MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77 627.552,50 57.583,15 D 1.1.1.1 CAIXA 21.011,92 D 5.143,40 6.209,82 19.945,50 D 1.1.1.1.0001 1 FUNDO DE CAIXA 21.011,92 D 5.143,40 6.209,82 19.945,50 D 1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 415.633,70 D 235.948,37 621.342,68 30.239,39 D 1.1.1.2.0001 2 BANCO DO BRASIL C/C 22222-4 90.693,71 D 7.065,10 92.095,86 5.662,95 D 1.1.1.2.0002 3 BANCO ITAU C/C 05784-6 164.476,52 D 208.927,13 364.355,56 9.048,09 D 1.1.1.2.0003 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300124-4 154.995,30 D 5.074,33 155.395,44 4.674,19 D 1.1.1.2.0004 273 SICOOB 5.468,17 D 14.881,81 9.495,82 10.854,16 D 1.1.1.3 BANCOS CONTAS APLICAÇAO 7.398,26 D 0,00 0,00 7.398,26 D 1.1.1.3.0001 5 BANCO DO BRASIL (22222-4) 7.398,26 D 0,00 0,00 7.398,26 D 1.1.2 DIREITOS E CREDITOS 372.734,81 D 10.694,17 0,00 383.428,98 D 1.1.2.1 ADIANTAMENTOS 21.182,66 D 463,74 0,00 21.646,40 D 1.1.2.1.0001 10 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 5.010,00 D 0,00 0,00 5.010,00 D 1.1.2.1.0004 13 ADIAT DE 13º SALARIO 463,74 C 463,74 0,00 0,00 1.1.2.1.0009 18 CONVENIOS 16.636,40 D 0,00 0,00 16.636,40 D 1.1.2.3 CONTAS A RECEBER 351.552,15 D 10.230,43 0,00 361.782,58 D 1.1.2.3.0003 283 EMPRESTIMO GOIANIA TENIS CLUBE 347.727,73 D 10.230,43 0,00 357.958,16 D 1.1.2.3.0004 284 CHEQUES A COMPENSAR/DEVOLVIDOS 3.824,42 D 0,00 0,00 3.824,42 D 1.2 ATIVO PERMANENTE 3.659.815,84 D 71.400,00 0,00 3.731.215,84 D 1.2.1 IMOBILIZADO 3.659.815,84 D 71.400,00 0,00 3.731.215,84 D 1.2.1.1 BENS IMOVEIS 1.174.866,05 D 71.400,00 0,00 1.246.266,05 D 1.2.1.1.0001 26 IMOVEIS DE USO 1.174.866,05 D 71.400,00 0,00 1.246.266,05 D 1.2.1.2 BENS MOVEIS 1.711.119,11 D 0,00 0,00 1.711.119,11 D 1.2.1.2.0001 28 MOVEIS E UTENSILIOS 194.619,02 D 0,00 0,00 194.619,02 D 1.2.1.2.0002 29 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150.196,42 D 0,00 0,00 150.196,42 D 1.2.1.2.0003 30 VEICULOS 84.100,00 D 0,00 0,00 84.100,00 D 1.2.1.2.0004 31 INFORMATICA E SOFTWARES 89.014,00 D 0,00 0,00 89.014,00 D 1.2.1.2.0005 32 OBRAS PRELIMINARES /COMPLEMENTOS 1.172.321,62 D 0,00 0,00 1.172.321,62 D 1.2.1.2.0006 33 INSTALAÇOES 8.930,00 D 0,00 0,00 8.930,00 D 1.2.1.2.0008 35 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 10.381,45 D 0,00 0,00 10.381,45 D 1.2.1.2.0009 36 OUTRAS IMOBILIZAÇOES 1.556,60 D 0,00 0,00 1.556,60 D 1.2.1.3 IMOB RES. VILLAGE THERMAS CALDAS 861.863,43 D 0,00 0,00 861.863,43 D 1.2.1.3.0001 37 MOVEIS E UTENSILIOS 204.609,63 D 0,00 0,00 204.609,63 D 1.2.1.3.0002 38 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 56.250,00 D 0,00 0,00 56.250,00 D 1.2.1.3.0003 39 EDIFICAÇOES 601.003,80 D 0,00 0,00 