TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

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1 ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 Aos 31/12/2014 procedeu-se nesta, na cidade de INDIARA / G O, l e v a n t a m e n t o e v e r i f i c a ç ã o d o c a i x a, t e n d o s i d o e n c o n t r a d o ( s ) o ( s ) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte: ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE INDIARA ,47 ÓRGÃO: SEPLAM SEC. PLANEJ DESENVOLVI C/APLICAÇÃ 7.528, X FMICA - PREF COM POUP E APLIC , SNA SIMPLES NACIONAL 0, DIVERSOS COM APLICAÇÃO 0, F.P.M. 0, SAUDE SANITARIA 352, FEP - FUNDO ESPECIAL 0, ITR 0, CONSTRUÇÃO CALÇADAS 0, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - MIN 0, MERENDA ESCOLAR 27, AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 0, LEI PELE 559, CAMINHOS DA ESCOLA 633, EQUIP E MOBIL PRO INFANCIA 0, ALIMENT PRESOS 6.962, IMPLANT CONST QUAD POLIESPORTIVAS L , IMPLEMENTAÇAO ESCOLAS EDUC INFANTIL PAC 2.292, CONVENIOS FNDE/PAR-TD , SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO/ COM POUP , MANUT. EDUCAÇAO BASICA - TD- C/ POUPANÇ , PM-INDIARA-PAR MOBILIARIOS DA CRECHE , PM INDIARA MANUT - EDUCAÇÃO , , PM INDIARA - AFM 0, PM-INDIARA BRASIL CARINHOSO (CRECHE) , ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 861, PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS-BANCO DO BRASIL 0, AGRICULTURA FAMILIAR 254, TRANSPORTE ESCOLAR ( ESTADO ) , PDDE 6,16

2 58840 FOMENTAR 1, ICMS / ICMS 0, CFEM PROD. MINERAL 0,00

3 ESTADO DE GOIÁS PÁG: PNAC 0, FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO , CEX 0, PNAT 0, CIDE 0, , ICMS CEF - INDIARA 588, IPVA - CEF - INDIARA 988, IPI - / COM APLIC 10, MULTA DETRAN 137, PMI-INDIARA , PM INDIARA-POUPANÇA 0, PM-INDIARA CONVENIO ESTADO DE GOIAS 4.307, PM-INDIARA CONVENIO ESTADO DE GOIAS 5.071, PM-INDIARA GOIAS TURISMO 5, BOLETO CONCURSO PM INDIARA 0, PM INDIARA MULTA DETRAN , PM-INDIARA- POUPANÇA 406,71 BANCO ITAU S/A ICMS 0,00 ÓRGÃO: FMICA EM CAIXA: CAIXA 0,00 EM BANCOS: 65-9 FMICA-INDIARA 110,91 ÓRGÃO: FMAS - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BINF PROJ SOCIAL BASICA INFANCIA 21, BIDO-PROT.SOCIAL BASICA AO IDOSO 74, EMPB-PETI BOLSA 71, EMPJ-PETI JORNADA 3, FMAS INDIARA - CPBF 0, P INDIARA FMAS C PETI 39,68

4 P INDIARA FMAS B PETI 880, P INDIARA FMAS SPBT 286, PMI - CONSELHO TUTELAR 8.772,75

5 ESTADO DE GOIÁS PÁG: FMAS-IGD BOLSA FAMILIA , FMAS IGD - SUAS 0, FMAS- PBFI - PAIF/CRAS , PISO BASICO VARIAVEL II - IDOSO 24, FMAS-PROJOVEM , FMAS PVMC - PETI 32, PM-INDIARA FMAS SCFV , PETI 125, API 51, FMAS (CONTRAPARTIDA) 0, PM INDIARA ASSISTENCIA SOCIAL 590,62 ÓRGÃO: FUNPRESI - INDIARA EM CAIXA: CAIXA 0,00 EM BANCOS: 7465 FUNDO PREVID SERV DE INDIARA , FUNPRESI INDIARA ,55 ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFB - MS 23, VIGILÂNCIA SANITÁRIA 753, VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA 92, AÇOES BASICAS 0, INSUMOS DIABETES 59, MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0, FNS BLAFB 147, BLMAC-SAMU , FNS BLVGS PFVPS 2, FNS BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA , CONTA ESPE CUST SAMU 192 C E , PM INDIARA FUS/ (CONTRAPARTIDA) 0, P.S.F II 0,00

6 CONST POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE BASICA 0, REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO , REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO ,37

7 ESTADO DE GOIÁS PÁG: PMAQ 0, FMS LRPD , INSUMOS DIABETICOS 48, REFORMA UBS 1.265, ESTUTR REDE SERV DE ATENÇAO BASICA , PROGR. FINAN. A. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0, PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 260, PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 0, FMS INDIARA 1.233, FARMACIA BASICA , FMS - ATENÇÃO BASICA , FMS-FNSBLGES 0, FNS - SAMU/MAC , FMS INDIARA-BLVGS , FMS INDIARA-INVAN , FMS-INDIARA-BLINV , FMS CONVENENTE-ACADEMIA 9.100, FMS-INDIARA CONVENENTE ,96 ÓRGÃO: FUNDEF/FUNDEB - INDIARA EM CAIXA: CAIXA 0,00 EM BANCOS: FUNDEB ,67 ÓRGÃO: FMI CONTA CAIXA 0,00 TOTAL CAIXA : 0,00 TOTAL BANCO : ,96 TOTAL GERAL : ,96

8 ESTADO DE GOIÁS PÁG: OSVALDO JESUS NOVAIS DENISE ALMEIDA FONSECA FIUZA CPF: CPF: PREFEITO MUNICIPAL DIRETORA DEPTO FINANCEIRO REMILDO DE SOUZA MARQUES HELANIA MARIA DA SILVA CPF: CRC: CPF: CONTADOR(A) CONTROLE INTERNO