Ibo vespa 21-out 5 Mais % Dia Preço 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% 3,170 3,165 3,160 3,155 3,150 3,145 3,140

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1 21 set 23 set 25 set 27 set 29 set 01 out 03 out 05 out 07 out 09 out 11 out 13 out 15 out 17 out 19 out 21 out Diário de Mercado Bolsa brasileira resistiu a realizações e seguiu ancorada em Petrobras e Vale. Exterior seguiu em compasso de espera. O Ibovespa encerrou em pts (+0,42%), acumulando +3,79% na semana, 9,84% no mês, 47,89% no ano e 36,33% em 12 meses. O índice renovou nesta sexta-feira (21) a maior alta do ano e confirmou esta semana o rompimento do pico de fechamento anterior, em pts (02/09/2014), encerrando em patamar similar ao do início de abril de Novas notícias levaram a Petrobras e a Vale a capitanearem este avanço, que veio com firmeza, dado o ingresso de capital externo. A petrolífera foi favorecida ainda pela divulgação anterior nova metodologia de ajustes de preços, pela evolução do petróleo e pela melhoria de rating pela Moody s. Já a mineradora foi beneficiada pela recente elevação do preço de minério de ferro na China. Caso permaneça subindo, a próxima resistência do Ibovespa situa-se em torno de pts (fechamento de 13/03/2012 em pts). No último dado disponível (19/outubro), houve entrada de recursos estrangeiros líquidos na bolsa de R$88,5 milhões, elevando os saldos para R$3,10 bilhões em outubro e para R$16,15 bilhões no ano. Vale ressaltar que o Ibovespa terminou aos pts em dólar, com alta de 5,20% versus pts da sexta-feira passada (14/10/2016). O índice confirmou a superação do pico anterior, de em 08/05/2015. Também, permaneceu operando acima do patamar de pts, que era o divisor de águas da acumulação do fundo do poço ocorrida entre o 4º trimestre de 2008 e o 1º trimestre de 2009, por conta da crise do subprime dos EUA. Caso continue em ascensão, próxima resistência em torno de pts, similar ao de novembro de No mercado externo, sem indicadores e nem notícias novas hoje, os investidores optaram pela cautela, com a maioria das maiores bolsas encerrando ao redor da estabilidade, enquanto aguardam uma próxima semana com diversos índices e eventos. Nos EUA, preços de imóveis, balança comercial, estoques no atacado, PMIs serviços e composto, vendas de casas novas, pedidos de bens duráveis, PIB, consumo das Famílias, e índice de confiança do consumidor da Univ. Michigan; na Europa PMIs de Alemanha, França e zona do euro, inflação na Alemanha e França e PIB da França e do Reino Unido (vide agenda pg.4). Vale ressaltar que estão agendados vários discursos de membros do Fed. Na agenda econômica (pg.3), domesticamente, o IPCA-15, considerado uma previa do IPCA fechado do mês, cedeu para 0,19% em outubro, ante 0,23% em setembro, não distante do consenso de mercado, em 0,21%. Foi a menor taxa para meses de outubro desde 2009 (+0.18%) e a terceira desaceleração consecutiva. O indicador passou a acumular 6,11% no ano e 8,27% em 12 meses (8,78% em agosto). O grupo alimentos e bebidas foi o principal contribuidor para o declínio que