BIRITIBA-PREV. l>res l ACAO DE CON I AS BALANCETE DE MARCO DE 2016

Transcrição

1 INSTi ruto DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO m u n ic ípio DE BIRITIBA MIRIM CNP.I/MF n / l>res l ACAO DE CON I AS BALANCETE DE MARCO DE 2016 TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: RS ,11 SENDO: - Contribuição do Servidor (folha ^ férias) Fevereiro/2016 R$ ,18 - Contribuição Patronal 02/2016 R$ ,85 - Contribuição Patronal Prefeitura janeiro/ parcial RS ,15 - Divida Ativa parcela 136/ISO RS ,94 - Divida Ativa parcela 04Ü '06Ü RS ,46 - Multas e juros Divida Ativa parcela 134 e 135/180 > M ' RS 1.750,88 - Multas e juros Divida Ativa parcela 038 e 039/060 RS 1.749,95 - Multas e juros Patrona! mês 12/2015 RS ,78 - Multas e Juros Patronal mês 13 sal/2015 RS ,36 - Multas e Juros Patronal mês 01/2016 RS 4.325,56 TOTAL DE DESPESAS NO.MES: RS ,15 SENDO: NO.ME VALOR.Actuary - Software Previdenciário mês 03/2016 RS * Lima & Junior - manutenção site mês 03/2016 RS * Elaine Cardoso Presentes e Papelaria - caixa arquivo, fita adesiva, RS * grampeador, sulfite e perfurador de papel Supermercado Shibata - pó de café, açúcar e filtro de pape! RS 28.18* Supermercado Shibata - papel higiênico e saco de lixo RS 29.60* Auto posto Centro Civico - ida a Receita Federal para liberação do RS 50.00* certificado digital dia 07 e 18/03 Consermaq - Com de Peças e.ace.ss -jarra de cafeteira RS 24.00* Certisign Certificado Digital RS 2'7 5.00* Credito dc Mercado mês 02/2016 RS * Benedito Ernesto da Câmara Coelho mês 03/2016 RS * CUiiidete de Oliveira Veras de.melo - referente a parcela 19/40 processo RS 1.718, em nome de Jose Reis Pereira ServBeta Com e Locação de Informática Ltda - software folha e RS * contabilidae Nexxpago Tecnologia e Serviços SA - assinatura anua! conta do ig RS 39.90* Diário do Alto Tiete - Publicação do balancete 6 bimestre 2015 e extratos RS * Vale Alimentação - Silvio e Bruna mês 01 e 02/2016 RS *.IS Com Varej de gás e agua - 02 galões de agua RS 12.00* Ministério da Prev Social - INSS mês 02/2016 RS 837,82* Sabesp RS 58.02* Telefone RS * Rua do Comércio, n Centro Biritiba Mirim SP - CEP: 0894U-000 TEL./F.4X: (11) biritibaprev(gig.com.br b-prev{^hotmail.com

2 INS ritutü DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF n" / Conta de luz RS 79.67* Alugue! RS 773,37* - Caixa Econômica Federa! - conta custódia RS 665,00 Despesas Bancárias RS * TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA RS ,80* - Folha (Diretoria) (Secretaria) (Secretaria 13 Salario) (conselho) (Aposentadoria) 100 aposentados c. / (A posentadoria 13 Salario) (Pensionistas) 21 pensionistas RS 3.4I9.5~* RS * RS 1.135,23* RS ^92,00* RS 127.9S5.S5 RS RS RS TOTAL DA FOLHA RS ,35* * Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2Vo. LIMITE DE DESPESA PAR (2%) - média mensal de gasto RS ,50 on 8,33% por mês. Remuneração Valor Total RS ,10 RS ,04 RS ,04 Janeiro/2016 (-)RS ,14 RS 2S2.S43.9U Fevereiro/2016 (-)RS RS Março/2016 ( - ) RS ,15 RS 2143.S29.35 Saldos em Saldo de cai.xa Saldo Banco do Brasil C/C Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-Ml Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX Saldo Banco do Brasil RF Perfil -R $ * -R $ * - R$ * -R $ * -RS * -RS * -RS ,61* RS * Saldo Banco Bradesco C.'C - RS 0.00 Saldo Banco Brade.sco Ma.x Poder Publico Saldo Banco Bradesco aplic. l.m.a-b Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-Ml -RS * - RS * - RS * - Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Inia Geral - RS * Rua do Comércio, n Centro - Biritiba.Mirim - SP - CEP: 0894Ü-0OÜ T E L./F A X : (II) biritibaprev@ig.com.br b-prev@hotmail.com

