Reunião Pública Obrigatória Agosto, Material Informativo Confidencial 1/75
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- Luciana Porto Godoi
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1 Reunião Pública Obrigatória Agosto,
2 Disclaimer Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sanepar e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 2 2
3 Cenário Nacional do Saneamento Cenário Nacional do Saneamento 3 3
4 Cenário Nacional do Saneamento 83% 100% 4 4
5 Cenário Nacional do Saneamento Consumo x Perdas 5 5
6 Cenário Nacional do Saneamento 50% 70% 6 6
7 Cenário Nacional do Saneamento 42% 100% 7 7
8 Cenário Nacional do Saneamento O custo para universalizar o acesso aos 4 serviços do saneamento (água, esgotos, resíduos e drenagem) é de R$ 508 bilhões, no período de 2014 a Para universalização da água e dos esgotos esse custo será de R$ 303 bilhões em 20 anos. 8 8
9 Saneamento no Paraná Saneamento no Paraná - SANEPAR 9 9
10 História Em 1960, apenas 8,3% da população do Estado era atendida com abastecimento de água e 4,1% com rede de esgotos. Em 1963 foi criada a Sanepar com o objetivo de levar o saneamento básico a todo Estado
11 Atendimento Presente em 345 municípios no Paraná e mais 1 município em Santa Catarina 11 11
12 Nós somos a Sanepar 12 12
13 Nós somos a Sanepar Qualificação técnica e comprometimento com o saneamento ambiental para fazer da Sanepar a empresa brasileira mais reconhecida no setor de saneamento
14 Política Empresarial água Manter o índice de 100% da população urbana abastecida com água tratada. Água não pode faltar e qualidade é condição de fornecimento 14 14
15 Política Empresarial esgoto Promover a universalização dos serviços de saneamento básico 15 15
16 Política Empresarial 100 % Esgoto Tratado 16 16
17 A Sanepar Serviços Água 3,8 Milhões Economias ativas 1 100% Índice de abastecimento com rede Total de ligações 52,1mil km Esgoto 2,7 Milhões Economias ativas 1 70 % Índice de cobertura com rede Total de ligações 33,5 mil km 100% Índice de tratamento Extensão da rede de distribuição de água Extensão da rede coletora de esgoto 1 O termo economia ativa é usado para denominar todo imóvel ou subdivisão de um imóvel que possui uma instalação privada ou de uso comum de serviços de água e/ou esgotamento sanitário cadastrado e faturado pela Sanepar. Ref.: jun/
18 A Sanepar Serviços Resíduos Sólidos Urbanos 100% Índice de cobertura população urbana 50,7 mil ton/ano Tratamento de resíduos sólidos urbanos 3 Aterros Sanitários. Cianorte: Coleta e Tratamento São Tomé, Terra Boa, Indianópolis, Guaporema: Tratamento Apucarana: Tratamento Cornélio Procópio: Coleta e Tratamento 18 18
19 A Sanepar Ativos Estações de tratamento de água ETAs Estações de tratamento de esgoto ETEs Poços Aterros sanitários Barragens
20 Investimentos Realizados s água água água água água água água água 123,7 208,6 348,4 408,6 300,4 261,9 138,3 1,7 milhões milhões milhões milhões milhões milhões milhões Bilhão Esgoto Esgoto Esgoto Esgoto Esgoto Esgoto Esgoto Esgoto 207,1 240,6 361,5 468,0 446,8 431,3 149,8 2,1 milhões milhões milhões milhões milhões milhões milhões Bilhões Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros 23,4 27,1 77,1 77,4 47,8 49,2 27,6 306 milhões milhões milhões milhões milhões milhões milhões milhões Total Total Total Total Total Total Total Total 354,2 476,3 787,0 954,0 795,0 742,4 315,8 4,1 milhões milhões milhões milhões milhões milhões milhões Bilhões 20 20
