11:58:23 Página : 1 2.1 ATIVO FINANCEIRO 4.806.758,49D 309.315,50 324.926,47 4.791.147,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 138.308,17D 308.715,50 324.926,47 122.097,20D 2.1.1.01 CAIXA 6.435,54D 500,00 600,00 6.335,54D 2.1.1.01.01 CAIXA SEDE 6.435,54D 500,00 600,00 6.335,54D 2.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 131.872,63D 308.215,50 324.326,47 115.761,66D 2.1.1.02.01 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 11128-7 34.917,59D 88.920,59 106.320,24 17.517,94D 2.1.1.02.03 BANCO DO BRASIL S/A -C/C 29353-9 8.278,90D 0,00 6.738,00 1.540,90D 2.1.1.02.06 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 29354-7 88.676,14D 219.294,91 211.268,23 96.702,82D 2.1.3 ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 32.934,46D 600,00 0,00 33.534,46D 2.1.3.01 CRÉDITOS 11.623,25D 600,00 0,00 12.223,25D 2.1.3.01.08 CREDITOS DIVERSOS-ENTIDADE 12.223,25D 0,00 0,00 12.223,25D 2.1.3.01.08.10 CONSELHO FEDERAL ORDEM DOS 1.044,88D 0,00 0,00 1.044,88D 2.1.3.01.08.10.02 CF OAB COTA ESTATUTÁRIA 2011 1.044,88D 0,00 0,00 1.044,88D 2.1.3.01.08.11 CAATO (Caixa de Assistência dos 10.982,60D 0,00 0,00 10.982,60D 2.1.3.01.08.11.01 CAATO- TO CONSTRUÇÃO CLUBE DOS 10.982,60D 0,00 0,00 10.982,60D 2.1.3.01.08.12 FUNDO DE INTEGRAÇÃO DES. ASSIST. 195,77D 0,00 0,00 195,77D 2.1.3.01.08.12.01 FIDA COTA ESTATUTÁRIA 2011 195,77D 0,00 0,00 195,77D 2.1.3.01.09 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 600,00C 600,00 0,00 0,00 2.1.3.01.09.01 MARCOS AURÉLIO SILVA 600,00C 600,00 0,00 0,00 2.1.3.02 OUTROS CREDITOS DIVERSOS 21.311,21D 0,00 0,00 21.311,21D 2.1.3.02.02 EVENTO DIVERSOS 1.063,07D 0,00 0,00 1.063,07D 2.1.3.02.02.05 VALORES PAGOS PARA A CAATO 1.063,07D 0,00 0,00 1.063,07D 2.1.3.02.05 CHEQUES DEVOLVIDOS 20.248,14D 0,00 0,00 20.248,14D 2.1.3.02.05.01 BANCOS DIVERSOS 20.248,14D 0,00 0,00 20.248,14D 2.1.9 RECEITA A A RECEBER 4.635.515,86D 0,00 0,00 4.635.515,86D 2.1.9.01 RECEITA A RECEBER 4.635.515,86D 0,00 0,00 4.635.515,86D 2.1.9.01.01 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 4.635.515,86D 0,00 0,00 4.635.515,86D 2.1.9.01.01.02 DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.635.515,86D 0,00 0,00 4.635.515,86D 2.1.9.01.01.02.01 INTEGRAL 4.635.515,86D 0,00 0,00 4.635.515,86D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO 5.249.734,26C 140.815,88 135.207,13 5.244.125,51C 2.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 5.249.734,26C 140.815,88 135.207,13 5.244.125,51C 2.2.1.01 FORNECEDORES 17.495,72C 27.250,00 42.000,00 32.245,72C 2.2.1.01.20 T E T CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇOES 8.185,00C 0,00 0,00 8.185,00C 2.2.1.01.21 FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAF E 800,72C 0,00 0,00 800,72C 2.2.1.01.22 PONTE ALTA TURISMO LTDA 1.260,00C 0,00 0,00 1.260,00C 2.2.1.01.23 T J EVENTOS E TRANSPORTE LTDA ME 0,00 21.000,00 42.000,00 21.000,00C 2.2.1.01.24 W R Grafica e Editora Ltda Me 7.250,00C 6.250,00 0,00 1.000,00C 2.2.1.02 PESSOAL A PAGAR 51.320,28C 76.991,42 77.388,78 51.717,64C 2.2.1.02.01 SALÁRIOS A PAGAR 51.320,28C 66.016,48 