ENERSUL 11/SETEMBRO/2013

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1 ENERSUL 11/SETEMBRO/2013

2 Área de Concessão Principais atividades Área de concessão: km 2 - (91,9% do Estado) Municípios atendidos: 74 Principais Atividades Industrial: Produtos Alimentícios (frigoríficos principalmente), destilação de álcool, extração e tratamento de minerais, minerais não metálicos (cimento), materiais plásticos e Industria têxtil; Rural: bovinocultura de corte, cultura de cereais e leguminosas (soja e milho), bovinocultura de leite, cooperativismo rural e culturas vegetais (dentre estas a cana de açúcar); Comercial: Comercio atacadista e varejista, serviços de alojamento e alimentação. Municípios do MS fora área: Três Lagoas, Selviria, Santa Rita do Pardo, Anaurilandia e Brasilandia

3 ENERSUL: ÁREA DE CONCESSÃO E DADOS FÍSICOS 25% Pantanal 330km Grande extensão territorial : km 2 Pantanal Regiões remotas com baixa densidade demográfica e de carga 340km 350km 22,77 Hab/km 2 7,14 Hab/km 2 370km População MS: 2,4 milhões Enersul atende 94,4% da população Fonte: IBGE / Estimativa População 2012 Municípios atendidos : 74 Unidades consumidoras: mil Subestações: 96 Linhas e Redes de Distribuição Própria (km): Geração de empregos : Jovens Aprendizes e Estagiários : 105

4 Criação da Enersul (cisão da Cemat) Privatização (aquisição pela Escelsa) Aquisição pela Energias do Brasil (Grupo EDP) Reorganização societária ENERSUL Breve História da Empresa Swap de Ativos Enersul x UH Lajeado 2012 Intervenção Administrativa da ANEEL Subestações Linhas e Redes (km) jun/ Nota: Ativos da Distribuição jun/13

5 Sistema Elétrico Extensão de rede própria km 138 kv kv ,5 kv kv 215 Subestação Quantidade 138 kv kv 6 34,5 kv 45 Total 96 13,8 kv BT Total

6 PERDA DE RECURSOS EM 2012 (ANTES DA INTERVENÇÃO) SAQUE DE RECURSOS BANCO DAYCOVAL BIC BANCO PERDAS DE RECEITA (Reajuste de tarifas fora da data base de 04/2013) Somente foi reajustada em julho/2013 TOTAL Obs: Não inclui os custos financeiros com esta perda de recursos

7 OBRIGAÇÕES VENCIDAS EFEITOS NO CAIXA DIVIDENDOS DIRETOS CESSÃO DE DIVIDENDOS A TERCEIROS MULTAS APLICADAS PELA ANEEL (Anterior a Intervenção) EMPRÉSTIMOS COM EMPRESAS DO GRUPO DÉBITOS SETORIAIS (Despacho Aneel 213/2013) CDE RGR PROINFA EMPRÉSTIMOS ELETROBRAS DÉBITO TOTAL Base: Junho 2013

8 PROVISÕES EFETUADAS DURANTE A INTERVENÇÃO-EFEITOS NO RESULTADO 1) AJUSTES QUE AFETAM O EBITDA AJUSTES DAS CONTINGÊNCIAS CIVEIS TRABALHISTAS MULTAS APLICADAS PELA ANEEL (Anterior a Invervenção) AJUSTES NOS DEPOSITOS JUDICIAIS (Líquidos de Impostos) AJUSTES NA PROVISAO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA SUB-TOTAL ) AJUSTES QUE NÃO AFETAM O EBITDA Despesas Financeiras (Universalização) Estorno de Despesas Ativadas (Pessoal) TOTAL DOS EFEITOS NO RESULTADO Base: Junho 2013

9 EXCLUSAO DOS AJUSTES DO EBITDA (Só para fins de demonstrativo) 2012 EXCLUSAO BALANÇO BALANÇO AJUSTES PRO-FORMA (+) Receita Operacional Bruta de Vendas e Serviços (-) Deduções da Receita Operacional Bruta ( ) - ( ) (=) Receita Operacional Líquida (-) Custo de Bens e Serviços Vendidos ( ) - ( ) LUCRO BRUTO (-) Despesas Operacionais: ( ) (50.855) (-) Despesas com Vendas (42.928) (68.786) (-) Despesas Gerais e Administrativas ( ) ( ) (-) Outras Despesas Operacionais ( ) ( ) (+) Depreciação e Amortização EBITDA