601.003,80 D 1.2.1.4 INVESTIMENTOS 803.612,71 D 0,00 0,00 803.612,71 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 002 1.2.1.4.0002 41 TERRENOS RESIDENCIAL VILLAGE 24.000,00 D 0,00 0,00 24.000,00 D 1.2.1.4.0004 43 CLUBE 721.490,01 D 0,00 0,00 721.490,01 D 1.2.1.4.0005 44 AÇOES NAUTICO PRAIA CLUBE/CALDAS 51.679,95 D 0,00 0,00 51.679,95 D 1.2.1.4.0006 45 INVEST COOP SICOOB JURISCRED 6.442,75 D 0,00 0,00 6.442,75 D 1.2.1.5 DEPRECIAÇAO ACUMULADA RES VILLAGE 326.273,92 C 0,00 0,00 326.273,92 C 1.2.1.5.0001 46 DEPREC EDIFICAÇOES 208.777,93 C 0,00 0,00 208.777,93 C 1.2.1.5.0002 47 DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS 83.940,92 C 0,00 0,00 83.940,92 C 1.2.1.5.0003 48 DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS 33.555,07 C 0,00 0,00 33.555,07 C 1.2.1.6 DEPRECIAÇAO ACUMULADA 565.371,54 C 0,00 0,00 565.371,54 C 1.2.1.6.0001 49 DEPREC ACUM INSTALAÇOES 54.183,68 C 0,00 0,00 54.183,68 C 1.2.1.6.0002 50 DEPREC ACUM APAR TELECOMUNICAÇOES 6.661,51 C 0,00 0,00 6.661,51 C 1.2.1.6.0003 51 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 112.696,29 C 0,00 0,00 112.696,29 C 1.2.1.6.0004 52 DEPREC ACUM VEICULOS 36.996,17 C 0,00 0,00 36.996,17 C 1.2.1.6.0005 53 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS 44.527,99 C 0,00 0,00 44.527,99 C 1.2.1.6.0006 54 DEPREC ACUM INFORM E SOFTWARES 37.836,28 C 0,00 0,00 37.836,28 C 1.2.1.6.0007 55 DEPREC ACUM OUTRAS MOBILIZAÇOES 3.502,22 C 0,00 0,00 3.502,22 C 1.2.1.6.0008 56 DEPREC ACUM OBRAS COMPLEMENTARES 182.388,60 C 0,00 0,00 182.388,60 C 1.2.1.6.0009 57 DEPREC ACUM CLUBE GOIANIA TENIS 86.578,80 C 0,00 0,00 86.578,80 C 2 PASSIVO 4.476.594,53 C 26.567,97 24.852,03 4.474.878,59 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 107.094,56 C 26.567,97 24.852,03 105.378,62 C 2.1.1 OBRIGAÇOES A FORNECEDORES/DEBITO 107.094,56 C 26.567,97 24.852,03 105.378,62 C 2.1.1.1 CONTAS A PAGAR 2.144,48 C 422,33 0,00 1.722,15 C 2.1.1.1.0011 68 FORNECEDORES A PAGAR 1.722,15 C 0,00 0,00 1.722,15 C 2.1.1.1.0013 264 UNIMED A PAGAR 422,33 C 422,33 0,00 0,00 2.1.1.2 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS A PAGAR 18.635,88 C 21.614,21 24.741,01 21.762,68 C 2.1.1.2.0003 72 FGTS A RECOLHER 1.837,65 C 1.837,86 1.344,27 1.344,06 C 2.1.1.2.0004 73 INSS A RECOLHER 5.422,73 C 5.408,16 5.803,89 5.818,46 C 2.1.1.2.0006 75 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 229,73 C 0,00 168,01 397,74 C 2.1.1.2.0007 76 SALARIOS A PAGAR 11.145,77 C 14.368,19 17.424,84 14.202,42 C 2.1.1.3 OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS 86,12 D 0,00 0,00 86,12 D 2.1.1.3.0003 279 INSS SINDICATO A RECOLHER 846,23 D 0,00 0,00 846,23 D 2.1.1.3.0005 