21 Investimentos Previstos 21 21
22 Laboratório Central de Conformidade é referência na América Latina A SANEPAR CONTROLA 24 horas por dia, 365 dias por ano a qualidade do seu produto
23 Laboratório Central de Conformidade é referência na América Latina EM 2016, foram feitas mais de 1,7 milhão de análises de água, segundo o que estabelece a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde. Também foram realizadas 44,49 mil análises de esgoto no ano
24 Programa TARIFA SOCIAL Criada desde 1989 Em 2016, foram beneficiadas mais de184 mil famílias (6 % do total de ligações), o que representou um subsídio da ordem de R$ 47 milhões. AS FAMÍLIAS pagam apenas R$ 8,80 pelo serviço de abastecimento de água e R$ 13,20 pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto
25 Política Socioambiental 25 25
26 Programas Socioambientais 26 26
27 Programas Socioambientais Eco expresso 27 27
28 Programas Socioambientais Visita Iraí - Parque das Nascentes Ecoprosa Óleo de Cozinha Plantio de mudas Intervenção socioambiental 28 28
29 Comunidade Sanepar Fortalecer a imagem e a marca Sanepar junto aos empregados e à comunidade 1 Aproximar e fortalecer o relacionamento da Sanepar junto à comunidade 2 Elevar o nível de satisfação da comunidade em relação aos serviços prestados pela Sanepar 3 Formar multiplicadores para disseminação das boas práticas adotadas pela empresa
30 Comunidade Sanepar 30 30
31 CS Bioenergia Biogás e Geração de Energia 31 31
32 CS Bioenergia Biogás e Geração de Energia A CS BIOENERGIA S.A. e uma Joint Venture na qual a Sanepar detém 40% de participação. A empresa e uma prestadora de serviços e geradora de energia a partir da biodigestão do lodo, resíduo resultante do tratamento de esgotos sanitários, composto essencialmente por matéria orgânica. Adicionalmente serão utilizados compostos orgânicos dos resíduos coletados de grandes geradores como shoppings e restaurantes. Ao lado da ETE Belém, a empresa está construindo a primeira unidade de biodigestão para a geração de energia elétrica. Tecnologia de ponta similares na Europa e Estados Unidos
33 Relacionamento com o Cliente 33 33
34 Qualidade do Serviço Reconhecida A Sanepar participa, desde a criação em 1997, do PNQS-Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento. Em 2016, 4 unidades se destacaram: As gerências de Toledo e da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral receberam o troféu Ouro Nível II, enquanto as gerências de Foz do Iguaçu e Cascavel foram premiadas com o troféu Prata Nível II
35 Pesquisa de Satisfação do Cliente Índice de 83,5% de aprovação 35 35
36 Ranking do Instituto Trata Brasil MARINGÁ PONTA GROSSA CASCAVEL LONDRINA CURITIBA 36 36
37 Ranking do Instituto Trata Brasil 37 37
38 Estrutura de governança corporativa 38 38
39 Governança Corporativa Assessoria de Governança Corporativa Regimento Interno Conselho de Administração Revisão do Regimento Interno Comitê Técnico Regimento Interno Conselho Fiscal Regimento Interno e Instituição do Comitê de Auditoria Política de Porta- Vozes Instituição do Comitê de Indicação e Avaliação Regimento Interno Comitê de Indicação e Avaliação Política de Governança Corporativa Política de Gerenciamento de Riscos (em elaboração) Política de Transações com Partes Relacionadas (em elaboração) Política de Indicação e Avaliação (em elaboração)
