Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 03/12/12

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1 DMS - Declaração Mensal de Serviços Salvador - BA Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 03/12/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TEFOB6/ TERJNU/ TFJGIV/ TFSZXS Disponível, na rotina de Instruções Normativas (MATA950), a geração da Declaração Mensal de Serviços DMS. Essa declaração é destinada aos contribuintes localizados no Município de Salvador, obrigados a prestar mensalmente a Declaração Mensal de Serviços. Por meio do Programa DMS permite gerar informações sobre a utilização do seu documentário fiscal, serviços tomados, movimento econômico, deduções realizadas para apuração da base de cálculo do ISS e dados cadastrais. Este arquivo magnético deve ser entregue à SEFAZ. A Portaria nº 107/2005, do Secretário Municipal da Fazenda, indica novas inclusões de contribuintes na obrigatoriedade de preenchimento da DMS, além daqueles indicados no art. 46 do Decreto nº A Portaria nº 104/2005, em vigor desde 11/11/2005 indica que a DMS deve ser preenchida com base na versão atual (mesmo referente a período anterior). Vale ressaltar que, para a importação do meio magnético, é necessário já estar criado o cadastro do contribuinte no validador em questão. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração DMSSAL.INI, DMSSALCC.INI e DMSSALCN.INI. DMSSAL.INI Para geração dos arquivos de importação para: Outros Serviços Gerais Trib.ISS (SG) Instituição Financeira/Administradora de Cartões de Crédito (AD) Educação (ED) Não Prestadores de Serviços (NP) Sociedade Uni-Profissional (SU) DMSSALCC.INI Para geração dos arquivos de importação de Construção Civil (CC) para as subdivisões : Construção Civil e Reforma em Salvador (CS) Construção Civil e Reforma em Outros Municípios (CO) DMSSALCN.INI Para geração dos arquivos de importação de Construção Civil (CC) para as subdivisões : Concretagem (CT) Outros Serviços de Construção Civil (OS) O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. 1

2 PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e observe os parâmetros a seguir: Nome Tipo Descrição Conteúdo Exemplo MV_F3RECIS Lógico Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS). T = Tratamento pelo Livro Fiscal F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes F Este tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída por meio dos pedidos de venda na rotina de Faturamento (SIGAFAT). Nestes casos, a indicação de retenção do ISS no documento é feita no Cadastro do Pedido, independentemente do Cadastro do Cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consultar o boletim RecISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independentemente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com T. 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/Dicionário/Base de Dados. Configure o(s) campo(s) a seguir: Tabela SA1 Cadastro de Clientes Campo Tipo A1_ALIFIXA Caracter Tamanho 1 Título Descrição Alíq. Fixa Indica Alíquota fixa. Validação Pertence ( 12 ) Help Indica se a operação se enquadra na Alíquota fixa. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa. 2

3 Data Final? Informe a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa? Informe o nome da instrução normativa a ser processada. Para este meio magnético, informe DMSSAL, DMSSALCC ou DMSSALCN. Arq. Destino? Não é necessário informar. Esta instrução normativa gera um arquivo com nome fixo no seguinte formato: BBBBBBFFFDD_MMAAAA_TT.DFI onde: BBBBBB: número base do CGA; FFF: filial do CGA; DD: dígito do CGA; MM: mês de competência; AAAA: ano de competência; TT: tipo de serviço prestado. Diretório Destino? Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\DMS\. 2. Confira os parâmetros e confirme. Ao confirmar as dados, são apresentados os parâmetros específicos da DMS Salvador: Número CGA? Informe o número da inscrição municipal do contribuinte (CGA). Tipo Serviço? Informe o tipo de serviço prestado pelo contribuinte, que pode ser: SG Outros serviços gerais tributados pelo ISS; AD Instituição financeira e administradoras de cartões de créditos; ED Educação; NP Não prestadores de serviços; SU Sociedade uni-profissional. TIPO DE REGISTROS GERADOS Registro tipo I - Informações gerais do arquivo As informações deste registro são obtidas com base nas perguntas da rotina e no Cadastro da Empresa. Registro tipo H - Header da tabela de documentos fiscais emitidos/recebidos As informações deste registro são obtidas com base no conteúdo dos Livros Fiscais. 3

4 Registro tipo L Tabela de documentos fiscais emitidos/recebidos As informações deste registro são obtidas com base no conteúdo dos Livros Fiscais. A situação do documento fiscal será apresentada da seguinte forma: R = ISS Retido por terceiros, quando o campo Rec. ISS (A1_RECISS) da tabela Cadastro de Cliente (SA1) ou (A2_RECISS) da tabela Cadastro de Fornecedores (SA2) estiverem como Sim, para o recolhimento de ISS; C = Cancelada, quando a nota fiscal for excluída; I = Imune/Isento, quando a nota fiscal for isenta; P = ISS Próprio, quando for uma nota fiscal normal e tratar-se de ISS Retido pelo contribuinte; F = Alíquota fixa, Indica se a operação se enquadra na Alíquota fixa. O código CNAE apresentado será gerado por meio dos campos Atividade (A1_ATIVIDA) da tabela Cadastro de Cliente (SA1) ou (A2_ATIVIDA) da tabela Cadastro de Fornecedores (SA2) para o código de atividade prestada no serviço. O validador exige uma justificativa do cancelamento de notas fiscais. Para essas notas fiscais, a justificativa será Outros e a descrição será o conteúdo do campo Observação (F3_OBSERV). A alteração desta justificativa deve ser feita diretamente no validador, após a importação do arquivo magnético. Preencha o campo Pagto. Imposto (F4_ISSST) do Cadastro da TES para informar nos documentos recebidos a localização do serviço prestado (SSA Salvador ou OUT outro município), indicando as opções: Dentro Município ou Fora Município. A nova versão do validador contempla a emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços. Registro tipo F Registro de fim de arquivo Este registro refere-se ao totalizador do arquivo. INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina Objetivo Prazo de Entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo fisco Substitutos tributários, Prestadores de Serviços, Prestadores de Serviço sob Regime Especial, Prestadores de Serviço que escrituram e confeccionam LRISS por meio de Regime Especial, Estabelecimentos não sujeitos a tributação de ISS, Contribuintes de ISS, Contribuintes não sujeitos a tributação de ISS. Registrar e enviar mensalmente para a Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador informações econômicas e fiscais, decorrentes de serviços prestados e/ou tomados. Mensal, até o dia 05 do mês seguinte ao mês de competência da declaração. Municipal Salvador Bahia DMS 4

5 Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS Onde encontrar o aplicativo Legislação contemplada Portaria n 107/2005 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SF3 Livro Fiscal MATA950 Instruções Normativas Windows /Linux 5