deu continuidade a uma inflação mais baixa, com deflação de 0,25%, contra -0,01% em setembro. No mercado de juros, as taxas foram paulatinamente progredindo da ponta mais curta para a ponta mais longa da curva da estrutura a termo da taxa de juros. O movimento deu continuidade aos ajustes de posicionamentos depois da redução da taxa Selic pelo Copom de 14,25% a.a. para 14,00% a.a., na noite da última quarta-feira. No mercado de câmbio (interbancário), o dólar norte-americano fechou cotado a R$3,1590 (+0,64%), variando -1,34% na semana, -2,83% em outubro, -20,25% em 2016 e -19,92% em 12 meses. O dia foi de repique, depois das recentes baixas na semana. O CDS (Credit Default Swap) Brasil 5 anos findou em 261 pts, versus 262 pts do fechamento ontem e de 267 pts da sexta-feira-passada (14). 21 de outubro de 2016 Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Rafael Freda Reis, CNPI-P Indicado res Último % D ia % Sem. % M ês % A no IBOVESPA ,42 3,79 9,84 47,88 Dow Jones Index ,09 0,04-0,89 4,14 Nasdaq ,30 0,83-1,03 4,99 S&P ,01 0,38-1,25 4,76 DAX ,09 1,23 1,90-0,30 CAC (Franca) ,09 1,46 1,97-2,18 FTSE (Reino Unido) ,09 0,10 1,76 12,47 Shanghai (China) ,21-0,00 2,87-12,67 Nikkei (Japao) ,30 0,00 4,47-9,71 Ibo vespa 21-out 5 Mais % Dia Preço Vol. (MM) Volume do Ibovespa (R$) 5,990 Bi GOAU4 6,75 4,43 142,9 Número de negócios 573 mil USIM5 6,45 3,96 167,8 VALE3 4,24 19,91 317,6 BRAP4 4,05 12,08 51,8 VALE5 4,02 18,64 509,5 M o vimento diário 21-out 5 Menos % Dia Preço Vol. (MM) Ações em alta 33 RENT3-4,23 40,8 80,3 Ações em baixa 23 CMIG4-1,58 8,71 53,8 Ações sem variações 2 SANB11-1,52 24,59 49,6 Ações acima do IBOV 27 RUMO3-1,17 6,77 26,3 Ações abaixo do IBOV 31 BBDC4-0,95 32,36 205,3 C âmbio Último % Dia % Sem. % Mês % Ano Dolar Comercial (BRL/USD) 3,1504 0,23-1,75-3,40-20,46 Dolar Futuro Out/16 (BRL/USD) 3,1725 0,79 0,51-2,28-18,76 US$ x Yen (JPY/USD) 103,83-0,12-0,34 2,45-13,63 US$ x Franco Suiço (USD/CHF) 0,9936 0,09 0,33 2,29-0,85 Euro x Real (BRL/EUR) 3,4344 0,03-2,36-6,35-20,14 Euro x US$ (EUR/USD) 1,0882-0,43-0,82-3,14 0,18 Brasil CDS 5 Anos (bps) - CBIN ,02-0,04-0,47 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% 3,170 3,165 3,160 3,155 3,150 3,145 3,140 Ibovespa vs S&P 500 (Intraday) Ibovespa S&P500 Câmbio Spot Intraday (BM&F) 3, CDS Brasil 5 anos (CBIN - NY) ,15 13,90 13,65 13,40 13,15 12,90 12,65 12,40 12,15 11,90 11,65 11,40 11,15 10,90 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 21/out 20/out 14/out 21/set 1 / 5

2 Ibovespa 21/out/2016 Código Último Preço % Anterior Max Min Metalúrgica Gerdau SA GOAU4 4,43 6,75 4,15 4,47 4, ,249 16,58 29,15 53,2 4,47 0,93 169,46 Usinas Siderúrgicas de Minas GUSIM5 3,96 6,45 3,72 4,00 3, ,179 11,24 12,18 33,81 4,30 0,81 159,84 Vale SA VALE3 19,91 4,24 19,10 20,20 18, ,750 10,49 11,79 10,1 22,19 8,60 52,80 Bradespar SA BRAP4 12,08 4,05 11,61 12,10 11, ,25 12,48 23,77 45,0 12,10 2,95 142,08 Vale SA VALE5 18,64 4,02 17,92 18,72 17, ,409 12,83 21,04 26,5 18,72 6,44 81,85 Gerdau SA GGBR4 10,64 4,01 10,23 10,74 10, ,857 12,71 20,09 70,8 10,74 3,23 129,51 Cosan SA Indústria