40 Mounir Chaowiche Presidente Beto Richa Governador do Paraná 40 40
41 Apresentação de Resultados 1º Semestre e 2º Trimestre de
42 Destaques Crescimento de 9,1% da Receita Líquida 1 Redução da inadimplência de 3,1% no 2T2016 para 1,5% no 2T Aprovação pela Agência Reguladora da primeira Revisão Tarifária e alteração das faixas de consumo 3 Inclusão de Nota Explicativa no 2T2017 contendo informações sobre o reposicionamento e o diferimento da tarifa 4 Encaminhamento de ofício à AGEPAR solicitando a definição das regras para registro da Contabilidade Regulatória 5 Acompanhamento dos custos, despesas e investimentos sob a ótica do Fator X
43 Resultado Operacional Volumes, Ligações e Outros 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % ÁGUA Vol Faturado (em milhares) , (0,5) Acréscimo de Ligações (49,9) ,0 Ligações Totais , ,0 Acréscimo de Economias (40,9) ,7 Economias Totais , ,4 ESGOTO Vol Faturado (em milhares) , ,8 Acréscimo de Ligações (31,0) ,2 Ligações Totais , ,4 Acréscimo de Economias (27,8) ,7 Economias Totais , ,5 INADIMPLÊNCIA 1,0% 3,1% 217,7 1,5% (49,5) EFICIÊNCIA OPERACIONAL (L/LIG/D) 222,6 231,4 4,0 231,3 (0,0) 43 43
44 Resultado Operacional Volumes, Ligações e Outros 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % ÁGUA Vol Faturado (em milhares) , (0,5) Acréscimo de Ligações (49,9) ,0 Reflexo da alteração da estrutura tarifária da Companhia, com modificações das faixas de consumo e principalmente pela alteração da tarifa mínima, passando de 10m³ para 5m³ Ligações Totais , ,0 Acréscimo de Economias (40,9) ,7 Economias Totais , ,4 ESGOTO Vol Faturado (em milhares) , ,8 Acréscimo de Ligações (31,0) ,2 Ligações Totais , ,4 Acréscimo de Economias (27,8) ,7 Economias Totais , ,5 INADIMPLÊNCIA 1,0% 3,1% 217,7 1,5% (49,5) EFICIÊNCIA OPERACIONAL (L/LIG/D) 222,6 231,4 4,0 231,3 (0,0) 44 44
45 Resultado Operacional Volumes, Ligações e Outros 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % ÁGUA Vol Faturado (em milhares) , (0,5) Acréscimo de Ligações (49,9) ,0 Ligações Totais , ,0 Acréscimo de Economias (40,9) ,7 Economias Totais , ,4 ESGOTO Mudança de gestão no corte com débitos pendentes e suspensão temporária (Resolução 284/2016) Entrega de Conjuntos Habitacionais antecipadamente ao previsto no Processo de Planejamento Vol Faturado (em milhares) , ,8 Acréscimo de Ligações (31,0) ,2 Ligações Totais , ,4 Acréscimo de Economias (27,8) ,7 Economias Totais , ,5 INADIMPLÊNCIA 1,0% 3,1% 217,7 1,5% (49,5) EFICIÊNCIA OPERACIONAL (L/LIG/D) 222,6 231,4 4,0 231,3 (0,0) 45 45
46 Resultado Operacional Volumes, Ligações e Outros 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % ÁGUA AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS Ligações oriundas de antecipação de cronogramas de obras (Litoral) e URCT Sul e implantação de lig. remanescentes do final de 2016 Vol Faturado (em milhares) , (0,5) Acréscimo de Ligações (49,9) ,0 Ligações Totais , ,0 Acréscimo de Economias (40,9) ,7 Mudança de gestão no corte com débitos pendentes e suspensão temporária (Resolução 284/2016) Entrega de Conjuntos Habitacionais antecipadamente ao previsto no Processo de Planejamento Verificação e fiscalização das ligações factíveis não cadastradas Economias Totais , ,4 ESGOTO Vol Faturado (em milhares) , ,8 Acréscimo de Ligações (31,0) ,2 Ligações Totais , ,4 Acréscimo de Economias (27,8) ,7 Economias Totais , ,5 INADIMPLÊNCIA 1,0% 3,1% 217,7 1,5% (49,5) EFICIÊNCIA OPERACIONAL (L/LIG/D) 222,6 231,4 4,0 231,3 (0,0) 46 46