10 EXCLUSAO DOS AJUSTES DO RESULTADO (Só para fins de demonstrativo) 2012 EXCLUSAO RESULTADO BALANÇO AJUSTES PRO-FORMA (+) Receita Operacional Bruta de Vendas e Serviços (-) Deduções da Receita Operacional Bruta ( ) - ( ) (=) Receita Operacional Líquida (-) Custo de Bens e Serviços Prestados ( ) - ( ) LUCRO BRUTO (-) Despesas Operacionais: ( ) ( ) (-) Despesas com Vendas (42.928) (68.786) (-) Despesas Gerais e Administrativas ( ) - ( ) (-) Outras Despesas Operacionais ( ) ( ) RESULTADO FINANCEIRO (+) Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras ( ) ( ) ( ) (62.520) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS (9.438) (-) Imposto de Renda e Contribuição Social (6.957) (58.878) (65.835) LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (16.395)

11 Saldo da Dívida R$ CREDOR TOTAL AGO/12 TOTAL JUN/13 BANCO TOYOTA BRADESCO BRADESCO LEASING BRASIL BVA DMLP ELETROBRÁS ECF ELETROBRÁS IRD HP HSBC ORIGINAL SAFRA SAFRA FINAME SAFRA FINAME VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 169 ELETROBRÁS RELUZ TOTAL DÍVIDA TRIBUTÁRIA PARCELAMENTO CREDOR TOTAL AGO/12 TOTAL JUN/13 PIS / COFINS IR / CSLL TOTAL TOTAL GERAL

12 Energia Distribuída 2003 à 2013* ,2 8,7 10, ,4 TWh 8,0 GWh ,8 5,9 2,6 0,6 4,7 3,8 3,2 +5,7% 6,7 6,7 6,0 4,0 2,0 0,0 Taxa Evolução (%) ,5% * 2,0 Energia Distribuída Tx Anual * Anualizado em Junho/13.

13 Histórico Investimento Valor Financeiro (R$ milhões) (*) (*) Valor Previsto

14 Pirat. Eletrop. CPFL Elektro Band Escelsa 4,2 4,6 5,3 5,3 6,0 6,4 Pirat. CPFL Eletrop Band Elektro Escelsa 5,6 7,4 8,3 9,4 9,8 9,9 Cemig 7,0 Cemig 14,7 Light 8,4 Ampla 17,0 Ampla 9,0 Light 18,1.. Copel 7,9 Copel 10,2 AES Sul 8,4 AES Sul 14,1 RGE 8,9 RGE 14,4 Celesc 11,8 Celesc 16,5 CEEE 13,0 CEEE 19,4 Enersul CEB Cemat 8,1 18,0 24,1 Enersul CEB Cemat 12,7 20,2 33,6 Celg 24,2 Celg 35,6 Coelce 4,6 Coelce 8,1 Cosern 7,9 Cosern 14,5 Celpe 8,1 Celpe 19,4 Coelba 8,9 Coelba 20,0 Cemar 11,4 Cemar 23,6 Eletr. AL Eletr. PI Celtins Eletr. RO Celpa* Eletr. AC Eletr. AM 20,1 26,1 23,2 26,0 47,3 55,1 62,1 melhor Eletr. AL Eletr. PI Eletr. RO Celtins Eletr. AC Eletr. AM Celpa* 26,3 31,4 34,3 38,5 65,7 68,7 101 DEC e FEC 2012 fonte: ANEEL DEC (h/c) FEC (i/c) * falta out.

15 Ranking ANEEL 2012 e Prévia (Base Julho/2013)

16 Qualidade do Serviço Indicadores de Continuidade M E L H O R

17 Qualidade do Serviço Indicadores de Continuidade M E L H O R

18 Compensações até Julho 2013 (DIC, FIC, DMIC e DCRI) Previsto 2013 Compensações apuradas * Apurado até Julho 2013 R$ x *

19 Fornecimento de eletricidade insatisfatório, particularmente nos assentamentos atendidos pelo LPT, em geral decorre de aumento de carga não informado à Enersul (exemplo: assentamento Bataguassu)

20 Kit Luz para Todos. 3 lâmpadas de 60 W = 180 W; 2 tomadas de 1800 W = W; Total carga instalada = W 3 kva

21 Dados Internos - Enersul consumidores em assentamentos, consumo médio 167 kwh: 1,5 kva 0,35% pediram aumento de carga

22 M E L H O R

23 Número de Acidentes 1º semestre 2012/ 2013

24

25 Rede sem autorização da ANEEL ( ) (100% particular, se indenizado 100% Enersul, considerada a depreciação) Luz no Campo ( ) (50% proprietário rural, 35% Estado, 15% Enersul) Luz para Todos ( ) (50% CDE, 35% financiamento RGR, 15% Enersul) Universalização ( ) (100% Enersul, diretamente ou ressarcimento de antecipação) Em azul, o que entra na base de ativos, cuja remuneração e depreciação é paga pelos consumidores da Enersul, via tarifa

