Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A. Demonstrações Financeiras Regulatórias em 31 de Dezembro de 2012 e 2011

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1 Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A. Demonstrações Financeiras Regulatórias em 31 de Dezembro de 2012 e 2011

2 EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S.A. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REGULATÓRIAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 CONTEÚDO Quadro 1 - Balanços patrimoniais regulatório e societário Quadro 2 Demonstrações regulatórias do resultado do exercício Notas explicativas às demonstrações financeiras regulatórias

3 BALANÇOS PATRIMONIAIS REGULATÓRIO E SOCIETÁRIO ATIVO Notas dos ajustes Societário Ajustes CPC's Regulatório Societário Ajustes CPC's Regulatório Circulante Consumidores, concessionárias e permissionárias Despesas pagas antecipadamente Outros ativos circulantes não afetados Total Não circulante Consumidores, concessionárias e permissionárias Créditos fiscais diferidos Despesas pagas antecipadamente Ativo financeiro da concessão ( ) ( ) - Outros ativos não circulantes não afetados Total (91.441) ( ) Imobilizado Em serviço (-) Reintegração acumulada 2 - ( ) ( ) - ( ) ( ) Em curso Total Intangível Em serviço (16.916) (32.649) Em curso (2.844) (5.132) Total (19.760) (37.781) TOTAL DO ATIVO (22.439) (51.475) PASSIVO Circulante Passivos regulatórios Outros passivos circulantes não afetados Total Não circulante Passivos regulatórios Tributos diferidos Outros passivos não circulantes não afetados Total Patrimônio líquido Capital social Reservas de capital Reservas de lucro 6 (31.667) (47.281) (78.948) (78.351) (67.241) Outros resultados abrangentes (34.256) (63.167) TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (22.439) (51.475)

4 DEMONSTRAÇÕES REGULATÓRIAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Notas dos ajustes Ajustes CPC's Regulatório Societário Societário Regulatório RECEITA OPERACIONAL BRUTA Fornecimento de energia elétrica (3.318) (7.727) Energia elétrica de curto prazo Receita pela disponibilidade de energia elétrica (6) Outras receitas vinculadas (10.511) (36.172) Total (13.835) (43.899) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL Tributos e Encargos Federais (28.511) - (28.511) (27.039) - (27.039) Municipais e Estaduais (50.609) - (50.609) (45.187) - (45.187) Outros encargos (627) - (627) (2.982) - (2.982) Total (79.747) - (79.747) (75.208) - (75.208) Encargos - Parcela "A" Reserva Global de Reversão - RGR (1.276) - (1.276) (936) - (936) Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (1.046) - (1.046) (995) - (995) Conta de Desenvolvimento Econômico - CDE (8.198) (6.895) (8.084) 31 (8.053) Conta de Consumo de Combustíveis - CCC (7.761) (357) (8.118) (11.303) (268) (11.571) Programa de Eficiência Energética - PEE (1.046) - (1.046) (996) - (996) Total (19.327) 946 (18.381) (22.314) (237) (22.551) Total (99.074) 946 (98.128) (97.522) (237) (97.759) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (12.889) (44.136) CUSTOS NÃO GERENCIÁVEIS - PARCELA "A" Energia elétrica comprada para revenda 8 ( ) (99.476) (82.876) (81.531) Energia elétrica comprada para revenda - PROINFA 8 (3.845) 218 (3.627) (3.398) 68 (3.330) Encargos de uso do sistema de transmissão/distribuição 8 (32.772) 474 (32.298) (41.936) (37.932) Taxa de fiscalização (442) - (442) (395) - (395) Total ( ) ( ) ( ) ( ) Ajustes CPC's RESULTADO ANTES DOS CUSTOS GERENCIÁVEIS (8.126) (38.719) CUSTOS GERENCIÁVEIS - PARCELA "B" Pessoal (23.972) (2) (23.974) (21.345) - (21.345) Administradores (1.060) - (1.060) (2.162) - (2.162) Serviço de terceiros 9.1 (17.612) 40 (17.572) (14.150) - (14.150) Material (2.093) 6 (2.087) (2.176) - (2.176) Arrendamentos e aluguéis (927) - (927) (999) - (999) Tributos (728) - (728) (562) - (562) Seguros (431) - (431) (80) - (80) Outros 9.1 e 9.2 (12.008) (1.497) (34.737) Provisão para crédito de liquidação duvidosa (497) - (497) Provisões - outras (3.727) - (3.727) Depreciação - (5.665) (5.665) - (13.288) (13.288) Amortização (13.449) (396) (13.670) (382) Total (76.504) (58.561) (88.741) (52.584) RESULTADO DA ATIVIDADE DA CONCESSÃO (2.562) RESULTADO EXTRA CONCESSÃO Receita financeira Despesa financeira 10 (27.277) (230) (27.507) (17.485) (1.500) (18.985) Resultado não operacional 10 (18.962) (864) (404) - (404) Total (38.467) (19.932) (8.985) (221) (9.206) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA IRPJ/CSLL (27.493) (2.783) Imposto de renda (4.532) - (4.532) (4.136) - (4.136) Contribuição social (1.606) - (1.606) (1.367) - (1.367) Participações e contribuições à entidade de previdência privada (1.078) - (1.078) LUCRO (PREJUÍZO) (33.631) (5.279) (2.783) 7.998

