3º Painel O PAC chegará lá? Existe capacidade de planejamento e execução de investimentos de infraestrutura? Maria Lúcia de Oliveira Falcón Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos São Paulo, setembro de 2011 8 o Fórum de Economia Fundação Getúlio Vargas
Sumário I II III Plano Mais Brasil Carteira de Investimentos em Infraestrutura t Financiamento dos Investimentos
Plano Mais Brasil Mi Mais Desenvolvimento li Mais Igualdade Mais Participação
Evolução Governamental Governo Militar: Planos Nacionais e Grandes Obras; Décadas 80-90: crise econômica e fiscal do país; Estabilização Econômica: Baixa capacidade de investimento do Estado e superávit primário; Ordenamento jurídico focado no controle prévio do gasto; Diminuição do número de servidores públicos; Resultado: Redução da capacidade do Estado de planejar e executar Políticas Públicas; A retomada: PPI e PAC I
Governo Lula: Mudança no modelo de desenvolvimento Esforço fiscal com geração de superávits; Promoção das exportações; Redução do estoque da dívida externa, elevação das notas nas avaliações de rating e aumento das reservas; Controle da inflação; Alongamento do perfil da dívida pública; Foco no mercado interno com diminuição da pobreza e da desigualdade: políticas coordenadas de renda mínima e valorização do salário mínimo e apoio à agricultura familiar; Aumento da oferta de crédito e elevação da taxa de investimento da economia.
Carreiras de Engenharia e Planejamento Mudanças Metodológicas PAC Capacidade do Estado de Planejar e Investir Mudanças Metodológicas PPA Política de RH Monitoramento Capacidade d Fiscal de Investimento
Servidores Civis Ativos da Administração Federal (1991-2010) 750 700 650 600 550 500 450 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Reposição da força de trabalho com aumento da escolaridade e reforço de carreiras em áreas estratégicas (advocacia pública, arrecadação e finanças, controle administrativo e regulação) Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, SRH/MPOG. Elaboração IPEA
Carreiras de Engenharia Contratações Administração Pública Direta e Autarquias 341 Autarquias C. Infraestrutura Agências Reguladoras 627 21 264 332 251 1528 76 49 1082 915 741 666 747 17 0 0 158 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal SRH Junho 2011. Elaboração: SPI/MP
Modelo de Gestão - PAC
PAC - Dotações para estudos e projetos R$ 2 bilhões em estudos e projetos em 5 anos Fonte: Orçamento Fiscal da União Elaboração SPI/MPOG
15 12 20 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DIMENSÃO ESTRATÉGICA VISÃO DE FUTURO VALORES MACRODESAFIOS EST TRUTUR RA DO PPA 20 PROGRAMAS OBJETIVOS INICIATIVAS Valor Global e Indicadores Órgão executor, Meta Global e Regionalizada Identifica as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias, não orçamentárias, institucionais e normativas LO OAs AÇÕES Se vinculam aos Programas, sendo detalhadas no orçamento
PPA 2008 2011 PPA 2012 2015 Programas Finalísticos 217 65 Programas Temáticos Programas de Apoio às Políticas Públicas (Executivo) Programas de Apoio às Políticas Públicas (Legislativo e Judiciário) 81 31 8 13 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Executivo) Programas de Gestão, Manutenção Serviços ao Estado (Legislativo e Judiciário) 491 Objetivos 2.503 Iniciativas 1.224 1.279 Iniciativas com ações Orçamentárias Associadas Iniciativas sem ações Orçamentárias Associadas
Dimensão Estratégica Plano Mais Brasil Cenário Econômico Cenário Social Cenário Ambiental Cenário Regional
Parâmetros PLOA 2012 2013 2014 2015 IPCA acum (%) 4,8 4,5 4,5 4,5 IGP DI acum (%) 5,0 4,5 4,5 4,5 PIB real (%) 5,0 5,5 5,5 5,5 PIB (R$ bilhões) 4.537,5 5.008,7 5.522,0 6.087,8 Taxa de Câmbio Média (R$/U$) 1,64 1,72 1,74 1,77 Salário Mínimo (R$) 619,21 676,18 741,94 817,97 Taxa de Juros SELIC (% a.a. dez) 12,5 11,0 9,5 8,0 Massa Salarial Nominal (%) 9,8 9,3 9,1 9,0 Fonte: Secretaria de Política Econômica / MF
Cenário Econômico Reservas Internacionais (US$ Bilhões) Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: da Fazenda - Publicação Economia Brasileira em Perspectiva - Março-Abril 2011 Solidez contra movimentos especulativos contra a moeda
Cenário Econômico Formação Bruta de Capital Fixo (% do PIB) Fonte:(*) Estimativa do da Fazenda - Fonte: IBGE e da Fazenda PAC 2 1 a. Balanço - 2011 Investimentos Privados são cruciais para a manutenção da taxa de crescimento
Cenário Social A Oportunidade do Bônus Demográfico Fonte: Censos 2000 e 2010 e projeções populacionais da divisão de população da ONU de 2015 a 2050. Elaboração SPI/MP. Manutenção do crescimento econômico + políticas educacionais, de inclusão social e produtiva, voltadas à população mais jovem = trabalho, ocupação e produtividade.
