Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais versão 11 Data da publicação : 10/05/2011. País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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1 DMS - Declaração Mensal de Serviços Goiânia - GO Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais versão 11 Data da publicação : 10/05/2011 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TEZKKY Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Está disponível, na rotina de Instruções Normativas (MATA950), a geração da Declaração Mensal de Serviços - DMS, criada e adotada pela Secretaria de Finanças do município de Goiânia. Essa declaração destina-se aos prestadores de serviços, usuários do Livro de Registro de Serviços Prestados, cadastrados no Cadastro de Atividades Econômicas da SEFIN. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 2

3 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Copie o arquivo de configuração DMSGOI.INI para o diretório \SYSTEM do Microsiga Protheus. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, inclua/verifique os campos a seguir: Tabela SF4 s de Entrada e Saída Campo F4_ISSST Tamanho 1 Decimal 0 Formato Título Opções Pgto Imposto Pagamento Imposto 1=Dentro Município; 2=Fora Município; 3=Isenção; 4=Imune; 5=Exigib. Susp. Judicial; 6=Exigib. Susp. Proc. Adm.; 7=Não Tributável; 8=MEI Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município. Tabela SF3 Livros Fiscais Campo F3_ISSST Tamanho 1 Decimal 0 Formato Título Pgto Imposto Pagamento Imposto 1=Dentro Município; 2=Fora Município; 3=Isenção; 4=Imune; 5=Exigib. Susp. Judicial; 6=Exigib. Susp. Proc. Adm.; 7=Não Tributável; 8=MEI 3

4 Help Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município Para o preenchimento do campo 8 - Situação da Nota Fiscal verificar: Se o campo Pagto Imposto (F3_ISSST) estiver preenchido com 2 será gerado no arquivo a opção (3 Artigo 54) 2. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Módulo/ Cadastros/ Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura: Conteúdo MV_MUNGOI <definido pelo cliente> Campo da tabela SA1 que indica o Código da Cidade do Tomador do Serviço DMS Goiânia Sugestão de conteúdo: A1_COD_MUN. Informe o campo da tabela SA1 que contém o código da cidade do tomador de serviço. Conteúdo MV_F3RECIS Lógico F Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Fornecedores (A2_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS). O conteúdo do parâmetro MV_F3RECIS pode ser: T = Tratamento pelo Livro Fiscal; F = Tratamento pelo Cadastro de Fornecedores/Clientes. Este tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída por meio dos Pedidos de Venda (SIGAFAT). Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no Cadastro do Pedido, não dependendo do Cadastro do Cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim RECISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com T. 4

5 Cont. Port. MV_TPEMP 01 Publicidade e Propaganda 02 Representação Comercial 03 Corretagens de Seguro 04 Construção Civil 05 Call Center Identifica a atividade da empresa que está sujeita à base de cálculo reduzida. O parâmetro MV_TPEMP dever ser preenchido caso a atividade da empresa possua base de cálculo reduzida. Caso a atividade da empresa esteja sujeita a base de cálculo normal (sem redução), não há necessidade do preenchimento do parâmetro. Conteúdo MV_SIMPLES EEFF/EEFF/EEFF Em que: EE: Código da Empresa com 2 dígitos. FF: Código da Filial com 2 dígitos. Para separar grupos de configuração, utilize a barra ( / ). Define se a Filial da Empresa é optante pelo Simples Nacional. Exemplo de conteúdo: 9901/9903/9906. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/ Arquivos Magnéticos/ Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa. Data Final? Informe a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa? Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão.ini. Para este meio magnético, informe DMSGOI. Arq. Destino? Não é necessário informar este parâmetro. Esta instrução normativa gera um arquivo com nome fixo no seguinte formato: AA.DMM em que: 5

6 999999: número da inscrição municipal do prestador informado no Cadastro de Empresa, sem o digito verificador. Exemplo: AA: Ano da DMS. Ex.: 06 (ano 2006). MM: Mês da DMS. Ex.: 03 (março). Diretório? Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Exemplo: C:\DMS\. Seleciona Filiais? Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente é considerada; ao informar Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas. A opção Inverte Seleção permite que as opções não selecionadas sejam habilitadas e as habilitadas sejam desmarcadas, ou seja, inverte a seleção anterior. 2. Ao confirmar as dados, são apresentados os parâmetros específicos da DMS Goiânia. Informe-os conforme orientações a seguir: ? Informe o da prestadora de serviços. Exemplo: dmsgoi@mail.com.br Utiliza NF S/ Cupom? Informe se utiliza nota fiscal sem cupom fiscal Exemplo: Sim Formulário? Informe o numero do ultimo formulário utilizado Exemplo: Confira os dados e confirme. TIPOS DE REGISTROS GERADOS Registro tipo H Identificação do prestador de serviço As informações deste registro são obtidas com base nas perguntas da rotina e no cadastro da empresa. Registro tipo D Relação dos serviços prestados As informações deste registro são obtidas com base no conteúdo dos Livros Fiscais, apresentando as notas fiscais de saída de serviços do período. Registro tipo T Identificação do final do arquivo 6

7 Este registro refere-se ao totalizador do arquivo. INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina Objetivo Prazo de entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo fisco Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco Contribuintes regularmente cadastrados no Cadastro de Atividades Econômicas da SEFIN que desempenham ou estejam autorizados a desempenhar atividades de prestação de serviços, exceto aqueles cadastrados como prestadores autônomos, os quais não estão sujeitos à emissão de notas fiscais de serviços. Proporcionar, aos contribuintes prestadores de serviços cadastrados no Cadastro de Atividades Econômicas da SEFIN, um mecanismo atual e eficiente para a apresentação de informações relativas à sua atividade, tornando mais fácil e ágil o cumprimento das obrigações tributárias acessórias estabelecidas na legislação municipal com apuração e geração automática do ISS devido. Mensal, até dia 08 do mês subseqüente ao do período de referência. Municipal Goiânia Goiás. A importação é feita diretamente pelo site da SEFAZ, por meio da opção de acesso ao sistema da DMS. 4.A INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes SF3 Livros Fiscais SFS AIDF Eletrônica MATA950 Instruções Normativas Windows /Linux 7