Fórum de Planejamento

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1 Fórum de Planejamento 2017 Elementos do Guia de Planejamento Plano Anual 2018 Coordenação Geral de Planejamento Estratégico Cogeplan dias 16 e 17 de novembro

2 Elementos do Guia de Planejamento PA 2018 Plano Plurianual, tipos de despesa, tipos de receita... Conceitos Registro de Projeto, operação, elemento de despesa... Áreas de atuação da Fiocruz, Planos Diretores, Fomentos... Direcionamento Institucional Qualificação da informação no sistema informatizado

3 Elementos do Guia de Planejamento PA 2018 Figura 1: Elementos norteadores do Plano Anual Elementos norteadores do Plano Anual PLANO ANUAL Em revisão VIII Congresso Interno Fonte: COGEPLAN, 2017.

4 Elementos do Guia de Planejamento PA 2018 Elaborar e Monitorar o PPA da Fiocruz /Plano Estratégico da Fiocruz Fonte: COGEPLAN, Principais processos de planejamento e monitoramento do PA Consolidar e Encaminhar a Proposta Orçamentária da Fiocruz Contexto político, índices macroeconômicos, prioridades institucionais... Coordenar o Planejamento Anual das Unidades Analisar e prestar conta da Execução Física e Orçamentária das Unidades e da Fiocruz PPA, LOA, projetos estratégicos, planos, despesas, cooperação técnica, Avaliação de Desempenho, gestão orçamentária da Fiocruz junto ao MS, suplementações orçamentárias, administração dos déficits, critérios de priorização

5 Elementos do Guia de Planejamento PA 2018 Educação e Formação em Saúde Ação 20YD Análise da Qualidade de Produtos e Insumos para a Saúde Informação e Comunicação em Saúde Ação 6174 Áreas de Atuação da Fiocruz Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Atenção de Referência Ação 8305 Ações 8315, 20k0, 20k1 Produção de Insumos para a Saúde Manutenção da Coleções Biológicas da Saúde Ações 2522, 6516, 20YE Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural em Saúde Cooperação Técnica Nacional e Internacional Sustentação as áreas fins Ação 2b42 Ações 2000, 7674, Projetos obras Serviços Laboratoriais de Ações 6179, 20Q4 Ação 20Q7 Produção e Referência em Fornecimento de Saúde Ação 8327 Biomodelos

6 Etapas do Ciclo de Planejamento Anual - Orçamento Elaboração dos Estudos Orçamentários e definição de Pré-limites Programação dos projetos e operações no SAGE e aprovação do orçamento/ limite orçamentário Ajustes orçamentários e Análise do PA Monitoramento de execução de metas físicas e execução orçamentária Fonte: Cogeplan, 2017.

7 Etapas do Ciclo de Planejamento Anual - Orçamento I - Elaboração dos Estudos Orçamentários e definição de Pré-limites Pré-limite 2018 no SAGE : Custeio Pré-limite por ação conforme distribuição de ações e orçamento do ano de 2017, com algumas adequações; Fundo Fiocruz proposta de não haver FF em Fonte sem limite no SAGE, mas observar melhoria de eficiência nos gastos. Objeto de análise, assim como toda a programação LOA. Capital (equipamentos e mobiliários, investimento em TI) Sem limite no SAGE, mas observar prioridades, impactos nos projetos e atividades e ganho de eficiência. Forma de descentralizar sendo discutida com a alta gestão. Capital / obras projetos de grande vulto, com modificações para 2018 no SAGE.

8 Etapas do Ciclo de Planejamento Anual - Orçamento II - Programação dos projetos e operações no SAGE e aprovação do orçamento/ limite orçamentário Início da Programação no SAGE dia 21 de novembro e finalização na primeira quinzena de janeiro; Contratos fixos importante elemento para construção do limite anual da unidade. Preferencialmente programá-los com os recursos da LOA detalhar nº do contrato, fornecedor, vigência no campo de detalhamento da despesa; Outras fontes de Receita cadastrar no SAGE todos os projetos, independente da fonte. Incluir possíveis convênios com Estados e Municípios e Distrito Federal, pois é necessário previsão orçamentária na LOA para execução do recurso. Fiotec retirada do SAGE enquanto Fonte de Receita. A Fundação administra recursos da LOA ou de captação. No detalhamento da Despesa sinalizar que a receita está na Fiotec. Janeiro e Fevereiro análises e negociações orçamentárias e aprovação no CD. PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) - agora PDTIC (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) considerar o mesmo período de cadastro.

