CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP CNPJ: / Sipro - v Relação de Pagamentos

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1 Página : CR/F/0980/201 06/11/2014 ANTONIO VICO MANAS 1.352,50 06/11/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXV ENANGRAD", A REALIZAR-SE DE 09 A 11/11/2 014.Pago a ANTONIO VICO MANAS, Empenho 865, C ARTA DE CREDITO. Recibo 11/ CR/F/0303/201 11/04/2014 ARATUR HOTEIS E TURISMO 229,00 11/04/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE RESERVA DE HOTEL EM NOME DE WALTER SIGOLLO (A SER DESCONTADO DAS 2 DI ÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª ASSEMBLEIA DE P RESIDENTES DO CFA/CRAS EM ARACAJU/SE, A REALI ZAR-SE ENTRE 05 E 06/06/2014). Pago a ARATUR HOTEIS E TURISMO, Empenho 323, CARTA DE CREDI TO. Recibo 04/ /05/2014 ARATUR HOTEIS E TURISMO 229,00 26/05/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE RESERVA DE HOTEL (A SER DESCONTADO DAS 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO CFA/CRAS EM ARACAJU/SE, A REALIZAR-SE ENTRE 05 E 06/06/20 14). LANÇAMENTO REALIZADO POR OCASIÃO DE ESTO RNO REALIZADO NESTA DATA NO EMPENHO 323/2014. Pago a ARATUR HOTEIS E TURISMO, Empenho 418, CARTA DE CREDITO. Recibo CR/F/0936/201 24/10/2014 ARLINDO VICENTE JUNIOR 2.278,50 24/10/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores dores no período de 28 a 31/10/2014. Pago a A RLINDO VICENTE JUNIOR, Empenho 787, CARTA DE CREDITO. Recibo 10/ CR/F/0979/201 06/11/2014 HAMILTON LUIZ CORREA 1.627,50 07/11/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXV ENANGRAD", A REALIZAR-SE DE 09 A 11/11/ Pago a HAMILTON LUIZ CORREA, Empenho 867, CARTA DE CREDITO. Recibo 11/ CR/F/0037/201 14/01/2014 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 307,00 14/01/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIP AÇÃO NO EVENTO POSSE DOS CONSELHOS DIRETOR E FISCAL BIENIO 2014 A 2015 DA ANGRAD, NO RIO D

2 Página : 2 E JANEIRO/RJ, NO DIA 15/01/2014. Pago a JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 76, CARTA D E CREDITO. Recibo 01/ CR/F/0039/201 16/01/2014 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 307,00 15/01/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 1/ DIÁRIA POR VIAGEM A B RASILIA, NO DIA , PARA PARTICIPAR D E REUNIÃO NO CFA. Pago a JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 82, CARTA DE CREDITO. Rec ibo 01/ CR/F/0097/201 05/02/2014 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 37,00 22/01/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ANGRAD NO RIO DE JANEIRO/RJ, OCORRIDO NO DIA 15/01/2014, EM FU NÇÃO DA RESOLUÇÃO CFA 439/14. Pago a JOSE ALF REDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 109, CARTA DE CREDITO. Recibo 01/ CR/F/0311/201 16/04/2014 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 1.002,00 16/04/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 22 A 24/04/20 14, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DE PRESIDEN TES E CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS (COM ABAT IMENTO DE R$ 300,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESERVA DE HOTEL EFETUADO EM 24/03/2014). Pa go a JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 2 50, CARTA DE CREDITO. Recibo 03/ CR/F/0272/201 08/04/2014 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 251,00 08/04/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (COM ABATIMENT O DA AJUDA DE CUSTO PAGA PELO CFA) PARA PARTI CIPAÇÃO NO WORKSHOP DO PROJETO ADMINISTRADOR NA GESTÃO MUNICIAL, NO PERÍODO DE 10 A 11/04/ 2014, EM BRASILIA/DF.Pago a JOSE ALFREDO MACH ADO DE ASSIS, Empenho 253, CARTA DE CREDITO. Recibo 04/ CR/F/0454/201 02/06/2014 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 1.073,00 02/06/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIP AÇÃO NA 2ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTE MA CFA/CRA A REALIZAR-SE DE 04 A 06/06/2014 E M ARACAJU/SE (DESCONTADO O VALOR DE R$ 229,00 REFERENTE A RESERVA DE HOTEL PAGA EM 11/04/2 014 PARA ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU).

