ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS INICIAIS MÊS FEVEREIRO Valor Caixa Economica - 013/2256-9 R$ 2.135,76 BB Renda Fixa 500 - Aplicação R$ 229.980,12 Banco do Brasil (Jovem do Futuro) R$ 3.400,30 Banco Itaú 21.141-9 R$ 15.702,69 Banco Sicredi 11.204-6 R$ 75.686,67 Caixa R$ 1.329,81 Caixa Ec. Convenio Prefeitura - 003/1178-0 R$ 0,00 TOTAL... R$ 328.235,35 fev/15 Data Descrição Debitos (-) Creditos (+) Refêrencia 30/02 Papelaria Pascuali - Material Espediente NF:862 R$ 188,50 CH: 882 30/jan Pagamento Salario Kirlaine Borges (Secretaria) R$ 33,53 CH:883 30/jan Pagamento Salario Josyelen Maria (Aux. Adm) R$ 1.424,02 CH:879 02/fev Dep. Jovem do Futuro - BB 33050-7 R$ 622,00 Jovem do Futuro 02/fev Bazar de Roupas R$ 66,00 02/fev Doação R$ 530,00 02/fev Cofrinho R$ 135,00 02/fev Deposito Sicredi R$ 215,35 MOVIMENTO DE CAIXA : 02/fev Rend Pago Aplic Aut Mais - C/c: 21.141-9 - Banco Itau R$ 1,68 Rendimentos 03/fev Tar Conta Certa 01/15 - C/c: 21.141-9 - Banco Itaú R$ 57,00 03/fev Tar Deposito Chq - C/c: 21.141-9 Banco Itaú R$ 2,20 03/fev Rend Pago Aplic Aut Mais - C/c: 21.141-9 - Banco Itau R$ 0,07 Rendimentos 03/fev Bazar de Roupas R$ 185,00 03/fev Frete de peça Amb. - C e C Ferreira Transpoortes R$ 44,52 NF: 3000 03/fev Desp Viagem Barretos Conveniencia Berrantao R$ 18,40 CF: 125496 03/fev Desp Viagem Barretos O Tropeiro R$ 55,85 CF: 157622 03/fev Desp Viagem Barretos Restaurante Balanção R$ 8,00 NF: 025307 03/fev Desp Viagem Barretos Restaurante Balanção R$ 55,00 NF: 025300 03/fev Lavada Doblo Ref. a Viag. Barretos - Danilo Ribeiro R$ 35,00 NF: 37 03/fev Tar Manutenção Conta Ativa - Cc: 33050-7 B. Brasil R$ 21,90 03/fev Dep. Jovem do Futuro - BB 33050-7 R$ 564,50 Jovem do Futuro 03/fev Dep. Jovem do Futuro - BB 33050-7 R$ 962,00 Jovem do Futuro 04/fev Bazar de Roupas R$ 98,00 04/fev Doação R$ 50,00 04/fev Cofrinho R$ 74,00 04/fev OI S.A Tel Fixo Sede APCQ ref. Janeiro R$ 336,12 CH: 887 04/fev Guia da Previdencia Social Competencia 01/2015 R$ 2.431,99 CH: 889 04/fev FGTS Competencia 01/2015 R$ 557,87 CH: 890 04/fev Fine Mot. Pag. Revisao Micro-onib NF:7265 e 1432 R$ 1.388,68 CH: 891
04/fev Auto Posto Pareira NF: 3535 R$ 1.692,48 CH: 893 04/fev Auto Posto Pareira NF: 1655 R$ 1.084,86 CH: 894 04/fev Auto Eletrica Q.Reparo Ambulancia NF: 2693-4327 R$ 685,50 CH: 895 04/fev Auto Mix Peças NF: 734 e 468 Reparo Ambulancia R$ 506,00 CH: 896 04/fev Cheque Cancelado - Banco Itau CH 888 04/fev Rend Pago Aplic Aut Mais - C/c: 21.141-9 - Banco Itau R$ 5,14 Rendimentos 05/fev Rend Pago Aplic Aut Mais - C/c: 21.141-9 - Banco Itau R$ 2,79 Rendimentos 05/fev Contribuição Semanal Barretos R$ 800,00 05/fev Bazar de Roupas R$ 97,00 05/fev Doação R$ 90,00 05/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,17 Rendimentos 05/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,53 Rendimentos 05/fev SAEE Barretos "Agua" Casa 2 (Av. Santos D. nº. 940) R$ 77,64 05/fev SAEE Barretos "Agua" Casa 1 (Rua 42, nº. 2.633) R$ 68,97 05/fev CPFL Energia Barretoa Casa 1 (Rua 42,nº. 2.633) R$ 146,36 05/fev CPFL Energia Barretoa Casa 2 (Av. Santos Dumont) R$ 107,82 05/fev Disp. Barretos Savegnago Supermercados R$ 156,30 NF: 33060 05/fev Disp. Barretos Panificadora Uniao R$ 112,50 NF: 1073 05/fev Disp. Savegnago Sup. Creditos Celular Barretos R$ 20,00 NF: 086266 05/fev Deposito Sicredi R$ 650,00 05/fev Aluguel Casa Apoio (Irma Oliveira) Av. Santos D. R$ 1.400,00 CH: 898 05/fev Auto Posto Berrantão Comb. Barretos NF: 3202 R$ 1.498,92 CH: 897 05/fev DARF 8301 - Pis Folha de Pagameno R$ 69,73 06/fev Doação Anonima - C/pouança 2256-9 - Caixa Ec. R$ 20,00 06/fev Bazar de Roupas R$ 75,00 06/fev Cofrinho R$ 34,50 06/fev Doação R$ 115,00 06/fev Rend Pago Aplic Aut