Balancete Mensal Data : Junho/2013

Pagina 1 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.01 TVO DPONÍVEL MEDTO TEOURR Caixa 6.308.869,39 D 9.690,97 D 9.690,97 D 464,91 D 464,91 D 1.342.205,00 622.342,10 622.342,10 50 50 1.325.724,90 622.151,71 622.151,71 320,41 320,41 6.325.349,49 D 9.881,36 D 9.881,36 D 644,50 D 644,50 D 1.1.1.2 1.1.1.2.01 BNCO CONT MOVMENTO Caixa Econômica Federal - PG 9.226,06 D 9.226,06 D 621.842,10 621.842,10 621.831,30 621.831,30 9.236,86 D 9.236,86 D 1.2 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.1.01 1.2.2.1.01.01 1.2.2.1.01.01.01 1.2.2.1.01.01.01.01 RELZÁVEL GETÃO DMNTRTV CONT RECEBER CONTRBUÇÕE PR CUTEO PTROCNDOR(E) PTROCNDOR CEL Custeio do Plano BD-PTROCNDOR CEL 2.945.723,67 D 539.854,05 D 488.101,49 D 360.193,17 D 198.782,16 D 197.650,03 D 55.040,53 D 713.815,28 372.135,37 356.094,28 209.334,08 126.774,24 125.953,32 55.199,50 691.034,56 530.140,03 508.697,03 353.465,88 198.416,32 197.284,19 55.040,53 2.968.504,39 D 381.849,39 D 335.498,74 D 216.061,37 D 127.140,08 D 126.319,16 D 55.199,50 D 1.2.2.1.01.01.01.02 Custeio do Plano CD-PTROCNDOR CEL 142.609,50 D 70.753,82 142.243,66 71.119,66 D 1.2.2.1.01.01.02 PTROCNDOR FCEL 1.132,13 D 820,92 1.132,13 820,92 D 1.2.2.1.01.01.02.01 Custeio do Plano CD-PTROCNDOR FCEL 1.132,13 D 820,92 1.132,13 820,92 D 1.2.2.1.01.03 1.2.2.1.01.03.01 1.2.2.1.01.03.01.01 PRTCPNTE PRTCPNTE CEL Custeio do Plano BD-PRTCPNTE CEL 153.076,87 D 143.451,06 D 899,77 D 80.884,43 71.594,99 841,17 152.769,24 143.143,43 899,77 81.192,06 D 71.902,62 D 841,17 D 1.2.2.1.01.03.01.02 Custeio do Plano CD-PRTCPNTE CEL 142.551,29 D 70.753,82 142.243,66 71.061,45 D 1.2.2.1.01.03.02 PRTCPNTE FCEL 1.132,13 D 820,92 1.132,13 820,92 D 1.2.2.1.01.03.02.01 Custeio do Plano CD-PRTCPNTE FCEL 1.132,13 D 820,92 1.132,13 820,92 D 1.2.2.1.01.03.03 1.2.2.1.01.03.03.01 PRTCPNTE TDO Custeio do Plano CD-PRTCPNTE TDO 8.493,68 D 8.493,68 D 8.468,52 8.468,52 8.493,68 8.493,68 8.468,52 D 8.468,52 D 1.2.2.1.01.04 1.2.2.1.01.04.01 UTOPTROCNDO Custeio do Plano CD-PRTCPNTE utopatrocinados 7.307,92 D 7.307,92 D 647,66 647,66 1.254,10 1.254,10 6.701,48 D 6.701,48 D 1.2.2.1.01.05 1.2.2.1.01.05.01 PRTCPNTE EM BPD Custeio do Plano CD-PRTCPNTE BPD 1.026,22 D 1.026,22 D 1.027,75 1.027,75 1.026,22 1.026,22 1.027,75 D 1.027,75 D 1.2.2.1.04 REPONBLDDE DE EMPREGDO 39.381,76 D 48.309,37 53.170,90 34.520,23 D 1.2.2.1.04.02 diantamento por conta de Férias 27.751,56 D 9.411,22 37.162,78 1.2.2.1.04.03 diantamento por conta de 13º álario 10.536,20 D 36.875,15 14.717,12 32.694,23 D 1.2.2.1.04.05 diantamento para Viagens 1.094,00 D 2.023,00 1.291,00 1.826,00 D 1.2.2.1.05 1.2.2.1.05.01 REPONBLDDE DE TERCERO DNTMENTO FORNECEDORE 13.533,69 13.533,69 13.533,69 13.533,69 1.2.2.1.05.01.03 Vale Transporte 1.258,26 1.258,26 1.2.2.1.05.01.04 Vale limentação 12.275,43 12.275,43 1.2.2.1.99 1.2.2.1.99.01 OUTRO RECURO RECEBER CUTEO DMNTRTVO DE NVETMENTO 88.526,56 D 88.526,56 D 84.917,14 84.917,14 88.526,56 88.526,56 84.917,14 D 84.917,14 D 1.2.2.1.99.01.01 Custeio dm de nvestimentos 88.526,56 D 84.917,14 88.526,56 84.917,14 D 1.2.2.2 1.2.2.2.06 DEVEDORE EVENTU Tafic a propriar 8.625,00 D 8.625,00 D 2.875,00 2.875,00 5.75 D 5.75 D 1.2.2.9 1.2.2.9.01 1.2.2.9.01.02 OUTRO RELZÁVE CONVÊNO COM PTROCNDORE Convênio de Farmácias - REDEMED/CEL 43.127,56 D 43.127,56 D 18.568,00 D 16.041,09 16.041,09 16.041,09 18.568,00 18.568,00 18.568,00 40.600,65 D 40.600,65 D 16.041,09 D 1.2.2.9.01.06 Encontro de Contas 24.471,50 D 24.471,50 D 1.2.2.9.01.11 mpostos a Compensar - PER/DCOMP 88,06 D 88,06 D

Pagina 2 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 1.2.3 1.2.3.2 1.2.3.2.01 1.2.3.2.01.01 NVETMENTO CRÉDTO PRVDO E DEPÓTO NTTUÇÕE FNNCER plicaçao Direta Caixa Econômica Federal 2.405.869,62 D 40.373,10 D 40.373,10 D 40.373,10 D 341.679,91 324.660,64 324.660,64 324.660,64 160.894,53 160.753,51 160.753,51 160.753,51 2.586.655,00 D 204.280,23 D 204.280,23 D 204.280,23 D 1.2.3.4 1.2.3.4.03 1.2.3.4.03.01 1.2.3.4.03.01.03 FUNDO DE NVETMENTO REND FX FC LGO FF Ponta Verde 2.365.496,52 D 2.365.496,52 D 2.365.496,52 D 2.365.496,52 D 2.382.374,77 D 2.382.374,77 D 2.382.374,77 D 2.382.374,77 D 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.1.01 1.3.1.1.01.01 1.3.1.1.01.01.01 PERMNENTE MOBLZDO OPERCONL CORPÓREO BEN MÓVE VEÍCULO Custo de Veiculos Corrigido 3.353.454,75 D 3.353.454,75 D 3.353.454,75 D 342.568,92 D 45.00 D 6.047,62 6.047,62 6.047,62 6.047,62 12.538,63 12.538,63 12.538,63 11.138,32 