LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO

Transcrição

1 LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I RECEITAS PREVISÃO P/ O RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS SALDO R$1,00 RECEITAS CORRENTES 30,118,600 14,711,229 15,407,371 Receita Tributária 1,075, , ,046 Receita de Contribuições 3, ,200 Receita Patrimonial 140,000 49,830 90,170 Receita Agropecuária 0 0 Receita Industrial 0 0 Receita de Serviços 23, ,835 (226,835) Transferências Correntes 28,798,400 13,970,649 14,827,751 Outras Receitas Correntes 79,000 1,961 77,039 RECEITAS DE CAPITAL 362, , ,209 Operações de Crédito 5, ,000 Alienação de Bens 85, ,000 Amortizações de Empréstimos 0 0 Transferências de Capital 260, ,792 59,209 Outras Receitas de Capital 12, ,000 SUBTOTAL 30,480,600 14,912,021 15,568,580 DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (2,620,600) (1,366,626) (1,253,974) DÉFICIT TOTAL 27,860,000 13,545,395 14,314,606 DESPESAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DOTAÇÃO P/ O DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS SALDO DESPESAS CORRENTES 25,446,592 11,834,795 13,611,797 DESPESAS DE CAPITAL 2,134, ,000 1,627,808 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 278, ,600 SUBTOTAL 27,860,000 12,341,795 15,518,205 SUPERÁVIT 1,203,600 (1,203,600) TOTAL 27,860,000 13,545,395 14,314,606 FONTE: Demonstrativos contábeis no período Fundo Municipal de Saúde.Não incluem Câmara por valores não conhecidos. Prefeita Municipal Alécia Ramos de Melo Fundo Municipal de Saúde AGENORA GONÇALVES REIS Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho Luiz Eduardo Melo de Souza Secretário de Controle Interno 1C

2 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "a" - Anexo II R$ 1.00 No % Até o RECEITAS CORRENTES 30,118,600 30,118,600 5,278, % 14,711, % 15,407,371 RECEITA TRIBUTARIA 1,075,000 1,075, , % 438, % 636,046 Impostos 919, , , % 414, % 504,065 Taxas 156, ,000 2, % 24, % 131,981 Contribuição de Melhoria 0.00% 0.00% 0 RECEITA DE CONTRIBUICOES 3,200 3, % % 3,200 Contribuicões Sociais 2,100 2, % % 2,100 Contribuições Econômicas 1,100 1, % % 1,100 Contribuições Previdenciárias % % 0 RECEITA PATRIMONIAL 140, ,000 13, % 49, % 90,170 Receitas de Bens % % 0 Receitas de Valores 140, ,000 13, % 49, % 90,170 Receitas de Direitos % % 0 RECEITA AGROPECUARIA % % 0 Receita de Producao Agropecuaria % % 0 RECEITA INDUSTRIAL % % 0 Rec. Ind. de Transf. Const. Extrativa % % 0 RECEITA DE SERVICOS 23,000 23,000 6, % 249, % (226,835) Receita de Serviços Sociais % % 0 Receita de Serviços Econômicos % % 0 Serviços de Infra-Estrutura % % 0 Serviços Científicos e Tecnológicos % % 0 Serv. Reg. Com. e Ativ. Administrativas 22,000 22, % % 22,000 Serviços Agropecuários % % 0 Outras Receitas de Serviços 1,000 1,000 6, % 249, % (248,835) TRANSFERENCIAS CORRENTES 28,798,400 28,798,400 5,087, % 13,970, % 14,827,751 Transf. Intergovernamentais 28,412,300 28,412,300 4,836, % 13,709, % 14,703,108 Transf. de Instituições Privadas 1,100 1, % % 1,100 Transf. do Exterior % % 0 Transf. de Pessoas % % 0 Transf. de Convênios 385, , , % 261, % 123,543 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79,000 79,000 1, % 1, % 77,039 Multas e Juros de Mora 38,000 38, % % 38,000 Indenizações e Restituições 34,000 34, % % 33,959 Receita da Dívida Ativa 5,000 5, % % 5,000 Receitas Correntes Diversas 2,000 2,000 1, % 1, % 80 RECEITAS DE CAPITAL 362, , , ,208 OPERACOES DE CREDITO 5,000 5, % % 5,000 Operações de Crédito Internas 5,000 5, % % 5,000 Operações de Crédito Externas % % 0 ALIENACAO DE BENS 85,000 85, % % 85,000 Alienação de Bens Móveis 75,000 75, % % 75,000 Alienação de Bens Imóveis 10,000 10, % % 10,000 AMORT. EMPR./FINANCIAMENTO % % 0 Amort. Empr., Fin. e Refinanciamento % % 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 260, , % 200, % 59,208 Transf. Intergovernamentais 55,000 55, % % 55,000 Transf. do Exterior % % 0 Transf. de Outras Instit. Privadas 15,000 15, % % 15,000 Transf. de Convênios 190, , % 200, % (10,792) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12,000 12, % % 12,000 Saldo de Exercícios Anteriores % % 0 Outras Receitas 12,000 12, % % 12,000 SUBTOTAL DAS RECEITAS (-)DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEB DÉFICIT TOTAL DAS RECEITAS (1/2) RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREVISÃO INICIAL PREVISÃO P/ O 30,480,600 30,480,600 5,278,692 (2,620,600) (2,620,600) (493,546) 27,860,000 27,860,000 4,785,146 RECEITAS REALIZADAS 17.32% 14,912, % 15,568, % (1,366,626) 52.15% (1,253,974) 17.18% 13,545, % 14,314,605 FONTE: Demonstrativos contábeis no período Continua Nota:1.Nos Valores Demonstrados consolida o Poder Executivo, inclusive as execuções do Fundo Fundo Municipal de Saúde. % SALDO Prefeita Municipal Alécia Ramos de Melo Fundo Municipal de Saúde AGENORA GONÇALVES REIS Luiz Eduardo Melo de Souza Secretário de Controle Interno 2C

