Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 24/01/13

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1 DMS - Declaração Mensal de Serviços Salvador - BA Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 24/01/13 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TEFOB6/ TERJNU/ TFJGIV/ TFSZXS/TGDQQ1 Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Disponível na rotina de Instruções Normativas (MATA950) a geração da Declaração Mensal de Serviços DMS. Essa declaração é destinada aos contribuintes localizados no Município de Salvador obrigados a prestar mensalmente a Declaração Mensal de Serviços. Por meio do Programa DMS permite gerar informações sobre a utilização do seu documentário fiscal, serviços tomados, movimento econômico, deduções realizadas para apuração da base de cálculo do ISS e dados cadastrais. Este arquivo magnético deve ser entregue à SEFAZ. A Portaria nº 107/2005 do Secretário Municipal da Fazenda indica novas inclusões de contribuintes na obrigatoriedade de preenchimento da DMS, além daqueles indicados no art. 46 do Decreto nº A Portaria nº 104/2005 em vigor desde 11/11/2005 indica que a DMS deve ser preenchida com base na versão atual (mesmo referente a período anterior). Vale ressaltar que, para a importação do meio magnético, é necessário estar criado o cadastro do contribuinte no validador em questão. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração DMSSAL.INI, DMSSALCC.INI e DMSSALCN.INI. DMSSAL.INI Para geração dos arquivos de importação para: Outros Serviços Gerais Trib.ISS (SG) Instituição Financeira/Administradora de Cartões de Crédito (AD) Educação (ED) Não Prestadores de Serviços (NP) Sociedade Uni-Profissional (SU) DMSSALCC.INI Para geração dos arquivos de importação de Construção Civil (CC) para as subdivisões : Construção Civil e Reforma em Salvador (CS) Construção Civil e Reforma em Outros Municípios (CO) 1

2 DMSSALCN.INI Para geração dos arquivos de importação de Construção Civil (CC) para as subdivisões : Concretagem (CT) Outros Serviços de Construção Civil (OS) O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. 2

3 vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDFIS seja igual ou superior a 13/08/ Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e observe os parâmetros a seguir: Nome Tipo Descrição Conteúdo Exemplo MV_F3RECIS Lógico Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS). T = Tratamento pelo Livro Fiscal F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes F Este tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída por meio dos pedidos de venda na rotina de Faturamento (SIGAFAT). Nestes casos, a indicação de retenção do ISS no documento é feita no Cadastro do Pedido, independentemente do Cadastro do Cliente. 3

4 Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consultar o boletim RecISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independentemente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com T. 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/Dicionário/Base de Dados. Configure o(s) campo(s) a seguir: Tabela SA1 Cadastro de Clientes Campo Tipo A1_ALIFIXA Caracter Tamanho 1 Título Descrição Alíq. Fixa Indica Alíquota fixa. Validação Pertence ( 12 ) Help Indica se a operação se enquadra na Alíquota fixa. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa. Data Final? Informe a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa? Informe o nome da instrução normativa a ser processada. Para este meio magnético, informe DMSSAL, DMSSALCC ou DMSSALCN. Arq. Destino? Deve ser definido o nome do arquivo com o seguinte formato: BBBBBBFFFDD_MMAAAA_TT.DFI onde: BBBBBB: número base do CGA; FFF: filial do CGA; DD: dígito do CGA; MM: mês de competência; AAAA: ano de competência; TT: tipo de serviço prestado. Para os arquivos DMSSALCC.INI e DMSSALCN.INI, caso o nome do arquivo não estiver da forma citada, o arquivo não será gerado. Apenas ao utilizar DMSSAL.INI que o arquivo é gerado, caso o nome não seja definido. 4

