DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD. TíTULO:EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE.

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1 PÁGINA: 1/55 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD CÓDIGO POP /001 TíTULO:EMPENHAMENTOS DE DISPENSA, SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E MATERIAL PERMANENTE. ELABORADO EM: 18/06/2010 RESP.PELA UF: CARLA PROCÓPIO ASSINATURA: VERIFICADO EM: 18/06/2010 POR: Mª DE LOURDES F. HELEODORO ASSINATURA: APROVADO EM:23/06/2010 POR: CRISTIANE SENDIM ASSINATURA: VIGÊNCIA: 23/06/ /06/2012 REVISÃO: 00 SUMÁRIO 01. OBJETIVO 02. CAMPO DE APLICAÇÃO 03. RESPONSABILIDADES 04. DEFINIÇÕES e SIGLAS 05. REFÊRENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS 06. PROCEDIMENTOS 07. ANEXOS EXEMPLAR Nº 01

2 1. OBJETIVO Padronizar os procedimentos relacionados ao empenhamento de compras até R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), cartão corporativo (suprimento de fundos), contratação de pessoas físicas, diárias, material permanente de qualquer valor. 2. CAMPO DE APLICAÇÃO Aplica-se nas atividades relacionadas ao orçamento das Unidades. 3. RESPONSABILIDADES Ordenadores e todos os envolvidos nas atividades relacionadas ao Orçamento das Unidades. 4. DEFINIÇÃO E SIGLAS Empenho Global: Quando destinado a atender despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento cujo montante exato pode ser determinado. Empenho Ordinário: Quando destinado a atender despesas cujo pagamento se processa de uma só vez. Empenho Estimativo: Quando destinado a atender despesas para as quais não se possa determinar previamente seu montante exato. Empenho: É o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado conforme prescreve o art. 58 da Lei nº 4320/64: O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Ou seja, é a obrigação ou reserva de crédito para pagamento futuro, isto é, a autorização e formalização, dada por autoridade competente, para a realização da despesa. Liquidação: É a comprovação onde se apura o direito adquirido do credor, ou seja, é a confirmação de que o credor cumpriu todas as suas obrigações constantes na nota de empenho. Material de Consumo: Materiais de uso não duradouro, todos os objetos que se consomem pelo uso, tais como: papel, lápis etc. Material Permanente: Materiais de longa duração, como mobiliários, computadores, máquinas, equipamentos e tecnologias em geral. Ordenador de despesa: É toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem reconhecimento de dívida, emissão de empenho, autorização de pagamento, concessão de adiantamento, suprimento de fundos ou dispêndio de recursos do Estado ou pelos quais este responda. Pagamento: É a última fase da despesa e consiste na entrega de recursos, equivalentes à dívida, ao credor mediante ordem bancária. 23/06/2010 2/55

3 Prestação de Serviço de Consultoria: Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviço nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas. Prestação de Serviço de Pessoa Física: Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física, pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício e outros. Prestação de Serviço de Pessoa Jurídica: Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos, tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto, serviço de comunicação e etc. SERPRO: Serviço Federal de Processamento de Dados. SCDP: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens. SIAFI: Sistema Integrado de Financeira. SIASG: Sistema Integrado de de Serviços Gerais. SIDEC: Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras. Suprimento de Fundos: É a utilização de uma sistemática especial para realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento normal da execução orçamentária. UGR: Unidade Gestora Responsável. 5. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFIA - Lei 4.320/64 - Lei 8.666/93 - Manual do SIAFI ( 23/06/2010 3/55