280 INSS S/ UNIMED A RECOLHER 760,11 C 0,00 0,00 760,11 C 2.1.1.4 OUTRAS CONTAS A PAGAR 70.000,00 C 4.200,00 0,00 65.800,00 C 2.1.1.4.0003 79 EMPRESTIMOS A PAGAR 70.000,00 C 4.200,00 0,00 65.800,00 C 2.1.1.6 IMPOSTOS A RECOLHER 16.400,32 C 331,43 111,02 16.179,91 C 2.1.1.6.0001 81 ISS A RECOLHER 1.038,24 C 0,00 0,00 1.038,24 C 2.1.1.6.0002 82 IRRF A RECOLHER UNIODONTO 1.149,86 C 0,00 0,00 1.149,86 C 2.1.1.6.0004 84 COFINS A RECOLHER UNIODONTO 352,11 C 0,00 0,00 352,11 C 2.1.1.6.0005 85 PIS A RECOLHER UNIODONTO 76,28 C 0,00 0,00 76,28 C 2.1.1.6.0006 86 CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER 62,20 C 0,00 0,00 62,20 C 2.1.1.6.0009 269 IRRF A RECOLHER 13.721,63 C 331,43 111,02 13.501,22 C 2.2 PASSIVO INEXIGIVEL 4.369.499,97 C 0,00 0,00 4.369.499,97 C
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 003 2.2.1 PATRIMONIO 4.369.499,97 C 0,00 0,00 4.369.499,97 C 2.2.1.1 PATRIMONIO 4.369.499,97 C 0,00 0,00 4.369.499,97 C 2.2.1.1.0001 89 PATRIMONIO SOCIAL 4.293.695,14 C 0,00 0,00 4.293.695,14 C 2.2.1.1.0002 90 (-) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES 75.804,83 C 0,00 0,00 75.804,83 C 3 RECEITAS 0,00 700,00 240.333,77 239.633,77 C 3.1 RECEITAS SOCIAIS 0,00 700,00 240.333,77 239.633,77 C 3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 700,00 240.327,64 239.627,64 C 3.1.1.1 RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00 700,00 240.327,64 239.627,64 C 3.1.1.1.0003 93 RECEITAS COM CHALES DE CALDAS 0,00 700,00 11.460,00 10.760,00 C 3.1.1.1.0005 95 RECEITAS COM CONVENIO 0,00 0,00 31.917,06 31.917,06 C 3.1.1.1.0006 96 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 966,00 966,00 C 3.1.1.1.0009 99 RECEITA SINDICAL 0,00 0,00 195.984,58 195.984,58 C 3.1.2 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 6,13 6,13 C 3.1.2.1 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 6,13 6,13 C 3.1.2.1.0003 103 RECEITAS C/ APLICAÇOES 0,00 0,00 6,13 6,13 C 4 DESPESAS 0,00 544.234,12 1.949,73 542.284,39 D 4.1 DESPESAS 0,00 544.234,12 1.949,73 542.284,39 D 4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 21.520,25 1.591,73 19.928,52 D 4.1.1.1 DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 17.519,97 1.591,73 15.928,24 D 4.1.1.1.0001 111 SALARIOS / ORDENADOS /ADIANTAMENTOS 0,00 16.156,74 1.167,07 14.989,67 D 4.1.1.1.0005 115 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 0,00 386,46 386,46 C 4.1.1.1.0008 118 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 0,00 95,13 0,00 95,13 D 4.1.1.1.0009 119 ALIMENTAÇAO/FUNCIONARIOS 0,00 624,00 38,20 585,80 D 4.1.1.1.0011 263 GRATIFICAÇÃO 0,00 644,10 0,00 644,10 D 4.