Prefeitura Municipal de Riachão das Neves publica:

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1 Prefeitura Municipal de Riachão das Neves 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1045 Prefeitura Municipal de Riachão das Neves publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2017 Gestor - Miguel Crisostomo Borges Neto / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação Praça Municipal, 27 - Centro, Riachão das Neves-BA

2 Quarta-feira 2 - Ano VIII - Nº 1045 Riachão das Neves Relatório Resumido da Execução Orçamentária BA - EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,68 15, ,68 15, ,32 RECEITAS CORRENTES , , ,10 16, ,10 16, ,00 RECEITA TRIBUTARIA , , ,25 26, ,25 26, ,38 Impostos , , ,68 27, ,68 27, ,85 Imp. s/o Patrimonio e a Renda , , ,65 28, ,65 28, ,88 Imp. s/a Producao e a Circulacao , , ,03 25, ,03 25, ,97 Taxas , , ,57 10, ,57 10, ,53 Taxas p/exercicio Poder de Policia , , ,01 11, ,01 11, ,19 Taxas p/prestacao de Servicos , , ,56 8, ,56 8, ,34 RECEITA PATRIMONIAL , , ,52 51, ,52 51, ,48 Receitas de Valores Mobiliarios , , ,52 51, ,52 51, ,48 Remuneracao de Depositos Bancarios , , ,52 51, ,52 51, ,48 RECEITAS DE SERVICOS ,61 10, ,61 10, ,39 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,08 15, ,08 15, ,34 Transferencias Intergovernamentais , , ,08 15, ,08 15, ,44 Transferencias da Uniao , , ,75 12, ,75 12, ,67 Transferencias dos estados , , ,69 15, ,69 15, ,41 Transferencias Multigovernamentais ,64 22, ,64 22, ,36 Transferencias de Convenios , , ,90 Convenios com a UNIAO Convenio com o ESTADO , , ,90 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,64 4, ,64 4, ,41 Multas e Juros , , ,70 8, ,70 8, ,75 Multas e Juros de Mora dos Tributos , , ,70 8, ,70 8, ,75 Indenizacoes e Restituicoes , , ,00 91, ,00 91, ,45 Receitas da Divida Ativa , ,15 803,70 1,11 803,70 1, ,45 Receita da Divida Ativa Tributaria , ,78 803,70 1,41 803,70 1, ,08 Rec.da divida Ativa nao tributaria , , ,37 Receitas Diversas ,24 1, ,24 1, ,76 RECEITAS DE CAPITAL , , ,58 0, ,58 0, ,32 ALIENACAO DE BENS Alienacao de Bens Moveis Alienacao de Bens Imoveis TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,58 0, ,58 0, ,42 Transferencias de Convenios ,58 0, ,58 0, ,42 Convenio com a UNIAO Convenio com o ESTADO ,58 1, ,58 1, ,42 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , , ,90 OUTRAS RECEITAS , , ,90 % (b/a) (c) % (c/a) Em Reais SALDO (a-c) Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 3

3 Riachão das Neves Quarta-feira 3 - Ano VIII - Nº 1045 BA - EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais ,68 15, ,68 15, , ,68 15, ,68 15, , ,68 15, ,68 15, , Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 2 de 3

4 Quarta-feira 4 - Ano VIII - Nº 1045 Riachão das Neves DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f) SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h) SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) , , , , , , , , , , ,37 DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,47 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA , , , ,90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,17 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,24 INVESTIMENTOS , , , INVERSOES FINANCEIRAS , , , ,93 AMORTIZACAO DA DIVIDA , , , RESERVA DE CONTINGENCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 RESERVA DO RPPS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:24/03/2017, às 09:24:06, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2017, às 09:24:06. MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF : ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF : WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 3 de 3

5 Riachão das Neves Quarta-feira 5 - Ano VIII - Nº 1045 BA - EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR ATUALIZADA INICIAL % % NÃO PROCESSADOS¹ (a) No Bimestre (b) (c) = (a-b) No Bimestre (b/total b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f) , , , , , ,54 19,18 5,70 LEGISLATIVA , , , , , ,76 19,18 5,70 Ação Legislativa , , , , , ,76 11,92 9,25 ADMINISTRAÇÃO , , , , , ,41 Representação Judicial e Extrajudicial ,92 9,25 Administração Geral , , , , , ,41 Controle Interno Administração de Receitas Reserva de Contingência ,08 0,03 SEGURANÇA PÚBLICA , , ,50 0,08 0,03 Policiamento , , ,50 3,95 2,52 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , , , ,31 Administração Geral Assistência à Criança e ao Adolescente ,95 2,52 Assistência Comunitária , , , , , , , ,31 21,58 24,74 SAÚDE , , , , , ,72 20,88 24,04 Atenção Básica , , , , , ,15 0,51 0,41 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , , , ,41 0,19 0,29 Vigilância Epidemiológica , , , , , ,16 Lazer TRABALHO , , , ,00 Fomento ao Trabalho , , , ,00 32,12 44,00 EDUCAÇÃO , , , , , ,58 0,07 0,02 Administração Geral Alimentação e Nutrição ,94 43,80 Ensino Fundamental , , , , , ,82 Ensino Médio Ensino Superior Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 2

6 Quarta-feira 6 - Ano VIII - Nº 1045 Riachão das Neves 0,11 0,18 Educação Infantil , , , , , ,76 Educação de Jovens e Adultos ,20 0,88 CULTURA , , , , , ,26 1,20 0,88 Difusão Cultural , , , , , ,26 4,26 5,05 URBANISMO , , , , , , , ,74 0,38 0,22 Infra-estrutura Urbana , , , , , , ,88 4,83 Serviços Urbanos , , , , , , , ,74 HABITAÇÃO Habitação Urbana SANEAMENTO , , , ,00 Saneamento Básico Rural , , , ,00 Saneamento Básico Urbano GESTÃO AMBIENTAL , , , ,00 Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental , , , ,00 Recuperação de Áreas Degradadas ,83 0,73 AGRICULTURA , , , , , , , ,24 0,83 0,73 Extenção Rural , , , , , , , ,24 0,67 1,08 ENERGIA , , ,48 0,67 1,08 Energia Elétrica , , ,48 0,59 0,28 TRANSPORTE , , , , , ,96 0,57 0,28 Serviços Urbanos , , , , , , , ,96 0,02 Transporte Rodoviário , , , ,00 0,10 DESPORTO E LAZER ,10 Desporto Comunitário ,53 5,74 ENCARGOS ESPECIAIS , , , , , ,50 1,07 1,73 Administração Geral , , , , , ,56 2,46 4,01 Serviço da Dívida Interna , , , , , ,94 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,54 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:24/03/2017, às 09:24:58, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2017, às 09:24:58. MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF : ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF : WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 2 de 2

7 Riachão das Neves Quarta-feira 7 - Ano VIII - Nº 1045

8 Quarta-feira 8 - Ano VIII - Nº 1045 Riachão das Neves BA - EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA 2017 RECEITAS REALIZADAS 2016 Em Reais DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017 Em 2016 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 3

9 Riachão das Neves Quarta-feira 9 - Ano VIII - Nº 1045 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA 2017 RECEITAS REALIZADAS 2016 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 2 de 3

10 Quarta-feira 10 - Ano VIII - Nº 1045 Riachão das Neves DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017 Em 2016 ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Pensões Outros Benefícios Previdenciários DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF : ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF : WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 3 de 3

11 Riachão das Neves Quarta-feira 11 - Ano VIII - Nº 1045 BA - EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1 Bimestre de 2017 RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2016 Em 6 Bimestre Em 1 Bimestre (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,64 DEDUÇÕES (II) , , ,37 DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA , , ,68 DEMAIS HAVERES FINANCEIROS (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,31 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) , , ,27 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) , , ,27 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (c-b) (c-a) VALOR ( ,45) ( ,45) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC. DE REFERENCIA ( ,00) MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF: ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF: WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) N /O-4

12 Quarta-feira 12 - Ano VIII - Nº 1045 Riachão das Neves BA - EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1 Bimestre de 2017 RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PREVIDENCIÁRIA OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA RECEITA PATRIMONIAL (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES CONVÊNIOS OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DEMAIS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA DIVERSAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) ALIENAÇÃO DE BENS (V) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONVÊNIOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV- V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) PREVISÃO ATUALIZADA , , , , , , , , , , , , , ,00 ATÉ O BIMESTRE 2017 RECEITAS REALIZADAS , , , , , , ,25 803, , , , , , ,16 ATÉ O BIMESTRE , , , , , , , , , , , , , ,42 DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE RESTOS A PAGAR DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,94 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , ,10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX) 5.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , ,84 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , ,94 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,40 INVESTIMENTOS , , , ,87 INVERSÕES FINANCEIRAS CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS (XII) AQUIS.DE TITULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII) DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV) , , , ,53 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) , , , ,87 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DE RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) , , , ,81 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) ,00 ( ,37) ( ,23) , ,61 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC. DE REFERENCIA VALOR CORRENTE ,00 MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF: ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF: WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) N /O-4

