Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais - [8] 6.957.911,86D 3.124.614,99 3.392.898,36 6.689.628,49D 965.081,09D 3.123.494,99 3.351.318,50 737.257,58D 965.081,09D 3.123.494,99 3.351.318,50 737.257,58D 681.618,65D 2.192.571,41 2.407.048,18 467.141,88D 30D 30D 30D 30D BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE - [10] Caixa Econômica Federal - [12] Banco Bradesco - [15] Banco do Brasil - [17] Banco do Estado do Espirito Santo - [22] 31.760,44D 1.608.741,68 1.604.771,29 35.730,83D 5D 679.453,17 679.453,17 5D 1,00D 4.962,59 4.782,59 181,00D D 227.059,94 227.059,94 D 31.709,44D 697.265,98 693.475,59 35.499,83D BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE - [26] Caixa Econômica Federal - [28] Banco Bradesco - [31] Banco do Brasil - [33] Banco do Estado do Espírito Santo - [38] 649.558,21D 583.829,73 802.276,89 431.111,05D 109.837,24D 7.321,66D 235.608,12D 296.791,19D 337.574,49 4.759,46 37.645,50 203.850,28 335.828,06 25,00 89.178,19 377.245,64 111.583,67D 12.056,12D 184.075,43D 123.395,83D CRÉDITOS - SAUDE - [45] CRÉDITOS PAC. PARTICULARES - [46] Pacientes Particulares - [47] 136.088,51C 814.432,21 816.002,03 137.658,33C 886,54D 37.620,80 35.393,00 3.114,34D 886,54D 37.620,80 35.393,00 3.114,34D CRÉDITOS PAC. CONVÊNIOS - [49] Pacientes de Convênios - [50] 26.014,26D 55.689,95 60.800,34 20.903,87D 26.014,26D 55.689,95 60.800,34 20.903,87D CRÉDITOS PAC. SUS - [53] Pacientes do SUS - [54] 467.405,18D 709.641,88 708.329,11 468.717,95D 467.405,18D 709.641,88 708.329,11 468.717,95D ( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS - [57] ( - ) Prov.Crédito Liquidação Duvidosa-Pac.Conv. - [59] 651.302,82C 651.302,82C 651.302,82C 651.302,82C CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS - [60] Adiantamento de Ordenados - [61] Adiantamentos de Férias - [63] Outros Adiantamentos a Funcionários - [65] 12.534,18D 11.479,58 11.479,58 12.534,18D 5.586,45D 5.586,45D D 11.479,58 11.479,58 D 6.947,73D 6.947,73D OUTROS CRÉDITOS - [67] Outros Creditos a Receber - [73] 8.374,15D 8.374,15D 8.374,15D 8.374,15D ESTOQUES - SAUDE - [82] MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS - [83] Drogas e Medicamentos - [84] Materiais de Uso dos Pacientes - [85] Generos Alimenticios - [86] Produtos de Limpeza/Descartável - [87] Materiais de Manutençao - [88] Impressos e Mat. Expediente - [89] Rouparia - [90] Centro de Material Esterilizado - [91] OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais - [93] Equipamentos de Proteção - [95] Gases Medicinais - [96] 419.550,95D 116.491,37 128.268,29 407.774,03D 419.550,95D 116.491,37 128.268,29 407.774,03D 212.802,65D 149.482,31D 5.071,23D 21.084,51D 13.914,50D 8.129,39D 4.253,29D 3.386,27D 42.571,11 29.475,39 10.723,78 4.559,03 6.887,47 1.336,82 1.14 933,38 49.523,81 30.771,96 9.760,34 6.950,92 6.956,80 3.851,37 944,91 549,32 205.849,95D 148.185,74D 6.034,67D 18.692,62D 13.845,17D 5.614,84D 4.448,38D 3.770,33D 450,57D 4.660,46 4.662,65 448,38D 976,23D 92,28 883,95D D 14.203,93 14.203,93 D ATIVO NÃO CIRCULANTE - [106] 5.992.830,77D 1.12 41.579,86 5.952.370,91D
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 155 ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAUDE - [107] REALIZÁVEL LONGO PRAZO - SAUDE - [108] CRÉDITOS - JURÍDICOS - [116] Depósito Recursal - [119] 5.992.830,77D 1.12 41.579,86 5.952.370,91D 38.877,52D 38.877,52D 38.877,52D 38.877,52D 38.877,52D 38.877,52D IMOBILIZADO - SAUDE - [129] IMOBILIZADO - [130] Terrenos - [131] Edificaçoes - [132] Instalaçoes - [134] Aparelhos Medicina e Círurgia - [135] Instrumentos de Cirurgia - [136] Moveis e Maquinas - [137] Veículos - [138] Equipamentos de Processamentos de Dados - [139] Instrumentos Sonoros - [141] Benfetorias - [142] Edificações Reavaliados - [144] Outros Ativos - [147] 5.953.953,25D 1.12 41.579,86 5.913.493,39D 14.076.679,58D 1.12 14.077.799,58D 490.00D 9.332.409,02D 141.837,04D 2.520.628,93D 97.375,95D 818.784,44D 54.00D 195.700,88D 1.12 490.00D 9.332.409,02D 141.837,04D 2.520.628,93D 97.375,95D 819.904,44D 54.00D 195.700,88D 596,82D 596,82D 6.151,66D 347.948,64D 71.246,20D 6.151,66D 347.948,64D 71.246,20D ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - [153] ( - ) Depr.Acum. Edificações - [154] ( - ) Depr.Acum. Instalaçoes - [156] ( - ) Depr.Acum. Aparelhos Medicina e Cirurgia - [157] ( - ) Depr.Acum. Instrumentos de Cirurgia - [158] ( - ) Depr.Acum. Móveis e Máquinas - [159] ( - ) Depr.Acum Veículos - [160] ( - ) Depr.Acum. Equip. Processamento de Dados - [161] ( - ) Depr.Acum. Instrumentos Sonoros - [163] ( - ) Depr.Acum. Benfeitorias - [164] ( - ) Depr.Acum. Outros Ativos - [165] 8.122.726,33C 41.579,86 8.164.306,19C 4.613.759,68C 133.341,39C 2.314.524,19C 93.732,20C 687.072,75C 54.00C 163.270,55C 32.223,25 279,96 5.517,30 88,65 2.102,62 1.347,57 4.645.982,93C 133.621,35C 2.320.041,49C 93.820,85C 689.175,37C 54.00C 164.618,12C 596,82C 596,82C 2.744,79C 59.683,96C 20,51 2.765,30C 59.683,96C INTANGÍVEL - SAUDE - [190] INTANGÍVEL - [191] Direito de Uso de Software - [194] 136.888,41D 136.888,41D 136.888,41D 136.888,41D ( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS - [195] ( - ) Amortização Acum. Software - [196] 136.888,41C 136.888,41C 136.888,41C 136.888,41C PASSIVO - [211] PASSIVO CIRCULANTE - [212] PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE - [213] FORNECEDORES - SAUDE - [214] FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS - [215] Fornec. Materiais/Medicamentos - [216] 8.026.098,15C 1.068.168,02 1.078.544,40 8.036.474,53C 697.840,75C 1.024.737,23 1.035.113,61 708.217,13C 697.840,75C 1.024.737,23 1.035.113,61 708.217,13C 45.236,90C 668.701,11 666.102,63 42.638,42C 10.848,91C 114.265,18 117.611,37 14.195,10C 10.848,91C 114.265,18 117.611,37 14.195,10C FORNEC. SERVIÇOS MÉDICOS - PJ - [217] Fornec. Serviços Médicos - PJ - [218] 31.697,54C 537.654,31 529.671,03 23.714,26C 31.697,54C 537.654,31 529.671,03 23.714,26C FORNEC. SERVIÇOS DIVERSOS PJ - [221] Fornec. Serviços Diversos PJ - [222] 2.690,45C 16.781,62 18.820,23 4.729,06C 2.690,45C 16.781,62 18.820,23 4.729,06C OBRIGAÇÕES - SAUDE - [225] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [226] Ordenados a Pagar - [227] 652.603,85C 356.036,12 369.010,98 665.578,71C 114.162,39C 233.679,44 250.634,27 131.117,22C 114.162,39C 196.707,57 213.662,40 131.117,22C
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 156 Férias a Pagar - [228] Rescisões a Pagar - [229] C 13.914,04 13.914,04 C C 23.057,83 23.057,83 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [232] FGTS a Recolher - [234] INSS a Recolher Funcionários - [235] PIS a Recolher - [236] Contrib. Sindical Assist. Recolher - [237] 34.705,53C 39.304,60 36.392,41 31.793,34C 15.173,62C 17.449,19C 1.881,39C 15.288,86 22.134,35 1.881,39 15.427,61 18.843,34 2.070,09 15.312,37C 14.158,18C 2.070,09C 201,33C 51,37 252,70C OBRIGAÇÕES FISCAIS - [239] IRRF a Recolher - [242] COFINS, PIS E CSSL a Recolher - [243] 23.928,65C 44.177,85 34.004,64 13.755,44C 18.426,70C 5.501,95C 18.426,70 25.751,15 11.640,57 22.364,07 11.640,57C 2.114,87C OUTRAS OBRIGAÇÕES - [245] Cheques a Compensar - [247] Coop. Funcionários a Pagar - [255] Créditos Não Identificados - [266] 165.828,59C 12.224,60 10.921,54 164.525,53C 5.275,82C 9.833,66C 150.719,11C 2.035,48 10.189,12 1.253,64 9.667,90 4.493,98C 9.312,44C 