FACHESF Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 6,29% em R$ milhões 6.195 6.585 5.807 5.125 5.382 5.553 4.323 4.651 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 dez/17
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_Consolidado 2.494 2.820 1.715 1.591 1.811 1.988 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_BCO EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_BAC 650 655 659 659 661 658 658 695 704 709 719 868 1.994 2.005 2.006 2.023 1.969 2.076 2.074 2.107 2.106 2.078 1.952 1.903
2.785 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano BD 2.237 2.206 2.144 2.222 2.274 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano BS 1.261 1.112 1.150 1.202 1.324 1.368 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf PGA EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde 18 28 36 48 48 43 29 44 37 33 17 13 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde Mais EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde PAE 142 137 2,69 90 64 2014 2015 2016 2017 2017
INVESTIMENTOS POR PLANO DEZEMBRO/2017 Patrimônio Total R$ 6.585 Plano BS R$ 1.368 20,77% em R$ milhões Fachesf-Saúde R$ 13 Fachesf-Saúde Mais 0,20% R$ 64 0,97% Fachesf-Saúde PAE R$ 2,7 0,04% PGA R$ 43 0,66% Plano BD R$ 2.274 34,53% Plano CD BAC R$ 1.952 29,64% * BAC: Benefício a Conceder; BCO: Benefício Concedido. Plano CD BCO R$ 868 13,19%
INVESTIMENTO POR SEGMENTO - CONSOLIDADO DEZEMBRO/2017 Patrimônio Total R$ 6.585 Renda Variável R$ 382 5,81% Investimentos Estruturados R$ 158 Investimentos no 2,39% Exterior R$ 28 0,43% Imóveis R$ 47 0,71% Empréstimos R$ 332 5,05% em R$ milhões Renda Fixa R$ 5.637 85,61%
Rentabilidade Nominal dos Investimentos
Plano CD_BAC Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses 2,23% 1,09% 2,64% 0,78% 0,53% 0,46% 0,06% Rentabilidade mensal - PLANO CD_BAC 0,31% 2,21% Meta 1,30% 0,54% 1,69% 0,92% 0,07% 0,64% 0,97% 1,01% 1,34% -0,44% -0,49% -0,22% -0,27% -0,33% -0,65% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Nominal até No Ano No Mês Meta Atuarial Alocação 27,32% 25,30% Renda Fixa 83,71% Renda Variável 9,09% 10,83% 0,54% 5,50% 10,18% 0,77% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Investimentos no Exterior 7,56% 2,36% 3,01% Imóveis 6,70% 1,02% Operações com Participantes 12,09% 4,95% Rentabilidade Total Operações com Participantes 3,77% Investimentos Estruturados 1,69% Investimentos no Exterior 1,45% Imóveis 0,29%
Plano CD_BCO Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD 1,02% 1,09% 0,80% 0,91% 0,53% 0,46% 0,61% 0,83% 0,53% 0,52% 0,99% 0,54% 0,59% 0,92% 0,89% 0,83% 0,97% 0,64% 0,71% 1,34% -0,65% -0,49% -0,22% -0,27% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Nominal até No Ano No Mês Meta Atuarial Alocação Operações com Participantes 3,01% 9,73% 9,64% 5,76% 4,95% 0,71% 0,82% Renda Fixa Operações com Participantes Rentabilidade Total Renda Fixa 96,99%
Plano BS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BS META 1,71% 1,09% 1,03% 0,53% 0,62% 0,46% 0,36% 0,23% 0,20% 0,76% 0,54% 0,31% 0,92% 0,58% 0,71% 0,64% 1,34% 0,97% 0,70% 1,34% -0,22% -0,27% -0,65% -0,49% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Nominal Alocação Atual 17,78% No Ano No Mês Meta Atuarial Renda Fixa 89,12% 8,88% 4,41% 4,39% 6,78% 8,86% 4,95% 0,71% -2,02% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados 1,01% Operações com Participantes Rentabilidade Total Operações com Participantes 6,42% Renda Variável 1,39% Investimentos Estruturados 3,07%
Plano BD 1,90% Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BD META 1,09% 1,29% 0,53% 0,50% 0,46% 0,24% 0,09% 1,07% 0,60% 0,54% 0,91% 0,92% 0,50% 0,64% 1,08% 0,97% 1,22% 1,34% -0,06% -0,22% -0,27% -0,65% -0,49% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 24,84% Rentabilidade Nominal No Ano No Mês Meta Atuarial 20,66% Renda Fixa 79,99% Alocação Atual 8,64% 0,75% 5,74% 4,13% -2,18% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados 10,87% Imóveis 6,57% 1,00% Operações com Participantes 9,73% 4,95% Rentabilidade Total Operações com Participantes 6,37% Imóveis 1,81% Investimentos Renda Estruturados Variável 3,64% 8,19%
Fachesf Saúde Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE Rentabilidade nominal mensal CDI 0,99% 1,08% 0,77% 0,86% 0,95% 1,05% 0,93% 0,70% 0,79% 0,82% 0,74% 0,81% 0,80% 0,80% 0,72% 0,70% 0,56% 0,64% 0,58% 0,64% 0,48% 0,57% 0,47% 0,54% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 12,00% Rentabilidade Acumulada até Objetivo de Rentabilidade (CDI) 10,00% 9,93% ALOCAÇÃO ATUAL FIF BB Institucional (C/C 5406-2) 0% 8,00% 9,63% 8,81% 6,00% 6,39% 4,00% 2,00% 0,00% BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional (C/C 5406-2) RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL BB Dedicado ANS 5 mil 100%
FACHESF SAÚDE MAIS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE MAIS - Rentabilidade nominal mensal CDI 1,04% 1,08% 0,83% 0,86% 0,99% 1,05% 0,74% 0,79% 0,91% 0,93% 0,88% 0,81% 0,82% 0,80% 0,80% 0,80% 0,66% 0,64% 0,66% 0,64% 0,55% 0,57% 0,53% 0,54% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Acumulada até 10,17% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 9,93% FGI - Carteira Administrada 47% ALOCAÇÃO ATUAL BB Dedicado ANS 5 mil 8% 9,83% 9,83% 9,64% BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional FGI - Carteira Administrada RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL FIF BB Institucional 45%
FACHESF SAÚDE PAE Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE PAE - Rentabilidade nominal mensal CDI 0,63% 0,64% 0,57% 0,57% 0,56% 0,54% 0,34% 0,38% 18 dias 1,73% set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Acumulada até 2,10% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 2,15% 2,12% ALOCAÇÃO ATUAL BB Dedicado ANS 5 mil 18% 0,17% BB Institucional 77% FI RF Ipojuca 5% BB Dedicado ANS 5 mil FI RF Ipojuca BB Institucional RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL
PGA Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses PGA - Rendimento nominal mensal CDI 1,09% 1,08% 0,89% 0,86% 1,07% 1,05% 0,79% 0,79% 0,95% 0,93% 0,84% 0,81% 0,81% 0,80% 0,79% 0,80% 0,65% 0,64% 0,66% 0,64% 0,53% 0,57% 0,57% 0,54% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 Rentabilidade Acumulada até ALOCAÇÃO ATUAL 10,20% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 9,93% 10,17% 10,05% FI BB Institucional (C/C 5857-2) 67% FI BB Institucional (C/C 6189-1) 8% 7,86% FGI - Carteira Administrada 25% FI BB Institucional (C/C 5857-2) FI BB Institucional (C/C 6189-1) FGI - Carteira Administrada RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL