FISC_DIV_NF_E_SAO_PAULO Emissão de NF-e. Tarefa Evento. Revisão Data 31/08/06 Aplicação Todas

Transcrição

1 Arquivo: FISC_DIV_NF_E_SAO_PAULO.doc - Página: 1/5 Processo Tarefa Evento FISC_DIV_NF_E_SAO_PAULO Emissão de NF-e Revisão Data 31/08/06 Aplicação Todas Recursos Descrição ( CADA0150 ) Observações Padrão ( CADA0160 ) Cadastro de Transação ( CADA0165 ) Observações Padrão Automática por Transação ( FISC0110 ) Códigos de Serviços p/ ISS ( FISC4068 ) Geração Arquivos RPS p/ Conversão em NF_e ( NOTA2400 ) Consulta de Nota Fiscal ( OFIC0050 ) Tipos de Serviço Objetivo Este documento descreve como gerar e recepcionar arquivos das informações sobre NF de prestação de serviços emitidas pelas empresas sediadas em São Paulo-SP. Parametrização ( FISC0110 ) Deve ser parametrizado o código de serviço de acordo com tabela da PMSP para cada tipo de serviço ( OFIC0050 ). ( CADA0150 ) Devem ser parametrizadas as observações NFE1, NFE2, NFE3 e NFE4 com o texto legal necessário para cumprir a legislação: O registro das operações relativas a prestação de serviço, constante deste documento, será convertido em Nota Fiscal Eletrônica de serviços NF-E. ( CADA0165 ) Deve ser relacionado as observações NFE1, NFE2, NFE3 e NFE4 com as transações que são utilizadas para prestação de serviço e que necessitam do texto legal. Procedimento

2 Arquivo: FISC_DIV_NF_E_SAO_PAULO.doc - Página: 2/5 ( FISC4068 ) - Troca de Informações Sisdia Sistema de NF-e A partir de 01 de setembro de 2006, as empresas prestadoras de serviço estabelecidas nesse município, passarão a utilizar Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). O cronograma de implantação depende do ramo de atividade da empresa. No caso de concessionárias de veículos, que já faz uso de NF conjugada (peças e serviços no mesmo formulário), é permitida a continuidade da emissão de forma conjugada, com o envio de informações em lote através de transmissão de arquivo texto para conversão em NF-e. Após a transmissão, pode ser exportado através do Sistema de NF-e da PMSP, um arquivo de retorno com o resultado do processamento das informações enviadas. Opções Opção Transmissão Retransmissão Lista Envio Retorno Lista Retorno Função Gera o arquivo com as informações das NF emitidas para transmissão. Gera um novo arquivo com informações de um período já gerado. Lista as informações constantes do arquivo de envio. Processa o arquivo retorno gerado pelo Sistema de NF-e das informações transmitidas anteriormente. Lista as informações constantes do arquivo retorno. Funcionamento Abaixo, detalhes do funcionamento da transmissão e retorno:

3 Arquivo: FISC_DIV_NF_E_SAO_PAULO.doc - Página: 3/5 Sisdia-FISC4068 Gera transmissão de informações para o Sistema de NF-e Sisdia-FISC4068 Importa e processa informações do retorno do Sistema de NF-e Importa e processa informações geradas pelo Sisdia PMSP-Sistema de NF-e Gera retorno das informações processadas para o Sisdia PMSP-Sistema de NF-e O usuário deverá diariamente enviar o movimento de NF de prestação de serviços (Opções: Transmissão / Retransmissão). Nesta geração, serão consideradas todas as NF s que possuam valor de serviço, canceladas ou não, que estejam com sua transação ( CADA0160 ) indicada com Tributa ISS = S e Geração Livros Fiscais = S. Para cada NF ( FISC0110 ) será gerado um RPS (Recibo Provisório de Serviço). Este documento é a base para o Sistema da PMSP, converter a NF emitida pela concessionária em NF-e. Juntamente é emitido um relatório com informações constantes do arquivo (Opção: Lista Envio): Relatório DIA SYSTEM Geracao arquivo RPS p/ conversao em NF-e DATA: 28/08/ :04:21 PAGINA: 1 SISDIA-FISC4068-vAL.FA.01 Arquivo: intfiscal/rps_01_ txt NRO.RPS SIT VALOR SERVICOS CODIGO ALIQ RET CNPJ/CPF TOMAD I.MUNIC. DESCRICAO SERVICOS Insc.Municipal: Data: 17/08/2006 a 17/08/ T 1,90 ***** 5, (NF ) 01-MAO DE OBRA MECANICA 2 T 1,90 ***** 5, (NF ) 01-MAO DE OBRA MECANICA TOTAL 2 3,80

4 Arquivo: FISC_DIV_NF_E_SAO_PAULO.doc - Página: 4/5 Cabeçalho Arquivo Insc.Municipal Data Detalhe Nro.RPS Sit Valor Serviços Código Aliq Ret CNPJ/CPF Tomad I.Munic Descrição Serviços Rodapé Total Diretório e nome do arquivo gerado Inscrição Municipal do prestador (concessionária) Período de emissão da NF informado na geração Número da NF emitida pelo Sisdia base para geração da NF-E por parte da PMSP Situação do RPS: T Tributado I Isento C Cancelado Valor total de serviços da NF Código do serviço de acordo com tabela da PMSP ( FISC0110 ) Alíquota de ISS ISS Retido: 1 ISS retido 2 ISS não retido CNPJ/CPF do tomador do serviço (cliente) Inscrição Municipal do tomador do serviço. Tem prioridade sobre o CNPJ/CPF, ou seja, se informado, desconsidera o CNPJ/CPF. Somente para clientes de São Paulo-SP. NF de referência e serviços prestados (separados por (pipe)). Quantidade total de RPS enviados e valor total dos serviços prestados Conclusão Após o processamento do arquivo de envio através do Sistema de NF-E da PMSP, o usuário deverá exportar o arquivo retorno (utilizar formato TXT), que traz informações do número da NF-e gerada para cada RPS transmitido.

5 Arquivo: FISC_DIV_NF_E_SAO_PAULO.doc - Página: 5/5 Este arquivo deve ser baixado no servidor Sisdia e processado (Opção: Retorno). Juntamente é emitido um relatório com informações constantes do arquivo (Opção: Lista Retorno). O layout do relatório do retorno é o mesmo do relatório do envio, apenas com a informação do número e data da NF-e. É possível consultar os RPS e as NF-e gerados para cada NF de prestação de serviço através do programa ( NOTA2400 ), opção Capa, NF-e.