ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Municipal BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS

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1 PÁGINA: 1 DE 603/01/ :40:20 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Municipal BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS NOVEMBRO \ 2011 Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Receitas Correntes Despesas Correntes RECEITA TRIBUTÁRIA ,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA ,53 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,74 JUROS E ENCARGOS DA DÍVID 3.886,44 RECEITA PATRIMONIAL ,98 OUTRAS DESPESAS CORRENT , ,79 RECEITA DE SERVIÇOS Despesas de Capital TRANSFERÊNCIAS CORRENTE ,84 INVESTIMENTOS ,71 OUTRAS RECEITAS CORRENTE , ,09 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,53 ()Dedução das Receitas Descontos Concedidos ,51 Dedução para o FUNDEB , ,40 Total Líquido Receitas Correntes ,69 Receitas de Capital ALIENAÇÃO DE BENS 116,90 116,90 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Interferências Ativas CONCEDIDAS , ,43 Totais ,59 Totais ,75 EXTRAORÇAMENTÁRIA (2) EXTRAORÇAMENTÁRIA (6) Despesa a Pagar ,40 Despesa Anterior Paga ,69 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 2.270,11 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS ,15 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS Restos a Pagar Restos a Pagar ,05 CONSIGNACOES ,64 CONSIGNACOES ,95 DEPOSITOS DE DIVERSAS DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,85 ORIGENS ,92 RECEITAS PENDENTES ,81 RECEITAS PENDENTES ,95 RECEITAS A REGULARIZAR , ,70 RECEITAS A REGULARIZAR , ,43 SALDO DO MÊS ANTERIOR (3) SALDO P/O MÊS SEGUINTE (7) CAIXA ,77 CAIXA 3.083,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO , ,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO , ,11 TOTAL (4) ,29 TOTAL (8) ,29 Sant'Ana do Livramento, 20 DE DEZEMBRO DE 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI IRANI COBAS SOARES Contador CRC Sec. Mun. Fazenda

2 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO 2011 RECEITAS 1RECEITAS DE IMPOSTOS ,76 1.1Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU ,07 1.2Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI ,35 1.3Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ,68 1.4Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF ,66 1.5Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art º, inciso III) 2RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1CotaParte FPM 2.2CotaParte ICMS 2.3ICMSDesoneração L.C. nº 87/ CotaParte IPIExportação 2.5CotaParte ITR 2.6CotaParte IPVA 2.7CotaParte IOFOuro , , , , , , ,13 4 RECEITAS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO ,23 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE ,02 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ,80 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,41 TOTAL GERAL DA RECEITA BASE DE CÁLCULO ART. 212 CF ,36 Participação da Educação na Receita Limite Constitucional mínimo 25% ,09 DESPESAS MDE DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB 23EDUCAÇÃO INFANTIL , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ,01 24ENSINO FUNDAMENTAL , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ,92 25ENSINO MÉDIO 26ENSINO SUPERIOR 27ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28OUTRAS 29TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ,58 43TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA O ENSINO ,20 TOTAL GERAL DA DESPESA APLICADA EM EDUCAÇÃO ,78 DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB Retenção ,54 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB Retorno ,76 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ,22

3 CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DESCRIÇÃO 30RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) ,22 31DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE ,39 33DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 35RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIB. FINANC. DE RECURSOS VINCUL. AO ENSINO 36CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB. FINANC. DE RECUR. VINCUL. 37TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) ,61 38TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) (37)) ,97 39MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ( No Período ) 30,13 VALOR CALCULO UTILIZADO PARA APURAÇÃO PELO TCE/RS 38TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) (37)) ,97 ( + ) DESPESA LIQUIDADA DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO ,58 ( + ) SALDO FINANCEIRO RESIDUAL DA CONTA FUNDEB ,08 TOTAL AJUSTADO DA APURAÇÃO DA DESPESA EM MDE ( Com contrib. Especial ao RPPS) ,63 39MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 35,54 ( ) CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL SUMPLEMENTAR AO RPPS (FUNDEB / MDE ) ,06 TOTAL AJUSTADO DA APURAÇÃO DA DESPESA EM MDE ( Sem contrib. Especial ao RPPS) ,11 39MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 28,20 PROJEÇÃO EM VALORES PARA ATINGIR O LIMITE MINIMO NO PERÍODO EM 25% ( ,02) Sant'Ana do Livramento, 20 de dezembro 2011 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI Contador Geral

