Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito

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2 Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito

3 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

4 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

5 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 06 SEC/MUN/ INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

6 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 08 SEC.MUN. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

7 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 10 SEC. DE CULT. TURISMO E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

8 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

9 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 04 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Orçamentária: 02 FUNDEB 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

10 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 04 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Orçamentária: 03 FME 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

11 I.N. No. 03/97 MODELO 02 Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 04 FMS ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

12 I.N. No. 03/97 MODELO 02 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 02 FMSS ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

13 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 07 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

14 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 09 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Unidade Orçamentária: 09 SAAE 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador FRANCINILSON GOMES RODRIGUES C.P.F: Endereço Residencial: RUA URBANO TEIXEIRA DE MENESES No. No Bairro FÁTIMA Município: FORTALEZA Bairro FAZENDINHA Município: ITAPIPOCA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

15 I.N. No. 02/2008 MODELO PREFEITO Nome completo: EDVALDO ASSIS DE JESUS CPF: Endereço Residencial: AV. GAL. ALIPIO DOS SANTOS Bairro CENTRO ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO No. EXERCÍCIO: 2009 Município: AMONTADA UF: CEP: CE Telefone: VICE-PREFEITO Nome completo: FRANCISCO TOME RODRIGUES CPF: Endereço Residencial: PRACA CEL. ANTONIO BELO No. 219 Bairro CENTRO Município: AMONTADA UF: CEP: CE Telefone: 0 PREFEITO(A) MUNICIPAL

16 Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV E XV da Lei Federal Nº 4.320/64

17 R E C E IT A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES , , ,76 RECEITA TRIBUTARIA , , ,69 RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,83 RECEITA PATRIMONIAL , , ,76 RECEITA DE SERVICOS , , ,92 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,73 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,67 RECEITAS DE CAPITAL , , ,65 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,65 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENT , , ,99 RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,07 RECEITAS DE SERVIÇOS , , ,08 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , ,34 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , , ,34 S O M A , , ,74 D E F I C I T , , ,66 T O T A L , , ,08 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES , , ,58 CRÉDITOS ESPECIAIS , , ,66 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A , , ,08 S U P E R A V I T T O T A L , , ,08 RSM Página: 1

18 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A ,74 O R Ç A M E N T Á R I A ,39 RECEITAS CORRENTES ,76 LEGISLATIVA ,10 RECEITA TRIBUTARIA ,69 ADMINISTRACAO ,89 RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,83 ASSISTENCIA SOCIAL ,27 RECEITA PATRIMONIAL ,76 PREVIDENCIA SOCIAL ,54 RECEITA DE SERVICOS ,08 SAUDE ,17 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,73 EDUCACAO ,22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,67 CULTURA ,80 RECEITAS DE CAPITAL ,65 URBANISMO ,48 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,65 HABITACAO ,37 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENT ,99 SANEAMENTO ,27 RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,07 AGRICULTURA ,08 RECEITAS DE SERVIÇOS ,92 TRANSPORTE ,39 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,66 DESPORTO E LAZER ,32 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,66 ENCARGOS ESPECIAIS ,49 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,40 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,60 DIVIDA FLUTUANTE ,24 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,20 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA ,01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,67 RESTOS A PAGAR 2007 RESTOS A PAGAR ,95 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO ,72 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO ,34 RESTOS A PAGAR 2007 RESTOS A PAGAR ,52 RESTOS A PAGAR 2008 NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 NAO PROCESSADO ,82 RESTOS A PAGAR - FUNDEB RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,74 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,74 RESTOS A PAGAR 2007 RESTOS A PAGAR ,11 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO ,63 RESTOS A PAGAR - FME RESTOS A PAGAR - FME ,31 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,31 RESTOS A PAGAR 2007 RESTOS A PAGAR ,64 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO ,67 RESTOS A PAGAR - FMS RESTOS A PAGAR - FMS ,99 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,99 RESTOS A PAGAR 2007 RESTOS A PAGAR ,14 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO ,85 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 2.50 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - FMSS RESTOS A PAGAR - FMSS 50 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 50 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO 50 RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS ,84 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,84 RESTOS A PAGAR 2007 RESTOS A PAGAR ,16 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO ,68 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 3.112,00 RESTOS A PAGAR 2008 NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 NAO PROCESSADO 3.112,00 RESTOS A PAGAR - SAAE RESTOS A PAGAR - SAAE 7.861,31 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 7.861,31 RSM Página: 1