e ComércioCSAN3 43,33 2,00 42,48 43,37 42, ,620 4,54 14,90 88,1 44,37 21,61 80,81 Petróleo Brasileiro SA PETR3 19,32 1,90 18,96 19,35 18, ,920 7,93 27,61 103,6 19,35 5,67 125,44 Marfrig Global Foods SA MRFG3 5,92 1,89 5,81 5,94 5, ,203-2,31 13,41-5,3 7,15 4,89-6,77 Cia. Brasileira de Distribuiçã PCAR4 58,86 1,76 57,84 59,52 57, ,857 7,31 10,85 13,0 59,52 32,00 40,66 Fibria Celulose SA FIBR3 23,07 1,72 22,68 23,23 22, ,498-0,99 0,26-57,7 58,30 18,26-54,75 Suzano Papel e Celulose SA SUZB5 10,25 1,59 10,09 10,31 9, ,374 0,49-2,10-42,5 19,30 9,15-43,96 Tim Participações SA TIMP3 8,77 1,50 8,64 8,77 8, ,666 4,65 11,01 14,0 8,87 5,63 31,27 Lojas Americanas SA LAME4 21,25 1,48 20,94 21,34 20, ,019 2,91 5,25 48,3 21,64 13,12 32,24 Banco do Brasil SA BBAS3 28,45 1,25 28,10 28,70 27, ,28 9,59 24,78 70,9 28,70 12,52 100,58 Petróleo Brasileiro SA PETR4 17,95 1,18 17,74 18,09 17, ,813 10,39 32,28 131,6 18,09 4,12 167,91 Natura Cosméticos SA NATU3 33,00 1,07 32,65 33,94 32, ,534 1,76 5,67 43,8 34,20 20,88 41,98 Embraer SA EMBR3 15,66 1,03 15,50 15,85 15, ,081 5,95 11,78-41,0 30,81 13,83-47,85 EDP - Energias do Brasil SA ENBR3 15,66 1,03 15,50 15,71 15, ,342 1,62 8,90 38,1 15,82 10,29 38,54 Equatorial Energia SA EQTL3 54,07 0,88 53,60 54,32 53, ,009 3,33 7,45 60,7 55,90 32,62 60,51 Smiles SA SMLE3 58,00 0,87 57,50 58,94 56, ,309 1,74 7,47 91,1 59,04 25,67 79,37 CCR SA CCRO3 17,64 0,80 17,50 17,68 17, ,428 4,69 4,13 40,2 19,26 10,89 43,47 Qualicorp SA QUAL3 21,00 0,67 20,86 21,29 20, ,428 1,45 9,49 31,9 23,59 11,93 57,01 EcoRodovias Infraestrutura e L ECOR3 9,15 0,55 9,10 9,19 8, ,171 0,77 2,92 37,4 9,49 3,29 79,76 Ambev SA ABEV3 19,75 0,51 19,65 19,86 19, ,97 1,13-0,35 0,3 20,09 15,99 12,17 Hypermarcas SA HYPE3 28,40 0,46 28,27 28,68 27, ,988 1,65 1,90 73,1 32,11 16,21 33,12 Klabin SA KLBN11 16,19 0,43 16,12 16,32 16, ,675-1,88-4,99-25,4 24,85 14,82-29,57 Tractebel Energia SA EGIE3 40,66 0,42 40,49 41,20 40, ,779 3,07 5,61 20,2 43,90 29,43 25,36 Kroton Educacional SA KROT3 16,55 0,30 16,50 16,59 16, ,184 4,88 11,90 59,4 17,08 7,43 77,44 Cia. de Saneamento Básico do SBSP3 32,15 0,12 32,11 32,33 31, ,028 5,41 6,49 87,8 32,33 16,05 71,44 Ultrapar Participações SA UGPA3 72,50 0,12 72,41 73,00 71, ,743 1,54 2,03 5,1 79,05 53,35 22,74 Cia. Siderúrgica Nacional SA CSNA3 10,20 0,10 10,19 10,40 9, ,576-0,20 12,21 117,9 14,12 3,09 155,00 CPFL Energia SA CPFE3 24,27 0,08 24,25 24,32 24, ,741 0,25 0,33 62,2 24,55 13,27 65,62 Braskem SA BRKM5 28,20 0,00 28,20 28,49 27, ,70 3,60 12,31 38,1 29,84 18,00 13,47 BM&FBovespa SA BVMF3 18,60 0,00 18,60 18,70 18, ,115 5,08 10,65 63,6 20,76 9,73 72,96 Drogasil SA RADL3 68,97-0,04 69,00 69,69 68, ,292 0,03 4,06 66,2 70,97 34,25 95,85 Estacio Participações SA ESTC3 19,57-0,05 19,58 19,68 19, ,481 3,00 9,88 15,1 20,48 10,03 44,89 Cielo SA CIEL3 32,95-0,15 33,00 33,16 32, ,877 2,97 1,35 3,1 37,78 23,36 19,71 Itaú Unibanco Holding SA ITUB4 36,31-0,16 36,37 36,57 36, ,747 2,07 12,45 49,5 37,00 20,74 58,34 Weg SA WEGE3 17,91-0,17 17,94 18,10 17, ,960 2,81 1,42 14,4 18,30 12,76 22,21 MRV Engenharia e ParticipaçõeMRVE3 12,48-0,32 