47 Desempenho Financeiro Indicadores de Performance Item 1S2015 1S2016 1S2017, COVENANTS: Debêntures 3ª, 5ª e 6ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA Ajustado (menor ou igual a 3,0) 2,13 2,06 1,56 Índ. de Cobertura da Desp. Financeira Líquida (maior ou igual a 1,5) 6,89 7,18 8,54 COVENANTS: BNDES, Debêntures 2ª e 4ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA (menor ou igual a 3,0) 2,42 2,10 1,83 Índ. de Cobertura do Serv. da Dívida - EBITDA (maior ou igual a 1,5) 3,10 2,32 2,02 Outras Dívidas Onerosas / EBITDA (menor ou igual a 1,0) 1,10 0,69 0,72 METAS ROIC (anualizado) 8,4% 10,9% 10,9% ROE (anualizado) 10,4% 14,0% 13,0% INDICADORES Margem EBITDA (maior ou igual a 35%) 30,4% 37,9% 35,4% Grau de endividamento (menor ou igual a 48%) 53,9% 49,9% 49,2% 47 47
48 Desempenho Financeiro Receita Líquida, EBITDA, Lucro Líquido, Custos e Despesas Receita Líquida (em R$ mm) Var. 22,4% Var. 9,1% AUMENTO DA RECEITA LÍQUIDA 9,1% Reajuste tarifário de 10,48% a partir de março/2016 Reajuste tarifário de 8,53% a partir de junho/2017, pro rata desde 16/05/ S2015 1S2016 1S
49 Desempenho Financeiro Receita Líquida, EBITDA, Lucro Líquido, Custos e Despesas AUMENTO DO EBITDA 2,0% Receita Líquida (em R$ mm) Aumento da receita líquida +9,1% Var. 22,4% Aumento dos custos e despesas ,4% Aumento das provisões: Var. 9,1% Provisões 1S2016 1S2017 Var. Fiscais e Tributárias , ,89-99,8% Trabalhistas , ,31 177,7% Civeis ( ,55) ,22-137,0% Ambientais 1S2015 ( ,64) 1S2016 ( ,34) 1S ,1% Plano de Saúde e Prev , ,98 6,3% Total , ,06 443,3% EBITDA e Margem EBITDA (em R$ mm e %, respectivamente) ,4% Var. 52,5% Var. 2,0% ,9% 35,4% 1S2015 1S2016 1S2017 Trabalhistas: Revisão Geral de todos os Processos Judiciais da Companhia no 1º semestre de 2016 Cíveis: 2016: Reversão de Ações no valor de R$ 40 MM 2017: Provisão de R$ 66,2 MM e reversão de R$ 39,2 MM principalmente por ações de falta de água no município de Maringá; Reversão ação condomínios litoral (tarifa mínima por economia) R$ 14,3 MM em
50 Desempenho Financeiro Receita Líquida, EBITDA, Lucro Líquido, Custos e Despesas Receita Líquida EBITDA e Margem EBITDA (em R$ mm) Var. 22,4% Var. 9,1% (em R$ mm e %, respectivamente) Var. 52,5% Var. 2,0% ,9% 35,4% 30,4% 1S2015 1S2016 1S2017 1S2015 1S2016 1S2017 Lucro Líquido e Margem Líquida (em R$ mm, % e R$ mm, respectivamente) ,5% Var. 77,2% Var. 1,0% ,0% 19,4% 1S2015 1S2016 1S2017 Custos e Despesas Operacionais (impacto EBITDA) (em % e R$ mm, respectivamente) % Var. 9,7% % Var. 13,3% % 13% 8% 10% 25% 27% 24% 7% 2% 6% 1S2015 1S2016 1S2017 Custos Desp. Comerciais Despesas Administrativas Outras Despesas 50 50