4 6. PROCEDIMENTOS 6.1. Acessar a rede SERPRO - Conectar a Rede SERPRO: Opção: Acesso HOD. O seu micro exibirá uma tela do Sistema Senha Rede, onde o usuário digitará o seu Código, que é o número do seu CPF e a senha recebida (NOVAxxxx). Feito isto, o sistema solicitará uma nova senha secreta, de seu único conhecimento. Esta nova senha pode ser do tipo alfanumérico (letras e números), com o mínimo de 6 (seis) e máximo de 12 (doze) dígitos, não pode usar o nome de guerra, iniciar com a palavra NOVA ou conter espaços em branco. Esta senha não deve ser repassada a ninguém. Nota: Periodicamente, o sistema solicitará que você troque sua senha. Para tanto, use os procedimentos descritos no parágrafo anterior. Quando sua senha estiver inativa, bloqueada, revogada ou se houver esquecido, contate o seu cadastrador para fornecimento de uma nova senha. Ao ligar, tenha em mãos o número do seu CPF e seu código pessoal. Informada a nova senha, o sistema solicitará que esta seja confirmada, digitando-a novamente. A partir daí, esta será sua senha para futuros acessos. Serão então, apresentados pelo Senha-Rede os sistemas nos quais você está habilitado para uso. Posicione o cursor na opção desejada. Para acessar, basta deixar o cursor na primeira letra da opção desejada e clicar enter ou na linha de comando, que fica no final da tela, digitar o nome da opção escolhida. Ex.: Para acessar o sistema SIASG pela linha de comando, basta digitar: siasg. 23/06/2010 4/55

5 Na seqüência, o sistema solicitará que seja marcado com um X, o ambiente que você deseja utilizar: Produção ou Treinamento, como uma forma de garantir que você esteja utilizando o ambiente correto. 23/06/2010 5/55

6 A próxima tela trata das mensagens entre os Órgãos do Serviço Público, por isso, é importante a leitura A mensagem só fica visível em média 10 dias. Caso fique sem acessar o sistema por este período, é possível encontrar todas as mensagens exibidas no comando >COMUNICA Emissão de empenho, reforço e anulação nos Sistemas SIASG e SIAFI. - Utilizaremos 2 (dois) programas: SIASG e SIAFI SIASG: Para lançar dados orçamentários de uma licitação e fazer a minuta de empenho referente à licitação. SIAFI: É o programa de base de todo orçamento do Governo, porém na parte de orçamento, só usaremos este sistema para empenhos referentes à hora/aula, folha de pagamento e outros empenhos que não tratem de licitação. É também utilizado para consultas orçamentárias - Nenhum dado é criticado pelo SIASG, essa crítica será feita pelo SIAFI. - Em todas as telas de Empenho, existem teclas de ajuda, a saber: PF1: Esclarece as dúvidas do usuário em todas as opções PF3: Permite o retorno à tela inicial, ou apenas à tela anterior PF7: Permite retornar uma tela PF8: Permite avançar uma tela PF12: Retorna uma tela anterior - O empenho é dividido em 3 fases: 1ª. Informa Empenho INFESTPROC (Informa Estrutura por Processo) 2ª. Gera Minuta GERAMIN (Gera Minuta de Empenho) 3ª. Envia Empenho ENVEMP (Envia Empenho) 23/06/2010 6/55

7 - Antes de qualquer emissão de nota de empenho, deve-se consultar o SIAFI, através do comando: >conrazao, para verificar se existe saldo orçamentário. Informar: a) Conta contábil (crédito disponível); b) Mês da consulta; c) Opção: Na Fundação, sempre será o código 1. 23/06/2010 7/55

8 Na próxima tela, verificamos o orçamento detalhado, onde: a) Esfera: 2; b) PTRES: ; c) Fonte de Recurso / Tesouro: ; d) Despesas: ; e) UGR da Unidade: Neste caso, tenho disponível R$ 3.567,99. Se a conta não tivesse crédito, seria necessário que a Unidade encaminhasse uma mensagem por ou pelo sistema SIAFI (COMUNICA) ao SEOR/DIRAD solicitando mais crédito orçamentário Emissão de Empenhos de Compras Diretas - SIASG Instruções de como navegar pelo sistema: Após acessar o SIASG, será mostrada a tela com os módulos que o compõem. Para trabalhar a parte orçamentária, a opção escolhida será a SISME Minuta de Empenho 23/06/2010 8/55