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS 0,00 1.512,28 0,00 1.512,28 D 4.1.1.2.0002 122 FGTS 0,00 1.344,27 0,00 1.344,27 D 4.1.1.2.0003 123 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 168,01 0,00 168,01 D 4.1.1.3 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.488,00 0,00 2.488,00 D 4.1.1.3.0001 129 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 2.488,00 0,00 2.488,00 D 4.1.2 DESPESAS ESTRUTURAIS 0,00 181.816,49 0,00 181.816,49 D 4.1.2.1 DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS 0,00 5.486,27 0,00 5.486,27 D 4.1.2.1.0001 135 PASSAGENS E CONDUÇOES 0,00 2.905,90 0,00 2.905,90 D 4.1.2.1.0003 137 LANCHES E REFEIÇOES 0,00 1.714,69 0,00 1.714,69 D 4.1.2.1.0004 138 COMBUSTIVEIS 0,00 865,68 0,00 865,68 D 4.1.2.2 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.815,62 0,00 1.815,62 D 4.1.2.2.0002 141 MATERIAIS IMPRESSOS 0,00 476,07 0,00 476,07 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 004 4.1.2.2.0003 142 MATERIAIS DE INFORMATICA E DE ESCRITORIO 0,00 886,00 0,00 886,00 D 4.1.2.2.0004 143 MATERIAIS DE COPA E COZINHA 0,00 308,01 0,00 308,01 D 4.1.2.2.0006 268 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 145,54 0,00 145,54 D 4.1.2.3 SERVIÇOS E UTILIDADES 0,00 7.482,09 0,00 7.482,09 D 4.1.2.3.0001 145 ENERGIA ELETRICA 0,00 2.038,92 0,00 2.038,92 D 4.1.2.3.0002 146 AGUA E ESGOTO 0,00 811,62 0,00 811,62 D 4.1.2.3.0003 147 TELECOMUNICAÇOES 0,00 3.993,19 0,00 3.993,19 D 4.1.2.3.0004 148 DESPESAS POSTAIS 0,00 373,20 0,00 373,20 D 4.1.2.3.0005 262 NET TV 0,00 265,16 0,00 265,16 D 4.1.2.4 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 316,90 0,00 316,90 D 4.1.2.4.0002 150 TAXAS MUNICIPAIS 0,00 316,90 0,00 316,90 D 4.1.2.5 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 697,00 0,00 697,00 D 4.1.2.5.0002 155 PEÇAS/ OFICINAS/MAO DE OBRA 0,00 432,00 0,00 432,00 D 4.1.2.5.0005 158 LAVAJATO 0,00 265,00 0,00 265,00 D 4.1.2.6 DESPESAS LEGAIS E JUDICIARIAS 0,00 15,65 0,00 15,65 D 4.1.2.6.0001 161 FOTOCOPIOAS, AUTENTICAÇOES E AVERBAÇOES 0,00 15,65 0,00 15,65 D 4.1.2.7 DESPESAS GERAIS 0,00 166.002,96 0,00 166.002,96 D 4.1.2.7.0003 165 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SEDE 0,00 1.783,35 0,00 1.783,35 D 4.1.2.7.0004 166 MANUTENÇAO MAQ E EQUIPAMENTOS 0,00 600,00 0,00 600,00 D 4.1.2.7.0011 173 DESPESAS COM ESTAGIARIOS 0,00 1.931,00 0,00 1.931,00 D 4.1.2.7.0013 175 DESP C/ MANUT SITE INTERNET 0,00 15.027,57 0,00 15.027,57 D 4.1.2.7.0015 177 DESP C/ ESTORNO CONVENIO E RESERVAS CHALES 0,00 140,00 0,00 140,00 D 4.1.2.7.0016 178 DESP COM VIGILANCIA 0,00 7.311,00 0,00 7.311,00 D 4.1.2.7.0026 188 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 0,00 1.405,14 0,00 