26 Luz no Campo Programa Km de Rede N de Cliente Investimento Realizado (R$) Luz no Campo I 3.487, ,30 Luz no Campo II 336, ,43 Total 3.823, ,73 Luz para Todos Programa Km de Rede N de Cliente Investimento Realizado (R$) Pioneiros 64, ,49 LPT 1ª etapa 2.842, ,94 LPT 2ª etapa 7.079, ,14 LPT 3ª etapa 3.737, ,40 LPT 4ª etapa 3.822, ,39 Total , ,36 Luz para Todos (em execução quinta tranche): 50% CDE e 50% Enersul Programa Km de Rede N de Cliente Investimento Previsto (R$) LPT 5ª etapa 1.771, ,00

27 ELETRIFICAÇÃO RURAL Universalização UNIVERSALIZAÇÃO Atendimento pela Distribuidora Antecipação pelo Cliente Recurso Próprio Rede construída com 100% de recursos da Distribuidora, com remuneração integral via tarifa, para todos os consumidores Programa Luz para Todos Programa do Governo Federal com o objetivo de antecipar a Universalização. Conta com recursos a Fundo Perdido (CDE e eventualmente dos Governos dos Estados), financiamento especial (RGR).e recurso próprio das Distribuidoras. A remuneração via tarifa se dá da seguinte maneira, conforme sua origem: I) CDE e Gov. Estado isento; II) RGR pela taxa de financiamento; III) Distribuidora remunerada pela taxa de retorno. Rede construída com aporte financeiro dos clientes, por meio de contratação da Distribuidora ou de Terceiros; Assim que restituído o valor aportado pelo cliente, a Distribuidora é remunerada 100% do valor, exceto multas e juros, via tarifa a ser aplicada a todos os consumidores..

28 SISTEMA ELÉTRICO Como é calculado? Redes Particulares (2013) Km (71% > 20 anos) propriedades (60% > 20 anos) Abril de 2003 Universalização Redes construídas por particulares com obrigação de incorporação pela Distribuidora até dez/2015 (não há obrigatoriedade para redes de uso exclusivo da propriedade rural). O valor a ser restituído (exceção no caso em que a rede tenha sido legitimamente doada) é a parcela de participação da Empresa, com critério da época da construção, atualizado monetariamente (IPCA), limitado ao custo da rede atualizada e depreciada (20 anos). Necessidade de avaliação independente Legislação: Lei 10848/2004; Resolução Normativa ANEEL 229/2006. Redes antecipadas no âmbito da Universalização com obrigação de restituição pela Distribuidora.. O valor do recurso antecipado ou o valor da obra executada pelo interessado será restituído considerando o valor da época da ligação atualizado monetariamente (IGPM) e acrescido de juros 0,5% a.m. Depois do vencimento, multa de 5% e juros 1,0% a.m. Legislação: Lei /2002; Resolução Normativa ANEEL 223/2003.

29 Universalização Quantidade de ligações Acumulada 2004 a Junho Universalização Urbana Universalização Rural Luz para Todos Total Universalização Lei de 26/04/2002 Decreto 4873/2003 Programa Nacional de Universalização do Acesso ao Uso da Energia Elétrica Luz para Todos

30 Antecipação a Universalização Já restituídos

31 Provisão feita em dezembro de 2012 referente à Antecipação à Universalização - R$ mil método de cálculo restituições já feitas propriedades rurais candidatas à restituição auditoria em andamento º Critério - Resolução 368 Período de 30/04/2003 a 11/11/2003 2º Critério - Resolução 365 Período de 12/11/2003 a 31/12/2008 3º Critério Resolução 488 Art.15 Período: 01/01/2009 a 11/07/2011 4º Critério Resolução 488 Art. 16 Período: a partir de 12/07/2011 Diferença dos Processos Pagos TN 024 Total a Restituir

32 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO REQUERIMENTO do Sr. Akira Otsubo Justificativa (1) A Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, distribuidora do Grupo Rede Energia, possui saldo devedor com consumidores do estado estimada em R$ 480 milhões de reais. Devido a esta dívida, a comercialização do Grupo somente se torna possível após a liquidação do saldo devedor.

33 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO REQUERIMENTO do Sr. Akira Otsubo Justificativa (2) O interventor da Enersul, o Sr. Jerson Kelman, solicitou a Agencia Nacional de Energia Elétrica ANEEL que fosse decretada a caducidade... Comentários Não foi pedida a prescrição e sim a confirmação da metodologia tarifária para esse caso A AGEPAN recomendou a não inclusão no cálculo tarifário de valores prescritos Parecer PGE/ANEEL 51/2012 concorda que o ressarcimento é passível de prescrição Acórdão de 2013 do STJ fixa prazo prescricional em 3 anos

34 Muito Obrigado!!!