9 Etapas do Ciclo de Planejamento Anual - Orçamento III - Ajustes orçamentários e Análise do PA Reajustes no SAGE - após aprovação do limite no CD, o SAGE será aberto para adequações dos projetos e operações; Análise das informações no PA classificação correta de projetos e operações; reduzir número de operações, consolidando-as em operações padronizadas; registro das metas físicas. IV Monitoramento das Metas Físicas e Orçamentárias Metas da LOA semestralmente informadas no SIOP, mas de execução no SAGE em intervalos menores; Metas e Iniciativas do PPA, PAS/CNS sistema informatizado do Ministério da Saúde, planilha padrão, revisão de fichas de indicadores; Orçamento - monitoramento da execução orçamentária periodicamente.

10 SAGE 2018 Novos Elementos Melhorias no SAGE 2017/2018 Possibilidade do usuário ter mais de um perfil de acesso com o mesmo login Redefinição da senha de acesso através do Esqueci Minha Senha Atualização do Manual do SAGE Novos campos para a qualificação das informações sobre as obras Integração entre o SAGE Planejamento e o SAGE Cooperação (1ª Etapa) Disponibilização das informações do SAGE para a integração com sistemas das Unidades

11 SAGE 2018 Novos Elementos SAGE Planejamento: integração com o SAGE Cooperação Novos campos relacionando o projeto/operação à Cooperação 1. Possui TED: identifica os projetos cadastrados no SAGE planejamento que possuem convênios de receita do tipo Termos de Execução Descentralizada - TED. 2. Formalizado: se já iniciou o processo de celebração junto a Coordenação de Convênios da Cogeplan. 3. Projetos de Cooperação: projetos de cooperação associados a unidade gestora com todos os status da cooperação, exceto aqueles que estão encerrados.

12 SAGE Planejamento: integração com o SAGE Cooperação

13 SAGE 2018 Novos Elementos SAGE Cooperação: integração com o SAGE Planejamento Criação de uma nova aba no SAGE Cooperação relacionado ao planejamento do projeto; A informação poderá ser relacionada através de duas formas: 1. Visualização dos projetos cadastrados no SAGE Planejamento associados ao convênio pelo planejamento; 2. Possibilidade de associar projetos de planejamento pelo SAGE Cooperação Inclusão do campo de planejamento no memorando de solicitação de convênio ou de termo aditivo.

14 SAGE 2018 Novos Elementos SAGE Cooperação: integração com o SAGE Planejamento

15 SAGE 2018 Novos Elementos Informações Obras No cadastro do projeto deve ser incluído que o projeto é de obra

16 SAGE 2018 Novos Elementos Informações Obras O valor total previsto do projeto de obra deve ser preenchido. Este deve ser igual ao PPA. Os valores do PPA dos anos devem ser preenchidos na descrição.

17 SAGE 2018 Novos Elementos Informações Obras No cadastro do produto deve ser incluído para as obras: % de obra executada

18 SAGE 2018 Novos Elementos Informações Obras meta física a mesma deve ser preenchida como mensal, devendo ser preenchido o percentual previsto (%) e o valor previsto em cada mês (R$).

19 SAGE 2018 Novos Elementos Informações Obras No cadastro das despesas deve ser incluído os contratos. Com o nr. do contrato, valor e vigência(r$).

20 SAGE 2018 Novos Elementos Informações Obras Após a aprovação do plano. Na fase de execução, deve ser incluído : O Perc. % executado o valor (R$) e a descrição da execução. A execução deverá ser feita mensalmente até a primeira semana do mês subsequente. Uma vez que servirá de base para a atualização do sistema E-CAR do MS e o SIOP do MPOG.

21 SAGE 2018 Novos Elementos Informações Obras Para o acompanhamento dos valores cadastrados, basta clicar na opção de detalhes da tela de consulta de projetos,

22 SAGE 2018 Novos Elementos Informações Obras

23 PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação Pontos de Melhoria: Cogeplan assessorar aos serviços de planejamento para que sejam capazes de analisar as inconsistências encontradas. Reduzir o número de operações que, pelos títulos, se caracterizam por uma lista de aquisições; Novos elementos a serem divulgados na próxima semana AÇÕES EM TIC; Analisar o projeto e a estimativa orçamentária compatível com o cenário econômico (LOA), com o compromisso da Cogeplan/Cogetic em emitir revisão. Cadastra outras fontes de receita. Observar a programação plurianual. ELEMENTO IMPORTANTE PARA ELABORAÇÃO DO PCTIC - Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações (Portaria Nº 40, de 14 de setembro de 2016) Reforçar a disseminação do Guia de elementos de despesa elaborado pela Cogetic e outras comunicações sobre TI provenientes da Cogeplan. Estabelecimento de um fluxo de comunicação dos setores de planejamento com a Cogeplan para que dúvidas técnicas sejam verificadas junto à Cogetic. Dúvidas sobre o elemento de despesa adequado; o que é aquisição de TI.