9 O próximo comando é EMPATUAL Empenho Atual, que permite a geração de minutas de empenhos para compras que ainda não foram empenhadas, ou seja, o primeiro empenho. Após o EMPATUAL, o próximo comando será o INFESTPROC Informa Estrutura por Processo. É o primeiro passo para se realizar a geração de uma minuta de empenho, aqui se informa a (s) estrutura (s) orçamentária (s) que vão participar do processo de empenhamento da despesa. Nota: Esta tela não aparecerá de imediato, será necessário avançar com a tela para que a opção INFESTPROC apareça, ou basta digitar o comando >infestproc. 23/06/2010 9/55

10 1ª FASE: Informa Empenho INFESTPROC (Informa Estrutura por Processo) A próxima tela mostra o código da Unidade Gestora. Em seguida, deve-se informar: a) Modalidade de Licitação; b) Número da Licitação; c) Item da Licitação. Em caso de dúvida quanto à modalidade da licitação, basta clicar a tecla de ajuda (PF1), que o sistema mostrará as opções. Verificar no processo o número da licitação e o item da licitação. 23/06/ /55

11 Na próxima tela, marcar o item correspondente a natureza da despesa/sub-item. Nota: Esta informação estará disponível no processo, caso contrário, é possível acessá-la através do SIAFI no comando: >conconta, que veremos a seguir: 23/06/ /55

12 Instrução de como consultar o Plano de Contas da União: Voltar à tela inicial do Sistema e selecionar a opção SIAFI. Digitar o código, que é o número do CPF, senha (NOVAxxxx) e fazer o cadastro da nova senha. Na opção sistema, devo digitar o sistema ao qual quero acessar, neste caso, será o SIAFI2010. Nota: É possível acessar o banco de dados dos anos anteriores. Ex.: Para consultas do ano de 2009, informar: SIAFI /06/ /55

13 Informar o comando >conconta, para ter acesso às informações que desejo. No item conta contábil, deve-se informar a conta a ser pesquisada. Nota: Para consulta do plano de contas, acrescenta-se o número 3 (três) antes do número de qualquer conta que se queira consultar. No nosso exemplo, a conta a ser utilizada será a , que trata de assinaturas de periódicos e anuidades 23/06/ /55

14 Nota: Quando se faz o empenho, já se faz a classificação contábil da despesa. Continuação da operação: INFESTPROC Após a consulta no SIAFI, voltamos para o SIASG e refazemos todo o passo-a-passo até chegar à tela onde solicita a informação da conta orçamentária. 23/06/ /55

15 Na próxima tela, informar: a) UG Pagadora; b) Fonte c) Gestão: No caso da FIOCRUZ, o código é padrão: d) PTRES (Programa de Trabalho Resumido): É informado no sistema SIAFI, com o comando >conrazao, que consulta créditos disponíveis de orçamento e saldos de empenhos, conforme explicado anteriormente; e) Valor: Deverá ser informado separado dos centavos e sem ponto ou vírgula. Após o preenchimento, clicar enter. Em seguida, devem-se verificar as informações. Clicar em P Próxima, para o sistema levar, automaticamente, ao GERAMIN Gera Minuta de Empenho, ou C Confirmar, para aprovar a operação. Neste caso, o próprio usuário deverá ir até o menu e selecionar o comando: >geramim. 2ª FASE: Gera Minuta GERAMIN (Gera Minuta de Empenho) O sistema mostrará a Unidade Gestora. Na próxima tela, digita-se o CNPJ do fornecedor, ou deve-se clicar enter, que o sistema alimentará automaticamente o CNPJ correspondente daquela licitação. 23/06/ /55