51 Desempenho Financeiro Geração de Caixa, Dívida e Capex Geração de Caixa e Conversão EBITDA (em R$ mm e %, respectivamente) ,5% Var. 27,7% ,8% Var. 26,6% ,9% Dívida Líquida e Alavancagem (em R$ mm e razão entre Dívida Líquida e EBITDA¹, respectivamente) Covenant 3,0X ,8X 1,8X S2015 1S2016 1S2017 Curto Prazo Longo Prazo Endiv. Total Caixa e Equiv. Endiv. Líq. 1S2017 Endiv. Líq Custo Médio Ponderado da Dívida Capex (em %) (em R$ mm, % e R$ mm, respectivamente) 12,3% 12,1% 10,4% % Var. -16,8% % Var. -7,6% % ¹ EBITDA 12 últimos meses S % 54% 47% 9% 8% 9% 1S2015 1S2016 1S2017 Água Esgoto Outros 51 51
52 Desempenho Financeiro Resultado Trimestral Histórico 2T2015 2T2016 Var % 2T2017 Var % RECEITA LÍQUIDA , ,7 Pessoal (1,7) ,9 Materiais , ,4 Energia Elétrica , (15,7) Serviços de Terceiros , ,9 Gerais e Tributárias , ,9 Provisões (19,0) (95,8) Despesas (Receitas) Financeiras , (11,4) Outros Custos e Despesas , ,5 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,4 Imposto de Renda e Cont. Social , (25,2) RESULTADO LÍQUIDO , (5,8) Margem Líquida % 16,0% 23,9% 7,9 p.p 21,7% -2,2 p.p EBITDA , (5,7) Margem EBITDA % 28,6% 38,8% 10,2 p.p 35,3% -3,5 p.p EBIT , (8,9) Margem EBIT % 22,0% 32,7% 10,7 p.p 28,7% -4 p.p 52 52
53 Desempenho Financeiro Resultado Acumulado 6 Meses Histórico 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % RECEITA LÍQUIDA , ,1 Pessoal , ,0 Materiais , ,7 Energia Elétrica , (18,8) Serviços de Terceiros , ,2 Gerais e Tributárias (8,2) ,6 Provisões (77,0) ,3 Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Outros Custos e Despesas , ,3 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,4 Imposto de Renda e Cont. Social , (2,2) RESULTADO LÍQUIDO , ,0 Margem Líquida % 14,5% 21,0% 6,5 p.p 19,4% -1,6 p.p EBITDA , ,0 Margem EBITDA % 30,4% 37,9% 7,5 p.p 35,4% -2,5 p.p EBIT , (0,0) Margem EBIT % 23,7% 31,6% 7,9 p.p 29,0% -2,6 p.p 53 53
54 Desempenho Financeiro Custos e Despesas Descrição Histórico 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % Pessoal , ,0 Materiais , ,7 Energia Elétrica , (18,8) Serviços de Terceiros , ,2 Gerais e Tributárias (8,2) ,6 Provisões (77,0) ,3 Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Outros Custos e Despesas , ,3 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,
55 Desempenho Financeiro Custos e Despesas Descrição Histórico 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % Pessoal , ,0 Materiais , ,7 Reajuste salarial de 4,69% (INPC) referente ao Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2017/2018 (data base março de 2017) no salário e nas demais verbas, em maio de 2017 Energia Elétrica , (18,8) No exercício anterior o Acordo Coletivo com o sindicato majoritário (Saemac) ocorreu apenas em outubro de 2016 Serviços de Terceiros , ,2 Gerais e Tributárias (8,2) ,6 Provisões (77,0) ,3 Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Outros Custos e Despesas , ,3 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,
56 Desempenho Financeiro Custos e Despesas Descrição Histórico 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % Pessoal , ,0 Materiais , ,7 Energia Elétrica , (18,8) Principais variações 1S2016 1S2017 Var Material de Manutenção Eletromecânica , ,56 34,6% Serviços de Terceiros , , Material de Tratamento , ,29 20,1% Total , ,85 22,1% Gerais e Tributárias (8,2) ,6 205 Material de manutenção eletromecânica Aumento nas manutenções e reformas de equipamentos não previstas (conforme próximo slide) 207 Material de tratamento Aumento no volume de água e esgoto tratado Provisões (77,0) ,3 Reajuste de 1,69% no custo de aquisição de químicos Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Outros Custos e Despesas , ,3 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,