19 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO 7.861,31 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,60 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,04 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,14 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,65 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,14 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,65 IRRF PESSOA FÍSICA ,81 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,44 INSS PESSOAL ,27 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,02 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,58 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.573,03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.466,95 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,17 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,46 SALARIO-FAMILIA ,31 SALARIO-FAMILIA ,69 SALÁRIO-MATERNIDADE 5.471,50 SALÁRIO-MATERNIDADE 5.58 AUXILIO DOENÇA ,35 AUXILIO DOENÇA ,44 SINDICATO DOS SERVIDORES 4.908,78 SINDICATO DOS SERVIDORES 4.483,45 SEGURO DE VIDA 950,07 SEGURO DE VIDA 1.715,87 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 7.084,61 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,05 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,76 INSS - AUTÔNOMO ,80 INSS - AUTÔNOMO ,42 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 848,36 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 816,90 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS AUXILIO DOENÇA ,94 AUXILIO DOENÇA ,76 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,38 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,04 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,38 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,04 IRRF PESSOA FÍSICA ,74 IRRF PESSOA FÍSICA ,74 INSS PESSOAL ,71 INSS PESSOAL ,21 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,25 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,19 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,53 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,53 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,23 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,17 SALARIO-FAMILIA ,39 SALARIO-FAMILIA ,30 SALÁRIO-MATERNIDADE ,51 SALÁRIO-MATERNIDADE ,51 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,10 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,71 SINDICATO DOS SERVIDORES ,63 SINDICATO DOS SERVIDORES ,63 SEGURO DE VIDA ,63 SEGURO DE VIDA ,67 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.235,30 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.235,30 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,44 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,33 INSS - AUTÔNOMO ,49 INSS - AUTÔNOMO ,49 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,17 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,17 RESTITUIÇÕES A PAGAR ,21 RESTITUIÇÕES A PAGAR ,21 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,17 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS RENDIMENTO DE APLICACAO ,88 RENDIMENTO DE APLICACAO ,88 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,07 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,07 IRRF PESSOA FÍSICA 7.837,45 IRRF PESSOA FÍSICA 7.837,45 INSS PESSOAL 5.034,31 INSS PESSOAL 5.144,06 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,30 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,90 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 396,44 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 396,43 PENSÃO ALIMENTÍCIA 66,70 PENSÃO ALIMENTÍCIA SALARIO-FAMILIA 849,48 SALARIO-FAMILIA 849,48 SALÁRIO-MATERNIDADE 4.499,86 SALÁRIO-MATERNIDADE 4.499,86 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,35 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,35 SINDICATO DOS SERVIDORES 422,63 SINDICATO DOS SERVIDORES 422,63 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 1.697,25 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 1.697,25 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,42 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,42 INSS - AUTÔNOMO ,50 INSS - AUTÔNOMO ,14 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,77 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,17 RSM Página: 2

20 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor RESTITUIÇÕES A PAGAR 52,17 RESTITUIÇÕES A PAGAR 52,17 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,17 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,17 RENDIMENTO DE APLICACAO ,90 RENDIMENTO DE APLICACAO ,90 SEST/SENAT 113,31 SEST/SENAT 53,69 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,25 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,71 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,25 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,71 IRRF PESSOA FÍSICA ,54 IRRF PESSOA FÍSICA ,54 INSS PESSOAL ,13 INSS PESSOAL ,13 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,11 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,64 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,88 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9.890,41 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,19 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,17 SALARIO-FAMILIA ,99 SALARIO-FAMILIA ,65 SALÁRIO-MATERNIDADE ,75 SALÁRIO-MATERNIDADE ,07 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,90 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,68 SINDICATO DOS SERVIDORES 5.510,87 SINDICATO DOS SERVIDORES 4.968,65 SEGURO DE VIDA 931,80 SEGURO DE VIDA 118,44 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,88 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,88 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,52 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,57 INSS - AUTÔNOMO ,77 INSS - AUTÔNOMO ,06 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,70 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,70 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 816,90 RENDIMENTO DE APLICACAO 6.076,56 RENDIMENTO DE APLICACAO 6.076,56 OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.867,66 OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.867,66 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMSS ,22 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMSS ,76 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,22 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,76 IRRF PESSOA FÍSICA 4.394,16 IRRF PESSOA FÍSICA 3.083,19 INSS PESSOAL 5.851,38 INSS PESSOAL 5.715,53 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.895,62 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.737,22 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA ,14 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,04 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,88 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 1.321,10 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS - AUTÔNOMO 301,07 INSS - AUTÔNOMO 195,95 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 923,85 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 563,85 RESTITUIÇÕES A PAGAR 15 RESTITUIÇÕES A PAGAR DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,99 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,66 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,99 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,66 IRRF PESSOA FÍSICA ,50 IRRF PESSOA FÍSICA ,50 INSS PESSOAL ,06 INSS PESSOAL ,73 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,19 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.657,68 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.870,72 PENSÃO ALIMENTÍCIA 5.889,80 PENSÃO ALIMENTÍCIA 6.089,80 SALARIO-FAMILIA 5.907,20 SALARIO-FAMILIA 5.907,60 SALÁRIO-MATERNIDADE ,09 SALÁRIO-MATERNIDADE ,56 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,59 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,27 SINDICATO DOS SERVIDORES 205,44 SINDICATO DOS SERVIDORES 102,72 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.239,18 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.360,77 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,99 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,56 INSS - AUTÔNOMO ,74 INSS - AUTÔNOMO ,94 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,03 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,33 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 5.410,43 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,04 RENDIMENTO DE APLICACAO ,67 RENDIMENTO DE APLICACAO ,67 FALTAS 798,40 FALTAS 798,40 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ,24 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ,78 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,24 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,78 RSM Página: 3

