PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO SERIDÓ

Transcrição

1 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: Pág.: 1/1 Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada No Bimestre LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II 1º - Anexo I Receitas Realizadas (b/a) Até Bimestre (c) (c/a) Saldo a Realizar (a-c) RECEITAS CORRENTES ,01 13, ,01 13, ,99 RECEITA TRIBUTÁRIA ,28 8, ,28 8, ,72 IMPOSTOS ,53 6, ,53 6, ,47 TAXAS ,75 15, ,75 15, ,25 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,11 32, ,11 32, ,89 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ,11 32, ,11 32, ,89 RECEITA PATRIMONIAL ,17 13, ,17 13, ,83 RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,00 16, ,00 16, ,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,17 11, ,17 11, ,83 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,50 13, ,50 13, ,50 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,50 13, ,50 13, ,50 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,95 8, ,95 8, ,05 MULTAS e JUROS de MORA ,31 0,88 779,31 0, ,69 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,64 70, ,64 70, ,36 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEDUÇÕES DA RECEITA , , ,39 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA DEDUÇÕES DE IMPOSTOS DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,39 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERN , , ,39 Total Receitas ,40 9, ,40 9, ,60 Despesas Correntes Despesas Dotação Inicial (d) Créditos Adicionais (e) Dotação Atualizada (f) = (d+e) Despesas Empenhadas No Bimestre Até Bimestre (h) No Bimestre (i) Despesas Liquidadas Até Bimestre (j) (j/f) Saldo a Liquidar (f-j) , , , ,03 21, ,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , ,74 13, ,80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,29 7, ,17 Despesas de Capital , , , ,04 17, ,96 INVESTIMENTO , , , ,82 0, ,18 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA , , , ,22 17, ,78 Reserva de Contigência RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total Despesas , , , ,07 38, ,93 Superavit ,33 Total ,40

2 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: Pág.: 1/3 Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II Função/SubFunção Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) Saldo a Liquidar (a-e) Despesas Paga (Pelo Bruto) No Bimestre (f) Até Bimestre 01 LEGISLATIVA , , , , , ,58 5,73 17, , , , AÇÃO LEGISLATIVA , , , , , ,58 5,73 17, , , ,98 04 ADMINISTRAÇÃO , , , , , ,51 21,38 43, , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , ,60 15,48 11, , , , ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , ,29 1,78 7, , , , CONTROLE INTERNO , , , ,89 0,29 4, , , , NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS COMUNICAÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE INFRA-ESTRUTURA URBANA , , , ,08 2,17 6, , , , SERVIÇOS URBANOS , , , , , ,65 1,66 13, , , , ENERGIA ELÉTRICA SEGURANÇA PÚBLICA , , , ,93 3,07 12, , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,93 3,07 12, , , , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,56 3,44 11, , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ASSISTÊNCIA AO IDOSO , ,00 184,55 184, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , , , , , ,91 0,79 4, , , , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , , , ,65 2,64 7, , , , FOMENTO AO TRABALHO SAÚDE , , , ,45 24,71 38, , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA , , , , , ,59 19,21 11, , , ,42 Emitido por: Administrador

3 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: Pág.: 2/3 Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II Função/SubFunção Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) Saldo a Liquidar (a-e) Despesas Paga (Pelo Bruto) No Bimestre (f) Até Bimestre 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , , , , ,28 3,38 5, , , , SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO , , VIGILÂNCIA SANITÁRIA , , , ,40 0,34 8, , , , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , , , ,18 1,78 12, , , ,57 12 EDUCAÇÃO , , , ,65 31,12 37, , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,25 1,78 17, , , , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ENSINO FUNDAMENTAL , , , , , ,50 22,94 9, , , , ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFATIL , , , , , ,75 6,37 8, , , , EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL , ,14 945,15 945,15 0,03 1, ,85 644,87 644, DIFUSÃO CULTURAL CULTURA , , , ,84 5,04 40, , , , PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E , , , ,05 0,71 11, , , ,61 ARQUEOLÓGICO 392 DIFUSÃO CULTURAL , , , ,79 4,33 28, , , ,92 15 URBANISMO TURISMO HABITAÇÃO HABITAÇÃO URBANA SANEAMENTO ,20 1, SANEAMENTO BÁSICO RURAL ,20 1, SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RECURSOS HÍDRICOS AGRICULTURA , , , ,47 0,12 1, ,53 Emitido por: Administrador