57 Desempenho Financeiro Custos e Despesas Descrição Histórico 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % Pessoal Principais variações 1S2016 1S2017 Var , , Serv. Oper. Manutenção Predial Sistemas , ,30 53,4% Materiais Serv. Veiculação, Pub. e Propaganda , ,05 83,0% , , Serviços de Cobrança , ,50 21,9% Energia Elétrica Serv. Remoção Resíduos Esgoto , ,60 26,9% , (18,8) Total , ,45 36,8% Serviços de Terceiros , ,2 Gerais e Tributárias (8,2) ,6 301 Serv. Oper. Manutenção Predial Sistemas Restrições orçamentárias de 2016 Substituição das camadas filtrantes na ETA Campo Mourão Contrato de manutenção que entrou em vigor no final de 2016 para manutenção de unidades deterioradas na UR Santo Antônio da Platina Provisões (77,0) ,3 Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Outros Custos e Despesas , ,3 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,
58 Desempenho Financeiro Custos e Despesas Descrição Histórico 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % Pessoal Principais variações 1S2016 1S2017 Var , , Serv. Oper. Manutenção Predial Sistemas , ,30 53,4% Materiais Serv. Veiculação, Pub. e Propaganda , ,05 83,0% , , Serviços de Cobrança , ,50 21,9% Energia Elétrica Serv. Remoção Resíduos Esgoto , ,60 26,9% , (18,8) Total , ,45 36,8% Serviços de Terceiros , ,2 Gerais e Tributárias (8,2) ,6 307 Serv. Veiculação, Pub. e Propaganda Campanhas institucionais da Companhia através do Termo de Cooperação Técnica 01/2017 de 20/12/2016 com a Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS (formalizar e instrumentalizar a contratação de serviços de publicidade institucional, nos termos da Lei Estadual nº /2007 e das Leis Federais nº /2010, nº 4.680/2005 e nº 8.666/1993) Provisões (77,0) ,3 Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Outros Custos e Despesas , ,3 O montante estimado para o Termo de Cooperação Técnica é de R$ 17,5 milhões, com vigência até 31/12/2017 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,
59 Desempenho Financeiro Custos e Despesas Descrição Histórico 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % Pessoal Principais variações 1S2016 1S2017 Var , , Serv. Oper. Manutenção Predial Sistemas , ,30 53,4% Materiais Serv. Veiculação, Pub. e Propaganda , ,05 83,0% , , Serviços de Cobrança , ,50 21,9% Energia Elétrica Serv. Remoção Resíduos Esgoto , ,60 26,9% , (18,8) Total , ,45 36,8% Serviços de Terceiros , ,2 Gerais e Tributárias (8,2) ,6 315 Serviços de Cobrança Provisões (77,0) ,3 Aumento de 3,7% dos serviços de religações de água e esgoto (1S2016: e 1S2017: ) Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Atualização dos valores da Tabela de Preços para Serviços Comerciais de Campo elaborada pela USAQ, em média 9,3%, para as licitações de novos contratos Outros Custos e Despesas , ,3 Reajuste médio de 7,4% para as renovações contratuais conforme Tabela de Índices Operacionais elaborada pela USAQ em junho de 2017 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,