66.413,84 51.717,64C 2.2.1.02.03 FÉRIAS A PAGAR 0,00 10.974,94 10.974,94 0,00 2.2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 30.910,96C 28.558,72 12.725,73 15.077,97C 2.2.1.03.01 INSS PATRONAL 19.633,34C 21.934,60 6.857,73 4.556,47C 2.2.1.03.01.01 INSS S/ REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS 19.633,34C 21.934,60 6.857,73 4.556,47C 2.2.1.03.02 FGTS 10.723,38C 5.868,94 5.868,00 10.722,44C 2.2.1.03.02.01 FGTS A RECOLHER 1.113,84C 5.868,94 5.868,00 1.112,90C 2.2.1.03.02.03 FGTS-PROCESSO 1947526201040143 9.609,54C 0,00 0,00 9.609,54C 2.2.1.03.03 PIS 554,24C 755,18 0,00 200,94D 2.2.1.03.03.01 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 554,24C 755,18 0,00 200,94D 2.2.1.04 CONSIGNAÇÕES 165.781,60C 3.487,37 3.092,62 165.386,85C 2.2.1.04.01 EMPRÉSTIMOS 7.020,76C 0,00 1.919,69 8.940,45C 2.2.1.04.01.01 BANCO DO BRASIL S/A-CONSIGNAÇÕES. 7.020,76C 0,00 1.919,69 8.940,45C 2.2.1.04.02 INSS A RECOLHER 92.034,45C 2.699,22 0,00 89.335,23C 2.2.1.04.02.01 INSS - EMPREGADO 340,85D 0,00 0,00 340,85D 2.2.1.04.02.02 INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA 1.110,23C 0,00 0,00 1.110,23C 2.2.1.04.02.04 INSS-REFIS CONF. ART. 1º MP 303/06 15.847,65C 0,00 0,00 15.847,65C 2.2.1.04.02.05 INSS-REFIS CONF. ART. 8º MP 303/06 18.683,85C 1.561,34 0,00 17.122,51C 2.2.1.04.02.06 REFIS-PROCESSO DIVIDA ATIVA CLT 4.839,87C 1.137,88 0,00 3.701,99C 2.2.1.04.02.07 INSS Parcelamento 2011 51.893,70C 0,00 0,00 51.893,70C 2.2.1.04.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 5.354,36C 764,94 860,72 5.450,14C 2.2.1.04.03.01 IRRF S/SALÁRIOS 2.355,33C 764,94 860,72 2.451,11C 2.2.1.04.03.02 IRRF - PESSOA FÍSICA 745,01C 0,00 0,00 745,01C 2.2.1.04.03.03 IRRF - PESSOA JURÍDICA 2.254,02C 0,00 0,00 2.254,02C
11:58:23 Página : 2 2.2.1.04.07 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 2.208,57C 0,00 289,00 2.497,57C 2.2.1.04.07.01 ISS - PESSOA FISICA 367,24C 0,00 0,00 367,24C 2.2.1.04.07.02 ISS - PESSOA JURÍDICA 1.841,33C 0,00 289,00 2.130,33C 2.2.1.04.08 TRIBUTOS A RECOLHER 2.529,09C 23,21 23,21 2.529,09C 2.2.1.04.08.01 PIS/COFINS/CSL A RECOLHER-P.JURIICA 2.409,85C 0,00 0,00 2.409,85C 2.2.1.04.08.02 ISS A RECOLHER 211,06D 0,00 0,00 211,06D 2.2.1.04.08.03 IRRF A RECOLHER 330,30C 23,21 23,21 330,30C 2.2.1.04.09 PLANO DE SAÚDE 21.321,00C 0,00 0,00 21.321,00C 2.2.1.04.09.01 PLASAD/UNIMED 15.213,41C 0,00 0,00 15.213,41C 2.2.1.04.09.02 PLANO ODONTOLOGICO-ODONTOGRUP 6.107,59C 0,00 0,00 6.107,59C 2.2.1.04.10 OBRIGAÇÕES/SOCIAIS/TRIBUTARIAS 34.001,14C 0,00 0,00 34.001,14C 2.2.1.04.10.01 IRRF S/SALARIOS/EXERCICIOS 29.329,41C 0,00 0,00 29.329,41C 2.2.1.04.10.02 PIS /FOLHA DE PAGAMENTO/EXERCICIOS 4.671,73C 0,00 0,00 4.671,73C 2.2.1.04.11 IN 480 RFB 1.312,23C 0,00 0,00 1.312,23C 2.2.1.04.11.01 IRRF/PIS/COFINS/CSSL-IN 480 RFB 1.312,23C 0,00 0,00 1.312,23C 2.2.1.05 OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA 307.861,08C 4.528,37 0,00 303.332,71C 2.2.1.05.01 CONSELHO FEDERAL OAB 113,55C 0,00 0,00 113,55C 2.2.1.05.01.04 Exercício-2010 113,55C 0,00 0,00 113,55C 2.2.1.05.02 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 