ANEXO XII - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO MODELO 1 - SECRETARIAS DE ESTADO COM ENTIDADES SUPERVISIONADAS DOTAÇÃO AUTORIZADA DESPESA LIQUIDADA

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1 ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS PROGRAMA 1. Programa: GESTÃO DAS RECEITAS ANEXO XII - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO MODELO 1 - SECRETARIAS DE ESTADO COM ENTIDADES SUPERVISIONADAS DOTAÇÃO AUTORIZADA DESPESA LIQUIDADA % DE DESPESAS LIQUIDADAS AÇÕES (B) (C) / PRODUTO PREVISTA REALIZADA COMENTÁRIOS DO PROGRAMA DESPESA SUBAÇÃO AUTORIZADA (A) (D) (E) (F) (G) (H) (I) META FÍSICA META FÍSICA INDICADOR 1.1 Atividade: Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias - ICMS 1.2 Atividade: Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias - IPVA 1.3 Atividade: Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias - ICD , ,69 86,70% , ,08 99,10% 5.000,00 0,00 0,00% 2. Programa: GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO 2.1 Atividade: 4634.A705 - Ações de racionalização de despesas - 3ODC 4.500,00 0,00 0,00% Notas: (A) O nome dos programas, ações e subação conforme a Lei Orçamentária Anual (B) Dotação orçamentária original + suplementações cancelamentos ocorridos no exercício financeiro (C) Total da despesa liquidada por programa e ações (D) Percentual alcançado (C/B) (E) Produto em relação à meta física estipulada (F) Resultado físico previsto (G) Resultado físico alcançado (H) Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas). (I) Indicador previsto para medição do programa. 1

2 RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO SEFAZ EM 1. ALINHAMENTO PROGRAMÁTICO DO PLANO ESTRATÉGICO DA SEFAZ As quatro fontes básicas para o alinhamento programático do Plano Estratégico da Secretaria da Fazenda com as diretrizes do Governo Estadual foram: a) O Plano Plurianual (PPA) Todos por Pernambuco - estabelece as Orientações Estratégicas do Governo Estadual para o quadriênio; b) O Mapa da Estratégia da SEFAZ estabelece o alinhamento programático das ações a serem desenvolvidas no exercício; c) As decisões tomadas pelo núcleo superior da gestão fazendária, na reunião de 17/12/2014, para avaliar os resultados/2014 e definir as metas globais e os objetivos setoriais, definidores do Plano Estratégico da SEFAZ; d) O Projeto de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco PROFISCO - estabelece um programa de investimentos para o período , após assinatura do 2º Termo Aditivo, parcialmente financiado pelo BID. 1.1 O Plano Plurianual (PPA) Todos por Pernambuco O Governo do Estado construiu o Plano Plurianual 2012-, referenciado nos parâmetros do Modelo de Gestão Todos por Pernambuco - Gestão Democrática e Regionalizada, com foco em Resultados, investindo fortemente na modernização da Gestão Pública como meio eficaz para cumprir com os compromissos assumidos com a população no programa de governo. O Plano Plurianual para o quadriênio apresenta o elenco de perspectivas e objetivos estratégicos, que norteiam a atuação da administração pública estadual. 2

3 São Perspectivas: I - O Estado do Fazer - Capacidade de gerar resultados para todos os pernambucanos II - Nova Economia - Oportunidades para todos os pernambucanos III - Qualidade de Vida - Uma vida melhor para todos os pernambucanos. A SEFAZ, cuja missão é Prover e gerir os recursos financeiros necessários à implementação das políticas públicas do Estado, com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal dinâmico, tem participação importante na viabilização dos objetivos e ações que envolvem as três perspectivas acima, sendo dada maior ênfase à primeira, O Estado do Fazer. Essa perspectiva é voltada para a modernização e eficientização da gestão pública estadual, com foco na racionalização dos recursos e otimização dos resultados, seguindo um modelo de governança democrático, transparente e eficiente, que apresenta como objetivo estratégico consolidar a gestão pública eficaz, ampliar o investimento governamental e valorizar o servidor. 1.2 O Mapa da Estratégia da SEFAZ O segundo balizador do Plano Estratégico é o Mapa da Estratégia que está alinhado ao do governo do Estado. O Mapa Estratégico é um instrumento que tem por objetivo disponibilizar de forma clara e simples os insumos estratégicos dos rumos da organização num determinado tempo. O principal propósito é auxiliar a organização a descrever e traduzir seus desafios estratégicos em objetivos consistentes que mostrarão o caminho para o alcance da visão de futuro. 3