3.346.963,74 D 3.346.963,74 D 3.346.963,74 D 337.478,22 D 45.00 D 1.3.1.1.01.01.02 (-) Depreciação de Veículos cumulada 45.00 C 45.00 C 1.3.1.1.01.02 MÓVE E UTENÍLO 57.199,56 D 907,88 56.291,68 D 1.3.1.1.01.02.01 Custo de Móveis e Utensílios Corrigido 137.118,20 D 137.118,20 D 1.3.1.1.01.02.02 (-) Depreciação de Móveis e Utensílios cumulada 79.918,64 C 907,88 80.826,52 C 1.3.1.1.01.03 MÁQUN E EQUPMENTO 46.775,92 D 2.896,76 43.879,16 D 1.3.1.1.01.03.01 Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido 113.362,49 D 2.207,62 111.154,87 D 1.3.1.1.01.03.02 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos cumulada 66.586,57 C 689,14 67.275,71 C 1.3.1.1.01.04 EQUPMENTO DE NFORMÁTC 161.887,01 D 6.047,62 5.011,52 162.923,11 D 1.3.1.1.01.04.01 Custo de Equipamentos de nformatica Corrrigido 499.283,13 D 6.047,62 505.330,75 D 1.3.1.1.01.04.02 (-) Depreciação de Equipamentos nformatica cumulada 337.396,12 C 5.011,52 342.407,64 C 1.3.1.1.01.05 LNH TELEFÔNC 2.675,18 D 2.675,18 D 1.3.1.1.01.05.01 Custo Linhas Telefônicas Corrigido 2.675,18 D 2.675,18 D 1.3.1.1.01.06 1.3.1.1.01.06.01 OFTWRE Custo de oftware Corrigido 48.153,06 D 140.695,27 D 1.619,10 46.533,96 D 140.695,27 D 1.3.1.1.01.06.02 (-) Depreciação de oftware cumulada 92.542,21 C 1.619,10 94.161,31 C 1.3.1.1.01.07 NTLÇÕE ELÉTRC 25.878,19 D 703,06 25.175,13 D 1.3.1.1.01.07.01 Custo de nstalações Elétricas 42.769,54 D 42.769,54 D 1.3.1.1.01.07.02 (-) Depreciação nstalações Elétricas 16.891,35 C 703,06 17.594,41 C 1.3.1.1.02 1.3.1.1.02.01 BEN MÓVE EDFCÇÕE PR UO PRÓPRO 3.010.885,83 D 810.885,83 D 1.400,31 1.400,31 3.009.485,52 D 809.485,52 D 1.3.1.1.02.01.01 Custo de Edificações Corrigido 851.855,10 D 851.855,10 D 1.3.1.1.02.01.02 (-) Depreciação de Edificações cumulada 40.969,27 C 1.400,31 42.369,58 C 1.3.1.1.02.02 TERRENO 2.200.00 D 2.200.00 D 1.3.1.1.02.02.01 Custo de Terrenos Corrigido 2.200.00 D 2.200.00 D

Pagina 3 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 2 2.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.1.01 PVO EXGÍVEL OPERCONL GETÃO DMNTRTV CONT PGR DEPE COM PEOL 6.308.869,39 C 291.223,71 C 291.223,71 C 219.345,70 C 133.756,57 C 450.201,91 450.201,91 450.201,91 364.856,19 142.565,03 466.682,01 460.500,48 460.500,48 372.057,75 134.740,43 6.325.349,49 C 301.522,28 C 301.522,28 C 226.547,26 C 125.931,97 C 2.1.2.1.01.01 alários a Pagar 96.432,81 96.432,81 2.1.2.1.01.02 Provisão 13º alário 26.182,88 C 5.803,87 31.986,75 C 2.1.2.1.01.03 Provisão de Férias 80.760,62 C 11.204,77 1.149,66 70.705,51 C 2.1.2.1.01.04 Encargos s/provisão de Férias 26.813,07 C 3.832,03 258,67 23.239,71 C 2.1.2.1.01.07 13º alario a Pagar 31.095,42 31.095,42 2.1.2.1.02 OBRGÇÕE RECOLHER 28.511,88 C 37.134,91 37.817,97 29.194,94 C 2.1.2.1.02.01 Previdência ocial a Recolher 23.122,95 C 23.122,95 29.194,94 29.194,94 C 2.1.2.1.02.02 Fgts a Recolher 5.388,93 C 14.011,96 8.623,03 2.1.2.1.03 FORNECEDORE PGR 43.052,89 C 119.317,52 133.740,04 57.475,41 C 2.1.2.1.03.01 Fornecedores de Materiais 796,28 C 2.599,27 2.057,99 255,00 C 2.1.2.1.03.02 Fornecedores de erviços 32.704,72 C 77.203,52 95.634,06 51.135,26 C 2.1.2.1.03.03 Fornecedores erviços Publicos 8.224,89 C 14.341,08 11.361,34 5.245,15 C 2.1.2.1.03.05 Operações dministrativas 1.327,00 C 25.173,65 24.686,65 84 C 2.1.2.1.04 TRBUTO RECOLHER 14.024,36 C 14.024,36 13.944,94 13.944,94 C 2.1.2.1.04.04 P Mensal Recolher 1.960,39 C 1.960,39 1.949,29 1.949,29 C 2.1.2.1.04.05 COFN a Recolher 12.063,97 C 12.063,97 11.995,65 11.995,65 C 2.1.2.1.05 OBRGÇÕE COM DRETOR 51.814,37 51.814,37 2.1.2.1.05.01 alários e Encargos de Diretores a Pagar 51.814,37 51.814,37 2.1.2.2 2.1.2.2.01 2.1.2.2.01.01 RETENÇÕE RECOLHER ENCRGO RECOLHER RPF a Retido na Fonte 19.916,68 C 19.916,68 C 4.072,06 C 27.077,73 27.077,73 6.652,23 28.021,26 28.021,26 6.844,49 20.860,21 C 20.860,21 C 4.264,32 C 2.1.2.2.01.02 RPJ Retido na Fonte 1.182,35 C 1.072,73 934,93 1.044,55 C 2.1.2.2.01.03 eguridade ocial Pessoa Juridica/Fisica 1.847,03 1.847,03 2.1.2.2.01.05 Despesas ociais - C 494,90 494,90 C 2.1.2.2.01.07 Contribuição indical da Categoria 341,64 C 291,04 364,75 415,35 C 2.1.2.2.01.08 Plano de aúde - UNMED FCEL a Recolher 12.502,07 C 12.907,39 13.071,43 12.666,11 C 2.1.2.2.01.09 eguro de Vida em Grupo 528,07 C 529,89 529,89 528,07 C 2.1.2.2.01.10 Farmácias a Recolher - REDMED FCEL 686,02 C 686,00 842,42 842,44 C 2.1.2.2.01.11 ssociação tlética CEL 159,45 C 159,45 159,45 159,45 C 2.1.2.2.01.12 CLL/Pis/Confins 358,90 