7.325,26C 4.528,37 0,00 2.796,89C 2.2.1.05.02.02 Exercicio-2008 6.718,42C 4.528,37 0,00 2.190,05C 2.2.1.05.02.05 Exercicio-2011 606,84C 0,00 0,00 606,84C 2.2.1.05.06 EMPRESTIMO CAIXA DE ASSISTENCIA 63.460,00C 0,00 0,00 63.460,00C 2.2.1.05.06.02 Exercício-2008 63.460,00C 0,00 0,00 63.460,00C 2.2.1.05.20 CAA/TO-ANTICRESE 236.962,27C 0,00 0,00 236.962,27C 2.2.1.05.20.01 CAA/TO-ANTICRESE 2008 236.962,27C 0,00 0,00 236.962,27C 2.2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES 40.848,76C 0,00 0,00 40.848,76C 2.2.1.07.03 RECEITAS A REALIZAR 40.848,76C 0,00 0,00 40.848,76C 2.2.1.07.03.01 Antecipação de Float CBR 40.848,76C 0,00 0,00 40.848,76C 2.2.1.09 RECEITAS A REALIZAR 4.635.515,86C 0,00 0,00 4.635.515,86C 2.2.1.09.01 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 4.635.515,86C 0,00 0,00 4.635.515,86C 2.2.1.09.01.02 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.635.515,86C 0,00 0,00 4.635.515,86C 2.2.1.09.01.02.01 INTEGRAL 4.635.515,86C 0,00 0,00 4.635.515,86C 2.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 27.116,26C 0,00 0,00 27.116,26C 2.4.1 INTERFERÊNCIA FINANCEIRA 27.116,26C 0,00 0,00 27.116,26C 2.4.1.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 27.116,26C 0,00 0,00 27.116,26C 2.4.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 27.116,26C 0,00 0,00 27.116,26C 3 SISTEMA PATRIMONIAL 1.526.399,82D 0,00 0,00 1.526.399,82D 3.1 ATIVO PERMANENTE 2.668.991,11D 0,00 0,00 2.668.991,11D 3.1.2 IMOBILIZADO 2.668.991,11D 0,00 0,00 2.668.991,11D 3.1.2.01 BENS MÓVEIS 908.008,32D 0,00 0,00 908.008,32D 3.1.2.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 276.947,39D 0,00 0,00 276.947,39D 3.1.2.01.02 MÁQUINAS E APARELHOS 354.077,52D 0,00 0,00 354.077,52D 3.1.2.01.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 167.664,49D 0,00 0,00 167.664,49D 3.1.2.01.05 VEÍCULOS 88.275,73D 0,00 0,00 88.275,73D 3.1.2.01.06 BIBLIOTECA 2.763,00D 0,00 0,00 2.763,00D 3.1.2.01.08 INSTALAÇÕES 14.592,92D 0,00 0,00 14.592,92D 3.1.2.01.09 DIREITO DE TERMINAL TELEFÔNICO 3.687,27D 0,00 0,00 3.687,27D 3.1.2.02 BENS IMÓVEIS 1.760.982,79D 0,00 0,00 1.760.982,79D 3.1.2.02.01 EDIFÍCIO SEDE OAB PALMAS 1.355.522,37D 0,00 0,00 1.355.522,37D 3.1.2.02.05 EDIFICIOS/IMOVEIS SUBSEÇÕES 105.567,91D 0,00 0,00 105.567,91D 3.1.2.02.10 EDIFICIO SEDE GUARAI 50.503,30D 0,00 0,00 50.503,30D 3.1.2.02.11 EDIFICIO SEDE GURUPI 56.370,85D 0,00 0,00 56.370,85D 3.1.2.02.12 EDIFICIO SEDE PARAISO 55.790,47D 0,00 0,00 55.790,47D 3.1.2.02.13 EDIFICIO SEDE TAGUATINGA 98.913,40D 0,00 0,00 98.913,40D 3.1.2.02.14 EDIFICIO SEDE TOCANTINOPOLIS 17.883,08D 0,00 0,00 17.883,08D 3.1.2.02.15 EDIFICIO SEDE MIRACEMA DO TOCANTINS 20.431,41D 0,00 0,00 20.431,41D 3.3 CONTAS DE RESULTADO 1.169.707,55C 0,00 0,00 1.169.707,55C 3.3.1 SALDO PATRIMONIAL 2.190.632,20C 0,00 0,00 2.190.632,20C 3.3.1.01 PATRIMÔNIO 2.190.632,20C 0,00 0,00 2.190.632,20C 3.3.1.01.01 SALDO PATRIMONIAL 2.190.632,20C 0,00 0,00 2.190.632,20C 3.3.2 REFLEXO PATRIMONIAL 1.020.924,65D 0,00 0,00 1.020.924,65D 3.3.2.01 VARIAÇÕES ATIVAS 1.005.483,65D 0,00 0,00 1.005.483,65D
