Assembleia. Geral. Ordinária

Transcrição

1 Assembleia Geral Ordinária 2019

2 Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Elevadores Atlas Schindler Ltda. Fundada em REG. BCB nº CNPJ /

3 Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Elevadores Atlas Schindler Ltda. Fundada em REG. BCB nº CNPJ / Edital de Convocação ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) O presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Elevadores Atlas Schindler Ltda. No uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de em condições de votar, para se reunirem em: Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Av. Nsa. Sra. de Fátima, 25 - Bairro de Fátima, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 07/02/2019 às 7:30h, com a presença mínima de 2/3 dos associados em primeira convocação; às 8:30h, com a presença da metade e mais um dos associados em segunda convocação; às 9:30h, com a presença de no mínimo 10 associados, em terceira e última convocação. Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre o seguinte: 1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2018; 2. Destinação das Sobras; 3. Aplicação do F.A.T.E.S.; 4. Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de Marcus Mantovani Valença Presidente

4 Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Elevadores Atlas Schindler Ltda. Fundada em REG. BCB nº CNPJ / RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO DE 2018 Caros Associados: De acordo com o Estatuto Social da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Elevadores Atlas Schindler Ltda. deve o Conselho de Administração, anualmente apresentar aos associados às contas da Cooperativa, o que para nós não representa uma determinação, mas uma satisfação em apresentarlhes os demonstrativos das contas e atividades do exercício findo. Concedemos neste exercício um montante de empréstimo num total de R$ ,91 (Vinte e três milhões, duzentos e quarenta e oito mil e cento e seis reais e noventa um centavos). Nosso capital neste exercício encerrou em R$ ,51 (Onze milhões, duzentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e um centavos), registramos um aumento no capital de 3,5 %. Neste exercício tivemos um resultado do rendimento de 6,24% sobre o capital, valor bem maior que a poupança. A distribuição das sobras serão feitas sobre os valores de empréstimos pagos mensalmente no exercício de 2018, de acordo com a norma do BCB. No ano 2018 operamos com uma taxa de juros bem menor que o mercado (2,1%), e com taxas especiais (1%). Estamos repassando um rendimento bruto de R$ ,32 (Um milhão quinhentos e dezoito mil, novecentos e treze reais e trinta e dois centavos), sendo R$ ,16 (Oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e dezesseis centavos) de sobras líquidas, mais R$ ,16 (Seiscentos e setenta mil, seiscentos e oitenta reais e quinze centavos) de juros ao capital. A Assembleia decidirá o seu destino. Sugerimos que seja pago em espécie em conta poupança aos associados em dia com suas obrigações e aos associados com débito de ex-associados com atraso e os demitidos, liquidar parcialmente ou totalmente seus débitos. Para os nossos companheiros cooperativistas que em muito contribuíram para este resultado, queremos deixar registrado nosso agradecimento, pela união neste ano que se encerrou, pois como é sabido, o trabalho compartilhado é resultado da boa administração da nossa cooperativa. Encerrando, o Conselho de Administração submete à apreciação desta Assembléia o relatório detalhado da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos

5 Empregados de Elevadores Atlas Schindler Ltda., os Balanços Gerais referentes aos dois semestres e as respectivas Demonstrações de Sobras e Perdas.

6 QUADRO SOCIAL Em dezembro tínhamos associados, de janeiro a dezembro de 2018, ingressaram em nosso quadro social 290 associados e desligaram-se 296. Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Associados/ Associados/

7 Saldos de Capital Jan , ,83 Fev , ,21 Mar , ,58 Abr , ,79 Mai , ,16 Jun , ,33 Jul , ,57 Ago , ,30 Set , ,88 Out , ,59 Nov , ,79 Dez , ,51

8 QUANTIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS De janeiro a dezembro de 2018, foram concedidos empréstimos. Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Empréstimo Empréstimo

9 VALORES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS O valor total de empréstimos no ano de 2018 foi de R$ ,91 (Vinte e três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e cento e seis reais e noventa um centavos). Meses/ano Jan , ,09 Fev , ,81 Mar , ,37 Abr , ,95 Mai , ,82 Jun , ,91 Jul , ,64 Ago , ,51 Set , ,46 Out , ,51 Nov , ,39 Dez , ,45 Total , ,91

10 RENDA AO CAPITAL E SOBRAS DISTRIBUÍDAS O Juros sobre o capital deste ano foi de R$ ,16(Seiscentos e setenta mil seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos). Tivemos neste exercício um rendimento de 6,24%, de acordo com a provisão mensal, calculada pela Taxa de Juros SELIC. As sobras líquidas de R$ ,16(Oitocentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e dezesseis centavos). Serão analisadas e tratadas, e o destino delas será decidido nesta Assembleia.

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19 DESTINAÇÃO DAS SOBRAS DE 2018 DISCRIMINAÇÃO TOTAL F.A.T.E.S ,15 Fundo de Reserva Legal ,15 Sobras líquidas à disposição da A.G.O ,16 Conforme determina o Estatuto Social da Cooperativa, caberá a Assembléia Geral Ordinária destinar os valores apurados nos Balanços encerrados nos dois semestres. SEGURO FUNERAL Recebimentos no exercício = R$ ,50 Pagamentos no exercício = R$ ,00 Líquido...= R$ ,50 É descontado R$ 10,00 por associado, tem cobertura para pai, mãe, esposa(o), filhos, sogro e sogra. Sendo pago R$ 2.400,00 por funeral.

20 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Marcus Mantovani Valença Carlos Magno da Cunha Carlos Alexande Oliveira Romaneli Otavio Gaudio Leite Marcello Munhoz Roberto Lopes Fernandes Diretor Presidente Diretor Administrativo Diretor Operacional Diretor Diretor Diretor CONSELHO FISCAL Jacqueline Rego de Carvalho Érika Novis Cardozo da Rocha Renata dos Santos Hora Denise Fernandes de Assis Leandro Lemos da Fonseca Wagner Leandro do Carmo Costa Conselheiro Fiscal Efetivo Conselheiro Fiscal Efetivo Conselheiro Fiscal Efetivo Conselheiro Fiscal Suplente Conselheiro Fiscal Suplente Conselheiro Fiscal Suplente CONTADOR Denize Moreth de Oliveira Santos CRC. RJ /O-0 Avn. Nsa. Sra. de Fátima, 25 Bairro de Fátima Rio de Janeiro RJ CEP