24 Cronograma Cogeplan 2018 Processos Atividades Unidades envolvidas Período 2018 JAN FEV MAR ABR MAI JUN Estudos para as Diretrizes Orçamentárias - apoio CD Cogeplan Set / Out Abertura do Ciclo Fórum Todos Set / Out Ciclo Planejamento Anual 2018 e início do ciclo 2019 Período de Planejamento no SAGE - com prélimites e após publicação da PLOA Negociações/Análises orçamentárias / Publicação LOA e possíveis ajustes na programação Unidades Cogeplan / Unidades Após Fórum até 1ª quinzena de Jan Até março Até 15/01 ciclo 2018 Até março - ciclo Publicação da LOA final de 2017 ou início 2018 Elaboração, revisão e Publicação do PDTI CGTI/Cogeplan/Unidades Técnico-Científicas Abril- Public PDTI 2018/2019 Nov-Dez - Elabo. PDTI 2018/2019 Publicação PDTIC Monitoramento do Plano Anual - orçamento, metas da LOA e demais produtos do SAGE Monitoramento das Iniciativas e Metas do PPA Alimentação no SAGE da execução física* Prestação de Contas no SIOP/Sistema do MP Análises Orçamentárias - com subsídios das análises físicas e de desempenho Apuração por meio da Alimentação do SAGE/Planilhas específicas ou Ecar Fiocruz/comunicação formal Prestação de Contas no PEMS (Sistema do MS) Todas as unidades Cogeplan Cogeplan / Compartilhado com as Unidades Pres / ICICT / Bio / INCQS / COC / ENSP / Cogic / Far / ICC / MS / IFF / VPEIC / VPPLR Jan - Prazo final execução 2º semestre JUN - Prazo final exec 1º semestre Até 31/01 Até 15/07 Monitoramento Mensal Até 30/04 30/06 30/08 31/12 Prazo final execução 2º semenstre 2017/1º semana Até 20/01 monitoramento mensal Prazo final para execução 1º semestre 2018 Até 30/04 Até 30/06 Cogeplan Até 10/01 Até 10/05 Monitoramento das Metas e Indicadores do CNS Comunicação formal da apuração Far e IFF Até 10/01 Até 30/04

25 Cronograma Cogeplan 2018 Processos Atividades Unidades envolvidas Período 2018 JAN FEV MAR ABR MAI JUN Elaboração do Perfil da Unidade Sistematização de informações relativas à missão da Unidade, principais atividades, programas /projetos estruturantes e/ou estratégicos, série históricas de produção física e execução orçamentária. Cogeplan Até 30/04 Unidades recebem versão preliminar e contribuem para a elaboração do Perfil e retornam com as observações Validação e envio da versão final para a Presidência e Unidadades Unidades Até 15/05 Cogeplan Até 30/05 Avaliação do Desempenho Institucional ADI Global Unidades responáveis por indicadores globais Apuração de resultados do ano de Até 18/01 Prazo para a Cogeplan propor indicadores e metas Globais para ADI 2018 Até 15/03 Emissão do Resumo Executivo Cogeplan ADI Intermediária Todas as unidades Apuração de resultados do ano de Até 18/01 Prazo para envio à Cogeplan dos indicadores e metas intermediários da ADI 2018 Até 15/03 Elaboração do Relatório de Gestão Elaboração da PLOA 2019 Solicitação de recursos Reunião para distribuição de atribuições Envio para a Cogeplan das informações sobre projetos/ atividades realizadas em 2017 Envio de material completo para a Cogeplan Cogeplan, Cogead, Cogepe, VPGDI, Cquali, CGTI Vices Presidências e Unidades coordenadoras de projetos institucionais Cogeplan, Cogead, Cogead, Cogepe, VPGDI, Cquali, CGTI Até 31/01 Até 16/02 Até 23/02 Envio do Relatório Final para o TCU Cogeplan Até 14/03 Consultar unidades previsão de DA Detalhamento das obras de grande vulto (física e orçamento)/estimativas ações Cogeplan realiza interlocução com o MS para iniciar negociações Unidades enviam para a Cogeplan a Cogeplan /Unidades específicas Cogelan /Cogic e demais coordenadores de obras, Unidades específicas Cogeplan /Unidades Até 10/04 Até 1ª quinzena Até final de julho Dias 15 e 25 Dias 15 e 25 Dias 15 e 25 do Dias 15 e 25 do Dias 15 e 25 Dias 15 e 25

26 Fórum de Planejamento 2017 Patrícia Araujo Tatiana Cerginer Joaquim Neto Grace Mafra Aline Bittencourt Soraya Assis Helena Qassim Elisa Oliveira Alessandra Campos Gabriela Luna Natália Jaques Maria Holanda Delson Silva Mauricio Santos Gustavo Carvalho (CCS) Obrigada! Cláudia Domingues Gabriel Simões Emmanuelle Batista Cláudia Turco Direção