D C T F MENSAL - 2.4

Transcrição

1 CNPJ: / Mês/Ano: DEZ 2012 Dados Iniciais Período: 01/12/2012 a 31/12/2012 Declaração Retificadora: NÃO Situação: Normal Meses com ausência de débito a declarar: Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: NÃO PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO PJ Iniciou atividades no mês da declaração: NÃO Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não-Cumulativo Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz Nome Empresarial: MOLTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES LTDA Logradouro: RUA OLIVIA GUEDES PENTEADO, Número: 1271 Complemento: Bairro/Distrito: SOCORRO Município: SAO PAULO UF: SP CEP: Telefone: (11) Fax: (11) Caixa Postal: UF: SP CEP: Correio Eletrônico: CONTABIL@IGARATIBA.COM.BR

2 CNPJ: / DEZ/2012 Página 2 Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: LEONARDO ARCURI NETO CPF: Telefone: (11) Ramal: 4620 FAX: (11) Correio Eletrônico: Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: PAULO HIDEO ONO CPF: Inscrição no CRC: 1SP054555/0-6 UF: SP Telefone: (11) Ramal: 4570 Fax: (11) Correio Eletrônico:

3 CNPJ: / DEZ/2012 Página 3 GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: IRPJ - PJ obrigada à apuração do imposto com base no lucro real - Demais entidades - Estimativa mensal DÉBITO APURADO ,00 - PAGAMENTO COM DARF ,00 SOMA DOS ,00 Valor do Débito-R$ Total: ,00 Total do Imposto apurado mensalmente, antes de efetuadas as compensações ,00 Balanço de redução: Não Pagamento com DARF-R$ Total: ,00 PA: 31/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 2362 Data de Vencimento: 31/01/2013 Valor do Principal: ,00 Valor da Multa: 241,37 Valor dos Juros: 731,41 Valor Total do DARF: ,78 Valor Pago do Débito: ,00

4 CNPJ: / DEZ/2012 Página 4 GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho - Trabalho assalariado DÉBITO APURADO ,54 - PAGAMENTO COM DARF ,54 SOMA DOS ,54 Valor do Débito-R$ Total: ,54 Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações ,54 Pagamento com DARF-R$ Total: ,54 PA: 31/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 0561 Data de Vencimento: 18/01/2013 Valor do Principal: ,54 Valor Total do DARF: ,54 Valor Pago do Débito: ,54

5 CNPJ: / DEZ/2012 Página 5 GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho - Trabalho sem vínculo empregatício DÉBITO APURADO 29,47 - PAGAMENTO COM DARF 29,47 SOMA DOS 29,47 Valor do Débito-R$ Total: 29,47 Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 29,47 Pagamento com DARF-R$ Total: 29,47 PA: 31/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 0588 Data de Vencimento: 18/01/2013 Valor do Principal: 29,47 Valor Total do DARF: 29,47 Valor Pago do Débito: 29,47

6 CNPJ: / DEZ/2012 Página 6 GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: IRRF - Outros rendimentos - Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica/serviços de limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra prestados por pessoa jurídica DÉBITO APURADO 858,32 - PAGAMENTO COM DARF 858,32 SOMA DOS 858,32 Valor do Débito-R$ Total: 858,32 Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 858,32 Pagamento com DARF-R$ Total: 858,32 PA: 31/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 1708 Data de Vencimento: 18/01/2013 Valor do Principal: 858,32 Valor Total do DARF: 858,32 Valor Pago do Débito: 858,32

7 CNPJ: / DEZ/2012 Página 7 GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: IRRF - Outros rendimentos - Comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica/serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica DÉBITO APURADO 37,97 - PAGAMENTO COM DARF 37,97 SOMA DOS 37,97 Valor do Débito-R$ Total: 37,97 Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 37,97 Pagamento com DARF-R$ Total: 37,97 PA: 31/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 8045 Data de Vencimento: 18/01/2013 Valor do Principal: 37,97 Valor Total do DARF: 37,97 Valor Pago do Débito: 37,97