150.719,11C PROVISÕES - [267] Provisão Para 13º Salário - [268] Provisão Para Férias - [269] Provisão Para Encargos Sociais - [270] 313.978,69C 26.649,63 37.058,12 324.387,18C 67.892,45C 210.616,90C 35.469,34C 3.190,68 23.458,95 14.139,66 21.787,29 1.131,17 78.841,43C 208.945,24C 36.600,51C PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [277] PASSIVO NÃO CIRCULANTE - SAUDE - [278] EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - SAUDE - [279] VALORES EM CONTINGÊNCIA - [285] Provisão Sobre Passivos Contingentes Trabalhistas - [287] 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C PATRIMÔNIO - [293] PATRIMÔNIO - SAUDE - [294] PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SAUDE - [295] PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [296] Patrimonio Social - [297] Reserva de Reavaliação - [298] 7.316.257,40C 43.430,79 43.430,79 7.316.257,40C 7.316.257,40C 43.430,79 43.430,79 7.316.257,40C 6.516.331,90C 6.516.331,90C 6.516.331,90C 6.516.331,90C 6.374.090,85C 142.241,05C 6.374.090,85C 142.241,05C TRANSFERÊNCIAS - SAÚDE - [301] TRANSFERÊNCIAS - [302] Transf. Dinheiro HMRP - Custeio - [307] 799.925,50C 43.430,79 43.430,79 799.925,50C 644.107,65C 43.430,79 600.676,86C 644.107,65C 43.430,79 600.676,86C TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - [363] Transferência IRRF - HMRP - [372] Transferência Contribuições - HMRP - [373] 155.817,85C 43.430,79 199.248,64C 40.644,05C 115.173,80C 15.798,25 27.632,54 56.442,30C 142.806,34C RECEITAS - [413] RECEITAS - SAUDE - [414] RECEITAS - HOSPITAIS - [415] RECEITAS C/ PAC. PARTICULARES - [416] PACIENTES PARTICULARES - [417] Diárias - [418] Taxas - [419] Gases Medicinais - [420] Materiais e Medicamentos - [421] Exames e Dignosticos (SADT) - [423] 202.648,49C 37.163,80 239.812,29C 202.648,49C 37.163,80 239.812,29C 11.373,25C 45.647,60C 2.844,85C 25.145,87C 117.636,92C 2.225,00 9.153,13 494,29 4.077,40 21.213,98 13.598,25C 54.800,73C 3.339,14C 29.223,27C 138.850,90C
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 157 RECEITAS C/ PAC. CONVÊNIOS - [435] RECEITAS C/ PAC. CONVÊNIOS - [436] Diárias - [437] Taxas - [438] Gases Medicinais - [439] Materiais e Medicamentos - [440] Materiais Especiais (OPME) - [441] Exames e Diagnósticos (SADT) - [442] 327.153,52C 33.022,40 88.712,35 382.843,47C 327.153,52C 33.022,40 88.712,35 382.843,47C 6.146,00C 8.304,72C 6.718,91 3.245,60 12.864,91C 11.550,32C 528,53C 148,80 677,33C 15.672,79C 15.851,25 31.524,04C 145,60C 7.057,84 7.203,44C 296.355,88C 33.022,40 55.689,95 319.023,43C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [486] RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO - [489] Receitas c/ Contrato de Gestão - Municipal - [492] 3.383.495,14C 715.216,32 4.098.711,46C 3.332.757,59C 709.641,88 4.042.399,47C 3.332.757,59C 709.641,88 4.042.399,47C RECEITAS COM DOAÇÕES - [500] Em Dinheiro - [501] Em Materiais - [502] 42.533,07C 4.523,12 47.056,19C 42.531,07C 2,00C 2,00C 4.523,12 47.054,19C RECEITAS DIVERSAS - [503] Aluguéis - [504] Recuperações de Despesas Gerais - [506] Recuperação de Desp. c/ Pessoal - [510] Recuperação Desp. c/ Materiais - [511] 8.204,48C 1.051,32 9.255,80C 3.334,00C 678,00 4.012,00C C 36,70 36,70C 4.414,98C 336,62 4.751,60C 455,50C 455,50C RECEITAS FINANCEIRAS - [522] RECEITAS FINANCEIRAS - [523] Rendim. Aplicações Financeiras - [525] 6.241,67C 2.567,83 8.809,50C 6.241,67C 2.567,83 8.809,50C 6.241,67C 2.567,83 8.809,50C DESPESAS - [528] DESPESAS - SAUDE - [529] DESPESAS - HOSPITAIS - [530] CUSTOS - SAUDE - [531] PESSOAL SERV. PROPRIOS - [532] Ordenados - [533] Indenização e Avisos Prévios - [537] Contribuições ao FGTS - [538] Contribuições ao PIS - [539] Assistência Médica/Odontológica - [540] Auxílio Creche - [545] Form. Profissional e Congressos - [546] Gratificações - [547] Vale Refeição - [550] 1.150.659,74D 302.651,69 12.938,93 1.440.372,50D 779.993,42D 5.779,42D 78.531,73D 8.750,83D 215.053,78D 1.775,00D 212.838,64 5.920,71 15.427,61 2.070,09 50.022,02 45 12.291,09 992.832,06D 11.700,13D 93.959,34D 10.820,92D 252.784,71D 2.225,00D D 1.00 1.00D D 35 35D 60.775,56D 14.572,62 647,84 74.700,34D PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS - [551] Serv. Médicos Pessoas Jurídicas - [552] Serv. Diversos Pessoas Jurídicas - [554] 2.583.487,10D 563.740,55 3.147.227,65D 2.464.510,96D 118.976,14D 519.214,66 44.525,89 2.983.725,62D 163.502,03D MATERIAIS E MEDICAMENTOS - [558] Drogas e Medicamentos - [559] Mat. de Uso do Paciente - [560] Centro de Material Esterilizado - [561] Gases Medicinais - [562] OPME - Orteses Próteses e Materiais Especiais - [564] Gêneros Alimentícios - [565] Impressos e Mater. Expediente - [566] Materiais de Limpeza / Descartáveis - [567] 739.563,19D 126.775,48 866.338,67D 260.708,54D 161.853,28D 4.315,90D 103.455,40D 22.672,11D 82.794,95D 9.185,04D 41.426,96D 49.523,81 28.571,95 549,32 14.203,93 4.662,65 9.760,34 3.851,37 6.950,92 310.232,35D 190.425,23D 4.865,22D 117.659,33D 27.334,76D 92.555,29D 13.036,41D 48.377,88D
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 158 Materiais de Manutenção - [568] Combustíveis e Lubrificantes - [569] Rouparia - [571] Equipamentos de Proteção - [572] 42.232,08D 1.543,46D 8.920,15D 6.956,80 707,20 944,91 49.188,88D 2.250,66D 9.865,06D 455,32D 92,28 547,60D ISENÇÕES E IMUNIDADE TRIBUTARIA - [574] Cota Patronal INSS - [575] Tributos Federais - [577] ( - ) Cota Patronal - Isenção - [578] ( - ) Isenção- Tributos Federais - [580] 140.707,01D 105.626,01D 140.707,01C 105.626,01C D 68.003,11 68.003,11 D 38.712,02 29.291,09 38.712,02 29.291,09 179.419,03D 134.917,10D 179.419,03C 134.917,10C GERAIS - [581] Energia Elétrica - [583] Água - [584] Telefone - [585] Viagens, Ajuda de Custos e Diárias - [586] Fretes e Carretos - [587] Conduções e Táxi - [588] Assinat. Jornais e Revistas - [590] Prêmios de Seguros - [591] Correios e Telégrafos - [592] Depreciações - [595] Lanches e Refeições - [598] 338.447,14D 70.899,33 409.346,47D 125.987,51D 19.566,86 145.554,37D 232,33D 25,60 257,93D 17.589,21D 11.530,26D 3.498,78 5.110,26 21.087,99D 16.640,52D 768,26D 218,26 986,52D 4.764,25D 651,00 5.415,25D 62,82D 62,82D 1.648,56D 1.492,95D 173.805,74D 248,71 41.579,86 1.897,27D 1.492,95D 215.385,60D 565,25D 565,25D PROV. PARA CUSTOS DO EXERCÍCIO - [606] 13º Salário - [607] Férias - [608] Encargos Sociais - [609] 164.465,98D 37.058,12 201.524,10D 64.349,71D 94.825,87D 5.290,40D 14.139,66 21.787,29 1.131,17 78.489,37D 116.613,16D 6.421,57D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [611] Imposto Predial e Territorial - [612] Contrib. Associação de Classe - [614] Taxa de Serviços Públicos - [615] 8.298,71D 865,41 9.164,12D 1.850,68D 4.262,36D 2.185,67D 817,75 47,66 1.850,68D 5.080,11D 2.233,33D DESPESAS FINANCEIRAS - [620] Comissões e Despesas Bancárias - [622] Desconto Financeiro Concedido - [627] 2.803,25D 246,00 3.049,25D 1.636,58D 1.166,67D 22 26,00 1.856,58D 1.192,67D Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 6.689.628,49D Passivo -------------> 8.036.474,53C Despesa -------------> 6.077.022,76D Receita -------------> 4.730.176,72C Custo--------------------> D =====================> 12.766.651,25D =====================> 12.766.651,25C Déficit =================> 1.346.846,04 =============================================================================================