60 Desempenho Financeiro Custos e Despesas Descrição Histórico 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % Pessoal Principais variações 1S2016 1S2017 Var , , Serv. Oper. Manutenção Predial Sistemas , ,30 53,4% Materiais Serv. Veiculação, Pub. e Propaganda , ,05 83,0% , , Serviços de Cobrança , ,50 21,9% Energia Elétrica Serv. Remoção Resíduos Esgoto , ,60 26,9% , (18,8) Total , ,45 36,8% Serviços de Terceiros , ,2 Gerais e Tributárias (8,2) , Serv. Remoção Resíduos Esgoto Provisões (77,0) ,3 Antecipação de dragagens de lagoas e remoção e transporte de lodo para aterro sanitário principalmente na URMA e ETE Belém Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Início de operação da UGL Tibagi, com custo inicial acima do previsto Outros Custos e Despesas , ,3 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,
61 Desempenho Financeiro Custos e Despesas 1S2016 1S2017 Var. Fundo municipal de Descrição ,9% saneamento e gestão amb. Em 2016 foram assinados contratos de programa com 15 municípios. Destaque para renovação do município de Londrina, que representa aproximadamente 7% da receita bruta da Companhia. Houve pagamentos retroativos referente ao município de Fazenda Rio Grande e retorno de pagamento ao município de São José dos Pinhais após carência prevista em contrato. Histórico 1S2016 1S2017 Var. Programas/Convênios Soc, ,5% Educ, 1S2015Amb e de Pesquisa 1S2016 Var % 1S2017 Var % Operação Verão (reclassificação contábil): Saneabilidade da areia R$ 2,3 MM (2016: R$ 1,9 MM) Duchas e cadeiras anfíbias R$ 1,0 MM (2016: R$ 750 mil) Pessoal , ,0 Materiais S2016 3,8 1S ,7 Var. Indenizações a terceiros ,0% Autos nº /2011, Condomínio Ed. La Residence de Caiobá e outros, ref. nulidade da cobrança mínima por economia R$ 14,3 MM (revertido da provisão) Energia Elétrica , (18,8) Serviços de Terceiros , ,2 Gerais e Tributárias (8,2) ,6 Provisões (77,0) ,3 Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Outros Custos e Despesas , ,3 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,
62 Desempenho Financeiro Custos e Despesas Descrição Histórico 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % Pessoal , ,0 Materiais , ,7 Energia Elétrica , (18,8) Serviços de Terceiros , ,2 Gerais e Tributárias (8,2) ,6 Provisões 1S2016 1S Var (77,0) 1S S ,3 Var. Programa Sanepar rural (1.099) ,0% Taxa de Regulação ,9% Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Obras concluídas em pequenas comunidades participantes do Programa Sanepar Rural, laudos de 2014 a 2016, registradas integralmente nas despesas de Início de pagamento de taxa para a agência reguladora (AGEPAR). A partir de abr/2017 o pagamento será mensal de 0,5% da RB do período (mês) do ano anterior. Outros Custos e Despesas , ,3 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,
63 Desempenho Financeiro Custos e Despesas Descrição Histórico 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % Pessoal , ,0 Reversão ação condomínios litoral (tarifa mínima por economia) R$ 14,3 MM Materiais , ,7 Ações referente a falta de água em Maringá. Provisão 1º Semestre totalizaram R$ 66,2 milhões e reversão de R$ 39,2 milhões devido suspensão das ações individuais. MARINGÁ 1º SEMESTRE 2017: Provisões : + R$ 66,2 MM Reversão de Provisão: - R$ 39,2 MM Impacto no Resultado : = R$ 27,0 MM Energia Elétrica , (18,8) Serviços de Terceiros , ,2 Gerais e Tributárias (8,2) ,6 Provisões (77,0) ,3 Despesas (Receitas) Financeiras (1,6) (1,8) Outros Custos e Despesas , ,3 TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS , ,