4 Da Perspectiva do Mapa Estratégico do governo O Estado do Fazer - Capacidade de Gerar Resultados para todos os Pernambucanos, derivam as Metas Globais da Secretaria da Fazenda, e também seus Objetivos Setoriais, estabelecidos e validados em Reunião de Planejamento Estratégico pelo Conselho Diretor Ampliado, que tem como presidente o Secretário da Fazenda. Esta Perspectiva de Governo está voltada para a modernização e eficientização da gestão pública estadual, com foco na racionalização dos recursos e otimização dos resultados, seguindo um modelo de governança democrático, transparente e eficiente. 1.3 Definições da Reunião do Conselho Diretor Ampliado Em 17 de dezembro de 2014, reuniu-se, sob a presidência do Secretário da Fazenda, a Alta Administração da SEFAZ, com a participação de mais de 50 dirigentes das diversas áreas da instituição, para avaliar os principais resultados alcançados em 2014, face às metas e objetivos estratégicos propostos no ano anterior para o ano seguinte. Na mesma reunião, foram validadas as proposta das Metas Globais para, os Objetivos Estratégicos e as ações e os projetos priorizados para o ano de. 1.4 O Programa de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO O PROFISCO contempla um conjunto de investimentos no aperfeiçoamento da Administração Fazendária, parcialmente financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. O objetivo geral do PROFISCO é melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal do Estado de Pernambuco visando incrementar a receita própria do Estado, aumentar a eficiência e a eficácia e melhorar o gasto público e prover melhores serviços ao cidadão. O Programa prevê para o período investimentos totais no valor de US$ 22,192 milhões, dos quais US$ 15 milhões estão sendo financiados pelo BID e US$ 7,192 milhões correspondem à contrapartida do Tesouro Estadual. 4

5 Estão previstas no projeto, diversas ações nos seguintes Componentes e Subcomponentes: 1. Gestão Estratégica Integrada: 1.1 Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica; 1.2 Cooperação interinstitucional nacional e internacional 2. Administração Tributária e Contencioso Fiscal: 2.1 Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária; 2.2 Aperfeiçoamento da gestão do cadastro e implantação do sistema público de escrituração digital; 2.3 Melhoria da eficiência e eficácia da Administração do Contencioso Fiscal 3. Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno: 3.1 Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira; 3.2 Melhoria da eficiência e da eficácia da administração de material e de patrimônio; 3.3 Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno e correição 4. Gestão de Recursos Estratégicos: 4.1 Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e comunicação com a sociedade; 4.2 Modernização da gestão e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação; 4.3 Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos; 4.4 Fortalecimento da gestão do conhecimento O projeto contempla várias atividades e metas, cujos resultados são acompanhados, internamente, através de reuniões periódicas e através de Missões de Supervisão do BID. 5

6 2. METAS E RESULTADOS DA SEFAZ EM O Núcleo Estratégico da SEFAZ estabeleceu as Metas Globais em consonância com os objetivos governamentais, cujos resultados seguem abaixo: INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO: ICMS, IPVA e ICD As Metas de Arrecadação dos impostos estaduais, para, foram fixadas considerando os cenários projetados para o ambiente externo e os compromissos assumidos pelo Estado. O estabelecimento de metas desafiadoras foi induzido pelo processo de planejamento e condução interna mais favorável ao desempenho das tarefas. (valores nominais em R$ milhões) IMPOSTOS Arrecadação 2014 Metas (Em %) Metas (Em R$) Resultado da Arrecadação Resultado Anual (Em %) Fonte: Balancete/SEFAZ ( ) ICMS ,37 8,50% , ,23 0,56% IPVA 736,75 8,19% 797,09 801,67 8,81 ICD 93,62 13,84% 106,58 107,32 14,63% Relativamente ao ICMS, no acumulado de janeiro a dezembro, verificou-se que com o agravamento da crise financeira do país e, consequentemente do estado, o crescimento nominal da arrecadação foi de apenas 0,56%, representando um acréscimo no valor de R$ 70,86 milhões, inferior à meta estabelecida, representando um resultado bem abaixo do esperado. 6

