Boletim Técnico. Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 16/04/13. País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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1 DMS - Declaração Mensal de Serviços Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 16/04/13 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TFATG4 Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Disponível na rotina de Instruções Normativas (MATA950) a geração da Declaração Mensal de Serviços DMS. Essa declaração é destinada aos contribuintes localizados no Município de Salvador obrigado a prestar mensalmente a Declaração Mensal de Serviços. Permite por meio do Programa DMS, gerar informações sobre a utilização do seu documentário fiscal, serviços tomados, movimento econômico, deduções realizadas para apuração da base de cálculo do ISS e dados cadastrais. Este arquivo magnético deve ser entregue à SEFAZ. A Portaria nº 107/2005 do Secretário Municipal da Fazenda indica novas inclusões de contribuintes na obrigatoriedade de preenchimento da DMS, além daqueles indicados no art. 46 do Decreto nº A Portaria nº 104/2005 em vigor desde 11/11/2005 indica que a DMS deve ser preenchida com base na versão atual (mesmo referente a período anterior). Vale ressaltar que, para a importação do meio magnético, é necessário estar criado o cadastro do contribuinte no validador em questão. Procedimento para Implementação Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração DMSSAL.INI, DMSSALCC.INI e DMSSALCN.INI. DMSSAL.INI Para geração dos arquivos de importação para: Outros Serviços Gerais Trib.ISS (SG) Instituição Financeira/Administradora de Cartões de Crédito (AD) Educação (ED) Não Prestadores de Serviços (NP) Sociedade Uni-Profissional (SU) DMSSALCC.INI Para geração dos arquivos de importação de Construção Civil (CC) para as subdivisões: Construção Civil e Reforma em Salvador (CS) Construção Civil e Reforma em Outros Municípios (CO) 1

2 DMSSALCN.INI Para geração dos arquivos de importação de Construção Civil (CC) para as subdivisões: Concretagem (CT) Outros Serviços de Construção Civil (OS) O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a 2

3 verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/04/ Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. 3

4 Procedimento para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e observe os parâmetros a seguir: Nome Tipo Descrição Conteúdo Exemplo MV_F3RECIS Lógico Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS). T = Tratamento pelo Livro Fiscal F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes F Este tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída por meio dos pedidos de venda na rotina de Faturamento (SIGAFAT). Nestes casos, a indicação de retenção do ISS no documento é feita no Cadastro do Pedido, independentemente do Cadastro do Cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim técnico RecISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independentemente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com T. 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados. Configure o(s) campo(s) a seguir: Tabela SA1 Cadastro de Clientes Campo Tipo A1_ALIFIXA Caracter Tamanho 1 Título Descrição Alíq. Fixa Indica Alíquota fixa. Validação Pertence ( 12 ) Help Indica se a operação se enquadra na Alíquota fixa. 4

5 Procedimento para Utilização 1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea / Arq. Magnéticos / Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa. Data Final? Informe a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa? Informe o nome da instrução normativa a ser processada. Para este meio magnético, informe DMSSAL, DMSSALCC ou DMSSALCN. Arq. Destino? Deve ser definido o nome do arquivo com o seguinte formato, BBBBBBFFFDD_MMAAAA_TT.DFI onde: BBBBBB: Número base do CGA; FFF: Filial do CGA; DD: Dígito do CGA; MM: Mês de competência; AAAA: Ano de competência; TT: Tipo de serviço prestado. Para os arquivos DMSSALCC.INI e DMSSALCN.INI, caso o nome do arquivo não estiver da forma citada, o arquivo não será gerado. Apenas ao utilizar DMSSAL.INI que o arquivo é gerado, caso o nome não seja definido. Diretório Destino? Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\DMS\. 2. Confira os parâmetros e confirme. Ao confirmar as dados, são apresentados os parâmetros específicos da DMS Salvador: Número CGA? Informe o número da inscrição municipal do contribuinte (CGA). Tipo Serviço? Informe o tipo de serviço prestado pelo contribuinte, que pode ser: SG Outros serviços gerais tributados pelo ISS; AD Instituição financeira e administradoras de cartões de créditos; ED Educação; NP Não prestadores de serviços; SU Sociedade Uni-Profissional. 5