1.405,14 D 4.1.2.7.0027 189 RESSARCIMENTO DE DESPESAS 0,00 39,03 0,00 39,03 D 4.1.2.7.0028 190 PAGTO VALE CARD 0,00 94.809,97 0,00 94.809,97 D 4.1.2.7.0029 191 DESP FUNEBRES 0,00 180,00 0,00 180,00 D 4.1.2.7.0033 274 OUTRAS DESPESAS 0,00 3.875,90 0,00 3.875,90 D 4.1.2.7.0034 276 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 D 4.1.2.7.0035 277 VERBA DE REPRESENTAÇAO 0,00 32.900,00 0,00 32.900,00 D 4.1.6 DESPESAS C/ PESSOA JURIDICA 0,00 322.426,05 358,00 322.068,05 D 4.1.6.1 DESPESAS C/ PAGAMENTO DE CONV/FORNECEDOR 0,00 322.426,05 358,00 322.068,05 D 4.1.6.1.0001 202 UNIMED 0,00 298.595,88 358,00 298.237,88 D 4.1.6.1.0004 205 SESC 0,00 749,51 0,00 749,51 D 4.1.6.1.0006 207 UNIODONTO 0,00 8.258,54 0,00 8.258,54 D 4.1.6.1.0007 208 UTI VIDA 0,00 205,20 0,00 205,20 D 4.1.6.1.0008 209 IRENE CANEDO MACHADO 0,00 3.005,39 0,00 3.005,39 D 4.1.6.1.0011 212 BRASIL CARD 0,00 3.508,53 0,00 3.508,53 D 4.1.6.1.0013 214 UNIMED SEGURADORA S/A 0,00 8.103,00 0,00 8.103,00 D 4.1.7 DESPESAS C/ CLUBE SINDJUSTIÇA 0,00 10.944,32 0,00 10.944,32 D 4.1.7.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 10.944,32 0,00 10.944,32 D 4.1.7.1.0006 221 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO CLUBE 0,00 2.350,00 0,00 2.350,00 D 4.1.7.1.0008 223 SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 4.133,00 0,00 4.133,00 D 4.1.7.1.0011 226 INSS 0,00 4.284,22 0,00 4.284,22 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 005 4.1.7.1.0018 233 TAXAS, IPTU CLUBE 0,00 177,10 0,00 177,10 D 4.1.8 DESPESAS COM CALDAS NOVAS 0,00 6.173,77 0,00 6.173,77 D 4.1.8.1 DESPESAS COM CLUBE CALDAS NOVAS 0,00 6.173,77 0,00 6.173,77 D 4.1.8.1.0001 241 AGUA E LUZ 0,00 1.905,05 0,00 1.905,05 D 4.1.8.1.0003 243 DESP C/ MANUTENÇAO CHALES CALDAS NOVAS 0,00 189,00 0,00 189,00 D 4.1.8.1.0004 244 DESP C/ PAGTO COND VILLAGE 0,00 2.131,22 0,00 2.131,22 D 4.1.8.1.0005 245 MATERIAIS DE HIGIENE /LIMPEZA/COZINHA CHALE 0,00 680,00 0,00 680,00 D 4.1.8.1.0006 246 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CHALES 0,00 1.222,00 0,00 1.222,00 D 4.1.8.1.0012 252 DESPESAS POSTAIS CALDAS NOVAS 0,00 46,50 0,00 46,50 D 4.1.9 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.353,24 0,00 1.353,24 D 4.1.9.1 DESPESAS BANCARIAS 0,00 1.353,24 0,00 1.353,24 D 4.1.9.1.0002 258 TAXAS DIVERSAS 0,00 691,84 0,00 691,84 D 4.1.9.1.0005 265 TAXA BANCARIA 0,00 661,40 0,00 661,40 D T O T A L A C U M U L A D O : 0,00 894.688,03 894.688,03 0,00 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ROSANGELA RAMOS DE ALENCAR LIAMAR FERREIRA RIBEIRO PRESIDENTE TEC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 15768- GO CPF:253.737.901-25 CPF:395.069.321-15