13 Riachão das Neves Quarta-feira 13 - Ano VIII - Nº 1045 BA- EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1 Bimestre de 2017 RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PODER / ÓRGÃO INSCRITOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS EM 31 DE PAGOS CANCELADOS SALDO (a) EM EXERCÍCIOS EM 31 DE LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO (b) SALDO TOTAL ANTERIORES DEZ./2016 ANTERIORES DEZ./2016 (a+b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , , , ,05 PODER EXECUTIVO , , , , , , ,65 PREFEITURA MUNICIPAL , , , , , , ,15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , , ,90 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 55,00 55, , , ,60 FUNDEB PODER LEGISLATIVO 1.090, , ,40 CÂMARA MUNICIPAL 1.090, , ,40 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I=II) , , , , , , ,05 MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF: ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF: WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA)N /O-4

14 Quarta-feira 14 - Ano VIII - Nº 1045 Riachão das Neves BA - EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1 Bimestre de 2017 RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS , , ,68 27, RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP , ,55 125,00 0, IPTU , ,55 125,00 0, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU DÍVIDA ATIVA DO IPTU MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI , , , ITBI , , , MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI DÍVIDA ATIVA DO ITBI MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITBI RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS , , ,03 25, ISS , , ,03 25, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS DÍVIDA ATIVA DO ISS MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ISS RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF , , ,65 9, IRRF , , ,65 9, MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IRRF DÍVIDA ATIVA DO IRRF MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IRRF RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR ITR MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITR DÍVIDA ATIVA DO ITR MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS , , ,54 14, COTA-PARTE - FPM ,49 14, COTA-PARTE - ICMS , , ,52 16, ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N 87/ , , ,06 9, COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO , , ,82 12, COTA-PARTE - ITR , , ,65 7, COTA-PARTE - IPVA , , ,00 18, COTA-PARTE - IOF-OURO 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) , , ,22 15,62 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 5.565, ,00 972,30 17, RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE , , ,07 10, TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO ,38 22, TRANSFERENCIAS DIRETAS - PDDE TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNAE TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNATE OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE 2.226, ,00 533,69 23, RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS , ,00 562,92 0, TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS

15 Riachão das Neves Quarta-feira 15 - Ano VIII - Nº APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS 2.226, ,00 562,92 25, RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,29 5,76 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , ,68 16, COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1) , , ,30 12, COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2) , , ,47 17, ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3) , , ,00 9, COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.4) , , COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.5) , , ,64 52, COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6) , , ,27 23, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , ,21 22, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB ,78 18, COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ,86 34, RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB , , ,57 52, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB ( ) , , ,10 24,42 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR (d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 NÃO PROCESSADOS 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ,59 23, ,18 21, COM EDUCAÇÃO INFANTIL COM ENSINO FUNDAMENTAL ,59 23, ,18 21, OUTRAS DESPESAS ,11 18, ,93 16, COM EDUCAÇÃO INFANTIL COM ENSINO FUNDAMENTAL ,11 18, ,93 17, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) ,70 21, ,11 19,93 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-( ))/(11)X100)% 62, MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-( ()/(11)X100)% 25, MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-( ))% 11,53 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADOS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR (d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 NÃO PROCESSADOS 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS PRÉ-ESCOLA DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS ENSINO FUNDAMENTAL ,96 18, ,82 15, DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB ,70 21, ,11 20,03

16 Quarta-feira 16 - Ano VIII - Nº 1045 Riachão das Neves DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS ,26 8, ,71 2, ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) ,96 17, ,82 15,15 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIR FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% 14,72 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (f) ATÉ O BIMESTRE % (h) RESTOS A PAGAR FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) (e) (e/d) (g) (g/d) NÃO PROCESSADOS 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,76 2, ,76 0, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,76 1, ,76 0, TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) ,72 16, ,58 13,52 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE SALDO ATÉ O BIMESTRE ,69 CANCELAMENTO EM 2017 (g) EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO , EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE , , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO , RESTOS A PAGAR 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,57 527, (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE , ,88 MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF: ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF: WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA)N /O-4

