ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
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- Júlio César Almeida Regueira
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1 DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO , ,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME /07/ /07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR /07/ /07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA /07/ /07/ 40,00 8 TABELIONATO DE NOTAS /07/ /07/ 499,84 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET ,90 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET ,80 VIVIANE DE SOUZA BATISTA /07/ /07/ 100, /07/ /07/ 12, /07/ /07/ 35,00 ALEX RODRIGUES FERREIRA /07/ /07/ 12, /07/ /07/ 126,50 JOSE ECIONE ALVES DOS SANTOS ME /07/ /07/ 99,96 CASA DAS RESISTENCIAS /07/ /07/ 170,00 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR /07/ /07/ 140,00 ARV COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS /07/ /07/ 36,00 LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS /07/ /07/ 174,37 MAIS OXIGENIO EIRELLI /07/ /07/ 260,00 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET /07/ /07/ 169,90 Pagina: 1/7
2 PNEULANDIA COMERCIAL EMISSÃO /07/ /07/ 19,40 JOSE FREDERICO ALVES SILVA /07/ /07/ 100,00 POLYPHARMA DIST MED HOSP EIRELI /07/ /07/ 102,48 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA EPP /07/ /07/ 120,00 HELENA FERNANDES SALES /07/ /07/ 230,00 ALEX RODRIGUES FERREIRA , , ,00 E DE FATIMA SANTOS OZORIO ME ,50 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA ,00 NF ESFERA IND E COM MAT ELETRONICOS ,30 CF ,00 CF ,00 CF ,00 J MENDONÇA MAT PARA CONSTRUÇÃO ,99 CF CIPA IND DE PROD ALIM ,26 NF VIA VAREJO S.A ,90 NF NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS ,80 NF MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA ,00 NF JOSE FREDERICO ALVES ,00 NF JOSE FREDERICO ALVES ,00 DEPÓSITO REF. TRANSFERENCIA DO FUNDO FIXO PARA CC /07/ /07/ 59,70 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 11 REGIÃO /07/ 330,00 TOTVS S.A /07/ /07/ 4.159,41 Pagina: 2/7
3 GUIA GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE REF 06/ GUIA GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MEDICOS REF 06/ GUIA GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ENFERMEIROS REF. 06/ NF MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS NF CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP NF FERRAGISTA SUPREMA ME EMISSÃO 28/06/ 28/06/ 28/06/ /07/ /07/ /07/ 31/07/ 1.213,86 31/07/ 562,52 31/07/ 212, /07/ 5.540, /07/ 8.731, /07/ 2.679,43 A HOSPITALAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA /07/ ,00 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME /07/ ,00 SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS ,50 FÉRIAS COLABORADOR RILDO CLEMENTE 6.067,25 FÉRIAS COLABORADORA LUCIENE SALES 2.318,35 FÉRIAS COLABORADOR ROSALINO FERREIRA 2.324,63 FÉRIAS COLABORADOR DIEGO SILVA NASCIMENTO 7.112,61 FÉRIAS COLABORADOR CLEYDSON CARLOS DE LIMA 7.361,68 FÉRIAS COLABORADOR FELIPE HENRIQUE 5.107,62 FÉRIAS COLABORADORA KARINA PEREIRA 1.851,91 FÉRIAS COLABORADORA ROSÁRIA STELA 4.022,01 FOLHA DE ,24 POLYPHARMA DIST MED HOSP EIRELI /06/ ,88 MEDI SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI ME /06/ ,60 LHBS CONSTRUTORA /07/ ,90 TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP ,02 INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO /07/ ,88 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME /07/ /07/ 3.500,00 Pagina: 3/7
4 RESCISAO LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS REF07_ FERIAS FABRICIA SANTOS SANTANA REF07_ GUIA DUAM ISSQN REF06_ EMISSÃO 21/07/ 21/07/ /07/ 21/07/ 1.778,15 21/07/ 4.230, /07/ 4.640,28 DEBITO TARIFA BANCARIA /07/ /07/ 82,00 TELEFONICA BRASIL SA /07/ /07/ 3.514,01 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR /07/ /07/ 40,00 LIMPA FOSSA APARECIDA /07/ /07/ 2.038,10 GOIAS FERRAMENTAS EPP /06/ /07/ 946,74 TOTVS SA /07/ /07/ 223,90 CONSTRULOC /06/ /07/ 250,88 ACESSO CONSULTORIA EPP /07/ /07/ 2.717,90 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS /06/ /07/ 4.041,83 RM HOSPITALAR /06/ /07/ 1.011,30 COMPANHIA ULTRAGAZ SA /07/ 1.257,33 LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO /07/ 4.335,25 PIS SOBRE FOLHA CREDEQ REF06_ 25/07/ 9.340, /05/ /07/ 2.079, /05/ /07/ 4.509, /05/ /07/ 724, /06/ /07/ 2.592,41 STOCK COMERCIAL EPP /06/ /07/ 1.215,50 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS /06/ /07/ 7.485,65 TOTVS SA /06/ /07/ 4.159,41 LABORATORIO PADRAO SA /06/ /07/ ,54 Pagina: 4/7
