Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I

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1 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) Balanço Orçamentário RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR No Bimestre (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,42 20, ,97 51, ,03 Receitas Correntes , , ,42 19, ,61 51, ,39 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , , ,08 21, ,82 54, ,18 Impostos , , ,47 23, ,53 60, ,47 Taxas , , ,61 13, ,29 27, ,71 Receita Patrimonial , , ,21 3, ,28 10, ,72 Valores Mobiliários , , ,21 3, ,28 10, ,72 Receita de Serviços , , ,82 10, ,93 22, ,07 Serviços e Atividades Referentes à Saúde , , ,82 10, ,93 22, ,07 Transferências Correntes , , ,43 19, ,86 52, ,14 Transferências da União e de suas Entidades , , ,66 18, ,77 50, ,23 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades , , ,69 26, ,00 62, ,00 Transferências de Outras Instituições Públicas , , ,08 20, ,09 52, ,91 Outras Receitas Correntes , , ,88 4, ,72 7, ,28 Demais Receitas Correntes , , ,88 4, ,72 7, ,28 Receitas de Capital , , ,00 37, ,36 50, ,64 Transferências de Capital , , ,00 37, ,36 50, ,64 Transferências da União e de suas Entidades , , ,00 37, ,36 50, ,64 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00-0,00 - SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,42 20, ,97 51, ,03 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas ,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 Operações de Crédito Externas ,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,42 20, ,97 51, ,03 DÉFICIT (VI) ,13 0 TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,42 20, ,10 55, ,03 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) , ,76 0 Superávit Financeiro , ,76 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:00 Página 1 de 2

2 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 2 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre EMPENHAR No Bimestre SALDO A LIQUIDAR DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) , , , , , , , , ,79 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,07 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,48 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,24 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,16 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , ,64 0, , , , ,08 Reserva de Contingência , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Reserva de Contingência , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,79 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,79 SUPERÁVIT (XIII) - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,79 ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LESSYVALDO DIAS DA SILVA Prefeito Municipal Mat.2468 CRC /0-6/BA Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:00 Página 2 de 2

3 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 3 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) , , , ,88 100, , , ,10 100, ,66 0, Legislativa , , , ,01 3, , , ,04 3, ,24 0, Ação Legislativa , , , ,01 3, , , ,04 3, ,24 0, Administração , , , ,20 16, , , ,41 16, ,63 0, Representação Judicial e Extrajudicial , ,00 0, ,00 0,31 0, , ,97 0, ,03 0, Administração Geral , , , ,11 14, , , ,48 15, ,90 0, Controle Interno , ,00 0, ,00 0,33 0,00 0, ,97 0, ,03 0, Formação de Recursos Humanos , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Administração de Receitas , , , ,09 0, , , ,99 0, ,67 0, Comunicação Social , ,00 110, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Outras Transferências ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Assistência Social , , , ,47 3, , , ,01 2, ,33 0, Administração Geral , , , ,34 1, , , ,86 1, ,48 0, Normatização e Fiscalização , ,00 0, ,00 0, , , ,74 0, ,26 0, Formação de Recursos Humanos , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Comunicação Social 9.000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Assistência a Crianca e ao Adolescente , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Assistência Comunitária , , , ,13 2, , , ,41 0, ,59 0, Alimentação e Nutrição ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outras Transferências 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saúde , , , ,32 15, , , ,48 16, ,52 0, Administração Geral , , , ,39 2, , , ,76 2, ,24 0, Normatização e Fiscalização 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Formação de Recursos Humanos 3.000, ,00 0,00 98,00 0,00 902,00 0,00 98,00 0,00 902,00 0, Comunicação Social 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Atenção Básica , , , ,01 6, , , ,77 6, ,45 0, Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , ,92 6, , , ,66 6, ,12 0, Suporte Profilático e Terapêutico , , , ,00 0, , , ,18 0, ,82 0, Vigilância Sanitária , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:22 Página 1 de 3