3 Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 2C

4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 52, inciso II, alínea "b" - Anexo II R$ 1.00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO P/ O No Empenhada Até o DESPESAS No Liquidada % Até o DESPESAS CORRENTES 24,789,900 25,446,592 3,732,766 20,048,270 4,214, % 11,834, % 13,611,797 % SALDO DESPESAS DE CAPITAL 2,791,500 2,134, ,867 1,227, , % 507, % 1,627,808 RESERVA DE CONTINGENCIA 278, , ,600 SUBTOTAL DAS DESPESAS 27,860,000 27,860,000 4,252,633 21,275,996 4,485, % 12,341, % 15,518,205 SUPERÁVIT 0 TOTAL DAS DESPESAS (2/2) 27,860,000 27,860,000 4,252,633 21,275,996 4,485, % 12,341, % 15,518,205 FONTE: Demonstrativos contábeis no período Nota:1.Nos Valores Demonstrados consolida o Poder Executivo, inclusive as execuções Fundo Municipal de Saúde. Prefeita Municipal Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Fundo Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno AGENORA GONÇALVES REIS Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho C

5 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E PROGRAMA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo III R$ 1.00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO P/ O DESPESA DESPESA FUNÇÃO/PROGRAMA INICIAL (A) EMPENHADA LIQUIDADA (B) (F/D) SALDO No (C) Até o (D) No (E) Até o (F) LEGISLATIVA 918, , ,000 Ação Legislativa 918, , % 0.00% 918,000 JUDICIÁRIA 519, ,123 79, ,556 98, , % 80.38% 123,415 Ação Judiciária 519, ,123 79, ,556 98, , % 80.38% 123,415 ADMINISTRAÇÃO 3,986,600 5,650, ,067 5,038, ,745 2,271, % 45.08% 3,379,157 Planejamento e Orçamento 59,500 47,350 1,450 47,217 7,888 25, % 53.90% 21,898 Administração Geral 2,817,100 4,524, ,187 4,190, ,612 1,634, % 39.00% 2,890,677 Administração Financeira 1,052,000 1,026, , , , , % 77.12% 443,378 Controle Interno 58,000 52,200 2,737 45,947 10,201 28, % 63.11% 23,204 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1,583,800 1,246, , , , , % 53.90% 789,550 Assistência ao Idoso 31,000 5, % 0.00% 5,000 Assistência a Criança a ao Adolescente 730, ,447 88, , , , % 0.00% 400,928 Assistência Comunitária 822, ,353 25, ,566 37, , % 0.00% 383,622 SAÚDE 5,204,800 4,694, ,289 3,847, ,171 1,818, % 0.00% 2,875,828 Administração Geral 2,111,500 2,490, ,167 2,181, , , % 0.00% 1,603,162 Atenção Básica 2,716,300 2,121, ,122 1,612, , , % 0.00% 1,209,366 Assistência Hospit. e Ambulatorial 270,000 29, % 0.00% 29,500 Vigilância Sanitária 67,000 53, ,800 9,600 19, % 0.00% 33,800 Saneamento Básico Urbano 40, % 0.00% 0 EDUCAÇÃO 10,924,200 10,554,969 1,860,482 7,949,132 1,916,471 5,992, % 75.39% 4,562,283 Alimentação e Nutrição 300, , ,764 40,583 95, % 0.00% 253,053 Ensino Fundamental 6,879,200 6,604,955 1,122,916 4,876,059 1,175,549 