16 Em seguida, marcar X na opção desejada. Após, confirmar, não confirmar ou alterar. 23/06/ /55

17 3ª FASE: Envia Empenho ENVEMP (Envia Empenho) Pode-se preencher na parte de cima ou na parte de baixo. Sugere-se preencher a parte de cima, por ter mais informações disponibilizadas. Marcar com X na opção desejada, verificar as informações e clicar enter. 23/06/ /55

18 Na próxima tela, deve-se informar a modalidade do empenho, que poderá ser: Ordinário, Estimativo ou Global. O campo do Pré-Empenho, não deverá ser preenchido, pois a FIOCRUZ não emite nota de préempenho. Nesta tela, deve-se informar: a) Liquidação: Serão 30 dias a partir da nota de empenho; b) Vencimento: Neste momento não será preenchido, pois não há informação da Nota Fiscal, que só será emitida após o fornecedor receber a nota de empenho. c) Valor Compromisso: Será o valor do empenho. Repetir o valor que vem informado acima. 23/06/ /55

19 Em seguida, deve-se informar: a) Esfera: A FIOCRUZ está enquadrada na opção 2, que trata do Orçamento de Seguridade Social; b) Finalidade/OBS: O preenchimento é opcional da Unidade. Após, confirmar a operação. 23/06/ /55

20 Neste exemplo, o sistema informa que os dados orçamentários incluídos na dispensa, estão sem saldo, conforme mensagem na parte inferior da tela. Por isso é importante verificar o saldo antes de emitir a nota de empenho, através do comando: >conrazao, conforme explicado anteriormente. Após os ajustes orçamentários necessários, já será possível imprimir a nota de empenho. Anotar o número do empenho informado pelo SIASG. Para selecionar a impressão, é necessário retornar ao sistema SIAFI e utilizar o comando >IMPNE 23/06/ /55

21 Em seguida, informar o número do empenho, gerado no SIASG. No campo: número do documento, temos a opção de imprimir vários empenhos, desde que estejam em seqüência. No item da opção, deve prevalecer sempre o código 1, pois deve-se sempre imprimir o empenho completo. Nota: Antes de imprimir, é necessário verificar se a sua impressora está conectada ao Sistema SERPRO. 23/06/ /55

22 Na próxima tela, devem-se informar os nomes a serem impressos e em seguida, mostrará o código da impressora conectada ao computador e a confirmação da impressão. Após estes procedimentos, a nota de empenho será impressa. Nota: Caso se utilize impressora matricial, o formulário contínuo já gera a impressão carbonada, mas caso se utilize impressora jato de tinta, deverão ser impressas 2 vias do empenho, que deverão ser assinadas pelo Ordenador e pelo Responsável do Financeiro. Uma via ficará arquivada no processo e a outra deverá ser enviada para Unidade solicitante tomar ciência. Como verificar se a impressora está conectada ao Sistema SERPRO. Selecionar a impressora no painel de controle. Selecionar a impressora, com duplo clique, que o sistema fará a conexão. Após retornar ao SIAFI. 23/06/ /55

23 Ações complementares a emissão de nota de empenho: 1. REFEMP Reforça Empenho: Utilizar quando o empenho já tenha sido emitido e se faz necessário acrescentar um valor ao empenho original, seja por qualquer tipo de natureza de despesa. Retornar ao sistema SIASG e utilizar a base: SISME / EMPATUAL/REFEMP A tela indica a UASG da Licitação. Na próxima tela, aparecem duas opções de preenchimento, como já sabemos o número do empenho, sugerimos utilizar a segunda opção. Preencher todos os campos solicitados. Nota: No item número de empenho, preencher só com os números, não é necessário digitar o NE. 23/06/ /55

24 Marcar com X o empenho a ser reforçado. Nesta tela, deve-se preencher: a) Valor unitário: Valor solicitado para reforço; b) Quantidade: Informar sempre a quantidade 1, pois o sistema multiplica o valor unitário pela quantidade, informando o valor total do empenho; c) Valor total: Repetir o valor unitário do reforço; d) Sub-Item: Informar o sub-item referente ao reforço. 23/06/ /55

25 O sistema gera uma tela para confirmação. Na próxima tela, deve-se informar o motivo do reforço. Em seguida, o sistema mostra a tela de confirmação. O sistema informa que o empenho de reforço foi gerado e informa um novo número de empenho. 23/06/ /55

26 Após esta confirmação, deve-se imprimir o novo empenho utilizando o mesmo procedimento informado anteriormente. 2. ANULEMP Anula Empenho: Pode ser total ou parcial. Utilizar por motivo de natureza administrativa. Quando uma nota de empenho já gerada não será mais utilizada ou por demanda de serviço. Retornar ao sistema SIASG e utilizar a base: SISME / EMPATUAL/ANULENP A tela indica a UASG da Licitação. Na próxima tela, o preenchimento será igual ao informado no reforço. No item empenho, informar o número da nota de empenho inicial. Nota: Deve-se levar em consideração sempre o empenho inicial. Mesmo que o empenho tenha gerado um reforço, como no exemplo anterior, na anulação, consideramos somente o empenho inicial. 23/06/ /55

27 Nesta tela, já aparece o valor total do empenho, levando em consideração os R$ 3,00 acrescidos no reforço do exemplo. Marcar com X o item a ser anulado. O procedimento de preenchimento desta tela deve ser o mesmo informado no REFEMP, levando em consideração que o valor unitário e o valor total a ser informado, deverá ser a quantia solicitada no empenho inicial acrescida do valor do empenho de reforço. 23/06/ /55

28 Após, confirmar a operação. Na próxima tela, preencher a justificativa. Em seguida confirmar a anulação. O sistema gera um novo número de nota de empenho, que está atrelado ao empenho original. 23/06/ /55

29 Nota: Para qualquer operação referente a uma nota de empenho já gerada, sempre que solicitado deve-se informar o empenho inicial. Para imprimir utilizar o procedimento informado anteriormente Geração de Empenhos para suprimento de fundos (cartão corporativo) Nota: Sempre que for emitir nota de empenho não esquecer de consultar o SIAFI,comando: >conrazao, para verificar se há crédito orçamentário disponível Utilizar o sistema SIASG e utilizar a base: SISME/EMPSUFUNDO (Empenho de suprimento de fundo) 23/06/ /55

30 Selecionar GERMINSUFU Gera Minuta de Suprimento de Fundos Após o sistema informa a Unidade Gestora. Em seguida, informar o numero da gestão. Como ainda não temos número de minuta, não é necessário o preenchimento. Clicar enter. Na próxima tela, preencher: 23/06/ /55

31 a) Sub-item: Conforme Plano de Contas, informar, sempre, o código 96 (pagamento antecipado); b) Plano interno: Não preencher, pois ainda não foi implementado na FIOCRUZ. c) Suprido: CPF do Servidor d) Modalidade do Empenho: Neste caso, será sempre Ordinário (1). Em seguida, o sistema informará a tela para confirmar. Na próxima tela, o sistema informa que a minuta foi gerada. Clicar em PF3, para sair da tela e voltar ao menu inicial. 23/06/ /55

32 No menu, selecionar a opção: ENVEMPSUFU - Envia Empenho Suprimento de Fundos 23/06/ /55

33 O sistema indica 2 opções de preenchimento. Escolher a mais adequada. Sugerimos o preenchimento da primeira opção, pois já sabemos o número do CPF do suprido. Em seguida o sistema solicita que marque com X para dar seqüência à nova tela. A próxima tela é só para verificação, não é necessário marcar nada. 23/06/ /55

34 Nesta tela, deve-se preencher: d) Liquidação: Serão 30 dias a partir da nota de empenho; e) Vencimento: Neste momento não será preenchido, pois não há informação da Nota Fiscal, que só será emitida após o fornecedor receber a nota de empenho. f) Valor Compromisso: Será o valor do empenho. Repetir o valor que vem informado acima. Em seguida, deve-se preencher: a) Esfera: A FIOCRUZ está enquadrada na opção 2, que trata do Orçamento de Seguridade Social; b) Inciso: Para identificar o código correspondente, teclar Ajuda (PF1); c) Finalidade / OBS: O preenchimento é opcional da Unidade. 23/06/ /55

