,39 66,31 57 Cia. Siderúrgica Nacional SA CSNA3 8,65-6,49 9,25 9,13 8, ,539-10,82 0,58 99,8 14,12 3,09 116,25 58 Cyrela Brazil Realty SA Empree CYRE3 9,83-6,74 10,54 10,44 9, ,249-8,98-7,00 26,5 11,77 6,86 34,55 59 Cia. Energética de Minas Gerai CMIG4 8,87-7,41 9,58 9,50 8, ,762-7,51 1,37 24,2 9,97 4,10 56,41 Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % 12 meses Max. 52 semanas %2016 IBOVESPA IBOV , ,00-2,71 0,17 24, ,79 2 / 5

3 Data Dia Horário (prev.) AGENDA DE EVENTOS (5 a 9 de setembro de 2016) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Realizado 5-set Seg 10:00 BRA Markit Brasil PMI Composto Ago -- 46,4 44,4 10:00 BRA Markit Brasil PMI Serviços Ago -- 45,6 42,7 15:00 BRA Balança comercial semanal (US$ MM) 04/set :55 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Ago F 53,3 53,3 51,7 04:55 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Ago F 54,4 54,4 53,3 04:50 FRA PMI Serviços França Markit Ago F 52,0 52,0 52,3 04:50 FRA PMI Composto França Markit Ago F 51,6 51,6 51,9 05:30 GBR PMI Serviços RU Markit/CIPS Ago 50,0 47,4 52,9 05:30 GBR PMI Composto RU Markit/CIPS Ago 50,8 47,6 53,6 05:00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Ago F 53,1 53,1 52,8 05:00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Ago F 53,3 53,3 52,9 05:30 EUR Sentix-Confiança do investidor Set 5,0 4,2 5,6 06:00 EUR Vendas a varejo M/M Jul 0,5% -0,1% 1,1% 06:00 EUR Vendas no varejo A/A Jul 1,8% 1,7% 2,9% 6-set Ter 08:30 BRA COPOM - ata da reunião de 30 e 31/ago 31-ago NA NA NA 11:20 BRA Produção de veículos Anfavea Ago :20 BRA Vendas de veículos Anfavea Ago :20 BRA Exportações de veículos Anfavea Ago :00 EUA ISM Composto exceto manufatura Ago 55,0 55,5 51,4 03:00 ALE Pedidos de fábrica M/M Jul 0,5% 0,3% 0,2% 03:00 ALE Pedidos de fábrica WDA A/A Jul -0,2% -3,0% -0,7% 05:10 ALE PMI Varejo Alemanha Markit Ago -- 52,0 54,1 05:10 FRA PMI Varejo França Markit Ago -- 51,6 53,0 05:10 EUR PMI Varejo zona do euro Markit Ago -- 48,9 51,0 06:00 EUR PIB SAZ T/T 2T F 0,3% 0,3% 0,3% 06:00 EUR PIB SAZ A/A 2T F 1,6% 1,6% 1,6% 7-set Qua 15:00 EUA Livro bege - Fed (condições da economia) 7-set NA NA NA 03:00 ALE Produção industrial SAZ M/M Jul 0,1% 1,1% -1,5% 03:00 ALE Produção industrial WDA A/A Jul 0,2% 0,9% -1,2% 03:45 FRA Balança comercial Jul -3600m -3451m -4505m 05:30 GBR Produção industrial M/M Jul -0,2% 0,0% 0,1% 05:30 GBR Produção industrial A/A Jul 1,9% 1,4% 2,1% 05:30 GBR Produção do setor de fabricação M/M Jul -0,3% -0,2% -0,9% 05:30 GBR Produção do setor de fabricação A/A Jul 1,7% 0,6% 0,8% 20:50 JAP Balança comercial base BoP Jul 571,2b 763,6b 613,9b 20:50 JAP PIB SAZ T/T 2T F 0,0% 0,0% 0,2% 20:50 JAP PIB anualizado SAZ T/T 2T F 0,2% 0,2% 0,7% CHI Reservas estrangeiras (US$) Ago $3190b $3201,1b $3185,2b 8-set Qui 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 7-set 0,31% 0,32% 0,34% 08:00 BRA IGP-DI Inflação FGV M/M Ago 0,28% -0,39% 0,43% 08:00 BRA Inflação FGV IGP-DI A/A Ago 11,10% 11,23% 11,27% 12:30 BRA Índice de preço de commodity M/M Ago -- -5,71% -2,60% 12:30 BRA Índice de preço de commodity A/A Ago -- 0,33% -6,42% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 03/set 265k 263k 259k 09:30 EUA Seguro-desemprego 27/ago 2151k 2159k 2144k 16:00 EUA Crédito ao consumidor Jul $16,000b $12,320b $17,713b 03:30 FRA Banco da França-Sentimento coml. Ago :45 EUR Taxa de refinanciamento principal BCE 08/set 0,000% 0,000% 0,000% 08:45 EUR Taxa de facilidade de depósito BCE 08/set -0,400% -0,400% -0,400% 08:45 EUR ECB Marginal Lending Facility 08/set 