5 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REGULATÓRIAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 1. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total CVA Outros componentes financeiros Total IMOBILIZADO Em serviço: Terrenos Edificações, obras civis e benfeitorias Máquinas e equipamentos Veículos Móveis e utensílios (-) Obrigações vinculadas à concessão (41.924) (40.996) Subtotal (-) Reintegração acumulada Edificações, obras civis e benfeitorias (6.434) (6.157) Máquinas e equipamentos ( ) ( ) Veículos (1.646) (1.309) Móveis e utensílios (2.030) (1.974) (-) Obrigações vinculadas à concessão Subtotal ( ) ( ) Em curso: Edificações, obras civis e benfeitorias Máquinas e equipamentos Móveis e utensílios - 27 A ratear Transformação, fabricação e reparo de materiais Material em depósito Compras em andamento 3 3 (-) Obrigações vinculadas à concessão (3.270) (1.918) Total em curso Total Apuração do Valor Novo de Reposição (VNR) Através das Resolução Homologatória nº1.287/2012 (EDEVP), de 8/05/2012 e sua respectiva Nota Técnica 120/2012 -SRE/ANEEL, a ANEEL homologou os resultados da terceira revisão tarifária

6 periódica da empresa e, nessa resolução, um dos itens definidos foi o novo valor da base de remuneração regulatória da respectiva empresa. Após a homologação da nova base de remuneração regulatória, a empresa entrou com recurso administrativo junto a ANEEL (nº / ) solicitando a revisão dos valores homologados e, por esse motivo, os valores de suas bases de remuneração não estão atualizados para os valores homologados no terceiro ciclo de revisão tarifária periódica. 3. INTANGÍVEL Em serviço: Softwares Subtotal (-) Reintegração acumulada Softwares (3.712) (3.353) Subtotal (3.712) (3.353) Total em serviço Em curso: Softwares Total em curso Total PASSIVOS REGULATÓRIOS Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total CVA Neutralidade dos encargos setoriais Total TRIBUTOS DIFERIDOS IRPJ diferido CSLL diferido Total

7 6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO Reservas de lucro Efeito dos ajustes entre contabilidade regulatória x societária Outros resultados abrangentes VNR Valor Novo de Reposição (47.281) (78.351) (47.281) (78.351) Total (34.256) (63.167) 7. RECEITA OPERACIONAL BRUTA Fornecimento de energia elétrica CVA (1.518) (7.881) Neutralidade dos encargos setoriais (809) 154 Ultrapassagem exedente reativo - Despacho ANEEL 4991/11 (517) - Ultrapassagem demanda - Despacho ANEEL 4991/11 (474) - (3.318) (7.727) Receita pela disponibilizadade de energia elétrica Ultrapassagem tarifa fio - Despacho ANEEL 4991/11 (6) - (6) - Outras receitas vinculadas Receita de construção (10.511) (36.172) (10.511) (36.172) Total (13.835) (43.899) Conforme o Despacho ANEEL nº de 29/12/2012, anexo II, item 10 Receita operacional bruta, a ANEEL apresentou o modelo da nota explicativa, onde é solicitada a abertura das diferenças entre a contabilidade societária e regulatória por classe de consumo de energia. Não foi definido no referido Despacho a metodologia e os critérios para a apresentação destas informações. Assim, a Companhia entende ser mais adequada a apresentação das diferenças por tipo de ativos e passivos regulatórios, e não por classe de consumo, tendo em vista que os ativos e passivos regulatórios somente terão efeito na tarifa dos consumidores, a partir da homologação da ANEEL no próximo reajuste ou revisão tarifária, momento em que é estabelecida a participação (%) dos itens financeiros para cada classe de consumo.