64 Desempenho Financeiro Balanço Patrimonial Var % 1S2017 Var % Dívida líquida ( ) ( ) (2,6) ( ) 5,1 Disponibilidades , (60,9) Aplicações Financeiras , (27,9) Empréstimos, Financiamentos e Debêntures ( ) ( ) 16,1 ( ) (3,5) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (95.101) ( ) 41,0 ( ) 16,3 Capital de giro operacional , (11,8) Contas a Receber de Clientes, Líquido , ,8 Estoques para Operação , (1,6) Empreiteiros e Fornecedores ( ) ( ) 6,5 ( ) (9,8) Salários e Encargos Sociais ( ) ( ) 12,2 ( ) 34,7 Outros ativos/passivos ( ) ( ) 3,6 ( ) 1,2 Ativos fixos , ,8 Patrimônio líquido ( ) ( ) 15,0 ( ) 1,0 Giro do capital de giro operacional (CGO/RL)*dias giro Nota: Outros ativos/passivos considera-se impostos a recuperar e diferidos, depósitos vinculados e judiciais, outros ativos, contratos de concessão, cauções e retenções contratuais, passivo atuarial e de assistência médica, provisões e outros passivos. Ativos fixos considera-se os intangíveis, imobilizado, investimentos e ativos financeiros contratuais
65 Desempenho Financeiro Fluxos de Caixa 1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var % Atividades Operacionais , ,6 Lucro Líquido do Exercício Ajustado , ,9 Redução (Aumento) dos Ativos (55.042) ( ) 123,6 (59.959) (51,3) Aumento (Redução) dos Passivos , ,6 Atividades de Investimentos ( ) ( ) (15,7) ( ) (5,5) Atividades de Financiamentos ( ) (184,4) ( ) 103,7 Empréstimos e Financiamentos (78,1) (40,1) Pagamentos de JCP e Dividendos (53.344) ( ) 259,6 ( ) 42,3 Pagamentos Financiamentos ( ) ( ) 27,7 ( ) 81,8 Outras variações (236) (114,8) (1.654) 600,8 Aumento (Redução) (88.181) (129,9) ( ) 112,6 No Início do Período , ,7 No Final do Período (79,2) ,
66 Relações com Investidores 66 66
67 Destaques Composição Acionária 1 Valor das Ações 2 Volume de Negócios 3 Base Acionária 4 Payout
68 Composição Acionária CAPITAL VOTANTE Estado do Paraná 89,84% Demais Acionistas 0,49% Copel Comercialização S/A 4,74% Andrade Gutierrez Concessões S/A 4,93% Ref. Junho/
69 Composição Acionária CAPITAL TOTAL Andrade Gutierrez Concessões S/A 1,6% Copel Comercialização S/A SPX Falcon Master 1,6% Fia 2,0% Pref. Municipais 0,5% Cia. Paranaense de Energia-Copel 7,2% Demais Acionistas 57,2% Estado do Paraná 29,9% Ref. Junho/
70 Valor das Ações VALORAÇÃO DAS AÇÕES COMPARATIVO DO VALOR PATRIMONIAL E DE MERCADO (em R$) 15,00 13,00 11,00 10,75 10,60 9,00 7,00 5,00 8,19 7,48 6,78 5,80 7,98 7,88 8,77 9,55 6,02 9,64 9,02 3,00 1,00 3,35 4, Valor Mercado PN - SAPR4 Valor Mercado ON - SAPR3 Valor Patrimonial Valores de Mercado ref. 31/07/
71 Volume de Negócios EVOLUÇÃO DO QUANTIDADE DE AÇÕES NEGOCIADAS AÇÕES NEGOCIADAS mil Ref. Julho/
72 Volume de Negócios EVOLUÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO NEGOCIADO VOLUME FINANCEIRO R$ mil Ref. Julho/
73 Base Acionária EVOLUÇÃO DO QUADRO DE ACIONISTAS NÚMERO DE ACIONISTAS DA COMPANHIA mil Ref. Julho/
74 Payout REMUNERAÇÃO DOS ACIONISTAS R$ mil % superior ao creditado no 1º sem/ S17 Crédito contábil referente ao período de jan a jun/2017 a ser pago até 60 dias da AGO de
75 Obrigado 75 75
76 1111 CIA. SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR 76 76
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