4 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS DA SAÚDE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Período JANEIRO A NOVEMBRO 2011 RECEITAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) ,36 IMPOSTOS ,44 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos ,32 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais ,60 Da União ,55 Do Estado ,05 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS (II) ,25 Da União para o Município ,38 Do Estado para o Município ,32 Demais Municípios para o Município Outras Receitas do SUS 674,55 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ()DEDUÇÃO PARA O FUNDEB TOTAL GERAL PARTICIPAÇÃO DA SAÚDE NA RECEITA DO MUNICÍPIO Limite Contitucional Mínimo 15% , ,65 RECEITA TOTAL DESTINADA A SAÚDE NO PERÍODO (ASPS + VINCULADAS) ,90 DESPESAS DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) ,99 ( ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ( ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferência do Sistema Único de SaúdeSUS , ,91 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos ,85 ( ) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE ( + ) RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ (Contra Partida de Recursos da Saúde) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (Resultado só do Exercício Orçamentário) ,23 DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE APLICAÇÃO EM ASPS TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (Resultado só do Exercício Orçamentário) ,23 Índice de aplicação do período 16,13 ( + ) Despesas de Restos a Pagar Liquidadas no Período ,89 ( ) Despesas de Restos a Pagar Cancelados ou estornados no Período ( ) Rendimentos de Aplicações Financeira Recebidas no Período ,32 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (De acordo com método TCE Com Sisprem) ,80 Índice de aplicação do período 16,49 ( ) Despesas com contribuição ao Sisprem Fundo Especial ,41 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS (De acordo com método TCE Sem Sisprem) ,90 Índice de aplicação do período 14,04 PROJEÇÃO EM VALORES PARA ATINGIR O LIMITE MÍNIMO NO PERÍODO EM 15% ,76 Sant'Ana do Livramento, 20 de Dez de 11 CAIO CESAR LESINA DE LORENZI

5 Contador Geral

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DESPESA DE PESSOAL MÊS BASE NOVEMBRO ANO 2011 TOTAL EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABRIL/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2011 AGO/2011 SET/2011 OUT/2011 NOV/2011 DEZ/ MESES) RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , ,61 Receita Tributária , , , , , , , , , , , , ,30 Receita de Contribuições , , , , , , , , , , , , ,23 Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , ,65 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços 21,65 106,52 77,74 205,91 Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , ,46 Outras Receitas Correntes , , , , , , , , , , , , ,06 DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , ,36 Transferências Constitucionais e Legais Contrib. Empreg. e Trab. para Seg. Social Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor Deduções da Receita ( FUNDEB Outras) , , , , , , , , , , , , ,36 RECEITA CORR LÍQUIDA (III) = (I II) , , , , , , , , , , , , ,25 TOTAL EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABRIL/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2011 AGO/2011 SET/2011 OUT/2011 NOV/2011 DEZ/ MESES) Despesa de Pessoal Vencimentos e Vantagens , , , , , , , , , , , , ,87 Encargos Patronais , , , , , , , , , , , , ,84 Contribuição Patronais , , , , , , , , , , , , ,83 Contribuições ao RPPS , , , , , , , , , , , , ,01 Previdencia , , , , , , , , , , , , ,76 Saúde , , , , , , , , , , , , ,03 Especial , , , , , , , , , , , , ,22 Outras Despesas de Pessoal , , , , , , , , , , , , ,21 TOTAL DESPESA DE PESSOAL , , , , , , , , , , , , ,92 PERCENTUAL DA DESPESA DE JAN/2011 FEV/2011 MAR/2011 ABRIL/2011 MAI/2011 JUN/2011 JUL/2011 AGO/2011 SET/2011 OUT/2011 NOV/2011 DEZ/2010 TOTAL 12 MÊS PESSOAL S / RECEITA LIQUIDA 44,00 31,15 41,02 42,59 37,86 50,85 49,13 42,50 61,58 40,19 40,27 52,23 44,04 FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral Sant'Ana do Livramento, 20 DE DEZEMBRO DE 2011 CAIO CESAR LESINA DELORENZI Contador Geral IRANI COBAS SOARES Sec. Mun. Da Fazenda