Curso de Extensão: Finanças Corporativas

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Diego Malheiro Beppler
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1 1. Apresentaçã Curs de Extensã: Finanças Crprativas Uma crpraçã é, genericamente, caracterizada pela tmada de duas decisões fundamentais, a de financiament e a de investiment. O prcess de seleçã, análise e esclha de certa alternativa de captaçã e aplicaçã nã cnsiste em uma tarefa simples, dadas a cmplexidade d ambiente ecnômic-financeir nacinal e a glbalizaçã ds mercads. Tal cmplexidade e frte cresciment d setr financeir têm trazid significativs impacts na ecnmia e na sciedade. Empresas têm recrrid a instruments cada vez mais sfisticads sem entender sua natureza, que vêm impactand frtemente s seus resultads. O curs de Finanças Crprativas surge da necessidade de capacitar e auxiliar s atuais e s futurs executivs das crprações n prcess de tmada de decisã empresarial na área das finanças, ministrand uma visã ampla da dinâmica de financiament e investiment. A seguir, sã detalhads bjetiv d prgrama, seu públic-alv, metdlgia de ensin, crp dcente, cnteúd prgramátic, entre utras infrmações. 2. Objetivs O bjetiv geral d curs é frnecer as aluns s fundaments das finanças crprativas, apresentand cnceits e técnicas de análise utilizads na gestã financeira das empresas, além de abrdar questões acerca d ambiente cmpetitiv, regulatóri e ds mviments financeirs internacinais que envlvem as empresas. 3. Públic-alv Prfissinais graduads que pssuam necessidade de adquirir cnheciment em finanças crprativas, seja para sua atualizaçã u cm prepar para assunçã de psições nesta área. 4. Pré-requisits Curs superir cmplet. 5. Metdlgia As aulas, além de abrdar cnceits teórics, sã cmpstas pr atividades práticas, cnsiderand a realidade das rganizações brasileiras. Estuds de cas, exercícis individuais e em grup, atividades direcinadas em grups, entre utrs métds, sã utilizads de frma a aperfeiçar aprendizad btid nas expsições. 6. Hrári das aulas As aulas crrerã semanalmente nas sextas-feiras (19:00 às 22:30) e ns sábads (8:30 às 13:00).

2 7. Critéris de seleçã A seleçã ds aluns tem base na análise ds currículs. Estes devem ser entregues n períd fixad pela Secretaria de Extensã d Institut de Ecnmia da Unicamp. A divulgaçã ds aluns selecinads será efetuada dias após términ das inscrições, realizand-se a matrícula nas datas subsequentes. Cnsulte site para bter as datas de tais events: A inscriçã smente será realizada cm a entrega ds dcuments listads abaix, quand deverá ser paga a primeira parcela. Cópias autenticadas u cópias simples acmpanhadas ds riginais d RG e d cmprvante de pré-requisit (certificad de cnclusã u diplma). Cópia d CPF. 01 ft 3x4 recente. Ficha de Inscriçã e Term de Cmprmiss assinad. 8. Sistema de avaliaçã O alun é avaliad mediante prvas presenciais e trabalhs, realizads em cada uma das disciplinas. A aprvaçã n curs smente é btida cas alun tenha um aprveitament igual u mair que 7,0 pnts (de 10,0 pssíveis) em cada uma das disciplinas. Cas nã btenha a nta mínima necessária, a crdenaçã dispnibiliza uma prva presencial de reavaliaçã. 9. Cnteúd d curs e carga hrária Cnfrme a tabela e figura abaix, curs pssui um ttal de 440 hras, send estas agrupadas em quatr móduls: Módul 1: Fundaments em Finanças I (52 hras) Módul 2: Fundaments em Finanças II (60 hras) Módul 3: Finanças Aplicadas I (56 hras) Módul 4: Finanças Aplicadas II (48 hras) Módul 5: Gestã financeira e planejament empresarial I (64 hras) Módul 6: Gestã financeira e planejament empresarial II (64 hras) Módul 7: Ambiente Ecnômic & Empresas I (48 hras) Módul 8: Ambiente Ecnômic & Empresas II (48 hras)

3 Tabela 1. Disciplinas e distribuiçã da carga hrária ds móduls d curs. Módul Fundaments em Finanças I Fundaments em Finanças II Finanças Aplicadas I Finanças Aplicadas II Gestã financeira e Planejament Empresarial I Gestã financeira e Planejament Empresarial II Ambiente Ecnômic & Empresas I Ambiente Ecnômic & Empresas II Disciplinas Matemática aplicada Análise de cenáris Estatística aplicada Cntabilidade & finanças Instituições, mercads financeirs e de capitais Derivativs Gestã de Investiment Banking Game Gestã e planejament financeir Avaliaçã de empresas Análise e elabraçã de prjets Direit empresarial Tributaçã Negciaçã empresarial Gvernança crprativa Finanças cmprtamentais Ecnmia brasileira e internacinal Financeirizaçã e estratégias das empresas Regulaçã e Cncrrência Cmpetitividade empresarial A seguir, apresenta-se a ementa de cada uma das disciplinas. Módul 1: Fundaments em Finanças I e II Matemática aplicada Capitalizaçã simples e cmpsta. Taxas equivalentes. Operações de descnt. Taxa nminal, taxa efetiva e taxa real. Flux de caixa cm pagaments unifrmes e nã cnvencinais. Critéri de avaliaçã de investiment: taxa interna de retrn e valr presente líquid. Estatística aplicada Resum de dads. Medidas de psiçã e de dispersã. Relaçã entre variáveis. Variável aleatória discreta. Mdel de distribuiçã binmial. Variável aleatória cntínua. Mdel de distribuiçã nrmal. Inferência estatística. Testes de hipóteses para média e variância. Regressã linear.

