Gera Arquivo para a Receita (GeraArq 8) Este aplicativo permite gerar um arquivo para ser enviado à Receita Federal com os registros de nota/ cupons fiscais impressos pelos sistema. Instalação Para fazer a instalação do GeraArq 8, acesse o site da IdealSoft e baixe o executável para instalação. A instalação do GeraArq deverá ser feita no servidor; O sistema irá tentar ligar o banco de dados automaticamente, caso não consiga aparecerá uma tela para ligar o banco de dados do GeraArq; No campo Caminho do Shop 8, localize a pasta onde está instalado o Shop Control 8; Clique no botão Ativar Bases de Dados, como mostra a imagem abaixo; Parâmetros Nesta tela informe os dados fiscais da empresa, que serão enviados para a Receita. Informe os seguintes dados: CNPJ, inscrição, nome, endereço, complemento, cidade, Estado, CEP, Nome da pessoa de contato, telefone, fax e e-mail. Como mostra a imagem abaixo. Os dados da empresa precisam ser informados apenas na primeira vez que acessar o GeraArq. 1
Valores Iniciais da Impressora Fiscal Nesta tela informe os dados da impressora fiscal que serão utilizadas para gerar o tipo 60 Mestre. Para preencher os valores correspondentes aos campos dessa tela, verifique a impressão da Leitura da Memória Fiscal. Número de série: Verifique na impressora fiscal o seu número de série. Mês: Neste campo informe o mês que será gerado o arquivo para o GeraArq. Ano: Neste campo informe o ano que será gerado o arquivo para o GeraArq. Grande Total Inicial: Verifique na Leitura X da impressora o valor do grande total da impressora do início do período que esta sendo gerado o arquivo. Redução Z: Verifique na redução Z da impressora o valor do grande total do início do período que esta sendo gerado o arquivo. Atenção: Os dados acima terão que ser informados para cada uma das impressoras existente na empresa. Os dados deverão ser atualizados sempre que for gerar o arquivo para a Receita. Sintegra Nesta tela poderá gerar o arquivo do Sintegra com os dados por período para o envio à Receita. A geração do arquivo é feita em três etapas: Informar os dados da sua empresa e impressora fiscal, se for o caso, em Parâmetros e Valores Iniciais Imp. Fiscal; Gerar e verificar os dados do Sintegra que serão enviados para a Receita; Entre no site http://www.sintegra.com.br e baixe o validador do Sintegra.. 2
Gerar Arquivo Na opção Sintegra, visualize e confira os dados a serem enviados. O procedimento a seguir deve ser feito para cada um dos Tipos de informações a serem enviadas para a Receita. Informe o mês desejado nos campos Período de, com a data inicial e final. Selecione a Tabela de preço correspondente. Esta tabela será utilizada para gerar o Tipo 74 Registro de Inventário, recomendamos que selecione a tabela de custo ou de custo médio. Clique na aba correspondente ao Tipo e altere os campos desejados; Clique em Atualizar para verificar os dados do período selecionado; Verifique as informações e altere, caso haja alteração, as mesmas serão gravadas automaticamente e não será possível desfazer com Ctrl+Z; Caso seja necessário adicionar uma nova linha, clique em Adicionar Novo e informe os dados desejados; Clique em Gera Informações (F6). Tipos de Registros A seguir explicaremos, resumidamente, cada um dos tipos solicitados pela Receita: Registro Tipo 50 O registro 50 contém as informações sobre as notas fiscais de Entrada e Saída. No CNPJ, em se tratando de pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ / MF, preencher com o CPF. Zerar o campo caso se trate de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CNPJ / CPF. Na Inscrição Estadual, preencher exatamente como "ISENTO". Caso se trate de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas a inscrição estadual. Tratando-se de operações com o exterior, colocar EX para UF e nesse caso o CNPJ é igual a 0 (zero). Um CFOP válido. Nos módulos de digitação o CFOP deve ser coerente com o tipo de operação da NF digitada: se o campo 05 (UF) for igual a EX, o CFOP deve iniciar com 03 ou 07, se o campo 05 for igual ao campo 06 do registro 10, o CFOP tem que ser iniciado por 1 ou 5; se campo 05 for diferente do campo 06 do registro Tipo 10, o CFOP deve iniciar por 2 ou 6. No caso de documentos com mais de um CFOP, deve ser gerado um registro para cada CFOP do documento fiscal. O CNPJ e a Inscrição Estadual são aqueles relativos ao ponto de vista do contribuinte informante, ou, seja, nas suas aquisições / entradas, o informante deverá indicar, nesses 3
campos, o CNPJ e a IE do remetente do documento fiscal, e nas saídas / prestações, o CNPJ e a IE do destinatário do documento fiscal. Quando o registro 50 for gerado a partir de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, deverá também ser gerado o registro 54, um para cada item de mercadoria constante no documento fiscal, essa obrigação de gerar o registro 54, fica dispensada, quando o contribuinte utilizar sistema eletrônico de processamento de dados somente para a escrituração de livros fiscais. Registro Tipo 51 - Total de Nota Fiscal quanto ao IPI Este registro deverá ser composto somente por contribuintes do IPI, deve haver correspondência com a NF indicada no tipo 50 correspondente, conter os mesmos CNPJ, número da nota, CFOP, data de emissão da nota, série da nota, valor total e a mesma situação. Registro Tipo 53 - Substituição Tributária Este registro só é obrigatório para o contribuinte substituto tributário, nas operações em que há destaque do imposto retido no documento fiscal, ou sujeito à antecipação tributária. Com os dados do contribuinte substituto / remetente da mercadoria / produto; Registro Tipo 54 - Produto O registro 54 contém informações referentes aos produtos que estão na NF. Deve haver correspondência com a NF indicada no tipo 50 correspondente, conter os mesmos, CNPJ, número da nota e o mesmo CFOP. A ordem dos itens deve estar correta. Deve haver ser equivalente ao código do produto no tipo 75. Registro Tipo 60 - Mestre (60M) - Identificador do Equipamento. O registro 60 contém informações referentes ao cupom fiscal. Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questão, quando emitidos por PDV, Máquina Registradora e ECF; Registro utilizado para identificar o equipamento emissor de cupom fiscal no estabelecimento; Os dados diários de cada um dos totalizadores parciais de situação tributária do equipamento deverão ser informados no registro especificado (Registro Tipo 60 - Analítico); Preencher com 2B, quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com 2C, quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou 2D, quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF). Caso o equipamento não tenha o respectivo totalizador preencher com o valor da venda bruta do dia. O Campo Redução Z, equivale à quantidade de Redução Z efetuada. Registro Tipo 60 - Analítico (60A) Identificador de cada Situação Tributária no final do dia de cada equipamento emissor de cupom fiscal Registro composto com as informações dos totalizadores parciais das máquinas ativas no dia; Deve ser gerado um registro para cada um dos totalizadores parciais de situação tributária por dia e por equipamento; Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar alíquota praticada. Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária / alíquota. Este valor acumulado corresponde ao valor constante na Redução Z, emitido no final de cada dia, escriturado pelo contribuinte; 4
Registro Tipo 60 - Resumo Diário (60D) Registro de mercadoria / produto ou serviço constante em documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Para cada código de mercadoria / produto ou serviço deve ser gerado um registro com o total diário por equipamento; Preencher com zeros no caso de Situação Tributária igual a F, N ou I. Registro Tipo 60 - Item (60I) Item do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) Registro composto apenas pelos emitentes de documentos fiscais emitidos por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF); Deve ser gerado um registro para cada mercadoria / produto ou serviço constante do documento fiscal; Registro Tipo 61 - Outros Os documentos fiscais descritos a seguir terão que ser lançados manualmente, quando não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal: Bilhete de passagem aquaviário (modelo 14), Bilhete de passagem e nota de bagagem (modelo 15), Bilhete de passagem ferroviário (modelo 16), Bilhete de passagem rodoviário (modelo 13) e nota fiscal de venda a consumidor (modelo 2) e nota fiscal de produtor (modelo 4). Deve ser gerado um registro para cada combinação de código de produto e Alíquota, ou seja, se determinado produto saiu do estabelecimento com alíquotas distintas no período informado, deve ser gerado um registro para cada ocorrência desse tipo. Cada Registro tipo 61R deve estar relacionado a um Registro tipo 75 correspondente. Código do Produto ou Serviço, informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/ emissão de nota fiscal do contribuinte, listando esta codificação e os demais dados do produto/ mercadoria, através do registro Tipo 75. Base de Cálculo do ICMS, valor acumulado no mês de acordo com a Alíquota aplicada ao produto no mês. Registro Tipo 70 Neste registro informe manualmente os seguintes dados: Nota Fiscal de serviço de transporte, conhecimento de transporte rodoviário de cargas, conhecimento de transporte aquaviário de cargas, conhecimento de transporte ferroviário de cargas, conhecimento aéreo, conhecimento de transporte multimodal de cargas. Este registro deverá ser composto por contribuintes do ICMS, tomadores ou prestadores de serviços de transporte; Série da nota fiscal Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão Única ( Série B - Única, - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B ou C). No caso de documentos fiscais de Série Única preencher com a letra U; Série C-Única ), preencher o campo série com a respectiva letra (B ou C) e a primeira posição do campo subsérie com a letra U, deixando em branco a posição não significativa. No caso de documento fiscal de Série Única seguida por algarismo arábico ( Série Única 1, Série Única 2 etc.) preencher com a letra U. O algarismo respectivo deverá ser indicado no campo Subsérie. Em se tratando de documento fiscal sem seriação deixar em branco. Subsérie da nota fiscal Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições. No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série ( Série B Subsérie 1, Série B Subsérie 2 ou Série B-1, Série B-2 etc.) ou de documento fiscal de série Única com subsérie designada por algarismo ( Série Única 1, Série Única 2 etc.), 5
preencher com o algarismo de subsérie ( 1, 2 etc.) deixando em branco a posição não significativa. Registro Tipo 74 - Registro de Inventário Este registro mostra a quantidade de produtos que havia em estoque no período que o arquivo foi gerado e o valor em Reais que esse estoque representa. Registro Tipo 75 - Código de Produto ou Serviço O registro 75 contém informações referentes aos produtos contidos na NF. Deve ser gerado um registro para cada tipo de mercadoria / produto ou serviço que foi comercializado no período ou constante no registro inventário se informado no arquivo. Este campo deve ser preenchido com o mesmo código da mercadoria / produto ou serviço informado no registro tipo 54, ou no registro tipo 60, ou no registro tipo 74; Obrigatório para contribuintes do IPI, ficando opcional para os demais. Zerar o campo quando não se tratar de produto ou serviço sujeitos à substituição tributária; Colocar o valor unitário da base de cálculo do ICMS na substituição tributária; Quando não souber o NCM (Codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul), coloque o mesmo código do produto. Observações Importantes Todas as informações geradas devem ser revisadas pelo usuário. A IdealSoft não se responsabiliza por informações incorretas enviadas à Receita. O entendimento dos Tipos de Registro, a necessidade de envio e a periodicidade devem ser consultados junto à Receita ou com seu contador. Qualquer dúvida sobre campos, impostos e outras informações fiscais devem ser questionadas à Receita ou ao seu contador. 6