Mais - C/c: 21.141-9 - Banco Itau R$ 1,97 Rendimentos 06/fev Doação Leilao: Marcelo Lemos R$ 500,00 Leilão 04/fev Rend Pago Aplic Aut Mais - C/c: 21.141-9 - Banco Itau R$ 0,57 Rendimentos 09/fev Saida Deposito Itaú R$ 60,00 09/fev Contribuição Semanal Barretos R$ 900,00 09/fev Bazar de Roupas R$ 58,50 09/fev Doação R$ 45,00 09/fev Disp. Savegnago Alimentos Casa Barretos R$ 358,56 NF:33178 09/fev Pag. IPTU Barretos R$ 95,45 09/fev Pag. Versatil Cartucho e Tonner NF: 291 R$ 80,00 CH: 900 09/fev Pag.Emerson Andrade Next Computadores NF: 141 R$ 240,50 CH: 899 09/fev Pag. Soluti Solu. em Negocio Intel. Andre Luis NF: 140 R$ 205,00 CH: 921 09/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,04 Rendimentos 09/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,20 Rendimentos 10/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,02 Rendimentos 10/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,10 Rendimentos 10/fev Rend Pago Aplic Aut Mais - C/c: 21.141-9 - Banco Itau R$ 2,96 Rendimentos 10/fev Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 1.000,00 Leilão 10/fev Bazar de Roupas R$ 178,00 11/fev Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 3.620,00 Leilão 11/fev Bazar de Roupas R$ 32,00 11/fev Cofrinho R$ 197,15 11/fev Resgaste BB CDB DI R$ 60.000,00
11/fev Resgaste BB CDB DI R$ 6361,20 11/fev Deposito Banco Sicredi R$ 74,05 12/fev Rend Pago Aplic Aut Mais - C/c: 21.141-9 - Banco Itau R$ 0,26 Rendimentos 12/fev Doação R$ 100,00 12/fev Bazar de Roupas R$ 67,00 12/fev Formula Produtos Automotores - Pneus NF: 27368 R$ 4.926,00 CH: 285 12/fev Pag. Ref. Averbação da Casa - Edson Roberto Alves R$ 7.000,00 Aquisição Casa CH: 850003 12/fev Pag. Ref. Adiant. Aquisição do Imovel- Edson Roberto Alves R$ 34.000,00 Aquisição Casa CH: 284 12/fev Pag. Quitação do Finan. Do Imovel- Edson Roberto Alves R$ 10.196,46 Aquisição Casa CH: 850001 12/fev Pag. Ref. Adiant da Aquis. do Imovel- Edson Roberto Alves R$ 5.321,12 Aquisição Casa CH: 236 12/fev Pag. Ref. IPTU do Imovel Adquirido- Edson Roberto Alves R$ 3.482,42 Aquisição Casa CH: 850002 13/fev Bazar de Roupas R$ 101,00 13/fev Despesas Viagem Goiania: Sabor da Terra R$ 25,00 CF: 346 13/fev Despesas Viagem Goiania: Auto Posto Farol R$ 100,02 NF: 1545 13/fev Despesas Viagem Goiania: Lanche Indiara R$ 28,00 13/fev Ref. Pag. Cartões de Ass. Rec.de Firma Xerox R$ 188,75 Aquisição Casa CH: 287 14/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,21 Rendimentos 14/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,78 Rendimentos 15/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,02 Rendimentos 15/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,10 Rendimentos 18/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,17 Rendimentos 18/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 1,28 Rendimentos 18/fev Bazar de Roupas R$ 79,00 18/fev Disp. Viagem Barretos: Restaurantes e Pous. Juninho R$ 250,00 NF: 3043 18/fev Disp. Viagem Barretos: La Maison Conveniencia R$ 23,20 CF: 163825 18/fev Disp. Viagem Barretos: Gomes da Silva Restaurantes R$ 81,56 CF: 1070 18/fev Disp. Viagem Barretos: Restaurante Balanção Gomes R$ 48,00 NF: 25397 18/fev Disp. Viagem Barretos: Gomes da Silva Restaurantes R$ 82,86 CF: 1068 18/fev Dispensa Chaveiro Ferreira e Chaves R$ 10,00 CF: 567 18/fev Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 4.775,00 Leilão 18/fev Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 14.395,00 Leilão 18/fev Deposito Sicredi R$ 800,00 18/fev Pagamento Lavada do Micro-onibus NF: 38 R$ 120,00 CH: 288 19/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,02 Rendimentos 19/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,10 Rendimentos 19/fev Bazar de Roupas R$ 120,00 19/fev Pag. Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS R$ 72,49 CH: 289 19/fev Dep. Jovem do Futuro - BB 33050-7 R$ 1.112,00 Jovem do Futuro 19/fev Rend Pago Aplic Aut Mais - C/c: 21.141-9 - Banco Itau R$ 0,11 Rendimentos 20/fev Bazar de Roupas R$ 87,00 20/fev Doação R$ 80,00 20/fev Cofrinho R$ 676,50 20/fev Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 6.500,00 Leilão 20/fev Contribuição Semanal Barretos R$ 1.150,00 20/fev Savegnago Supermercados - Alimentos Barretos R$ 287,42 NF: 33356 20/fev Disp. Barrapel Embalagens-Prod.Limpeza Barretos R$ 150,66 NF: 45051 20/fev Disp. IR Costa e Garcia -Gas Barretos R$ 80,00 NF: 905 20/fev Disp. Andre Luiz Pereira - Computador AAPCQ NF: 43 R$ 2.700,00 CH: 291 20/fev Disp. Andre Luiz Pereira-Instalação e Antivirus NF: 142 R$ 600,00 CH: 290 20/fev Disp. Credito Celular "OI" R$ 20,00
20/fev Deposito Sicredi R$ 1.350,00 23/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,19 Rendimentos 23/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 2,07 Rendimentos 23/fev Bazar de Roupas R$ 85,00 23/fev Cofrinho R$ 287,05 23/fev Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 6.220,00 Leilão 23/fev Rescisão Funcionario: Gabriel Rodrigues Borges R$ 835,99 CH:292 23/fev Doação: Messias Pereira Alves R$ 600,00 23/fev Deposito Sicredi CHEQUE R$ 600,00 23/fev Pag. Abast. Micro-Auto Posto Berrantao NF:3253 R$ 940,16 CH: 293 23/fev Pag. Chaveiro-Tele Chaves Ernandes Luiz NF: 19 R$ 45,00 CH:294 24/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,09 Rendimentos 24/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,78 Rendimentos 24/fev Bazar de Roupas R$ 6,00 24/fev DARF 0561 -IRRF R$ 37,73 CH: 300 24/fev Next Computadores-Plano Hospedagem 1 ano R$ 670,00 CH: 295 24/fev Pag. Salario Func.Claudio Luis Moraes R$ 2.709,24 CH: 296 24/fev Pag. Salario Func.Josuelen Maria Cywinski R$ 1.424,02 CH: 297 24/fev Pag. Salario Func. Kirlaine Borges da Silva R$ 732,21 CH:298 24/fev Pag. GRF Guia Recolhimento FGTS R$ 435,77 CH: 299 24/fev Deposito Sicredi R$ 85,30 24/fev Deposito Sicredi R$ 9,05 25/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,73 Rendimentos 25/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 4,15 Rendimentos 25/fev Bazar de Roupas R$ 134,00 25/fev Dep. Jovem do Futuro - BB 33050-7 R$ 432,50 Jovem do Futuro 25/fev Pag. Salario Func. Simeão Jose Pereira R$ 1.900,00 CH:903 25/fev Taxa Folha de Cheque Sicredi R$ 6,00 26/fev Bazar de Roupas R$ 5,00 26/fev Contribuição Semanal Barretos R$ 1.450,00 26/fev Disp. Savegnago Sup. Compra Barretos R$ 9,36 NF: 33473 26/fev Disp. Savegnago Sup. Compra Barretos R$ 137,75 NF: 33471 26/fev Pagamento IPTU Casa Barretos - parc: 01/11 R$ 21,45 26/fev Pagamento IPTU Casa Barretos - parc: 01/11 R$ 21,45 26/fev Emp. Bras. De Correios e Telegrafos SELO R$ 100,00 26/fev Casa Mineira - Disp. Bazar Leilão R$ 30,00 NF: 16305 27/fev Rem Basica - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,11 27/fev Cred Juros - C/poup: 2256-9 - Caixa Economica R$ 0,60 27/fev Bazar de Roupas R$ 251,00 27/fev Contribuição Dona Conceição "Doações" R$ 191,00 27/fev Lucas Atacadista de Alimento - Frango R$ 77,80 NF: 112420 27/fev Deposito Sicredi R$ 600,00 total Rendimento Aplicação Banco do Brasil R$ 1.558,18 R$ 95.193,06 R$ 51.538,89 Saldo Inicial dos Bancos e do Caixa (+) R$ 328.235,35 Créditos (Receita) (+) R$ 51.538,89 Debitos (-) R$ 95.193,06 SALDO FINAL... R$ 284.581,18
RESUMO DO BANCO E CAIXA (DISPONIBILIDADE) Caixa Economica - 013/2256-9 R$ 2.168,22 BB CDB DI - Aplicação R$ 170.558,18 Banco do Brasil (Jovem do Futuro) R$ 46.753,72 Banco Itaú 21.141-9 R$ 1.965,07 Banco Sicredi 11.204-6 R$ 61.360,94 Caixa R$ 1.775,05 TOTAL... R$ 284.581,18