8 CNPJ: / DEZ/2012 Página 8 GRUPO DO TRIBUTO: CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: CSLL - PJ que apura o imposto com base no lucro real - Demais entidades - Estimativa mensal DÉBITO APURADO ,76 - PAGAMENTO COM DARF ,76 SOMA DOS ,76 Valor do Débito-R$ Total: ,76 Total da Contribuição Social apurada mensalmente, antes de efetuadas as compensações ,76 Balanço de redução: Não Pagamento com DARF-R$ Total: ,76 PA: 31/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 2484 Data de Vencimento: 31/01/2013 Valor do Principal: ,76 Valor da Multa: 115,40 Valor dos Juros: 349,71 Valor Total do DARF: ,87 Valor Pago do Débito: ,76

9 CNPJ: / DEZ/2012 Página 9 GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO PATRIM. SERV. PÚBLICO CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo DÉBITO APURADO ,35 - PAGAMENTO COM DARF ,35 SOMA DOS ,35 Valor do Débito-R$ Total: ,35 Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações ,35 Pagamento com DARF-R$ Total: ,35 PA: 31/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 6912 Data de Vencimento: 24/01/2013 Valor do Principal: ,35 Valor Total do DARF: ,35 Valor Pago do Débito: ,35

10 CNPJ: / DEZ/2012 Página 10 GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa DÉBITO APURADO ,01 - PAGAMENTO COM DARF ,01 SOMA DOS ,01 Valor do Débito-R$ Total: ,01 Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações ,01 Pagamento com DARF-R$ Total: ,01 PA: 31/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 5856 Data de Vencimento: 24/01/2013 Valor do Principal: ,01 Valor Total do DARF: ,01 Valor Pago do Débito: ,01

11 CNPJ: / DEZ/2012 Página 11 GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retidas na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado (Lei nº /2003) PERIODICIDADE: Quinzenal PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Quinzena / Dezembro / 2012 DÉBITO APURADO 2.238,89 - PAGAMENTO COM DARF 2.238,89 SOMA DOS 2.238,89 Valor do Débito-R$ Total: 2.238,89 Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 2.238,89 Pagamento com DARF-R$ Total: 2.238,89 PA: 15/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 5952 Data de Vencimento: 28/12/2012 Valor do Principal: 2.238,89 Valor da Multa: 103,43 Valor dos Juros: 22,38 Valor Total do DARF: 2.364,70 Valor Pago do Débito: 2.238,89

12 CNPJ: / DEZ/2012 Página 12 GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retidas na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado (Lei nº /2003) PERIODICIDADE: Quinzenal PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Quinzena / Dezembro / 2012 DÉBITO APURADO 905,32 - PAGAMENTO COM DARF 905,32 SOMA DOS 905,32 Valor do Débito-R$ Total: 905,32 Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 905,32 Pagamento com DARF-R$ Total: 905,32 PA: 31/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 5952 Data de Vencimento: 15/01/2013 Valor do Principal: 905,32 Valor Total do DARF: 905,32 Valor Pago do Débito: 905,32

13 CNPJ: / DEZ/2012 Página 13 GRUPO DO TRIBUTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - Indústria DÉBITO APURADO ,10 - PAGAMENTO COM DARF ,10 SOMA DOS ,10 Valor do Débito-R$ Total: ,10 Total da Contribuição apurada no período, conforme regime da Lei nº /2004 ou MP nº 540/ ,10 Pagamento com DARF-R$ Total: ,10 PA: 31/12/2012 CNPJ: / Código da Receita: 2991 Data de Vencimento: 18/01/2013 Valor do Principal: ,10 Valor Total do DARF: ,10 Valor Pago do Débito: ,10 ***** FIM DE IMPRESSÃO *****