4 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 4 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) Vigilância Epidemiológica , , , ,00 0, , , ,11 0, ,89 0, Outras Transferências ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Educação , , , ,83 49, , , ,21 47, ,37 0, Administração Geral , , , ,39 2, , , ,16 0, ,84 0, Normatização e Fiscalização 5.500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Formação de Recursos Humanos 4.000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Comunicação Social 2.000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Alimentação e Nutrição , , , ,00 1, , , ,75 1, ,25 0, Ensino Fundamental , , , ,32 32, , , ,38 40, ,62 0, Educação Infantil , , , ,58 8, , , ,53 1, ,85 0, Educação de Jovens e Adultos , ,00 0, ,00 1, ,00 14,23 14,35 0, ,65 0, Educação Especial , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Educação Básica , ,20 0, ,54 3, , , ,04 3, ,16 0, Cultura , , , ,00 1, , , ,00 1, ,36 0, Difusão Cultural , , , ,00 1, , , ,00 1, ,36 0, Urbanismo , , , ,71 2, , , ,97 2, ,36 0, Infraestrutura Urbana , , , ,72 0, ,61 0, ,28 0, ,05 0, Serviços Urbanos , , , ,99 1, , , ,69 1, ,31 0, Habitação , , , ,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Assistência Comunitária , , , ,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Habitacao Urbana ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saneamento , , , ,10 5, , , ,22 7, ,78 0, Saneamento Basico Urbano , , , ,10 5, , , ,22 7, ,78 0, Agricultura , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Promoção da Produção Agropecuária , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Comércio e Serviços , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Promoção Comercial ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turismo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Transporte 3.292, ,00 408, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Transporte Rodoviário 3.292, ,00 408, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:22 Página 2 de 3

5 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 5 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 27 - Desporto e Lazer , , , ,85 0, ,00 0,00 0,00 0, ,85 0, Desporto Comunitário , , , ,85 0, ,00 0,00 0,00 0, ,85 0, Encargos Especiais , , , ,39 3, , , ,76 2, ,22 0, Servico da Divida Interna , , , ,64 2,11 0, , ,08 1, ,56 0, Outros Encargos Especiais , ,34 0, ,75 1, , , ,68 0, ,66 0, Reserva , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Reserva , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 R$ 1,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,66 0,00 ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS LESSYVALDO DIAS DA SILVA Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat CRC /0-6/BA Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:22 Página 3 de 3

6 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 6 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO 1- RECEITAS CORRENTES (I) 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 07/ / / / / / / / / / / /2018 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , IPTU 8.844, , , , , , , , , , , , , , ISS , , , , , , , , , , , , , , ITBI , , , , , ,11 0, , , , , , , , IRRF , , , , , , , , , , , , , , Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , , , , , , , , , , , , , , Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , , , Rendimentos de Aplicação Financeira Outras Receitas Patrimoniais , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita de Serviços , ,00 0,00 0, ,60 0,00 0, , , , , , , , Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ICMS , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do IPVA , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ITR 349,79 129, , ,95 671, ,27 227, ,13 76,75 26,54 147,42 6, , , Transferências da LC 87/ Transferências da LC 61/ Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes 1.8- Outras Receitas Correntes 1.255, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2- DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , , Dedução de Receita para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:32 Página 1 de 2

7 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 7 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 07/ / / / / / / / / / / /2018 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) 2018 ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS LESSYVALDO DIAS DA SILVA Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat CRC /0-6/BA Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:32 Página 2 de 2

8 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 8 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores PLANO PREVIDENCIÁRIO RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:51 Página 1 de 4

9 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 9 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR ORÇAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:51 Página 2 de 4

10 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 10 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS REALIZADAS TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:51 Página 3 de 4

11 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 11 DESPESAS ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS LESSYVALDO DIAS DA SILVA Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat CRC /0-6/BA Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :16:51 Página 4 de 4

12 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 12 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS ACIMA DA LINHA RECEITAS REALIZADAS (a) 2018 RECEITAS CORRENTES (I) , ,61 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , ,82 IPTU , ,80 ISS , ,96 ITBI , ,24 IRRF , ,53 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , ,29 Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial , ,28 Aplicações Financeiras (II) , ,28 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 Transferências Correntes , ,86 Cota-Parte do FPM , ,82 Cota-Parte do ICMS , ,52 Cota-Parte do IPVA , ,52 Cota-Parte do ITR , ,52 Transferências da LC 87/ , ,06 Transferências da LC 61/ , ,24 Transferências do FUNDEB , ,09 Outras Transferências Correntes , ,09 Demais Receitas Correntes , ,65 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00 Receitas Correntes Restantes , ,65 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) , ,33 RECEITAS DE CAPITAL (V) , ,36 Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00 Transferências de Capital , ,36 Convênios , ,36 Outras Transferências de Capital , ,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :17:34 Página 1 de 3

13 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 13 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) , ,36 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) , ,69 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES (XIII) , , , , , , ,00 Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,52 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes , , , , , , ,00 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes , , , , , , ,00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) , , , , , , ,00 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) , , , ,24 0,00 0,00 0,00 Investimentos , , , ,16 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) , , , ,08 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , ,16 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) , , , , , , ,00 PAGOS (c) RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] ,13 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,70 JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) ,28 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) ,85 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,78 ABAIXO DA LINHA SALDO CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/ (a) (b) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :17:34 Página 2 de 3