3 X PÚBLICOS DO m u n ic íp io DE BIRLIIBA MIRIM CNP.1/MF n 'OUO1-40 Saldo CEF C7C Saldo CEF.Aplicação FI Brasil Tit. Públ. Saldo CEF Aplicação I.MA-B 5 TP Saldo CEF F1 Brasil IRF-.M 1TP RF Saldo CEF F1 Ações Small Caps Alivo Saldo CEF IMA-B Renda Fixa - Saldo CEF IMA- B Titulos Públicos Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ Saldo CEF Títulos Públicos NTNF Saldo Banespa C/C Saldo Santander Ações Di\ idendos VIP Saldo Aplic. Banespa IM.A-B Titul. Publi. Saldo aplic. Banespa IRF-Ml Saldo Banco Petra S.A. -RS * -RS * -R$ * -RS * -RS ,70* -RS * -RS * RS * -RS * /. i / ' -RS * -RS * -RS * -RS * - RS * Ta.\a.Administrativa - Sado BB C/C Taxa Administrativa -R S * - Saldo BB RF IRF M-1 Taxa.Administrativa -RS * - Saldo Banco Bradescü C/C laxa Admin -RS 1.00* - Saldo Bradesco Aplic. Taxa.Admin IRF-Ml -RS * - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB -RS * Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B -RS * Total de Aplicação Total de saldo em C/C R$ ,01 no banco - RS ,91 - no banco ücvoluçâo (Io capital Banco Rural - Banco Petra MÊS D A TA VALOR set/13 16/09/2013 RS out/13 10/10/2013 RS nov/13 18/11/2013 RS dez/13 16/12/2013 R$ 3.644,20 jan/14 15/01/2014 R$ 7.512,56 fev/14 17/02/2014 R$ ,37 mar/14 17/03/2014 R$ 4.901,13 abr/14 15/04/2014 RS mai/14 15/05/2014 R$ 6.854,61 jun/14 16/06/2014 R$ 2.232,18 jul/14 15/07/2014 R$ 4.144,49 ago/14 15/08/2014 R$ 3.596,31 set/14 15/09/2014 RS out/14 15/10/2014 R$ 2.644,79 Rua do Comércio, n Centro - Biritiba Mirim SP - CEP: T E L.' FA.X: (1 1) biritibaprcv@ig.coin.br b-prev@hoimail.com

4 t PÚBLICOS DO MLINICIPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF n / i nov/14 17/11/2014 R$ 2.485,51 dez/14 15/12/2014 R$ 1.487,68 jan/15 15/01/2015 R$ 1.123,72 fev/15 18/02/2015 R$ 1.036,53 mar/15 16/03/2015 R$ 1.000,01 abr/15 15/04/2015 R$ 5.678,22 mai/15 15/05/2015 R$ 1.502,41 jun/15 15/06/ R$ 1.829,64 Jul/15 31/07/2015 R$ 1.508,03''*'' 1 1 ago/15 31/08/2015 R$ 1.245,22 set/15 30/09/2015 R$ 1.011,78 out/15 31/10/2015 R$ 223,92 nov/15 30/11/2015 R$ 312,83 dez/15 15/12/2015 R$ 755,35 Jan/16 15/01/2016 R$ 75,60 Fev/16 15/02/2016 R$ 278,54 Mar/16 15/03/2016 R$ 169,23 Total R$ ,62 NOELI Diretora Superintendente DE.MORAIS P.ATRICEA MENDES VIEIICA Chefe Financeiro e de Contabilidade Rua do Comércio, n Centro Biritiba Mirim - SP - CEP: TEL. / FAX: (1 1) biritibaprev@ig.com.br' b-prev@hotmail.com