5 BORRACHAS ANHANGUERA ME EMISSÃO /07/ /07/ 1.995,00 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES /06/ /07/ 7.818,00 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE /06/ /07/ 3.351,38 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA ME /07/ /07/ 8.600,00 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA ME /06/ /07/ 5.940,00 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS /06/ /07/ 7.207,20 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP /07/ 5.233,70 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI /06/ /07/ 4.119,52 GILDASIOS GRAFICA E EDITORA ME /07/ 240,00 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NF 205 WORK7 AUDITORES 19/07/ 259,32 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NF PLANISA 20/07/ 166,05 IRRF WORK7 AUDITORES NF /07/ 83,65 IRRF SOBRE FERIAS TIAGO BATISTA 20/07/ 3.019,44 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NF 2545 VIP VIGILANCIA 20/07/ 6.117,04 IRRF SOBRE FOLHA CREDEQ REF05_ /07/ ,41 CONTRIBUICOES RETIDAS NF JOULE 20/07/ 740,88 IRRF ACESSO CONSULTORIA NF /07/ 58,50 CONTRIBUICOES RETIDAS NF 4959 INTERATIVA 20/07/ 6.447,02 IRRF VIP VIGILANCIA NF /07/ 1.315,49 IRRF RESCISAO MARCOS ALVES LOPES 20/07/ 308,56 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO NF /07/ 53,57 CONTRIBUICOES RETIDAS NF 367 ACESSO 20/07/ 181,35 CONTRIBUICOES RETIDAS NF TOTVS SA 20/07/ 10,92 IRRF TOTVS SA NF /07/ 66,48 Pagina: 5/7
6 IRRF SOBRE RESCISAO LUCI GOMELLA DE SOUZA IRRF LABORATORIO PADRAO SA NF IRRF INTERATIVA DETETIZADORA NF 5052 EMISSÃO 20/07/ 41,17 20/07/ 177,04 20/07/ 1.378,36 GPS VIP VIGILANCIA NF /07/ ,92 GPS INTERATIVA DED HIG CONS NF /07/ ,93 GPS FOLHA PAGTO CREDEQ REF06_ 20/07/ ,00 GPS LHBS CONSTRUTORA NF /07/ 1.017,91 GPS TRIAR CONSTRUTORA NF /07/ 55,00 SANEAMENTO DE GOIAS S.A ND REF06_ /07/ /07/ 8.285,32 TELEFONICA BRASIL S.A FIXO NF REF06_ /06/ /07/ 2.318,66 TELEFONICA BRASIL S.A MOVEL NF REF06_ /06/ /07/ 109,80 RESCISAO MARIA DOS REIS PORCINA OLIVEIRA REF07_ 04/07/ 13/07/ 1.281,39 FOLHA COMPLEMENTAR CREDEQ REF06_ 13/07/ 13/07/ ,05 RESCISAO APOLIANA DA SILVA E SILVA REF07_ 14/07/ 916,37 FGTS RESCISORIO MARIA DOS REIS PORCINA DE OLIVEIRA REF07_ 12/07/ 14/07/ 224,12 FGTS RESCISORIO APOLIANA DA SILVA E SILVA REF07_ 10/07/ 14/07/ 108,87 SALARIO COLABORADOR GEORGE LOPES DA SILVA REF06_ 14/07/ 14/07/ 5.240,97 RESCISAO FLAVIO DA PAZ CAZORLA REF07_ 13/07/ 14/07/ 8.783,36 RESCISAO LYNCON DE ALBUQUERQUE TOLEDO REF07_ 14/07/ 3.187,24 FERIAS SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUZA E SILVA REF07_ 14/07/ 14/07/ 4.539,31 RESCISAO KEILA DIAS DOS SANTOS REF07_ 06/07/ 14/07/ 654,20 RESCISAO JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA REF07_ 10/07/ 14/07/ 2.401,16 RESCISAO SERGIO MURILO CAVALCANTE KLUTHCOUSKI REF07-11/07/ 11/07/ 2.800,87 DEBITO TARIFA BANCARIA /07/ /07/ 294,64 Pagina: 6/7
7 CELG DISTRIBUIÇÃO ND REF06- FOLHA CREDEQ REF06- EMISSÃO /06/ , ,25 SAQUE CHEQUE PEQUENA MONTA /07/ /07/ 5.000,00 FGTS RESCISÓRIO THAYNARA FERREIRA DE A CARDOSO 27/06/ 04/07/ 1.002,66 RESCISÃO THAYNARA FERREIRA DE A CARDOSO 26/06/ 04/07/ 4.875,95 RESCISAO SERGIO MURILO CAVALCANTE KLUTHCOUSKI REF07_ 2.800,87 FGTS RESCISORIO SERGIO MURILO CAVALCANTE KLUTHCOUSKI REF07_ 138,06 FGTS FOLHA CREDEQ REF06_ ,04 FERIAS COLABORADOR MARCUS TULIO KLEIN BALENA REF07_ 7.400,03 FERIAS COLABORADORA DAIANNY BATISTA DIAS REF07_ 6.818,45 DIF SALARIAL COLABORADORA LUCIANA GOMES REF06_ 832,12 FERIAS COLABORADOR CARLOS MARTINS PEREIRA REF07_ 2.940,64 FERIAS ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS REF07_ 4.217,02 FOLHA COLABORADORA CLEOMARA SOUTO MAIA REF06_ 2.572,49 DIF SALARIAL COLABORADORA FLAVIA AURORA P DE M GONÇALVES REF06_ 1.057,71 Total Geral: ,25 Pagina: 7/7
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