0,250% 0,250% 0,250% 08:45 EUR ECB Alvo de compra de ativos (EUR) Set 80b 80b 80b 22:30 CHI IPC A/A Ago 1,7% 1,8% 1,3% 22:30 CHI IPP A/A Ago -0,9% -1,7% -0,8% 9-set Sex 09:00 BRA IPCA inflação IBGE M/M Ago 0,44% 0,52% 0,44% 09:00 BRA IPCA Inflação IBGE A/A Ago 8,98% 8,74% 8,97% 11:00 EUA Vendas de negócio no atacado M/M Jul 0,2% 1,9% -0,4% 11:00 EUA Estoques no atacado M/M Jul F 0,1% 0,0% 0,0% 03:00 ALE Balança comercial Jul 23,7b 24,7 19,5b 03:00 ALE Exportações SAZ M/M Jul 0,4% 0,2% -2,6% 03:00 ALE Importações SAZ M/M Jul 0,5% 1,1% -0,7% 03:45 FRA Produção industrial M/M Jul 0,3% -0,7% -0,6% 03:45 FRA Produção industrial A/A Jul 1,0% -1,1% -0,1% 03:45 FRA Produção do setor de fabricação M/M Jul 0,7% -1,1% -0,3% 03:45 FRA Produção do setor de fabricação A/A Jul 1,8% -1,2% 0,4% 05:30 GBR Balança comercial visível GBP/Mn Jul / 5

4 AGENDA DE EVENTOS (12 a 16 de setembro de 2016) Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior 12-set Seg 08:00 BRA IGP-M Inflação ao atacado - 1ª prévia Set 0,30% 0,00% 15:00 BRA Balança comercial semanal 1-set -- $489m 23:00 CHI Produção industrial A/A Ago 6,2% 6,0% 23:00 CHI Produção industrial acum no ano A/A Ago 6,0% 6,0% 23:00 CHI Vendas no varejo A/A Ago 10,2% 10,2% 23:00 CHI Vendas varejo acum/ano A/A Ago 10,3% 10,3% 23:00 CHI Ativos fixos ex rurais acum/ano A/A Ago 7,9% 8,1% CHI Investimento estrangeiro direto A/A CNY Ago 4,5% -1,6% 13-set Ter 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal 1-set -- -0,03% 09:00 BRA Vendas a varejo M/M Jul -0,4% 0,1% 09:00 BRA Vendas no varejo A/A Jul -5,7% -5,3% 09:00 BRA Venda ampla varejo (M/M) Jul 1,2% -0,2% 09:00 BRA Vendas no varejo A/A Jul -7,8% -8,4% 15:00 EUA Orçamento mensal Ago -$105,0b -$64,4b 03:00 ALE IPC M/M Ago F 0,0% 0,0% 03:00 ALE IPC A/A Ago F 0,4% 0,4% 06:00 ALE Pesquisa ZEW (Expectativas) Set 2,5 0,5 05:30 GBR IPC M/M Ago 0,4% -0,1% 05:30 GBR IPC A/A Ago 0,7% 0,6% 06:00 EUR Pesquisa ZEW (Expectativas) Set -- 4,6 14-set Qua BRA Federal Debt Total Jul b 03:45 FRA IPC M/M Ago F 0,3% 0,3% 03:45 FRA IPC A/A Ago F 0,2% 0,2% 05:30 GBR Taxa de desemprego ILO 3M Jul 4,9% 4,9% 06:00 EUR Produção industrial SAZ M/M Jul -0,9% 0,6% 06:00 EUR Produção industrial WDA A/A Jul -0,7% 0,4% 01:30 JAP Produção industrial M/M Jul F -- 0,0% 01:30 JAP Produção industrial A/A Jul F -- -3,8% 15-set Qui 08:00 BRA IGP-10 Inflação FGV M/A Set 0,36% -0,27% 09:30 EUA Adiantamento de vendas no varejo M/M Ago -0,1% 0,0% 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto M/M Ago 0,2% -0,3% 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás Ago 0,3% -0,1% 09:30 EUA Vendas no varejo Grupo de controle Ago 0,4% 0,0% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 1-set 265k 259k 09:30 EUA Seguro-desemprego 1-set 2150k 2144k 09:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova Set -1,00-4,21 10:15 EUA Produção industrial M/M Ago -0,2% 0,7% 10:15 EUA Utilização da capacidade Ago 75,7% 75,9% 10:15 EUA Produção manufatureira (SIC) Ago -0,3% 0,5% 11:00 EUA Estoques de empresas Jul 0,1% 0,2% 05:30 GBR Vendas no varejo exc combustível de auto Ago -0,7% 1,5% 05:30 GBR Vendas no varejo exc combustível de auto Ago 4,8% 5,4% 05:30 GBR Vendas no varejo inc combustível de auto Ago -0,4% 1,4% 05:30 GBR Vendas no varejo inc combustível de auto Ago 5,4% 5,9% 08:00 GBR Taxa do Banco da Inglaterra 1-set 0,25% 0,25% 08:00 GBR BOE Alvo de compra do ativo Set 435b 435b 06:00 EUR IPC M/M Ago 0,1% -0,6% 06:00 EUR IPC A/A Ago F 0,2% 0,2% CHI Financiamento agregado CNY Ago 900,0b 487,9b CHI Novos empréstimos