Página : 3 3.3.2.01.01 RESULTANTES DE EXECUÇÃO 1.048.040,91D 0,00 0,00 1.048.040,91D 3.3.2.01.01.02 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 1.048.040,91D 0,00 0,00 1.048.040,91D 3.3.2.01.01.02.01 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 251.663,05D 0,00 0,00 251.663,05D 3.3.2.01.01.02.02 CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS 796.377,86D 0,00 0,00 796.377,86D 3.3.2.01.02 INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 42.557,26C 0,00 0,00 42.557,26C 3.3.2.01.02.03 CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 42.557,26C 0,00 0,00 42.557,26C 3.3.2.02 VARIAÇÕES PASSIVAS 1.063.481,91D 0,00 0,00 1.063.481,91D 3.3.2.02.01 RESULTANTES DA EXECUÇÃO 1.048.040,91D 0,00 0,00 1.048.040,91D 3.3.2.02.01.01 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.048.040,91D 0,00 0,00 1.048.040,91D 3.3.2.02.01.01.02 DESPESAS DE CAPITAL 1.048.040,91D 0,00 0,00 1.048.040,91D 3.3.2.02.02 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO 15.441,00D 0,00 0,00 15.441,00D 3.3.2.02.02.04 DIVERSOS - AJUSTES 15.441,00D 0,00 0,00 15.441,00D 3.3.2.03 CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO 1.048.040,91C 0,00 0,00 1.048.040,91C 3.3.2.03.02 RESULTADO DO PERÍODO 1.048.040,91C 0,00 0,00 1.048.040,91C 3.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 27.116,26D 0,00 0,00 27.116,26D 3.4.1 INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL 27.116,26D 0,00 0,00 27.116,26D 3.4.1.01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS 27.116,26D 0,00 0,00 27.116,26D 3.4.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS 27.116,26D 0,00 0,00 27.116,26D 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.200.338,82C 0,00 228.653,63 2.428.992,45C 1.1.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.400.488,49C 0,00 88.261,04 1.488.749,53C 1.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 1.400.488,49C 0,00 88.261,04 1.488.749,53C 1.1.01.01 ANUIDADES DO EXERCÍCIO 1.376.998,00C 0,00 83.262,75 1.460.260,75C 1.1.01.01.07 ANUIDADES COMPARTILHADA 1.376.998,00C 0,00 83.262,75 1.460.260,75C 1.1.01.02 ANUIDADES DE EXERCÍCIOS 23.490,49C 0,00 4.998,29 28.488,78C 1.1.01.02.02 PARCELAMENTO 23.188,20C 0,00 4.998,29 28.186,49C 1.1.01.02.03 JUROS/MULTAS S/ ANUIDADES 302,29C 0,00 0,00 302,29C 1.3.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 161.374,50C 0,00 37.728,80 199.103,30C 1.3.01.00 CUSTAS E EMOLUMENTOS 161.374,50C 0,00 37.728,80 199.103,30C 1.3.01.01 INSCRIÇÃO ORIGINARIA 137.230,00C 0,00 32.125,00 169.355,00C 1.3.01.04 INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR 9.395,00C 0,00 140,00 9.535,00C 1.3.01.05 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 2.620,00C 0,00 225,00 2.845,00C 1.3.01.07 INSCRIÇÃO DE ESTAGIARIO 2.530,00C 0,00 1.150,00 3.680,00C 1.3.01.08 Inscrições de Sociedades 5.160,00C 0,00 1.720,00 6.880,00C 1.3.01.09 Alteração Contratual de Sociedade 4.165,00C 0,00 1.935,00 6.100,00C 1.3.01.10 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 270,00C 0,00 430,00 700,00C 1.3.01.12 JUROS RECEBIDOS 4,50C 0,00 3,80 8,30C 1.4.00.00 RECEITAS DE COBRANÇAS 970,63C 0,00 0,00 970,63C 1.4.01.00 DÍVIDA ATIVA 970,63C 0,00 0,00 970,63C 1.4.01.01 ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 970,63C 0,00 0,00 970,63C 1.5.00.00 RECEITAS DIVERSAS 161.298,95C 0,00 16.523,79 177.822,74C 1.5.02.