5 Diretório Destino? Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\DMS\. 2. Confira os parâmetros e confirme. Ao confirmar as dados, são apresentados os parâmetros específicos da DMS Salvador: Número CGA? Informe o número da inscrição municipal do contribuinte (CGA). Tipo Serviço? Informe o tipo de serviço prestado pelo contribuinte, que pode ser: SG Outros serviços gerais tributados pelo ISS; AD Instituição financeira e administradoras de cartões de créditos; ED Educação; NP Não prestadores de serviços; SU Sociedade uni-profissional. TIPO DE REGISTROS GERADOS Registro tipo I - Informações gerais do arquivo As informações deste registro são obtidas com base nas perguntas da rotina e no Cadastro da Empresa. Registro tipo H - Header da tabela de documentos fiscais emitidos/recebidos As informações deste registro são obtidas com base no conteúdo dos Livros Fiscais. Registro tipo L Tabela de documentos fiscais emitidos/recebidos As informações deste registro são obtidas com base no conteúdo dos Livros Fiscais. A situação do documento fiscal será apresentada da seguinte forma: R = ISS Retido por terceiros, quando o campo Rec. ISS (A1_RECISS) da tabela Cadastro de Cliente (SA1) ou (A2_RECISS) da tabela Cadastro de Fornecedores (SA2) estiverem como Sim, para o recolhimento de ISS; C = Cancelada, quando a nota fiscal for excluída; I = Imune/Isento, quando a nota fiscal for isenta; P = ISS Próprio, quando for uma nota fiscal normal e tratar-se de ISS Retido pelo contribuinte; F = Alíquota fixa, Indica se a operação se enquadra na Alíquota fixa. O código CNAE apresentado será gerado por meio dos campos Atividade (A1_ATIVIDA) da tabela Cadastro de Cliente (SA1) ou (A2_ATIVIDA) da tabela Cadastro de Fornecedores (SA2) para o código de atividade prestada no serviço. 5

6 O validador exige uma justificativa do cancelamento de notas fiscais. Para essas notas fiscais, a justificativa será Outros e a descrição será o conteúdo do campo Observação (F3_OBSERV). A alteração desta justificativa deve ser feita diretamente no validador, após a importação do arquivo magnético. Preencha o campo Pagto. Imposto (F4_ISSST) do Cadastro da TES para informar nos documentos recebidos a localização do serviço prestado (SSA Salvador ou OUT outro município), indicando as opções: Dentro Município ou Fora Município. A nova versão do validador contempla a emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços. Registro tipo L Documentos Fiscais Recebidos na Contratação de Subempreitadas para o serviço e Notas fiscais recebidas na Compra de Materiais para uso no serviço As informações deste registro são obtidas com base no conteúdo dos movimentos de entrada, saída e geração dos títulos das Notas Fiscais. As tabelas utilizadas para a consulta são: SD2 (Itens de venda de NF), SD1 (Itens NF de entrada), SE2 (Contas a Pagar), CE2 (Entradas x Saídas), SF1 (Cabeçalho das NFs de entrada), SF2 (Cabeçalho das NFs de saída), SA2 (Fornecedores) e SA1 (Clientes). Foi criado o campo B5_TPSERV na tabela SB5, para que seja definido se o serviço trata de Construção Civil e Reforma ou Concretagem. Caso o serviço não esteja cadastrado na tabela SB5 ou o campo esteja em branco, o item será considerado como Contrução Civil e Reforma e será demonstrado apenas ao utilizar o arquivo DMSSALCC.INI; não é possível identificar do que se trata o serviço através do Código do Serviço, pois é utilizado o mesmo código de serviço para Construção Civil e reforma ou Concretagem. De acordo com a LEI Nº 7.186, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006 é utilizado o mesmo código de serviço para ambos os casos, conforme destacado abaixo: 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Registro tipo F Registro de fim de arquivo Este registro refere-se ao totalizador do arquivo. INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina Objetivo Prazo de Entrega Competência Substitutos tributários, Prestadores de Serviços, Prestadores de Serviço sob Regime Especial, Prestadores de Serviço que escrituram e confeccionam LRISS por meio de Regime Especial, Estabelecimentos não sujeitos a tributação de ISS, Contribuintes de ISS, Contribuintes não sujeitos a tributação de ISS. Registrar e enviar mensalmente para a Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador informações econômicas e fiscais, decorrentes de serviços prestados e/ou tomados. Mensal, até o dia 05 do mês seguinte ao mês de competência da declaração. Municipal Salvador Bahia 6

7 Aplicativo disponibilizado pelo fisco Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS Onde encontrar o aplicativo DMS Legislação contemplada Portaria n 107/2005 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes. SA2 Cadastro de Fornecedores. SF3 Livro Fiscal. SD2 Itens de Venda da NF. SD1 Itens da NF de Entrada. CC2 Tabela de Municípios. SE2 Contas a Pagar. CE2 Entradas x Saídas. SF1 Cabeçalho das NFs de entrada. MATA950 Instruções Normativas Windows /Linux 7