35 A próxima tela será de confirmação. Próxima tela informa o numero do empenho gerado no SIAFI Para impressão, utilizar o procedimento explicado anteriormente. 23/06/ /55

36 Ações complementares a emissão de nota de empenho de suprimento de fundos: 1. REFOREMPSF Reforça Empenho de Suprimento de Fundos Em seguida o sistema informa o número da UASG. O sistema indica 2 opções de preenchimento. Escolher a mais adequada. Sugerimos preencher a segunda parte. 23/06/ /55

37 Em seguida o sistema solicita que marque com X para dar seqüência à nova tela. Informar o valor a ser acrescido no empenho. Utilizar o mesmo procedimento informado anteriormente para reforço de nota de empenho de compras diretas. Em seguida, o sistema indicará a tela de confirmação. O campo finalidade deve ser preenchido 23/06/ /55

38 Na próxima tela, deve-se preencher o item: Finalidade/OBS. Empenho gerado. 23/06/ /55

39 2. ANULAEMPSF: Anula Empenho Suprimento de Fundos Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo. O sistema indica 2 opções de preenchimento. Escolher a mais adequada. Sugerimos preencher a segunda parte. Em seguida o sistema solicita que marque com X para dar seqüência à nova tela. 23/06/ /55

40 Na tela a seguir, utilizar o mesmo procedimento informado anteriormente para anulação de nota de empenho de compras diretas. Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo. Na próxima tela, deve-se preencher o item: Finalidade/OBS. Após, confirmar o procedimento. 23/06/ /55

41 Empenho anulado Emissão de Empenhos em que não há modalidade de licitação - SIAFI Exemplo: Hora/aula, diárias, recolhimento de taxas, bolsistas,... Utilizar o sistema SIAFI, ir até o menu e selecionar o comando: >atuli 23/06/ /55

42 Preencher a natureza de despesa. Nesta tela, deve-se preencher: a) Sub-item: Para confirmar esta informação, deve-se consultar o comando >conconta, conforme explicado anteriormente; b) Quantidade; c) Valor unitário: Preencher o valor sem ponto ou vírgula; d) Valor seqüencial: Repetir o valor unitário; 23/06/ /55

43 e) Descrição: Deve ser bem objetiva, dentro do assunto do processo, conforme exemplo abaixo. Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo. Após a confirmação, será emitido o número da lista que deverá ser anotado para posterior inclusão na emissão da nota de empenho. Se clicar enter, o sistema entenderá que temos nova hora/aula a ser paga, caso não tenha, clicar PF3 para sair e dar seguimento ao empenho. 23/06/ /55

44 Retornar ao menu e digitar o comando >NE (Efetua Empenho) Completar o numero da lista, e selecionar a espécie de empenho. 23/06/ /55

45 Em seguida, preencher: a) Favorecido: Informar o CPF; b) Oservação/finalidade: Informar c) Esfera: 2 (conforme já explicado anteriormente); d) PTRES: Depende do que foi aprovado pela DIPLAN para unidade; e) Fonte de recurso: Se for Tesouro (0151 com zeros à direita), se não, verificar com o SEOR d) UGR: Vai ser sempre a da Unidade; e) PI: Não preencher; f) Tipo de empenho: O processo já vem indicando. Em caso de dúvida, consultar tecla de ajuda PF1; g) Modalidade licitação: Verificar tecla de ajuda PF1; h) Processo: Informar o número do processo; i) Município beneficiado: Verificar código do município na tecla de ajuda PF1; j) UF beneficiada: Será a Unidade da Federação que esta ocorrendo à despesa. Nesta tela, deve-se preencher: a) Liquidação: Serão 30 dias a partir da nota de empenho. No SIAFI, a forma de preenchimento é: dia, sigla do mês e 2 últimos dígitos do ano; b) Vencimento: Neste momento não será preenchido, pois não há informação da Nota Fiscal, que só será emitida após o fornecedor receber a nota de empenho. c) Valor: Será o valor do empenho. Repetir o valor que vem informado acima, sem ponto ou vírgula. 23/06/ /55