TRANSFERENCIA DA CC 2752 PARA CONTA CAIXA FUNDO FIXO CIA ULTRAGAZ S.A D E S C R I Ç Ã O D OC U N T O EMISSÃO 300066 02/01/ 2767 19/12/2016 P A GA N T O PAGANTO 300066 02/01/ 5.000,00 598349 02/01/ 85,53
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ DROGARIA CRISTO REI NF 189 189 01/06/ 189 01/06/ 201,50 LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA - NF 524 524 01/06/ 524 01/06/ 87,45 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF 1800
ATIVO A-CIRCULANTE D-CONTAS DE COMPENSACAO
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
ATIVO A-CIRCULANTE PASSIVO E-CIRCULANTE
FL. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 2-101000000 CAIXAS - FUNDOS FIXOS 3-101300000 CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ 4-101300001 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ 0,00 5.000,00 5.000,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL
Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ: 56.889.611/0001-97 Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro Fone/Fax: (16) 3761-3567 / 3761-4323 - CEP 14300-000 - Batatais/SP Site: http://www.abadef.com.br
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS. Saldo Inicial em 01/05/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (437.225,45) (445.373,49) 8.148,04 RECEITAS (+) Total do repasse no mês: Repasse
EQUIPE DE COLABORADORES ADMITIDOS E DEMITIDOS 2017
Total de 2016 107 Colaboradores Ativos EQUIPE DE COLABORADORES ADMITIDOS E DEMITIDOS 2017 Colaboradores Admitidos Colaboradores Demitidos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL - ME 23777271000153 2604 24/04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/ 1.361,17 23777271000153 2732 04/05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/ 1.719,52 23777271000153 2654 03/05/
11/21/2018 9,299 DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP Gás. R$ 4, Internet 11/14/ ,644 PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
Curso de Controladoria e Finanças 1 /2013-Turma B Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Curso de Controladoria e Finanças 1 /2013-Turma B Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 62.307,77 Total de Despesas 54.471,22 Resultado 7.836,55 30 inscrições/1ª parcela
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
EQUIPE DE COLABORADORES ADMITIDOS E DEMITIDOS 2016
Total de 2015 21 Colaboradores Ativos EQUIPE DE COLABORADORES ADMITIDOS E DEMITIDOS 2016 Colaboradores Admitidos Colaboradores Demitidos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 04/01/2017 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.01.002
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 11920087000131 821 31/01/ 0,00 0,00 36,36 39,99 0,00 72,72 02/04/ 2.274,86 11920087000131
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.678.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 546 008.56.345-47 - Anderson Carvalho
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
Auxiliar de Apoio Administrativo I
Auxiliar de Apoio Administrativo I RREIRAS 268000157 Osmar De Jesus Souza 01/01/1975 27 27 1º Page 1 of 6 Auxiliar de Apoio Administrativo I JEQUIE 268000407 Gabriel Da Silva Santos 28/10/1985 28 28 1º
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7028 7377 7040 7041 7042 7043 7399 7401 7044 7410 7049 7050 7077 7078 6721
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.81/0001-6 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 800 01/0/2018 0,12 P 0,12 208 1276
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ:.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 873 03.354.613/0001- - ART SUPRI INF
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI SL REFRIGERAÇÃO EIRELI 24023204000106 391 10/07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/10/ 792,00 20077704000170 34 04/10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/10/ 50,00
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 05/09/2014 725 Pagto de rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme borderô 25/09/2014 771 Pagto de Salário
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 385 676 7226/2016 50,00 P 50,00 VR.
