PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

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1 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREVISÃO INICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS Até o Bim (c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) ,96 18, ,38 78, ,62 RECEITAS CORRENTES , , ,96 19, ,86 79, ,21 RECEITAS TRIBUTÁRIAS , , ,93 25, ,92 103,75 (65.529,58) Impostos , , ,40 27, ,83 108,62 ( ,05) Taxas , , ,53 14, ,09 69, ,47 Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ,95 18, ,51 110,77 (69.689,65) Contribuições Sociais Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico , , ,95 18, ,51 110,77 (69.689,65) Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL , , ,85 10, ,00 78, ,06 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários , , ,85 10, ,00 78, ,06 Receitas de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS , , ,65 13, ,93 76, ,70 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,60 24, ,16 100,22 ( ,68) Transferências Intergovernamentais , , ,73 25, ,34 100,40 ( ,36) Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios , , ,87 3, ,82 13, ,68 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,98 0, ,34 3, ,36 Multas e Juros de Mora , , ,68 17, ,12 258,00 ( ,98) Indenizações e Restituições , , ,40 0, ,08 0, ,19 Receita da Dívida Ativa ,97 24, ,41 175,69 (75.106,41) Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para % (b/a) % (c/a) SALDO (a-c) R$ (1,00) Página 1 de 4

2 2 Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas 4.435, ,29 12,93 0, , ,05 ( ,44) RECEITAS DE CAPITAL , , ,52 59, ,41 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,52 60, ,41 Transferências Intergovernamentais , , ,20 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios , , ,52 61, ,21 Transferências para Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,99 12, ,72 41, ,28 SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) ,95 18, ,10 78, ,90 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,95 18, ,10 78, ,90 DÉFICIT (VI) , TOTAL (VII) = (V + VI) ,95 18, ,73 78,43 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais ,27 Página 2 de 4

3 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM SALDO SALDO RESTOS A PAGAR INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (g) = (e-f) No Bimestre Até Bimestre ATÉ O BIMESTRE (d) (i) = (e-h) NÃO PROCESSADOS² (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , ,83 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,74 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , , , , ,88 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,86 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,09 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,29 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , ,80 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS , , , ,76 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (7.718,61) , , , , , ,41 SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) , , , , , , ,24 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , ,73 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA , , , , , , ,24 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bim (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,99 12,24 % ,72 41,00 % ,28 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,99 12,24 % ,72 41,00 % ,28 Receita de Serviços , , ,99 12,63 % ,72 42,31 % ,48 Receita de Serviços Intra-Orçamentárias % % Outras Receitas Correntes 3.370, ,80 % % 3.370,80 TOTAL ,99 12,63 % ,72 42,31 % ,28 Página 3 de 4

4 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até Bimestre (i) = (e-h) ATÉ O BIMESTRE (g) = (e-f) NÃO PROCESSADOS² (d) (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) (7.718,61) , , , , , ,41 DESPESAS CORRENTES (7.718,61) , , , , , ,41 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES (7.718,61) , , , , , ,41 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL (7.718,61) , , , , , ,41 ELIEZER PEREIRA DOURADO FILHO Prefeito ANTONIO SOARES DE SANTANA JUNIOR Tesoureiro CINTIA THAISA ALMEIDA PORTO Contador CRC-BA /O Página 4 de 4

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8 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Dezembro / 2016 RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO ( ÚLTIMOS ATUALIZADA 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/ / / / MESES ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 697, ,53 883, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 974,68 561,60 187, ,59 651, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , , ,07 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA ELIEZER PEREIRA DOURADO FILHO Prefeito ANTONIO SOARES DE SANTANA JUNIOR Tesoureiro CINTIA THAISA ALMEIDA PORTO Contador CRC-BA /O

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12 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2016 / NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMARIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributárias Receita de Contribuições Receita Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) PREVISÃO ATUALIZADA , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , ,68 Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,02 Juros e Encargos da Dívida (IX) 3.00 Outras Despesas Correntes , , , , , ,68 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , , , ,68 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , ,55 Investimentos , , , , ,03 Inversões Financeiras Concessão de Emprestimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , ,52 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , , ,03 RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI) ,76 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , ,68 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , ,68 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Em 2016 Em 2015 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA VALOR CORRENTE ,06 ELIEZER PEREIRA DOURADO FILHO Prefeito ANTONIO SOARES DE SANTANA JUNIOR Tesoureiro CINTIA THAISA ALMEIDA PORTO Contador CRC-BA /O Página 1 de 1

