Prefeitura Municipal de Dom Basílio publica:
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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 475 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Bimestre Gestor - Roberval De Cassia Meira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Rua Manoel Araújo, 01 - Centro - - BA
2 2 - Ano IX - Nº 475 Relatório Resumido da Execução Orçamentária BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Receitas Previsão Previsão Receitas Realizadas % Saldo Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,29 14, ,07 28, ,93 RECEITAS CORRENTES , , ,29 14, ,07 28, ,93 RECEITAS TRIBUTARIA , , ,62 9, ,45 26, ,55 Receitas Tributaria Impostos , , ,72 22, ,44 67, ,56 Receitas Tributaria - Taxas , , ,90 1, ,01 1, ,99 Receitas Tributaria Contribuições Melhorias 1.000, , ,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL , , ,84 14, ,92 24, ,08 Receita Patrimonial - Valores Mobiliários 1.000, , ,00 Receita Patrimonial - Imobiliárias , , ,84 14, ,92 24, ,08 Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financeiras Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita Da Produção Vegetal Receita Da Produção Animal E Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita Da Indústria Extrativa Mineral Receita Da Indústria De Transformação Receita Da Indústria De Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS , , ,34 15, ,59 31, ,41 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,36 15, ,81 30, ,19 Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais , , ,00 16, ,45 31, ,55 Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferências De Convênios , , ,36 3, ,36 3, ,64 Transferências Para O Combate À Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,13 0, ,30 0, ,70 Multas E Juros De Mora , , ,52 6, ,65 9, ,35 Indenizações E Restituições , , ,08 0, ,12 0, ,88 Receita Da Dívida Ativa , , ,00 Receitas Diversas , ,00 344,53 0,11 344,53 0, ,47 RECEITAS DE CAPITAL , , ,00 16, ,00 16, ,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações De Crédito Internas Receitas De Operações De Créditos - Externas ALIENAÇÃO DE BENS , , ,00 Alienação De Bens Móveis , , ,00 Alienação De Bens Imóveis 1.000, , ,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,00 25, ,00 25, ,00 Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais , , ,00 Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferência De Outras Instituições Públicas Transferências De Convênio , , ,00 75, ,00 75, ,00 Transferências Para Combate À Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , , ,00 Integralização Do Capital Social Receita Da Divida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido Saldos De Exercícios Anteriores Outras Receitas OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,29 14, ,07 28, ,93 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,29 14, ,07 28, ,93 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , , , ,93 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais Dotação Dotação Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas Saldo Despesas DESPESAS Inicial Atualizada No Período Até Período No Período Até Período Pagas Até o (d) (e) (f) (g) = (e - f) (h) (i) = (e - h) Periodo (j) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) , , , , , , , , ,71 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,41 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , , , , ,85 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000, , , ,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,56 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,30 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,99 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000, , , ,00 530,00 870,00 870, ,00 870,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , , , ,31 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.000, , , ,00 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) , , , , , , , , ,71 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,71 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA
3 3 - Ano IX - Nº 475 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,71 SUPERÁVIT (XIII) ,82 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,71 RESERVA DO RPPS Receitas Intra Previsão Previsão Receitas Realizadas Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) % (c/a) Saldo (a-c) RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTARIA RECEITAS TRIBUTARIA IMPOSTOS RECEITAS TRIBUTARIA - TAXAS RECEITAS TRIBUTARIA CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações de Crédito Internas RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS INTRA Dotação Inicial (d) Dotação Atualizada (e) Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas No Período Até Período No Período Até Período (f) (g) = (e - f) (h) Saldo (i) = (e - h) DESPESAS CORRENTES , , , ,00 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:22:58 Despesas Pagas Até o Periodo (j) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 3 E&L Produções de Software LTDA
4 4 - Ano IX - Nº 475 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 3 of 3 E&L Produções de Software LTDA
5 5 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) Despesas Empenhadas FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) No Período Até Período (b) % (b/ total b) Saldo (c) = (a - b) Despesas Liquidadas % No Período Até Período (d/ (d) total d) Saldo (e) = (a - d) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , ,96 100, , , ,25 100, ,75 Legislativa , , , ,79 6, , , ,92 6, ,08 Ação Legislativa , , , ,79 6, , , ,92 6, ,08 Judiciária Essencial à Justiça Administração , , , ,81 14, , , ,65 12, ,35 Administração Geral , , , ,18 12, , , ,99 10, ,01 Administração Financeira , , , ,26 1, , , ,29 1, ,71 Controle Interno , , , ,00 Comunicação Social , ,00 528, ,12 0, , , ,12 0, ,88 Defesa Civil , ,00 184, ,25 0, ,75 534, ,25 0, ,75 Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social , , , ,48 3, , , ,58 2, ,42 Administração Geral , , , ,56 2, , , ,68 2, ,32 Assistência à Criança e ao Adolescente , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Assistência Comunitária , , , ,92 1, , , ,90 0, ,10 Habitação Urbana , , , ,00 Previdência Social Saúde , , , ,41 26, , , ,15 28, ,85 Administração Geral , , , ,15 9, , , ,97 9, ,03 Atenção Básica , , , ,43 6, , , ,02 7, ,98 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , ,83 11, , , ,16 11, ,84 Trabalho Educação , , , ,73 26, , , ,03 29, ,97 Ensino Fundamental , , , ,19 26, , , ,03 29, ,97 Educação de Jovens e Adultos , , , ,54 0, , ,00 Cultura , , , ,60 0, , , ,60 0, ,40 Difusão Cultural , , , ,60 0, , , ,60 0, ,40 Direitos da Cidadania Urbanismo , , , ,44 6, , , ,82 8, ,18 Infra_estrutura Urbana , , , ,44 6, , , ,82 8, ,18 Serviços Urbanos , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Habitação Saneamento , , , ,45 3, , , ,79 3, ,21 Administração Geral , , , ,45 2, , , ,64 2, ,36 Infra_estrutura Urbana , , , ,00 Recursos Hídricos , , , ,00 0, , , ,15 0, ,85 Gestão Ambiental , , , ,00 0, , , ,10 0, ,90 Serviços Urbanos , , , ,00 0, , , ,10 0, ,90 Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços , , , ,50 0, , , ,62 0, ,38 Fomento ao Trabalho , , , ,50 0, , , ,62 0, ,38 Comunicações Energia , , , ,35 0, , , ,00 0, ,00 Energia Elétrica , , , ,35 0, , , ,00 0, ,00 Transporte , , , ,40 5, , , ,61 1, ,39 Serviços Urbanos , , , ,00 Transportes Coletivos Urbanos , , , ,52 5, , , ,73 0, ,27 Transporte Rodoviário , , , ,88 0, , , ,88 1, ,12 Desporto e Lazer , ,00 550, ,00 0, , , ,69 0, ,31 Desporto Comunitário , ,00 550, ,00 0, , , ,69 0, ,31 Encargos especiais , , , ,00 3, , , ,69 4, ,31 Outros Encargos Especiais , , , ,00 3, , , ,69 4, ,31 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.000, , , ,00 RESERVA DO RPPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) , , , ,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , ,96 100, , , ,25 100, ,75 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) , , , ,00 Legislativa Ação Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração
6 6 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) Administração Geral Administração Financeira Controle Interno Comunicação Social Defesa Civil Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Administração Geral Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Habitação Urbana Previdência Social Saúde Administração Geral Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Trabalho Educação Ensino Fundamental Educação de Jovens e Adultos Cultura Difusão Cultural Direitos da Cidadania Urbanismo Infra_estrutura Urbana Serviços Urbanos Habitação Saneamento , , , ,00 Administração Geral , , , ,00 Infra_estrutura Urbana Recursos Hídricos Gestão Ambiental Serviços Urbanos Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Fomento ao Trabalho Comunicações Energia Energia Elétrica Transporte Serviços Urbanos Transportes Coletivos Urbanos Transporte Rodoviário Desporto e Lazer Desporto Comunitário Encargos especiais Outros Encargos Especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL DA INTRA , , , ,00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:23:59
7 7 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES MAI/2016 JUN/2016 JUL/2016 AGO/2016 SET/2016 OUT/2016 NOV/2016 DEZ/2016 JAN/2017 FEV/2017 MAR/2017 ABR/2017 Total (Últimos 12 meses) Previsão Atualizada Exercício RECEITA CORRENTES (I) , , , , , ,00 Receita Tributária , , , , , ,00 IPTU 205, , , , ,00 ISS , , , , , ,00 ITBI 1.200, , ,00 IRRF 7.242, , , , , ,00 Outras Receitas Tributárias 968, , , , ,00 Receita de Contribuição Receita Patrimonial , , , , , ,00 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços , , , , , ,00 Transferências Correntes , , , , , ,00 Cota-Parte do FPM , , , , , ,00 Cota Parte do ICMS , , , , , ,00 Cota-Parte do IPVA , , , , , ,00 Cota-Parte do ITR 11,25 76,24 87, ,00 Transferências da LC 87/ , , , , , ,00 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB , , , , , ,00 Outras Transferências Correntes , , , , , ,00 Outras Receitas Correntes 640, , , , , ,00 DEDUÇÕES (II) , , , , , ,00 Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuição do Servidor Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB , , , , , ,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , ,00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:25:07 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
8 8 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 1º SEMESTRE DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Militar Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Militar Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O PERÍODO/2017 RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO/2016 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO/2017 ATÉ O PERÍODO/2016 DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO/2017 ATÉ O PERÍODO/2016 ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA
9 9 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 1º SEMESTRE DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PERÍODO REFERÊNCIA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PLANO FINANCEIRO RECEITAS REALIZADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ATÉ O PERÍODO/2017 ATÉ O PERÍODO/2016 RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receitas de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII)=(XI+XII) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO A TUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍO DO/2017 ATÉ O PERÍO DO/2016 DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍO DO/2017 ATÉ O PERÍO DO/2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2017 EM 2016 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 3 E&L Produções de Software LTDA
10 10 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 1º SEMESTRE DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 RREO ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva APORTES REALIZADOS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:29:40 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 3 of 3 E&L Produções de Software LTDA