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 161.298,95C 0,00 16.523,79 177.822,74C 1.5.02.01 EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS 3.780,00C 0,00 960,00 4.740,00C 1.5.02.06 EXAME DE ORDEM 89.796,60C 0,00 0,00 89.796,60C 1.5.02.08 OUTRAS TAXAS DIVERSAS 16.658,66C 0,00 6.615,57 23.274,23C 1.5.02.09 RECUPERAÇÃO DE DESPESA 45.235,69C 0,00 8.948,22 54.183,91C 1.5.02.15 LOCAÇÃO PARA EVENTOS 5.828,00C 0,00 0,00 5.828,00C 1.6.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 465.460,58C 0,00 85.500,00 550.960,58C 1.6.01.00 AUXÍLIOS FINANCEIROS 465.460,58C 0,00 85.500,00 550.960,58C 1.6.01.01 CONSELHO FEDERAL DA OAB 465.460,58C 0,00 85.500,00 550.960,58C 1.7.00.00 RECEITAS PATRIMONIAIS 10.745,67C 0,00 640,00 11.385,67C 1.7.01.00 RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS 315,67C 0,00 0,00 315,67C 1.7.03.00 ALUGUEL 10.430,00C 0,00 640,00 11.070,00C 1.7.03.01 LOCAÇÃO DE AUDITORIO 10.430,00C 0,00 640,00 11.070,00C 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.036.512,34D 232.869,44 0,00 2.269.381,78D 3.1.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.036.512,34D 232.869,44 0,00 2.269.381,78D 3.1.01.00 DESPESAS DE CUSTEIO 1.523.296,91D 194.418,51 0,00 1.717.715,42D 3.1.01.01 PESSOAL 699.052,83D 100.993,06 0,00 800.045,89D 3.1.01.01.01 SALÁRIOS 384.070,70D 65.719,66 0,00 449.790,36D 3.1.01.01.02 HORAS EXTRAS 3.960,66D 0,00 0,00 3.960,66D 3.1.01.01.03 ADICIONAL NOTURNO 1.396,41D 238,04 0,00 1.634,45D 3.1.01.01.04 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 785,26D 0,00 0,00 785,26D 3.1.01.01.05 GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE FUNÇÃO 2.876,00D 0,00 0,00 2.876,00D
Página : 4 3.1.01.01.07 13º SALÁRIO 342,10D 0,00 0,00 342,10D 3.1.01.01.08 FÉRIAS 19.536,91D 10.974,94 0,00 30.511,85D 3.1.01.01.10 AVISO PREVIO 1.140,21D 0,00 0,00 1.140,21D 3.1.01.01.11 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 34.622,24D 0,00 0,00 34.622,24D 3.1.01.01.13 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 42.448,00D 8.200,00 0,00 50.648,00D 3.1.01.01.15 PLANO DE SAUDE 39.850,21D 5.265,37 0,00 45.115,58D 3.1.01.01.16 PLANO ODONTOLOGICO 6.706,16D 1.076,50 0,00 7.782,66D 3.1.01.01.19 UNIFORMES 14.053,03D 1.346,45 0,00 15.399,48D 3.1.01.01.23 ESTAGIARIO 2.718,00D 510,00 0,00 3.228,00D 3.1.01.01.30 ENCARGOS SOCIAIS 136.416,19D 5.868,00 0,00 142.284,19D 3.1.01.01.30.01 INSS PATRONAL 88.268,68D 0,00 0,00 88.268,68D 3.1.01.01.30.02 FGTS 39.558,45D 5.868,00 0,00 45.426,45D 3.1.01.01.30.03 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2.872,18D 0,00 0,00 2.872,18D 3.1.01.01.30.04 Multa Rescisória 5.716,88D 0,00 0,00 5.716,88D 3.1.01.01.31 SALÁRIO MENORES APRENDIZES 8.095,75D 1.794,10 0,00 9.889,85D 3.1.01.01.32 ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 35,00D 0,00 0,00 35,00D 3.1.01.02 MATERIAL DE CONSUMO 69.383,15D 749,02 0,00 70.132,17D 3.1.01.02.