D 2.038,77 2.038,77 358,90 D 2.1.2.2.01.14 UNODONTO a Recolher FCEL 803,92 C 893,20 893,20 803,92 C 2.1.2.9 2.1.2.9.01 OUTR EXGBLDDE CONVÊNO COM PTROCNDORE 51.961,33 C 36.990,55 C 58.267,99 46.627,39 60.421,47 43.940,12 54.114,81 C 34.303,28 C 2.1.2.9.01.02 Convênio Farmácias - REDEMED/CEL 18.428,61 C 18.568,00 16.041,09 15.901,70 C 2.1.2.9.01.07 Encontro de Contas 17.939,05 C 27.436,50 27.828,07 18.330,62 C 2.1.2.9.01.08 eguridade ocial PJ - UNMED/UNODONTO 622,89 C 622,89 70,96 70,96 C 2.1.2.9.02 VLORE CONOLDR NTERPLNO 14.970,78 C 11.640,60 16.481,35 19.811,53 C 2.1.2.9.02.02 Contribuição de Participantes ssist ao Plano Beneficio 3.560,87 C 3.642,60 5.854,08 5.772,35 C 2.1.2.9.02.03 Contribuição do Patrocinador ssist ao Plano de Beneficios 3.261,03 C 3.261,24 5.472,72 5.472,51 C 2.1.2.9.02.08 Prestações de Emprestimos 4.736,76 C 4.736,76 5.154,55 5.154,55 C 2.1.2.9.02.10 Encontro de Contas nterplanos 3.412,12 C 3.412,12 C

Pagina 4 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 2.3 2.3.2 2.3.2.2 2.3.2.2.01 2.3.2.2.01.01 PTRMÔNO OCL FUNDO FUNDO DMNTRTVO PLNO DE GETÃO DMNTRTV Fundo dministrativo - Plano BD 6.017.645,68 C 6.017.645,68 C 6.017.645,68 C 6.017.645,68 C 3.301.576,53 C 6.181,53 6.181,53 6.181,53 6.181,53 4.839,71 6.023.827,21 C 6.023.827,21 C 6.023.827,21 C 6.023.827,21 C 3.306.416,24 C 2.3.2.2.01.02 Fundo dministrativo - Plano CD 2.716.069,15 C 1.341,82 2.717.410,97 C

Pagina 5 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01.01 4.1.1.1.01.01.01 GETÃO DMNTRTV RECET GETÃO PREVDENCL CORRENTE PTROCNDOR(E) CONTRBUÇÃO PR CUTEO Contribuição CEL para Custeio dministrativo 1.486.530,08 C 1.143.462,20 C 1.143.462,20 C 677.386,70 C 677.386,70 C 674.610,81 C 653.501,85 13,70 653.501,85 301.467,40 209.334,08 209.334,08 126.774,24 126.774,24 125.953,32 1.787.983,78 C 1.352.796,28 C 1.352.796,28 C 804.160,94 C 804.160,94 C 800.564,13 C 4.1.1.1.01.01.02 Contribuição FCEL para Custeio dministrativo 2.775,89 C 820,92 3.596,81 C 4.1.1.1.03 PRTCPNTE 456.886,90 C 81.912,18 538.799,08 C 4.1.1.1.03.01 Contribuição PRTCPNTE CEL p/custeio dministrativo 407.167,69 C 71.594,99 478.762,68 C 4.1.1.1.03.02 Contribuição PRTCPNTE FCEL p/custeio dministrativo 2.775,89 C 820,92 3.596,81 C 4.1.1.1.03.03 Contribuição de Participantes em B.P.D. 5.084,49 C 1.027,75 6.112,24 C 4.1.1.1.03.04 Contribuição Participantes TDO 41.858,83 C 8.468,52 50.327,35 C 4.1.1.1.04 UTOPTROCNDO 9.188,60 C 647,66 9.836,26 C 4.1.1.1.04.01 Contribuição UTOPTROCNDO p/custeio dministrativo 9.188,60 C 647,66 9.836,26 C 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.1.01 NVETMENTO CUTEO DMNTRTVO Custeio dministrativo nvestimentos 313.001,47 C 305.310,33 C 305.310,33 C 84.917,14 82.863,39 82.863,39 397.918,61 C 388.173,72 C 388.173,72 C 4.1.2.2 4.1.2.2.01 TX DE DMNTRÇÃO DE EMPRÉTMO E FNNCMENTO Taxa de dm de Emprestimos 7.691,14 C 7.691,14 C 2.053,75 2.053,75 9.744,89 C 9.744,89 C 4.1.9 4.1.9.1 4.1.9.1.01 OUTR OUTR RECET Descontos Obtidos 30.066,41 C 30.066,41 C 385,00 C 13,70 13,70 7.216,18 7.216,18 72,35 37.268,89 C 37.268,89 C 457,35 C 4.1.9.1.02 Despesas Recuperadas 29.681,41 C 13,70 7.143,83 36.811,54 C 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.01 4.2.1.1.01.02 DEPE GETÃO PREVDENCL DEPE COMUN PEOL E ENCRGO DRGENTE 1.459.891,16 D 791.114,06 D 791.114,06 D 424.015,58 D 124.415,60 D 647.306,62 168.285,18 168.285,18 97.812,75 26.428,36 334.431,35 1.772.766,43 D 959.399,24 D 959.399,24 D 521.828,33 D 150.843,96 D 4.2.1.1.01.02.01 Remuneração de Dirigentes 124.415,60 D 26.428,36 150.843,96 D 4.2.1.1.01.03 4.2.1.1.01.03.01 4.2.1.1.01.03.01.01 PEOL PRÓPRO DEPE DE PEOL Ordenados e alários 299.599,98 D 169.205,26 D 129.885,86 D 71.384,39 42.074,25 29.842,95 370.984,37 D 211.279,51 D 159.728,81 D 4.2.1.1.01.03.01.02 Férias Trabalhistas 23.530,04 D 8.065,55 31.595,59 D 4.2.1.1.01.03.01.03 13º alário 12.191,47 D 2.894,80 15.086,27 D 4.2.1.1.01.03.01.05 bonos e Gratificações 3.597,89 D 1.270,95 4.868,84 D 4.2.1.1.01.03.02 ENCRGO COM PEOL 50.414,75 D 15.457,25 65.872,00 D 4.2.1.1.01.03.02.01 Previdência ocial 38.260,91 D 11.155,70 49.416,61 D 4.2.1.1.01.03.02.02 Fundo de Garantia p/tempo de erviço 12.153,84 D 4.301,55 16.455,39 D 4.2.1.1.01.03.03 CONTRBUÇÕE OC 79.979,97 D 13.852,89 93.832,86 D 4.2.1.1.01.03.03.01 eguro de Vida em Grupo 686,54 D 141,60 828,14 D 4.2.1.1.01.03.03.02 ssist ao Menor Exepcional/Creche 1.722,25 D 1.722,25 D 4.2.1.1.01.03.03.03 Cheque Cardápio 41.874,08 D 6.443,47 48.317,55 D 4.2.1.1.01.03.03.04 Previdência Privada - FCEL 10.430,56 D 3.205,92 13.636,48 D 4.2.1.1.01.03.03.05 Beneficio à aúde - Unimed 18.315,71 D 2.996,27 21.311,98 D 4.2.1.1.01.03.03.06 Beneficio a aúde - Uniodonto 2.138,02 D 333,41 2.471,43 D 4.2.1.1.01.03.03.07 Programa Pró-qualidade de Vida 323,66 D 93,73 417,39 D