7 O desempenho da arrecadação de, do IPVA e do ICD, teve acréscimos positivos em valores nominais e em termos de cumprimento de meta, conforme quadro acima. Referente ao IPVA, o acréscimo foi de R$ 64,92 milhões e ao ICD, de R$ 13,70 milhões, fruto das ações empreendidas pela SEFAZ MANTER EQUILÍBRIO FISCAL DINÂMICO DO ESTADO ITEM META ANUAL RESULTADO 3º QUADRIMESTRE RESULTADO PRIMÁRIO > R$ - 100,0 milhões R$ 319,4 milhões RESULTADO ORÇAMENTÁRIO > 0 R$ - 362,8 milhões DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / RCL < 58,0% 62,2% RECEITA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS > R$ 200,0 milhões R$ 353,7 milhões Fonte: Contadoria Geral do Estado ( ) O equilíbrio das Contas Públicas é um grande desafio para qualquer governo. Para Pernambuco não é diferente. Observa-se que, apesar das dificuldades do cenário econômico do ano de, o estado fez um grande esforço na busca do equilíbrio fiscal dinâmico, com determinação e coerência, objetivando a melhoria do gasto público, buscando fazer mais, com menos. O Plano de Contingenciamento de Gastos PCG 7

8 do Estado, instituído pelo Decreto nº /, trouxe aos órgãos públicos as regras de redução de forma flexível, na busca da redução dos gastos e com a preocupação de manter da melhor forma os serviços públicos para os cidadãos pernambucanos, sem perder de vista o outro a necessidade de minimizar a queda das receitas públicas próprias e aumentar os controles das transferências constitucionais obrigatórias e voluntárias. Conforme quadro acima, observa-se que foram atingidas as metas do resultado primário e da captação de recursos. Já as metas de resultado orçamentário e da dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida (RCL) não foram alcançadas, fruto direto da queda das receitas previstas e da diferença cambial produzida com o aumento do dólar que rebate diretamente no saldo da dívida em real EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SEFAZ Foram instituídas três metas para. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CUSTEIO META ANUAL RESULTADO ORÇAMENTO AUTORIZADO X VALORES LIQUIDADO 94% 86,59% A Sefaz vem buscando maximizar a execução orçamentária, sem perder de vista a qualidade do gasto e o alinhamento com o plano de contingência (PCG) do estado. Este terminou interferindo no não atingimento da meta. 8

9 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CUSTEIO META RESULTADO META PCG R$ ,00 R$ ,00 Nota: Excluído Programa Todos com a Nota e verba indenizatória dos AFTEs a Sefaz também não conseguiu cumprir a meta acordada no PCG. É uma tarefa difícil, pois a redução do custeio nesta instituição pode rebater diretamente no não incremento da receita, devido a sua missão. EXECUÇÃO DO PROFISCO META ANUAL RESULTADO EXECUÇÃO FINANCEIRA 100% 90% A terceira meta de execução estabelecida por conta da previsão do encerramento do contrato de empréstimo do PROFISCO junto ao BID, em 12 de janeiro de Mas, com a instabilidade da moeda brasileira, advinda da crise econômica, gerou-se uma diferença positiva, não esperada, pela diferença cambial do real frente ao dólar. Esse fato oportunizou à disponibilização de mais recursos ao programa. O governo do Estado solicitou, então, um termo aditivo de prazo, transferindo o final do contrato para 12 de julho de O referente termo já está formalizado. Consequentemente, não foi possível alcançar a meta prevista no início do ano, deixando-a para ser atingida em

10 3. CUSTEIO E INVESTIMENTO DA SEFAZ (LOA) 2014 DESPESAS Orçamento + Alterações Empenhado Liquidado Orçamento Realizado Orçamento + Alterações Empenhado Liquidado Orçamento Realizado TOTAIS , , ,74 96,09% , , ,79 95,66% 3.1 Pessoal e Encargos Sociais , , ,49 98,79% , , ,15 99,08% 3.3 Outras Despesas Correntes , , ,26 87,47% , , ,99 88,35% a) Manutenção , , ,98 90,47% , , ,15 86,59% Fonte , , ,89 95,74% Fonte , , ,26 58,65% b) Todos com a Nota , , ,28 80,26% , , ,84 100,00% 4.4 Investimentos , , ,99 60,04% , , ,65 56,01% a) Investimento ( ) , , ,02 58,72% , , ,47 72,15% b) Inv. PROFISCO ( ) , , ,97 60,58% , , ,18 52,02% Profisco (125) , , ,19 68,01% , , ,11 39,28% Profisco (103) , , ,78 58,13% , , ,07 53,87% Para o exercício de, a SEFAZ recebeu de autorização o valor total de R$ 823,5 milhões, incluindo recursos para a folha e encargos de pessoal. O percentual de execução total do orçamento da SEFAZ foi de 95,66%. Para pessoal, do valor autorizado (R$ 670,0 milhões), 99,08% foi executado. Para a manutenção do custeio, foram autorizados R$ 101,8 milhões, sendo o percentual de execução tratado no item anterior (86,59%). Referente ao Programa Todos com a Nota, a SEFAZ recebeu R$ 15,3 milhões, com 100% de execução. Vale aqui salientar que, para esse programa, em 2014, o valor autorizado foi de R$ 39,7 milhões, sendo executados R$ 31,8 milhões. Verifica-se que em houve uma redução de recursos de 61,44% para o referido programa. Esta redução foi uma das ações de contingenciamento do Estado. Já para investimentos a SEFAZ recebeu autorização de R$ 36,3 milhões, sendo deste último valor, R$ 29 milhões para o PROFISCO, executando 56%. Este 10

11 resultado sofreu grande influência por conta da previsão orçamentária a maior autorizada para a fonte 103, referente ao valor financiado pelo BID. 4. DESCRIÇÃO DAS METAS (FÍSICAS E FINANCEIRAS) DA SEFAZ EM 4.1. Resultados da realização das Metas (físicas e financeiras) conforme o PPA/LOA da SEFAZ Metas Físicas Quanto às Metas Físicas definidas no PPA, a grande maioria não foi quantificada por orientação do órgão responsável pela coordenação da elaboração do Orçamento - SEPLAG, tendo em vista não serem os projetos/atividades da SEFAZ integrantes de programas finalísticos, segundo o PPA. Com efeito, a Lei do PPA (Lei nº de 09 de dezembro de 2011) dispõe no 1º do art. 1º que: Art. 1º... 1º Para o cumprimento das disposições do Plano Plurianual de que trata o caput, consideram-se:... III - Programa, conjunto articulado de ações, entidades executoras e pessoas motivadas para o alcance de um objetivo comum, podendo ser classificados em dois tipos: a) Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade; b) Programa de Apoio Gerencial e Tecnológico, que abrange ações de gestão, manutenção, de suporte tecnológico e apoio à ação governamental ou, ainda, àquelas não tratadas nos programas finalísticos. 11

12 Por outro lado, consistentemente com o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para - LDO (Lei nº , de 16 de setembro de 2014), estabelece: Art. 8º Para efeito da presente Lei, entendem-se como:... III - Produto, o resultado da ação governamental, expresso sob a forma de bem ou serviço posto à disposição da sociedade; IV - Meta, a quantificação dos produtos.... Desta feita, as atividades, os projetos e as operações especiais da SEFAZ, contidas no PPA/LOA, são rotineiras em todos os casos e não são expressas em bens ou serviços postos à disposição da sociedade. As atividades, os projetos e as operações especiais operacionalizadas pelas UGEs , , , , , , e foram aprovadas pela SEPLAG nos seguintes Programas de Trabalho: A1) Atividades: Treinamento e Capacitação dos Recursos Humanos da SEFAZ-ESAFAZ Desenvolvimento e Coordenação da Política de Recursos Humanos da SEFAZ Operacionalização e Aperfeiçoamento do Sistema Integrado e-fisco Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Administração Financeira do Estado Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Contabilidade Pública do Estado Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Fazenda Gestão do Programa de Educação Fiscal - GEFE Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo- PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Fazenda Operação e Manutenção das Atividades de Informática na Secretaria da Fazenda Campanha Todos com a Nota Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias 12

13 Manutenção da Ouvidoria da Secretaria da Fazenda Racionalização das Despesas de Custeio do Poder Executivo Estadual B) Projetos: Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria da Fazenda - FAAF Implantação do PROFISCO C) Operações Especiais: Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da SEFAZ Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da SEFAZ Contribuições Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN Contribuição Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN OBS.: O Quadro abaixo especifica a meta física de cada atividade/projeto/operação especial, a localização e o respectivo responsável nesta SEFAZ : 13

14 Quadro 1 DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS CONFORME PPA/LOA DAS AÇÕES NÃO REGIONALIZADAS NO PPA SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO AÇÃO: 1281 Gestão do Programa Educação Fiscal - GEFE Não regionalizada 1 Ana Claudia Leimig Piquet Programa Mantido AÇÃO: 3281 Campanha Todos com a Nota Não regionalizada 1 Fabiano Pinheiro Gomes Campanha Realizada AÇÃO: 4085 Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias Não regionalizada 1 Oscar Victor Vital dos Santos Meta Realizada AÇÃO: 2193 Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Administração Financeira do Estado Não regionalizada 1 Alessandro Ferreira de A. Bonfim Meta Realizada AÇÃO: 2195 Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Contabilidade Pública do Estado Não regionalizada 1 Carlos Alberto de Miranda Medeiros Meta Realizada AÇÃO: 3441 Implantação do PROFISCO 14

15 Não regionalizada 1 Mona Lygia Rego de Carvalho Projeto Implantado AÇÃO: 0168 Treinamento e Capacitação dos Recursos Humanos da SEFAZ - ESAFAZ Não regionalizada 1 Juliana Pereira Guimarães Servidor Capacitado AÇÃO: 1639 Desenvolvimento e Coordenação da Política de Gestão de Pessoas da SEFAZ Não regionalizada 1 Ana Paula de Albuquerque Xavier Meta Realizada AÇÃO: 2028 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Fazenda Não regionalizada 1 Danielle Campelo de Melo Augusto Rede Mantida AÇÃO: 4263 Operação e Manutenção das Atividades de Informática na Secretaria da Fazenda Não regionalizada 1 Danielle Campelo de Melo Augusto Núcleo de Informática Mantido AÇÃO: 4373 Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Fazenda Não regionalizada 1 Janaína Cardoso Acioli Cisneiros Meta Realizada 15

16 AÇÃO: 4423 Operacionalização e Aperfeiçoamento do Sistema Integrado e-fisco Não regionalizada 1 Danielle Campelo de Melo Augusto Sistema Mantido AÇÃO: 4580 Manutenção da Ouvidoria da Secretaria da Fazenda Não regionalizada 1 Janaína Cardoso Acioli Cisneiros Ouvidoria Mantida AÇÃO: 0171 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da SEFAZ Não regionalizada 1 Janaína Cardoso Acioli Cisneiros Meta Realizada AÇÃO: 0174 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da SEFAZ Não regionalizada 1 Janaína Cardoso Acioli Cisneiros Meta Realizada AÇÃO: 0175 Contribuições Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN Não regionalizada 1 Janaína Cardoso Acioli Cisneiros Meta Realizada AÇÃO: 0176 Contribuição Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN Não regionalizada 1 Janaína Cardoso Acioli Cisneiros Meta Realizada AÇÃO: 0178 Reaparelhamento e Reequipamento da SEFAZ 16

17 Não regionalizada 1 Janaína Cardoso Acioli Cisneiros Equipamento Instalado AÇÃO: 4634 Racionalização das Despesas de Custeio do Poder Executivo Estadual Não regionalizada 1 Janaína Cardoso Acioli Cisneiros Meta Realizada Quanto às Metas Financeiras, a quantificação em cada Ação, delineada no PPA, baseia-se no valor do custeio e dos investimentos atribuído pela equipe de planejamento da SEFAZ e da SEPLAG para o interregno de 4 (quatro anos) segmentado por exercício financeiro como indicador para a LOA. A realização do custeio (Outras Despesas Correntes) obedece ao imperativo das licitações e contratações no curso do exercício, tendo como limite o valor do orçamento autorizado na LOA, variando para mais ou para menos, conforme o tipo da despesa atinente a cada Ação. Nas Ações que têm maior incidência de despesas continuadas, a tendência é a alteração do valor para maior, em razão do reajuste dos contratos previsto na Lei nº /2003, alterada pela Lei nº /2005. Nas Ações cujo peso maior encontra-se em materiais de consumo, a tendência é que a realização seja menor do que o valor autorizado em razão da substancial economia financeira quando da licitação das despesas via Pregão Eletrônico. Lembramos ainda que, em, através do Decreto , de 02/02/, foi implantado o Plano de Contingenciamento das Despesas Correntes, onde a SEFAZ fez um grande esforço para cumprir com as metas estabelecidas, sem perder de vista à manutenção das atividades ligadas ao aumento da arrecadação e à manutenção do equilíbrio fiscal. 17

18 O demonstrativo trazido no Quadro abaixo reflete os pontos acima referidos - o montante atribuído pelo PPA, o valor autorizado na LOA e suas alterações (disponibilizados nas UGE s), e a realização das despesas por Grupo, Natureza e Fonte, além do percentual de realização. Quadro 2 DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS CONFORME PPA/LOA - DAS AÇÕES NÃO REGIONALIZADAS NO PPA SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO AÇÃO: 1281 Gestão do Programa Educação Fiscal - GEFE Realização Realizado x Orç. UGE (%) ODC ,00 0,00 0,00 AÇÃO: 3281 Campanha Todos com a Nota Realização Realizado x Orç. UGE (%) ODC , , ,84 100,00% AÇÃO: 4085 Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias Realização Realizado x Orç. UGE (%) ODC , , ,02 94,90% AÇÃO: 2193 Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Administração Financeira do Estado ODC ,00 0,00 18 Realização UGE Realizado x Orç. (%)