46 Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo. Tela com número do empenho gerado. Anotar o número informado. Para imprimir, temos 2 opções: Teclar PF5, conforme mostra a tela, ou acessar o comando >impne e utilizar o procedimento informado anteriormente. 23/06/ /55

47 Ações complementares a emissão de nota de empenho que não há modalidade de licitação 1. ATULI Atualiza Lista de Itens de Empenho - Reforço de empenho Retornar ao menu e informar o comando: >atuli Nesta tela, deve-se preencher: a) Espécie de Lista: Consultar a tecla de ajuda PF1; b) Lista de referência: É o mesmo numero de lista do empenho inicial. 23/06/ /55

48 Em seguida, preencher: a) Sub-item: Repetir as informações do empenho original; b) Quantidade: Repetir as informações do empenho original; c) Valor unitário: Informar o valor do reforço; d) Valor seqüencial: Informar o valor do reforço; e) Descrição: Preencher o motivo do reforço. O sistema gera um novo numero de lista, referente ao reforço. Anotar. 23/06/ /55

49 Se clicar enter, o sistema entenderá que temos nova hora/aula a ser paga, caso não tenha, clicar PF3 para sair e dar seguimento ao empenho. Para gerar o numero do empenho de reforço, deve-se voltar ao menu e digitar o comando >NE Na próxima tela, deve-se preencher: a) Número da lista: Completar o número da lista que foi informado anteriormente na lista de reforço; b) Espécie do empenho: Consultar a tecla de ajuda PF1; c) Número: Informa a nota de empenho inicial. 23/06/ /55

50 Em seguida, informar a observação/finalidade e o número do processo. As demais informações já foram informadas anteriormente. Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo. Sistema informa o novo número de empenho. Para imprimir, adotar o procedimento informado anteriormente. 23/06/ /55

51 2. ATULI Atualiza Lista de Itens de Empenho - Anulação de Empenho: Retornar ao menu e informar o comando: >atuli. Nesta tela, deve-se preencher: c) Espécie de Lista: Consultar a tecla de ajuda PF1; d) Lista de referência: É o mesmo numero de lista do empenho inicial. Nota: Tanto para reforço quanto para anulação, deve-se sempre levar em consideração o número da lista e o empenho original. 23/06/ /55

52 Em seguida, informar: a) Sub-item; b) Quantidade: Quantidade de horas; c) Valor unitário: Será o valor do empenho inicial acrescido do valor do empenho de reforço; d) Valor seqüencial: Será o valor do empenho inicial acrescido do valor do empenho de reforço; e) Descrição: Informar o motivo da anulação do empenho. Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo. O sistema gera um novo numero de lista. Anotar. 23/06/ /55

53 Se clicar enter, o sistema entenderá que temos nova hora/aula a ser paga, caso não tenha, clicar PF3 para sair e dar seguimento ao empenho. Para gerar o numero do empenho de reforço, deve-se retornar ao menu e digitar o comando >NE Nesta tela, deve-se informar: a) Número da lista: Informar o número da lista inicial a ser anulada; b) Espécie do empenho: Consultar a tecla de ajuda PF1; c) Documento de referência: Informar o empenho inicial. 23/06/ /55

54 Em seguida, informar o motivo da anulação e número do processo. Em seguida o sistema indica a tela de confirmação para dar seguimento ao processo. O sistema gera um novo numero de empenho, referente à anulação. 23/06/ /55

55 Para imprimir, adotar o procedimento já informado anteriormente. - Concluído os procedimentos de empenhamento. 7. ANEXOS Não se aplica 23/06/ /55