4 Cntabilidade & Finanças A empresa e a tmada de decisões. Funções da cntabilidade. Relatóris Cntábeis. Análise das demnstrações financeiras. Indicadres ecnômics, financeirs e de desempenh. Elements básics de cntabilidade de custs. Análise de cenáris Cnjuntura macrecnômica. Plítica mnetária, fiscal e cambial. Setr extern. Interpretaçã ds principais indicadres ecnômics. Análises setriais. Análise da ecnmia internacinal. Módul 2: Finanças aplicadas I e II Instituições, mercads financeirs e de capitais Sistema financeir nacinal: estrutura, órgãs e prcesss. Mercads financeirs: mnetári, de crédit, cambial e de capitais. Funçã d mercad financeir. Títuls financeirs: privads (emitids pr financeiras e nã financeiras) e públics. Análise de títuls de renda fixa. Mercad de ações: primári (underwriting) e secundári (mercad a vista, a term e de pções). Análise d investiment em ações. ADR. Debêntures, cmmercial papers, bnds. Derivativs Definiçã e funçã ds cntrats de derivativs. Cntrats a term, futurs, de pções e de swaps. Mdels de precificaçã. Hedge crprativ. Gestã de investiment Decisã de investiment em cndições de risc. Teria d Prtfli e extensões. Mdel de Precificaçã de Ativs (CAPM). Value-at-Risk. Banking Game Jgs envlvend negciações ns mercads de renda fixa, dólar, DI e derivativs. Módul 3: Gestã financeira e planejament empresarial I e II Gestã e planejament financeir Gestã baseada n valr. Valr ecnômic agregad. Cust e estrutura de capital. Gestã financeira de curt praz. Capital de gir. Caixa. Estque. Cntas a pagar e a receber. Elabraçã de prjets de investiment Estrutura e etapas de um prjet de investiment. Análise de mercad. Lcalizaçã e lgística. Escala e relações cm mercad, lcalizaçã, recurss e aspects técnics. Tributaçã Planejament tributári. Prcediments fiscais. Questões tributárias imprtantes.

5 Avaliaçã de empresas Métds de determinaçã d valr de mercad da empresa. Negciaçã Prcess de negciaçã: tips, variáveis, bjetivs e técnicas. Planejament e estratégias na negciaçã. Negciaçã empresarial. Ética nas negciações. Gvernança crprativa Gvernança crprativa: definiçã, aspects teórics e evluçã histórica. Bas práticas e regras de gvernança crprativa. Gvernança ns diferentes tips de sciedades. Mdel de gvernanças das empresas brasileiras. Relaçã entre gvernança e transparência, cntabilidade, respnsabilidade scial e mei ambiente. Direit empresarial Teria geral d direit de empresa. Direit Scietári. Direit da Cncrrência. Direit tributári. Finanças cmprtamentais Hipótese ds mercads eficientes. Anmalias d mercad. As finanças cmprtamentais: terias e evidências. Módul 4: Ambiente Ecnômic & Empresas I e II Financeirizaçã e estratégias das empresas Padrã de investiment e financiament ds grups internacinais e nacinais. Padrã de financiament angl-saxã, alemã e asiátic. Investiment e financiament ds grups brasileirs. Financeirizaçã das estratégias das empresas nã financeiras. Cmpetitividade empresarial A cncrrência capitalista cm indutra da cnstruçã de vantagens cmpetitivas. Dimensões, frmas e dinamism da cncrrência. A firma, seus limites, sua expansã, seu núcle de cmpetência. O mercad e suas particularidades. As vantagens lcacinais e a cmpetitividade sistêmica. Internacinalizaçã e Cmpetitividade. Ecnmia brasileira e internacinal Evluçã recente da ecnmia internacinal e d cmérci mundial; evluçã recente d cmérci exterir brasileir; acrds multilaterais e reginais de cmérci. Brasil n iníci ds ans 90 e prcess de glbalizaçã, Cnsens de Wahingtn e s plans de estabilizaçã na AL. O Plan Real Cresciment e crise 1994/1998. A mudança d regime de plítica macrecnômica 1999/2002. O períd recente n Brasil.

6 Regulaçã e cncrrência Regulaçã e desenvlviment. Terias da regulaçã. Técnicas e mdels em regulaçã ecnômica. Regulaçã setrial aplicada: estud de cass. Fundaments ecnômics e jurídics da defesa da cncrrência. Cncentraçã ecnômica e cndutas das firmas. Defesa da cncrrência aplicada: estud de cass. 10. Crp dcente e crdenaçã Prfessres d Institut de Ecnmia da Unicamp e de utras renmadas instituições de ensin, além de prfissinais atuantes n ambiente crprativ. Crdenaçã: Prf. Rdrig Lanna Franc da Silveira 11. Investiment Ttal de R$ ,43. Pagament à vista de R$ ,63 u 22 parcelas de R$ 596,88 pr mês. 12. Lcal de inscriçã e infrmações Secretaria de Extensã d Institut de Ecnmia. Tel: e Mais infrmações:

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