CNY Ago 725,0b 463,6b CHI Oferta monetária M2 A/A Ago 10,50% 10,20% 16-set Sex 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 1-set -- 0,34% 09:00 BRA Volume do setor de serviços IBGE A/A Jul -4,5% -3,4% BRA Confiança industrial CNI Set -- 51,5 BRA Atividade econômica M/M Jul -- 0,2% BRA Atividade econômica A/A Jul -4,60% -3,14% BRA Coleta de impostos Ago m 09:30 EUA IPC M/M Ago 0,1% 0,0% 09:30 EUA IPC exc alimentos e energia M/M Ago 0,2% 0,1% 09:30 EUA IPC A/A Ago 1,0% 0,8% 09:30 EUA IPC exc alimentos e energia A/A Ago 2,2% 2,2% 11:00 EUA Índice Confiança Univ. Michigan Set P 91,0 89,8 Realizado 4 / 5

5 Disclaimer Administração Gerente Executiva Fernanda Peres Arraes Equipe de Pesquisa BB Securities Gerente - Wesley Bernabé wesley.bernabe@bb.com.br 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável Managing Director Equity I Equity II Deputy Managing Director (facsimile) Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Analista-Chefe Mário Bernardes Junior Analista-Chefe Victor Penna Selma Cristina da Silva +44 (207) Director of Sales Trading Educação e Vestuário Agronegócios Boris Skulczuk +44 (207) Mariana Ruza Paulon Márcio de Carvalho Montes Head of Sales mariana.rp@bb.com.br mcmontes@bb.com.br Nick Demopoulos +44 (207) Institutional Sales Infraestrutura e Concessões Alimentos & Bebidas Annabela Garcia +44 (207) Renato Hallgren Luciana Carvalho Melton Plummer +44 (207) renatoh@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Renata Kreuzig +44 (207) Imobiliário Materiais Básicos Bruno Fantasia +44 (207) Daniel Cobucci Victor Penna Gianpaolo Rivas +44 (207) cobucci@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Head of M&A Gabriela Cortez Paul Hollingworth +44 (207) Indústrias e Transportes gabrielaecortez@bb.com.br Mário Bernardes Junior mariobj@bb.com.br Varejo Fabio Cardoso Maria Paula Cantusio fcardoso@bb.com.br paulacantusio@bb.com.br Banco do Brasil Securities LLC Equity III Trading 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Analista-Chefe Wesley Bernabé Managing Director Petróleo & Gás Bancos e Serviços Financeiros Daniel Alves Maria +1 (646) Wesley Bernabé Wesley Bernabé Deputy Managing Director wesley.bernabe@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Utilities Carlos Daltozo Institutional Sales - Equity Wesley Bernabé daltozo@bb.com.br Charles Langalis +1 (646) wesley.bernabe@bb.com.br Kamila dos Santos de Oliveira Institutional Sales - Fixed Income Viviane Silva kamila@bb.com.br Cassandra Voss +1 (646) viviane.silva@bb.com.br DCM Richard Dubbs +1 (646) Renda Fixa Estratégia de Mercado Syndicate Renato Odo Hamilton Moreira Alves Kristen Tredwell +1 (646) renato.odo@bb.com.br hmoreira@bb.com.br Sales José Roberto dos Anjos Rafael Reis Michelle Malvezzi +1 (646) robertodosanjos@bb.com.br rafael.reis@bb.com.br Myung Jin Baldini +1 (646) Equipe de Vendas BB Securities Asia Pte Ltd Investidores Institucionais: bb.distribuicao@bb.com.br Varejo: acoes@bb.com.br 6 Battery Road #11-02 Singapore, Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Managing Director Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira Marcelo Sobreira Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira Director, Head of Sales Denise Rédua de Oliveira Rodrigo Ataíde Roxo José Carlos Reis Edger Euber Rodrigues Institutional Sales Elisangela Pires Chaves Paco Zayco Fábio Caponi Bertoluci Henrique Reis Marcela Andressa Pereira BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar, Rio de Janeiro - RJ Tel. (+55 21) Fax (+55 21) / 5