Pagina 6 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 4.2.1.1.01.03.03.08 Programa Formação Universitária 326,73 D 114,82 441,55 D 4.2.1.1.01.03.03.11 uxilio Funeral 1.285,56 D 1.285,56 D 4.2.1.1.01.03.03.12 Exames Periódicos 369,05 D 369,05 D 4.2.1.1.01.03.03.13 uxilio Transporte 2.507,81 D 523,67 3.031,48 D 4.2.1.1.02 4.2.1.1.02.01 TRENMENTO/CONGREO E EMNÁRO DRGENTE 3.983,00 D 3.645,50 D 1.396,50 739,00 5.379,50 D 4.384,50 D 4.2.1.1.02.01.01 Congressos e eminários 1.905,00 D 225,00 2.13 D 4.2.1.1.02.01.03 Palestrantes e Professores 1.740,50 D 514,00 2.254,50 D 4.2.1.1.02.02 CONELHERO 4.2.1.1.02.02.01 Congressos e eminários 4.2.1.1.02.03 4.2.1.1.02.03.02 COLBORDORE Treinamentos e eminarios 135,00 D 135,00 D 657,50 657,50 792,50 D 792,50 D 4.2.1.1.03 4.2.1.1.03.01 4.2.1.1.03.01.02 VGEN E ETD DRGENTE Diárias e judas de Custo 17.034,55 D 12.503,68 D 5.510,35 D 5.359,39 1.459,80 726,00 22.393,94 D 13.963,48 D 6.236,35 D 4.2.1.1.03.01.03 Despesas c/representação 10 D 10 D 4.2.1.1.03.01.04 Passagens éreas 5.877,47 D 488,30 6.365,77 D 4.2.1.1.03.01.05 Taxis e Translados 1.015,86 D 245,50 1.261,36 D 4.2.1.1.03.02 CONELHERO 1.794,65 D 664,00 2.458,65 D 4.2.1.1.03.02.02 Diárias e judas de Custo 976,00 D 181,50 1.157,50 D 4.2.1.1.03.02.04 Passagens éreas 673,82 D 482,50 1.156,32 D 4.2.1.1.03.02.05 Taxis e Translados 144,83 D 144,83 D 4.2.1.1.03.03 COLBORDORE 2.736,22 D 3.235,59 5.971,81 D 4.2.1.1.03.03.02 Diárias e judas de Custo 821,87 D 1.264,20 2.086,07 D 4.2.1.1.03.03.04 Passagens éreas 1.516,00 D 1.742,97 3.258,97 D 4.2.1.1.03.03.05 Taxis e Translados 398,35 D 228,42 626,77 D 4.2.1.1.04 4.2.1.1.04.02 4.2.1.1.04.02.01 ERVÇO DE TERCERO PEO JURÍDC CONULTOR TURL 248.933,58 D 248.933,58 D 58.812,78 D 52.214,94 52.214,94 8.310,71 301.148,52 D 301.148,52 D 67.123,49 D 4.2.1.1.04.02.01.01 companhamento tuarial 45.812,78 D 8.310,71 54.123,49 D 4.2.1.1.04.02.01.02 Consultoria tuarial 13.00 D 13.00 D 4.2.1.1.04.02.03 CONULTOR JURÍDC 32.915,75 D 7.096,80 40.012,55 D 4.2.1.1.04.02.03.01 companhamento Jurídico 24.520,75 D 7.096,80 31.617,55 D 4.2.1.1.04.02.03.02 Consultoria Jurídica 8.395,00 D 8.395,00 D 4.2.1.1.04.02.04 RECURO HUMNO 358,95 D 358,95 D 4.2.1.1.04.02.04.01 Recursos Humanos e dministrativos 358,95 D 358,95 D 4.2.1.1.04.02.05 4.2.1.1.04.02.05.01 NFORMÁTC nalista de istemas e erviços de T 96.765,10 D 28.803,60 D 19.786,88 2.60 116.551,98 D 31.403,60 D 4.2.1.1.04.02.05.02 istema - Capitalização 13.551,68 D 6.986,57 20.538,25 D 4.2.1.1.04.02.05.04 istema - Tesouraria 8.126,10 D 84,24 8.210,34 D 4.2.1.1.04.02.05.05 istema - Contabilidade 7.102,80 D 1.508,92 8.611,72 D 4.2.1.1.04.02.05.06 istema - Beneficios 16.939,60 D 3.598,65 20.538,25 D 4.2.1.1.04.02.05.07 RM istemas de Fl Pgto 909,09 D 909,09 D 4.2.1.1.04.02.05.08 Provedor nternet P Fixo 13.722,29 D 4.906,80 18.629,09 D 4.2.1.1.04.02.05.10 istema - Patrimônio 508,50 D 101,70 610,20 D 4.2.1.1.04.02.05.12 erviços de Gerenciamento de Banco de Dados 7.101,44 D 7.101,44 D

Pagina 7 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 4.2.1.1.04.02.07 4.2.1.1.04.02.07.01 UDTOR CONTÁBL uditoria Contábil 5.011,31 D 5.011,31 D 5.011,31 D 5.011,31 D 4.2.1.1.04.02.99 4.2.1.1.04.02.99.01 OUTR erviços Limpeza e Recepção 55.069,69 D 18.341,65 D 17.020,55 3.668,33 72.090,24 D 22.009,98 D 4.2.1.1.04.02.99.02 erviços de Vigilância e egurança do Patrimônio 33.380,55 D 13.352,22 46.732,77 D 4.2.1.1.04.02.99.03 valiadores e Peritos 25 D 25 D 4.2.1.1.04.02.99.06 Exames Médicos Periciais 100,80 D 100,80 D 4.2.1.1.04.02.99.08 Manutenção em Equip. de Comunicação 310,75 D 310,75 D 4.2.1.1.04.02.99.10 Manutenção Elétrica/Hidráulica 365,07 D 365,07 D 4.2.1.1.04.02.99.11 Conservação do Prédio 1.216,47 D 1.216,47 D 4.2.1.1.04.02.99.13 Conservação de Máquinas e Equipamentos 4,40 D 4,40 D 4.2.1.1.04.02.99.14 erviço de Consultoria Técnica ao Conselho 1.10 D 1.10 D 4.2.1.1.05 4.2.1.1.05.01 DEPE GER ERVÇO PÚBLCO 70.870,40 D 27.708,50 D 6.336,09 2.649,01 77.206,49 D 30.357,51 D 4.2.1.1.05.01.01 gua e Esgoto 1.054,56 D 221,91 1.276,47 D 4.2.1.1.05.01.02 Luz e Força 11.873,87 D 1.806,85 13.680,72 D 4.2.1.1.05.01.03 Telefonia Fixa 737,42 D 4,31 