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 17.858,43D 130,02 0,00 17.988,45D 3.1.01.02.03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 14.554,27D 0,00 0,00 14.554,27D 3.1.01.02.07 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.520,77D 0,00 0,00 2.520,77D 3.1.01.02.08 MATERIAL DE INFORMÁTICA 17.089,80D 619,00 0,00 17.708,80D 3.1.01.02.09 MATERIAL DE LIMPEZA 4.809,29D 0,00 0,00 4.809,29D 3.1.01.02.12 MATERIAL ELÉTRICO 2.165,79D 0,00 0,00 2.165,79D 3.1.01.02.16 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E 4.172,25D 0,00 0,00 4.172,25D 3.1.01.02.21 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2,00D 0,00 0,00 2,00D 3.1.01.02.23 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.210,55D 0,00 0,00 6.210,55D 3.1.01.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 746.820,93D 92.386,43 0,00 839.207,36D 3.1.01.03.01 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 128.088,30D 4.777,01 0,00 132.865,31D 3.1.01.03.01.02 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 240,50D 0,00 0,00 240,50D 3.1.01.03.01.03 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS 92,00D 0,00 0,00 92,00D 3.1.01.03.01.09 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 32.345,79D 3.179,50 0,00 35.525,29D 3.1.01.03.01.10 REEMBOLSO 3.831,73D 0,00 0,00 3.831,73D 3.1.01.03.01.14 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 64.499,28D 1.597,51 0,00 66.096,79D 3.1.01.03.01.18 BRINDES/LEMBRANÇAS 2.079,00D 0,00 0,00 2.079,00D 3.1.01.03.01.19 Ações Judiciais 25.000,00D 0,00 0,00 25.000,00D 3.1.01.03.02 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 616.831,57D 87.475,95 0,00 704.307,52D 3.1.01.03.02.02 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES 55.184,18D 10.600,62 0,00 65.784,80D 3.1.01.03.02.03 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 3.540,10D 0,00 0,00 3.540,10D 3.1.01.03.02.04 PATROCINIO 3.791,95D 3.227,63 0,00 7.019,58D 3.1.01.03.02.05 DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO 24.798,99D 0,00 0,00 24.798,99D 3.1.01.03.02.09 DIÁRIAS 6.357,23D 456,14 0,00 6.813,37D 3.1.01.03.02.10 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 42.259,36D 0,00 0,00 42.259,36D 3.1.01.03.02.11 FRETES E TRANSPORTES 2.777,68D 0,00 0,00 2.777,68D 3.1.01.03.02.12 HOSPEDAGENS 11.523,94D 686,75 0,00 12.210,69D 3.1.01.03.02.13 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS 45.646,06D 0,00 0,00 45.646,06D 3.1.01.03.02.14 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 7.715,88D 0,00 0,00 7.715,88D 3.1.01.03.02.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS 11.780,72D 1.106,10 0,00 12.886,82D 3.1.01.03.02.17 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS 441,00D 0,00 0,00 441,00D 3.1.01.03.02.18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS 1.031,00D 0,00 0,00 1.031,00D 3.1.01.03.02.19 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS 5.845,78D 0,00 0,00 5.845,78D 3.1.01.03.02.20 PASSAGENS AÉREAS 54.462,09D 0,00 0,00 54.462,09D 3.1.01.03.02.21 