6 Gerar RPS? Indica se irá gerar RPS: Sim / Não Tipos de Registros Gerados Registro tipo I - Informações gerais do arquivo As informações deste registro são obtidas com base nas perguntas da rotina e no Cadastro da Empresa. Registro tipo H - Header da tabela de documentos fiscais emitidos/recebidos As informações deste registro são obtidas com base no conteúdo dos Livros Fiscais. Registro tipo L Tabela de documentos fiscais emitidos/recebidos As informações deste registro são obtidas com base no conteúdo dos Livros Fiscais. A situação do documento fiscal será apresentada da seguinte forma: R = ISS Retido por terceiros, quando o campo Rec. ISS (A1_RECISS) da tabela Cadastro de Cliente (SA1) ou (A2_RECISS) da tabela Cadastro de Fornecedores (SA2) estiverem como Sim, para o recolhimento de ISS; C = Cancelada, quando a nota fiscal for excluída; I = Imune/Isento, quando a nota fiscal for isenta; P = ISS Próprio, quando for uma nota fiscal normal e tratar-se de ISS Retido pelo contribuinte; F = Alíquota fixa, Indica se a operação se enquadra na Alíquota fixa. O código CNAE apresentado será gerado por meio dos campos Atividade (A1_ATIVIDA) da tabela Cadastro de Cliente (SA1) ou (A2_ATIVIDA) da tabela Cadastro de Fornecedores (SA2) para o código de atividade prestada no serviço. O validador exige uma justificativa do cancelamento de notas fiscais. Para essas notas fiscais, a justificativa será Outros e a descrição será o conteúdo do campo Observação (F3_OBSERV). A alteração desta justificativa deve ser feita diretamente no validador, após a importação do arquivo magnético. Preencha o campo Pagto. Imposto (F4_ISSST) do Cadastro da TES para informar nos documentos recebidos a localização do serviço prestado (SSA Salvador ou OUT outro município), indicando as opções: Dentro Município ou Fora Município. A nova versão do validador contempla a emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços. Registro tipo L Documentos Fiscais Recebidos na Contratação de Subempreitadas para o serviço e Notas fiscais recebidas na Compra de Materiais para uso no serviço 6

7 As informações deste registro são obtidas com base no conteúdo dos movimentos de entrada, saída e geração dos títulos das Notas Fiscais. As tabelas utilizadas para a consulta são: SD2 (Itens de venda de NF) SD1 (Itens NF de entrada) SE2 (Contas a Pagar) CE2 (Entradas x Saídas) SF1 (Cabeçalho das NFs de entrada) SF2 (Cabeçalho das NFs de saída) SA2 (Fornecedores) SA1 (Clientes) Criado o campo Tipo de Serviço (B5_TPSERV) na tabela Dados Adicionais do Produto (SB5), para definir se o serviço trata de Construção Civil e Reforma ou Concretagem. Caso o serviço não esteja cadastrado na tabela SB5 ou o campo esteja em branco, o item será considerado como Contrução Civil e Reforma e será demonstrado apenas ao utilizar o arquivo DMSSALCC.INI; não é possível identificar do que se trata o serviço através do Código do Serviço, pois é utilizado o mesmo código de serviço para Construção Civil e reforma ou Concretagem. De acordo com a LEI Nº 7.186, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006 é utilizado o mesmo código de serviço para ambos os casos, conforme destacado abaixo: 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). De acordo com a PORTARIA 083/ Art. 3º a pessoa jurídica prestadora de serviços fica desobrigada de informar na Declaração Mensal de Serviços DMS as Notas Fiscais de Serviços Eletrônica (NFS-e) emitidas a partir de 1º de novembro de 2010, excepcionados os serviços descritos nos itens relacionados da Lista de Serviços anexa à Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de Criado para DMSSAL.INI a pergunta Gerar RPS? que possibilitará a escolha se deve ou não conter Nota fiscal de Serviço Eletrônica onde a Espécie é RPS. Registro tipo F Registro de fim de arquivo Este registro refere-se ao totalizador do arquivo. 7

8 Informações Adicionais A quem se destina Objetivo Prazo de Entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo fisco Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS Onde encontrar o aplicativo Substitutos tributários, Prestadores de Serviços, Prestadores de Serviço sob Regime Especial, Prestadores de Serviço que escrituram e confeccionam LRISS por meio de Regime Especial, Estabelecimentos não sujeitos a tributação de ISS, Contribuintes de ISS, Contribuintes não sujeitos a tributação de ISS. Registrar e enviar mensalmente para a Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador informações econômicas e fiscais, decorrentes de serviços prestados e/ou tomados. Mensal, até o dia 05 do mês seguinte ao mês de competência da declaração. Municipal Salvador Bahia DMS Legislação contemplada Portaria n 107/2005 Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais CC2 Tabela de Municípios CE2 Entradas x Saídas SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SB5 Dados Adicionais do Produto SD1 Itens da NF de Entrada SD2 Itens de Venda da NF SE2 Contas a Pagar SF1 Cabeçalho das NFs de entrada SF3 Livro Fiscal MATA950 Instruções Normativas Windows /Linux 8