3,644, % 74.74% 2,960,574 Ensino Infantil 3,594,500 3,529, ,566 2,695, ,339 2,252, % 83.55% 1,276,656 Educação de Jovens e Adultos 150,500 72, , % 0.00% 72,000 CULTURA 1,128, , , , , , % 55.02% 531,244 Difusão Cultural 1,128, , , , , , % 55.02% 531,244 URBANISMO 1,818,500 1,809, ,774 1,660, , , % 34.98% 1,228,818 Administração Geral 1,818,500 1,809, ,774 1,660, , , % 34.98% 1,228,818 HABITAÇÃO 40,000 10, % 0.00% 10,000 Serviços Urbanos 40,000 10, % 0.00% 10,000 SANEAMENTO 20,000 10, % 0.00% 10,000 Saneamento Básico Urbano 20,000 10, % 0.00% 10,000 GESTÃO AMBIENTAL 237,000 2, , , % % 0 Administração Geral 120,000 2, , , % 0.00% 0 Preservação e Conserv.Ambiental 117, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3, % 0.00% 0 Tecnologia da Informática 3, % 0.00% 0 AGRICULTURA 245, , , , , % 0.00% 187,500 Promoção da Produção Vegetal 175, , , , , % 0.00% 152,500 Comercialização 70,000 35, % 0.00% 35,000 TRANSPORTE 543, , , , , , % 0.00% 209,168 Administração Geral 543, , , , , , % 0.00% 209,168 ENERGIA 30,000 98, ,922 24,574 24, % 0.00% 73,426 Administração Geral 30,000 98, ,922 24,574 24, % 0.00% 73,426 DESPORTO E LAZER 279, , % 0.00% 259,000 % (F) Desporto Comunitário 279, , % 0.00% 259,000 TURISMO 100,000 82, % 0.00% 82,217 Turismo 100,000 82, % #DIV/0! 82,217 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 278, , % 0.00% 278,600 Reserva de Contingência 278, , % 0.00% 278,600 TOTAL 27,860,000 27,860,000 4,252,633 21,275,968 4,485,511 12,341, % 58.01% 15,518,207 FONTE:1. Demonstrativos Contábeis do período. Fundo Municipal de Saúde. Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Prefeita Municipal Fundo Municipal de Saúde Contadora CRC/SE Secretário de Controle Interno AGENORA GONÇALVES REIS AGENORA GONÇALVES REIS

6 Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho

7 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 52, 1º - Anexo IV R$ 1.00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO P/ O RECEITAS REALIZADAS A B C C/B % SALDO Operações de Crédito (A) 5,000 5, % 5,000 Refinanciamento da Dívida Mobiliária (B) % Participação Percentual (B/A) 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! R$ 1.00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO P/ O Empenhadas DESPESAS Liquidadas % SALDO A B C D D/B Amortização da Dívida (A) 440, , , , % 201,744 Refinanciamento da Dívida (B) 0.00% Participação Percentual (B/A) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40 FONTE:Demonstrativos Contábeis do Período Fundo Municipal de Saúde. Fundo Municipal de Saúde. Prefeita Municipal Luiz Eduardo Melo de Souza Secretário de Controle Interno Alécia Ramos de Melo Fundo Municipal de Saúde AGENORA GONÇALVES REIS Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 5C

8 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE ACORDO COM O INCISO IV DO ARTIGO 2.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/07/2011 A 30/06/2012 LRF, Art. 53, inciso I - Anexo V ESPECIFICAÇÃO R$ 1.00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Mês Atual Mês Atual Mês Atual Mês Atual Mês Atual - Mês Atual Mês Atual I - RECEITAS CORRENTES 1,911,620 2,141,019 1,702,692 2,060,702 2,250,536 2,844,250 2,353,037 Receita Tributária 59,939 63,922 62,064 55,744 51, ,116 59,880 IPTU ,283 ISS 31,469 24,677 34,912 18,536 10,201 58,695 9,574 ITBI Outras 28,398 38,964 27,152 36,245 41,243 62,261 34,890 Receita de Contribuição Receita Patrimonial 11,512 10,918 8,801 7,941 7,423 9,364 14,193 Ereceita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes 1,839,102 2,065,235 1,631,223 1,997,017 2,191,056 2,710,007 2,278,964 Cota-Parte do FPM 543, , , , ,456 1,045, ,674 Cota-Parte do ICMS 306, , , , , , ,796 Cota-Parte do IPVA 4,196 4,079 4,388 4,003 7,664 8,488 7,251 Cota-Parte do ITR , Transferência de LC 87/ Transferência da LC 61/ Transferência do FUNDEB 576, , , , , , ,980 Outras Transferências 408, , , , , , ,685 Outras Receitas Correntes 1, ,763 II - DEDUÇÕES 170, , , , , , ,660 Contrib. Plano Seg. Social Servidor Contrib. Serv. Cust. Assist. Social Compensação Financeira entre Regimes Deduções para o FUNDEB 170, , , , , , ,660 III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 1,740,654 1,945,652 1,555,426 1,867,273 2,045,910 2,608,051 2,114,377 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO Mês Atual Mês Atual Mês Atual Mês Atual Mês Atual (ÚLTIMOS P/ O MESES) I - RECEITAS CORRENTES 2,373,337 2,282,183 2,423,979 3,115,730 2,162,962 27,622,047 30,118,600 Receita Tributária 64, ,194 40, ,281 35, ,180 1,075,000 IPTU 1, ,436 32,000 ISS 16,931 14,443 24,205 43,723 23, , ,000 ITBI 2,501 9, ,467 20,000 Outras 43,833 81,602 14,928 89,468 12, , ,000 Receita de Contribuição ,200 Receita Patrimonial 5,664 8,148 8,483 4,903 8, , ,000 Ereceita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços 0 36, ,530 6, ,985 23,000 Transferências Correntes 2,303,390 2,132,412 2,168,579 2,970,629 2,116,675 26,404,290 28,798,400 Cota-Parte do FPM 788, , , , ,993 7,854,941 8,000,000 Cota-Parte do ICMS 350, , , , ,756 4,768,483 5,000,000 Cota-Parte do IPVA 38,199 32,480 26,079 65,500 49, ,996 80,000 Cota-Parte do ITR 1, ,951 6,000 Transferência de LC 87/ ,095 12,000 Transferência da LC 61/ ,396 5,000 Transferência do FUNDEB 810, , ,079 1,007, ,619 8,201,852 9,409,100 Outras Transferências 313, , , , ,428 5,306,577 6,286,300 Outras Receitas Correntes 42 1,920 8,804 79,000 II - DEDUÇÕES 235, , , , ,525 2,514,480 Contrib. Plano Seg. Social Servidor Contrib. Serv. Cust. Assist. Social Compensação Financeira entre Regimes Deduções para o FUNDEB 235, , , , ,525 2,514,480 2,620,600 III- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 2,137,501 2,096,046 2,211,532 2,829,709 1,955,437 25,107,567 27,498,000 FONTE: 1. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DOS PERIODOS. -297, Fundo Municipal de Saúde. Prefeita Municipal Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Agenora Gonçalves Reis Secretária Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 6C

9 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Facultado aos Municípios com menos de hab. remeterem no 3º e 6º LRF, Art. 53, inciso II - Anexo VI R$ 1.00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO P/ O RECEITAS REALIZADAS No Até o PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR I - Receita Previdenciária Contribuição Patronal Contribuição do Servidor Ativo Contr. Serv. Inativo e Pensionista Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes Compensações Previdenciárias Outras Alienação de Bens TOTAL (I) INEXISTE REGISTROS DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO P/ O DESPESAS LIQUIDADAS No Até o PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR II - Despesa Previdenciária Administração Geral Previdência Social - Segurados Prev. Social - Inativos e Pensionistas TOTAL (II) III - Resultado Previdenciário (I - II) ESPECIFICAÇÃO IV - Saldo e Aplicações Financeiras do MÊS ANTERIOR MÊS DE REFERÊNCIA Ano Anterior Ano Atual Regime Próprio de Previdência Social FONTE: 1. Demonstrativos Contábeis do período. Fundo Municipal de Saúde. Fundo Municipal de Saúde. Prefeita Municipal Contadora CRC/SE Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Fundo Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Agenora Gonçalves Reis Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 7C

10 RESULTADO PRIMÁRIO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1.00 I - RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO P/ O RECEITAS REALIZADAS No Até o PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES( I ) 27,358,500 4,771,804 13,294,773 11,512,438 Receitas Correntes 27,358,500 4,771,804 13,294,773 11,512,438 Receita Tributária 1,075, , , ,679 IPTU 32, ,236 14,770 ISS 277,000 67, , ,330 ITBI 20, ,190 9,033 Outras 746, , , ,546 Transferências Correntes 26,177,800 4,593,758 12,604,023 10,997,870 FPM 8,000,000 1,263,563 4,048,766 3,802,416 ICMS 4,000, ,983 2,556,571 1,968,791 Outras Transferências 16,798,400 2,872,758 7,365,311 6,387,838 (-) Deduções para o FUNDEB -2,620, ,546-1,366,625-1,161,175 Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial 140,000 13,342 49,830 57,556 (-) Aplicações Financeiras 139,500 13,342 49,830 57,556 Demais Receitas Correntes 105,200 8, ,796 18,889 Dívida Ativa 5, Diversas Receitas Correntes 100,200 8, ,796 18,889 Receitas de Capital ( II ) 362, ,792 0 Operações de Créditos ( III ) 5, Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) 85, Transferências de Capital 260, ,792 0 Convênios 190, ,792 Outras Transferências de Capital 70,000 Outras Receitas de Capital 12,000 0 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) 272, ,792 0 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 27,630,500 4,771,804 13,495,565 11,512,438 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO P/O DESPESAS LIQUIDADAS No Até o PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR Despesas Correntes (VIII) 25,446,592 4,214,687 11,834,795 7,606,347 Pessoal e Encargos Sociais 14,168,418 2,824,458 9,026,781 7,606,347 Juros e Encargos da Dívida (IX) 0 Outras Despesas Correntes 11,278,174 1,390,229 2,808,014 DESPESAS PRIMÁRIAS (x) = (VIII - IX) 25,446,592 4,214,687 11,834,795 7,606,347 Despesas de Capital ( XI ) 2,134, , , ,079 Investimentos 1,694, , , ,579 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) 440,000 56, , ,500 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 1,694, , , ,579 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 278, RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 27,420,000 4,429,074 12,103,539 7,902,926 III - Resultado Primário (VII - XVIII) 210, ,730 1,392,026 3,609,512 FONTE:DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO PERÍODO. Nota:1.Nos Valores Demonstrados consolida o Poder Executivo, inclusive as execuções dos Fundo de Assistência Social Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência social. Prefeita Municipal Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Fundo Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno 8C

11 Agenora Gonçalves Reis Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 8C

12 RESULTADO NOMINAL LRF, art 53, inciso III - Anexo VII - A R$ 1.00 SALDO RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior (A) Bimeste Anterior (B) Atual (C) Divida Consolidada (I) 13,405,842 13,256,836 13,256,836 DEDUÇÕES (II) 378,294 3,248,556 4,848,063 Disponibilidade de Caixa 1,771,542 2,194,868 4,319,190 Haveres Financeiros 894,281 2,882,520 1,926,846 (-) Restos a Pagar Processados 2,287,529 1,828,832 1,397,972 Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II) 13,027,548 10,008,280 8,408,773 Receita de Privatizações (IV) Passivos Reconhecidos (V) No (C-B) Até o (C- A) Divida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) 13,027,548 10,008,280 8,408,773-1,599,507-4,618,775 FONTE:Demonstrativos Contábeis do Período. Fundo Municipal de Saúde. Os valores da Câmara permanecem os de 31/12/2011, por não conhecer até esta data. Prefeito Municipal Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Fundo Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Agenora Gonçalves Reis Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 9C

13 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL PERÍODO DE APURAÇÃO INEXISTENTE OPERAÇÕES DA NATUREZA LRF, art.53, 1º, inciso I Anexo IX R$ 1.00 RECEITAS PREVISÃO P/ O RECEITAS REALIZADAS Até o SALDO Receitas de Operações de Crédito (A) 5,250 R$ 5,250 DESPESAS DOTAÇÃO P/ O DESPESAS LIQUIDADAS Até o SALDO Despesas de Capital 1,772, ,176 1,536,126 (-) Incentivo a Contribuinte - LRF, artigo 32, inciso I, parágrafo 3.º (-) Incentivo Inst.Financeira - LRF, artigo 32, inciso II, parágrafo 3.º DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B) 1,772, ,176 1,536,126 DIFERENÇA (A) - (B) -1,767, ,176-1,530,876 FONTE:Demonstrativos Contábeis do Período. Fundo Municipal de Saúde. Prefeito Municipal Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Secretária Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Agenora Gonçalves Reis Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 12C

14 LRF, art. 53, 1º, inciso I - Anexo X R$ 1.00 ANO PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Só preencher no último bimestre do exercício ESPECIFICAÇÃO Receita Despesa Resultado INEXISTE FONTE: Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Secretária Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Prefeito Municipal Agenora Gonçalves Reis Fundo Municipal de Ação Social e do Trabalho 11C

15 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PERÍODO DE APURAÇÃO LRF, art. 53, 1º, inciso III Anexo XI R$ 1.00 PREVISÃO RECEITAS I. RECEITAS P/ O REALIZADAS SALDO Até o Receitas de Capital Alienação de Ativos 85, ,000 DOTAÇÃO DESPESAS II. DESPESAS P/O LIQUIDADAS SALDO Até o Aplicação dos recursos provenientes de Alienação de Ativos III. SALDO FINANCEIRO A APLICAR ( I - II ) 85, ,000 FONTE: Demonstrativos Contábeisdo Exercício Fundo Municipal de Saúde. Os valores da Câmara permanecem os de 31/12/2011, por não conhecer até esta data. INEXISTIRAM REGISTRO DA NATUREZA Prefeito Municipal Contadora CRC/Se Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Secretária Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Agenora Gonçalves Reis Fundo Municipal de Ação Social e do Trabalho 13C

16 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/05/2012 a 30/06/2012 LRF, art. 55, inciso III,alínea "b" - Anexo XVII PODER / ÓRGÃO Saldos de Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Disponibilidade Baixados Inscrições (A)Saldo de RP Saldos de Baixados Inscrições Exercícios pagos Cancelados em 2012 Processados Anteriores Pagos Cancelados em 2012 (B)Saldo R P Não ( D ) Sufic.Liquidados Suficiência Geral Processados Disponível (E = D - A) (F = (D - A- B)) EXECUTIVO 2,334, , ,389,678 1,049, , ,611 4,319,066 2,929,387 2,133,776 Administração Direta... 1) Prefeitura 1,786, ,995 1,246, , ,067 2,261,823 1,014, ,875 2) Fundo Municipal de Saúde 511, , , , , ,244 1,903,180 1,777,925 1,670,681 3) Fundo Municipal de Assist Social 36,427 18,885 17,542 27,173 16,874 10, , , ,221 Administração Indireta... LEGISLATIVO 8, ,294 35, , (8,170) (43,779)... 8, ,294 35, , (8,170) (43,779) Subtotal I 2,342, , ,389,678 1,049, , ,611 4,319,066 2,929,387 2,133,776 Subtotal II 8, ,294 35, , ,170-43,779 TOTAL 2,351, , ,397,972 1,085, , ,220 4,319,190 2,921,217 2,089,997 FONTE:DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO PERÍODO. Fundo Municipal de Saúde. Os valores da Câmara permanecem os de 31/12/2011, por não conhecer até esta data. Prefeita Municipal Agenora Gonçalves Reis Fundo Municipal de Ação Social e do Trabalho Alécia Ramos de Melo Fundo Municipal de Saúde Luiz Eduardo Melo de Souza Secretário de Controle Interno 10C