Cenário Social Redução da Desigualdade e Pobreza Fonte: Censos 2000 e 2010 e projeções populacionais da divisão de população da ONU de 2015 a 2050. Elaboração SPI/MP. Expansão da classe média
Cenário Ambiental DESAFIO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA: Desenvolvimento de uma agricultura produtiva e sustentável; Manutenção e expansão da matriz energética de base renovável; Aproveitamento econômico sustentável dos ativos ambientais com inclusão social; Gestão dos recursos hídricos para garantia da oferta de água; Saneamento ambiental: Universalização do acesso a água e gestão dos resíduos sólidos; Mudanças climáticas: Ações estratégicas para redução das vulnerabilidades; Matriz de transporte diversificada e ambientalmente limpa.
Manutenção da matriz com base renovável: estímulo ao aumento do uso de energia eólica, maior utilização do bagaço de cana-de-açúcar para fins energéticos e o aproveitamento sustentável do potencial hidrelétrico do País, com destaque para a Região Norte.
Cenário Ambiental Emissões de gases de efeito estufa - metas de redução Fonte: Inventário Brasileiro das Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, 2010.
Cenário Regional Taxa de Crescimento Anual de Ocupações Formais por Microrregião 2004/2010 Fonte: RAIS MTE. Elaboração: SPI/MP Maior equilíbrio regional da economia e maior articulação entre dinâmicas produtivas locais e a Educação profissional e superior
Em R$ 1,00 Em U$ 1,00 Reajuste de 13,6% A partir da Lei nº 12.382, de 25/02/2011, o reajuste do salário mínimo corresponde ao INPC acumulado acrescido do crescimento real do PIB de 2 anos anteriores. Em 2010, o crescimento real do PIB foi de 7,5% e o INPC previsto para 2011 é de 5,7%, indicando um reajuste para 2012 de 13,6%.
Instrumentos de Planejamento Políticas Públicas Plano Nacional de Viação Plano Hidroviário Estratégico PROSEFER Programa Nacional de Dragagem Plano Aeroviário Nacional PNLT 2007-2025 PPA 2012-20152015 PNLP 2012-2029 UNASUL 2012-2022 PAC 2 2011-2014 2014 LOAs ANUAIS 2007 2015
Carteira de Investimentos em Infraestrutura 2012-2015
Investimentos em Infraestrutura Previstos: R$ 1,2 trilhão Fonte: PPA 2012-2015 Elaboração: SPI/MP (*) Energia: inclui os programas Energia Elétrica e Combustíveis
Matriz de Transporte de Carga PNLT: reconfiguração da matriz redução de custos logísticos com sustentabilidade ambiental Fonte: Plano Nacional de Logística de Transportes (PNLT) Sumário Executivo, 2009
Investimentos em Infraestrutura Ferroviário e Aquaviário: integração dos modais Fonte: PPA 2012-2015 Elaboração: SPI/MP
Investimentos em Infraestrutura Energia: maior diversidade de fontes Fonte: PPA 2012-2015 Elaboração: SPI/MP
Investimentos em Infraestrutura: Portuária ái e Aeroportuária ái Fonte: PPA 2012-2015 Elaboração: SPI/MP
Investimentos em Infraestrutura Grandes Eventos: Mobilidade Urbana Fonte: PPA 2012-2015. Elaboração: SPI/MP
Objetivos MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Minha Casa, Minha Vida Ampliação das oportunidades de acesso das famílias de baixa renda à casa própria Mais empregos e renda por meio do aumento de investimentos na construção civil Metas Dois milhões de moradias Recursos previstos: R$ 131,2 bilhões Destaque para a participação da iniciativa privada
Financiamento da Carteira de Investimentos do Plano Mais Brasil
Evolução do volume de recursos dos PPAs 5,4 3,9 +38% 25 2,5 +58% * Valores corrigidos pelo IPCA jul/2011.
Fontes dos recursos R$ trilhões Fonte Valor % Fiscal e Seguridade dd 3,7 68% Extraorçamentária* 1,4 25% Investimentos Estatais 0,4 7% Total 5,4 100% * Renúncia Fiscal, Plano de Dispêndios Globais das Estatais, Fundos, Agências Oficiais de Crédito e Parcerias com o Setor Privado
ÁREA QTDE VALOR Social 25 2.580 Infraestrutura t 15 1.194194 Desenvolvimento Produtivo e Ambiental 17 663 Especiais 8 104 TOTAL 65 4.541 Participação i em valor
Investimentos Estrangeiros e Transações Correntes (US$ Bilhões acumulado 12 meses) Fonte:Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: da Fazenda, Publicação Economia Brasileira em Perspectiva - Março-Abril 2011 Classificação grau de investimento : captação de recursos de longo prazo em melhores condições
Dívida Externa Bruta e Líquida (% do PIB) Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: da Fazenda - Publicação Economia Brasileira em Perspectiva - Março-Abril 2011
Discriminação PLOA 2011 3ª Av. Bimestral 2011 * LDO 2012 PLOA 2012 R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB 1. Governo Central 81,88 21 2,1 81,88 20 2,0 97,0 21 2,1 97,0 21 2,1 2. Empresas Estatais Federais 7,6 0,2 0 0 0 0 0 0 3. (1 + 2) 89,4 2,3 81,8 2,0 97,0 2,1 97,0 2,1 4. Governos Regionais, inclusive suas Estatais 36,1 09 0,9 36,1 09 0,9 42,8 10 1,0 42,8 09 0,9 5. Setor Público Consolidado (3 + 4) 125,5 3,2 117,9 2,9 139,8 3,1 139,8 3,1 6. Possibilidade de abatimento do PAC 32,0 0,8 40,6 1,0 25,6 0,6 * Meta de superávit primário alterada conforme Lei nº 12.377, de 30 de dezembro de 2010.
Obrigada! lucia.falcon@planejamento.gov.br