1.2.1.0.29.07.01 2 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 1.042.526,72 213.454,92 1.255.981,64 2.700.000,00-1.444.018,36 1.2.1.0.29.07.02 3 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS DEC 39.267,51 9.012,86 48.280,37 130.000,00-81.719,63 1.2.1.0.29.07.03 4 CONTRIBUICAO FUNC. FACULDADE 57.973,65 0,00 57.973,65 120.000,00-62.026,35 1.2.1.0.29.07.04 5 CONTRIB. FUNC CAMARA MUNICIPAL 18.655,95 9.329,05 27.985,00 100.000,00-72.015,00 1.2.1.0.29.07.05 6 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS 3.599,63 0,00 3.599,63 10.000,00-6.400,37 1.2.1.0.29.09.99 7 CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 8.347,17 2.792,29 11.139,46 40.000,00-28.860,54 1.2.1.0.29.11.99 8 CONTRIB DE PENSIONISTAS CIVIL 148,47 736,00 884,47 1.000,00-115,53 1.2.1.0.99.00.01 9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 15.652,91 6.789,34 22.442,25 50.000,00-27.557,75 TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.186.172,01 242.114,46 1.428.286,47 3.151.000,00-1.722.713,53 1.3.2.8.10.00.00 10 REM INVEST REG PROPR PREV SERV REND F 744.358,32 1.224.376,48 1.968.734,80 9.000.000,00-7.031.265,20 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
9.3.2.8.10.00.00 20 DESAGIO DE REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA -3.537.325,50 0,00-3.537.325,50 0,00-3.537.325,50 TOTAL RECEITA PATRIMONIAL -2.792.967,18 1.224.376,48-1.568.590,70 9.000.000,00-10.568.590,70 1.9.2.2.10.01.00 11 COMP PREVID ENTRE REG GERAL E OS R 58.512,14 0,00 58.512,14 735.000,00-676.487,86 TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 58.512,14 0,00 58.512,14 735.000,00-676.487,86 TOTAL RECEITAS CORRENTES -1.548.283,03 1.466.490,94-81.792,09 12.886.000,00-12.967.792,09 7.2.1.0.29.01.01 12 CONTRIB PATRONAL - PREF MUNICIPAL SJRP 2.346.411,98 436.417,79 2.782.829,77 5.300.000,00-2.517.170,23 7.2.1.0.29.01.02 13 CONTRIB PATRONAL - DEC 78.544,20 18.427,05 96.971,25 240.000,00-143.028,75 7.2.1.0.29.01.03 14 CONTRIB PATRONAL - FACULDADE 115.113,73 0,00 115.113,73 230.000,00-114.886,27 7.2.1.0.29.01.04 15 CONTRIB PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL 42.440,46 20.851,74 63.292,20 210.000,00-146.707,80 7.2.1.0.29.01.05 16 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 5.007,09 2.352,54 7.359,63 20.000,00-12.640,37 7.2.1.0.29.15.01 17 REGIME DE PARCELAMENTO - PREF 100.290,54 33.430,18 133.720,72 160.000,00-26.279,28 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 2
7.2.1.0.29.15.02 18 REGIME DE PARCELAMENTO - DEC 2.499,63 833,21 3.332,84 4.000,00-667,16 TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.690.307,63 512.312,51 3.202.620,14 6.164.000,00-2.961.379,86 7.9.1.9.27.00.00 19 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 165.112,05 31.867,50 196.979,55 150.000,00 46.979,55 TOTAL OUTRAS RECEITAS INTRA 165.112,05 31.867,50 196.979,55 150.000,00 46.979,55 TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTA 2.855.419,68 544.180,01 3.399.599,69 6.314.000,00-2.914.400,31 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.307.136,65 2.010.670,95 3.317.807,60 19.200.000,00-15.882.192,40 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 3
Receitas Extraorçamentárias 2.1.8.8.1.01.02.000 50.402 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 6.191,08 2.105,31 8.296,39 2.1.8.8.1.01.04.001 50.403 I R R F 49.379,71 18.192,43 67.572,14 2.1.8.8.1.01.08.000 50.406 OSTO SERV QUALQUER NATU-ISS 5,69 9,96 15,65 2.1.8.8.1.04.99.001 50.401 SINDICATO TRAB PUBL MUNIC SJRP 150.188,86 49.686,00 199.874,86 2.1.8.8.1.04.99.002 50.400 SASSPM 88.581,78 30.395,64 118.977,42 2.1.8.8.1.04.99.003 50.405 ASSOC RIOP FUNC PUBLICOS MUNIC 177,50 62,38 239,88 294.524,62 100.451,72 394.976,34 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 294.524,62 100.451,72 394.976,34 SOMA 1.601.661,27 2.111.122,67 3.712.783,94 Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2-0005 - BRASIL S/A 63.422,13 21.694,83 2-0007 - BANCO DO BRASIL SA - TAXA ADM RPPS 35.627,30 0,00 Total MOVIMENTO 99.049,43 21.694,83 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 4
Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3-0011 - BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID. RF IMA-B 752.376,75 285.388,37 3-0012 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. IMA-B TP 54.617.326,92 55.887.652,31 3-0013 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IMAB 5+ 19.890.255,91 20.532.169,68 3-0014 - BANCO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IDKA 2 15.886.574,88 16.786.620,67 3-0015 - BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF PERFIL 2.407.564,24 71.457,30 3-0016 - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP 30.160.432,59 30.938.228,79 Total APLICAÇÃO Total das Contas 123.714.531,29 124.501.517,12 123.813.580,72 124.523.211,95 Total Geral 125.924.703,39 128.235.995,89 Velmor Baldassim Diretor Executivo Marco Antonio F. da Silva Chefe de Contabilidade CRC 183310 CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 5