Prefeitura Municipal de Ibotirama

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1 1 Prefeitura Municipal de Ibotirama Ano I N o 007 1º Bimestre de 2008 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bim (c) %(c/a) SALDO A REALIZAR (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS Outras Receitas Patrimoniais RECEITAS INDUSTRIAIS Receita da Ins. Extrativa Mineral RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO RECEITAS DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES CRÉDITO P/ANTECIP. RECEITA ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) , , , , , , , , , , ,28 1, ,28 1, , , ,28 1, ,28 1, , ,7 20.0,22 20,1 20.0,22 20,1 92.7, , 1, , 1, , ,7.20,9,2.20,9,2.28, ,70 1,7 12.0,70 1,7 77.9,0.20, ,1 17, ,1 17,97.1, , , , 2.82.,82 1, ,82 1, , , ,8 1, ,8 1, , , 8, , 8, , ,8 2,21 7.2,8 2, , ,9,88 8.,9, , , 1, , 1, , , , , , , ,9 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) ,28 1, ,28 1, ,72 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,28 1, ,28 1, ,72 DÉFICIT (VI) , TOTAL (VII) = (V + VI) ,28 1, ,07 17, ,9 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,1 - - FONTE:

2 Bahia 2 28 de março Sexta-feira de 2008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00.27,00.27,00 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+XI) , , , ,07 17, ,9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , ,07 17, ,9 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII , , , , ,9 + XIII) 17,9 FONTE: INICIAL (a) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CRÉDITOS ADICIONAIS (b) (c)=(a)+(b) DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS No Bimestre % Até o Bimestre(e) No Bimestre (f) Até o Bimestre (g) (d) (g/c) (c-g) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) , , , ,07 17, ,9 DESPESAS CORRENTES ,78-20., ,78.7.0,7.7.0, , ,1 18, , DESPESAS DE CUSTEIO , 2.89, , 1.78., , , ,8 18,9.279.,9 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív Interna OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10..2, -2.28, , , , , ,0 18, ,0 DESPESAS DE CAPITAL 2.1., , , , , , ,9 1, ,29 INVESTIMENTOS 1.9., , , ,7 1.20,7 171.,7 171.,7 8, , INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA , , , ,17 29,17.2,8 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A FEVEREIRO 2008/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até bimestre (e) % INICIAL R$ 1,00FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) (e/total e) % (e/a) (a) SALDO A LIQUIDAR (a - e) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) , , , , , ,9 (I) LEGISLATIVA , , , ,9 2,1 11, ,0 AÇÃO LEGISLATIVA , , , ,9 2,1 11, ,0 ADMINISTRAÇÃO , , , 71.71, ,88 20,28 2, ,12 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUD , , , ,00 0, 0, ,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,22 1,9 1, ,78 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , ,,99 7,2 8.97, ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , ,29 2,02 7, ,71 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE , , , ,70 0, 1,0 27.1,0 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,2 1,9, ,8 PREVIDÊNCIA BÁSICA ,00.918,9.918,9 2.82, ,17 0,08 0,29 7.8,8 SAÚDE.19.9, , , , , 1.11., 1,8 27, ,7 ATENÇÃO BÁSICA , , ,8 20.1,8 2.7,8 2.7,8 9, 8, ,2 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI , , , , , ,97 21,7 19, ,1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,17 0,1.9 EDUCAÇÃO 7..8, 7.0.9, 1.9.7, , , ,02 29,7 1, , ENSINO FUNDAMENTAL , , , , , , 28,0 1, ,10 ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO INFANTIL , , , , , 1.800, 1,2 0, , CULTURA , 1.7, 887,9 887,9 0,02 0, ,0 DIFUSÃO CULTURAL ,07 72,07 2,7 2,7 0,01 0,09 1.7, DESPORTO COMUNITÁRIO ,8 1,8 1,8 1,8 0,02 0, ,2 URBANISMO , , , , , ,99 10,99 1, ,7 LRF,Art. INFRA-ESTRUTURA URBANA.80.02, ,7 17.7,7 9.7,7 9.7,7 2,9,1 9.,2 2, SERVIÇOS URBANOS , , , , , ,2 8,0 11, ,1 Inciso II HABITAÇÃO Alínea HABITAÇÃO URBANA "c", GESTÃO AMBIENTAL 0.11, ,8 27.1, , , ,00 0,7 7, ,8 Anexo II PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO (Portaria 0.11, ,8 27.1, , , ,00 0,7 7, ,8 AMBIENTAL STN Nº AGRICULTURA ,00 7.7,90 7.7, , ,1 0,80 1, ,8 ) PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL ,00 7.7,90 7.7, , ,1 0,80 1, ,8 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL COMÉRCIO E SERVIÇOS , , ,9.2,80.2,80 0,9 21, ,20 PRODUÇÃO INDUSTRIAL , , ,9.2,80.2,80 0,9 21, ,20 TURISMO ENERGIA , , , ,70 0,,8 2.17,0 ENERGIA ELÉTRICA , , , ,70 0,,8 2.17,0 TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DESPORTO E LAZER ,00 2.8,77 2.8, , ,00 0,8 17, ,00 DESPORTO COMUNITÁRIO LAZER ,00 2.8,77 2.8, , ,00 0,8 17, ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.0.27,00.27,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.0.27,00.27,00 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I+II) , , , , , ,9 FONTE: RECEITAS CORRENTES(I) , , , , , , , , , , , , , ,46 RECEITA TRIBUTÁRIA , , , , , , , , , , , , , ,73 Imp. Predial e Territorial Urbano , , , , , , , , , Imp. s/transmissão de Bens Imoveis 9.367, , , , , , , , , , , , Outras Receitas Tributárias , , , , , , , , , , , , , ,73 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , , , , , , , , , RECEITA PATRIMONIAL 6.617, , , , , , , , , , , , , ,76 RECEITAS INDUSTRIAL RECEITAS DE SERVIÇOS ,21 991,4 724, ,96 996, , ,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , , , , , , , , ,97 Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , Participação no ICMS , , , , , , , , , , , , , Imp. s/a Prop. de Veículos Automotores IPVA , , , , , , , , , , , , , ,44 Paritcipação no IPI 2.803, , , , , , , , , , , , , TRANFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS , , , , , , , , , , , , , ,05 Correntes , , , , , , , , , , , , , ,48 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , , , , , , , , CONTA REDUTORA(II) , , , , , , , , , , , , , ,41 Dedução para Formação do Fundef/União/Estado , , , , , , , , , , , , , ,33 Dedução para formação do FUNDEF - FPM ,91-402,49-44, ,80 Dedução FUNDEB/FPM , , , , , , , , , , , , , ,76 Dedução de Receita p/ formação do Fundeb- ITR -1,48-44,99-48,01-12,42-20,59-2,12-305,81-28,53-17,71-22,50-70,94-575, ,57 Redutor ICMS EXE/FUNDEF Dedução Formação FUNDEB/icms Desoneração ,10-252,01-252,01-252,01-252,01-252,01-252, , ,85 Dedução para formação do FUNDEF - ICMS Dedução FUNDEB/IPVA , , ,18 Dedução FUNDEB/ICMS , , , , , , , , , , , , , ,90 Dedução FUNDEB/IPI , , , , , , , , , , , , , , ,05