741,73 D 4.2.1.1.05.01.04 Telefonia Movel 2.963,26 D 615,94 3.579,20 D 4.2.1.1.05.01.05 Correios e Telégrafos 11.079,39 D 11.079,39 D 4.2.1.1.05.02 ENTDDE DE CLE 3.912,68 D 3.912,68 D 4.2.1.1.05.02.01 brapp 3.234,68 D 3.234,68 D 4.2.1.1.05.02.02 ncepp 678,00 D 678,00 D 4.2.1.1.05.03 MPOTO E TX 11.932,59 D 1.449,53 13.382,12 D 4.2.1.1.05.03.03 ptu 1.070,47 D 1.070,47 D 4.2.1.1.05.03.04 Licença de Localização 736,10 D 736,10 D 4.2.1.1.05.03.06 Multa por traso de Pagamento 18,75 D 18,75 D 4.2.1.1.05.03.07 Encargos ncidentes s/ mpostos 2.749,05 D 2.749,05 D 4.2.1.1.05.03.11 Taxas Bancárias 147,69 D 12,03 159,72 D 4.2.1.1.05.03.12 Corpo de Bombeiro 23,03 D 23,03 D 4.2.1.1.05.03.13 Tafic 7.187,50 D 1.437,50 8.625,00 D 4.2.1.1.05.04 DEPE C/VEÍCULO 2.275,50 D 205,15 2.480,65 D 4.2.1.1.05.04.01 Combustíveis e Lubrificantes 1.322,75 D 165,15 1.487,90 D 4.2.1.1.05.04.02 Peças, erviços e Pneus 808,00 D 808,00 D 4.2.1.1.05.04.04 Estacionamentos e Limpeza 144,75 D 4 184,75 D 4.2.1.1.05.05 MPREO E NFORMTVO 9.553,64 D 1,40 9.555,04 D 4.2.1.1.05.05.01 ssinaturas de Jornais e Periódicos 1.126,30 D 1.126,30 D 4.2.1.1.05.05.05 Boletins e nformativos 38,50 D 38,50 D 4.2.1.1.05.05.06 Encadernações e Reduções 284,59 D 1,40 285,99 D 4.2.1.1.05.05.07 Material e erviço Gráfico 8.104,25 D 8.104,25 D 4.2.1.1.05.06 DEPE DE EXPEDENTE 1.677,05 D 24 1.917,05 D 4.2.1.1.05.06.01 Material de Escritório 1.256,46 D 1.256,46 D 4.2.1.1.05.06.02 Material para nformática 420,59 D 24 660,59 D 4.2.1.1.05.07 DEPE FUNCON 12.970,44 D 1.791,00 14.761,44 D 4.2.1.1.05.07.02 Cartórios 3.110,03 D 31,50 3.141,53 D 4.2.1.1.05.07.03 Passagens Urbanas 18,85 D 20,21 39,06 D 4.2.1.1.05.07.04 Cópias e Plastificações 9,00 D 9,00 D

Pagina 8 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 4.2.1.1.05.07.06 Placas e Carimbos 35,50 D 35,50 D 4.2.1.1.05.07.08 Confraternizações 2.103,63 D 2.103,63 D 4.2.1.1.05.07.10 Material de Copa e Cozinha 77 D 44,00 814,00 D 4.2.1.1.05.07.11 Material de Higiene e Limpeza 1.646,55 D 544,89 2.191,44 D 4.2.1.1.05.07.12 Materiais Duráveis 789,26 D 140,25 929,51 D 4.2.1.1.05.07.13 Lanches e Refeições 764,65 D 135,88 900,53 D 4.2.1.1.05.07.14 Jardinagens e Chaveiros 724,35 D 724,35 D 4.2.1.1.05.07.15 Despesas e Custas Judiciais 135,86 D 34,27 170,13 D 4.2.1.1.05.07.18 Fardamento p/pessoal 994,13 D 994,13 D 4.2.1.1.05.07.19 Detetizações 44 D 44 D 4.2.1.1.05.07.22 Locação de Equipamentos 1.116,86 D 1.116,86 D 4.2.1.1.05.07.23 Despesas Reembolsaveis contratadas c/ Terceiros 34,27 D 34,27 D 4.2.1.1.05.07.25 Despesa com Certificação 277,50 D 84 1.117,50 D 4.2.1.1.05.08 DEPE COM CERTFCÇÃO 84 D 84 D 4.2.1.1.05.08.01 Certificação de Conselheiros 84 D 84 D 4.2.1.1.06 4.2.1.1.06.01 4.2.1.1.06.01.02 DEPRECÇÕE E MORTZÇÕE DEPRECÇÕE Depreciação de Móveis e Utensilios 26.276,95 D 22.195,96 D 2.283,54 D 5.165,51 4.355,96 453,94 31.442,46 D 26.551,92 D 2.737,48 D 4.2.1.1.06.01.03 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 2.016,64 D 344,57 2.361,21 D 4.2.1.1.06.01.04 Depreciação de Edificações p/uso Próprio 3.522,16 D 700,16 4.222,32 D 4.2.1.1.06.01.05 Depreciação de Equipamentos de nformática 12.605,25 D 2.505,76 15.111,01 D 4.2.1.1.06.01.06 Depreciação de nstalações Eletricas 1.768,37 D 351,53 2.119,90 D 4.2.1.1.06.02 MORTZÇÕE 4.080,99 D 809,55 4.890,54 D 4.2.1.1.06.02.01 mortizações de oftware 4.080,99 D 809,55 4.890,54 D 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.1.01 4.2.2.1.01.02 4.2.2.1.01.02.01 NVETMENTO DEPE COMUN PEOL E ENCRGO DRGENTE Remuneração de Dirigentes 668.777,10 D 668.777,10 D 336.252,86 D 124.415,58 D 124.415,58 D 144.590,09 144.590,09 76.901,93 26.428,37 26.428,37 813.367,19 D 813.367,19 D 413.154,79 D 150.843,95 D 150.843,95 D 4.2.2.1.01.03 4.2.2.1.01.03.01 4.2.2.1.01.03.01.01 PEOL PRÓPRO DEPE COM PEOL Ordenados e alários 211.837,28 D 119.639,47 D 91.838,04 D 50.473,56 29.749,33 21.100,98 262.310,84 D 149.388,80 D 112.939,02 D 4.2.2.1.01.03.01.02 Férias Trabalhistas 16.637,31 D 5.702,88 22.340,19 D 4.2.2.1.01.03.01.03 13º alários 8.620,20 D 2.046,82 10.667,02 D 4.2.2.1.01.03.01.05 bonos e Gratificações 2.543,92 D 898,65 3.442,57 D 4.2.2.1.01.03.02 ENCRGO C/ PEOL 35.646,61 D 10.929,31 46.575,92 D 4.2.2.1.01.03.02.01 Previdência ocial 27.053,03 D 7.887,83 34.940,86 D 4.2.2.1.01.03.02.02 Fundo de Garantia p/tempo de erviço 8.593,58 D 3.041,48 11.635,06 D 4.2.2.1.01.03.03 CONTRBUÇÕE OC 56.551,20 D 9.794,92 66.346,12 D 4.2.2.1.01.03.03.01 eguro de Vida em Grupo 485,44 D 100,12 585,56 D 4.2.2.1.01.03.03.02 ssist ao Menor Exepcional/Creche 1.217,75 D 1.217,75 D 4.2.2.1.01.03.03.03 Cheque Cardápio 29.607,78 D 4.555,96 34.163,74 D 4.2.2.1.01.03.03.04 Previdência Privada -FCEL 7.375,10 D 2.266,80 9.641,90 D 4.2.2.1.01.03.03.05 Beneficio à aúde Unimed 12.950,42 D 2.118,57 15.068,99 D 4.2.2.1.01.03.03.06 Beneficio à aúde Uniodonto 1.511,72 D 235,75 1.747,47 D 4.2.2.1.01.03.03.07 Programa Pró-qualidade de Vida 228,84 D 66,27 295,11 D