17 Riachão das Neves Quarta-feira 17 - Ano VIII - Nº 1045 BA - EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1 Bimestre de 2017 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (a) (b) (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , ,68 27,68 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU , ,55 125,00 0,08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI , , ,62 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS , , ,03 25,38 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF , , ,65 9,28 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , ,54 14,97 COTA-PARTE FPM ,49 14,36 COTA-PARTE ITR , , ,65 7,78 COTA-PARTE IPVA , , ,00 18,17 COTA-PARTE ICMS , , ,52 16,61 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO , , ,82 12,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS , , ,06 9,55 DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96) , , ,06 9,55 OUTRAS TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II , , ,22 15,62 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS , , ,64 8,24 PROVENIENTES DA UNIÃO ,08 8,28 PROVENIENTES DOS ESTADOS ,44 PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS OUTRAS RECEITAS DO SUS 6.678, , ,56 129,46 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , ,64 8,24 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % RESTOS A PAGAR (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES ,99 18, ,72 12,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,79 22, ,68 17,79 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,20 14, ,04 8,80 DESPESAS DE CAPITAL , ,04 INVESTIMENTOS , ,04 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) ,99 15, ,72 10,58 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % RESTOS A PAGAR APURAÇÃO DO PERCENTURAL MINIMO (h) (h/iv f)/ x 100 (i) (i/iv g)/ x 100 NÃO PROCESSADOS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSITÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS ,61 16, ,79 13,47 RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ,61 16, ,79 13,47 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTROS RECURSOS OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) ,61 16, ,79 13,47 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) ,38 83, ,93 86,53

18 Quarta-feira 18 - Ano VIII - Nº 1045 Riachão das Neves PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 20,63 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) / 100] ,55 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INSCRITOS CANCELADOS/ PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PRESCRITOS NO LIMITE INSCRITOS EM INSCRITOS EM , ,20 218, ,60 INSCRITOS EM 2014 INSCRITOS EM INSCRITOS EM 2012 INSCRITOS EM 2011 INSCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2011 TOTAL , , , ,60 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º E 2º SALDO INICIAL DESPESAS CUSTEADAS NO SALDO FINAL (NÃO APLICADO) EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2011 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2011 TOTAL (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 SALDO INICIAL LIMITE NÃO CUMPRIDO DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) SALDO FINAL (NÃO APLICADO) DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2011 DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM ANOS ANTERIORES A 2011 TOTAL (IX) DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE % ATÉ O BIMESTRE % RESTOS A PAGAR (POR SUBFUNÇÃO) (l) (l/total l) x 100 (m) m/total m) x 10 NÃO PROCESSADOS ATENÇÃO BÁSICA ,82 96, ,15 97,16 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,01 2, ,41 1,66 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,16 0, ,16 1,18 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO OUTRAS SUBFUNÇÕES TOTAL , ,72 10 MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF: ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF: WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA)N /O-4

19 Riachão das Neves Quarta-feira 19 - Ano VIII - Nº 1045 BA - EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017 RREO Anexo 13 (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM 2017 No bimestre TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos na SPE TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Até o bimestre (b) R$ 1,00 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9> Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes TOTAL DAS DESPESAS PPP A CONTRATAR (II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) Nota: FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:24/03/2017, às 09:30:49, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2017, às 09:30:49. MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF : ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF : WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) Página: 1 de 1

20 Quarta-feira 20 - Ano VIII - Nº 1045 Riachão das Neves BA - EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Iniciais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Em Reais , , , , , , , ,04 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal Resultado Primário ( ,00) ( ,45) 193, , ,77 282,12 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Poder Judiciário Ministério Público Cancelamento Pagamento Inscrição Saldo a Pagar , , , , , ,31 Defensoria Pública , , , , , ,40 Defensoria Pública TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL , , ,05 Limites Constitucionais Anuais Valor Apurado % Mínimo a % Aplicado Aplicar no Exercício ,29 <18% / 25%> 14,72 60% ,18 60% 62, ,86 100% 10 Valor Apurado Saldo não realizado Receitas de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Saldo a RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado realizado Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Limites Constitucionais Anual Valor Apurado DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a % Aplicado Aplicar no Exercício Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos ,93 15,00 20,63 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas / RCL (%) FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:24/03/2017, às 09:32:12, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2017, às 09:32:12. MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO Prefeito Municipal CPF : ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF : WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4