PASSAGENS TERRESTRES 0,00 838,68 0,00 838,68D 3.1.01.03.02.22 SEGUROS EM GERAL 1.836,07D 932,39 0,00 2.768,46D 3.1.01.03.02.24 SERVIÇOS BANCÁRIOS 9.038,93D 1.687,66 0,00 10.726,59D 3.1.01.03.02.25 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.455,00D 897,72 0,00 4.352,72D 3.1.01.03.02.26 SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉCNICO 4.000,00D 0,00 0,00 4.000,00D 3.1.01.03.02.27 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 28.250,00D 0,00 0,00 28.250,00D 3.1.01.03.02.29 SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA 11.863,80D 0,00 0,00 11.863,80D 3.1.01.03.02.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45.852,30D 8.158,51 0,00 54.010,81D 3.1.01.03.02.31 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.530,00D 1.121,15 0,00 3.651,15D 3.1.01.03.02.32 SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E 19.950,50D 0,00 0,00 19.950,50D 3.1.01.03.02.36 SERVIÇOS GRÁFICOS 40.171,98D 2.532,12 0,00 42.704,10D
Página : 5 3.1.01.03.02.37 SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS 262,08D 0,00 0,00 262,08D 3.1.01.03.02.39 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D 3.1.01.03.02.40 TAXAS E MULTAS 5.593,88D 426,69 0,00 6.020,57D 3.1.01.03.02.41 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 11.797,50D 0,00 0,00 11.797,50D 3.1.01.03.02.44 DESPESAS COM MARKETING 15.974,45D 2.000,00 0,00 17.974,45D 3.1.01.03.02.46 SERVIÇOS DE SEGURANÇA 6.971,75D 0,00 0,00 6.971,75D 3.1.01.03.02.47 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 7.592,00D 1.845,10 0,00 9.437,10D 3.1.01.03.02.48 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 13.558,71D 0,00 0,00 13.558,71D 3.1.01.03.02.51 SERVIÇOS DE FUNERÁRIA 300,00D 0,00 0,00 300,00D 3.1.01.03.02.52 HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 13.610,60D 4.000,00 0,00 17.610,60D 3.1.01.03.02.54 IPVA 2.040,38D 0,00 0,00 2.040,38D 3.1.01.03.02.55 CONFECÇÃO DE CARTEIRAS E CARTÕES 9.490,70D 0,00 0,00 9.490,70D 3.1.01.03.02.60 MANUTENÇÃO DE SOFTWARES- 39.846,46D 507,05 0,00 40.353,51D 3.1.01.03.02.63 DESPESAS DO BAILE DO RUBI 9.226,00D 44.900,00 0,00 54.126,00D 3.1.01.03.02.64 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACOND. E 2.565,20D 0,00 0,00 2.565,20D 3.1.01.03.02.65 HOSPEDAGEM DO SITE 494,30D 0,00 0,00 494,30D 3.1.01.03.02.67 SERVIÇOS DE INTERNET 29.959,34D 1.341,64 0,00 31.300,98D 3.1.01.03.02.69 ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL 60,00D 0,00 0,00 60,00D 3.1.01.03.02.71 CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CRACHÁS E 1.875,00D 0,00 0,00 1.875,00D 3.1.01.03.02.73 OUTRAS DESPESAS 188,68D 210,00 0,00 398,68D 3.1.01.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS 1.901,06D 133,47 0,00 2.034,53D 3.1.01.03.03.02 JUROS/MULTAS 1.901,06D 133,47 0,00 2.034,53D 3.1.01.05 FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE 8.040,00D 290,00 0,00 8.330,00D 3.1.01.05.01 ESA 8.040,00D 290,00 0,00 8.330,00D 3.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 513.215,43D 38.450,93 0,00 551.666,36D 3.1.02.