Tabela 1 - Balanço Orçamentário

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1 Tabela 1 Balanço Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SETEMBRO/OUTUBRODE 2012 RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 SALDO A RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (ac) (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,57 17,39% ,97 93,85% ,41 RECEITAS CORRENTES , , ,72 17,94% ,75 97,03% ,84 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,92 24,52% ,89 129,41% ,06 Impostos , , ,58 25,55% ,00 133,14% ,56 Taxas , , ,34 14,44% ,89 92,97% ,50 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ,71 9,39% ,79 87,22% ,85 Contribuições Sociais 6.115, ,52 0,00 0,00% 0, ,52 Contribuições Econômicas , , ,71 9,40% ,79 87,34% ,33 RECEITA PATRIMONIAL , , ,12 31,47% ,50 216,76% ,31 Receitas Imobiliárias , , ,65 28,07% ,64 147,55% ,01 Receitas de Valores Mobiliários , , ,47 31,71% ,86 221,63% ,30 Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,49 16,92% ,99 91,52% ,56 Transferências Intergovernamentais , , ,47 17,82% ,83 95,29% ,13 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios , , ,02 0,84% ,16 24,40% ,43 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,48 21,28% ,58 103,24% ,20 Multas e Juros de Mora , , ,69 16,43% ,48 78,09% ,90 Indenizações e Restituições , ,69 997,95 1,44% ,73 58,75% ,96 Receita da Dívida Ativa , , ,07 20,80% ,11 106,97% ,73 Receitas Correntes Diversas , , ,77 38,01% ,26 165,69% ,33 RECEITAS DE CAPITAL , , ,85 7,72% ,22 37,92% ,57 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0, , ,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0, , ,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,85 7,72% ,22 37,15% ,57 Transferências Intergovernamentais , , ,85 20,46% ,14 65,34% ,47 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios , , ,00 1,83% ,08 24,12% ,10 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,57 17,39% ,97 93,85% ,41 REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV , , ,57 17,39% ,97 93,85% ,41 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,57 17,39% ,97 93,85% ,41 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Contadora CRCBA

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTABAHIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGUIRIDADE SOCIAL SETEMBRO/OUTUBRO DE 2012 RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 CRÉDITOS DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR (d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (fg) (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , ,06 81,27% ,15 DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,81 83,33% ,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , ,32 85,90% ,22 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ,00 ( ,00) , , , ,06 73,85% ,94 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,43 79,29% ,48 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,25 66,81% ,51 INVESTIMENTOS , , , , , , ,69 56,90% ,53 INVERSÕES FINANCEIRAS , , , , ,00 0,00% 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , ,00 ( ,86) , , ,56 92,71% ,98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,69 ( ,00) ,69 0,00% 0,00 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL ÇDAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , ,06 81,27% ,15 REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + X , , , , , , ,06 81,27% ,15 SUPERÁVIT (XIII) ( ,76) ,91 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , ,97 Contadora CRCBA

3 Tabela 2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO SETEMBRO/OUTUBRO DE 2012 RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS SALDO A FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR (a) (b) (b/total b) (b/a) (ab) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , ,06 100,00% 70,32% ,16 LEGISLATIVA , , , , , ,73 2,00% 68,00% ,75 JUDICIÁRIA , , , , , ,36 0,47% 70,09% ,64 ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO , , , , , ,80 6,44% 71,53% ,48 DEFESA NACIONAL , , , , , ,10 0,01% 79,92% ,90 SEGURANÇA PÚBLICA , ,00 900, , , ,38 0,08% 54,51% ,62 RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , ,01 2,92% 60,71% ,88 PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE , , , , , ,92 35,86% 72,81% ,03 TRABALHO , ,92 0, , , ,72 0,03% 25,44% ,20 EDUCAÇÃO , , , , , ,24 31,72% 74,66% ,00 CULTURA , , , , , , ,01% 001% 7,07% 707% , DIREITOS DA CIDADANIA , , , , , ,25 0,02% 17,40% ,75 URBANISMO , , , , , ,42 10,27% 60,36% ,96 HABITAÇÃO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,00 SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL , , , , , ,71 0,85% 64,90% ,78 CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA , , , , , ,85 0,87% 43,12% ,05 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA 0,00% 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS , , , , , ,70 0,18% 32,12% ,30 COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE , , , , , ,68 1,58% 83,07% ,32 DESPORTO E LAZER , , , , , ,90 0,02% 2,62% ,10 ENCARGOS ESPECIAIS , , , , , ,29 6,68% 79,03% ,71 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,69 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,06 100,00% 70,32% ,16 MizaelBispodaSilva Contadora CRCBA