Pagina 9 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 4.2.2.1.01.03.03.08 Programa Formação Universitária 231,01 D 81,18 312,19 D 4.2.2.1.01.03.03.11 uxilio Funeral 908,99 D 908,99 D 4.2.2.1.01.03.03.12 Exames Periódicos 260,95 D 260,95 D 4.2.2.1.01.03.03.13 uxilio Transporte 1.773,20 D 370,27 2.143,47 D 4.2.2.1.02 4.2.2.1.02.01 TRENMENTO/CONGREO E EMNÁRO DRGENTE 3.983,01 D 3.645,51 D 882,50 225,00 4.865,51 D 3.870,51 D 4.2.2.1.02.01.01 Congressos e eminários 1.905,00 D 225,00 2.13 D 4.2.2.1.02.01.03 Palestrantes e Professores 1.740,51 D 1.740,51 D 4.2.2.1.02.02 CONELHERO 4.2.2.1.02.02.01 Congressos e eminários 4.2.2.1.02.03 4.2.2.1.02.03.02 COLBORDORE Treinamentos e eminarios 135,00 D 135,00 D 657,50 657,50 792,50 D 792,50 D 4.2.2.1.03 4.2.2.1.03.01 4.2.2.1.03.01.02 VGEN E ETD DRGENTE Diárias e judas de Custo 17.034,54 D 12.503,68 D 5.510,35 D 5.359,38 1.459,79 726,00 22.393,92 D 13.963,47 D 6.236,35 D 4.2.2.1.03.01.03 Despesas c/representação 10 D 10 D 4.2.2.1.03.01.04 Passagens éreas 5.877,47 D 488,29 6.365,76 D 4.2.2.1.03.01.05 Taxis e Translados 1.015,86 D 245,50 1.261,36 D 4.2.2.1.03.02 CONELHERO 1.794,65 D 664,00 2.458,65 D 4.2.2.1.03.02.02 Diarias e judas de Custo 976,00 D 181,50 1.157,50 D 4.2.2.1.03.02.04 Passagens ereas 673,82 D 482,50 1.156,32 D 4.2.2.1.03.02.05 Taxis e Translados 144,83 D 144,83 D 4.2.2.1.03.03 COLBORDORE 2.736,21 D 3.235,59 5.971,80 D 4.2.2.1.03.03.02 Diarias e judas de Custo 821,87 D 1.264,20 2.086,07 D 4.2.2.1.03.03.04 Passagens ereas 1.516,00 D 1.742,97 3.258,97 D 4.2.2.1.03.03.05 Taxis e Translados 398,34 D 228,42 626,76 D 4.2.2.1.04 4.2.2.1.04.02 4.2.2.1.04.02.01 ERVÇO DE TERCERO PEO JURÍDC CONULTOR DO NVETMENTO 167.874,88 D 167.874,88 D 20.045,91 D 37.377,05 37.377,05 8.245,66 205.251,93 D 205.251,93 D 28.291,57 D 4.2.2.1.04.02.01.01 Consultores em nvestimentos 20.045,91 D 8.245,66 28.291,57 D 4.2.2.1.04.02.02 4.2.2.1.04.02.02.01 CONULTOR JURÍDC companhamento Jurídico 23.273,69 D 17.337,85 D 5.017,91 5.017,91 28.291,60 D 22.355,76 D 4.2.2.1.04.02.02.02 Consultoria Jurídica 5.935,84 D 5.935,84 D 4.2.2.1.04.02.03 CONULTOR CONTÁBL 5.011,30 D 5.011,30 D 4.2.2.1.04.02.03.01 uditoria Contábil 5.011,30 D 5.011,30 D 4.2.2.1.04.02.04 4.2.2.1.04.02.04.01 RECURO HUMNO Consultorias de Gestão e Planejamento 253,81 D 253,81 D 253,81 D 253,81 D 4.2.2.1.04.02.05 4.2.2.1.04.02.05.01 NFORMÁTC nalista de istemas e erviços de T 79.817,25 D 28.803,62 D 12.078,80 2.60 91.896,05 D 31.403,62 D 4.2.2.1.04.02.05.03 madeus - Emprestimos 13.543,50 D 2.877,17 16.420,67 D 4.2.2.1.04.02.05.04 Provedor nternet P Fixo 13.722,28 D 4.906,79 18.629,07 D 4.2.2.1.04.02.05.05 istema - Tesouraria 8.126,10 D 84,23 8.210,33 D 4.2.2.1.04.02.05.06 istema - Contabilidade 7.102,75 D 1.508,91 8.611,66 D 4.2.2.1.04.02.05.08 istema de Folha de Pagamento 909,09 D 909,09 D 4.2.2.1.04.02.05.10 istema - Patrimônio 508,50 D 101,70 610,20 D 4.2.2.1.04.02.05.12 erviço de Gerenciamento de Banco de Dados 7.101,41 D 7.101,41 D

Pagina 10 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 4.2.2.1.04.02.99 4.2.2.1.04.02.99.01 OUTR erviços Limpeza e Recepção 39.472,92 D 12.968,80 D 12.034,68 2.593,76 51.507,60 D 15.562,56 D 4.2.2.1.04.02.99.02 erviços de Vigilância e egurança do Patrimônio 23.602,30 D 9.440,92 33.043,22 D 4.2.2.1.04.02.99.03 valiadores e Peritos 25 D 25 D 4.2.2.1.04.02.99.08 Manutenção em Equip. de Comunicação 254,25 D 254,25 D 4.2.2.1.04.02.99.10 Manutenção Elétrica/Hidráulica 298,69 D 298,69 D 4.2.2.1.04.02.99.11 Conservação do Prédio 995,28 D 995,28 D 4.2.2.1.04.02.99.13 Conservação de Máquinas e Equipamentos 3,60 D 3,60 D 4.2.2.1.04.02.99.14 erviço de Consultoria Técnica ao Conselho 1.10 D 1.10 D 4.2.2.1.05 4.2.2.1.05.01 DEPE GER ERVÇO PÚBLCO 117.354,87 D 14.176,89 D 18.903,73 1.505,92 136.258,60 D 15.682,81 D 4.2.2.1.05.01.01 gua e Esgoto 567,84 D 119,49 687,33 D 4.2.2.1.05.01.02 Luz e Força 6.393,62 D 972,92 7.366,54 D 4.2.2.1.05.01.03 Telefonia Fixa 491,62 D 2,88 494,50 D 4.2.2.1.05.01.04 Telefonia Movel 