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E 430.336,38D 26.644,06 0,00 456.980,44D 3.1.02.01.01 CONSELHO FEDERAL DA OAB 134.283,01D 8.326,28 0,00 142.609,29D 3.1.02.01.03 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS 269.139,44D 16.652,54 0,00 285.791,98D 3.1.02.01.04 FIDA 26.913,93D 1.665,24 0,00 28.579,17D 3.1.02.02 TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS 82.879,05D 11.806,87 0,00 94.685,92D 3.1.02.02.01 AUXÍLIOS FINANCEIROS - 82.879,05D 11.806,87 0,00 94.685,92D 3.1.02.02.01.01 SUBSECÇÕES 82.879,05D 11.806,87 0,00 94.685,92D 3.1.02.02.01.01.01 SUBSEÇÃO DE ARAGUAINA 11.066,33D 1.519,23 0,00 12.585,56D 3.1.02.02.01.01.02 SUBSEÇÃO DE GURUPI 25.038,10D 4.529,75 0,00 29.567,85D 3.1.02.02.01.01.03 SUBSEÇÃO DO PORTO NACIONAL 1.683,86D 307,68 0,00 1.991,54D 3.1.02.02.01.01.04 SUBSEÇÃO DE TAGUATINGA 2.318,94D 506,02 0,00 2.824,96D 3.1.02.02.01.01.05 SUBSEÇÃO DE PARAISO DO TOCANTINS 1.566,22D 363,83 0,00 1.930,05D 3.1.02.02.01.01.06 SUBSEÇÃO DE COLINAS 7.604,93D 355,27 0,00 7.960,20D 3.1.02.02.01.01.07 SUBSEÇÃO DE MIRACEMA 3.506,42D 788,86 0,00 4.295,28D 3.1.02.02.01.01.08 SUBSEÇÃO DE TOCANTINOPOLIS 4.386,59D 491,10 0,00 4.877,69D 3.1.02.02.01.01.09 SUBSEÇÃO DE DIANOPOLIS 6.085,32D 1.370,79 0,00 7.456,11D 3.1.02.02.01.01.10 SUBSEÇÃO DE GUARAI 3.404,58D 219,36 0,00 3.623,94D 3.1.02.02.01.01.11 SUBSEÇÃO DE ARAGUATINS 421,85D 0,00 0,00 421,85D 3.1.02.02.01.01.12 SUBSEÇÃO DE PEDRO AFONSO 5.851,22D 904,48 0,00 6.755,70D 3.1.02.02.01.01.13 SUBSEÇÃO DE ALVORADA 9.944,69D 450,50 0,00 10.395,19D 4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 198.822,98D 6.486,41 0,00 205.309,39D 4.1.00.00 INVESTIMENTOS 198.822,98D 6.486,41 0,00 205.309,39D 4.1.01.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 99.903,86D 366,96 0,00 100.270,82D 4.1.01.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 55.218,64D 116,00 0,00 55.334,64D 4.1.01.02.03 MÁQUINAS E APARELHOS 55.218,64D 116,00 0,00 55.334,64D 4.1.01.03 MÁQUINAS E APARELHOS 15.412,13D 250,96 0,00 15.663,09D 4.1.01.04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 21.298,09D 0,00 0,00 21.298,09D 4.1.01.08 VEÍCULOS 7.975,00D 0,00 0,00 7.975,00D 4.1.02.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 98.919,12D 6.119,45 0,00 105.038,57D 4.1.02.01 INSTALAÇÕES 85.751,02D 6.119,45 0,00 91.870,47D 4.1.02.02 OBRAS EM ANDAMENTO 2.280,00D 0,00 0,00 2.280,00D 4.1.02.03 OBRAS EM ANDAMENTO - PLENÁRIO 10.888,10D 0,00 0,00 10.888,10D Total das Despesas Correntes 2.036.512,34D 232.869,44 0,00 2.269.381,78D Total das Despesas de Capital 198.822,98D 6.486,41 0,00 205.309,39D Total das Despesas 2.235.335,32D 239.355,85 0,00 2.474.691,17D
Página : 6 PALMAS, 31 de julho de 2013. Total das Receitas Correntes 2.200.338,82C 0,00 228.653,63 2.428.992,45C Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Total das Receitas 2.200.338,82C 0,00 228.653,63 2.428.992,45C Total: 1.091.304,29D 689.487,23 688.787,23 EPITACIO BRANDÃO LOPES PRESIDENTE OAB-315/TO CPF: 052.045.501-00 POMPILIO LUSTOSA MESSIAS SOBRINHO DIR -TESOUREIRO OAB- 1807-TO CARLOS ANTONIO G. DE AGUIAR CONTADOR 000634/O - CRC-TO 1.092.004,29D