4 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: Pág.: 3/3 Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II Função/SubFunção Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) Saldo a Liquidar (a-e) Despesas Paga (Pelo Bruto) No Bimestre (f) Até Bimestre 544 RECURSOS HÍDRICOS ABASTECIMENTO EXTENSÃO RURAL PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA , , , ,47 0,12 1, ,53 22 INDÚSTRIA PROMOÇÃO INDUSTRIAL TRANSPORTE , , TRANSPORTE RODOVIÁRIO TRANSPORTES ESPECIAIS , , DESPORTO E LAZER , , , ,04 0,46 4, , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,04 0,46 4, , , , LAZER ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,04 4,71 14, , , , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,04 4,71 14, , , ,04 99 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total Geral , , , , , , , ,54 Emitido por: Administrador

5 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Exercício: Pág.: 1/1 Período de Referência: mar/2016 a fev/2017 RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I) Especificação mar/16 Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada Exercício RECEITAS CORRENTES (I) , , , RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , Dedução da Receita de IPVA para Formação do FUNDEB Dedução de Receita do FPM- FUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA Dedução da Receita do FUNDEB - FPM Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/ , , , ,23-1,73-2, , , , , , , ,01-55,63-99, ,05-67,05-134, Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II) , , , , , , , , , , , , , Emitido por: Administrador

6 Emitido por: Administrador

7 Demonstrativo do Resultado Nominal Exercício: 2017 Data: 29/03/ :20:32 Pág.: 1/1 RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2016 Em 31/12/2016 Em 28/02/2017 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) ,51 DEDUÇÕES (II) ,67 Disponibilidade de Caixa Bruta ,18 Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) ,51 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) ,84 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) ,84 SALDO RESULTADO NOMINAL RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c - b) PERÍODO DE REFERÊNCIA ,84 (c - a) ,84 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,35 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2016 Em 31/12/2016 Em 28/02/2017 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Resto a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

8 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário Exercício: 2017 Pág.: 1/1 Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI) RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS /2017 /2016 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) ,23 Receitas Tributárias ,28 Receitas de Contribuições ,11 Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições ,11 Receita Patrimonial Líquida ,00 Receita Patrimonial ,17 (-) Aplicações Financeiras ,17 Transferências Correntes ,89 Convênios Outras Transferências Correntes ,89 Demais Receitas Correntes ,95 Dívida Ativa ,64 Diversas Receitas Correntes ,31 RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = ( II - III - IV - V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) ,23

9 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário Exercício: 2017 Pág.: 1/1 Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI) DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS /2017 /2016 /2017 /2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Em 2017 Em 2016 DESPESAS CORRENTES (VIII) , ,03 Pessoal e Encargos Sociais , , ,74 Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes , , ,29 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , ,03 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , ,04 Investimentos , ,82 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , ,22 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , ,82 RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , ,85 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , ,38 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00

10 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão Exercício: Pág.: 1/1 Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados Poder/Órgão Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2016 Inscritos em Inscritos 31 de Em Exercícios Pagos Cancelados Saldo dezembro de Liquidados Pagos Cancelados Anteriores 2016 Saldo Saldo Total (a +b) PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DO SERIDÓ , , , , , , , , ,29 Total , , , , , , , , ,29

11 Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Exercício: 2017 Pág.: 1/1 Lei 9.394/96, Art Anexo XI RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS ,17 10, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ,55 25, IPTU ,91 1, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU Dívida Ativa do IPTU ,64 131, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU ( - ) Deduções da Receita do IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI ,56 11, ITBI ,56 14, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI ( - ) Deduções da Receita do ITBI Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ,06 9, ISS ,06 10, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS ( - ) Deduções da Receita do ISS Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF IRRF Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( - ) Deduções da Receita do IRRF Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( - ) Deduções da Receita do ITR 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS ,46 19, Cota-Parte FPM ,94 20, Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b ,94 20, Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d Cota-Parte ICMS ,35 19, ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/ ,58 8, Cota-Parte IPI-Exportação ,04 7, Cota-Parte ITR ,82 0, Cota-Parte IPVA ,73 6, Cota-Parte IOF-Ouro 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( ) ,63 19,02 RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE ,88 3, Transferências do Salário-Educação ,88 16, Transferências do PDDE , Transferências do PNAE , , Transferências do PNATE Outras Transferências do FNDE , , Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Transferências de Convênios Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,88 3,57