1.975,51 D 410,63 2.386,14 D 4.2.2.1.05.01.05 Correios e Telégrafos 4.748,30 D 4.748,30 D 4.2.2.1.05.02 ENTDDE DE CLE 3.912,66 D 3.912,66 D 4.2.2.1.05.02.01 brapp 3.234,66 D 3.234,66 D 4.2.2.1.05.02.02 ncepp 678,00 D 678,00 D 4.2.2.1.05.03 MPOTO E TX 79.642,18 D 15.410,52 95.052,70 D 4.2.2.1.05.03.01 Cofins 58.791,52 D 11.995,65 70.787,17 D 4.2.2.1.05.03.03 ptu 875,84 D 875,84 D 4.2.2.1.05.03.04 Licença de Localização 602,26 D 602,26 D 4.2.2.1.05.03.05 Taxas Bancárias 344,62 D 28,08 372,70 D 4.2.2.1.05.03.06 P Mensal 9.553,62 D 1.949,29 11.502,91 D 4.2.2.1.05.03.07 Multa por traso de Pagamento 18,75 D 18,75 D 4.2.2.1.05.03.08 Encargos ncidentes s/ mpostos 2.249,23 D 2.249,23 D 4.2.2.1.05.03.12 Corpo de Bombeiro 18,84 D 18,84 D 4.2.2.1.05.03.13 Tafic 7.187,50 D 1.437,50 8.625,00 D 4.2.2.1.05.04 DEPE C/VEÍCULO 2.275,49 D 205,14 2.480,63 D 4.2.2.1.05.04.01 Combustíveis e Lubrificantes 1.322,74 D 165,14 1.487,88 D 4.2.2.1.05.04.02 Peças, erviços e Pneus 808,00 D 808,00 D 4.2.2.1.05.04.04 Estacionamentos e Limpeza 144,75 D 4 184,75 D 4.2.2.1.05.05 MPREO E NFORMTVO 4.094,41 D 0,60 4.095,01 D 4.2.2.1.05.05.01 ssinaturas de Jornais e Periódicos 482,70 D 482,70 D 4.2.2.1.05.05.05 Boletins e nformativos 16,50 D 16,50 D 4.2.2.1.05.05.06 Encadernações e Reduções 121,96 D 0,60 122,56 D 4.2.2.1.05.05.07 Material e erviço Gráfico 3.473,25 D 3.473,25 D 4.2.2.1.05.06 DEPE DE EXPEDENTE 1.118,04 D 16 1.278,04 D 4.2.2.1.05.06.01 Material de Escritório 837,64 D 837,64 D 4.2.2.1.05.06.02 Material para nformática 280,40 D 16 440,40 D 4.2.2.1.05.07 DEPE FUNCON 11.295,20 D 1.621,55 12.916,75 D 4.2.2.1.05.07.02 Cartórios 3.110,02 D 31,50 3.141,52 D 4.2.2.1.05.07.03 Passagens Urbanas 13,35 D 14,29 27,64 D 4.2.2.1.05.07.04 Cópias e Plastificações 3,00 D 3,00 D 4.2.2.1.05.07.06 Placas e Carimbos 35,50 D 35,50 D

Pagina 11 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 4.2.2.1.05.07.08 Confraternizações 1.721,15 D 1.721,15 D 4.2.2.1.05.07.10 Material de Copa e Cozinha 63 D 36,00 666,00 D 4.2.2.1.05.07.11 Material de Higiene e Limpeza 1.347,18 D 445,81 1.792,99 D 4.2.2.1.05.07.12 Materiais Duráveis 645,75 D 114,75 760,50 D 4.2.2.1.05.07.13 Lanches e Refeições 692,76 D 111,17 803,93 D 4.2.2.1.05.07.14 Jardinagens e Chaveiros 592,65 D 592,65 D 4.2.2.1.05.07.15 Despesas e Custas Judiciais 111,16 D 28,03 139,19 D 4.2.2.1.05.07.18 Fardamento p/pessoal 813,37 D 813,37 D 4.2.2.1.05.07.19 Detetizações 36 D 36 D 4.2.2.1.05.07.22 Locação de Equipamentos 913,78 D 913,78 D 4.2.2.1.05.07.23 Despesas Operacionais c/ Terceiros 28,03 D 28,03 D 4.2.2.1.05.07.26 Despesa com Certificação 277,50 D 84 1.117,50 D 4.2.2.1.05.08 DEPE COM CERTFCÇÃO 84 D 84 D 4.2.2.1.05.08.01 Certificação de Conselheiros 84 D 84 D 4.2.2.1.06 4.2.2.1.06.01 4.2.2.1.06.01.02 DEPRECÇÕE E MORTZÇÕE DEPRECÇÕE Depreciação de Móveis e Utensilios 26.276,94 D 22.195,94 D 2.283,55 D 5.165,50 4.355,95 453,94 31.442,44 D 26.551,89 D 2.737,49 D 4.2.2.1.06.01.03 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 2.016,63 D 344,57 2.361,20 D 4.2.2.1.06.01.04 Depreciação de Edificações p/uso Próprio 3.522,12 D 700,15 4.222,27 D 4.2.2.1.06.01.05 Depreciação de Equipamentos de nformática 12.605,25 D 2.505,76 15.111,01 D 4.2.2.1.06.01.06 Depreciação de nstalações Elétricas 1.768,39 D 351,53 2.119,92 D 4.2.2.1.06.02 MORTZÇÕE 4.081,00 D 809,55 4.890,55 D 4.2.2.1.06.02.01 mortizações de oftware 4.081,00 D 809,55 4.890,55 D 4.2.9 4.2.9.1 4.2.9.1.01 4.2.9.1.01.02 4.2.9.1.01.02.01 OUTR DEPE DEPE COMUN ENTRE PROGRM PEOL E ENCRGO DRGENTE Remuneração e Dirigentes 334.431,35 189.887,60 189.887,60 52.856,73 52.856,73 334.431,35 189.887,60 189.887,60 52.856,73 52.856,73 4.2.9.1.01.03 4.2.9.1.01.03.01 PEOL PRÓPRO Ordenados e alários 137.030,87 50.990,77 137.030,87 50.990,77 4.2.9.1.01.03.02 Férias Trabalhistas 28.805,23 28.805,23 4.2.9.1.01.03.03 13º alário 4.941,62 4.941,62 4.2.9.1.01.03.05 bonos e Gratificações 2.169,60 2.169,60 4.2.9.1.01.03.07 Previdência ocial 19.043,53 19.043,53 4.2.9.1.01.03.08 Fundo de Garantia p/tempo de erviço 7.343,03 7.343,03 4.2.9.1.01.03.11 eguro de Vida em Grupo 241,72 241,72 4.2.9.1.01.03.13 Cheque Cardápio 10.999,43 10.999,43 4.2.9.1.01.03.14 Previdência Privada - FCEL 5.472,72 5.472,72 4.2.9.1.01.03.15 Beneficio à aúde - Unimed 5.114,84 5.114,84 4.2.9.1.01.03.16 Beneficio a aúde - Uniodonto 658,44 658,44 4.2.9.1.01.03.17 Programa Pró-qualidade de Vida 16 16 4.2.9.1.01.03.18 Programa Formação Universitária 196,00 196,00 4.2.9.1.01.03.23 uxílio Transporte 893,94 893,94 4.2.9.2 4.2.9.2.01 4.2.9.2.01.01 TRENMENTO/CONGREO E EMNÁRO DRGENTE Congressos 2.279,00 964,00 45 2.279,00 964,00 45