19 AÇÃO: 2195 Planejamento, Coordenação e Execução das Ações de Contabilidade Pública do Estado Realização UGE Realizado x Orç. (%) ODC , , ,68 100,00% AÇÃO: 3441 Implantação do PROFISCO Realização UGE Realizado x Orç. (%) Investimentos , , ,11 39,28% Investimentos , , ,07 53,87% AÇÃO: 0168 Treinamento e Capacitação dos Recursos Humanos da SEFAZ - ESAFAZ Realização Realizado x Orç. UGE (%) ODC , , ,11 99,86% AÇÃO: 1639 Desenvolvimento e Coordenação da Política de Gestão de Pessoas da SEFAZ Realização UGE Realizado x Orç. (%) ODC , , ,58 99,47% AÇÃO: 2028 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo-PE-MULTIDIGITAL da Secretaria da Fazenda Realização UGE Realizado x Orç. (%) ODC , , ,07 97,99% AÇÃO: 4263 Operação e Manutenção das Atividades de Informática na Secretaria da Fazenda Realização UGE Realizado x Orç. (%) 19

20 ODC , , ,17 97,43% AÇÃO: 4373 Suporte às Atividades Fins da Secretaria da Fazenda Pessoal e Encargos 20 Realização UGE Realizado x Orç. (%) , ,87 98,74% ODC , , ,55 93,82% AÇÃO: 4423 Operacionalização e Aperfeiçoamento do Sistema Integrado e-fisco ODC ,00 0,00 Realização UGE Realizado x Orç. (%) ODC , , ,26 58,65% AÇÃO: 4580 Manutenção da Ouvidoria da Secretaria da Fazenda Realização UGE Realizado x Orç. (%) ODC 6.300, ,00 0,00% AÇÃO: 0171 Concessão de Vale-Transporte e Auxílio-Alimentação a Servidores da SEFAZ Realização UGE Realizado x Orç. (%) ODC , , ,71 95,63% AÇÃO: 0174 Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposição da SEFAZ

21 Realização UGE Realizado x Orç. (%) ODC , , ,56 88,59% AÇÃO: 0175 Contribuições Patronais da SEFAZ ao FUNAFIN Realização UGE Realizado x Orç. (%) Pessoal e Encargos , , ,99 100,00% AÇÃO: 0176 Contribuição Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN Realização UGE Realizado x Orç. (%) Pessoal e Encargos , , ,73 99,56% AÇÃO: 4634 Racionalização das Despesas de Custeio do Poder Executivo Estadual Realização UGE Realizado x Orç. (%) ODC 5.500, ,00 0,00 0,00% AÇÃO: 0178 Reaparelhamento e Reequipamento da SEFAZ Realização UGE Realizado x Orç. (%) Investimentos , ,00 0,00 0,00% Investimentos , , ,47 72,65% Total Liquidado ,79 21

22 Por fim, ressalte-se que os Investimentos foram concentrados na Ação 0178, Natureza 4.4 e Fonte 0125 e no Programa de Apoio à Modernização e a Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco - PROFISCO. 5. EXECUÇÃO DO PROFISCO O quadro abaixo resume a execução financeira do PROFISCO em, em relação às metas estipuladas para o ano. Todas as despesas de investimento do projeto foram executadas respeitando-se as regras contratuais acordadas com o BID. No que tange às metas financeiras, até o final de, foi executado o percentual em torno de 90% do valor total previsto no contrato de empréstimo do PROFISCO. Com referência a execução orçamentária em, observamos os seguintes percentuais de execução nas respectivas categorias: Bens (35,71%), Consultorias (5,67%), Obras (26,88%) e Serviços Técnicos (31,74%). No que tange às metas físicas, o desempenho cumulativo do Projeto está retratado no Relatório de Progresso do 2º Semestre de, que segue em anexo. Categorias de Investimento do PROFISCO Executado (*) 1. Bens ,81 2. Consultoria ,66 3. Obras ,99 4. Serviços Técnicos ,72 TOTAL ,18 (* ) Despesa Liquidada em. 22