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 106 1,09 P 1,09 107 108 109 110
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7040 7041 7042 7043 7399 7400 7401 7402 7044 7410 7049 7050 7077 7078
BALANCETE SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR - HEELJ ,02D 0, , ,03D
Folha: 0001 1 1 ATIVO 41.984.362,32D 4.304.158,27 5.304.196,84 40.984.323,75D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.833.398,15D 4.259.373,72 4.238.965,35 2.853.806,52D 3 1.1.01 DISPONÍVEL 272.501,52D 2.915.316,56 3.044.630,84
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉBITO CRÉDITO SALDO SALDO
DÉBITO CRÉDITO SALDO SALDO DATA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO BANCO BANCO BANCO GERAL saldo anterior R$ 2.115,41 R$ 16.908,61 01/02/13 Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 11,12/12 R$ 20,00 01/02/13 Receb.
CARGO: 0207 EIXO: DESCRIÇÃO CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO ÁREA ARTES VISUAIS PROVA ESCRITA
CARGO: 0207 DESCRIÇÃO CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO ÁREA ARTES VISUAIS PROVA ESCRITA CLASSIFICAÇÃO 14213151CAIO DANIELI GONÇALVES DE ARAUJO 70.0 1 14214568NATHALLYA SOUTO MAIOR 70.0 2 14209824YALLA MADJA
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 277.450,77D 24.876,32 41.879,29 260.447,80D 1.1 - ATIVO
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 355.632,38D 486.513,21 572.196,95 269.948,64 D 306.981,65D 486.513,21 571.197,14 222.297,72
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ORGÃO CONSESSOR: TIPO DE CONCESSÃO: OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA E O ASSOCIAÇÃO HIVIDA EXERCÍCIO: 2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE APOIO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
CAU/MS. SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de. Mato Grosso do Sul
CAU/MS Mato Grosso do Sul www.caums.gov.br SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Página: 1/ 5 Empreg.: 1 CLAUDIO LISIAS LUCCHESE Admissão: 01/ 02/ 2012 Cargo: 01.000027 (Gerente)
Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 05/2017 MANUTENCAO
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
F O L H A C O L E T I V A
450 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Página: 1 de 6 41 ALAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA Salário Normal 12/03/2018 AGENTE ADMINISTRATIVO PIS: 20122153264 2 0 SALARIO NORMAL 5,52 22 1.214,80 345
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: OUTUBRO/2015. Saldo Inicial em 01/10/2015 Conta Corrente Aplicação Financeira (392.226,50) (393.214,01) 987,51 (+) Total do repasse
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - TA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - VIDA
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 0,23 P 0,23 17 16 3,78 P 3,78
Resultado da votação. Segmento alunos. Campi Carmo de Minas e Três Corações. Votos brancos % Votos válidos % Resultado da votação
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Avenida Vicente Simões, 1.111 Bairro Nova Pouso Alegre
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº 02/2013 - HOSPITAL FLORIANÓPOLIS PERÍODO:. DEZEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/12/2017 Conta Corrente
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR009/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017 MANUTENCAO
12/28/2017 1,170 POLO E POLO ORGANIZACAO DE EMPRESAS LTDA 12/18/ ,510 COOP. AGROPEC.DE BOA ESPERANCA LTDA. 2A PARCELA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
F O L H A C O L E T I V A
450 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Página: 1 de 6 41 ALAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA Salário Normal 12/03/2018 AGENTE ADMINISTRATIVO PIS: 20122153264 2 0 SALARIO NORMAL 5,52 22 1.214,80 345
CRESS/AL - 16ª Regiã Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional Social CNPJ: 00.2.2/0001-12 Relação de s Período: 01/ a /03/16 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 0/ 0.30.777/0001-08 - ALQUIMIA
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 490.479,86 2.264.125,61 2.144.649,47 609.956,00 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 20.676,52 1.492.961,52 1.512.559,91 1.078,13 30 1.0.00 DISPONIVEL 103,89 51.147,95 50.283,50 968,34 46 1.0.00.001
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 592.544,09D 476.208,25 577.588,49 491.163,85 D 535.969,37D 476.208,25 568.150,50 444.027,12
RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR APÓS RECURSOS
900251 ADLER NETO NEVES 3468979-SDS-PE 0,00 0,00 0,00 900004 ADRIANA APARECIDA ISOLA VILAR 2182395-SDS-PE 0,00 0,00 0,00 O Candidato não apresentou experiência Profissional 900169 ADRIANO ACIOLI LOPES
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Relação de Empenhos 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR021/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
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