Pagina 12 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 4.2.9.2.01.03 Palestrantes e Professores 514,00 514,00 4.2.9.2.03 COLBORDORE 1.315,00 1.315,00 4.2.9.2.03.02 Treinamentos e eminarios 1.315,00 1.315,00 4.2.9.3 4.2.9.3.01 4.2.9.3.01.02 VGEN E ETD DRGENTE Diárias e judas de Custo 14.083,33 4.436,63 2.969,04 14.083,33 4.436,63 2.969,04 4.2.9.3.01.04 Passagens éreas 976,59 976,59 4.2.9.3.01.05 Taxis e Translados 491,00 491,00 4.2.9.3.02 CONELHERO 2.417,00 2.417,00 4.2.9.3.02.02 Diárias e judas de Custo 1.452,00 1.452,00 4.2.9.3.02.04 Passagens éreas 965,00 965,00 4.2.9.3.03 COLBORDORE 7.229,70 7.229,70 4.2.9.3.03.02 Diárias e judas de Custo 3.286,92 3.286,92 4.2.9.3.03.04 Passagens éreas 3.485,94 3.485,94 4.2.9.3.03.05 Taxis e Translados 456,84 456,84 4.2.9.4 4.2.9.4.01 4.2.9.4.01.01 OUTR MÃO DE OBR TERCERZD erviços Limpeza e Recepção 92.610,59 29.055,23 6.262,09 92.610,59 29.055,23 6.262,09 4.2.9.4.01.02 erviços de Vigilância e egurança do Patrimonio 22.793,14 22.793,14 4.2.9.4.04 4.2.9.4.04.02 4.2.9.4.04.02.01 4.2.9.4.04.02.01.01 ERVÇO DE TERCERO PEO JURÍDC CONULTOR TURL/NVETMENTO companhamento tuarial 63.555,36 63.555,36 16.556,37 8.310,71 63.555,36 63.555,36 16.556,37 8.310,71 4.2.9.4.04.02.01.02 Consultores em nvestimentos 8.245,66 8.245,66 4.2.9.4.04.02.03 CONULTOR JURÍDC 12.114,71 12.114,71 4.2.9.4.04.02.03.01 companhamento Jurídico 12.114,71 12.114,71 4.2.9.4.04.02.05 4.2.9.4.04.02.05.01 NFORMÁTC nalista de istemas e erviços de T 34.884,28 5.20 34.884,28 5.20 4.2.9.4.04.02.05.02 istema de Capitalização 6.986,57 6.986,57 4.2.9.4.04.02.05.03 istema de Emprestimos 2.877,17 2.877,17 4.2.9.4.04.02.05.04 istema de Tesouraria 2.877,17 2.877,17 4.2.9.4.04.02.05.05 istema de Contabilidade 3.017,83 3.017,83 4.2.9.4.04.02.05.06 istema de Beneficios 3.598,65 3.598,65 4.2.9.4.04.02.05.07 RM istemas de Fl Pgto 309,90 309,90 4.2.9.4.04.02.05.08 Provedor nternet P Fixo 9.813,59 9.813,59 4.2.9.4.04.02.05.10 istema - Patrimônio 203,40 203,40 4.2.9.5 4.2.9.5.01 4.2.9.5.01.01 DEPE GER ERVÇO PÚBLCO gua e Esgoto 35.570,83 4.154,93 341,40 35.570,83 4.154,93 341,40 4.2.9.5.01.02 Luz e Força 2.779,77 2.779,77 4.2.9.5.01.03 Telefonia Fixa 7,19 7,19 4.2.9.5.01.04 Telefonia Movel 1.026,57 1.026,57 4.2.9.5.03 MPOTO E TX 16.860,05 16.860,05 4.2.9.5.03.01 Cofins 11.995,65 11.995,65 4.2.9.5.03.05 P Mensal 1.949,29 1.949,29 4.2.9.5.03.11 Taxas Bancárias 40,11 40,11

Pagina 13 de 14 Fundação CEL de ssistência ocial e Previdência PG - Plano de Gestão dministrativa aldo 31/05/2013 aldo 30/06/2013 4.2.9.5.03.13 Tafic 2.875,00 2.875,00 4.2.9.5.04 DEPE C/VEÍCULO 410,29 410,29 4.2.9.5.04.01 Combustíveis e Lubrificantes 330,29 330,29 4.2.9.5.04.04 Estacionamentos e Limpeza 8 8 4.2.9.5.05 MPREO E NFORMTVO 2,00 2,00 4.2.9.5.05.06 Encadernações e Reduções 2,00 2,00 4.2.9.5.06 4.2.9.5.06.02 DEPE DE EXPEDENTE Material para nformática 40 40 40 40 4.2.9.5.07 4.2.9.5.07.02 DEPE FUNCON Cartórios 3.412,55 63,00 3.412,55 63,00 4.2.9.5.07.03 Passagens Urbanas 34,50 34,50 4.2.9.5.07.10 Material de Copa e Cozinha 8 8 4.2.9.5.07.11 Material de Higiene e Limpeza 990,70 990,70 4.2.9.5.07.12 Materiais Duráveis 255,00 255,00 4.2.9.5.07.13 Lanches e Refeições 247,05 247,05 4.2.9.5.07.15 Despesas e Custas Judiciais 62,30 62,30 4.2.9.5.07.24 Despesa com Certificação 1.68 1.68 4.2.9.5.08 4.2.9.5.08.01 DEPRECÇÕE E MORTZÇÕE DEPRECÇÕE 10.331,01 8.711,91 10.331,01 8.711,91 4.2.9.5.08.01.02 Depreciação de Móveis e Utensilios 907,88 907,88 4.2.9.5.08.01.03 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 689,14 689,14 4.2.9.5.08.01.04 Depreciação de Edificações p/uso Próprio 1.400,31 1.400,31 4.2.9.5.08.01.05 Depreciação de Equipamentos de nformática 5.011,52 5.011,52 4.2.9.5.08.01.06 Depreciação de nstalações Elétricas 703,06 703,06 4.2.9.5.08.02 MORTZÇÕE 1.619,10 1.619,10 4.2.9.5.08.02.01 mortizações de oftware 1.619,10 1.619,10 4.5 4.5.1 4.5.1.1 FLUXO DO NVETMENTO FLUXO POTVO DO NVETMENTO Resultado Positivo de nvestimentos 82.580,30 C 82.580,30 C 82.580,30 C 17.603,10 17.603,10 17.603,10 100.183,40 C 100.183,40 C 100.183,40 C 4.7 4.7.1 4.7.1.1 CONTTUÇÃO/REVERÃO DE FUNDO Fundo dminstrativo Fundo dminstrativo 109.219,22 D 109.219,22 D 109.219,22 D 6.181,53 6.181,53 6.181,53 115.400,75 D 115.400,75 D 115.400,75 D

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