12,52 12,60 12, ,324 3,74 4,52 68,2 13,80 7,11 48,13 Lojas Renner SA LREN3 26,90-0,37 27,00 27,25 26, ,605 2,28 9,93 35,9 27,70 15,85 60,11 BR Malls Participações SA BRML3 13,49-0,44 13,55 13,62 13, ,77 5,23 9,67 52,5 14,53 7,92 58,00 Telefonica Brasil SA VIVT4 43,75-0,48 43,96 44,32 43, ,707 0,69-6,82 16,1 50,28 31,72 28,09 Multiplan Empreendimentos ImMULT3 64,61-0,49 64,93 65,25 64, ,478 1,05 2,23 48,5 66,63 36,99 71,46 BRF - Brasil Foods SA BRFS3 53,44-0,60 53,76 54,28 53, ,87-2,84-3,40-22,0 70,90 42,81-0,84 JBS SA JBSS3 11,98-0,66 12,06 12,27 11, ,749-5,59 1,35-19,9 15,69 8,16 1,56 CETIP SA - Balcão Organizado CTIP3 44,60-0,67 44,90 44,90 44, ,089 1,90 4,01 31,8 45,02 33,63 22,73 Cyrela Brazil Realty SA Empree CYRE3 10,67-0,74 10,75 10,81 10, ,246-1,30 4,30 16,1 11,77 6,86 46,04 Cia. Paranaense de Energia CPLE6 36,90-0,75 37,18 37,27 36, ,350 4,44 9,72 10,5 37,82 17,35 58,48 Itaúsa - Investimentos Itaú SA ITSA4 9,01-0,77 9,08 9,11 8, ,219 1,24 8,03 33,8 9,22 5,68 50,32 Banco Bradesco SA BBDC3 30,93-0,87 31,20 31,25 30, ,70 2,55 9,10 41,2 31,48 16,27 71,65 BB Seguridade Participacoes SBBSE3 32,05-0,87 32,33 32,39 31, ,02 1,65 7,26 12,7 33,80 20,90 40,12 Banco Bradesco SA BBDC4 32,36-0,95 32,67 32,65 32, ,11 4,25 9,07 65,3 32,75 15,39 91,57 Rumo Logistica Operadora MultiRUMO3 6,77-1,17 6,85 6,90 6, ,504 2,89 7,12-9,9 8,04 1,33 8,49 Banco Santander Brasil SA SANB11 24,59-1,52 24,97 25,01 24, ,892 3,58 11,77 73,8 25,44 12,33 62,43 Cia. Energética de Minas Gerai CMIG4 8,71-1,58 8,85 8,84 8, ,679-3,22 1,52 13,7 9,97 4,10 53,59 Localiza Rent a Car SA RENT3 40,80-4,23 42,60 42,60 40, ,571 0,00 2,87 67,2 43,92 19,98 67,95 IBOVESPA IBOV , ,00 3,79 9,84 36, ,88 Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % 12 meses Max. 52 semanas Min. 52 semanas % / 5

3 Data Dia Horário (prev.) AGENDA DE EVENTOS (17 a 21 de outubro de 2016) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Realizado 17-out Seg 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 15-out 0,17% 0,19% 0,14% 08:00 BRA IGP-10 Inflação FGV M/M Out 0,05% 0,36% 0,12% BRA Federal Debt Total Ago b 2955b 15:00 BRA Balança comercial semanal 16-out -- $499m $662m 10:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova York Out 1,00-2,0-6,8 11:15 EUA Produção industrial M/M Set 0,1% -0,5% 0,1% 11:15 EUA Utilização da capacidade Set 75,6% 75,3% 75,4% 11:15 EUA Produção manufatureira (SIC) Set 0,1% -0,4% 0,1% 07:00 EUR IPC principal A/A Sep F 0,8% 0,8% 0,8% 02:30 JAP Produção industrial M/M Ago F -- 1,5% 1,3% 02:30 JAP Produção industrial A/A Ago F -- 4,6% 4,5% 02:30 JAP Utilização da capacidade M/M Ago -- 0,6% 2,6% 18-out Ter 09:00 BRA Vendas a varejo M/M Ago -0,6% -0,6% -0,6% 09:00 BRA Vendas no varejo A/A Ago -5,0% -5,6% -5,5% 09:00 BRA Venda ampla varejo M/M Ago -0,8% -1,0% -2,0% 09:00 BRA Vendas ampla no varejo A/A Ago -6,0% -10,7% -7,7% 10:30 EUA IPC M/M Set 0,3% 0,2% 0,3% 10:30 EUA IPC exc alimentos e energia M/M Set 0,2% 0,3% 0,1% 10:30 EUA IPC A/A Set 1,5% 1,1% 1,5% 10:30 EUA IPC exc alimentos e energia A/A Set 2,3% 2,3% 2,2% 12:00 EUA NAHB Índice do mercado