3 Página : 3 Pago a JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenh o 418, CARTA DE CREDITO. Recibo 06/ CR/F/0753/201 28/08/2014 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 325,50 28/08/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIP AÇÃO NO EVENTO LANÇAMENTO DA CARTILHA ORIENT AÇÕES PARA OS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS A TIVIDADES PROFISSIONAIS DO TCU, NO FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DE PROFISSÕES REGULAMENTAD AS, NO DIA 28/08/2014 EM BRASILIA/DF. Pago a JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 626, C ARTA DE CREDITO. Recibo 08/ CR/F/0937/201 24/10/2014 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 2.278,50 24/10/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores dores no período de 28 a 31/10/2014. Pago a J OSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 786, CA RTA DE CREDITO. Recibo 10/ CR/F/1036/201 25/11/2014 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 1.627,50 25/11/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLÉIA D E PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS DE 2014, EM SALVADOR/BA, CONFORME OF.CIRC 101/2014/CFA. Pago a JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 896, CARTA DE CREDITO. Recibo 11/ CR/F/0452/201 27/05/2014 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO 651,00 27/05/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPA ÇÃO NO EVENTO VI ENCONTRO NACIONAL DE ARBITRA GEM E MEDIAÇÃO A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 /05/2014 EM RECIFE/PE. Pago a LUIZ CARLOS MAR QUES RICARDO, Empenho 421, CARTA DE CREDITO. Recibo 06/ CR/F/0936/201 24/10/2014 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO 2.278,50 24/10/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores dores no período de 28 a 31/10/2014. Pago a L UIZ CARLOS MARQUES RICARDO, Empenho 788, CART A DE CREDITO. Recibo 10/ CR/F/0971/201 04/11/2014 LUIZ CARLOS SILVA 452,50 04/11/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores

4 Página : 4 BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO 5º ERAFIC (ENCON TRO DOS RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS ADMINSITRATI VAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS) DO SISTEMA CFA/ CRA, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2014, CONFORME OF.CIRCULAR 220/2014/CFA/COF (COM ABATIMENTO DE R$ 900,00 PAGO PELO CFA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO). Pago a LUIZ CARLOS SILVA, Empenho 803, CARTA DE CREDITO. Recibo 11/ /11/2014 LUIZ CARLOS SILVA 452, Diárias para Conselheiros e Colaboradores ESTORNO DE PAGAMENTO REALIZADO PARA CORREÇÃO DA CONTA CONTÁBIL. Pago a LUIZ CARLOS SILVA, Empenho 803, ESTORNO. Recibo 11/ CR/F/0715/201 26/08/2014 MARCO ANTONIO SAMPAIO DE JESUS 201,00 26/08/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (COM ABATIMENT O DO VALOR DE R$ 450,00 CUSTEADO PELO CFA) PO R VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO WO RKSHOP AVALIAÇÃO DE CURSOS DO EMEC PROMOVIDO PELO CFA, NO PERÍODO DE 28 A 29/08/2014Pago a MARCO ANTONIO SAMPAIO DE JESUS, Empenho 576, CARTA DE CREDITO. Recibo 08/ CR/F/0245/201 24/03/2014 RECANTO PARK HOTEL LTDA 300,00 24/03/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE RESERVA DE HOTEL PARA CO NS. JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS (A SER ABAT IDO DO VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 22 A 24/04/2014, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA D E PRESIDENTES E CONVENÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS ). Pago a RECANTO PARK HOTEL LTDA, Empenho 25 0, CARTA DE CREDITO. Recibo 03/ CR/F/1075/201 04/12/2014 SIDNEY FERNANDES FILHO 541,00 04/12/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA POR VIAGEM A B ELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA MESA RED ONDA "CRIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE MEDIAÇÃO E A RBITRAGEM NOS CONSELHOS DE CLASSE: MITOS E RE ALIDADES, A REALIZAR-SE EM 05/12/2014. Pago a SIDNEY FERNANDES FILHO, Empenho 964, CARTA D E CREDITO. Recibo 12/ /05/2014 WALTER SIGOLLO 229, Diárias para Conselheiros e Colaboradores ESTORNO DE PAGAMENTO DE RESERVA DE HOTEL, DEV

5 Página : 5 IDO A SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DO CRA-SP NA 2ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO CFA/CRA ( WALTER SIGOLLO SUBSTITUIDO POR JOSE ALFREDO M ACHADO DE ASSIS). Pago a WALTER SIGOLLO, Empe nho 323, ESTORNO. Outros Tipos CR/F/0713/201 18/08/2014 WALTER SIGOLLO 1.627,50 18/08/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIÁRIAS POR VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CF A/CRAS DE 2014, NO PERÍODO DE 20 A 23/08/2014. Pago a WALTER SIGOLLO, Empenho 573, CARTA D E CREDITO. Recibo 08/ CR/F/0941/201 28/10/2014 WELTON LUIZ MARQUES 182,00 28/10/ , Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS POR VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE PROMOVERÁ A MIGRAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS PARA O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO, NO PERÍODO DE 22 A 24/10/2014, CONFORME OF.CIRCULAR 244/20 14/CFA/CIN (COM ABATIMENTO DE R$ 900,00 PAGO PELO CFA A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO). Pago a WELTON LUIZ MARQUES, Empenho 804, CARTA DE CR EDITO. Recibo 10/ /11/2014 WELTON LUIZ MARQUES 182, Diárias para Conselheiros e Colaboradores ESTORNO DE PAGAMENTO REALIZADO PARA CORREÇÃO DA CONTA CONTÁBIL (PAGTO EFETIVO OCORREU EM ). Pago a WELTON LUIZ MARQUES, Empen ho 804, ESTORNO. Recibo 11/2014 Total de Pagamentos: , ,50 Total de Estornos: 3 863,50 Valor Líquido (pagtos. - estornos): ,00

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