12 Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Exercício: 2017 Pág.: 1/1 Lei 9.394/96, Art Anexo XI FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB ,51 27, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.1.1) ,54 33, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.2) ,16 16, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.3) Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.4) ,64 7, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20 de ( )) ,96 0, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20 de 2.6) ,21 10, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,22 14, Transferências de Recursos do FUNDEB ,22 14, Complementação da União ao FUNDEB Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,71 (13,41) DESPESAS DO FUNDEB INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) (f)=(e/d) DESPESAS LIQUIDADAS 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ,53 15, ,53 15, Com Educação Infantil ,27 17, ,27 17, Com Ensino Fundamental ,26 15, ,26 15, OUTRAS DESPESAS ,51 5, ,51 5, Com Educação Infantil ,79 6, ,79 6, Com Ensino Fundamental ,72 5, ,72 5, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) ,04 12, ,04 12,42 (h)=(g/d) INSCRITA S EM RESTOS A DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB FUNDEB TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) , Mínimo de 60 do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-( ))/(11)*100) 95, Mínimo de 40 em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-( ))/(11)*100) 18, Mínimo de 5 não aplicado no Exercício (100-( )) -14,32 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE ( 25 de 3) ,16 4,76 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) (f)=(e/d) DESPESAS LIQUIDADAS 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL ,27 17, ,27 17, Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola ,27 17, ,27 17, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB ,27 17, ,27 17, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO FUNDAMENTAL ,90 13, ,53 11, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB ,98 12, ,98 12, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ,92 21, ,55 3, ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 - OUTRAS , , ,38 5, ,40 3, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,55 12, ,20 10,08 (h)=(g/d) INSCRITA S EM RESTOS A DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL VALOR 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) - (37)) , MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) 22,27

13 Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Exercício: 2017 Pág.: 1/1 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) (f)=(e/d) Lei 9.394/96, Art Anexo XI DESPESAS LIQUIDADAS 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ,85 11, , DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) (h)=(g/d) INSCRITA S EM RESTOS A ,85 11, , TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , , ,40 12, ,17 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR FUNDEB FUNDEB (h) 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR , ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , Orçamento do Exercício , Restos a Pagar 50 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.449, ( = ) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL ,40

14 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde Exercício: 2017 Pág.: 1/1 Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 ADCT, Art Anexo XII RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b/a)x100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) ,17 10,25 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ,91 1,25 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI ,56 14,87 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ,06 10,50 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF ,00 1,11 Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos ,64 109,29 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) ,46 19,56 Cota-Parte FPM ,94 20,04 Cota-Parte ITR ,82 0,24 Cota-Parte IPVA ,73 6,54 Cota-Parte ICMS ,35 19,80 Cota-Parte IPI-Exportação ,04 7,58 Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais Desoneração ICMS (LC 87/96) ,58 8,38 Outras TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II ,63 19,02 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , , ,22 8,26 Provenientes da União , , ,22 8,97 Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE , , ,22 8,26 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL (e) DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f) (f/e)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g/e)x100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados DESPESAS CORRENTES , , ,65 17, ,45 12,12 Pessoal e Encargos Sociais ,84 15, ,84 15,62 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , , ,81 20, ,61 7,09 DESPESAS DE CAPITAL , ,00 Investimentos , ,00 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL (IV) ,65 14, ,45 9,72

15 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde Exercício: 2017 Pág.: 1/1 Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL ADCT, Art Anexo XII DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , , ,22 8, ,22 8,26 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS , , ,22 8, ,22 8,26 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) , , ,22 8, ,22 8,26 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , , ,43 21, ,23 11,60 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = ( VII / IIIBx100 ) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15 14,34 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)] (17.699,66) EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2015 Inscritos em 2014 Inscritos em 2013 Inscritos em 2012 Inscritos em 2011 Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório) TOTAL CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório) TOTAL (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em 2014 Diferença de limite não cumprido em 2013 Diferença de limite não cumprido em 2012

16 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde Exercício: 2017 Pág.: 1/1 Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2017 Diferença de limite não cumprido em 2011 Diferença de limite não cumprido em 2010 Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório) ADCT, Art Anexo XII TOTAL (IX) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) INICIAL (e) DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f) (f/e)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g/e)x100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados Atenção Básica , , ,79 18, ,59 11,71 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , ,28 5, ,28 5,81 Suporte Profilático e Terapêutico ,00 2,20 Vigilância Sanitária ,40 8, ,40 8,51 Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções , ,61 TOTAL ,47 14, ,27 9,57

17 ; Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Exercício: 2017 Pág.: 1/1 Bimestre: 1/2017 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas ,40 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas ,09 Despesas Liquidadas ,07 Despesas Pagas ,75 Superávit Orçamentário ,33 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas ,09 Despesas Liquidadas ,07 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida ,23 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizada (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Resultado Apurado em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal , ,84 Resultado Primário , ,38 154,45 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo , , ,51 Poder Legislativo , ,75 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo , , ,01 Poder Legislativo , , ,53 TOTAL , , ,05 Saldo a Pagar DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anuais Aplicado Mínimo Anual de 25 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ,09 25,00 22,27 Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino , ,83 Fundamental RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo não realizado Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado até o Bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anuais Aplicado Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos ,23 15,00 14,34 DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas / RCL ()