habitacional Out :30 GBR IPC principal A/A Set 1,4% 1,3% 1,5% 05:02 CHI New Yuan Loans CNY Set 1000,0b 948,7b 1220,0b 05:02 CHI Financiamento agregado CNY Set 1390,0b 1469,7b 1720,0b 19-out Qua 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal 15-out 0,03% -0,07% 0,02% 08:00 BRA IGP-M Inflation 2nd Preview Out 0,08% 0,27% 0,16% 09:00 BRA Volume do setor de serviços IBGE A/A Ago -2,8% -4,5% -3,9% BRA Taxa Selic 19-out 14,00% 14,25% 14,25% BRA Confiança industrial CNI Out -- 53,7 52,3 10:30 EUA Construção de casas novas Set 1175k 1150k 1047k 10:30 EUA Construção de casas novas M/M Set 2,9% -5,6% -9,0% 10:30 EUA Licenças p/construção Set 1165k 1152k 1225k% 10:30 EUA Alvarás de construção M/M Set 1,1% 0,7% 6,3% 16:00 EUA U,S, Federal Reserve Releases Beige Book NA NA NA NA 06:30 GBR Taxa de desemprego ILO 3M Ago 4,9% 4,9% 4,9% 00:00 CHI PIB AcmAno A/A 3T 6,7% 6,7% 6,7% 00:00 CHI PIB SAZ T/T 3T 1,8% 1,8% 1,8% 00:00 CHI PIB A/A 3T 6,7% 6,7% 6,7% 00:00 CHI Produção industrial A/A Set 6,4% 6,3% 6,1% 00:00 CHI Produção industrial acum no ano A/A Set 6,1% 6,0% 6,0% 00:00 CHI Vendas no varejo A/A Set 10,7% 10,6% 10,7% 00:00 CHI Vendas varejo acum/ano A/A Set 10,3% 10,3% 10,4% 20-out Qui 08:30 BRA Atividade econômica M/M Ago -0,90% -0,09% -0,91% 08:30 BRA Atividade econômica A/A Ago -2,90% -5,20% -2,72% 10:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 15-out 250k 247k 260k 10:30 EUA Seguro-desemprego 8-out 2053k 2050k 2057k 10:30 EUA Panorama dos negócios Fed da Filadélfia Out 5 12,8 9,7 12:00 EUA Vendas de casas já existentes Set 5,35m 5,30m 5,47m 12:00 EUA Vendas casas existentes M/M Set 0,4% -0,9% 3,2% 12:00 EUA Índice antecedente Set 0,2% -0,2% 0,2% 06:30 GBR Vendas no varejo exc combustível de auto Set 0,2% -0,1% 0,0% 06:30 GBR Vendas no varejo exc combustível de auto A/A Set 4,4% 6,2% 4,1% 06:30 GBR Vendas no varejo inc combustível de auto Set 0,3% -0,2% 0,0% 06:30 GBR Vendas no varejo inc combustível de auto A/A Set 4,7% 6,6% 4,1% 09:45 EUR Taxa de refinanciamento principal ECB 20-out 0,000% 0,000% 0,000% 09:45 EUR Taxa de facilidade de depósito BCE 20-out -0,400% -0,400% -0,400% 09:45 EUR ECB Marginal Lending Facility 20-out 0,250% 0,250% 0,250% 09:45 EUR ECB Asset Purchase Target Out EU80b EU80b EU80b 21-out Sex 09:00 BRA IPCA-15 Inflação IBGE M/M Out 0,21% 0,23% 0,19% 09:00 BRA IPCA-15 Inflação IBGE A/A Out 8,29% 8,78% 8,27% 12:00 EUR Confiança do consumidor Out A -8,0-8,2-8,0 3 / 5

4 AGENDA DE EVENTOS (24 a 28 de outubro de 2016) Data Dia Horário (prev,) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior 24-out Seg 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 22-out -- 0,14% 15:00 BRA Balança comercial semanal 23-out -- $662m BRA Coleta de impostos Set 95257m 91808m BRA Criação de empregos formais Total Set :30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago Set -0,13-0,55 11:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Out P 51,5 51,5 05:30 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Out P 54,3 54,3 05:30 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Out P 51,5 50,9 05:30 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Out P 53,3 52,8 05:00 FRA PMI Manufatura França Markit Out P 50,0 49,7 05:00 FRA PMI Serviços França Markit Out P 53,0 53,3 05:00 FRA PMI Composto França Markit Out P 52,8 52,7 06:00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Out P 52,7 52,6 06:00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Out P 52,4 52,2 06:00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Out P 52,9 52,6 21:50 JAP Balança comercial ajustada Set 211,0b 408,4b 22:30 JAP Nikkei Japão PMI Manuf Out P -- 50,4 25-out Ter 08:30 BRA COPOM Monetary Policy Meeting Minutes 19-out NA NA 09:30 BRA Federal Debt Total Set b 10:30 BRA Saldo em conta corrente Set -- -$579m 10:30 BRA Investimento Estrangeiro Direto Set -- $7208m 11:00 EUA FHFA Índice de preços de casas M/M Ago 0,5% 0,5% 11:00 EUA S&P CoreLogic CS EUA HPI M/M SA Ago -- 0,41% 11:00 EUA S&P CoreLogic CS 20-cidades M/M SA Ago 0,15% -0,01% 11:00 EUA S&P CoreLogic CS 20-cidades A/A NSA Ago 5,10% 5,02% 12:00 EUA Índice confiança consumidor Out ,1 12:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond Out -4,0-8,0 26-out Qua 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal 23-out -- 0,02% 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor Out -- 80,6 08:00 BRA Custos de construção FGV M/M Out -- 0,4% 09:00 BRA Fabricação PPI M/M Set -- -0,38% 09:00 BRA Fabricação PPI A/A Set -- 3,11% 10:30 BRA Empréstimos pendentes M/M Set -- 0,00% 10:30 BRA Total empr em aberto Set b 10:30 BRA Taxa de inadimplência de empréstimos Set -- 6,2% 10:30 EUA Balança comercial de bens avançados Set -$60,5b -$59,2b 10:30 EUA Estoques no atacado M/M Set P 0,1% -0,2% 11:45 EUA PMI Serviços EUA Markit Out P 52,3 52,3 11:45 EUA PMI Composto EUA Markit Out P -- 52,3 12:00 EUA Vendas de casas novas Set 602k 609k 12:00 EUA Vendas casas novas M/M Set -1,2% -7,6% 04:00 ALE Confiança do consumidor GfK Nov 10,0 10,0 04:45 FRA Confiança do consumidor Out 98,0 97,0 23:30 CHI Industrial Profits YoY Set -- 19,5% 27-out Qui 09:00 BRA Taxa de desemprego nacional Set -- 11,8% 10:30 EUA Pedidos de bens duráveis Set P 0,1% 0,1% 10:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 22-out k 12:00 EUA Vendas de casas pendentes (M/M) Set 1,2% -2,4% 12:00 EUA Vendas de casas pendentes NAS A/A Set -- 4,0% 13:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Out :30 GBR PIB T/T 3T A 0,3% 0,7% 06:30 GBR PIB A/A 3T A 2,1% 2,1% 21:30 JAP Taxa de desemprego Set 3,1% 3,1% 21:30 JAP IPC nacional A/A Set -0,5% -0,5% 21:30 JAP Nac IPC exc alim, energia A/A Set 0,1% 0,2% 28-out Sex 08:00 BRA IGPM inflação FGV M/M Out 0,17% 0,20% 08:00 BRA IGPM inflação FGV A/A Out 8,85% 10,66% BRA Resultado primário do governo central Set ,3b BRA CNI Consumer Confidence Out ,1 10:30 EUA PIB anualizado T/T 3T A 2,5% 1,4% 10:30 EUA Consumo pessoal 3T A 2,6% 4,3% 10:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 3T A 1,6% 1,8% 12:00 EUA Sentimento Univ de Mich Out F 88,1 87,9 10:00 ALE IPC EU harmonizado M/M Out P 0,1% 0,0% 10:00 ALE IPC EU harmonizado A/A Out P 0,6% 0,5% 03:30 FRA PIB T/T 3T A 0,3% -0,1% 03:30 FRA PIB A/A 3T A 1,2% 1,3% 04:45 FRA IPC EU harmonizado M/M Out P 0,2% -0,2% 04:45 FRA IPC EU harmonizado A/A Out P 0,6% 0,5% Realizado 4 / 5

5 Disclaimer Administração Gerente Executiva Fernanda Peres Arraes Equipe de Pesquisa BB Securities Gerente - Wesley Bernabé wesley.bernabe@bb.com.br 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável Managing Director Equity I Equity II Deputy Managing Director (facsimile) Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Analista-Chefe Mário Bernardes Junior Analista-Chefe Victor Penna Selma Cristina da Silva +44 (207) Director of Sales Trading Educação Agronegócios Boris Skulczuk +44 (207) Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Head of Sales mariobj@bb.com.br mcmontes@bb.com.br Nick Demopoulos +44 (207) Institutional Sales Infraestrutura e Concessões Alimentos & Bebidas Annabela Garcia +44 (207) Renato Hallgren Luciana Carvalho Melton Plummer +44 (207) renatoh@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Renata Kreuzig +44 (207) Imobiliário Materiais Básicos Bruno Fantasia +44 (207) Daniel Cobucci Victor Penna Gianpaolo Rivas +44 (207) cobucci@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Head of M&A Gabriela Cortez Paul Hollingworth +44 (207) Indústrias e Transportes gabrielaecortez@bb.com.br Mário Bernardes Junior mariobj@bb.com.br Varejo e Vestuário Fabio Cardoso Maria Paula Cantusio fcardoso@bb.com.br paulacantusio@bb.com.br Banco do Brasil Securities LLC Equity III Trading 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Analista-Chefe Wesley Bernabé Managing Director Petróleo & Gás Bancos e Serviços Financeiros Daniel Alves Maria +1 (646) Wesley Bernabé Wesley Bernabé Deputy Managing Director wesley.bernabe@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Utilities Carlos Daltozo Institutional Sales - Equity Wesley Bernabé daltozo@bb.com.br Charles Langalis +1 (646) wesley.bernabe@bb.com.br Kamila dos Santos de Oliveira Institutional Sales - Fixed Income Viviane Silva kamila@bb.com.br Cassandra Voss +1 (646) viviane.silva@bb.com.br DCM Richard Dubbs +1 (646) Renda Fixa Estratégia de Mercado Syndicate Renato Odo Hamilton Moreira Alves Kristen Tredwell +1 (646) renato.odo@bb.com.br hmoreira@bb.com.br Sales José Roberto dos Anjos Rafael Reis Michelle Malvezzi +1 (646) robertodosanjos@bb.com.br rafael.reis@bb.com.br Myung Jin Baldini +1 (646) Equipe de Vendas BB Securities Asia Pte Ltd Investidores Institucionais: bb.distribuicao@bb.com.br Varejo: acoes@bb.com.br 6 Battery Road #11-02 Singapore, Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Managing Director Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira Marcelo Sobreira Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira Director, Head of Sales Denise Rédua de Oliveira Rodrigo Ataíde Roxo José Carlos Reis Edger Euber Rodrigues Institutional Sales Elisangela Pires Chaves Paco Zayco Fábio Caponi Bertoluci Henrique Reis Marcela Andressa Pereira BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar, Rio de Janeiro - RJ Tel. (+55 21) Fax (+55 21) / 5