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA SETEMBRO/2012 RREO ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , ,63 Receita Tributária , , , , , , ,33 Receita de Contribuições , , , , , , ,53 Receita Patrimonial , , , , , , ,36 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços Transferências Correntes , , , , , , ,08 Outras Receitas Correntes , , , , , , ,33 DEDUÇÕES (II) , , , , , , ,91 Transferências Constitucionais e Legais Contrib. Empregadores e Trab. P. Seg. Social Contrib. Plano Seg. Social Servidor Servidor Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , ,91 Contribuições p/ PIS / PASEP PIS PASEP RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I II) , , , , , , ,72 ESPECIFICAÇÃO mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 TOTAL (ÚLT. 12 M.) ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , ,57 Receita Tributária , , , , , , ,80 Receita de Contribuições , , , , , , ,84 Receita Patrimonial , , , , , , ,56 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços Transferências Correntes , , , , , , ,35 Outras Receitas Correntes , , , , , , ,02 DEDUÇÕES (II) , , , , , , ,74 Transferências Constitucionais e Legais Contrib. Empregadores e Trab. P. Seg. Social Contrib. Plano Seg. Social Servidor Servidor Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , ,74 Contribuições p/ PIS / PASEP PIS PASEP RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I II) , , , , , , ,83 Contadora CRCBA

5 RREO ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA OUTUBRO/2012 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES ESPECIFICAÇÃO nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , ,28 Receita Tributária , , , , , , ,47 Receita de Contribuições , , , , , , ,49 Receita Patrimonial , , , , , , ,53 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços Transferências Correntes , , , , , , ,49 Outras Receitas Correntes , , , , , , ,30 DEDUÇÕES (II) , , , , , , ,23 Transferências Constitucionais e Legais Contrib. Empregadores e Trab. P. Seg. Social Contrib. Plano Seg. Social Servidor Servidor Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , ,23 Contribuições p/ PIS / PASEP PIS PASEP RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I II) , , , , , , ,05 ESPECIFICAÇÃO jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 TOTAL (ÚLT. 12 M.) ATUALIZADA RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , ,57 Receita Tributária , , , , , , ,80 Receita de Contribuições , , , , , , ,84 Receita Patrimonial , , , , , , ,56 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços Transferências Correntes , , , , , , ,35 Outras Receitas Correntes , , , , , , ,02 DEDUÇÕES (II) , , , , , , ,74 Transferências Constitucionais e Legais Contrib. Empregadores e Trab. P. Seg. Social Contrib. Plano Seg. Social Servidor Servidor Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , ,74 Contribuições p/ PIS / PASEP PIS PASEP RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I II) , , , , , , ,83 Contadora CRCBA

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civi Contribuição de Servidor Ativo Civ Contribuição de Servidor Inativo Civ Contribuição de Pensionista Civ Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Milita Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capita RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENT REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO OUTROS APORTES AO RPPS TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão inicial Previsão atualizada No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre <Exercício> <Exercício Anterior> O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA RESERVA DO RPPS TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (III) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (IV) = (I + II III INICIAL ATUALIZAD A No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ <Exercício> <Exercício Anterior> SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civi Contribuição de Servidor Ativo Civ Contribuição de Servidor Inativo Civ Contribuição de Pensionista Civ Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Milita Outras Contribuições Previdenciárias Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capita TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA <MÊS ANTERIOR> Previsão inicial Previsão atualizada PERÍODO DE REFERÊNCIA <Exercício> <Exercício Anterior> No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre <Exercício> <Exercício Anterior> DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZAD RPPS A ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA FONTE: No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ <Exercício> <Exercício Anterior> contadora CRC BA

7 Tabela 6 Demonstrativo do Resultado Nominal PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL SETEMBRO/OUTUBRO/2012 RREO ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2011 (a) Em 30/Setembro/2012 (b) Em 31/Outubro/2012 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,49 DEDUÇÕES (II) , , ,11 Ativo Disponível , , ,21 Haveres Financeiros , , ,63 () Restos a Pagar Processados , , ,73 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) , , ,38 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) , , ,80 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) ( ,14) ( ,29) ( ,42) PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre (cb) (ca) VALOR , ,28 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII) Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO Em 31/Dez/<Exercício Anterior> Em <Bimestre Anterior> Em <Bimestre> (a) (b) (c) Contadora CRCBA

8 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo VII (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Janeiro a Outubro/2012 Janeiro a Outubro/2011 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , , ,03 Receita Tributária , , , ,74 Receita de Contribuição , , , ,16 Receita Previdenciária Outras Receitas de Contribuições , , , ,16 Receita Patrimonial Líquida , , , ,99 Receita Patrimonial , , , ,69 () Aplicações Financeiras , , , ,70 Transferências Correntes , , , ,16 Demais Receitas Correntes , , , ,98 Dívida Ativa , , , ,68 Diversas Receitas Correntes , , , ,30 RECEITAS DE CAPITAL (II) , , , ,95 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) , ,83 Transferências de Capital , , , ,12 Convênios , , , ,12 Outras Transferências de Capital , , ,14 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V , , , ,12 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , , ,15 DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA NO BIMESTRE Janeiro a Outubro/2012 Janeiro a Outubro/2011 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,28 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,24 Juros e Encargos da Dívida (IX) , , , ,97 Outras Despesas Correntes , , , ,07 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) , , , ,31 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,48 Investimentos , , , ,07 Inversões Financeiras , ,00 Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras , ,00 Amortização da Dívida (XIV) , , , ,41 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV , , , ,07 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) ,69 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII) = (X + XV + XVI) , , , ,38 RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII XVII) ( ,40) ( ,80) , ,77 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII) FONTE: DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL Meta de Resultado Primário fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de ,87 VALOR Contadora CRCBA

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO RREO Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de Dezembro de 2011 Cancelados Pagos A Pagar Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de Dezembro de 2011 Cancelados Pagos A Pagar RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIOS) I , , , , , ,89 EXECUTIVO , , , , , ,89 LEGISLATIVO RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIOS) II TOTAL (III) = (I+II) , , , , , ,89 FONTE: Contadora CRC BA

10 Tabela 10.2 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE MUNICÍPIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2012 RREO ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 1 RECEITA DE IMPOSTOS , , , ,95 126, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , , ,92 101, IPTU , , , ,10 111, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU , , , ,11 152, Dívida Ativa do IPTU , , , ,97 104, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU , , , , ( ) Deduções da Receita do IPTU 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , , ,37 142, ITBI , , , ,79 152, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI , , , , Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI , , ( ) Deduções da Receita do ITBI 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , , ,70 135, ISS , , , ,15 133, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS , , , , Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS , , , , ( ) Deduções da Receita do ISS 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , , ,96 159, IRRF , , , ,96 159, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF 1.5 Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( ) Deduções da Receita do ITR 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,76 108, CotaParte FPM , , , ,47 92, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2 CotaParte ICMS , , , ,86 127, ICMSDesoneração L.C. nº87/ , , , ,40 89, CotaParte IPIExportação , , , , , CotaParte ITR , , , ,73 102, CotaParte IPVA , , , ,73 126, CotaParte IOFOuro 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,71 113,89 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,96 43, Transferências do SalárioEducação , , , ,58 82, Outras Transferências do FNDE , , , ,74 14, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE , , , ,64 348,93 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , ,25 15, Transferências de Convênios , , ,25 15, Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 9 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,45 108, CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) , , , ,66 94, CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , , , ,70 121, ICMSDesoneração L.C. nº 87/1996 Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 9.582, , , ,40 517, CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 9.5 CotaParte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5)) , , , ,43 17, CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , , , ,26 137,35 10 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,07 101, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,46 101, Complementação da União ao FUNDEB 10.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , , ,61 430,09 11 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 9) , , , ,01 98,60 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

11 DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , , ,95 89, Com Educação Infantil , , , ,85 80, Com Ensino Fundamental , , , ,10 90,46 13 OUTRAS DESPESAS , , , ,68 84, Com Educação Infantil , , , ,30 73, Com Ensino Fundamental , , , ,38 90,36 14 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , , ,63 88,79 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 15 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 18 MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((12 17) / (11) x 100) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR VALOR 74,67 19 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 20 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE ,00 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , , ,18 113,89 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL , , , , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 23 ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,17 83, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , ,94 84, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,23 78,90 24 ENSINO MÉDIO 25 ENSINO SUPERIOR 26 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 OUTRAS 28 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , , ,77 82,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11) 30 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (10.3) 32 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSIN 4 35 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g 36 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) 37 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) 38 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((37) / (3) x 100) % , , ,76 25,32 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO 41 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) 44 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB (h) 45 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE ,43 46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,01 47 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE ,94 48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,61 49 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,89 FONTE: 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. FUNDEF 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. Contadora CRCBA Secretário da Trasnparência

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 / BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO 2012 LRF, Art. 48 Anexo XVII BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas empenhadas Despesas Liquidadas No bimestre Até o bimestre , , , , , , , , , , , , , , , ,15 ( ,24) No bimestre Até o bimestre , , , ,06 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL Até o bimestre Receita Corrente Líquida ,52 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas (III) Despesas Previdenciárias Liquidadas (IV) Resultado Previdenciário (IIIIV) No bimestre Até o bimestre O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA Meta fixada no RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Resultado Fiscais da LDO apurado até o (a) bimestre (b) Resultado Nominal ,00 ( ,28) Resultado Primário , ,67 % em relação à meta (b/a) 688,04% 433,51% RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até Pagamento até o Saldo o bimestre bimestre RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,73 Poder Executivo , , ,73 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS , , ,89 Poder Executivo , , ,89 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , , ,62 Limites Constitucionais anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Valor apurado até o bimestre % mínimo a aplicar % aplicado até agosto/2012 no Exercício Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ,76 25% 25,32% Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 60% Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ,95 60% 74,67% Limites Constitucionais anuais Valor apurado até DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE o bimestre % mínimo a aplicar % aplicado até agosto/2012 no Exercício Despesas próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15% DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%) Valor Apurado no Exercício Corrente Contadora CRCBA