11 11 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/12/2016 No Período Anterior No Período (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,96 DEDUÇÕES (II) , , ,74 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,05 Demais Haveres Financeiros , , ,45 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , ,76 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,22 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) , , ,98 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , ,24 R$ 1,00 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Período Até o Período (VIc-VIb) (VIc-VIa) VALOR ( ,78) ( ,37) META DE RESULTADO NOMINAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:25:40 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
12 12 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIA Previsão Atualizada RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) ,00 Receitas Tributárias ,00 IPTU 4.000,00 ISS ,00 ITBI ,00 IRRF ,00 Outras Receitas Tributárias ,00 Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida 1.000,00 Receita Patrimonial ,00 (-) Aplicações Financeiras ,00 Transferências Correntes ,00 FPM ,00 ICMS ,00 Convênios ,00 Outras Transferências Correntes ,00 Demais Receitas Correntes ,00 Dívida Ativa ,00 Diversas Receitas Correntes ,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) ,00 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) ,00 Transferências de Capital ,00 Convênios ,00 Outras Transferências de Capital ,00 Outras Receitas de Capital ,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) ,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) ,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2017 Até o Bimestre / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada Até o Bimestre / Até o Bimestre / Até o Bimestre / Até o Bimestre / DESPESAS CORRENTES (VIII) , , ,95 Pessoal e Encargos Sociais , , ,61 Juros e Encargos da Dívida (IX) 4.000,00 Outras Despesas Correntes , , ,34 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , ,95 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , ,30 Investimentos , , ,99 Inversões Financeiras 2.000, ,00 870,00 Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras 2.000, ,00 870,00 Amortização de Empréstimos (XIV) , , ,31 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , ,99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 6.000,00 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , ,94 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (71.440,00) ( ,81) ,21 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:26:20 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
13 13 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) PODER/ÓRGÃO Inscritos Em exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Em 31 de dezembro de 2016 Pagos Cancelados Saldo Em exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados Pagos Cancelados (a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = ( e + k ) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , , , , , ,62 Executivo , , , , , , ,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO , , , , ,62 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM BASÍLIO , ,48 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE DOM BA 998,40 998,40 Saldo R$ 1,00 Saldo Total RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) Total (III) = (I + II) , , , , , , ,62 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:26:49 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
14 14 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x RECEITAS DE IMPOSTOS , , ,44 65, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 8.000, , ,33 52,93 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 4.000, , ,33 105,86 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.000, ,00 Dívida Ativa do IPTU 2.000, ,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.000, ,00 ( ) Deduções da Receita do IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI , , ,00 9,23 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI , , ,00 10,91 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.000, ,00 Dívida Ativa do ITBI 1.000, ,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI ( ) Deduções da Receita do ITBI Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,79 49,38 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,79 49,74 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.000, ,00 Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.000, ,00 (-) Deduções da Receita do ISS Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , ,32 388,18 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , ,32 414,06 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.000, ,00 Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( ) Deduções da Receita do ITR 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , ,60 29, Cota-Parte FPM , , ,47 30, Cota-Parte ICMS , , ,31 27, ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/ , , ,20 28, Cota-Parte IPI-Exportação , , ,75 30, Cota-Parte ITR 2.000, ,00 87,49 4, Cota-Parte IPVA , , ,38 30, Cota-Parte IOF-Ouro 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS , , ,04 30,33 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , ,58 83, Transferências do Salário-Educação , , ,30 40, Outras Transferências do FNDE , , ,28 105, TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO , , RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,58 43,22 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , ,71 29, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) , , ,58 30, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) , , ,61 27, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 3.600, , ,04 28, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 8.000, , Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ( )) 400,00 400,00 17,49 4, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) , , ,99 30, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , ,99 39, Transferências de Recursos do FUNDEB , , ,84 41, Complementação da União ao FUNDEB , , ,39 34, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.000, ,00 654,76 65, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , ,13 112,25 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) Previsão Inicial DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB 60% Previsão Atualizada (d) Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d) x100 Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x , , ,00 57, ,98 31, , , ,00 57, ,98 31, , , ,00 47, ,59 18, , , ,00 47, ,59 18, , , ,00 54, ,57 27,56 R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) VALOR Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA
15 15 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) FUNDEB 40% R$ 1, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - ( )) / (11) x 100) % 48, Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) % 13, Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ( )) % 38, RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO FUNDAMENTAL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25 - ENSINO MÉDIO 26 - ENSINO SUPERIOR 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 - OUTRAS Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) Previsão Atualizada Receitas Realizadas Previsão Inicial (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x , , ,01 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d) x100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x , , ,80 54, ,03 26, , , ,00 54, ,57 27, , , ,80 56, ,46 20, , , ,93 5, , , ,00 22, , , ,93 5,51 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL , , ,73 46, ,03 21,80 Valor 30,33 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (i) 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 654, DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 20,08 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA Dotação Dotação RESTOS A Até o % Até o % FINANCIAMENTO DO ENSINO Inicial Atualizada PAGAR NÃO P Bimestre (f) = (e/d) Bimestre (h) = (g/d) (d) ROCESSADOS (e) (g) (i) x100 x DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS , , ,73 46, ,03 21,80 SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 654, (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,65 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:27:18 (j) VALOR Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 3 E&L Produções de Software LTDA
16 16 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 3 of 3 E&L Produções de Software LTDA
17 17 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) PREVISAO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (d) (e) (f) = (d e) DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:30:19 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
18 18 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b) R$ 1,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exercício anterior) + (c) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:30:50 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
19 19 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira PREVISAO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (b) (c) = (a - b) DESPESAS Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas (d) (e) (f) Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados Pagamento de Restos a Pagar (g) Saldo a (h) = (d - e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores VALOR (III) SALDO FINANCEIRO A APLICAR FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:31: Saldo Atual (i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k)= (IIIi + IIIj) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
20 20 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) 1,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b) (b /a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , ,44 65,11 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 4.000, , ,33 105,86 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI , , ,00 10,91 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,79 49,74 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , ,32 414,06 Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 4.000, , , , , ,00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , ,60 29,69 Cota-Parte FPM , , ,47 30,44 Cota-Parte ITR 2.000, ,00 87,49 4,37 Cota-Parte IPVA , , ,38 30,61 Cota-Parte ICMS , , ,31 27,52 Cota-Parte IPI - Exportação , , ,75 30,80 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais , , ,20 28,53 Desoneração ICMS (LC 87/96) , , ,20 28,53 Outras TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , ,04 30,33 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) , , ,95 27,98 Provenientes da União , , ,39 26,29 Provenientes dos Estados , , ,56 42,86 Provenientes de Ouutros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , , ,39 28,15 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , ,34 28,14 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS ATUALIZADA Até o Semestre % (e) (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre % (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Período % (h) (h/ivf)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre % (i) (i/ivg)x100 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE , , , ,35 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS , , , ,35 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , , , ,35 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) ( ,00) ( ,00) ( ,20) ( ,35) PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (16,35) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100)) ( ,36) EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS / PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2017 Inscritos em 2016 Inscritos em 2015 Inscritos em 2014 Inscritos em 2013 Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
21 21 - Ano IX - Nº 475 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL(VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de Limite Não Cumprido em 2016 Diferença de Limite Não Cumprido em 2015 Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 Diferença de Limite Não Cumprido em 2012 Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 TOTAL(IV) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA % Até o período % Até o Período (l/total l) (m/total m) (I) x100 (m) x100 Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Governo E Administração, Emissão: 26/05/2017, às 11:27:46 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
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