14 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 14 DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) , ,32 DEDUÇÕES (XXIX) , ,70 Disponibilidade de Caixa , ,13 Disponibilidade de Caixa bruta , ,89 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) , ,76 Demais Haveres Financeiros , ,57 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) , ,62 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) ,11 AJUSTE METODOLÓGICO / 2018 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) ,11 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) ,00 RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) ,28 INFORMAÇÕES ADICIONAIS ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,76 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais ,76 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS LESSYVALDO DIAS DA SILVA Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat CRC /0-6/BA Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :17:34 Página 3 de 3

15 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 15 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão PODER/ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos Em 31 de Dezembro de 2017 Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de Dezembro de 2017 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) Liquidados Pagos Cancelados Saldo (a) (b) (a+b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,11 0, , , , , ,00 0, , ,37 Executivo , , ,11 0, ,76 0, , , ,00 0,00 0, , GABINETE DO PREFEITO ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0, , ,74 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.673, , ,24 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0, , ,13 0, ,89 0, , , ,00 0,00 0, ,89 Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, , , CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 TOTAL (III) = (I + II) , , ,11 0, , , , , ,00 0, , ,37 R$ 1,00 Saldo Total ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS LESSYVALDO DIAS DA SILVA Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat CRC /0-6/BA Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :17:48 Página 1 de 1

16 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 16 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS , , , ,53 60, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , , ,80 39, IPTU , , , ,56 27, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU , , , ,24 64, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , , ,24 19, ITBI , , , ,24 19, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , , ,96 56, ISS , , , ,35 56, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.475, , , ,61 255, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , , ,53 94, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,58 48, Cota-Parte FPM , , , ,81 46, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , , ,81 50, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d , ,00 0,00 0,00 0, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e , ,00 0,00 0,00 0, Cota-Parte ICMS , , , ,03 60, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ , , , ,78 56, Cota-Parte IPI-Exportação , , , ,25 64, Cota-Parte ITR , ,00 153, ,34 3, Cota-Parte IPVA , , , ,37 54, Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,11 50,04 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 3.949, ,00 334,77 420,63 10, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,67 57, Transferências do Salário-Educação , , , ,69 52, Transferências Diretas - PDDE 0,00 0, , ,00 0, Transferências Diretas - PNAE , , , ,80 91, Transferências Diretas - PNATE , , , ,41 49, Outras Transferências do FNDE 0,00 0, , ,58 0, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE , , , ,19 4,21 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :18:21 Página 1 de 4

17 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , , , , Transferências de Convênios 0,00 0, , ,68 0, Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios , , , ,71 142, RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,69 76,88 RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,90 51, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) , , , ,99 50, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) , , , ,51 60, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 3.156, ,00 594, ,72 56, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 9.227, , , ,01 64, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de (( ) + 2.5)) , ,00 30,72 499,82 3, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) , , , ,85 54, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,15 52, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,51 53, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,58 50, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , , ,06 6, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , , ,61 54,01 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , ,01 98, ,64 55,00 0, Com Educação Infantil , , ,00 100, ,52 1,03 0, Com Ensino Fundamental , , ,01 98, ,12 68,72 0, OUTRAS DESPESAS , , ,27 84, ,32 60,65 0, Com Educação Infantil , , ,00 53, ,52 28,15 0, Com Ensino Fundamental , , ,27 85, ,80 61,64 0, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,28 94, ,96 56,70 0,00 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0, FUNDEB 60 0, FUNDEB 40 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, FUNDEB 60 0, FUNDEB 40 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 0,00 INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) 73,70 VALOR VALOR Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :18:21 Página 2 de 4

18 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) 34, Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) -8,53 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE ,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (d) VALOR DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL , , ,00 93, ,04 2,51 0, Creche , , ,00 90, ,94 2,44 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,00 96, ,94 2,62 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pré-escola , , ,00 96, ,10 2,57 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,00 97, ,10 2,62 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO FUNDAMENTAL , , ,95 92, ,26 60,36 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,28 93, ,92 66,29 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,67 81, ,34 19,33 0, ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS , , ,00 100, ,09 88,66 0, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,95 92, ,39 52,49 0,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0, RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0, CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) , MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 26,92 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :18:21 Página 3 de 4

19 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , ,00 77, ,23 48,67 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , ,58 59, ,77 16,50 0, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA , , ,58 63, ,00 22,83 0,00 FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( ) , , ,53 88, ,39 48,19 0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE ,27 0, Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0, Executadas com Recursos do FUNDEB ,27 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE , , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , , Orçamento do Exercício , , Restos a Pagar ,75 0, (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE , , (+) Ajustes , , Retenções , , Conciliação Bancária ,28 144, (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO , ,75 ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS LESSYVALDO DIAS DA SILVA Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat CRC /0-6/BA Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :18:21 Página 4 de 4