21 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor IRRF PESSOA FÍSICA ,87 IRRF PESSOA FÍSICA ,53 INSS PESSOAL ,54 INSS PESSOAL ,02 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 500,31 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 500,31 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 641,50 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,42 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,79 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,75 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.677,25 SEST/SENAT 545,35 SEST/SENAT 211,38 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES SAAE ,37 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES SAAE ,37 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,37 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,37 IRRF PESSOA FÍSICA 54,33 IRRF PESSOA FÍSICA 54,33 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 6.409,69 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 6.409,69 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 284,55 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 284,55 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.872,46 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.872,46 SINDICATO DOS SERVIDORES 116,94 SINDICATO DOS SERVIDORES 116,94 SEGURO DE VIDA 8.088,92 SEGURO DE VIDA 8.088,92 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 150,12 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 150,12 INSS - AUTÔNOMO ,33 INSS - AUTÔNOMO ,33 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.107,09 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.107,09 CAUÇÕES 414,65 CAUÇÕES 414,65 ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SAAE ,59 ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SAAE ,59 ADIANTAMENTO DE FERIAS DO SAAE 6.133,52 ADIANTAMENTO DE FERIAS DO SAAE 6.133,52 ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DO SAAE 7.743,43 ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DO SAAE 7.743,43 SEST/SENAT 41,75 SEST/SENAT 41,75 CONTAS PENDENTES ,99 CONTAS PENDENTES ,63 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,99 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,63 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,58 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,58 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,58 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,58 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,24 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,24 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,62 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,62 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) ,88 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) ,88 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) ,84 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) ,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,95 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,41 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,95 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,41 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,86 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,75 REPASSE AO FME (ESTADO) ,54 REPASSE AO FME (ESTADO) ,54 REPASSE AO FME (UNIAO) REPASSE AO FME (UNIAO) ,60 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) ,44 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) ,90 SALARIO EDUCAÇAO - QSE ,16 SALARIO EDUCAÇAO - QSE ,07 TRANPORTE ESCOLAR - PNAT ,33 TRANPORTE ESCOLAR - PNAT ,33 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS MEDIO ,35 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS MEDIO ,35 PM AMONTADA - PDDE ,20 PM AMONTADA - PDDE ,20 PM AMONTADA - BRALF PM AMONTADA - BRALF PM AMONTADA - PNAC ,40 PM AMONTADA - PNAC ,40 PM AMONTADA - PNAE ,40 PM AMONTADA - PNAE ,40 PM AMONTADA - PNAPI ,40 PM AMONTADA - PNAPI ,00 CONST DO CENTRO DE EDUC INFANTIL PROARES II ,71 CONST DO CENTRO DE EDUC INFANTIL PROARES II ,71 CONST DA QUADRA ESPORTIVA DE GARÇA - PROARES II ,16 CONST DA QUADRA ESPORTIVA DE GARÇA - PROARES II ,16 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,04 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,04 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,04 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,04 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,68 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,95 REPASSE AO FMS (SUS) ,27 REPASSE AO FMS (SUS) ,88 REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) ,56 REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) ,21 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) ,53 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,60 RSM Página: 4

22 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,60 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,60 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,42 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,42 REPASSE AO FMAS (ESTADO) ,29 REPASSE AO FMAS (ESTADO) ,29 REPASSE AO FMAS (UNIAO) ,89 REPASSE AO FMAS (UNIAO) ,89 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ,82 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO ,82 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO ,00 DUODÉCIMO ,82 DUODÉCIMO ,00 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,99 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,87 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA /1 CAIXA / ,80 TESOURARIA TESOURARIA /1 CAIXA /9 CAIXA AÇÃO SOCIAL /9 MOVIMENTO-8162/0 ITR / INCRA-7533/2 PMA POHP ACOES-1033/2 ABAST AGUA ICARAI-1244/0 FEX - COMP FIN ESF EXPORTAÇAO-6024/0 PAGAMENTOS DIVERSOS-6316/9 CIDE / PMA-6348/7 DNOCS AÇUDE JACUIPE-6488/2 DIVIDA ATIVA-6740/7 PLANO DIRETOR MUNICIPAL-7068/8 FPM - FUNDO PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS-7165/X PMA / DEP PRODUÇAO-7227/3 PMA REGATA ICARAI-7265/6 PMA / ICMS-7468/3 PMA / COTA IPVA-7470/5 PMA / ROYALTIES DO PETROLEO-7502/7 MELHORIAS SANITARIAS-7520/5 PMA CONST PASSAGENS MOLHADAS-7620/1 PMA AMPL AÇUDE MACACO-7621/X PMA PAVIMENTAÇAO DISTRITOS-7622/8 CONST E URB DE PRAÇAS-7623/6 PMA SIST ABAST AGUA M-7877/8 ABAST AGUA TIMBAUBA-7879/4 PMA MELHORIAS SANITARIAS-7880/8 PMA ABAST RONCADOR / ICARAI-7881/6 FUNDO ESPECIAL-8145/0 ADUTORA DO AÇUDE IRACEMA-8274/0 REGATA DE CANOAS DE ICARAI-8389/5 PMA / B BRASIL-8504/9 ATERRO CABEÇA DA ONÇA-9392/0 PMA 13º SALARIO-9519/2 PMA / IPTU-10712/3 PMA / IPI EXPORTAÇAO-14064/3 PMA / GALERIA COMERCIAL-15262/5 CONTRIB ILUMINAÇAO PUBLICA-15335/4 PMA / BNB-40002/0 TESOURARIA TESOURARIA /1 CAIXA /9 CAIXA AÇÃO SOCIAL / ,08 MOVIMENTO-8162/ ,82 772,92 ITR / INCRA-7533/2 422,97 224,96 PMA POHP ACOES-1033/ ,35 640,27 ABAST AGUA ICARAI-1244/0 640, ,77 FEX - COMP FIN ESF EXPORTAÇAO-6024/0 84, ,11 PAGAMENTOS DIVERSOS-6316/ , ,77 CIDE / PMA-6348/ ,68 1,60 DNOCS AÇUDE JACUIPE-6488/2 1, ,95 DIVIDA ATIVA-6740/7 28, ,08 PLANO DIRETOR MUNICIPAL-7068/ ,33 FPM - FUNDO PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS-7165/X ,01 209,31 PMA / DEP PRODUÇAO-7227/3 209, ,52 PMA REGATA ICARAI-7265/ , ,50 PMA / ICMS-7468/3 172, ,06 PMA / COTA IPVA-7470/5 274, ,04 PMA / ROYALTIES DO PETROLEO-7502/ ,91 MELHORIAS SANITARIAS-7520/ ,49 PMA CONST PASSAGENS MOLHADAS-7620/ ,96 0,18 PMA AMPL AÇUDE MACACO-7621/X 5.023,14 PMA PAVIMENTAÇAO DISTRITOS-7622/8 CONST E URB DE PRAÇAS-7623/ ,39 PMA SIST ABAST AGUA M-7877/ , ,99 ABAST AGUA TIMBAUBA-7879/4 2, ,18 PMA MELHORIAS SANITARIAS-7880/8 PMA ABAST RONCADOR / ICARAI-7881/ ,76 FUNDO ESPECIAL-8145/ , ADUTORA DO AÇUDE IRACEMA-8274/0 REGATA DE CANOAS DE ICARAI-8389/ ,71 PMA / B BRASIL-8504/ ,84 8,19 ATERRO CABEÇA DA ONÇA-9392/0 8,19 305,46 PMA 13º SALARIO-9519/2 308, ,81 PMA / IPTU-10712/3 229,47 489,55 PMA / IPI EXPORTAÇAO-14064/3 340,52 250,76 PMA / GALERIA COMERCIAL-15262/5 261, ,37 CONTRIB ILUMINAÇAO PUBLICA-15335/ ,46 PMA / BNB-40002/ ,90 PMA/PAB/SAUDE DA FAMILIA /9 PMA/PAB/SAUDE DA FAMILIA / ,85 PMA/ENDEMIAS-19304/1 BRALF-18374/7 RSM PMA/ENDEMIAS-19304/1 BRALF-18374/7 Página: 5

23 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor ESCOLA MODELO-17463/2 EDUC SOLIDARIA-11355/2 SAL EDUCAÇÃO-15988/9 PDDE-17401/2 PMA/AÇÃO SOCIAL-555/5 PMA/FMS/AIH /4 ESCOLA MODELO-17463/2 EDUC SOLIDARIA-11355/2 SAL EDUCAÇÃO-15988/9 PDDE-17401/2 PMA/AÇÃO SOCIAL-555/5 PMA/FMS/AIH /4 FMS/ENDEMIAS /1 FMS/ENDEMIAS / ,13 SIMPLES NACIONAL-8205/8 BB/PMA/FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /7 PMA/BB/PIÇARRAMENTO ESTRADA MUQUEM/AROEI-8843/9 BB/PMA - AMPLIAÇÃO AÇUDE MELANCIAS-8842/0 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-9448/X SAA DE MIRANDA-9283/5 PXII REGATA DE CANOAS ICARAI-8396/8 371,67 SIMPLES NACIONAL-8205/ , ,13 BB/PMA/FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /7 PMA/BB/PIÇARRAMENTO ESTRADA MUQUEM/AROEI-8843/9 BB/PMA - AMPLIAÇÃO AÇUDE MELANCIAS-8842/ PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-9448/X 1, ,00 SAA DE MIRANDA-9283/ ,66 PXII REGATA DE CANOAS ICARAI-8396/8 P ESTRADA NOVA CONQUISTA-9522/2 P ESTRADA NOVA CONQUISTA-9522/ ,49 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-9865/5 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-9865/ ,23 PMA DEF CIVIL ESTRADAS-9951/1 P M AMONTADA DEFESA CIVIL-7253/2 PMA DEF CIVIL ESTRADAS-9951/1 P M AMONTADA DEFESA CIVIL-7253/2 PMA CALÇADAO GAL ALIPIO /4 PMA CALÇADAO GAL ALIPIO / ,20 CONJUNTO HABITACIONAL-370/7 CONJUNTO HABITACIONAL-375/8 PMA / CONJ HABITACIONAL-401/0 PAV RUAS E AVENIDAS - POUPANÇA-1109/ ,27 CONJUNTO HABITACIONAL-370/ ,00 CONJUNTO HABITACIONAL-375/ ,24 PMA / CONJ HABITACIONAL-401/ ,46 0,43 PAV RUAS E AVENIDAS - POUPANÇA-1109/5 0,43 PMA/DES DAS EXPORTAÇOES L / ,87 PMA/DES DAS EXPORTAÇOES L /4 522,03 CEF/PMA CONST PRAÇAS/POUPANÇA-1112/5 DUPLIC AV GAL ALIPIO / POUPANÇA-1113/3 CEF/PMA DUP AV GAL ALIPIO / POUPANÇA-1114/1 CEF/PMA DUP AV GAL ALIPIO / POUPANÇA-1115/0 DREN E ATERR DA ENTRADA DA CIDADE-1179/6 PMA CAPACITAÇAO DE ARTESAOS-1215/6 CEF/PMA CONST DE PRAÇAS /9 CEF/PMA DUP AV GAL ALIPIO DOS SANTOS /7 CEF/PMA DUPL AV GAL ALIPIO DOS SANTOS /5 CEF/PMA DUPL AV GAL ALIPIO DOS SANTOS /3 CEF/PMA CONSTR PRAÇA ARACATIARA /7 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA /5 CASA DO MEL /1 CAIXA/PMA/AQUISIÇÃO DE TRATOR COM GRADE /3 CAIXA ECONÔMICA/PMA/PAVIMENTAÇÃO / ,75 CEF/PMA CONST PRAÇAS/POUPANÇA-1112/5 DUPLIC AV GAL ALIPIO / POUPANÇA-1113/3 CEF/PMA DUP AV GAL ALIPIO / POUPANÇA-1114/1 CEF/PMA DUP AV GAL ALIPIO / POUPANÇA-1115/0 DREN E ATERR DA ENTRADA DA CIDADE-1179/6 PMA CAPACITAÇAO DE ARTESAOS-1215/6 CEF/PMA CONST DE PRAÇAS /9 CEF/PMA DUP AV GAL ALIPIO DOS SANTOS /7 CEF/PMA DUPL AV GAL ALIPIO DOS SANTOS /5 CEF/PMA DUPL AV GAL ALIPIO DOS SANTOS /3 CEF/PMA CONSTR PRAÇA ARACATIARA / ,69 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA / , ,85 CASA DO MEL / , ,66 CAIXA/PMA/AQUISIÇÃO DE TRATOR COM GRADE / ,94 CAIXA ECONÔMICA/PMA/PAVIMENTAÇÃO / ,66 CAIXA ECONÔMICA/PMA/PAVIMENTAÇÃO / ,88 CAIXA ECONÔMICA/PMA/PAVIMENTAÇÃO / ,88 CAIXA ECONÔMICA/PMA/PAVIMENTAÇÃO / ,43 CAIXA ECONÔMICA/PMA/PAVIMENTAÇÃO / ,44 REVITALIZ ENTRADA DA CIDADE /0 REVITALIZ ENTRADA DA CIDADE / ,80 IPVA-1013/4 ICMS-1012/6 IPVA-1013/4 ICMS-1012/6 PRAÇA ENTRADA DA CIDADE /5 PRAÇA ENTRADA DA CIDADE / ,18 CONST UNID HABITACIONAIS /0 CONST UNID HABITACIONAIS / ,15 UNIDADES HABITACIONAIS /9 UNIDADES HABITACIONAIS / ,76 CONST PÇA MOITAS E GARÇAS /1 CONST PÇA MOITAS E GARÇAS / ,74 P M AMONTADA-32/5 P M AMONTADA-32/ ,44 PMA REVITAL PRAIA ICARAÍ /6 PMA REVITAL PRAIA ICARAÍ / ,54 PMA / BRADESCO-17006/2 DRENAGEM URBANA SEDE /1 PMA/FUNDEB-8024/1 FUNDEB-8024/1 RSM ,25 PMA / BRADESCO-17006/2 522, ,30 DRENAGEM URBANA SEDE / , ,20 PMA/FUNDEB-8024/1 FUNDEB-8024/1 Página: 6

24 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor FUNDEB / ,60 FUNDEB / ,13 FUNDEB / ,77 FUNDEB / ,60 FUMED-1166/5 EDUCAÇAO SOLIDARIA-1355/2 MERENDA ESCOLAR ENS INFANTIL-5067/9 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL-5668/5 PMA/FNDE/MEC/PPA CIDADANIA-5931/5 SALARIO EDUCAÇAO-5988/9 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT-6229/4 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS MEDIO-6526/9 PDDE/ /2 PMA/SEC EDUC/PTA-7415/2 PMA PTA - ESCOLA MODELO-7463/2 P REC DE UNIDADES ESCOLARES-7619/8 PCQ POLIESPORTIVAS-7625/2 PM AMONTADA - BRALF-8374/7 FUMEDI/EDUCAÇAO INFANTIL-5026/1 MEC/FNDE/PMDE-5242/6 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS/EJA-6230/8 PM AMONTADA-PTA-7680/5 CENT CULTURAL-11040/X PMA/SEDUC-1318/6 CULTURA E DESPORTO-14124/0 PMA /FNDE/PDDE-16020/9 PMA/PDDE-16149/7 FNDE/SEC DE EDUCAÇÃO-18332/6 ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA-22523/1 LBA/SEC DE EDUCAÇÃO-32397/7 PMA/MERENDA ESCOLAR-33079/5 SEDUC/CONV/COOP/SEC-33241/0 PMA/MERENDA ESCOLAR-50001/1 PMA/SEDUC-13180/6 PM AMONTADA PNAPI-8551/ ,48 FUMED-1166/ ,45 0,25 EDUCAÇAO SOLIDARIA-1355/2 0, ,58 MERENDA ESCOLAR ENS INFANTIL-5067/ ,90 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL-5668/5 75, ,79 PMA/FNDE/MEC/PPA CIDADANIA-5931/ , ,54 SALARIO EDUCAÇAO-5988/ , ,95 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT-6229/ , ,23 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS MEDIO-6526/ ,23 2,95 PDDE/ /2 2,95 PMA/SEC EDUC/PTA-7415/2 PMA PTA - ESCOLA MODELO-7463/ ,61 P REC DE UNIDADES ESCOLARES-7619/ , ,17 PCQ POLIESPORTIVAS-7625/ , PM AMONTADA - BRALF-8374/ ,71 FUMEDI/EDUCAÇAO INFANTIL-5026/1 229,47 MEC/FNDE/PMDE-5242/6 229,47 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS/EJA-6230/8 PM AMONTADA-PTA-7680/5 689,29 CENT CULTURAL-11040/X 689,29 8,37 PMA/SEDUC-1318/6 8, ,17 CULTURA E DESPORTO-14124/ ,17 200,20 PMA /FNDE/PDDE-16020/9 200,20 87,68 PMA/PDDE-16149/7 87,68 1,87 FNDE/SEC DE EDUCAÇÃO-18332/6 1,87 82,42 ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA-22523/1 82,42 123,12 LBA/SEC DE EDUCAÇÃO-32397/7 123,12 0,65 PMA/MERENDA ESCOLAR-33079/5 0,65 SEDUC/CONV/COOP/SEC-33241/0 PMA/MERENDA ESCOLAR-50001/1 PMA/SEDUC-13180/6 PM AMONTADA PNAPI-8551/0 TRANS ESCOLAR ENS MEDIO FONTE /7 163,63 TRANS ESCOLAR ENS MEDIO FONTE / ,64 TRANS ESCOLAR ENS MEDIO FONTE /7 502,05 TRANS ESCOLAR ENS MEDIO FONTE /7 534,37 PM AMONTADA PTA-CAMINHOS DA ESCOLA-8686/X PM AMONTADA PTA-CAMINHOS DA ESCOLA-8686/X TRANS ESCOLAR DO ENS MEDIO FONTE /5 143,20 TRANS ESCOLAR DO ENS MEDIO FONTE /5 143,20 PMA TR PNATE ESTADO-8653/3 241,49 PMA TR PNATE ESTADO-8653/3 186,13 CEI - CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL-42/2 CEI - CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL-42/2 121,52 QUADRA DE GARÇAS-40/6 QUADRA DE GARÇAS-40/6 91,56 MERENDA ESCOLAR-9639/3 MERENDA ESCOLAR-9639/ ,72 CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA-9521/4 CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA-9521/ ,36 PM AMONTADA PDDE-9462/5 PM AMONTADA PDDE-9462/ ,21 PMA-ESPORTE E LAZER NA CIDADE /2 PM AMONTADA QUADRA DE CAETANOS /2 PMA QUADRA DE SABIAGUABA /4 PMA-ESPORTE E LAZER NA CIDADE / ,66 PM AMONTADA QUADRA DE CAETANOS / , ,88 PMA QUADRA DE SABIAGUABA / ,66 PMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE /9 PMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE / ,72 PMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE /5 PMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE / ,91 QUADRA DE GARÇAS-40/6 CEI - CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL-42/2 CONVENIO ECD-FNS-1313/7 HOSPITAL DR.R.R.DE BARROS-5599/1 SEC. SAÚDE-6960/4 CONVENIO 5566/2005-PS.MOITAS-7475/6 RSM QUADRA DE GARÇAS-40/6 CEI - CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL-42/2 349,73 CONVENIO ECD-FNS-1313/7 349,73 10,35 HOSPITAL DR.R.R.DE BARROS-5599/1 10,35 0,68 SEC. SAÚDE-6960/4 0, ,40 CONVENIO 5566/2005-PS.MOITAS-7475/6 Página: 7

25 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor CONVENIO 2288/2005-FNS MSD-7519/1 CONVENIO 2421/2005-FNS/MSD-7520/5 CONVENIO 0270/2006-PS ICARAÍ-7691/0 CONVENIO 0634/2006-FNS-MSD-7878/6 CONVENIO 0457/2006-FNS-MSD-7880/8 FNS-ECD-9304/ , , , ,25 CONVENIO 2288/2005-FNS MSD-7519/1 CONVENIO 2421/2005-FNS/MSD-7520/5 CONVENIO 0270/2006-PS ICARAÍ-7691/0 CONVENIO 0634/2006-FNS-MSD-7878/6 CONVENIO 0457/2006-FNS-MSD-7880/8 14,39 FNS-ECD-9304/1 493,26 13º SALARIO-11933/4 137,66 13º SALARIO-11933/4 141,18 PMA-FPM-ICMS-14255/7 FNS-SEC.SÚDE-18464/4 VIGILANCIA SANITARIA-31672/5 SEC.SAÚDE-31857/4 REPASSES SEC.SAUDE ESTADO-33222/4 PAB-PACS-PSF-SAUDE BUCAL-VISA-FNS-58044/9 FNS-MAC-5845/7 FNS-MAC-58045/7 166,36 PMA-FPM-ICMS-14255/ ,36 19,95 FNS-SEC.SÚDE-18464/4 19,95 VIGILANCIA SANITARIA-31672/5 14,81 SEC.SAÚDE-31857/4 14,81 15,20 REPASSES SEC.SAUDE ESTADO-33222/4 15,20 654,95 PAB-PACS-PSF-SAUDE BUCAL-VISA-FNS-58044/9 26,09 FNS-MAC-5845/7 83,01 FNS-MAC-58045/7 655,18 PMA-AMONTADA FNS-PS NASCENTE-8845/5 PMA-AMONTADA FNS-PS NASCENTE-8845/ ,15 PM-AMNTADA -FNS BLGES-38043/1 PM-AMNTADA -FNS BLGES-38043/1 37,50 COMPLEXO REGULADOR-8799/0 PMA-AMONTADA-CEARA VIDA MELHOR-10008/0 COMPLEXO REGULADOR-8799/0 PMA-AMONTADA-CEARA VIDA MELHOR-10008/0 PMA-CEARA VIDA MELHOR-CONVENIO-8650/9 PMA-CEARA VIDA MELHOR-CONVENIO-8650/9 0,21 ICMS ANTIGO-80036/4 FMSS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL-145/3 FMSS/BANCO DO BRASIL-6778/ ,75 7,54 ICMS ANTIGO-80036/4 7,54 FMSS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL-145/ ,19 FMSS/BANCO DO BRASIL-6778/ ,96 CAIXA ECONÔMICA/FMSS FIC SOBERANO RF LP.-1079/7 CAIXA ECONÔMICA/FMSS FIC SOBERANO RF LP.-1079/ ,41 PMA FUNASA KIT SANITARIO-6528/5 AMONTADA PAC-6849/7 BOLSA AGENTE JOVEM-6858/6 PM AMONTADABBAJ - BOLSA-6859/4 BB/CONTA MOVIMENTO-6903/5 AMONTADA-EMPB - PETI-6982/5 PETI MONITORA-6983/3 PMA/FUNDO NAC DE ASS SOCIAL-7197/8 PMA/FMAS CRAS-7238/9 PMA/DEFESA CIVIL-7253/2 PROGRAMA AGENTE JOVEM-7365/2 PMA FMAS/SENTINELA/CREAS-7396/2 PROG APRENDENDO A CRESCER-11532/0 FOPAG 13 SALARIO-11946/6 BENEFICIOS EVENTUAIS-12378/1 PMA PROMORAR-12379/X PROG SER ACAO CONTINUADA-58068/6 PM AMONTADA FMAS ACPETI-7503/5 PM AMONTADA/ASEF-7507/8 PMA/PROJETO AGENTE JOVEM-7508/6 FMAS/BOLSA AGENTE JOVEM-7504/3 FMAS/SENTINELA-7509/4 FMAS/CRAS-7506/X PM AMONTADA/3A IDADE CIDADAO-7530/2 PM AMONTADA/INVES. CIDADAO-7528/0 BOLSA PETI - MAES-7505/1 PMA/FMAS/ IGDBF-7613/9 PM AMONTADA PRO-JOVEM-8847/1 5,85 PMA FUNASA KIT SANITARIO-6528/5 5, ,11 AMONTADA PAC-6849/ , ,20 BOLSA AGENTE JOVEM-6858/ ,20 26 PM AMONTADABBAJ - BOLSA-6859/ ,94 BB/CONTA MOVIMENTO-6903/ ,70 22,20 AMONTADA-EMPB - PETI-6982/5 22, ,35 PETI MONITORA-6983/ , ,48 PMA/FUNDO NAC DE ASS SOCIAL-7197/8 3, ,06 PMA/FMAS CRAS-7238/ ,57 PMA/DEFESA CIVIL-7253/2 101,91 PROGRAMA AGENTE JOVEM-7365/2 101, ,39 PMA FMAS/SENTINELA/CREAS-7396/ ,39 8,09 PROG APRENDENDO A CRESCER-11532/0 8,09 642,32 FOPAG 13 SALARIO-11946/6 79,08 24,56 BENEFICIOS EVENTUAIS-12378/1 24,56 46,32 PMA PROMORAR-12379/X 46,32 118,60 PROG SER ACAO CONTINUADA-58068/6 118,60 697,80 PM AMONTADA FMAS ACPETI-7503/ ,09 PM AMONTADA/ASEF-7507/ ,54 179,43 PMA/PROJETO AGENTE JOVEM-7508/6 186,13 78 FMAS/BOLSA AGENTE JOVEM-7504/ ,20 FMAS/SENTINELA-7509/ , ,80 FMAS/CRAS-7506/X 1.588,51 0,94 PM AMONTADA/3A IDADE CIDADAO-7530/2 5,38 PM AMONTADA/INVES. CIDADAO-7528/0 5, ,01 BOLSA PETI - MAES-7505/ , ,46 PMA/FMAS/ IGDBF-7613/ , ,92 PM AMONTADA PRO-JOVEM-8847/ ,17 PMA FMAS PETI-9498/6 PMA FMAS PETI-9498/6 591,75 PMA BENEFICIOS EVENTUAIS-9809/4 PMA BENEFICIOS EVENTUAIS-9809/4 34,42 RSM Página: 8

26 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PMA PAIF CRAS-9811/6 PMA PAIF CRAS-9811/ ,06 BPC - QUESTIONARIO APLICADO-11272/0 BPC - QUESTIONARIO APLICADO-11272/0 0,13 P M DE AMONTADA - PROARES-43/0 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO-7457/8 PAPELARIA SHOP PAPER-1/1 PAPELARIA SHOP PAPER-1/1 FARMACIA-1/1 FARMACIA-1/1 FARMACIA-1/1 CONTA MOVIMENTO /1 CX SAAE-2/0 CX SAAE-2/0 CX SABIAGUABA-5/0 CX SABIAGUABA-5/0 CX ICARAI-6/0 CX ICARAI-6/0 CX MOITAS-7/0 CX MOITAS-7/0 CX NASCENTE-8/0 CX NASCENTE-8/0 CX CAETANOS-10/0 CX CAETANOS-10/ ,62 P M DE AMONTADA - PROARES-43/ , ,69 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO-7457/ , ,26 PAPELARIA SHOP PAPER-1/ , ,26 PAPELARIA SHOP PAPER-1/ ,26 925,48 FARMACIA-1/1 925,48 925,48 FARMACIA-1/1 925,48 925,48 FARMACIA-1/1 925, ,43 CONTA MOVIMENTO / ,77 CX SAAE-2/0 CX SAAE-2/ ,00 CX SABIAGUABA-5/ , ,00 CX SABIAGUABA-5/ ,00 874,49 CX ICARAI-6/0 874,49 874,49 CX ICARAI-6/0 874,49 887,14 CX MOITAS-7/0 887,14 887,14 CX MOITAS-7/0 887,14 CX NASCENTE-8/0 CX NASCENTE-8/0 772,17 CX CAETANOS-10/0 772,17 772,17 CX CAETANOS-10/0 772,17 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: ,55 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,02 TOTAL GERAL ,28 TOTAL GERAL ,28 RSM Página: 9