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18 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00 SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO 2016 SALDO TOTAL DO EXERCICIO ANTERIOR (c) = (a-b) (a) No bimestre Até o bimestre (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (1) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outras Ativos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contigentes

19 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, 1º, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM SALDO NÃO EXECUTADO DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f)=(d-e) DESPESAS DE CAPITAL , , , ,15 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , , ,15 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) ( ,24) ( ,09) - - ( ,15) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA ELIEZER PEREIRA DOURADO FILHO Prefeito ANTONIO SOARES DE SANTANA JUNIOR Tesoureiro CINTIA THAISA ALMEIDA PORTO Contador CRC-BA /O

20 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2016 à 2089 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 EXERCÍCIO RECEITAS DESPESAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a-b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

21 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2015 à 2089 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO (a) (b) (c) = (a-b) (d) = ("d" exercício anterior) + (c) FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

22 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) DOTAÇÃO EMPENHADAS ATUALIZADA (d) LIQUIDADAS DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO A APLICAR SALDO ATUAL (h) (i) = (Ib-(IIe+IIf)) (j) = (IIIh+IIIi) VALOR (III) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consid eradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no enceramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64 ELIEZER PEREIRA DOURADO FILHO Prefeito ANTONIO SOARES DE SANTANA JUNIOR Tesoureiro CINTIA THAISA ALMEIDA PORTO Contador CRC-BA /O

23 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF, Art Anexo 14 R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre Até o Bimestre , , , , , , ,73 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida ,86 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Meta Fixada no Resultado Apurado RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO AMF da LDO Até o Bimestre (a) (b) Resultado Nominal ( ,44) ( ,97) Resultado Primário , ,45 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o Bimestre % em Relação à Meta Pagamento Até o Bimestre RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,49 Poder Executivo , ,49 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS , ,68 Poder Executivo , ,68 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , , ,91 Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínima a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ,39 25,00 21,26 (b/a) Saldo a Pagar 103,94 243, , , Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental , ,60 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida , ,15 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10 Exercício 20 Exercício 35 Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Valor Apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE Até o Bimestre % Mínima a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos ,95 15,00 20,35 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas/RCL (%) Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA ELIEZER PEREIRA DOURADO FILHO Prefeito ANTONIO SOARES DE SANTANA JUNIOR Tesoureiro CINTIA THAISA ALMEIDA PORTO Contador CRC-BA /O

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28 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR , , ,79 SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre R$ 1,00 Até o 3º Quadrimestre , , , , , , , , ,99 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. ELIEZER PEREIRA DOURADO FILHO Prefeito ANTONIO SOARES DE SANTANA JUNIOR Tesoureiro CINTIA THAISA ALMEIDA PORTO Contador CRC-BA /O

29 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Referência VALOR R$ 1,00 Até o Quadrimestre de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribições Sociais Previdenciárias Demais Contribuiçãoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crétido Não sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,86 - OPERAÇÕES VEDADAS Do Periodo de Referência (III) Do Periodo Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS ,22 16,00 E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) ,00 9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ,22 7,00 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. ELIEZER PEREIRA DOURADO FILHO Prefeito ANTONIO SOARES DE SANTANA JUNIOR Tesoureiro CINTIA THAISA ALMEIDA PORTO Contador CRC-BA /O

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31 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016 LRF, art Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LIQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE Receita Corrente Líquida ,86 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP ,48 52,80 Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% ,98 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% ,49 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Líquida ,19 38,19 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,63 12 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,55 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas ,22 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita ,22 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS Valor Total FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA ELIEZER PEREIRA DOURADO FILHO Prefeito ANTONIO SOARES DE SANTANA JUNIOR Tesoureiro CINTIA THAISA ALMEIDA PORTO Contador CRC-BA /O