5 HIRITIBA-PREV PÚBLICOS DO m u n ic íp io DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF n / yi).\i)k() m: in v e s t im e m o s 2016 BANCO AFMJCAÇÀO REND. % RENI). ín d ic e MENSAL MENSAL SALDO ACUM SALDO ACUM MENSAL REND ATE 03/2016 PERDA ATE 0.3/2016 IPCA t 0.5% Banco do Brasil BB RPPS IMA-B TP R$ , RS RS Banco do Brasil Aplic BIÍ l'l RP Açõe^XiOvernança RS 9.966,23 11,8492 RS ,05 RS ( ) Banco do Brasil BB RPPS RI- IRF M 1 RS ,41 1,2132 RS ,71 RS 0.93% Banco do Brasil BB RPPS RF IPCA II RS 1.677,36 0,9913 RS 6.783,07 RS Banco do Brasil BB PREV IN4A GKRAL l-x RS ,61 3,3841 RS ,30 RS 0.93% Banco do Brasil BB PREV RF IRF-.M-I tx adm R$ 149,66 1,2132 RS 478,77 RS Banco do Brasil BB PREV RF Perfil R$ ,87 1,1123 RS RS 0.93% CEF Caixa FlC Novo Brasil IMA-B RF RS ,32 8,2321 RS ,54 RS CEF Caixa Fl Brasil Tit. Públ. RF' RS RS RS 0.93% CEF Caixa l-l Ações Small Caps Alivo/IB.X RS 3.702, RS 5.203,00 RS (3.422,11) 0.93% ( EF Caixa Fl Brasil IRF-M 1 TP RS RS % CEF Caixa Fl Brasil IMA-B FP RF RS RS ,45 RS CEF Caixa Fl Brasil IMA - B TFI PUBLIC RS RS RS CEF Caixa Eeonomica Federal - Fiuilos RS ,20 1,3593 Públicos RS ,52 CEF Caixa Fl Brasil Ima Geral Tit RS , RS ,89 RS Bradcsco Brade.seo Fl RF IMA-B 1iuilos Públicos RS RS RS Bradcsco Bradcsco Max Poder Publico RS RS RS 0.93% Bradcsco Bradcsco Fl Renda Fixa Ima Geral RS , RS ,63 RS 0.93%

6 CNPJ/MF n / PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRI l lba MIRIM Bradesco Bradesco M RF IMA-B TIT taxa adm R$ R$ R$ 0.93% Bradesco Bradesco FI RF Il^F- M 1 R$ L26 R$ ,57 R$ Brade.sco Bradesco FI RI' MAX PB taxa adm R$ 3.455,77 1,13 R$ RS Bradesco Bradesco FI RF' IRF- M I taxa adm.. R$ 1.775,28 1,26 R$ 8.598,84 R$ 0.93% Banco Petra Banco Petrax Pcrsonal Trader CFVM (R$! ) Ftda R$ 970,46 R$ Banespa Saniander FI F'IC Divivendos Vip R$ R$ ,99 R$ ( ) 0.93% Banespa Santander FlC FI IMA- B Fit. PubI R$ ,18 5,3 R$ ,62 R$ Banespa Santander FIC FI IRF-MI R$ 9.620,78 L17 R$ ,25 R$ 0.93% TOTAL DF RFNDIMFNTO RS ,74 RS ,91 RS (8.876,24) O ( A / NOF.LI AP/VR/a TíMAÍOMES I)K MORAIS Diretora Superintentlenle p a t r íc ia MF.NDI S VIFIRA Chefe Financeiro e de Contabilidade