8 8. CUSTOS NÃO GERENCIÁVEIS - PARCELA "A" Energia elétrica comprada para revenda Amortização dos custos da parcela "A" (2.127) (576) Diferimento dos custos da parcela "A" Energia elétrica comprada para revenda - PROINFA Amortização dos custos da parcela "A" (85) (185) Diferimento dos custos da parcela "A" Encargos de uso do sistema de transmissão/distribuição Amortização dos custos da parcela "A" (2.799) (5.473) Diferimento dos custos da parcela "A" Total CUSTOS GERENCIÁVEIS - PARCELA "B" 9.1. Diferimentos dos custos com implantação do MCPSE A Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 367 de 2/6/2009, instituiu o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE). Conforme permitido pela referida Resolução, a Companhia diferiu os custos relacionados à implementação do MCPSE e está pleiteando tais custos por meio do 3 p ciclo da Revisão Tarifária. Caberá a ANEEL a homologação dos custos apresentados Custo de construção A receita e o custo de construção estão representados pelo mesmo montante em 2012 no valor de R$ (R$ em 2011). Tais valores são de reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 Contratos de Concessão e correspondem ao custo de construção de obras de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica. 10. RESULTADO EXTRA-CONCESSÃO Receitas financeiras Atualização monetária - CVA Despesas financeiras Atualização monetária - CVA (230) (1.500) (230) (1.500) Resultado não operacional Perdas na desativação de bens e direitos Perdas ativo financeiro ajuste VNR Total Total (221)

9 A Administração está utilizando a metodologia do Valor Novo de Reposição (VNR) para o cálculo da indenização a ser paga pelo Poder Concedente ao término do contrato de concessão. Esta metodologia atualmente é adotada pelo Poder Concedente para fins de determinar a Base de Remuneração Regulatória (BRR) e da consequente remuneração do acionista, no momento das revisões tarifárias periódicas. A Medida Provisória nº 579/2012, convertida na Lei nº , de 11 de janeiro de 2013, determina a regra para a indenização dos ativos de Transmissão, Distribuição e Geração de Energia Elétrica. Desta forma, o valor justo do ativo financeiro a ser recebido do poder concedente ao final da concessão foi determinado pela Companhia utilizando o valor residual da BRR, apurado no 2º Ciclo de Revisão Tarifária conforme Resolução Homologatória nº 812, de 14 de abril de 2009 e Nota Técnica nº 123/2009 SRE/ANEEL, atualizado pelo IGPM até 31/12/2012 e acrescido da base incremental do período. Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia reconheceu no resultado do exercício como outras despesas operacionais líquidas o montante de R$ , conforme orientação OCPC 05 Contrato de Concessão. Visando sempre a melhor estimativa da indenização ao final da concessão, o valor justo do ativo financeiro é revisado mensalmente, considerando a atualização pelo IGP-M, por ser este um dos principais critérios de atualização anual utilizada pelo regulador nos processos de reajuste tarifário. Possíveis variações decorrentes do critério de cálculo do VNR também são consideradas. O saldo das obrigações especiais, ao final da concessão, será deduzido do valor da indenização, e, portanto, é redutor do ativo financeiro. A BRR residual, utilizada para determinação do valor justo do ativo financeiro, está líquida do valor reavaliado das obrigações especiais. A parcela das obrigações especiais a ser amortizada no período da concessão é classificada como redutora do ativo intangível. * * *

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