27 *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS ,00 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,57 CAIXA ,80 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA ,28 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,80 RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,70 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR - FME ,04 ATIVO REALIZAVEL ,61 RESTOS A PAGAR - FMS ,45 CRÉDITOS A RECEBER ,61 RESTOS A PAGAR - FMSS ,83 CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA ,42 RESTOS A PAGAR - FMAS ,78 DEVEDORES DIVERSOS ,42 RESTOS A PAGAR - SAAE ,49 INSS PESSOAL ,18 RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO 427,50 PENSÃO ALIMENTÍCIA 313,29 RESTOS A PAGAR - CAMARA 427,50 SALÁRIO-MATERNIDADE 108,50 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,42 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,00 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,94 SEGURO DE VIDA 797,23 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,94 INSS - AUTÔNOMO 8.255,22 IRRF PESSOA FÍSICA ,77 CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB ,57 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,71 DEVEDORES DIVERSOS ,57 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 362,80 INSS PESSOAL ,09 SALARIO-FAMILIA 1.749,49 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 813,02 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.681,11 SALARIO-FAMILIA 1.172,96 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,94 SALÁRIO-MATERNIDADE ,60 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,72 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,97 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,80 SEGURO DE VIDA 73,04 RESTITUIÇÕES A PAGAR 393,23 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 172,89 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 816,90 CRÉDITOS A RECEBER - FME ,89 AUXILIO DOENÇA 1.009,47 DEVEDORES DIVEROSO ,89 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,65 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 820,21 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,65 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 84,47 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 2.565,26 SALARIO-FAMILIA 221,21 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.319,06 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 140,25 SINDICATO DOS SERVIDORES 1,00 INSS - AUTÔNOMO ,86 INSS - AUTÔNOMO ,16 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,89 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,00 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,17 CRÉDITOS A RECEBER - FMS 2.265,67 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME 6.918,67 DEVEDORES DIVERSOS 2.265,67 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 6.918,67 PENSÃO ALIMENTÍCIA 105,98 INSS PESSOAL 512,50 SALARIO-FAMILIA 1.342,79 PENSÃO ALIMENTÍCIA 66,70 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 816,90 SALÁRIO-MATERNIDADE 279,58 CRÉDITOS A RECEBER - FMSS 1.019,98 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 6.000,27 DEVEDORES DIVERSOS 1.019,98 SEST/SENAT 59,62 PENSÃO ALIMENTÍCIA 318,14 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,61 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 701,84 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,61 CRÉDITOS A RECEBER - FMAS ,38 INSS PESSOAL ,54 DEVEDORES DIVERSOS ,38 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 2.973,37 IRRF PESSOA FÍSICA ,70 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.519,60 INSS PESSOAL 1.304,37 SALÁRIO-MATERNIDADE ,38 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL ,43 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 5.361,94 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 884,64 SINDICATO DOS SERVIDORES 978,55 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 121,59 SEGURO DE VIDA 373,62 INSS - AUTÔNOMO 5.811,74 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 6.486,98 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 405,30 INSS - AUTÔNOMO 8.890,23 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,61 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.665,94 CRÉDITOS A RECEBER CAMARA MUNICIPAL 641,50 OUTRAS RESTITUIÇÕES 646,46 DEVEDORES DIVERSOS 641,50 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMSS 4.548,70 SALARIO-FAMILIA 641,50 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 4.548,70 CRÉDITOS A RECEBER SAAE 2.138,20 IRRF PESSOA FÍSICA 1.405,53 RSM Página: 1

28 *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR DEVEDORES DIVERSOS 2.138,20 INSS PESSOAL 202,65 INSS - AUTÔNOMO 1.573,15 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 170,35 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 565,05 SINDICATO DOS SERVIDORES 4,55 ATIVO PERMANETE ,25 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 1.665,35 BENS MOVEIS ,28 INSS - AUTÔNOMO 394,27 IMOBILIZADO ,28 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 556,00 BENS MÓVEIS PREFEITURA ,28 RESTITUIÇÕES A PAGAR 15 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,28 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS 7.524,77 VEÍCULOS DIVERSOS ,52 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 7.524,77 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS ,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 711,70 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,70 PENSÃO ALIMENTÍCIA 39,07 MOBILIÁRIO EM GERAL ,00 SALARIO-FAMILIA 2.156,30 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,06 SALÁRIO-MATERNIDADE 269,53 BENS IMOVEIS ,56 SINDICATO DOS SERVIDORES 134,56 IMOBILIZADO ,56 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 4.213,61 BENS IMÓVEIS PREFEITURA ,56 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ,96 IMOBILIARIO ,56 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,96 TERRENOS IRRF PESSOA FÍSICA ,34 EDIFICAÇÕES ,56 INSS PESSOAL 4.394,52 CREDITOS ,41 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 5.515,63 CREDITOS FISCAIS ,21 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.987,50 CREDITOS FISCAIS INSCRITOS ,21 SEST/SENAT 333,97 DÍVIDA ATIVA ,21 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES SAAE ,12 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,21 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,12 CREDITOS NÃO FISCAIS ,20 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 1.821,88 CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS ,20 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 61,47 DÍVIDA ATIVA ,20 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.364,95 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA ,20 SINDICATO DOS SERVIDORES 98,27 SEGURO DE VIDA 4.764,19 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 97,50 CAUÇÕES 188,86 ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SAAE 8.809,48 ADIANTAMENTO DE FERIAS DO SAAE 4.540,68 ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DO SAAE 579,84 DIVIDA FUNDADA INTERNA ,79 POR CONTRATOS ,79 DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA ,79 CONFISSÃO DE DÍVIDA ,79 INSS ,90 PASEP ,89 TOTAL ATIVO REAL ,86 TOTAL PASSIVO REAL ,28 SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LIQUIDO [+] ,58 T O T A L A T I V O ,86 T O T A L P A S S I V O ,86 RSM Página: 2

29 VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA ,76 Despesa Correntes ,97 Receita Tributária ,69 Pessoal e Encargos Sociais ,46 Receita de Contribuição ,83 Juros e Encargos da Dívida Receita de Patrimonial ,76 Outras Despesas Correntes ,51 Receita Agropecuária Despesa de Capital ,42 Receita Industrial Investimentos ,90 Receita de Serviços ,08 Inversões Financeiras Transferências Correntes ,73 Amortização da Dívida ,52 Outras Receitas Correntes ,67 Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) ,66 Receita de Capital ,65 Operações de Créditos Alienação de Bens Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,75 TOTAL da Depsesa Orçamentária ,39 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis ,22 Cobrança da Dívida Ativa ,88 Construção e Aquisição de Bens Imóveis ,35 Alienação de Bens Móveis Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens Imóveis Empréstimos Concedidos Precatórios 7.987,56 Contrato Almoxarifado ,65 Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Amortização de Débitos Previdenciários ,52 TOTAL das Multações Patrimoniais ,30 TOTAL das Multações Patrimoniais ,88 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar ,57 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento ,30 Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos ,14 Baixa do Almoxarifado ,65 TOTAL Independentes da Execução ,71 TOTAL Independentes da Execução ,95 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,76 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,22 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict Superávit ,54 TOTAL GERAL ,76 TOTAL GERAL ,76