20 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 20 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , , Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , , , Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI , , , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , , Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , , Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos , , , Dívida Ativa dos Impostos , , , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0, , RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , , Cota-Parte FPM , , , Cota-Parte ITR , , , Cota-Parte IPVA , , , Cota-Parte ICMS , , , Cota-Parte IPI-Exportação , , , Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0, Desoneração ICMS (LC 87/96) , , , Outras 0,00 0,00 0, TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , , RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS , , , Provenientes da União , , , Provenientes dos Estados , , , Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0, Outras Receitas do SUS , , , TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0, TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , , DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) R$ 1,00 (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES , , , , Pessoal e Encargos Sociais , , , , Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :18:58 Página 1 de 3

21 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 21 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0, , Outras Despesas Correntes , , , , DESPESAS DE CAPITAL , , , , Investimentos , , , , Inversões Financeiras 0,00 0,00 0, , Amortização da Dívida 0,00 0,00 0, , TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , , , DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) (g/e) x 100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0, , DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0, , DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , , , , Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS , , , , Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0, , Outros Recursos 8.204, ,00 0, , RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 0,00 0, , DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0, , DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0, , OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0, , TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , , , , TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , , , , PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] ,64 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS / PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, 1º e 2º Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Total (VIII) CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :18:58 Página 2 de 3

22 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 22 Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em Total (IX) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) (g/e) x 100 Atenção Básica , , , , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , , Suporte Profilático e Terapêutico , , , , Vigilância Sanitária , ,00 0, , Vigilância Epidemiológica , , , , Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0, , Outras Subfunções , , , , TOTAL , , , , ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS LESSYVALDO DIAS DA SILVA Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat CRC /0-6/BA Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :18:58 Página 3 de 3

23 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 23 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo das Parcerias Público-Privada RREO Anexo XIII (Lei nº , de , arts. 22, 25 e R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre REGISTROS EFETUADOS EM 2018 Até o bimestre SALDO TOTAL TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes (a) (b) (c) = (a + b) Do Ente Federado (IV) DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) EC + 1 EC + 2 EC + 3 EC + 4 EC + 5 EC + 6 EC + 7 EC + 8 EC + 9 Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL () (VI) = (IV)/(V) Nota: Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :19:05 Página 1 de 2

24 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 24 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo das Parcerias Público-Privada RREO Anexo XIII (Lei nº , de , arts. 22, 25 e R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre REGISTROS EFETUADOS EM 2018 Até o bimestre SALDO TOTAL (a) (b) (c) = (a + b) ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS LESSYVALDO DIAS DA SILVA Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat CRC /0-6/BA Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :19:05 Página 2 de 2

25 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 25 ESTADO DA BAHIA RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial ,00 Previsão Atualizada ,00 Receitas Realizadas ,97 Déficit Orçamentário ,13 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) ,76 DESPESAS Dotação Inicial ,00 Créditos Adicionais ,76 Dotação Atualizada ,76 Despesas Empenhadas ,88 Despesas Liquidadas ,10 Despesas Pagas ,79 Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas ,88 Despesas Liquidadas ,10 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida ,10 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social 0,00 Receitas Previdenciárias Realizadas(I) 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) 0,00 Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00 Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 0,00 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00 RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado (b) em Relação à Meta (b/a) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :19:20 Página 1 de 3

26 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 26 Resultado Nominal , , Resultado Primário , , RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,87 0, , ,76 Poder Executivo ,87 0, , ,76 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 9.367,61 0, , ,61 Poder Executivo 8.300,00 0, ,00 0,00 Poder Legislativo 1.067,61 0,00 0, ,61 TOTAL ,48 0, , ,37 Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo a Aplicar no Exercício Aplicado Mínimo Anual de <25> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ,11 25,00 26,92 Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Saldo a Pagar ,64 60,00 73,70 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Saldo não realizado Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00 Despesa de Capital Líquida Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Saldo não realizado Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Mínimo a Aplicar no Exercício Aplicado Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde ,26 15,00 20,93 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :19:20 Página 2 de 3

27 Sexta-feira, 27 de Julho de 2018 Edição N Caderno I 27 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas / RCL () 0,00 ANTONIO EDUARDO LINS DE CASTRO LUIZ EDUARDO LOPES LINS LESSYVALDO DIAS DA SILVA Prefeito Municipal Mat.2468 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat CRC /0-6/BA Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/ :19:20 Página 3 de 3