3 Anexo V - Demonstrativo dos Servidores Públicos DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO No bimestre Período Atual Período Anterior Até o até o Bimestre Bimestre RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil Contribuição Patronal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Militar Contribuição do Militar Ativo Contribuição do Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciaria entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) DESPESAS INICIAL No bimestre Período Atual Período Anterior Até o até o Bimestre Bimestre DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA SOCIAL Segurados Inativos e Pensionistas TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) ESPECIFICAÇÃO MÊS ANT. MÊS REF. PERÍODO DE REFERÊNCIA Anterior Atual SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL FONTE:

4 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A FEVEREIRO 2008/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 SALDO ESPECIFICAÇÃO Em 31 Dez 2007 (a) Em 31 Dez 2007 (b) Em 29 Fev 2008 (c) DIVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,38 DEDUÇÕES (II) , , ,33 Ativo Disponível , , ,99 Haveres Financeiros (-) Restos à Pagar Processados , , ,66 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,05 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) , , ,05 ESPECIFICAÇÃO No Bimestre (c-b) PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 29 Fev 2008 (c-a) RESULTADO NOMINAL , ,29 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,86 FONTE: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 PREVISÃO RECEITAS PRIMÁRIAS No Bimestre Jan a Fev/2008 Jan a Fev/2007 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , , ,08 Receita Tributária , , , ,69 Receita de Contribuição , , ,43 Receita Previdenciária Outras Contribuições , , ,43 Receita Patrimonial Líquida , , ,16 Receita Patrimonial , , , ,60 (-) Aplicações Financeiras ,60 Transferências Correntes , , , ,08 Convênios , ,34 Outras Transferências Correntes , , , ,08 Demais Receitas Correntes , , , ,89 Dívida Ativa , , ,72 Diversas Receitas Correntes , , , ,17 RECEITAS DE CAPITAL (II) , ,02 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital , ,02 Convênios , ,02 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) , ,02 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) , , ,10 DESPESAS PRIMÁRIAS No Bimestre Jan a Fev/2008 Jan a Fev/2007 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,44 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,88 Outras Despesas Correntes , , , ,56 Juros e Encargos da Dívida (IX) 4.00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) , , , ,44 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,95 Investimentos , , , ,70 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , ,25 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XI , , , ,70 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) , , ,14 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) , , ,04 SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES , DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,25 FONTE:

5 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN Nº 633) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ORGÃO Inscritos Em s Em 31 de Anteriores dezembro de 2007 Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de dezembro de 2007 Cancelados Pagos A Pagar RESTOS A PAGAR (EXCETO , , ,66 INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO , , ,66 LEGISLATIVO RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I+II) , , ,66 FONTE: DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A FEVEREIRO 2008/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DE IMPOSTOS , ,49 14, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , ,55 23,73 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , ,17 2,09 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU , ,93 Dívida Ativa do IPTU , ,45 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , ,59 15,45 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , ,59 15,45 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , ,19 18,76 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , ,19 18,76 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , ,54 20,46 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , ,54 20,46 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,40 14, Cota-Parte FPM , ,41 15, Cota-Parte ICMS , ,24 13, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ Cota-Parte IPI-Exportação , ,67 15, Cota-Parte ITR ,83 770,83 5, Cota-Parte IPVA , , , ,25 10, Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,27 15,28 PREVISÃO PREVISÃO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,18 4, Transferências do Salário-Educação , , , ,68 7, Outras Transferências do FNDE , , , ,50 3,19 5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO 7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO ( ) , , , ,18 4,52 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS DO FUNDEB INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,96 14, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (18,33% de 2.1) , , , ,79 15, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (18,33% de 2.2) , , , ,73 13, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (18,33% de 2.3) 6.334, , Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (18,33% de 2.4) 9.251, , Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (13,33% de 2.5) 1.727, ,57 93,44 93, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (13,33% de 2.6) , , RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,29 16, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,03 15, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,26 30, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB \11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 9) , , , ,07 17,24 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , , ,10 13, Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , , , ,10 13, OUTRAS DESPESAS , , , ,73 18, Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , , , ,73 18, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , , ,83 15, MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100% 47,90

6 Continuação CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , , ,07 15,28 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL , ,36 24, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,36 24, ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,96 15, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , ,83 15, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,13 15, ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR 21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 22- OUTRAS 23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,32 15,63 DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11) 25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g) 29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3) 30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , , , , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3 29,68 [( ) (30) / (3)] x 100% OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL No Bimestre Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , , ,70 16, RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO , , TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE ( ) , , , ,70 6, TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( ) , , , ,02 14,76 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR 38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL FONTE: 1 Caput do artigo 212 da CF/ , , , , ,80 2 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V. DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Artigos 19, 4º e 30º, 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N 633) R$ 1,00 DETERMINAÇÃO PAGAMENTO BENEFICIÁRIO Nº NE de Data Valor Origem Data Valor Nº do PP DIRLENE LESSA COELHO /01/ DIRLENE LESSA COELHO 08/02/ /02/ TOTAL FONTE:

7 7 Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A FEVEREIRO 2008/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, Art Anexo XVIII (Portaria STN N 441) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre R$ Milhares Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas , ,28 Saldos de s Anteriores ,61 Deficit Orçamentário ,79 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas , ,52 Despesas Liquidadas , ,07 Superavit Orçamentário - - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre Despesas Empenhadas , ,52 Despesas Liquidadas , ,07 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre Receita Corrente Líquida ,28 RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Resultado Apurado até o bimestre % em Relação à Meta (a) (b) (b/a) Resultado Nominal , ,29 7,66 Resultado Primário , ,62-3,27 MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento até o bimestre Pagamento até o bimestre Saldo POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,66 Poder Executivo , , ,66 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , , ,66

8 Bahia 8 28 de março Sexta-feira de 2008 Continuação Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor apurado até o bimestre % Mínimo a Aplicar no % Aplicado até DEZEMBRO Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manut. e Desen. do Ensino ,32 25% 29,68 Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Prof. do Ensino Fund ,10 60% 47,90 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA em Referência 10º 20º 35º Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o bimestre % Mínimo a Aplicar no % Aplicado até o bimestre Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15,00 Fonte: